Libro mayor

SAP Best Practices Baseline Package

(Perú)

SAP Best Practices

Resumen del escenario: 1

Objetivo

Este escenario proporciona una imagen exhaustiva de la contabilidad y las

cuentas externas.

Ventajas

El registro de todas las operaciones empresariales garantiza que los datos de

contabilidad sean íntegros y exactos.

Flujos de proceso clave cubiertos

Contabilización de documentos de cuenta de mayor

Visualización del diario de documentos

Visualización de los saldos de la cuenta de mayor (lista)

Realización de contabilizaciones periódicas

Actualización de la cuenta: Compensación manual y automática

Objetivo y ventajas:

Resumen del escenario: 2

Obligatorias

SAP enhancement package 4 for SAP ERP 6.0

Roles de la empresa implicados en los flujos de proceso

Libro mayor

Responsible de cuentas

Aplicaciones de SAP necesarias:

Resumen del escenario: 3

Libro mayor

La tarea central de la contabilidad principal es ofrecer una imagen global de las cuentas y contabilidad externa. Al registrar todas las operaciones empresariales (contabilizaciones de referencia y liquidaciones de contabilidad interna) en un sistema de software completamente integrado con el resto de áreas operativas de la empresa, se garantiza que los datos de contabilidad son íntegros y exactos.

El libro mayor SAP FI tiene las siguientes características:

Libre elección del nivel: grupo de empresas o sociedad GL

Contabilización automática y simultánea de todas las posiciones del libro auxiliar en las cuentas de mayor adecuadas (cuentas asociadas)

Actualización simultánea del libro mayor y las áreas de la contabilidad de costes

Evaluación en tiempo real y gestión de informes de los datos de contabilidad actuales, en forma de visualización de cuentas, balances contables con diferentes estructuras de balance/PyG, y análisis adicionales.

Básicamente, el libro mayor cumple la función de registro exhaustivo de todas las operaciones contables. Es la referencia central y actualizada para la presentación de cuentas. Las transacciones individuales reales se pueden verificar en cualquier momento durante el procesamiento en tiempo real visualizando los documentos originales, las partidas individuales y las cifras de movimiento en diversos niveles como:

La información sobre cuentas

Diarios

Totales/cifras de movimiento

Balance/Evaluaciones de pérdidas y ganancias

Descripción detallada del proceso:

Diagrama del flujo de procesos

Libro mayor

Lib

ro m

ayo

rR

es

po

ns

ab

le d

e c

ue

nta

sE

ve

nto

G/L = Libro mayor

Decisión del

proceso

Contabilización (FI)

AnulaciónVisualización

Contabilización de documentos

de cuenta mayor

Visualización y modificación de partidas individuales

Visualización de documentos

Visualización del diario de documentos

compacto

Visualización del diario de documentos

Visualización de saldos

Anulación de documentos

Procesamiento de documentos

periódicos originales

Lista de documentos periódicos originales

Realización de contabilizaciones periódicas

Compensación

Decisión del

proceso

Visualización de los saldos

de la cuenta de mayor (lista)

Visualización y

modificación

Decisión del

proceso

Actualización de cuentas: automática

Actualización de cuentas:

compensación manual

Leyenda

Símbolo Descripción Comentarios

de utilización

Banda: identifica un rol de usuario, como interventor

o representante de ventas. Esta banda también

puede identificar una unidad o un grupo

organizativo, más que un rol específico.

El resto de símbolos del flujo de procesos de esta

tabla van en estas filas. Dispone de todas las filas

necesarias para cubrir todos los roles del escenario.

La banda de

roles contiene

tareas

comunes

de ese rol.

Eventos externos: contiene eventos que comienzan o

terminan el escenario, o que tienen una influencia en

la sucesión de eventos del escenario.

Línea de flujo (sólida): línea que indica la secuencia

normal de etapas y la dirección del flujo en el

escenario.

Línea de flujo (de guiones): línea que indica el flujo de

tareas utilizadas con poca frecuencia o

condicionales en un escenario. Esta línea también

puede llevar a documentos que forman parte del

flujo de procesos.

Conecta dos tareas en un proceso de escenario o un evento sin etapas.

Actividad empresarial/Evento: identifica una acción que lleva hacia o fuera del escenario, o bien un proceso externo que tiene lugar durante el escenario.

No corresponde a una etapa de tarea del documento.

Proceso de unidades: identifica una tarea que se cubre por etapas en el escenario.

Corresponde a una etapa de tarea del documento.

Referencia de proceso: si el escenario hace referencia a otro escenario en su totalidad, escriba el número y nombre en este nivel.

Corresponde a una etapa de tarea del documento.

Referencia de subproceso: si el escenario hace referencia a otro escenario en parte, escriba el número y nombre del escenario, así como los números de etapas en este nivel.

Corresponde a una etapa de tarea del documento.

Decisión del proceso: identifica una decisión/punto de inflexión, que supone una elección que debe realizarel usuario. Las líneas representan varias opcionesque surgen de distintas partes del losange.

No suele corresponder a la etapa de tarea del documento, sino que refleja una elección que debe tomarse tras la ejecución de una etapa.

Símbolo Descripción Comentarios de utilización

Al siguiente/Desde el último diagrama: lleva a la página siguiente/anterior del diagrama.

El diagrama de flujo continúa hasta la página siguiente/anterior.

Impresión/Documento: identifica un documento, informe o formulario impreso.

No corresponde a la etapa de tarea en un documento, sino que se utiliza para reflejar un documento generado por una etapa de tarea; esta forma no tiene líneas de flujo hacia fuera.

Resultados financieros reales: indica un documento contable financiero.

No corresponde a la etapa de tarea en un documento, sino que se utiliza para reflejar un documento generado por una etapa de tarea; esta forma no tiene líneas de flujo hacia fuera.

Planificación de presupuesto: indica un documento de planificación de presupuesto.

No corresponde a la etapa de tarea en un documento, sino que se utiliza para reflejar un documento generado por una etapa de tarea; esta forma no tiene líneas de flujo hacia fuera.

Proceso manual: cubre una tarea realizada de forma manual.

No suele corresponder a una etapa de tarea de un documento, sino que se utiliza para representar una tarea realizada de forma manual, como la descarga de un camión en el almacén, que afecta al flujo del proceso.

Versión/Datos existentes: este bloque cubre datos facilitados desde un proceso externo.

No suele corresponder a una etapa de tarea en un documento, sino que esta forma representa datos que provienen de una fuente externa; este paso no tiene líneas de flujo entrantes.

Decisión de aprobado/no aprobado del sistema: este bloque cubre una decisión automática tomada por el software.

No suele corresponder a una etapa de tarea del documento, sino que se utiliza para representar una decisión automática realizada por el sistema y que se realiza tras la ejecución de una etapa.

<F

unció

n>

Ext

ern

o

al

sis

tem

a

SA

P

Actividad empresarial/

Evento

Proceso de unidades

Referencia de

proceso

Referencia de

subproceso

Decisión del

proceso

Conexión de

diagrama

Impresión/Documento

Resultados financieros

reales

Planificación de presupuesto

Proceso manual

Versión/Datos

existentes

Decisión de

aprobado/no aprobado del sistema

© 2010 SAP AG. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed

without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS,

i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC,

BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and

Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.

JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective

logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.

Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned

herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries.

All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product

specifications may vary.

The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written

permission of SAP AG.

This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and

functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is

subject to change and may be changed by SAP at any time without notice.

SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained

within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a

particular purpose, or non-infringement.

SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation

shall not apply in cases of intent or gross negligence.

The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these

materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.