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5/9/2018 Proyecto Planta Trans for Mac Ion de Marmoles - slidepdf.com
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PROYECTO PLANTA TRANSFORMACIÓN DE MARMOLES
Y TRAVERTINOS
1. Breve descripción de promotores del proyecto.
El promotor del proyecto es Cia. Minera mina de más de 3 años de
funcionamiento, dicha empresa cuenta actualmente con una cantera, donde se
extrae travertino de alta calidad, el cual es procesado en bloques y vendido en
Lima a empresas marmoleras así como al exterior.
Sus principales clientes son:
Por Escalla1
Agregados Calcarios
Insumex
Industrias Amaral
Molinos Calcarios
Por Bloques
Marmolerías Gallos
Compañía Nacional de mármoles
En el Exterior
España Bélgica sr. José Galvez Sosa rue Freddy Wampach 19
1200 Woluwe Saint Lambert Bruxelles Belgique
Mármoles Bempe
MarmoCheck
Venezuela
________________________ 1Es el travertino en bruto, no se realiza ningún tipo de corte. Sirve para la elaboración de Carbonato de
Calcio. Actualmente 1500 T.M.S. mensuales de este producto, lo que genera un ingreso anual neto de
aprox. US$300,000. Adicionalmente, la mina exportara aprox. .Entre 40-45 m3 de bloques por mes, lo que
genera un margen operativo de aprox. US$ 324,000/año.
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2.- Proyecto:
Minera Planta procesadora de de Bloques de Travertino.
Inversión en:
1.- Proyecto nuevo o actividad nueva2.- Proyecto existente o ampliación X3.- Compra de participación de socio/s existente/s4.- Reducción de deuda u otra modalidad de reestructuración financiera
A.- Datos Básicos:
1. Nombre del Proyecto
Planta procesadora de bloques de travertino y mármol.
2. Nombres, dirección, teléfono y correo electrónico del promotor.
Empresa: Minera
RUC: 20414127046
Dirección: Monte Rosa # 168, Of. 03. 2do. Piso. Urb. Chacarilla del Estanque –
Surco.
Teléfonos: 372-6732 / 372-2224
Web:
Gerente General:
Email:
3.- Descripción del producto o servicio.
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El producto a obtener serán Baldosas, Planchas y Filañas de travertino en sus
diferentes acabados2, cada uno de estos tipos de producto depende de los tipos de
corte que se hacen a los bloques de travertino y de los diversos tipos de pulido final
que se efectúen para venderlos como producto terminado en el mercado mundial.
El travertino es un producto natural formado por deposición de carbonatos de
calcio, a partir de aguas termales. Se utiliza en acabados de construcción3, y es
cotizado internacionalmente según color, la uniformidad del mismo y su dureza. En
el, caso de Minera el peso especifico es de aproximadamente 2.65 tn / m3 lo cual lo
califica como de dureza superior.
Para la producción se hace necesaria la implementación de una planta procesadora
que se cuente con las instalaciones, el terreno y la tecnología necesaria para poder
producir volúmenes resultantes del procesamiento normal de la producción actual
de la mina.
Los insumos serán proveídos por el mismo promotor del proyecto: Minera SAC, la
cual cuenta en la actualidad con una mina de travertino que produce bloques,
siendo dicha mina, la más grande cantera de América. Actualmente, parte de los
bloques de la minera serán exportados a Bélgica, Italia y a España y otra parte
abastece el mercado local para su transformación en producto terminado.
La idea es unir esfuerzos con un nuevo inversionista, en la búsqueda de generar un
mayor valor agregado al producto obtenido por la mina a través de una planta de
bloques de travertino, la cual permita transformar los bloques en un producto con
mayor demanda en el mercado externo: baldosas, planchas y filañas ya queaproximadamente solo un 5% del mercado mundial tiene interés en adquirir bloques
para su transformación, mientras el 95 % demanda productos con valor agregado. _____________________________________________
2 Rústicos, envejecidos, pulidos, etc.3Incluso para obras de arte como esculturas, bases de mesas, repisas de baño y de cocinas, etc.
4. Ubicación geográfica.
La ubicación de la planta procesadora es de gran relevancia, una apropiada
ubicación representa ahorro en costes operativos y de transporte, así como en
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fletes. Por lo anteriormente mencionado y teniendo en cuenta que Minera será
proveedor del principal de los insumos, la planta deberá estar ubicada entre la mina
y el puerto del Callao.
Minera se encuentra ubicada en la provincia de Chupaca del Departamento de
Junín sobre los 3,800 m.s.n.m.
B. La oportunidad y ventajas competitivas:
a. ¿Porque hacer este negocio?
La razón de emprender el presente negocio es poder contar con un producto de
mayor valor agregado y mayor aceptación en el mercado externo, a la par de
estar aliado y ser socio de el proveedor principal del insumo a transformar y de
un cliente extranjero del producto final, el cual garantiza la alta calidad del
producto, corroborada por los anteriores y presentes clientes de la mina.
El mercado externo en lo que se refiere al travertino presenta una marcada
mayor demanda por el producto terminado: Baldosas, Planchas y Filañas que
por lo Bloques4, es por ello que al incursionar en el presente proyecto podremos
obtener un producto con mayor rotación con la garantía de ser un producto de
alta calidad y de mucha demanda en el mercado internacional.
b. Descripción de principales competidores.
En el Perú los principales competidores los constituyen las siguientes empresas:
- Marmolería Gallos
- Compañía Nacional de Mármoles
- MYGSA
Dichos competidores cuentan con su propia cantera, conocen ampliamente el
mercado y cuentan con la experiencia necesaria para poder brindar un
_______________________
4El 20 % de la demanda se divide entre Bloques, Planchas y Filañas y el 80 % en Baldosas.
producto de calidad, aceptable en el mercado externo.
La gran diferencia entre el presente proyecto y su principal competencia laconstituye el insumo básico el que se cuenta es así que Minera es la única cantera
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que extrae travertino de color crema, beige predominante, que por ende da al
producto terminado, las baldosas, una característica un única que es la mas
buscada a nivel internacional.
En lo que se refiere a la competencia a nivel internacional, podemos afirmar que los
principales competidores se encuentran distribuidos en los siguientes países:
• Italia
• Turquía
• México
• Irak
• Bélgica
c. Ventajas del proyecto frente a la competencia.
Como se señalo anteriormente la principal ventaja del producto a brindar frente
a los competidores es la característica del producto, única en nuestro país, lo
cual nos abre las puertas del extranjero de manera mas fácil ya que ofrecemos
un producto mas buscado.
Dentro de las ventajas que posee la Minera podemos señalar:
Rehacer el tamaño y la forma de los bloques nos garantizan mayor eficiencia en
el corte.
El color es uniforme en la totalidad de la cantera.
El diseño de corte de la mina permite 100 años de trabajo.
Tiene adecuadas y alternativas rutas de acceso.
Cantera de travertino de color claro, muy similar al romano clásico pero de
mayor dureza.
En lo que se refiere a la competencia internacional, podemos señalar que la
principal ventaja que podremos tener será el costo y calidad, ventaja que se
vera incrementada o aminorada dependiendo de la procedencia de a
competencia.
C. MERCADO OBJETIVO:
1. País/ es destino.
o En Sudamérica:
Venezuela
Colombia
Brasil
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o Norteamérica:
EEUU
México
o Europa
España
Portugal
Italia Bélgica
o Asia
China
Taiwán
3. Estimación de tamaño y tasa de crecimiento anual del mercado(dos
últimos años; proyección cinco años).
Lamentablemente existe aun mucha informalidad en el mercado al cual
apuntamos por lo cual no existe información estadística que nos ayude a
calcular el tamaños, lo que si podemos afirmar en base a los años de
experiencia con que cuenta la mina, es que la demanda actual del mercado no
se encuentra aun satisfecha y por ende la producción obtenida por elprocesamiento de bloques de la mina encontrara fácilmente demanda para su
producción, se estima un crecimiento anual del 8% de la demanda de travertino
a nivel mundial.
4. Participación estimada de mercado proyectada (dos últimos años;
proyección cinco años)-
El mercado es muy amplio y como mencionamos anteriormente cuenta con una
demanda insatisfecha, es por esto que creemos que podremos obtener una
participación de 3% de mercado, la cual estará ligada a los volúmenes de
producción mensual de Minera los cuales, al 100 % de capacidad, pueden
generar entre 250 m3 de producción de bloques, pudiendo destinar bloques
para su transformación en la planta que permitan obtener aproximadamente
2,000 m2 5 entre baldosas, planchas y filañas.
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Nuestra participación inicial ira incrementándose un crecimiento promedio para
los primeros los próximos años de 33 % anual hasta que copar la capacidad de
la planta6.
D. Descripción del modelo del negocio
1. Fuente de ingresos (precios promedio, volúmenes; 5 años proyectado ; si
es proyecto existente incluir dos últimos años).
El precio promedio por m2 de baldosas terminadas es de US$ 18 FOB Callao, y
va variando de acuerdo a la calidad del producto7 que obtendremos.
Los volúmenes de venta irán a la par de los volúmenes de producción
destinados de la mina, así estimamos que de acuerdo al nivel operativo actual
de la mina y proyectando un mayor aprovechamiento de la capacidad de la
cantera podremos obtener los siguientes volúmenes de venta:
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Prod.m2 x año 36,000 72,000 100,800 131,040 144,144 144,144
Los cuales a la vez representan los siguientes niveles de ingreso:
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas US$ 648,000 1,296,000 1,814,400 2,358,720 2,594,592 2,594,592
_________________________________________________________________5
De 1 m3 de cada bloque generado en la cantera salen 25 m2 de baldosas producidas en la planta.6 Hay que destacar que el nivel de inversión necesario para aumentar la capacidad de la planta por encima de 12,000 m2 / mes no es considerable cuando comparado con la inversión inicial.
7 En el mercado internacional, el m2 de travertino se vende a los usuarios finales entre US$ 32 y US$40 de baldosas, dependiendo del acabado, y US$ 70 el m2 de planchas.
2. Estructura de costos.
El costo de ventas por m2 de producción estará distribuido de la siguiente manera:
US$
- Insumos (Bloques) 7.0
- Personal de producción: 2.0
- Mantenimiento de Maquinaria: 0.5
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- Repuestos de Maquinaria: 0.5
3. Proveedores: %local / %importado; términos de compra
(contado/crédito; días de pago).
Casi la totalidad de los proveedores, 95%, son nacionales, a los cuales se les pagausualmente a los 30 días de recibido el producto. Dichos proveedores brindan,
entre otros productos, cables de acero y soldaduras.
En lo que se refiere a proveedores del exterior, la pequeña participación es
originada 100% en Italia, en donde se adquieren hilos diamantados y
repuestos para las maquinarias. Dicho país posee la mejor calidad en todo lo
que se refiere a maquinaria de extracción y transformación de travertino.
4.Distribución % local / %exportación;% directa / %indirecta;
términos de venta(contado/crédito; días de cobranza).
La distribución de baldosas, planchas y filaña se realiza un 1oo % al exterior,
siendo el pago a 30 dias de entregada la mercadería.
5. Monto de Inversión total (fondos) requerido(últimos dos años;
proyección a cinco años)
El monto de la inversión requerida para llevar a cabo el proyecto asciende a
US$ 800,000 los cuales serán destinados como se verá en el siguiente punto a
cubrir 6 meses de gastos preoperativos y la Inversión inicial del negocio, así
como mantener un fondo de liquidez contra contingencias. Se estima que el
proyecto sea autosostenible a partir del segundo año de iniciada la
comercialización.
6. Uso de la inversión total requerida:
a. Componente bienes de capital
- Compra de maquinaria
En lo que se refiere a la compra de maquinaria se presentan dos
opciones la compara de maquinaria usad o nueva, según las
características señaladas en los párrafos siguientes la decisión
nuestra por motivos de ahorros de costes se dirige a la compra
de maquinaria usada.
A continuación presentamos las características de los dos tipos
de maquinaria a adquirir:
• Usada:
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-No representa mayores costes en realidad, en Europa las
maquinarias van adquiriendo mayor tecnologías rápidamente y
por ende rotan con la misma velocidad. Los ahorros para ellos
para ellos se ve
b. Componente capital de trabajo
Se calculan 6 meses de trabajo preoperativo tiempo en el cual la planta quedara
lista para su ejecución y tiempo en el cual en paralelo se Irán
realizando lods primeros contactos de posibles clientes.
El monto estimado de capital de trabajo estará compuesto de la siguiente
manera:
- Personal: US$ 40,000
- Gastos varios: US$ 40,000
- Gastos de viajes: US$ 25,000
b. Componentes otros.
Dentro de los otros componentes de la inversión encontramos los gastos
y tramites legales a incurrirse asi como un rubro de imprevistos, dichas
inversiones están calculadas en US$ 25,000.
INVERSIONES
Cantera:
1. Inversiones:
Vías de Acceso –Truchas
Prep. Cantera- Ubicaciones por calidad Producto {blocas, Escallas
Rampas- cargaderos
2. Planta procesadora
-Terreno-construcciones-instalaciones
Energía eléctrica-Transf. –instalaciones-Agua accesorios-instalaciones
-Vías de acceso
Cortadores-bloqueadoras-escalladoras
Maquinarias-Baldosas-filañas
Instalaciones-Discos diamantados accesorios
7. Estimaciones financieras del negocio
1.
Flujo de Caja Libre (1) proyectado anual (5 años) según formatoadjunto (expresado en dólares americanos)
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
VentasU$ 648,000 1,296,000 1,814,000 2,358,720 2,594,592 2,594,592Costo de ventas 360,000 720,000 1,008,000 1,310,400 1,441,440 1,441,440
Utilidad bruta 288,000 576,000 806,400 1,048,320 1,153,152 1,153,152
Gastos operativos (DeVenta, Generales y 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
Utilidad operativa 138,000 426,000 656,400 898,320 1,003,152 1,003,152
Impuestos sobre utilidadOperativa (tasa 41,400 127,800 196,920 269,496 300,946 300,946
Utilidad Operativadespués de
impuestos
96,600 298,200 459,480 628,824 702,206 702,206
+ Depreciación 0 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000+ Amortización de Activos 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000Variación en capital de trabajo 0 0 0 0 0 0
- Inversiones 1,600,000 0 0 0 0 0Tangibles 1,500,000Intangibles 100,000
Flujo de Caja Libre -1,503,400 368,200 529,480 698,824 772206 772,206
2. Flujo de Caja Neto proyectado anual (5 años), según formatoadjunto (Expresado en dólares americanos)
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Flujo de Caja Libre -1,503,400 368,200 529,480 698,824 772,206 772,206
-Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0Después de impuestos
+ Prestamos bancarios 0 0 0 0 0 0
-Repago de prestamos 0 0 0 0 0 0
+Inyección de Capital 1,600,000
Flujo de Caja Neto 96,600 368,200 529,480 698,824 772,206 772,206