Post on 14-Aug-2018
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ANEXO VII
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o: 2
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659
C.E.PR. PlateroCONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
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Subcuenta: _________________________________________________________________ Mantenimiento de equipos y herramientas
FECHA CONCEPTOBASE
IMPONIBLEI.V.A. TOTAL
TOTAL ACUMULADO
C/B (1)
1 10/07/17 FERRETERÍA 250,60 52,63 303,23 303,23 B
250,60 52,63 303,23TOTAL:
NÚMERO ASIENTO
IMPORTE
Cuenta: _________________________________________________________ Reparación y Conservación
2016/2017Centro: ____________________________________ C.E.PR. Platero Código: ________________ 29006659 Provincia: ________________ Málaga Localidad: __________________________________ Marbella
Hoja Número: ________________
Curso Escolar: _______________
REGISTRO DE GASTOS
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C.E.PR. PlateroCONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Pág: 2/28
Subcuenta: _________________________________________________________________ Mantenimiento de instalaciones
FECHA CONCEPTOBASE
IMPONIBLEI.V.A. TOTAL
TOTAL ACUMULADO
C/B (1)
23456789
1011121314151617181920
10/10/1610/11/1612/12/1610/01/1723/01/1710/02/1706/03/1710/03/1714/03/1714/03/1714/03/1720/03/1720/03/1704/04/1710/04/1717/04/1720/04/1710/05/1712/05/17
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,...ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,...ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,...ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,...IKEA MUEBLE PARA LA SALA DE PROFESORES. BIBLIOTECA DE PADRES. ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,...PRESENCIAL TIME. S.L. HUELLA DIGITAL COLE. ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,...ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,...CHURRERIA BAR. CAFE DEL SOL. PREMIO A LA CLASE. ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,...SUPER SOL. GUANTES. MOTOS ME-GUE. SOPLADORA STIHL. PRESENCIAL TIME. S.L. HUELLA DIGITAL.ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,...PIENSA SOLUTIONS. RENOVACIÓN DOMINIO PLATEROMARBELLA.COMSUPERSOL. JABÓN DE MANOS. ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,...VIVEROS GONZÁLEZ. SACO DE ESTIERCOL
102,64 49,49 71,38 10,65
129,74 29,61
220,83 81,59 13,39 75,00
1,41 19,53
192,65 220,82 395,32
9,95 2,25
51,82 4,88
0,00 10,39
0,00 2,24
27,25 6,22 0,00
17,13 0,00 0,00 0,00 0,00
40,46 0,00
83,02 2,09 0,00
10,88 1,02
102,64 59,88 71,38 12,89
156,99 35,83
220,83 98,72 13,39 75,00
1,41 19,53
233,11 220,82 478,34
12,04 2,25
62,70 5,90
102,64 162,52 233,90 246,79 403,78 439,61 660,44 759,16 772,55 847,55 848,96 868,49
1.101,60 1.322,42 1.800,76 1.812,80 1.815,05 1.877,75 1.883,65
BBBBCBBBCCCCCBBCCBC
NÚMERO ASIENTO
IMPORTE
Cuenta: _________________________________________________________ Reparación y Conservación
2016/2017Centro: ____________________________________ C.E.PR. Platero Código: ________________ 29006659 Provincia: ________________ Málaga Localidad: __________________________________ Marbella
Hoja Número: ________________
Curso Escolar: _______________
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C.E.PR. PlateroCONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Pág: 3/28
Subcuenta: _________________________________________________________________ Mantenimiento de instalaciones
FECHA CONCEPTOBASE
IMPONIBLEI.V.A. TOTAL
TOTAL ACUMULADO
C/B (1)
212223242526272829
17/05/1724/05/1712/06/1714/06/1716/06/1719/06/1719/06/1705/07/1725/09/17
LA BOUTIQUE DEL GANADERO. PLANTAS DEL HUERTO. LA BOUTIQUE DEL GANADERO. SEMILLAS. ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,...FERRETERIA EL ZOCO. PINTURA Y CINTA CREPE. FERRETERIA BRICOLAGE ELVIRIA. PINTURA BLANCA PISTA DE BALONCESTO. TELAS MYM. TELAPARA DECORADO FIESTA FIN DE CURSO. EL REFUGIO DEL BURRITO. BURRITOS PLATERO. REPSOL. EFITEC 95 NEO. DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO
10,90 6,27
106,90 11,58 16,53 86,77
423,00 5,55
20,00
1,09 0,63
22,45 2,43 3,47
18,22 0,00 1,17 4,20
11,99 6,90
129,35 14,01 20,00
104,99 423,00
6,72 24,20
1.895,64 1.902,54 2.031,89 2.045,90 2.065,90 2.170,89 2.593,89 2.600,61 2.624,81
CCBCCCBCB
2.370,45 254,36 2.624,81TOTAL:
NÚMERO ASIENTO
IMPORTE
Cuenta: _________________________________________________________ Reparación y Conservación
2016/2017Centro: ____________________________________ C.E.PR. Platero Código: ________________ 29006659 Provincia: ________________ Málaga Localidad: __________________________________ Marbella
Hoja Número: ________________
Curso Escolar: _______________
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C.E.PR. PlateroCONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Pág: 4/28
Subcuenta: _________________________________________________________________ Mantenimiento de equipos para proceso de
FECHA CONCEPTOBASE
IMPONIBLEI.V.A. TOTAL
TOTAL ACUMULADO
C/B (1)
30313233
20/09/1720/09/1720/09/1720/09/17
PROYECTORESPROYECTORESPROYECTORESPROYECTORES
383,47 281,20 442,15 429,75
80,53 59,05 92,85 90,25
464,00 340,25 535,00 520,00
464,00 804,25
1.339,25 1.859,25
BBBB
1.536,57 322,68 1.859,25TOTAL:
NÚMERO ASIENTO
IMPORTE
Cuenta: _________________________________________________________ Reparación y Conservación
2016/2017Centro: ____________________________________ C.E.PR. Platero Código: ________________ 29006659 Provincia: ________________ Málaga Localidad: __________________________________ Marbella
Hoja Número: ________________
Curso Escolar: _______________
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C.E.PR. PlateroCONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Pág: 5/28
Subcuenta: _________________________________________________________________ Material de oficina
FECHA CONCEPTOBASE
IMPONIBLEI.V.A. TOTAL
TOTAL ACUMULADO
C/B (1)
343536373839404142434445464748495051
21/03/1730/03/1730/03/1731/05/1716/06/1730/06/1730/06/1703/07/1705/07/1725/09/1725/09/1725/09/1727/09/1727/09/1727/09/1729/09/1729/09/1729/09/17
PAPELERÍA OFIPAPEL. MATERIAL DE OFICINA.PAPELERÍA VISDTALEGRE. MATERIAL DE OFICINA.PAPELERÍA VISTALEGRE. MATERIAL DE OFICINA. PAPELERÍAANARPLAST, S.L. BOLIGRAFOS SOLIDARIOS.PEGAMENTO MASILLA PATAFIX BLANCO (BP)(12)PAPEL HIGIENICO JUMBO 2CAPAS (PACK DE 18 ROLLOS)TONER SAMSUNG (ML-D2850B/ELS) NEGRO 5K(BP)MATERIAL SUMISTRADO A C.P. PLATERO DE MARBELLAOFIPAPELPAPELERÍAPAPELERÍALAMINA ACETATO A4 CRISTAL 018 PVC CE011880ETAPA ENCUADER.A4 CARTON GOFR.NEGROPAPELERÍAPAPELERÍAPAPELERÍAPAPELERÍA
43,35 546,39 546,39 236,48 188,00 367,90 335,92 301,83
5,77 22,01
197,19 62,27
631,59 158,34 130,61
34,37 61,53
156,78
0,00 0,00 0,00
49,66 39,48 77,26 70,54 63,38
0,23 4,62
41,41 13,08
132,66 33,25 27,43
7,22 12,92 32,92
43,35 546,39 546,39 286,14 227,48 445,16 406,46 365,21
6,00 26,63
238,60 75,35
764,25 191,59 158,04
41,59 74,45
189,70
43,35 589,74
1.136,13 1.422,27 1.649,75 2.094,91 2.501,37 2.866,58 2.872,58 2.899,21 3.137,81 3.213,16 3.977,41 4.169,00 4.327,04 4.368,63 4.443,08 4.632,78
BBBBBBBBBBBBBBBBBB
4.026,72 606,06 4.632,78TOTAL:
NÚMERO ASIENTO
IMPORTE
Cuenta: _________________________________________________________ Material no inventariable
2016/2017Centro: ____________________________________ C.E.PR. Platero Código: ________________ 29006659 Provincia: ________________ Málaga Localidad: __________________________________ Marbella
Hoja Número: ________________
Curso Escolar: _______________
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C.E.PR. PlateroCONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Pág: 6/28
Subcuenta: _________________________________________________________________ Consumibles de reprografía
FECHA CONCEPTOBASE
IMPONIBLEI.V.A. TOTAL
TOTAL ACUMULADO
C/B (1)
5253
25/11/1601/05/17
ALLEGRAM COPY. FOTOCOPIAS RICOH. ALLEBRAM COPY S.L. FOTOCOPIAS.
1.815,00 383,84
0,00 80,61
1.815,00 464,45
1.815,00 2.279,45
BB
2.198,84 80,61 2.279,45TOTAL:
NÚMERO ASIENTO
IMPORTE
Cuenta: _________________________________________________________ Material no inventariable
2016/2017Centro: ____________________________________ C.E.PR. Platero Código: ________________ 29006659 Provincia: ________________ Málaga Localidad: __________________________________ Marbella
Hoja Número: ________________
Curso Escolar: _______________
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C.E.PR. PlateroCONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Pág: 7/28
Subcuenta: _________________________________________________________________ Productos alimenticios
FECHA CONCEPTOBASE
IMPONIBLEI.V.A. TOTAL
TOTAL ACUMULADO
C/B (1)
5455
01/09/1701/09/17
PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓNVARIOS ALIMENTACIÓN
2,60 60,12
0,10 6,01
2,70 66,13
2,70 68,83
CC
62,72 6,11 68,83TOTAL:
NÚMERO ASIENTO
IMPORTE
Cuenta: _________________________________________________________ Suministros
2016/2017Centro: ____________________________________ C.E.PR. Platero Código: ________________ 29006659 Provincia: ________________ Málaga Localidad: __________________________________ Marbella
Hoja Número: ________________
Curso Escolar: _______________
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C.E.PR. PlateroCONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Pág: 8/28
Subcuenta: _________________________________________________________________ Productos farmacéuticos
FECHA CONCEPTOBASE
IMPONIBLEI.V.A. TOTAL
TOTAL ACUMULADO
C/B (1)
5657585960
13/12/1630/03/1722/04/1701/06/1714/09/17
FARMACIA, ESPARADRAPO. FARMACIA LUIS GACIA TORRALBA. BOTIQUÍN.PIRULETAS ALUMNOS DE PRIMERO - RECITAL DE POESÍAS.FARMACIA LUIS GARCÍA TORRALBA. SUMINISTROS DE FARMACIA
3,26 32,41 27,00 29,77 67,69
0,00 0,00 0,00 0,00 6,77
3,26 32,41 27,00 29,77 74,46
3,26 35,67 62,67 92,44
166,90
CCCCC
160,13 6,77 166,90TOTAL:
NÚMERO ASIENTO
IMPORTE
Cuenta: _________________________________________________________ Suministros
2016/2017Centro: ____________________________________ C.E.PR. Platero Código: ________________ 29006659 Provincia: ________________ Málaga Localidad: __________________________________ Marbella
Hoja Número: ________________
Curso Escolar: _______________
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C.E.PR. PlateroCONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Pág: 9/28
Subcuenta: _________________________________________________________________ Otros suministros
FECHA CONCEPTOBASE
IMPONIBLEI.V.A. TOTAL
TOTAL ACUMULADO
C/B (1)
61626364
15/05/1708/09/1718/09/1722/09/17
ACQUAJET. AGUA SALA DE PROFESORES. FERRETERÍAFERRETERÍAFERRETERÍA
252,00 5,91
14,07 5,91
52,92 1,24 2,95 1,24
304,92 7,15
17,02 7,15
304,92 312,07 329,09 336,24
BCCC
277,89 58,35 336,24TOTAL:
NÚMERO ASIENTO
IMPORTE
Cuenta: _________________________________________________________ Suministros
2016/2017Centro: ____________________________________ C.E.PR. Platero Código: ________________ 29006659 Provincia: ________________ Málaga Localidad: __________________________________ Marbella
Hoja Número: ________________
Curso Escolar: _______________
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C.E.PR. PlateroCONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Pág: 10/28
Subcuenta: _________________________________________________________________ Servicios Postales
FECHA CONCEPTOBASE
IMPONIBLEI.V.A. TOTAL
TOTAL ACUMULADO
C/B (1)
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
05/10/16
11/10/16
13/10/16
18/10/16
21/10/16
26/10/16
02/11/16
07/11/16
16/11/16
16/11/16
18/11/16
22/11/16
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
0,57
2,10
4,60
5,17
18,47
1,14
1,40
5,17
4,60
4,60
6,88
0,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,57
2,10
4,60
5,17
18,47
1,14
1,40
5,17
4,60
4,60
6,88
0,95
0,57
2,67
7,27
12,44
30,91
32,05
33,45
38,62
43,22
47,82
54,70
55,65
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
NÚMERO ASIENTO
IMPORTE
Cuenta: _________________________________________________________ Comunicaciones
2016/2017Centro: ____________________________________ C.E.PR. Platero Código: ________________ 29006659 Provincia: ________________ Málaga Localidad: __________________________________ Marbella
Hoja Número: ________________
Curso Escolar: _______________
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C.E.PR. PlateroCONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Pág: 11/28
Subcuenta: _________________________________________________________________ Servicios Postales
FECHA CONCEPTOBASE
IMPONIBLEI.V.A. TOTAL
TOTAL ACUMULADO
C/B (1)
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
23/11/16
02/12/16
09/12/16
14/12/16
15/12/16
15/12/16
15/12/16
17/12/16
20/12/16
22/12/16
11/01/17
18/01/17
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
5,17
5,17
9,72
0,57
0,57
1,14
1,52
0,57
6,75
0,57
0,60
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,17
5,17
9,72
0,57
0,57
1,14
1,52
0,57
6,75
0,57
0,60
0,60
60,82
65,99
75,71
76,28
76,85
77,99
79,51
80,08
86,83
87,40
88,00
88,60
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
NÚMERO ASIENTO
IMPORTE
Cuenta: _________________________________________________________ Comunicaciones
2016/2017Centro: ____________________________________ C.E.PR. Platero Código: ________________ 29006659 Provincia: ________________ Málaga Localidad: __________________________________ Marbella
Hoja Número: ________________
Curso Escolar: _______________
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Subcuenta: _________________________________________________________________ Servicios Postales
FECHA CONCEPTOBASE
IMPONIBLEI.V.A. TOTAL
TOTAL ACUMULADO
C/B (1)
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
20/01/17
01/02/17
02/02/17
03/02/17
24/02/17
06/03/17
08/03/17
14/03/17
17/03/17
21/03/17
22/03/17
28/03/17
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
1,00
1,00
0,60
1,20
0,60
3,25
1,00
5,85
4,85
0,60
0,60
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,60
1,20
0,60
3,25
1,00
5,85
4,85
0,60
0,60
1,00
89,60
90,60
91,20
92,40
93,00
96,25
97,25
103,10
107,95
108,55
109,15
110,15
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
NÚMERO ASIENTO
IMPORTE
Cuenta: _________________________________________________________ Comunicaciones
2016/2017Centro: ____________________________________ C.E.PR. Platero Código: ________________ 29006659 Provincia: ________________ Málaga Localidad: __________________________________ Marbella
Hoja Número: ________________
Curso Escolar: _______________
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C.E.PR. PlateroCONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Pág: 13/28
Subcuenta: _________________________________________________________________ Servicios Postales
FECHA CONCEPTOBASE
IMPONIBLEI.V.A. TOTAL
TOTAL ACUMULADO
C/B (1)
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
29/03/17
30/03/17
04/04/17
17/04/17
02/05/17
04/05/17
10/05/17
15/05/17
17/05/17
26/05/17
30/05/17
01/06/17
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
0,60
9,90
3,15
0,60
0,60
0,60
4,85
5,45
2,20
1,20
11,60
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,60
9,90
3,15
0,60
0,60
0,60
4,85
5,45
2,20
1,20
11,60
0,60
110,75
120,65
123,80
124,40
125,00
125,60
130,45
135,90
138,10
139,30
150,90
151,50
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
NÚMERO ASIENTO
IMPORTE
Cuenta: _________________________________________________________ Comunicaciones
2016/2017Centro: ____________________________________ C.E.PR. Platero Código: ________________ 29006659 Provincia: ________________ Málaga Localidad: __________________________________ Marbella
Hoja Número: ________________
Curso Escolar: _______________
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C.E.PR. PlateroCONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Pág: 14/28
Subcuenta: _________________________________________________________________ Servicios Postales
FECHA CONCEPTOBASE
IMPONIBLEI.V.A. TOTAL
TOTAL ACUMULADO
C/B (1)
113
114
115
116
117
118
119
08/06/17
09/06/17
19/06/17
23/06/17
23/06/17
05/07/17
14/09/17
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.
CARTA CERTIFICADA
0,60
1,20
0,60
5,72
8,97
1,60
2,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,45
0,60
1,20
0,60
5,72
8,97
1,60
3,25
152,10
153,30
153,90
159,62
168,59
170,19
173,44
C
C
C
C
C
C
C
172,99 0,45 173,44TOTAL:
NÚMERO ASIENTO
IMPORTE
Cuenta: _________________________________________________________ Comunicaciones
2016/2017Centro: ____________________________________ C.E.PR. Platero Código: ________________ 29006659 Provincia: ________________ Málaga Localidad: __________________________________ Marbella
Hoja Número: ________________
Curso Escolar: _______________
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Pág: 15/28
Subcuenta: _________________________________________________________________ Otros gastos de comunicaciones
FECHA CONCEPTOBASE
IMPONIBLEI.V.A. TOTAL
TOTAL ACUMULADO
C/B (1)
120 29/08/17 Registro de dominio web Plateromarbella.com 107,40 22,55 129,95 129,95 C
107,40 22,55 129,95TOTAL:
NÚMERO ASIENTO
IMPORTE
Cuenta: _________________________________________________________ Comunicaciones
2016/2017Centro: ____________________________________ C.E.PR. Platero Código: ________________ 29006659 Provincia: ________________ Málaga Localidad: __________________________________ Marbella
Hoja Número: ________________
Curso Escolar: _______________
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C.E.PR. PlateroCONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Pág: 16/28
Subcuenta: _________________________________________________________________ Servicios de Telefonía
FECHA CONCEPTOBASE
IMPONIBLEI.V.A. TOTAL
TOTAL ACUMULADO
C/B (1)
121 27/09/17 ( El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja ) PARA VER EL DETALLE DE ESTA FACTURA DESCÁRGUESE EL PDF ANEXO. PARA ATENCIÓN A LOS CENTROS EDUCATIV
57,48 12,07 69,55 69,55 B
57,48 12,07 69,55TOTAL:
NÚMERO ASIENTO
IMPORTE
Cuenta: _________________________________________________________ Comunicaciones
2016/2017Centro: ____________________________________ C.E.PR. Platero Código: ________________ 29006659 Provincia: ________________ Málaga Localidad: __________________________________ Marbella
Hoja Número: ________________
Curso Escolar: _______________
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Pág: 17/28
Subcuenta: _________________________________________________________________ Servicios de Telefonía Móvil
FECHA CONCEPTOBASE
IMPONIBLEI.V.A. TOTAL
TOTAL ACUMULADO
C/B (1)
122123124125126127128129130131132133134135
30/06/1730/06/1730/06/1730/06/1730/06/1730/06/1703/07/1705/07/1705/07/1718/09/1718/09/1718/09/1718/09/1727/09/17
Total sevicioTotal sevicioTotal sevicioTotal sevicioTotal sevicioTotal sevicioTotal sevicioTotal sevicioTotal sevicioTotal sevicioTotal sevicioTotal sevicioTotal sevicioVODAFONE
28,02 22,28 30,10 23,81 27,98 18,15 22,56 31,27 32,05 24,71 20,24 29,21 13,89 23,90
5,88 4,68 6,32 5,00 5,88 3,81 4,74 6,57 6,73 5,19 4,25 6,13 2,92 5,02
33,90 26,96 36,42 28,81 33,86 21,96 27,30 37,84 38,78 29,90 24,49 35,34 16,81 28,92
33,90 60,86 97,28
126,09 159,95 181,91 209,21 247,05 285,83 315,73 340,22 375,56 392,37 421,29
BBBBBBBBBBBBBB
348,17 73,12 421,29TOTAL:
NÚMERO ASIENTO
IMPORTE
Cuenta: _________________________________________________________ Comunicaciones
2016/2017Centro: ____________________________________ C.E.PR. Platero Código: ________________ 29006659 Provincia: ________________ Málaga Localidad: __________________________________ Marbella
Hoja Número: ________________
Curso Escolar: _______________
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C.E.PR. PlateroCONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Pág: 18/28
Subcuenta: _________________________________________________________________ Ser. Tel Fija ajenos Red Corporativa
FECHA CONCEPTOBASE
IMPONIBLEI.V.A. TOTAL
TOTAL ACUMULADO
C/B (1)
136137138139140
141
142
143
09/05/1709/05/1709/05/1709/05/1730/06/17
30/06/17
30/06/17
03/07/17
TELEFÓNICA DE ESPAÑA.TELEFÓNICA DE ESPAÑA.TELEFÓNICA DE ESPAÑA.TELEFÓNICA. ( El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja ) PARA DUDAS O SOLICITUD DE DETALLE REMITAN UN CORREO A ODSCGCJDA@TELEFONICA.ES( El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja ) PARA DUDAS O SOLICITUD DE DETALLE REMITAN UN CORREO A ODSCGCJDA@TELEFONICA.ES( El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja ) PARA VER EL DETALLE DE ESTA FACTURA DESCÁRGUESE EL PDF ANEXO. PARA ATENCIÓN A LOS CENTROS EDUCATIV( El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja ) PARA DUDAS O SOLICITUD DE DETALLE REMITAN UN CORREO A ODSCGCJDA@TELEFONICA.ES
31,66 62,19 30,02 72,25 28,80
56,61
28,42
59,18
6,65 13,06
6,30 0,00 6,05
11,89
5,97
12,43
38,31 75,25 36,32 72,25 34,85
68,50
34,39
71,61
38,31 113,56 149,88 222,13 256,98
325,48
359,87
431,48
BBBBB
B
B
B
369,13 62,35 431,48TOTAL:
NÚMERO ASIENTO
IMPORTE
Cuenta: _________________________________________________________ Comunicaciones
2016/2017Centro: ____________________________________ C.E.PR. Platero Código: ________________ 29006659 Provincia: ________________ Málaga Localidad: __________________________________ Marbella
Hoja Número: ________________
Curso Escolar: _______________
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C.E.PR. PlateroCONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Pág: 19/28
Subcuenta: _________________________________________________________________ Desplazamientos
FECHA CONCEPTOBASE
IMPONIBLEI.V.A. TOTAL
TOTAL ACUMULADO
C/B (1)
144145146147148149150
14/03/1714/03/1714/03/1725/05/1725/05/1707/06/1705/07/17
LA PARADA. DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS SIERRA NEVADA. HOTEL LUNA DE GRANADA. DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS SIERRA NEVADA.GRAN HOTEL LUNA DE GRANADA. DIETAS Y DESPLAZAIENTOS SIERRA NEVADA. BAR RESTAURANTE NUEVO BOLONIA. DIETA PEDRO SALIDA A CÁDIZ. BAR RESTAURANTE NUEVO BOLONIA. DIETA DE ANABEL. DIETAS DE SALIDA A TENERIFE VIAJE DE FIN DE CURSO. DIETAS Y DESPLAZAMIENTO. BAR VIA LACTEA.
19,60 6,81 7,00
21,60 9,50
21,40 6,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
19,60 6,81 7,00
21,60 9,50
21,40 7,40
19,60 26,41 33,41 55,01 64,51 85,91 93,31
CCCCCCC
92,64 0,67 93,31TOTAL:
NÚMERO ASIENTO
IMPORTE
Cuenta: _________________________________________________________ Transporte
2016/2017Centro: ____________________________________ C.E.PR. Platero Código: ________________ 29006659 Provincia: ________________ Málaga Localidad: __________________________________ Marbella
Hoja Número: ________________
Curso Escolar: _______________
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C.E.PR. PlateroCONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Pág: 20/28
Subcuenta: _________________________________________________________________ Ropa de Trabajo
FECHA CONCEPTOBASE
IMPONIBLEI.V.A. TOTAL
TOTAL ACUMULADO
C/B (1)
151 12/01/17 DECATHLON. ROPA DE TRABAJO DEL ADMINISTRATIVO. 84,14 0,00 84,14 84,14 C
84,14 0,00 84,14TOTAL:
NÚMERO ASIENTO
IMPORTE
Cuenta: _________________________________________________________ Gastos Diversos
2016/2017Centro: ____________________________________ C.E.PR. Platero Código: ________________ 29006659 Provincia: ________________ Málaga Localidad: __________________________________ Marbella
Hoja Número: ________________
Curso Escolar: _______________
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C.E.PR. PlateroCONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Pág: 21/28
Subcuenta: _________________________________________________________________ Programa de Gratuidad de Libros de Texto
FECHA CONCEPTOBASE
IMPONIBLEI.V.A. TOTAL
TOTAL ACUMULADO
C/B (1)
152153154155156157158159160161162163164165166167168169170
07/11/1607/11/1607/11/1609/11/1609/11/1609/11/1609/11/1615/11/1615/11/1615/11/1615/11/1615/11/1615/11/1615/11/1615/11/1616/11/1616/11/1616/11/1616/11/16
PAPELERÍA TAMISA. CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD. PAPELERÍA KON - TIKI. CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD. PAPELERÍA TANDEM OCIO. CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD. PAPELERÍA ALCAMPO. CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD. PAPELERÍA QUETZAL. CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD. PAPELERÍA EL CORTE INGLÉS. CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD. PAPELERÍA ALCAMPO. CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD. PAPELERÍA COCA. CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD DE LIBROS.PAPELERÍA ALBASOL. CHEQUES LIBRO . GRTUIDAD. PAPELERÍA ARTE NOVA. CHEQUE LIBRO. GRATUIDAD. PAPELERIA EL CENTRO HIPERCOR.CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD. PAPELERÍA CAL MÁLAGA. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD. PAPELERÍA LA PRINCIPAL. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD. PAPELERÍA ATLAS. CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD. PAPELERÍA NABEDUL. CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD DE LIBROS.LIBRERÍA CORREA. CHEQUES LIBRO. PAPELERÍA.PAPELERÍA ALBASOL. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD. PAPELERÍA NOBEL. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD. PAPELERÍA EL CORTE INGLÉS. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD.
130,96 377,50 616,35 130,96 247,50 929,40 123,26 657,00
1.263,37 130,96 136,20 246,54
1.458,20 1.193,80
647,12 261,92 130,96 130,96 400,60
5,24 15,10 24,65
5,24 9,90 0,00 4,93 0,00
50,53 5,24 0,00 9,86 0,00 0,00
25,88 10,48
5,24 5,24 0,00
136,20 392,60 641,00 136,20 257,40 929,40 128,19 657,00
1.313,90 136,20 136,20 256,40
1.458,20 1.193,80
673,00 272,40 136,20 136,20 400,60
136,20 528,80
1.169,80 1.306,00 1.563,40 2.492,80 2.620,99 3.277,99 4.591,89 4.728,09 4.864,29 5.120,69 6.578,89 7.772,69 8.445,69 8.718,09 8.854,29 8.990,49 9.391,09
BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
NÚMERO ASIENTO
IMPORTE
Cuenta: _________________________________________________________ Gastos Diversos
2016/2017Centro: ____________________________________ C.E.PR. Platero Código: ________________ 29006659 Provincia: ________________ Málaga Localidad: __________________________________ Marbella
Hoja Número: ________________
Curso Escolar: _______________
21 / 28
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C.E.PR. PlateroCONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Pág: 22/28
Subcuenta: _________________________________________________________________ Programa de Gratuidad de Libros de Texto
FECHA CONCEPTOBASE
IMPONIBLEI.V.A. TOTAL
TOTAL ACUMULADO
C/B (1)
171172173174175176177178179180181182183184185186187
16/11/1616/11/1607/12/1607/12/1607/12/1607/12/1607/12/1607/12/1609/12/1613/01/1713/01/1731/01/1731/01/1731/01/1710/02/1724/02/1714/03/17
PAPELERÍA LÁPIZ Y PAPEL. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD. PAPELERÍA ARTENOVA. CHEUQES LIBRO. GRATUIDAD.PAPELERÍA SAYMA. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD. PAPELERÍA DISMALIBRO. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD DE LIBROS.PAPELERÍA TANDEM OCIO. CHEQUE LIBRO. GRATUIDAD. PAPELERÍA DISMALIBRO. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD DE LIBROS.PAPELERÍA DISMALIBRO. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD DE LIBROS.PAPELERÍA DISMALIBRO. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD DE LIBROS.PAPELERÍA DISMALIBRO. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD DE LIBROS. PAPELERÍA QUETZAL. CHEQUE LIBRO. PAPELERÍA ROMAN. CHEQUE LIBRO. GRATUIDAD DE LIBROS. MACMILLAN. LIBROS INGLÉS. AULAS NUEVAS. GRATUIDAD DE LIBROS. PAPELERÍA LÁPIZ Y PAPEL. CHEQUE LIBRO. GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. PAPELERÍA ITACA. LIBROS DE MÚSICA. AULA NUEVA. GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. EDITORIAL ANAYA. LIBROS DE LAS CLASES DE 4º Y 5º DE PRIMARIA NUEVA.GRUPO ANAYA. LIBROS CLASES NUEVAS. GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. EDITORIAL SM. LIBROS DE TEXTO DE 4º Y 5º CLASES NUEVAS.
254,23 130,96
1.517,69 3.568,08
130,96 3.012,12 2.588,65 3.274,04 2.619,23
123,27 136,20 876,34 128,20 553,83
3.587,14 3.587,14 3.104,82
10,17 5,24
60,71 142,72
5,24 120,48 103,55 130,96 104,77
4,93 0,00
35,05 0,00
22,15 0,00 0,00 0,00
264,40 136,20
1.578,40 3.710,80
136,20 3.132,60 2.692,20 3.405,00 2.724,00
128,20 136,20 911,39 128,20 575,98
3.587,14 3.587,14 3.104,82
9.655,49 9.791,69
11.370,09 15.080,89 15.217,09 18.349,69 21.041,89 24.446,89 27.170,89 27.299,09 27.435,29 28.346,68 28.474,88 29.050,86 32.638,00 36.225,14 39.329,96
BBBBBBBBBBBBBBBBB
38.406,46 923,50 39.329,96TOTAL:
NÚMERO ASIENTO
IMPORTE
Cuenta: _________________________________________________________ Gastos Diversos
2016/2017Centro: ____________________________________ C.E.PR. Platero Código: ________________ 29006659 Provincia: ________________ Málaga Localidad: __________________________________ Marbella
Hoja Número: ________________
Curso Escolar: _______________
22 / 28
20/10/17
ANEXO VII
Ref
.Doc
.: A
nexo
VIIG
esE
coC
ód.C
entr
o: 2
9006
659
C.E.PR. PlateroCONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Pág: 23/28
Subcuenta: _________________________________________________________________ Actividades extraescolares
FECHA CONCEPTOBASE
IMPONIBLEI.V.A. TOTAL
TOTAL ACUMULADO
C/B (1)
188189190191192193194195196197198199200201202203204205
21/11/1613/01/1713/01/1713/01/1718/01/1718/01/1718/01/1724/01/1716/02/1717/03/1705/05/1705/05/1705/05/1705/05/1722/05/1729/09/1729/09/1729/09/17
MULTIOCIO VIAJES. PAGO DE ALUMNOS PARA VIAJE FIN DE CURSO A TENERIFE.MULTIOCIO VIAJES. 2º PAGO RESERVA VIAJE FIN DE CURSO 6º DE PRIMARIA. MAX 3D EDUCATIVO. EVENTOS Y PROYECCIONES. MULTIOCIO VIAJES S.L. VIAJE SIERRA NEVADA. MULTIOCIO VIAJES. PAGO VIAJE SIERRA NEVADA ALUMNOS. PARTE 2.MULTIOCIO VIAJES. PAGO VIAJE SIERRA NEVADA ALUMNOS. PARTE 3. MULTIOCIO VIAJES. PAGO VIAJE SIERRA NEVADA ALUMNOS. PARTE 1.CHEQUE PAGADO A ALUMNO POOR DEVOLUCIÓN VIAJE DE SIERRA NEVADA.CHEQUE A FAVOR DE SERGIO HERNÁNDEZ PÉREZ. DEVOLUCIÓN VIAJE SIERRA NEVADA. MUSICAL DE BROADWAY. MUSICAL PETER PAN ALUMNOS DEL COLEGIO. MULTIOCIO VIAJES. VIAJE FIN DE CURSO DE LOS ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA. MULTIOCIO VIAJES. PAGO VIAJE DE ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA FIN DE CURSO. MULTIOCIO VIAJES. VIAJE FIN DE CURSO DE LOS ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA.MULTIOCIO VIAJES. VIAJE FIN DE CURSO DE LOS ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA.PAGO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA.LIBROS PARA ALUMNOS, SEMANA DEL LIBROLIBROS PARA ALUMNOS. SEMANA DEL LIBROLIBROS PARA ALUMNOS. SEMANA DEL LIBRO
3.710,00 2.650,00 1.939,00 4.200,00 2.100,00 3.276,00 2.100,00
120,00 98,00
4.940,00 4.717,00 4.717,00 4.717,00 4.717,00
833,00 190,96
19,88 269,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,64 0,80
10,79
3.710,00 2.650,00 1.939,00 4.200,00 2.100,00 3.276,00 2.100,00
120,00 98,00
4.940,00 4.717,00 4.717,00 4.717,00 4.717,00
833,00 198,60
20,68 280,43
3.710,00 6.360,00 8.299,00
12.499,00 14.599,00 17.875,00 19.975,00 20.095,00 20.193,00 25.133,00 29.850,00 34.567,00 39.284,00 44.001,00 44.834,00 45.032,60 45.053,28 45.333,71
BBBBBBBBBBBBBBBBBB
45.314,48 19,23 45.333,71TOTAL:
NÚMERO ASIENTO
IMPORTE
Cuenta: _________________________________________________________ Trabajos realizados por otras empresas
2016/2017Centro: ____________________________________ C.E.PR. Platero Código: ________________ 29006659 Provincia: ________________ Málaga Localidad: __________________________________ Marbella
Hoja Número: ________________
Curso Escolar: _______________
23 / 28
20/10/17
ANEXO VII
Ref
.Doc
.: A
nexo
VIIG
esE
coC
ód.C
entr
o: 2
9006
659
C.E.PR. PlateroCONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Pág: 24/28
Subcuenta: _________________________________________________________________ Material didáctico
FECHA CONCEPTOBASE
IMPONIBLEI.V.A. TOTAL
TOTAL ACUMULADO
C/B (1)
206207
21/03/1705/07/17
PAPELERÍA OFIPAPEL. MATERIAL DE OFICINA.CARTULINA A4 BLANCA
23,53 189,17
0,00 39,73
23,53 228,90
23,53 252,43
BB
212,70 39,73 252,43TOTAL:
NÚMERO ASIENTO
IMPORTE
Cuenta: _________________________________________________________ Adquisiciones para uso General del Centro
2016/2017Centro: ____________________________________ C.E.PR. Platero Código: ________________ 29006659 Provincia: ________________ Málaga Localidad: __________________________________ Marbella
Hoja Número: ________________
Curso Escolar: _______________
24 / 28
20/10/17
ANEXO VII
Ref
.Doc
.: A
nexo
VIIG
esE
coC
ód.C
entr
o: 2
9006
659
C.E.PR. PlateroCONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Pág: 25/28
Subcuenta: _________________________________________________________________ Material de Biblioteca
FECHA CONCEPTOBASE
IMPONIBLEI.V.A. TOTAL
TOTAL ACUMULADO
C/B (1)
208 22/03/17 RECHNUNG. ESTANTERIAS METÁLICAS PARA LA BIBLIOTECA. 24,99 0,00 24,99 24,99 C
24,99 0,00 24,99TOTAL:
NÚMERO ASIENTO
IMPORTE
Cuenta: _________________________________________________________ Adquisiciones para uso General del Centro
2016/2017Centro: ____________________________________ C.E.PR. Platero Código: ________________ 29006659 Provincia: ________________ Málaga Localidad: __________________________________ Marbella
Hoja Número: ________________
Curso Escolar: _______________
25 / 28
20/10/17
ANEXO VII
Ref
.Doc
.: A
nexo
VIIG
esE
coC
ód.C
entr
o: 2
9006
659
C.E.PR. PlateroCONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Pág: 26/28
Subcuenta: _________________________________________________________________ Material de biblioteca
FECHA CONCEPTOBASE
IMPONIBLEI.V.A. TOTAL
TOTAL ACUMULADO
C/B (1)
209 29/09/17 LIBROS FNAC 375,18 15,01 390,19 390,19 C
375,18 15,01 390,19TOTAL:
NÚMERO ASIENTO
IMPORTE
Cuenta: _________________________________________________________ Adquisiciones para uso específico
2016/2017Centro: ____________________________________ C.E.PR. Platero Código: ________________ 29006659 Provincia: ________________ Málaga Localidad: __________________________________ Marbella
Hoja Número: ________________
Curso Escolar: _______________
26 / 28
20/10/17
ANEXO VII
Ref
.Doc
.: A
nexo
VIIG
esE
coC
ód.C
entr
o: 2
9006
659
C.E.PR. PlateroCONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Pág: 27/28
Subcuenta: _________________________________________________________________ Material para los departamentos
FECHA CONCEPTOBASE
IMPONIBLEI.V.A. TOTAL
TOTAL ACUMULADO
C/B (1)
210211212213214215
21/03/1722/03/1718/04/1727/04/1705/07/1729/09/17
PAPELERÍA OFIPAPEL. MATERIAL DE OFICINA.AMAZON. JUEGOS ALTAS CAPACIDADES.ARTE NOVA. LIUBRO DE VEN A LEER. ALUMNO DE PT. FNAC. COMPRA DE KIBROS CUERPO HUMANO. PARA LOS PRIMEROS. BlancanievesREGLETAS
344,75 35,50
8,00 51,91
188,57 148,14
0,00 0,00 0,00 2,09 7,54
31,11
344,75 35,50
8,00 54,00
196,11 179,25
344,75 380,25 388,25 442,25 638,36 817,61
BCCCBB
776,87 40,74 817,61TOTAL:
NÚMERO ASIENTO
IMPORTE
Cuenta: _________________________________________________________ Adquisiciones para uso específico
2016/2017Centro: ____________________________________ C.E.PR. Platero Código: ________________ 29006659 Provincia: ________________ Málaga Localidad: __________________________________ Marbella
Hoja Número: ________________
Curso Escolar: _______________
27 / 28
20/10/17
ANEXO VII
Ref
.Doc
.: A
nexo
VIIG
esE
coC
ód.C
entr
o: 2
9006
659
C.E.PR. PlateroCONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Pág: 28/28
REGISTRO DE GASTOS NO MAETERIALIZADOS