1ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ · superintendencia adjunta de gestao da contabilidade publica...

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 1 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 01101 I ASSEMBLEIA LEGISLATIV I I I I I I I I A I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 90.461.261,00 I 0,00 I 90.461.261,00 I 89.686.226,43 I 775.034,57- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 55.412.105,00 I 0,00 I 55.412.105,00 I 55.120.435,23 I 291.669,77- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 55.412.105,00 I 0,00 I 55.412.105,00 I 55.120.435,23 I 291.669,77- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 815,00 I 0,00 I 815,00 I 814,30 I 0,70- I I I A I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 48.145.902,00 I 0,00 I 48.145.902,00 I 47.904.372,46 I 241.529,54- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 4.165.190,00 I 0,00 I 4.165.190,00 I 4.115.051,21 I 50.138,79- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 3.100.198,00 I 0,00 I 3.100.198,00 I 3.100.197,26 I 0,74- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 35.049.156,00 I 0,00 I 35.049.156,00 I 34.565.791,20 I 483.364,80- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 35.049.156,00 I 0,00 I 35.049.156,00 I 34.565.791,20 I 483.364,80- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 176.000,00 I 0,00 I 176.000,00 I 167.263,99 I 8.736,01- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 7.225.752,00 I 0,00 I 7.225.752,00 I 7.188.174,11 I 37.577,89- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 2.600.860,00 I 0,00 I 2.600.860,00 I 2.599.351,87 I 1.508,13- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 130.500,00 I 0,00 I 130.500,00 I 110.500,00 I 20.000,00- I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 139.350,00 I 0,00 I 139.350,00 I 113.778,16 I 25.571,84- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 24.776.694,00 I 0,00 I 24.776.694,00 I 24.386.723,07 I 389.970,93- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 172

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 2 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 3.993.844,00 I 2.400.000,00 I 6.393.844,00 I 5.927.490,74 I 466.353,26- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 3.993.844,00 I 2.400.000,00 I 6.393.844,00 I 5.927.490,74 I 466.353,26- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 3.993.844,00 I 2.400.000,00 I 6.393.844,00 I 5.927.490,74 I 466.353,26- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 2.684.838,00 I 2.400.000,00 I 5.084.838,00 I 5.035.334,46 I 49.503,54- I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 1.309.006,00 I 0,00 I 1.309.006,00 I 892.156,28 I 416.849,72- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 01101 I 94.455.105,00 I 2.400.000,00 I 96.855.105,00 I 95.613.717,17 I 1.241.387,83- I I I I I I I I I I 01302 I DIRETORIA GESTORA DO I I I I I I I I EXTINTO FUNDO DE ASSI I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 6.720.200,00 I 0,00 I 6.720.200,00 I 6.095.591,85 I 624.608,15- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 6.605.000,00 I 0,00 I 6.605.000,00 I 6.095.591,85 I 509.408,15- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 6.605.000,00 I 0,00 I 6.605.000,00 I 6.095.591,85 I 509.408,15- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 6.605.000,00 I 0,00 I 6.605.000,00 I 6.095.591,85 I 509.408,15- I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 115.200,00 I 0,00 I 115.200,00 I 0,00 I 115.200,00- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 115.200,00 I 0,00 I 115.200,00 I 0,00 I 115.200,00- I I I ETAS I I I I I I I 3390.9300 I INDENIZACOES E I 115.200,00 I 0,00 I 115.200,00 I 0,00 I 115.200,00- I I I RESTITUICOES I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 01302 I 6.720.200,00 I 0,00 I 6.720.200,00 I 6.095.591,85 I 624.608,15- I I I I I I I I I I 01303 I INSTITUTO DE SEGURIDA I I I I I I I I DE SOCIAL DOS SERVIDO I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 20.751.261,00 I 0,00 I 20.751.261,00 I 20.540.337,41 I 210.923,59- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 17.151.300,00 I 0,00 I 17.151.300,00 I 16.992.547,33 I 158.752,67- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 17.151.300,00 I 0,00 I 17.151.300,00 I 16.992.547,33 I 158.752,67- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 14.785.925,00 I 0,00 I 14.785.925,00 I 14.627.800,29 I 158.124,71- I I I E REFORMAS I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 173

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 3 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 1.409.341,00 I 0,00 I 1.409.341,00 I 1.408.715,30 I 625,70- I I 3190.0800 I OUTROS BENEFIC I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I IOS ASSISTENCI I I I I I I I I AIS I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 20,00 I 0,00 I 20,00 I 19,16 I 0,84- I I I A I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 956.014,00 I 0,00 I 956.014,00 I 956.012,58 I 1,42- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 3.599.961,00 I 0,00 I 3.599.961,00 I 3.547.790,08 I 52.170,92- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 3.599.961,00 I 0,00 I 3.599.961,00 I 3.547.790,08 I 52.170,92- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 170.000,00 I 0,00 I 170.000,00 I 148.069,66 I 21.930,34- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3200 I MATERIAL DE DI I 9.838,00 I 0,00 I 9.838,00 I 9.838,00 I 0,00 I I I STRIBUICAO GRA I I I I I I I I TUITA I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 871,00 I 0,00 I 871,00 I 870,35 I 0,65- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 74.365,00 I 0,00 I 74.365,00 I 63.917,46 I 10.447,54- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 2.752.887,00 I 0,00 I 2.752.887,00 I 2.733.094,61 I 19.792,39- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.9300 I INDENIZACOES E I 592.000,00 I 0,00 I 592.000,00 I 592.000,00 I 0,00 I I I RESTITUICOES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 24.678,00 I 0,00 I 24.678,00 I 21.677,21 I 3.000,79- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 24.678,00 I 0,00 I 24.678,00 I 21.677,21 I 3.000,79- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 24.678,00 I 0,00 I 24.678,00 I 21.677,21 I 3.000,79- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 24.678,00 I 0,00 I 24.678,00 I 21.677,21 I 3.000,79- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 174

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 4 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 01303 I 20.775.939,00 I 0,00 I 20.775.939,00 I 20.562.014,62 I 213.924,38- I I I I I I I I I I 02101 I TRIBUNAL DE CONTAS I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 72.647.703,00 I 0,00 I 72.647.703,00 I 71.954.133,12 I 693.569,88- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 64.607.752,00 I 0,00 I 64.607.752,00 I 63.988.461,52 I 619.290,48- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 64.607.752,00 I 0,00 I 64.607.752,00 I 63.988.461,52 I 619.290,48- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 15.122.332,00 I 0,00 I 15.122.332,00 I 14.754.286,51 I 368.045,49- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 4.410.209,00 I 0,00 I 4.410.209,00 I 4.184.315,31 I 225.893,69- I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 4.000,00 I 0,00 I 4.000,00 I 0,00 I 4.000,00- I I I A I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 34.827.404,00 I 0,00 I 34.827.404,00 I 34.822.432,87 I 4.971,13- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 725.000,00 I 0,00 I 725.000,00 I 708.624,68 I 16.375,32- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 9.518.807,00 I 0,00 I 9.518.807,00 I 9.518.802,15 I 4,85- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 8.039.951,00 I 0,00 I 8.039.951,00 I 7.965.671,60 I 74.279,40- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 8.039.951,00 I 0,00 I 8.039.951,00 I 7.965.671,60 I 74.279,40- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 717.962,00 I 0,00 I 717.962,00 I 712.890,00 I 5.072,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 2.757.881,00 I 0,00 I 2.757.881,00 I 2.744.339,55 I 13.541,45- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 540.000,00 I 0,00 I 540.000,00 I 534.041,18 I 5.958,82- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 1.450.000,00 I 0,00 I 1.450.000,00 I 1.435.880,43 I 14.119,57- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 2.135.108,00 I 0,00 I 2.135.108,00 I 2.102.756,10 I 32.351,90- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 175

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 5 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.9300 I INDENIZACOES E I 439.000,00 I 0,00 I 439.000,00 I 435.764,34 I 3.235,66- I I I RESTITUICOES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 369.916,00 I 0,00 I 369.916,00 I 364.606,81 I 5.309,19- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 369.916,00 I 0,00 I 369.916,00 I 364.606,81 I 5.309,19- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 369.916,00 I 0,00 I 369.916,00 I 364.606,81 I 5.309,19- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 191.990,00 I 0,00 I 191.990,00 I 191.988,67 I 1,33- I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 177.926,00 I 0,00 I 177.926,00 I 172.618,14 I 5.307,86- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 02101 I 73.017.619,00 I 0,00 I 73.017.619,00 I 72.318.739,93 I 698.879,07- I I I I I I I I I I 03101 I TRIBUNAL DE JUSTICA I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 231.870.583,00 I 0,00 I 231.870.583,00 I 229.327.476,57 I 2.543.106,43- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 216.237.356,00 I 0,00 I 216.237.356,00 I 213.705.013,90 I 2.532.342,10- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 216.237.356,00 I 0,00 I 216.237.356,00 I 213.705.013,90 I 2.532.342,10- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 23.692.149,00 I 0,00 I 23.692.149,00 I 21.909.257,09 I 1.782.891,91- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 11.618.036,00 I 0,00 I 11.618.036,00 I 10.922.830,26 I 695.205,74- I I 3190.0800 I OUTROS BENEFIC I 109.220,00 I 0,00 I 109.220,00 I 109.219,69 I 0,31- I I I IOS ASSISTENCI I I I I I I I I AIS I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 156.036,00 I 0,00 I 156.036,00 I 156.036,00 I 0,00 I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 133.405.127,00 I 0,00 I 133.405.127,00 I 133.405.049,70 I 77,30- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 3.808.025,00 I 0,00 I 3.808.025,00 I 3.808.024,99 I 0,01- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 6.712.357,00 I 0,00 I 6.712.357,00 I 6.712.273,60 I 83,40- I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 176

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 6 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 36.736.406,00 I 0,00 I 36.736.406,00 I 36.682.322,57 I 54.083,43- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 15.633.227,00 I 0,00 I 15.633.227,00 I 15.622.462,67 I 10.764,33- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 15.633.227,00 I 0,00 I 15.633.227,00 I 15.622.462,67 I 10.764,33- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 1.269.250,00 I 0,00 I 1.269.250,00 I 1.268.830,00 I 420,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 2.199.683,00 I 0,00 I 2.199.683,00 I 2.197.616,04 I 2.066,96- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 503.927,00 I 0,00 I 503.927,00 I 503.926,61 I 0,39- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 157.201,00 I 0,00 I 157.201,00 I 153.662,19 I 3.538,81- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 4.446.621,00 I 0,00 I 4.446.621,00 I 4.443.587,30 I 3.033,70- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.9100 I SENTENCAS JUDI I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I CIAIS I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 2.117.167,00 I 0,00 I 2.117.167,00 I 2.117.115,88 I 51,12- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 3390.9300 I INDENIZACOES E I 4.939.378,00 I 0,00 I 4.939.378,00 I 4.937.724,65 I 1.653,35- I I I RESTITUICOES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 15.629.906,00 I 0,00 I 15.629.906,00 I 15.629.258,83 I 647,17- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 15.629.906,00 I 0,00 I 15.629.906,00 I 15.629.258,83 I 647,17- I I 4440.0000 I TRANSFERENCIAS I 566.265,00 I 0,00 I 566.265,00 I 566.264,36 I 0,64- I I I A MUNICIPIOS I I I I I I I 4440.5100 I OBRAS E INSTAL I 566.265,00 I 0,00 I 566.265,00 I 566.264,36 I 0,64- I I I ACOES I I I I I I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 15.063.641,00 I 0,00 I 15.063.641,00 I 15.062.994,47 I 646,53- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 9.791.919,00 I 0,00 I 9.791.919,00 I 9.791.272,79 I 646,21- I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 5.271.722,00 I 0,00 I 5.271.722,00 I 5.271.721,68 I 0,32- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 177

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 7 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 03101 I 247.500.489,00 I 0,00 I 247.500.489,00 I 244.956.735,40 I 2.543.753,60- I I I I I I I I I I 03601 I FUNDO DE APOIO AO JUD I I I I I I I I ICIARIO I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 13.531.374,00 I 0,00 I 13.531.374,00 I 13.465.030,08 I 66.343,92- I I I NTES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 13.531.374,00 I 0,00 I 13.531.374,00 I 13.465.030,08 I 66.343,92- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 13.531.374,00 I 0,00 I 13.531.374,00 I 13.465.030,08 I 66.343,92- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 221.835,00 I 0,00 I 221.835,00 I 221.835,00 I 0,00 I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 5.865.980,00 I 0,00 I 5.865.980,00 I 5.856.454,73 I 9.525,27- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 109.209,00 I 0,00 I 109.209,00 I 109.208,80 I 0,20- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 7.246.518,00 I 0,00 I 7.246.518,00 I 7.189.700,02 I 56.817,98- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 87.832,00 I 0,00 I 87.832,00 I 87.831,53 I 0,47- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 15.220.530,00 I 0,00 I 15.220.530,00 I 14.629.505,24 I 591.024,76- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 15.220.530,00 I 0,00 I 15.220.530,00 I 14.629.505,24 I 591.024,76- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 15.220.530,00 I 0,00 I 15.220.530,00 I 14.629.505,24 I 591.024,76- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 11.271.283,00 I 0,00 I 11.271.283,00 I 10.795.722,18 I 475.560,82- I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 3.949.247,00 I 0,00 I 3.949.247,00 I 3.833.783,06 I 115.463,94- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 03601 I 28.751.904,00 I 0,00 I 28.751.904,00 I 28.094.535,32 I 657.368,68- I I I I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 178

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 8 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 04101 I CASA CIVIL I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 8.147.052,00 I 0,00 I 8.147.052,00 I 8.019.879,27 I 127.172,73- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 6.238.020,00 I 0,00 I 6.238.020,00 I 6.128.704,50 I 109.315,50- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 6.238.020,00 I 0,00 I 6.238.020,00 I 6.128.704,50 I 109.315,50- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 609.598,00 I 0,00 I 609.598,00 I 609.597,21 I 0,79- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 114.338,00 I 0,00 I 114.338,00 I 113.948,23 I 389,77- I I 3190.0800 I OUTROS BENEFIC I 722,00 I 0,00 I 722,00 I 0,00 I 722,00- I I I IOS ASSISTENCI I I I I I I I I AIS I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 5.926,00 I 0,00 I 5.926,00 I 2.272,00 I 3.654,00- I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 3.540,00 I 0,00 I 3.540,00 I 3.539,64 I 0,36- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 3.647.710,00 I 0,00 I 3.647.710,00 I 3.564.073,23 I 83.636,77- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 524.429,00 I 0,00 I 524.429,00 I 509.740,58 I 14.688,42- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 950.000,00 I 0,00 I 950.000,00 I 949.000,00 I 1.000,00- I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 381.757,00 I 0,00 I 381.757,00 I 376.533,61 I 5.223,39- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 1.909.032,00 I 0,00 I 1.909.032,00 I 1.891.174,77 I 17.857,23- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 1.909.032,00 I 0,00 I 1.909.032,00 I 1.891.174,77 I 17.857,23- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 119.760,00 I 0,00 I 119.760,00 I 117.598,80 I 2.161,20- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 372.770,00 I 0,00 I 372.770,00 I 370.773,06 I 1.996,94- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3200 I MATERIAL DE DI I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I STRIBUICAO GRA I I I I I I I I TUITA I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 179

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 9 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 80.417,00 I 0,00 I 80.417,00 I 80.416,32 I 0,68- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3400 I OUTRAS DEPESAS I 40.294,00 I 0,00 I 40.294,00 I 40.293,59 I 0,41- I I I DE PESSOAL DE I I I I I I I I CORRENTES DE C I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 39.500,00 I 0,00 I 39.500,00 I 39.016,62 I 483,38- I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 6.102,00 I 0,00 I 6.102,00 I 6.000,00 I 102,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 1.211.546,00 I 0,00 I 1.211.546,00 I 1.198.433,42 I 13.112,58- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 38.643,00 I 0,00 I 38.643,00 I 38.642,96 I 0,04- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 122.022,00 I 0,00 I 122.022,00 I 71.762,41 I 50.259,59- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 122.022,00 I 0,00 I 122.022,00 I 71.762,41 I 50.259,59- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 122.022,00 I 0,00 I 122.022,00 I 71.762,41 I 50.259,59- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 122.022,00 I 0,00 I 122.022,00 I 71.762,41 I 50.259,59- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 04101 I 8.269.074,00 I 0,00 I 8.269.074,00 I 8.091.641,68 I 177.432,32- I I I I I I I I I I 04201 I FUNDACAO DE PROMOCAO I I I I I I I I SOCIAL I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 11.162.555,00 I 0,00 I 11.162.555,00 I 9.504.548,87 I 1.658.006,13- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 8.720.394,00 I 0,00 I 8.720.394,00 I 7.708.480,88 I 1.011.913,12- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 8.720.394,00 I 0,00 I 8.720.394,00 I 7.708.480,88 I 1.011.913,12- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 814.597,00 I 0,00 I 814.597,00 I 786.911,02 I 27.685,98- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 109.896,00 I 0,00 I 109.896,00 I 77.808,21 I 32.087,79- I I 3190.0400 I CONTRATACAO P/ I 436.869,00 I 0,00 I 436.869,00 I 332.292,45 I 104.576,55- I I I TEMPO DETERMIN I I I I I I I I ADO I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 180

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 10 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3190.0800 I OUTROS BENEFIC I 6.840,00 I 0,00 I 6.840,00 I 200,00 I 6.640,00- I I I IOS ASSISTENCI I I I I I I I I AIS I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 13.192,00 I 0,00 I 13.192,00 I 7.086,00 I 6.106,00- I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 13.000,00 I 0,00 I 13.000,00 I 12.749,62 I 250,38- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 5.962.801,00 I 0,00 I 5.962.801,00 I 5.263.839,32 I 698.961,68- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 337.501,00 I 0,00 I 337.501,00 I 261.430,01 I 76.070,99- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 296.266,00 I 0,00 I 296.266,00 I 242.678,99 I 53.587,01- I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 729.432,00 I 0,00 I 729.432,00 I 723.485,26 I 5.946,74- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 2.442.161,00 I 0,00 I 2.442.161,00 I 1.796.067,99 I 646.093,01- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 2.442.161,00 I 0,00 I 2.442.161,00 I 1.796.067,99 I 646.093,01- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 80.000,00 I 0,00 I 80.000,00 I 39.540,00 I 40.460,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 374.549,00 I 0,00 I 374.549,00 I 292.157,11 I 82.391,89- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 80.000,00 I 0,00 I 80.000,00 I 61.741,56 I 18.258,44- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 52.000,00 I 0,00 I 52.000,00 I 51.942,50 I 57,50- I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 483.187,00 I 0,00 I 483.187,00 I 266.800,75 I 216.386,25- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3700 I LOCACAO DE MAO I 55.080,00 I 0,00 I 55.080,00 I 51.293,24 I 3.786,76- I I I -DE-OBRA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 912.442,00 I 0,00 I 912.442,00 I 844.705,80 I 67.736,20- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 181

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 11 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.4700 I OBRIGACOES TRI I 101.452,00 I 0,00 I 101.452,00 I 79.579,48 I 21.872,52- I I I BUTARIAS E CON I I I I I I I I TRIBUTIVAS I I I I I I I 3390.9100 I SENTENCAS JUDI I 279.269,00 I 0,00 I 279.269,00 I 87.500,00 I 191.769,00- I I I CIAIS I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 24.182,00 I 0,00 I 24.182,00 I 20.807,55 I 3.374,45- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 350.000,00 I 0,00 I 350.000,00 I 195.487,93 I 154.512,07- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 350.000,00 I 0,00 I 350.000,00 I 195.487,93 I 154.512,07- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 350.000,00 I 0,00 I 350.000,00 I 195.487,93 I 154.512,07- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 200.000,00 I 0,00 I 200.000,00 I 73.575,80 I 126.424,20- I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 150.000,00 I 0,00 I 150.000,00 I 121.912,13 I 28.087,87- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 04201 I 11.512.555,00 I 0,00 I 11.512.555,00 I 9.700.036,80 I 1.812.518,20- I I I I I I I I I I 04202 I FUNDACAO ESTADUAL DO I I I I I I I I MEIO AMBIENTE I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 23.524.643,00 I 0,00 I 23.524.643,00 I 18.643.857,09 I 4.880.785,91- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 8.083.398,00 I 0,00 I 8.083.398,00 I 7.892.300,66 I 191.097,34- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 8.083.398,00 I 0,00 I 8.083.398,00 I 7.892.300,66 I 191.097,34- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 607.699,00 I 0,00 I 607.699,00 I 505.240,11 I 102.458,89- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 7.734,00 I 0,00 I 7.734,00 I 5.394,74 I 2.339,26- I I 3190.0400 I CONTRATACAO P/ I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I TEMPO DETERMIN I I I I I I I I ADO I I I I I I I 3190.0800 I OUTROS BENEFIC I 4.080,00 I 0,00 I 4.080,00 I 1.400,00 I 2.680,00- I I I IOS ASSISTENCI I I I I I I I I AIS I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 1.163,00 I 0,00 I 1.163,00 I 1.072,00 I 91,00- I I I A I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 182

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 12 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 8.000,00 I 0,00 I 8.000,00 I 7.938,20 I 61,80- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 6.421.444,00 I 0,00 I 6.421.444,00 I 6.368.130,62 I 53.313,38- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 272.386,00 I 0,00 I 272.386,00 I 271.951,26 I 434,74- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.9100 I SENTENCAS JUDI I 210.000,00 I 0,00 I 210.000,00 I 207.243,41 I 2.756,59- I I I CIAIS I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 550.892,00 I 0,00 I 550.892,00 I 523.930,32 I 26.961,68- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 15.441.245,00 I 0,00 I 15.441.245,00 I 10.751.556,43 I 4.689.688,57- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 15.441.245,00 I 0,00 I 15.441.245,00 I 10.751.556,43 I 4.689.688,57- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 2.224.234,00 I 0,00 I 2.224.234,00 I 1.357.355,00 I 866.879,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 2.122.242,00 I 0,00 I 2.122.242,00 I 1.548.882,82 I 573.359,18- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 263.547,00 I 0,00 I 263.547,00 I 159.103,11 I 104.443,89- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 169.407,00 I 0,00 I 169.407,00 I 73.999,46 I 95.407,54- I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 374.569,00 I 0,00 I 374.569,00 I 176.228,70 I 198.340,30- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 9.649.469,00 I 0,00 I 9.649.469,00 I 6.906.651,23 I 2.742.817,77- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.4700 I OBRIGACOES TRI I 135.152,00 I 0,00 I 135.152,00 I 135.152,00 I 0,00 I I I BUTARIAS E CON I I I I I I I I TRIBUTIVAS I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 502.625,00 I 0,00 I 502.625,00 I 394.184,11 I 108.440,89- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 3.846.941,00 I 0,00 I 3.846.941,00 I 1.040.720,86 I 2.806.220,14- I I I PITAL I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 183

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 13 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 3.846.941,00 I 0,00 I 3.846.941,00 I 1.040.720,86 I 2.806.220,14- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 3.846.941,00 I 0,00 I 3.846.941,00 I 1.040.720,86 I 2.806.220,14- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 2.887.434,00 I 0,00 I 2.887.434,00 I 690.664,27 I 2.196.769,73- I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 959.507,00 I 0,00 I 959.507,00 I 350.056,59 I 609.450,41- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 04202 I 27.371.584,00 I 0,00 I 27.371.584,00 I 19.684.577,95 I 7.687.006,05- I I I I I I I I I I 04301 I AGENCIA ESTADUAL DE R I I I I I I I I EGULACAO DE SERVICOS I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 5.121.425,00 I 0,00 I 5.121.425,00 I 3.012.375,41 I 2.109.049,59- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 2.049.769,00 I 0,00 I 2.049.769,00 I 1.315.910,38 I 733.858,62- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 2.049.769,00 I 0,00 I 2.049.769,00 I 1.315.910,38 I 733.858,62- I I I ETAS I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 1.000,00 I 0,00 I 1.000,00 I 910,20 I 89,80- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 1.810.559,00 I 0,00 I 1.810.559,00 I 1.115.813,68 I 694.745,32- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 136.147,00 I 0,00 I 136.147,00 I 97.124,00 I 39.023,00- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 102.063,00 I 0,00 I 102.063,00 I 102.062,50 I 0,50- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 3.071.656,00 I 0,00 I 3.071.656,00 I 1.696.465,03 I 1.375.190,97- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 3.071.656,00 I 0,00 I 3.071.656,00 I 1.696.465,03 I 1.375.190,97- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 337.280,00 I 0,00 I 337.280,00 I 188.055,00 I 149.225,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 116.798,00 I 0,00 I 116.798,00 I 60.027,51 I 56.770,49- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 143.186,00 I 0,00 I 143.186,00 I 74.452,55 I 68.733,45- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 184

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 14 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 148.884,00 I 0,00 I 148.884,00 I 144.661,28 I 4.222,72- I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 31.603,00 I 0,00 I 31.603,00 I 13.913,69 I 17.689,31- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 2.210.167,00 I 0,00 I 2.210.167,00 I 1.200.433,95 I 1.009.733,05- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.4700 I OBRIGACOES TRI I 39.720,00 I 0,00 I 39.720,00 I 5.264,38 I 34.455,62- I I I BUTARIAS E CON I I I I I I I I TRIBUTIVAS I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 44.018,00 I 0,00 I 44.018,00 I 9.656,67 I 34.361,33- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 140.000,00 I 0,00 I 140.000,00 I 30.187,15 I 109.812,85- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 140.000,00 I 0,00 I 140.000,00 I 30.187,15 I 109.812,85- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 140.000,00 I 0,00 I 140.000,00 I 30.187,15 I 109.812,85- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 140.000,00 I 0,00 I 140.000,00 I 30.187,15 I 109.812,85- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 04301 I 5.261.425,00 I 0,00 I 5.261.425,00 I 3.042.562,56 I 2.218.862,44- I I I I I I I I I I 04601 I FUNDO CONSTITUCIONAL I I I I I I I I DE RECONSTITUICAO DE I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 54.266,00 I 0,00 I 54.266,00 I 3,00 I 54.263,00- I I I NTES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 54.266,00 I 0,00 I 54.266,00 I 3,00 I 54.263,00- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 54.266,00 I 0,00 I 54.266,00 I 3,00 I 54.263,00- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 19.600,00 I 0,00 I 19.600,00 I 0,00 I 19.600,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 22.200,00 I 0,00 I 22.200,00 I 0,00 I 22.200,00- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 2.000,00 I 0,00 I 2.000,00 I 0,00 I 2.000,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01 - 185

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 15 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 10.466,00 I 0,00 I 10.466,00 I 3,00 I 10.463,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 04601 I 54.266,00 I 0,00 I 54.266,00 I 3,00 I 54.263,00- I I I I I I I I I I 04603 I FUNDO ESTADUAL DE ASS I I I I I I I I ISTENCIA SOCIAL - FEA I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 8.020.592,00 I 0,00 I 8.020.592,00 I 5.177.836,82 I 2.842.755,18- I I I NTES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 8.020.592,00 I 0,00 I 8.020.592,00 I 5.177.836,82 I 2.842.755,18- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3340.0000 I TRANSFERENCIAS I 4.026.043,00 I 0,00 I 4.026.043,00 I 3.445.253,04 I 580.789,96- I I I A MUNICIPIOS I I I I I I I 3340.3000 I MATERIAL DE CO I 2.499.332,00 I 0,00 I 2.499.332,00 I 2.296.180,47 I 203.151,53- I I I NSUMO I I I I I I I 3340.3300 I PASSAGENS E DE I 142.290,00 I 0,00 I 142.290,00 I 136.575,87 I 5.714,13- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3340.3600 I OUTROS SERVICO I 287.076,00 I 0,00 I 287.076,00 I 221.058,00 I 66.018,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I - PESSOA FISI I I I I I I I 3340.3900 I OUTROS SERVICO I 45.536,00 I 0,00 I 45.536,00 I 32.903,85 I 12.632,15- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I - PESSOA JURI I I I I I I I 3340.4800 I OUTROS AUXILIO I 990.408,00 I 0,00 I 990.408,00 I 699.082,00 I 291.326,00- I I I S FINANCEIROS I I I I I I I I A PESSOAS FISI I I I I I I I 3340.9200 I DESPESAS DE EX I 61.401,00 I 0,00 I 61.401,00 I 59.452,85 I 1.948,15- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3350.0000 I TRANSFERENCIAS I 181.000,00 I 0,00 I 181.000,00 I 17.973,75 I 163.026,25- I I I A INSTITUICOO I I I I I I I I ES PRIVADAS SE I I I I I I I 3350.4300 I SUBVENCOES SOC I 163.000,00 I 0,00 I 163.000,00 I 0,00 I 163.000,00- I I I IAIS I I I I I I I 3350.9200 I DESPESAS DE EX I 18.000,00 I 0,00 I 18.000,00 I 17.973,75 I 26,25- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 3.813.549,00 I 0,00 I 3.813.549,00 I 1.714.610,03 I 2.098.938,97- I I I ETAS I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 186

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 16 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 190.754,00 I 0,00 I 190.754,00 I 137.140,00 I 53.614,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 2.654.842,00 I 0,00 I 2.654.842,00 I 1.079.812,00 I 1.575.030,00- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3200 I MATERIAL DE DI I 141.343,00 I 0,00 I 141.343,00 I 53.181,50 I 88.161,50- I I I STRIBUICAO GRA I I I I I I I I TUITA I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 139.300,00 I 0,00 I 139.300,00 I 105.230,92 I 34.069,08- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 11.700,00 I 0,00 I 11.700,00 I 4.800,00 I 6.900,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3700 I LOCACAO DE MAO I 38.800,00 I 0,00 I 38.800,00 I 32.621,66 I 6.178,34- I I I -DE-OBRA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 626.562,00 I 0,00 I 626.562,00 I 301.823,95 I 324.738,05- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.4800 I OUTROS AUXILIO I 9.899,00 I 0,00 I 9.899,00 I 0,00 I 9.899,00- I I I S FINANCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDIC I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 349,00 I 0,00 I 349,00 I 0,00 I 349,00- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 704.717,00 I 0,00 I 704.717,00 I 411.410,87 I 293.306,13- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 704.717,00 I 0,00 I 704.717,00 I 411.410,87 I 293.306,13- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 704.717,00 I 0,00 I 704.717,00 I 411.410,87 I 293.306,13- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 564.895,00 I 0,00 I 564.895,00 I 311.636,17 I 253.258,83- I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 139.822,00 I 0,00 I 139.822,00 I 99.774,70 I 40.047,30- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 04603 I 8.725.309,00 I 0,00 I 8.725.309,00 I 5.589.247,69 I 3.136.061,31- I I I I I I I I I I 05101 I CASA MILITAR I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 5.013.439,00 I 0,00 I 5.013.439,00 I 4.863.440,48 I 149.998,52- I I I NTES I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 187

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 17 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 1.731.939,00 I 0,00 I 1.731.939,00 I 1.664.333,72 I 67.605,28- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 1.731.939,00 I 0,00 I 1.731.939,00 I 1.664.333,72 I 67.605,28- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 155.241,00 I 0,00 I 155.241,00 I 142.270,57 I 12.970,43- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 42.522,00 I 0,00 I 42.522,00 I 33.194,67 I 9.327,33- I I 3190.0800 I OUTROS BENEFIC I 1.600,00 I 0,00 I 1.600,00 I 400,00 I 1.200,00- I I I IOS ASSISTENCI I I I I I I I I AIS I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 950,00 I 0,00 I 950,00 I 272,00 I 678,00- I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 1.425,00 I 0,00 I 1.425,00 I 706,38 I 718,62- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 1.326.610,00 I 0,00 I 1.326.610,00 I 1.286.377,52 I 40.232,48- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1200 I VENCIMENTOS E I 18.734,00 I 0,00 I 18.734,00 I 18.733,32 I 0,68- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL MI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 51.375,00 I 0,00 I 51.375,00 I 49.712,47 I 1.662,53- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 7.200,00 I 0,00 I 7.200,00 I 7.200,00 I 0,00 I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I I 3190.1900 I AUXILIO FARDAM I 33.920,00 I 0,00 I 33.920,00 I 33.920,00 I 0,00 I I I ENTO I I I I I I I 3190.9100 I SENTENCAS JUDI I 346,00 I 0,00 I 346,00 I 345,23 I 0,77- I I I CIAIS I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 92.016,00 I 0,00 I 92.016,00 I 91.201,56 I 814,44- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 3.281.500,00 I 0,00 I 3.281.500,00 I 3.199.106,76 I 82.393,24- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 3.281.500,00 I 0,00 I 3.281.500,00 I 3.199.106,76 I 82.393,24- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 215.000,00 I 0,00 I 215.000,00 I 212.018,00 I 2.982,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 314.747,00 I 0,00 I 314.747,00 I 306.503,02 I 8.243,98- I I I NSUMO I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 188

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 18 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 19.920,00 I 0,00 I 19.920,00 I 16.536,74 I 3.383,26- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 5.204,00 I 0,00 I 5.204,00 I 5.204,00 I 0,00 I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 2.726.629,00 I 0,00 I 2.726.629,00 I 2.658.845,00 I 67.784,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 12.333,00 I 0,00 I 12.333,00 I 12.332,60 I 0,40- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 12.333,00 I 0,00 I 12.333,00 I 12.332,60 I 0,40- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 12.333,00 I 0,00 I 12.333,00 I 12.332,60 I 0,40- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 12.333,00 I 0,00 I 12.333,00 I 12.332,60 I 0,40- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 05101 I 5.025.772,00 I 0,00 I 5.025.772,00 I 4.875.773,08 I 149.998,92- I I I I I I I I I I 06101 I AUDITORIA GERAL DO ES I I I I I I I I TADO I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 2.000.618,00 I 0,00 I 2.000.618,00 I 1.822.384,42 I 178.233,58- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 1.875.618,00 I 0,00 I 1.875.618,00 I 1.715.209,40 I 160.408,60- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 1.875.618,00 I 0,00 I 1.875.618,00 I 1.715.209,40 I 160.408,60- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 79.906,00 I 0,00 I 79.906,00 I 66.886,70 I 13.019,30- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 1.900,00 I 0,00 I 1.900,00 I 0,00 I 1.900,00- I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 290,00 I 0,00 I 290,00 I 272,00 I 18,00- I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 1.300,00 I 0,00 I 1.300,00 I 1.280,32 I 19,68- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 1.541.913,00 I 0,00 I 1.541.913,00 I 1.453.103,19 I 88.809,81- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 78.000,00 I 0,00 I 78.000,00 I 67.414,04 I 10.585,96- I I I RONAIS I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 189

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 19 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 950,00 I 0,00 I 950,00 I 0,00 I 950,00- I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 171.359,00 I 0,00 I 171.359,00 I 126.253,15 I 45.105,85- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 125.000,00 I 0,00 I 125.000,00 I 107.175,02 I 17.824,98- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 125.000,00 I 0,00 I 125.000,00 I 107.175,02 I 17.824,98- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 2.100,00 I 0,00 I 2.100,00 I 0,00 I 2.100,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 38.000,00 I 0,00 I 38.000,00 I 34.808,47 I 3.191,53- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 4.000,00 I 0,00 I 4.000,00 I 1.398,40 I 2.601,60- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 43.000,00 I 0,00 I 43.000,00 I 39.540,00 I 3.460,00- I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 37.900,00 I 0,00 I 37.900,00 I 31.428,15 I 6.471,85- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 34.000,00 I 0,00 I 34.000,00 I 456,00 I 33.544,00- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 34.000,00 I 0,00 I 34.000,00 I 456,00 I 33.544,00- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 34.000,00 I 0,00 I 34.000,00 I 456,00 I 33.544,00- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 34.000,00 I 0,00 I 34.000,00 I 456,00 I 33.544,00- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 06101 I 2.034.618,00 I 0,00 I 2.034.618,00 I 1.822.840,42 I 211.777,58- I I I I I I I I I I 07101 I GABINETE DO VICE GOVE I I I I I I I I RNADOR I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 431.853,00 I 0,00 I 431.853,00 I 286.282,71 I 145.570,29- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 286.156,00 I 0,00 I 286.156,00 I 247.073,33 I 39.082,67- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 286.156,00 I 0,00 I 286.156,00 I 247.073,33 I 39.082,67- I I I ETAS I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 190

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 20 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 475,00 I 0,00 I 475,00 I 0,00 I 475,00- I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 475,00 I 0,00 I 475,00 I 46,24 I 428,76- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 254.135,00 I 0,00 I 254.135,00 I 217.557,65 I 36.577,35- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 23.250,00 I 0,00 I 23.250,00 I 21.805,04 I 1.444,96- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 7.821,00 I 0,00 I 7.821,00 I 7.664,40 I 156,60- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 145.697,00 I 0,00 I 145.697,00 I 39.209,38 I 106.487,62- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 145.697,00 I 0,00 I 145.697,00 I 39.209,38 I 106.487,62- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 55.000,00 I 0,00 I 55.000,00 I 2.800,00 I 52.200,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 35.000,00 I 0,00 I 35.000,00 I 12.555,18 I 22.444,82- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 25.000,00 I 0,00 I 25.000,00 I 2.449,85 I 22.550,15- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 2.000,00 I 0,00 I 2.000,00 I 0,00 I 2.000,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 28.697,00 I 0,00 I 28.697,00 I 21.404,35 I 7.292,65- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 71.600,00 I 0,00 I 71.600,00 I 71.599,75 I 0,25- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 71.600,00 I 0,00 I 71.600,00 I 71.599,75 I 0,25- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 71.600,00 I 0,00 I 71.600,00 I 71.599,75 I 0,25- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 71.600,00 I 0,00 I 71.600,00 I 71.599,75 I 0,25- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 07101 I 503.453,00 I 0,00 I 503.453,00 I 357.882,46 I 145.570,54- I I I I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 191

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 21 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 08101 I PROCURADORIA GERAL DA I I I I I I I I JUSTICA I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 58.728.912,00 I 0,00 I 58.728.912,00 I 57.398.713,93 I 1.330.198,07- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 54.528.847,00 I 0,00 I 54.528.847,00 I 53.589.746,31 I 939.100,69- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 54.528.847,00 I 0,00 I 54.528.847,00 I 53.589.746,31 I 939.100,69- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 15.105.000,00 I 0,00 I 15.105.000,00 I 15.105.000,00 I 0,00 I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 2.795.000,00 I 0,00 I 2.795.000,00 I 2.794.770,75 I 229,25- I I 3190.0800 I OUTROS BENEFIC I 1.653,00 I 0,00 I 1.653,00 I 1.653,00 I 0,00 I I I IOS ASSISTENCI I I I I I I I I AIS I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I A I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 31.808.044,00 I 0,00 I 31.808.044,00 I 30.880.634,12 I 927.409,88- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 150.000,00 I 0,00 I 150.000,00 I 149.970,70 I 29,30- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 557.000,00 I 0,00 I 557.000,00 I 545.569,12 I 11.430,88- I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 4.112.150,00 I 0,00 I 4.112.150,00 I 4.112.148,62 I 1,38- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 4.200.065,00 I 0,00 I 4.200.065,00 I 3.808.967,62 I 391.097,38- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 4.200.065,00 I 0,00 I 4.200.065,00 I 3.808.967,62 I 391.097,38- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 466.000,00 I 0,00 I 466.000,00 I 425.665,00 I 40.335,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 1.030.505,00 I 0,00 I 1.030.505,00 I 928.296,55 I 102.208,45- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 121.500,00 I 0,00 I 121.500,00 I 106.154,07 I 15.345,93- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 33.850,00 I 0,00 I 33.850,00 I 8.850,00 I 25.000,00- I I I NSULTORIA I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 192

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 22 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 372.515,00 I 0,00 I 372.515,00 I 369.586,97 I 2.928,03- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3700 I LOCACAO DE MAO I 80.000,00 I 0,00 I 80.000,00 I 15.604,53 I 64.395,47- I I I -DE-OBRA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 2.076.664,00 I 0,00 I 2.076.664,00 I 1.935.779,83 I 140.884,17- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 19.031,00 I 0,00 I 19.031,00 I 19.030,67 I 0,33- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 3.305.942,00 I 0,00 I 3.305.942,00 I 3.087.761,96 I 218.180,04- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 3.305.942,00 I 0,00 I 3.305.942,00 I 3.087.761,96 I 218.180,04- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 3.305.942,00 I 0,00 I 3.305.942,00 I 3.087.761,96 I 218.180,04- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 2.148.715,00 I 0,00 I 2.148.715,00 I 2.126.333,74 I 22.381,26- I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 1.157.227,00 I 0,00 I 1.157.227,00 I 961.428,22 I 195.798,78- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 08101 I 62.034.854,00 I 0,00 I 62.034.854,00 I 60.486.475,89 I 1.548.378,11- I I I I I I I I I I 08601 I FUNDO DE APOIO DO MIN I I I I I I I I ISTERIO PUBLICO DO ES I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 275.000,00 I 0,00 I 275.000,00 I 121.840,20 I 153.159,80- I I I NTES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 275.000,00 I 0,00 I 275.000,00 I 121.840,20 I 153.159,80- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 275.000,00 I 0,00 I 275.000,00 I 121.840,20 I 153.159,80- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 5.000,00 I 0,00 I 5.000,00 I 0,00 I 5.000,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 10.000,00 I 0,00 I 10.000,00 I 0,00 I 10.000,00- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 5.000,00 I 0,00 I 5.000,00 I 0,00 I 5.000,00- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 30.000,00 I 0,00 I 30.000,00 I 0,00 I 30.000,00- I I I NSULTORIA I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 193

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 23 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 20.000,00 I 0,00 I 20.000,00 I 0,00 I 20.000,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3700 I LOCACAO DE MAO I 5.000,00 I 0,00 I 5.000,00 I 0,00 I 5.000,00- I I I -DE-OBRA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 200.000,00 I 0,00 I 200.000,00 I 121.840,20 I 78.159,80- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 29.035,00 I 0,00 I 29.035,00 I 0,00 I 29.035,00- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 29.035,00 I 0,00 I 29.035,00 I 0,00 I 29.035,00- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 29.035,00 I 0,00 I 29.035,00 I 0,00 I 29.035,00- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 29.035,00 I 0,00 I 29.035,00 I 0,00 I 29.035,00- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 08601 I 304.035,00 I 0,00 I 304.035,00 I 121.840,20 I 182.194,80- I I I I I I I I I I 09101 I PROCURADORIA GERAL DO I I I I I I I I ESTADO I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 27.843.992,00 I 0,00 I 27.843.992,00 I 26.812.017,89 I 1.031.974,11- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 24.869.159,00 I 0,00 I 24.869.159,00 I 23.872.287,91 I 996.871,09- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 24.869.159,00 I 0,00 I 24.869.159,00 I 23.872.287,91 I 996.871,09- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 11.172.184,00 I 0,00 I 11.172.184,00 I 10.705.843,15 I 466.340,85- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 440.630,00 I 0,00 I 440.630,00 I 431.471,98 I 9.158,02- I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 570,00 I 0,00 I 570,00 I 20,00 I 550,00- I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 2.850,00 I 0,00 I 2.850,00 I 2.666,22 I 183,78- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 10.606.815,00 I 0,00 I 10.606.815,00 I 10.177.617,77 I 429.197,23- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 167.110,00 I 0,00 I 167.110,00 I 105.312,86 I 61.797,14- I I I RONAIS I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 194

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 24 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 19.000,00 I 0,00 I 19.000,00 I 0,00 I 19.000,00- I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 2.460.000,00 I 0,00 I 2.460.000,00 I 2.449.355,93 I 10.644,07- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 2.974.833,00 I 0,00 I 2.974.833,00 I 2.939.729,98 I 35.103,02- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 2.974.833,00 I 0,00 I 2.974.833,00 I 2.939.729,98 I 35.103,02- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 7.600,00 I 0,00 I 7.600,00 I 2.866,00 I 4.734,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 4.659,00 I 0,00 I 4.659,00 I 0,00 I 4.659,00- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 148.625,00 I 0,00 I 148.625,00 I 135.676,80 I 12.948,20- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.9100 I SENTENCAS JUDI I 2.813.949,00 I 0,00 I 2.813.949,00 I 2.801.187,18 I 12.761,82- I I I CIAIS I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 208.004,00 I 0,00 I 208.004,00 I 62.315,00 I 145.689,00- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 208.004,00 I 0,00 I 208.004,00 I 62.315,00 I 145.689,00- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 208.004,00 I 0,00 I 208.004,00 I 62.315,00 I 145.689,00- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 208.004,00 I 0,00 I 208.004,00 I 62.315,00 I 145.689,00- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 09101 I 28.051.996,00 I 0,00 I 28.051.996,00 I 26.874.332,89 I 1.177.663,11- I I I I I I I I I I 09601 I FUNDO DE APERFEICOAME I I I I I I I I NTO DOS SERVICOS JURI I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 1.157.395,00 I 0,00 I 1.157.395,00 I 880.509,13 I 276.885,87- I I I NTES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 1.157.395,00 I 0,00 I 1.157.395,00 I 880.509,13 I 276.885,87- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 1.157.395,00 I 0,00 I 1.157.395,00 I 880.509,13 I 276.885,87- I I I ETAS I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 195

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 25 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 132.145,00 I 0,00 I 132.145,00 I 116.444,00 I 15.701,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.2000 I AUXILIO FINANC I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I IERO A PESQUIS I I I I I I I I ADORES I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 175.012,00 I 0,00 I 175.012,00 I 116.923,32 I 58.088,68- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3200 I MATERIAL DE DI I 60.200,00 I 0,00 I 60.200,00 I 53.981,32 I 6.218,68- I I I STRIBUICAO GRA I I I I I I I I TUITA I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 99.865,00 I 0,00 I 99.865,00 I 70.392,80 I 29.472,20- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3400 I OUTRAS DEPESAS I 49.000,00 I 0,00 I 49.000,00 I 37.772,67 I 11.227,33- I I I DE PESSOAL DE I I I I I I I I CORRENTES DE C I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 62.208,00 I 0,00 I 62.208,00 I 25.827,67 I 36.380,33- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 576.465,00 I 0,00 I 576.465,00 I 457.080,91 I 119.384,09- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 2.500,00 I 0,00 I 2.500,00 I 2.086,44 I 413,56- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 95.784,00 I 0,00 I 95.784,00 I 47.301,50 I 48.482,50- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 95.784,00 I 0,00 I 95.784,00 I 47.301,50 I 48.482,50- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 95.784,00 I 0,00 I 95.784,00 I 47.301,50 I 48.482,50- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 95.784,00 I 0,00 I 95.784,00 I 47.301,50 I 48.482,50- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 09601 I 1.253.179,00 I 0,00 I 1.253.179,00 I 927.810,63 I 325.368,37- I I I I I I I I I I 10101 I DEFENSORIA PUBLICA DO I I I I I I I I ESTADO I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 4.352.499,00 I 0,00 I 4.352.499,00 I 4.214.635,42 I 137.863,58- I I I NTES I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 196

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 26 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 4.035.331,00 I 0,00 I 4.035.331,00 I 4.009.523,04 I 25.807,96- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 4.035.331,00 I 0,00 I 4.035.331,00 I 4.009.523,04 I 25.807,96- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 47.000,00 I 0,00 I 47.000,00 I 40.135,44 I 6.864,56- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 13.680,00 I 0,00 I 13.680,00 I 0,00 I 13.680,00- I I 3190.0800 I OUTROS BENEFIC I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I IOS ASSISTENCI I I I I I I I I AIS I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 342,00 I 0,00 I 342,00 I 342,00 I 0,00 I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 2.780,00 I 0,00 I 2.780,00 I 2.779,66 I 0,34- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 3.552.360,00 I 0,00 I 3.552.360,00 I 3.547.962,92 I 4.397,08- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 45.361,00 I 0,00 I 45.361,00 I 45.360,25 I 0,75- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 12.763,00 I 0,00 I 12.763,00 I 12.762,60 I 0,40- I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 361.045,00 I 0,00 I 361.045,00 I 360.180,17 I 864,83- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 317.168,00 I 0,00 I 317.168,00 I 205.112,38 I 112.055,62- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 317.168,00 I 0,00 I 317.168,00 I 205.112,38 I 112.055,62- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 19.625,00 I 0,00 I 19.625,00 I 11.250,00 I 8.375,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 121.968,00 I 0,00 I 121.968,00 I 71.331,80 I 50.636,20- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 4.930,00 I 0,00 I 4.930,00 I 3.574,10 I 1.355,90- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 42.224,00 I 0,00 I 42.224,00 I 23.019,92 I 19.204,08- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 197

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 27 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 127.825,00 I 0,00 I 127.825,00 I 95.340,82 I 32.484,18- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 596,00 I 0,00 I 596,00 I 595,74 I 0,26- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 199.072,00 I 0,00 I 199.072,00 I 87.235,00 I 111.837,00- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 199.072,00 I 0,00 I 199.072,00 I 87.235,00 I 111.837,00- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 199.072,00 I 0,00 I 199.072,00 I 87.235,00 I 111.837,00- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 199.072,00 I 0,00 I 199.072,00 I 87.235,00 I 111.837,00- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 10101 I 4.551.571,00 I 0,00 I 4.551.571,00 I 4.301.870,42 I 249.700,58- I I I I I I I I I I 11101 I SECRETARIA DE ESTADO I I I I I I I I DE ADMINISTRACAO I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 19.324.131,00 I 0,00 I 19.324.131,00 I 16.714.611,36 I 2.609.519,64- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 9.478.095,00 I 0,00 I 9.478.095,00 I 9.277.817,51 I 200.277,49- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 9.478.095,00 I 0,00 I 9.478.095,00 I 9.277.817,51 I 200.277,49- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 1.297.351,00 I 0,00 I 1.297.351,00 I 1.269.314,34 I 28.036,66- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 113.378,00 I 0,00 I 113.378,00 I 110.993,16 I 2.384,84- I I 3190.0400 I CONTRATACAO P/ I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I TEMPO DETERMIN I I I I I I I I ADO I I I I I I I 3190.0800 I OUTROS BENEFIC I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I IOS ASSISTENCI I I I I I I I I AIS I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 2.576,00 I 0,00 I 2.576,00 I 2.252,00 I 324,00- I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 21.255,00 I 0,00 I 21.255,00 I 21.254,60 I 0,40- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 7.198.307,00 I 0,00 I 7.198.307,00 I 7.031.779,28 I 166.527,72- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 198

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 28 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 267.965,00 I 0,00 I 267.965,00 I 267.964,48 I 0,52- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 1.563,00 I 0,00 I 1.563,00 I 1.453,75 I 109,25- I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 575.700,00 I 0,00 I 575.700,00 I 572.805,90 I 2.894,10- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 9.846.036,00 I 0,00 I 9.846.036,00 I 7.436.793,85 I 2.409.242,15- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 9.846.036,00 I 0,00 I 9.846.036,00 I 7.436.793,85 I 2.409.242,15- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 120.545,00 I 0,00 I 120.545,00 I 28.600,00 I 91.945,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 392.292,00 I 0,00 I 392.292,00 I 194.561,85 I 197.730,15- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 183.651,00 I 0,00 I 183.651,00 I 51.105,20 I 132.545,80- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 233.304,00 I 0,00 I 233.304,00 I 7.704,00 I 225.600,00- I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 266.700,00 I 0,00 I 266.700,00 I 53.625,92 I 213.074,08- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3700 I LOCACAO DE MAO I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I -DE-OBRA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 2.581.916,00 I 0,00 I 2.581.916,00 I 1.436.740,04 I 1.145.175,96- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 6.067.628,00 I 0,00 I 6.067.628,00 I 5.664.456,84 I 403.171,16- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 1.546.836,00 I 0,00 I 1.546.836,00 I 728.638,21 I 818.197,79- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 1.546.836,00 I 0,00 I 1.546.836,00 I 728.638,21 I 818.197,79- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 1.546.836,00 I 0,00 I 1.546.836,00 I 728.638,21 I 818.197,79- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 587.409,00 I 0,00 I 587.409,00 I 325.237,11 I 262.171,89- I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 959.427,00 I 0,00 I 959.427,00 I 403.401,10 I 556.025,90- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 199

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 29 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 11101 I 20.870.967,00 I 0,00 I 20.870.967,00 I 17.443.249,57 I 3.427.717,43- I I I I I I I I I I 11301 I IMPRENSA OFICIAL DO E I I I I I I I I STADO DE MATO GROSSO I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 5.568.961,00 I 0,00 I 5.568.961,00 I 5.315.811,44 I 253.149,56- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 2.061.505,00 I 0,00 I 2.061.505,00 I 1.892.493,28 I 169.011,72- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 2.061.505,00 I 0,00 I 2.061.505,00 I 1.892.493,28 I 169.011,72- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 248.946,00 I 0,00 I 248.946,00 I 221.085,45 I 27.860,55- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 29.804,00 I 0,00 I 29.804,00 I 24.067,69 I 5.736,31- I I 3190.0700 I CONTRIBUICOES I 190.065,00 I 0,00 I 190.065,00 I 170.622,48 I 19.442,52- I I I A ENTIDADES FE I I I I I I I I CHADAS DE PREV I I I I I I I 3190.0800 I OUTROS BENEFIC I 1.000,00 I 0,00 I 1.000,00 I 0,00 I 1.000,00- I I I IOS ASSISTENCI I I I I I I I I AIS I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 3.500,00 I 0,00 I 3.500,00 I 2.856,00 I 644,00- I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 3.000,00 I 0,00 I 3.000,00 I 2.530,78 I 469,22- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 1.036.755,00 I 0,00 I 1.036.755,00 I 944.616,49 I 92.138,51- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 63.882,00 I 0,00 I 63.882,00 I 55.351,35 I 8.530,65- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 67.000,00 I 0,00 I 67.000,00 I 55.055,33 I 11.944,67- I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 416.553,00 I 0,00 I 416.553,00 I 416.307,71 I 245,29- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3190.9300 I INDENIZACOES E I 1.000,00 I 0,00 I 1.000,00 I 0,00 I 1.000,00- I I I RESTITUICOES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 3.507.456,00 I 0,00 I 3.507.456,00 I 3.423.318,16 I 84.137,84- I I I S CORRENTES I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 200

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 30 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 3.507.456,00 I 0,00 I 3.507.456,00 I 3.423.318,16 I 84.137,84- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 11.000,00 I 0,00 I 11.000,00 I 10.020,00 I 980,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 1.238.688,00 I 0,00 I 1.238.688,00 I 1.235.230,29 I 3.457,71- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 9.000,00 I 0,00 I 9.000,00 I 8.204,75 I 795,25- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 9.000,00 I 0,00 I 9.000,00 I 9.000,00 I 0,00 I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 13.000,00 I 0,00 I 13.000,00 I 12.670,00 I 330,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3700 I LOCACAO DE MAO I 52.000,00 I 0,00 I 52.000,00 I 49.300,00 I 2.700,00- I I I -DE-OBRA I I I I I I I 3390.3800 I ARRENDAMENTO M I 333.000,00 I 0,00 I 333.000,00 I 330.341,24 I 2.658,76- I I I ERCANTIL I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 1.402.998,00 I 0,00 I 1.402.998,00 I 1.369.548,45 I 33.449,55- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.4700 I OBRIGACOES TRI I 75.770,00 I 0,00 I 75.770,00 I 45.164,23 I 30.605,77- I I I BUTARIAS E CON I I I I I I I I TRIBUTIVAS I I I I I I I 3390.9100 I SENTENCAS JUDI I 35.000,00 I 0,00 I 35.000,00 I 34.958,98 I 41,02- I I I CIAIS I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 328.000,00 I 0,00 I 328.000,00 I 318.880,22 I 9.119,78- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 253.481,00 I 0,00 I 253.481,00 I 249.565,09 I 3.915,91- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 253.481,00 I 0,00 I 253.481,00 I 249.565,09 I 3.915,91- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 253.481,00 I 0,00 I 253.481,00 I 249.565,09 I 3.915,91- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 45.000,00 I 0,00 I 45.000,00 I 44.943,31 I 56,69- I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 208.481,00 I 0,00 I 208.481,00 I 204.621,78 I 3.859,22- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 11301 I 5.822.442,00 I 0,00 I 5.822.442,00 I 5.565.376,53 I 257.065,47- I I I I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 201

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 31 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 11302 I INSTITUTO DE PREVIDEN I I I I I I I I CIA DO ESTADO DE MATO I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 29.460.970,00 I 0,00 I 29.460.970,00 I 29.460.961,38 I 8,62- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 26.700.786,00 I 0,00 I 26.700.786,00 I 26.700.781,70 I 4,30- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 26.700.786,00 I 0,00 I 26.700.786,00 I 26.700.781,70 I 4,30- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 6.703.461,00 I 0,00 I 6.703.461,00 I 6.703.460,34 I 0,66- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 14.008.022,00 I 0,00 I 14.008.022,00 I 14.008.021,26 I 0,74- I I 3190.0400 I CONTRATACAO P/ I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I TEMPO DETERMIN I I I I I I I I ADO I I I I I I I 3190.0800 I OUTROS BENEFIC I 400,00 I 0,00 I 400,00 I 400,00 I 0,00 I I I IOS ASSISTENCI I I I I I I I I AIS I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 736,00 I 0,00 I 736,00 I 736,00 I 0,00 I I I A I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 2.653.118,00 I 0,00 I 2.653.118,00 I 2.653.117,82 I 0,18- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 48.008,00 I 0,00 I 48.008,00 I 48.007,35 I 0,65- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 1.075,00 I 0,00 I 1.075,00 I 1.074,25 I 0,75- I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I I 3190.9100 I SENTENCAS JUDI I 9.509,00 I 0,00 I 9.509,00 I 9.508,49 I 0,51- I I I CIAIS I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 3.276.457,00 I 0,00 I 3.276.457,00 I 3.276.456,19 I 0,81- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 2.760.184,00 I 0,00 I 2.760.184,00 I 2.760.179,68 I 4,32- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 2.760.184,00 I 0,00 I 2.760.184,00 I 2.760.179,68 I 4,32- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 55.190,00 I 0,00 I 55.190,00 I 55.190,00 I 0,00 I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 141.672,00 I 0,00 I 141.672,00 I 141.671,75 I 0,25- I I I NSUMO I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 202

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 32 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 49.075,00 I 0,00 I 49.075,00 I 49.074,93 I 0,07- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 1.444,00 I 0,00 I 1.444,00 I 1.443,20 I 0,80- I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 187.982,00 I 0,00 I 187.982,00 I 187.981,96 I 0,04- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 2.120.271,00 I 0,00 I 2.120.271,00 I 2.120.268,39 I 2,61- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.4700 I OBRIGACOES TRI I 178.355,00 I 0,00 I 178.355,00 I 178.354,54 I 0,46- I I I BUTARIAS E CON I I I I I I I I TRIBUTIVAS I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 26.195,00 I 0,00 I 26.195,00 I 26.194,91 I 0,09- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 15.219,00 I 0,00 I 15.219,00 I 15.218,94 I 0,06- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 15.219,00 I 0,00 I 15.219,00 I 15.218,94 I 0,06- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 15.219,00 I 0,00 I 15.219,00 I 15.218,94 I 0,06- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 15.219,00 I 0,00 I 15.219,00 I 15.218,94 I 0,06- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I 4490.6100 I AQUISICAO DE I I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I MOVEIS I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 11302 I 29.476.189,00 I 0,00 I 29.476.189,00 I 29.476.180,32 I 8,68- I I I I I I I I I I 11303 I INSTITUTO DE ASSISTEN I I I I I I I I CIA A SAUDE DOS SERVI I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 2.473.869,00 I 10.446.290,00 I 7.972.421,00 I 1.330.113,83 I 6.642.307,17- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 520.000,00 I 231.090,00 I 751.090,00 I 266.457,95 I 484.632,05- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 520.000,00 I 231.090,00 I 751.090,00 I 266.457,95 I 484.632,05- I I I ETAS I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 203

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 33 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 0,00 I 1.090,00 I 1.090,00 I 12,00 I 1.078,00- I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 100.000,00 I 0,00 I 100.000,00 I 0,00 I 100.000,00- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 200.000,00 I 185.000,00 I 385.000,00 I 211.964,07 I 173.035,93- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 50.000,00 I 10.000,00 I 60.000,00 I 15.034,51 I 44.965,49- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 5.000,00 I 35.000,00 I 30.000,00 I 0,00 I 30.000,00- I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 175.000,00 I 0,00 I 175.000,00 I 39.447,37 I 135.552,63- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 2.993.869,00 I 10.215.200,00 I 7.221.331,00 I 1.063.655,88 I 6.157.675,12- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 2.993.869,00 I 10.215.200,00 I 7.221.331,00 I 1.063.655,88 I 6.157.675,12- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 100.000,00 I 150.200,00 I 50.200,00 I 10.050,00 I 40.150,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 212.755,00 I 1.130.000,00 I 917.245,00 I 136.961,74 I 780.283,26- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 11.013,00 I 160.000,00 I 148.987,00 I 23.706,31 I 125.280,69- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 342.500,00 I 1.170.000,00 I 827.500,00 I 121.373,30 I 706.126,70- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 2.427.601,00 I 7.570.000,00 I 5.142.399,00 I 771.564,53 I 4.370.834,47- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.4700 I OBRIGACOES TRI I 100.000,00 I 35.000,00 I 135.000,00 I 0,00 I 135.000,00- I I I BUTARIAS E CON I I I I I I I I TRIBUTIVAS I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 340.000,00 I 1.020.000,00 I 680.000,00 I 131.510,37 I 548.489,63- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 340.000,00 I 1.020.000,00 I 680.000,00 I 131.510,37 I 548.489,63- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 340.000,00 I 1.020.000,00 I 680.000,00 I 131.510,37 I 548.489,63- I I I ETAS I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 204

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 34 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 300.000,00 I 300.000,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 40.000,00 I 720.000,00 I 680.000,00 I 131.510,37 I 548.489,63- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 11303 I 2.813.869,00 I 11.466.290,00 I 8.652.421,00 I 1.461.624,20 I 7.190.796,80- I I I I I I I I I I 11601 I FUNDO DE DESENVOLVIME I I I I I I I I NTO DO SISTEMA DE PES I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 2.592.904,00 I 0,00 I 2.592.904,00 I 1.616.567,22 I 976.336,78- I I I NTES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 2.592.904,00 I 0,00 I 2.592.904,00 I 1.616.567,22 I 976.336,78- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 2.592.904,00 I 0,00 I 2.592.904,00 I 1.616.567,22 I 976.336,78- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 66.609,00 I 0,00 I 66.609,00 I 43.300,00 I 23.309,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 555.450,00 I 0,00 I 555.450,00 I 264.123,53 I 291.326,47- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 116.580,00 I 0,00 I 116.580,00 I 53.484,02 I 63.095,98- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 538.657,00 I 0,00 I 538.657,00 I 236.566,60 I 302.090,40- I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 102.980,00 I 0,00 I 102.980,00 I 76.464,56 I 26.515,44- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 1.212.628,00 I 0,00 I 1.212.628,00 I 942.628,51 I 269.999,49- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 1.006.269,00 I 0,00 I 1.006.269,00 I 838.829,66 I 167.439,34- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 1.006.269,00 I 0,00 I 1.006.269,00 I 838.829,66 I 167.439,34- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 1.006.269,00 I 0,00 I 1.006.269,00 I 838.829,66 I 167.439,34- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 715.000,00 I 0,00 I 715.000,00 I 592.795,70 I 122.204,30- I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 291.269,00 I 0,00 I 291.269,00 I 246.033,96 I 45.235,04- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 205

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 35 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 11601 I 3.599.173,00 I 0,00 I 3.599.173,00 I 2.455.396,88 I 1.143.776,12- I I I I I I I I I I 12101 I SECRETARIA DE ESTADO I I I I I I I I DE DESENVOLVIMENTO RU I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 8.767.701,00 I 0,00 I 8.767.701,00 I 4.566.842,11 I 4.200.858,89- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 2.672.497,00 I 0,00 I 2.672.497,00 I 2.510.591,59 I 161.905,41- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 2.672.497,00 I 0,00 I 2.672.497,00 I 2.510.591,59 I 161.905,41- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 544.822,00 I 0,00 I 544.822,00 I 533.072,91 I 11.749,09- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 101.689,00 I 0,00 I 101.689,00 I 94.366,23 I 7.322,77- I I 3190.0800 I OUTROS BENEFIC I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I IOS ASSISTENCI I I I I I I I I AIS I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 1.530,00 I 0,00 I 1.530,00 I 1.088,00 I 442,00- I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 2.400,00 I 0,00 I 2.400,00 I 2.315,06 I 84,94- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 1.624.946,00 I 0,00 I 1.624.946,00 I 1.526.739,49 I 98.206,51- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 186.580,00 I 0,00 I 186.580,00 I 175.440,02 I 11.139,98- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 700,00 I 0,00 I 700,00 I 185,00 I 515,00- I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 179.361,00 I 0,00 I 179.361,00 I 151.587,73 I 27.773,27- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3190.9600 I RESSARCIMENTO I 30.469,00 I 0,00 I 30.469,00 I 25.797,15 I 4.671,85- I I I DE DESPESAS DE I I I I I I I I PESSOAL REQUI I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 6.095.204,00 I 0,00 I 6.095.204,00 I 2.056.250,52 I 4.038.953,48- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 6.095.204,00 I 0,00 I 6.095.204,00 I 2.056.250,52 I 4.038.953,48- I I I ETAS I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 206

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 36 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 390.243,00 I 0,00 I 390.243,00 I 107.160,00 I 283.083,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 1.056.558,00 I 0,00 I 1.056.558,00 I 742.925,23 I 313.632,77- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 272.067,00 I 0,00 I 272.067,00 I 58.025,60 I 214.041,40- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 50.980,00 I 0,00 I 50.980,00 I 0,00 I 50.980,00- I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 11.800,00 I 0,00 I 11.800,00 I 0,00 I 11.800,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 4.307.654,00 I 0,00 I 4.307.654,00 I 1.142.237,90 I 3.165.416,10- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 5.902,00 I 0,00 I 5.902,00 I 5.901,79 I 0,21- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 1.821.883,00 I 0,00 I 1.821.883,00 I 968.329,11 I 853.553,89- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 1.821.883,00 I 0,00 I 1.821.883,00 I 968.329,11 I 853.553,89- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 1.821.883,00 I 0,00 I 1.821.883,00 I 968.329,11 I 853.553,89- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 1.389.382,00 I 0,00 I 1.389.382,00 I 644.652,32 I 744.729,68- I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 432.501,00 I 0,00 I 432.501,00 I 323.676,79 I 108.824,21- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 12101 I 10.589.584,00 I 0,00 I 10.589.584,00 I 5.535.171,22 I 5.054.412,78- I I I I I I I I I I 12301 I INSTITUTO DE TERRAS D I I I I I I I I O ESTADO DE MATO GROS I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 7.351.080,00 I 0,00 I 7.351.080,00 I 6.468.997,94 I 882.082,06- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 2.749.810,00 I 0,00 I 2.749.810,00 I 2.645.262,15 I 104.547,85- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 2.749.810,00 I 0,00 I 2.749.810,00 I 2.645.262,15 I 104.547,85- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 249.158,00 I 0,00 I 249.158,00 I 247.088,39 I 2.069,61- I I I E REFORMAS I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 207

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 37 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I 3190.0300 I PENSOES I 172.608,00 I 0,00 I 172.608,00 I 99.941,50 I 72.666,50- I I 3190.0800 I OUTROS BENEFIC I 950,00 I 0,00 I 950,00 I 0,00 I 950,00- I I I IOS ASSISTENCI I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 342,00 I 0,00 I 342,00 I 0,00 I 342,00- I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 6.650,00 I 0,00 I 6.650,00 I 3.958,96 I 2.691,04- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 1.974.072,00 I 0,00 I 1.974.072,00 I 1.960.712,04 I 13.359,96- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 123.025,00 I 0,00 I 123.025,00 I 119.049,31 I 3.975,69- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 4.843,00 I 0,00 I 4.843,00 I 0,00 I 4.843,00- I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 218.162,00 I 0,00 I 218.162,00 I 214.511,95 I 3.650,05- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3200.0000 I JUROS E ENCARG I 25.449,00 I 0,00 I 25.449,00 I 22.670,84 I 2.778,16- I I I OS DA DIVIDA I I I I I I I 3290.0000 I APLICACOES DIR I 25.449,00 I 0,00 I 25.449,00 I 22.670,84 I 2.778,16- I I I ETAS I I I I I I I 3290.2100 I JUROS SOBRE A I 25.449,00 I 0,00 I 25.449,00 I 22.670,84 I 2.778,16- I I I DIVIDA POR CON I I I I I I I I TRATO I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 4.575.821,00 I 0,00 I 4.575.821,00 I 3.801.064,95 I 774.756,05- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 4.575.821,00 I 0,00 I 4.575.821,00 I 3.801.064,95 I 774.756,05- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 592.857,00 I 0,00 I 592.857,00 I 470.175,52 I 122.681,48- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 844.498,00 I 0,00 I 844.498,00 I 662.647,62 I 181.850,38- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 51.500,00 I 0,00 I 51.500,00 I 49.779,87 I 1.720,13- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 1.385.387,00 I 0,00 I 1.385.387,00 I 1.047.309,38 I 338.077,62- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 208

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 38 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 1.600.312,00 I 0,00 I 1.600.312,00 I 1.483.787,35 I 116.524,65- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.4700 I OBRIGACOES TRI I 79.000,00 I 0,00 I 79.000,00 I 78.930,30 I 69,70- I I I BUTARIAS E CON I I I I I I I I TRIBUTIVAS I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 575,00 I 0,00 I 575,00 I 574,05 I 0,95- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 3390.9300 I INDENIZACOES E I 21.692,00 I 0,00 I 21.692,00 I 7.860,86 I 13.831,14- I I I RESTITUICOES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 2.431.553,00 I 0,00 I 2.431.553,00 I 1.748.317,82 I 683.235,18- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 1.408.403,00 I 0,00 I 1.408.403,00 I 1.253.066,32 I 155.336,68- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 1.408.403,00 I 0,00 I 1.408.403,00 I 1.253.066,32 I 155.336,68- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 985.940,00 I 0,00 I 985.940,00 I 844.144,61 I 141.795,39- I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 422.463,00 I 0,00 I 422.463,00 I 408.921,71 I 13.541,29- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I 4500.0000 I INVERSOES FINA I 996.000,00 I 0,00 I 996.000,00 I 478.412,69 I 517.587,31- I I I NCEIRAS I I I I I I I 4590.0000 I APLICACOES DIR I 996.000,00 I 0,00 I 996.000,00 I 478.412,69 I 517.587,31- I I I ETAS I I I I I I I 4590.6100 I AQUISICAO DE I I 996.000,00 I 0,00 I 996.000,00 I 478.412,69 I 517.587,31- I I I MOVEIS I I I I I I I 4600.0000 I AMORTIZACAO DA I 27.150,00 I 0,00 I 27.150,00 I 16.838,81 I 10.311,19- I I I DIVIDA I I I I I I I 4690.0000 I APLICACOES DIR I 27.150,00 I 0,00 I 27.150,00 I 16.838,81 I 10.311,19- I I I ETAS I I I I I I I 4690.7100 I PRINCIPAL DE D I 27.150,00 I 0,00 I 27.150,00 I 16.838,81 I 10.311,19- I I I IVIDA CONTRATU I I I I I I I I AL RESGATADO I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 12301 I 9.782.633,00 I 0,00 I 9.782.633,00 I 8.217.315,76 I 1.565.317,24- I I I I I I I I I I 12302 I INSTITUTO DE DEFESA A I I I I I I I I GROPECUARIA DE MATO G I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 28.442.039,00 I 0,00 I 28.442.039,00 I 25.249.641,32 I 3.192.397,68- I I I NTES I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 209

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 39 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 18.375.928,00 I 0,00 I 18.375.928,00 I 15.456.865,64 I 2.919.062,36- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 18.375.928,00 I 0,00 I 18.375.928,00 I 15.456.865,64 I 2.919.062,36- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 1.572.963,00 I 0,00 I 1.572.963,00 I 1.434.863,68 I 138.099,32- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 501.898,00 I 0,00 I 501.898,00 I 349.230,36 I 152.667,64- I I 3190.0800 I OUTROS BENEFIC I 5.130,00 I 0,00 I 5.130,00 I 880,00 I 4.250,00- I I I IOS ASSISTENCI I I I I I I I I AIS I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 171,00 I 0,00 I 171,00 I 0,00 I 171,00- I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 30.000,00 I 0,00 I 30.000,00 I 11.698,00 I 18.302,00- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 14.693.346,00 I 0,00 I 14.693.346,00 I 12.350.603,19 I 2.342.742,81- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 258.832,00 I 0,00 I 258.832,00 I 121.725,43 I 137.106,57- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 55.000,00 I 0,00 I 55.000,00 I 38.695,70 I 16.304,30- I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 1.258.588,00 I 0,00 I 1.258.588,00 I 1.149.169,28 I 109.418,72- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3200.0000 I JUROS E ENCARG I 45.400,00 I 0,00 I 45.400,00 I 45.340,17 I 59,83- I I I OS DA DIVIDA I I I I I I I 3290.0000 I APLICACOES DIR I 45.400,00 I 0,00 I 45.400,00 I 45.340,17 I 59,83- I I I ETAS I I I I I I I 3290.2100 I JUROS SOBRE A I 21.900,00 I 0,00 I 21.900,00 I 21.899,72 I 0,28- I I I DIVIDA POR CON I I I I I I I I TRATO I I I I I I I 3290.9200 I DESPESAS DE EX I 23.500,00 I 0,00 I 23.500,00 I 23.440,45 I 59,55- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 10.020.711,00 I 0,00 I 10.020.711,00 I 9.747.435,51 I 273.275,49- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3330.0000 I TRANSFERENCIAS I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I A ESTADOS E A I I I I I I I I O DISTRITO FED I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 210

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 40 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3330.9300 I INDENIZACOES E I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I RESTITUICOES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 10.020.711,00 I 0,00 I 10.020.711,00 I 9.747.435,51 I 273.275,49- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 1.209.798,00 I 0,00 I 1.209.798,00 I 1.107.289,00 I 102.509,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 2.881.131,00 I 0,00 I 2.881.131,00 I 2.864.087,41 I 17.043,59- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 405.170,00 I 0,00 I 405.170,00 I 305.168,34 I 100.001,66- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 561.995,00 I 0,00 I 561.995,00 I 559.159,21 I 2.835,79- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 4.643.406,00 I 0,00 I 4.643.406,00 I 4.631.723,41 I 11.682,59- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.4700 I OBRIGACOES TRI I 70.000,00 I 0,00 I 70.000,00 I 38.942,57 I 31.057,43- I I I BUTARIAS E CON I I I I I I I I TRIBUTIVAS I I I I I I I 3390.9100 I SENTENCAS JUDI I 200.000,00 I 0,00 I 200.000,00 I 192.267,99 I 7.732,01- I I I CIAIS I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 46.541,00 I 0,00 I 46.541,00 I 46.540,50 I 0,50- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 3390.9300 I INDENIZACOES E I 2.670,00 I 0,00 I 2.670,00 I 2.257,08 I 412,92- I I I RESTITUICOES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 909.223,00 I 0,00 I 909.223,00 I 497.304,76 I 411.918,24- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 847.946,00 I 0,00 I 847.946,00 I 436.042,49 I 411.903,51- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 847.946,00 I 0,00 I 847.946,00 I 436.042,49 I 411.903,51- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 152.782,00 I 0,00 I 152.782,00 I 152.516,77 I 265,23- I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 695.164,00 I 0,00 I 695.164,00 I 283.525,72 I 411.638,28- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I 4600.0000 I AMORTIZACAO DA I 61.277,00 I 0,00 I 61.277,00 I 61.262,27 I 14,73- I I I DIVIDA I I I I I I I 4690.0000 I APLICACOES DIR I 61.277,00 I 0,00 I 61.277,00 I 61.262,27 I 14,73- I I I ETAS I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 211

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 41 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 4690.7100 I PRINCIPAL DE D I 9.377,00 I 0,00 I 9.377,00 I 9.376,18 I 0,82- I I I IVIDA CONTRATU I I I I I I I I AL RESGATADO I I I I I I I 4690.9200 I DESPESAS DE EX I 51.900,00 I 0,00 I 51.900,00 I 51.886,09 I 13,91- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 12302 I 29.351.262,00 I 0,00 I 29.351.262,00 I 25.746.946,08 I 3.604.315,92- I I I I I I I I I I 12501 I EMPRESA MATO-GROSSENS I I I I I I I I E DE PESQUISA, ASSIST I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 27.155.316,00 I 0,00 I 27.155.316,00 I 23.169.805,61 I 3.985.510,39- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 19.202.548,00 I 0,00 I 19.202.548,00 I 18.279.957,34 I 922.590,66- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 19.202.548,00 I 0,00 I 19.202.548,00 I 18.279.957,34 I 922.590,66- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0400 I CONTRATACAO P/ I 111.398,00 I 0,00 I 111.398,00 I 111.397,30 I 0,70- I I I TEMPO DETERMIN I I I I I I I I ADO I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 12.056.489,00 I 0,00 I 12.056.489,00 I 11.842.572,13 I 213.916,87- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 4.344.740,00 I 0,00 I 4.344.740,00 I 4.273.815,70 I 70.924,30- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.9100 I SENTENCAS JUDI I 1.174.881,00 I 0,00 I 1.174.881,00 I 585.831,12 I 589.049,88- I I I CIAIS I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 1.515.040,00 I 0,00 I 1.515.040,00 I 1.466.341,09 I 48.698,91- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3200.0000 I JUROS E ENCARG I 212.125,00 I 0,00 I 212.125,00 I 179.561,83 I 32.563,17- I I I OS DA DIVIDA I I I I I I I 3290.0000 I APLICACOES DIR I 212.125,00 I 0,00 I 212.125,00 I 179.561,83 I 32.563,17- I I I ETAS I I I I I I I 3290.2100 I JUROS SOBRE A I 212.125,00 I 0,00 I 212.125,00 I 179.561,83 I 32.563,17- I I I DIVIDA POR CON I I I I I I I I TRATO I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 7.740.643,00 I 0,00 I 7.740.643,00 I 4.710.286,44 I 3.030.356,56- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3350.0000 I TRANSFERENCIAS I 110.000,00 I 0,00 I 110.000,00 I 0,00 I 110.000,00- I I I A INSTITUICOO I I I I I I I I ES PRIVADAS SE I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 212

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 42 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3350.3000 I MATERIAL DE CO I 16.200,00 I 0,00 I 16.200,00 I 0,00 I 16.200,00- I I I NSUMO I I I I I I I 3350.3300 I PASSAGENS E DE I 37.200,00 I 0,00 I 37.200,00 I 0,00 I 37.200,00- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3350.3600 I OUTROS SERVICO I 20.000,00 I 0,00 I 20.000,00 I 0,00 I 20.000,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I - PESSOA FISI I I I I I I I 3350.3900 I OUTROS SERVICO I 36.600,00 I 0,00 I 36.600,00 I 0,00 I 36.600,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I - PESSOA JURI I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 7.630.643,00 I 0,00 I 7.630.643,00 I 4.710.286,44 I 2.920.356,56- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 594.401,00 I 0,00 I 594.401,00 I 358.510,00 I 235.891,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 3.021.385,00 I 0,00 I 3.021.385,00 I 1.937.809,85 I 1.083.575,15- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 96.854,00 I 0,00 I 96.854,00 I 69.795,85 I 27.058,15- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 876.144,00 I 0,00 I 876.144,00 I 416.881,75 I 459.262,25- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 2.861.635,00 I 0,00 I 2.861.635,00 I 1.774.749,46 I 1.086.885,54- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.4700 I OBRIGACOES TRI I 114.847,00 I 0,00 I 114.847,00 I 93.791,56 I 21.055,44- I I I BUTARIAS E CON I I I I I I I I TRIBUTIVAS I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 64.090,00 I 0,00 I 64.090,00 I 57.461,49 I 6.628,51- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 3390.9300 I INDENIZACOES E I 1.287,00 I 0,00 I 1.287,00 I 1.286,48 I 0,52- I I I RESTITUICOES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 935.071,00 I 0,00 I 935.071,00 I 917.685,41 I 17.385,59- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 576.778,00 I 0,00 I 576.778,00 I 559.393,16 I 17.384,84- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 576.778,00 I 0,00 I 576.778,00 I 559.393,16 I 17.384,84- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I ACOES I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 213

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 43 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 245.338,00 I 0,00 I 245.338,00 I 227.953,16 I 17.384,84- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I 4490.9200 I DESPESAS DE EX I 331.440,00 I 0,00 I 331.440,00 I 331.440,00 I 0,00 I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 4600.0000 I AMORTIZACAO DA I 358.293,00 I 0,00 I 358.293,00 I 358.292,25 I 0,75- I I I DIVIDA I I I I I I I 4690.0000 I APLICACOES DIR I 358.293,00 I 0,00 I 358.293,00 I 358.292,25 I 0,75- I I I ETAS I I I I I I I 4690.7100 I PRINCIPAL DE D I 320.435,00 I 0,00 I 320.435,00 I 320.435,00 I 0,00 I I I IVIDA CONTRATU I I I I I I I I AL RESGATADO I I I I I I I 4690.9200 I DESPESAS DE EX I 37.858,00 I 0,00 I 37.858,00 I 37.857,25 I 0,75- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 12501 I 28.090.387,00 I 0,00 I 28.090.387,00 I 24.087.491,02 I 4.002.895,98- I I I I I I I I I I 12601 I FUNDO AGRARIO DO ESTA I I I I I I I I DO DE MATO GROSSO I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 448.300,00 I 0,00 I 448.300,00 I 115.000,00 I 333.300,00- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 448.300,00 I 0,00 I 448.300,00 I 115.000,00 I 333.300,00- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 448.300,00 I 0,00 I 448.300,00 I 115.000,00 I 333.300,00- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 224.150,00 I 0,00 I 224.150,00 I 115.000,00 I 109.150,00- I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 224.150,00 I 0,00 I 224.150,00 I 0,00 I 224.150,00- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 12601 I 448.300,00 I 0,00 I 448.300,00 I 115.000,00 I 333.300,00- I I I I I I I I I I 12603 I FUNDO DE APOIO A CULT I I I I I I I I URA DO CAFE I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 56.647,00 I 0,00 I 56.647,00 I 70,00 I 56.577,00- I I I NTES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 56.647,00 I 0,00 I 56.647,00 I 70,00 I 56.577,00- I I I S CORRENTES I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 214

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 44 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 56.647,00 I 0,00 I 56.647,00 I 70,00 I 56.577,00- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 3.750,00 I 0,00 I 3.750,00 I 0,00 I 3.750,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 17.897,00 I 0,00 I 17.897,00 I 70,00 I 17.827,00- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 35.000,00 I 0,00 I 35.000,00 I 0,00 I 35.000,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 25.000,00 I 0,00 I 25.000,00 I 0,00 I 25.000,00- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 25.000,00 I 0,00 I 25.000,00 I 0,00 I 25.000,00- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 25.000,00 I 0,00 I 25.000,00 I 0,00 I 25.000,00- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 25.000,00 I 0,00 I 25.000,00 I 0,00 I 25.000,00- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 12603 I 81.647,00 I 0,00 I 81.647,00 I 70,00 I 81.577,00- I I I I I I I I I I 13101 I SECRETARIA DE ESTADO I I I I I I I I DE COMUNICACAO SOCIAL I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 7.816.139,00 I 0,00 I 7.816.139,00 I 7.457.689,22 I 358.449,78- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 1.365.327,00 I 0,00 I 1.365.327,00 I 1.294.730,83 I 70.596,17- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 1.365.327,00 I 0,00 I 1.365.327,00 I 1.294.730,83 I 70.596,17- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 6.080,00 I 0,00 I 6.080,00 I 0,00 I 6.080,00- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 97,00 I 0,00 I 97,00 I 0,00 I 97,00- I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 950,00 I 0,00 I 950,00 I 324,00 I 626,00- I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 5.000,00 I 0,00 I 5.000,00 I 759,16 I 4.240,84- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 1.093.669,00 I 0,00 I 1.093.669,00 I 1.045.237,51 I 48.431,49- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 181.158,00 I 0,00 I 181.158,00 I 175.437,67 I 5.720,33- I I I RONAIS I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 215

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 45 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 78.373,00 I 0,00 I 78.373,00 I 72.972,49 I 5.400,51- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 6.450.812,00 I 0,00 I 6.450.812,00 I 6.162.958,39 I 287.853,61- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 6.450.812,00 I 0,00 I 6.450.812,00 I 6.162.958,39 I 287.853,61- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 195.048,00 I 0,00 I 195.048,00 I 106.340,00 I 88.708,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 260.067,00 I 0,00 I 260.067,00 I 103.431,43 I 156.635,57- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 15.926,00 I 0,00 I 15.926,00 I 10.019,30 I 5.906,70- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 5.979.771,00 I 0,00 I 5.979.771,00 I 5.943.167,66 I 36.603,34- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 61.372,00 I 0,00 I 61.372,00 I 27.883,35 I 33.488,65- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 61.372,00 I 0,00 I 61.372,00 I 27.883,35 I 33.488,65- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 61.372,00 I 0,00 I 61.372,00 I 27.883,35 I 33.488,65- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 61.372,00 I 0,00 I 61.372,00 I 27.883,35 I 33.488,65- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 13101 I 7.877.511,00 I 0,00 I 7.877.511,00 I 7.485.572,57 I 391.938,43- I I I I I I I I I I 14101 I SECRETARIA DE ESTADO I I I I I I I I DE EDUCACAO I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 232.079.636,00 I 0,00 I 232.079.636,00 I 231.209.765,00 I 869.871,00- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 221.991.696,00 I 0,00 I 221.991.696,00 I 221.122.398,65 I 869.297,35- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 221.991.696,00 I 0,00 I 221.991.696,00 I 221.122.398,65 I 869.297,35- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 82.492.507,00 I 0,00 I 82.492.507,00 I 82.490.748,86 I 1.758,14- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 5.814.452,00 I 0,00 I 5.814.452,00 I 5.814.451,41 I 0,59- I I 3190.0800 I OUTROS BENEFIC I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I IOS ASSISTENCI I I I I I I I I AIS I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 216

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 46 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 164.887,00 I 0,00 I 164.887,00 I 151.623,12 I 13.263,88- I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 266.772,00 I 0,00 I 266.772,00 I 266.771,47 I 0,53- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 98.498.265,00 I 0,00 I 98.498.265,00 I 98.166.690,27 I 331.574,73- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 8.614.475,00 I 0,00 I 8.614.475,00 I 8.614.473,56 I 1,44- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 618.080,00 I 0,00 I 618.080,00 I 618.079,62 I 0,38- I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 25.522.258,00 I 0,00 I 25.522.258,00 I 24.999.560,34 I 522.697,66- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 10.087.940,00 I 0,00 I 10.087.940,00 I 10.087.366,35 I 573,65- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 10.087.940,00 I 0,00 I 10.087.940,00 I 10.087.366,35 I 573,65- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 560.620,00 I 0,00 I 560.620,00 I 560.619,18 I 0,82- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 8.000,00 I 0,00 I 8.000,00 I 7.528,05 I 471,95- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 153.075,00 I 0,00 I 153.075,00 I 153.074,70 I 0,30- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 8.616.245,00 I 0,00 I 8.616.245,00 I 8.616.244,67 I 0,33- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.4700 I OBRIGACOES TRI I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I BUTARIAS E CON I I I I I I I I TRIBUTIVAS I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 750.000,00 I 0,00 I 750.000,00 I 749.899,75 I 100,25- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 40.924,00 I 0,00 I 40.924,00 I 40.924,00 I 0,00 I I I PITAL I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 217

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 47 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 40.924,00 I 0,00 I 40.924,00 I 40.924,00 I 0,00 I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 40.924,00 I 0,00 I 40.924,00 I 40.924,00 I 0,00 I I I ETAS I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 40.924,00 I 0,00 I 40.924,00 I 40.924,00 I 0,00 I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 14101 I 232.120.560,00 I 0,00 I 232.120.560,00 I 231.250.689,00 I 869.871,00- I I I I I I I I I I 14301 I FUNDO ESTADUAL DE EDU I I I I I I I I CACAO I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 294.132.131,00 I 0,00 I 294.132.131,00 I 287.416.670,45 I 6.715.460,55- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 216.006.763,00 I 0,00 I 216.006.763,00 I 213.136.037,87 I 2.870.725,13- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 216.006.763,00 I 0,00 I 216.006.763,00 I 213.136.037,87 I 2.870.725,13- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0800 I OUTROS BENEFIC I 43.200,00 I 0,00 I 43.200,00 I 0,00 I 43.200,00- I I I IOS ASSISTENCI I I I I I I I I AIS I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 402.720,00 I 0,00 I 402.720,00 I 336.721,53 I 65.998,47- I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 130.056,00 I 0,00 I 130.056,00 I 0,00 I 130.056,00- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 195.284.220,00 I 0,00 I 195.284.220,00 I 194.644.699,14 I 639.520,86- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 1.308.000,00 I 0,00 I 1.308.000,00 I 47.681,19 I 1.260.318,81- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 1.471.458,00 I 0,00 I 1.471.458,00 I 1.213.921,67 I 257.536,33- I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 17.367.109,00 I 0,00 I 17.367.109,00 I 16.893.014,34 I 474.094,66- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 78.125.368,00 I 0,00 I 78.125.368,00 I 74.280.632,58 I 3.844.735,42- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3340.0000 I TRANSFERENCIAS I 12.978.727,00 I 0,00 I 12.978.727,00 I 12.977.117,91 I 1.609,09- I I I A MUNICIPIOS I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 218

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 48 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3340.4100 I CONTRIBUICOES I 12.978.727,00 I 0,00 I 12.978.727,00 I 12.977.117,91 I 1.609,09- I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 65.146.641,00 I 0,00 I 65.146.641,00 I 61.303.514,67 I 3.843.126,33- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 1.357.296,00 I 0,00 I 1.357.296,00 I 1.040.396,40 I 316.899,60- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 9.407.982,00 I 0,00 I 9.407.982,00 I 9.183.573,64 I 224.408,36- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3200 I MATERIAL DE DI I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I STRIBUICAO GRA I I I I I I I I TUITA I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 906.772,00 I 0,00 I 906.772,00 I 604.837,39 I 301.934,61- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 541.343,00 I 0,00 I 541.343,00 I 33.597,20 I 507.745,80- I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 706.453,00 I 0,00 I 706.453,00 I 507.282,47 I 199.170,53- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 51.224.982,00 I 0,00 I 51.224.982,00 I 48.966.450,85 I 2.258.531,15- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.9100 I SENTENCAS JUDI I 51.813,00 I 0,00 I 51.813,00 I 51.812,11 I 0,89- I I I CIAIS I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 950.000,00 I 0,00 I 950.000,00 I 915.564,61 I 34.435,39- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 23.786.479,00 I 0,00 I 23.786.479,00 I 20.984.830,40 I 2.801.648,60- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 23.786.479,00 I 0,00 I 23.786.479,00 I 20.984.830,40 I 2.801.648,60- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 23.786.479,00 I 0,00 I 23.786.479,00 I 20.984.830,40 I 2.801.648,60- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 16.734.057,00 I 0,00 I 16.734.057,00 I 15.392.139,71 I 1.341.917,29- I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 6.940.024,00 I 0,00 I 6.940.024,00 I 5.480.292,69 I 1.459.731,31- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I 4490.9200 I DESPESAS DE EX I 112.398,00 I 0,00 I 112.398,00 I 112.398,00 I 0,00 I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 14301 I 317.918.610,00 I 0,00 I 317.918.610,00 I 308.401.500,85 I 9.517.109,15- I I I I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 219

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 49 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 15101 I SECRETARIA DE ESTADO I I I I I I I I DE ESPORTE E LAZER I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 1.660.063,00 I 0,00 I 1.660.063,00 I 1.441.384,69 I 218.678,31- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 1.470.442,00 I 0,00 I 1.470.442,00 I 1.299.542,45 I 170.899,55- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 1.470.442,00 I 0,00 I 1.470.442,00 I 1.299.542,45 I 170.899,55- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 58.664,00 I 0,00 I 58.664,00 I 49.635,06 I 9.028,94- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 22.800,00 I 0,00 I 22.800,00 I 21.094,34 I 1.705,66- I I 3190.0800 I OUTROS BENEFIC I 240,00 I 0,00 I 240,00 I 240,00 I 0,00 I I I IOS ASSISTENCI I I I I I I I I AIS I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 190,00 I 0,00 I 190,00 I 124,00 I 66,00- I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 2.500,00 I 0,00 I 2.500,00 I 2.107,00 I 393,00- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 1.112.762,00 I 0,00 I 1.112.762,00 I 1.006.827,29 I 105.934,71- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 104.880,00 I 0,00 I 104.880,00 I 84.908,38 I 19.971,62- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 18.000,00 I 0,00 I 18.000,00 I 14.737,00 I 3.263,00- I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 150.406,00 I 0,00 I 150.406,00 I 119.869,38 I 30.536,62- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 189.621,00 I 0,00 I 189.621,00 I 141.842,24 I 47.778,76- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 189.621,00 I 0,00 I 189.621,00 I 141.842,24 I 47.778,76- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 1.063,00 I 0,00 I 1.063,00 I 0,00 I 1.063,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 37.632,00 I 0,00 I 37.632,00 I 14.409,60 I 23.222,40- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3200 I MATERIAL DE DI I 84,00 I 0,00 I 84,00 I 0,00 I 84,00- I I I STRIBUICAO GRA I I I I I I I I TUITA I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 220

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 50 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 4.780,00 I 0,00 I 4.780,00 I 2.100,00 I 2.680,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 146.062,00 I 0,00 I 146.062,00 I 125.332,64 I 20.729,36- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 65.000,00 I 0,00 I 65.000,00 I 30.462,60 I 34.537,40- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 65.000,00 I 0,00 I 65.000,00 I 30.462,60 I 34.537,40- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 65.000,00 I 0,00 I 65.000,00 I 30.462,60 I 34.537,40- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 65.000,00 I 0,00 I 65.000,00 I 30.462,60 I 34.537,40- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 15101 I 1.725.063,00 I 0,00 I 1.725.063,00 I 1.471.847,29 I 253.215,71- I I I I I I I I I I 15601 I FUNDO DE DESENVOLVIME I I I I I I I I NTO DESPORTIVO DO EST I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 2.390.108,00 I 0,00 I 2.390.108,00 I 2.093.273,86 I 296.834,14- I I I NTES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 2.390.108,00 I 0,00 I 2.390.108,00 I 2.093.273,86 I 296.834,14- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 2.390.108,00 I 0,00 I 2.390.108,00 I 2.093.273,86 I 296.834,14- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 129.290,00 I 0,00 I 129.290,00 I 108.620,00 I 20.670,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 540.260,00 I 0,00 I 540.260,00 I 484.383,23 I 55.876,77- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 180.980,00 I 0,00 I 180.980,00 I 175.027,69 I 5.952,31- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 148.570,00 I 0,00 I 148.570,00 I 145.989,15 I 2.580,85- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 1.391.008,00 I 0,00 I 1.391.008,00 I 1.179.253,79 I 211.754,21- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 2.564.863,00 I 0,00 I 2.564.863,00 I 2.464.558,62 I 100.304,38- I I I PITAL I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 221

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 51 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 2.564.863,00 I 0,00 I 2.564.863,00 I 2.464.558,62 I 100.304,38- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 2.564.863,00 I 0,00 I 2.564.863,00 I 2.464.558,62 I 100.304,38- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 2.368.863,00 I 0,00 I 2.368.863,00 I 2.310.908,62 I 57.954,38- I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 196.000,00 I 0,00 I 196.000,00 I 153.650,00 I 42.350,00- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 15601 I 4.954.971,00 I 0,00 I 4.954.971,00 I 4.557.832,48 I 397.138,52- I I I I I I I I I I 16101 I SECRETARIA DE ESTADO I I I I I I I I DE FAZENDA I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 142.514.966,00 I 0,00 I 142.514.966,00 I 142.470.837,76 I 44.128,24- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 142.514.966,00 I 0,00 I 142.514.966,00 I 142.470.837,76 I 44.128,24- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 142.514.966,00 I 0,00 I 142.514.966,00 I 142.470.837,76 I 44.128,24- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 50.217.622,00 I 0,00 I 50.217.622,00 I 50.217.621,23 I 0,77- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 10.603.793,00 I 0,00 I 10.603.793,00 I 10.593.122,26 I 10.670,74- I I 3190.0800 I OUTROS BENEFIC I 3.253,00 I 0,00 I 3.253,00 I 920,00 I 2.333,00- I I I IOS ASSISTENCI I I I I I I I I AIS I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 4.254,00 I 0,00 I 4.254,00 I 4.216,00 I 38,00- I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 39.551,00 I 0,00 I 39.551,00 I 39.377,82 I 173,18- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 66.921.124,00 I 0,00 I 66.921.124,00 I 66.921.123,73 I 0,27- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 261.143,00 I 0,00 I 261.143,00 I 253.042,60 I 8.100,40- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 276.735,00 I 0,00 I 276.735,00 I 268.996,10 I 7.738,90- I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 14.187.491,00 I 0,00 I 14.187.491,00 I 14.172.418,02 I 15.072,98- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 222

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 52 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 16101 I 142.514.966,00 I 0,00 I 142.514.966,00 I 142.470.837,76 I 44.128,24- I I I I I I I I I I 16601 I FUNDO DE GESTAO FAZEN I I I I I I I I DARIA I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 28.517.292,00 I 0,00 I 28.517.292,00 I 25.329.495,03 I 3.187.796,97- I I I NTES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 28.517.292,00 I 0,00 I 28.517.292,00 I 25.329.495,03 I 3.187.796,97- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 28.517.292,00 I 0,00 I 28.517.292,00 I 25.329.495,03 I 3.187.796,97- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 3.487.515,00 I 0,00 I 3.487.515,00 I 3.022.571,30 I 464.943,70- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.1800 I AUXILIO FINANC I 5.500,00 I 0,00 I 5.500,00 I 5.251,56 I 248,44- I I I EIRO A ESTUDAN I I I I I I I I TES I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 2.429.270,00 I 0,00 I 2.429.270,00 I 2.371.766,74 I 57.503,26- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 1.177.763,00 I 0,00 I 1.177.763,00 I 972.273,68 I 205.489,32- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 3.299.390,00 I 0,00 I 3.299.390,00 I 2.868.565,50 I 430.824,50- I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 788.143,00 I 0,00 I 788.143,00 I 692.918,61 I 95.224,39- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3700 I LOCACAO DE MAO I 536.472,00 I 0,00 I 536.472,00 I 479.545,09 I 56.926,91- I I I -DE-OBRA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 14.957.821,00 I 0,00 I 14.957.821,00 I 13.404.123,84 I 1.553.697,16- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 1.835.418,00 I 0,00 I 1.835.418,00 I 1.512.478,71 I 322.939,29- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 7.903.696,00 I 0,00 I 7.903.696,00 I 6.526.982,93 I 1.376.713,07- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 7.903.696,00 I 0,00 I 7.903.696,00 I 6.526.982,93 I 1.376.713,07- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 7.903.696,00 I 0,00 I 7.903.696,00 I 6.526.982,93 I 1.376.713,07- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 2.836.596,00 I 0,00 I 2.836.596,00 I 2.689.773,40 I 146.822,60- I I I ACOES I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 223

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 53 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 4.621.909,00 I 0,00 I 4.621.909,00 I 3.407.270,25 I 1.214.638,75- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I 4490.9200 I DESPESAS DE EX I 445.191,00 I 0,00 I 445.191,00 I 429.939,28 I 15.251,72- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 16601 I 36.420.988,00 I 0,00 I 36.420.988,00 I 31.856.477,96 I 4.564.510,04- I I I I I I I I I I 17101 I SECRETARIA DE ESTADO I I I I I I I I DE INDUSTRIA, COMERCI I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 5.677.775,00 I 0,00 I 5.677.775,00 I 3.571.747,96 I 2.106.027,04- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 2.660.683,00 I 0,00 I 2.660.683,00 I 2.502.342,78 I 158.340,22- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 2.660.683,00 I 0,00 I 2.660.683,00 I 2.502.342,78 I 158.340,22- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 180.026,00 I 0,00 I 180.026,00 I 170.396,36 I 9.629,64- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 5.700,00 I 0,00 I 5.700,00 I 3.603,84 I 2.096,16- I I 3190.0800 I OUTROS BENEFIC I 1.539,00 I 0,00 I 1.539,00 I 0,00 I 1.539,00- I I I IOS ASSISTENCI I I I I I I I I AIS I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 535,00 I 0,00 I 535,00 I 408,00 I 127,00- I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 2.280,00 I 0,00 I 2.280,00 I 2.052,36 I 227,64- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 1.923.206,00 I 0,00 I 1.923.206,00 I 1.853.223,39 I 69.982,61- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 315.580,00 I 0,00 I 315.580,00 I 250.746,13 I 64.833,87- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 231.817,00 I 0,00 I 231.817,00 I 221.912,70 I 9.904,30- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 3.017.092,00 I 0,00 I 3.017.092,00 I 1.069.405,18 I 1.947.686,82- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 3.017.092,00 I 0,00 I 3.017.092,00 I 1.069.405,18 I 1.947.686,82- I I I ETAS I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 224

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 54 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 362.990,00 I 0,00 I 362.990,00 I 124.095,54 I 238.894,46- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 295.526,00 I 0,00 I 295.526,00 I 145.555,32 I 149.970,68- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3200 I MATERIAL DE DI I 10.000,00 I 0,00 I 10.000,00 I 1.500,00 I 8.500,00- I I I STRIBUICAO GRA I I I I I I I I TUITA I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 62.400,00 I 0,00 I 62.400,00 I 2.870,99 I 59.529,01- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 308.000,00 I 0,00 I 308.000,00 I 22.830,00 I 285.170,00- I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 457.100,00 I 0,00 I 457.100,00 I 84.377,00 I 372.723,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 1.521.076,00 I 0,00 I 1.521.076,00 I 688.176,33 I 832.899,67- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 252.080,00 I 30.000,00 I 282.080,00 I 66.040,36 I 216.039,64- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 240.580,00 I 0,00 I 240.580,00 I 36.040,36 I 204.539,64- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 240.580,00 I 0,00 I 240.580,00 I 36.040,36 I 204.539,64- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 240.580,00 I 0,00 I 240.580,00 I 36.040,36 I 204.539,64- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I 4500.0000 I INVERSOES FINA I 11.500,00 I 30.000,00 I 41.500,00 I 30.000,00 I 11.500,00- I I I NCEIRAS I I I I I I I 4590.0000 I APLICACOES DIR I 11.500,00 I 30.000,00 I 41.500,00 I 30.000,00 I 11.500,00- I I I ETAS I I I I I I I 4590.6500 I CONSTITUICAO O I 11.500,00 I 30.000,00 I 41.500,00 I 30.000,00 I 11.500,00- I I I U AUMENDO DE C I I I I I I I I APITAL DE EMPR I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 17101 I 5.929.855,00 I 30.000,00 I 5.959.855,00 I 3.637.788,32 I 2.322.066,68- I I I I I I I I I I 17301 I JUNTA COMERCIAL DO ES I I I I I I I I TADO DE MATO GROSSO I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 2.271.000,00 I 0,00 I 2.271.000,00 I 1.578.987,17 I 692.012,83- I I I NTES I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 225

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 55 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 1.054.000,00 I 0,00 I 1.054.000,00 I 793.361,36 I 260.638,64- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 1.054.000,00 I 0,00 I 1.054.000,00 I 793.361,36 I 260.638,64- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 90.000,00 I 0,00 I 90.000,00 I 82.211,10 I 7.788,90- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 6.000,00 I 0,00 I 6.000,00 I 5.193,24 I 806,76- I I 3190.0400 I CONTRATACAO P/ I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I TEMPO DETERMIN I I I I I I I I ADO I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 1.000,00 I 0,00 I 1.000,00 I 40,00 I 960,00- I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 1.000,00 I 0,00 I 1.000,00 I 488,22 I 511,78- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 684.000,00 I 0,00 I 684.000,00 I 479.936,48 I 204.063,52- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 251.000,00 I 0,00 I 251.000,00 I 223.838,70 I 27.161,30- I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I I 3190.9100 I SENTENCAS JUDI I 5.000,00 I 0,00 I 5.000,00 I 1.653,62 I 3.346,38- I I I CIAIS I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 16.000,00 I 0,00 I 16.000,00 I 0,00 I 16.000,00- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 1.217.000,00 I 0,00 I 1.217.000,00 I 785.625,81 I 431.374,19- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 1.217.000,00 I 0,00 I 1.217.000,00 I 785.625,81 I 431.374,19- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 75.000,00 I 0,00 I 75.000,00 I 11.620,00 I 63.380,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 251.000,00 I 0,00 I 251.000,00 I 152.010,00 I 98.990,00- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 45.000,00 I 0,00 I 45.000,00 I 16.378,75 I 28.621,25- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 120.000,00 I 0,00 I 120.000,00 I 101.032,90 I 18.967,10- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 226

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 56 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 645.000,00 I 0,00 I 645.000,00 I 463.720,54 I 181.279,46- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.4700 I OBRIGACOES TRI I 41.000,00 I 0,00 I 41.000,00 I 28.730,21 I 12.269,79- I I I BUTARIAS E CON I I I I I I I I TRIBUTIVAS I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 40.000,00 I 0,00 I 40.000,00 I 12.133,41 I 27.866,59- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 509.000,00 I 0,00 I 509.000,00 I 315.977,34 I 193.022,66- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 509.000,00 I 0,00 I 509.000,00 I 315.977,34 I 193.022,66- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 509.000,00 I 0,00 I 509.000,00 I 315.977,34 I 193.022,66- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 509.000,00 I 0,00 I 509.000,00 I 315.977,34 I 193.022,66- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 17301 I 2.780.000,00 I 0,00 I 2.780.000,00 I 1.894.964,51 I 885.035,49- I I I I I I I I I I 17302 I INSTITUTO MATOGROSSEN I I I I I I I I SE DE METROLOGIA E QU I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 2.934.750,00 I 7.000,00 I 2.941.750,00 I 2.860.131,49 I 81.618,51- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 1.458.000,00 I 0,00 I 1.458.000,00 I 1.406.481,34 I 51.518,66- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 1.458.000,00 I 0,00 I 1.458.000,00 I 1.406.481,34 I 51.518,66- I I I ETAS I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 7.000,00 I 0,00 I 7.000,00 I 705,40 I 6.294,60- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 1.290.000,00 I 0,00 I 1.290.000,00 I 1.278.401,68 I 11.598,32- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 138.000,00 I 0,00 I 138.000,00 I 124.194,24 I 13.805,76- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 23.000,00 I 0,00 I 23.000,00 I 3.180,02 I 19.819,98- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 227

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 57 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3200.0000 I JUROS E ENCARG I 800,00 I 7.000,00 I 7.800,00 I 7.679,83 I 120,17- I I I OS DA DIVIDA I I I I I I I 3290.0000 I APLICACOES DIR I 800,00 I 7.000,00 I 7.800,00 I 7.679,83 I 120,17- I I I ETAS I I I I I I I 3290.2100 I JUROS SOBRE A I 800,00 I 7.000,00 I 7.800,00 I 7.679,83 I 120,17- I I I DIVIDA POR CON I I I I I I I I TRATO I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 1.475.950,00 I 0,00 I 1.475.950,00 I 1.445.970,32 I 29.979,68- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 1.475.950,00 I 0,00 I 1.475.950,00 I 1.445.970,32 I 29.979,68- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 412.460,00 I 0,00 I 412.460,00 I 403.631,64 I 8.828,36- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 351.950,00 I 0,00 I 351.950,00 I 343.821,53 I 8.128,47- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 100.000,00 I 0,00 I 100.000,00 I 96.761,53 I 3.238,47- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 34.000,00 I 0,00 I 34.000,00 I 32.459,00 I 1.541,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3700 I LOCACAO DE MAO I 33.800,00 I 0,00 I 33.800,00 I 33.580,18 I 219,82- I I I -DE-OBRA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 543.740,00 I 0,00 I 543.740,00 I 535.716,44 I 8.023,56- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 242.993,00 I 20.000,00 I 262.993,00 I 257.653,59 I 5.339,41- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 242.993,00 I 0,00 I 242.993,00 I 241.285,11 I 1.707,89- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 242.993,00 I 0,00 I 242.993,00 I 241.285,11 I 1.707,89- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 242.993,00 I 0,00 I 242.993,00 I 241.285,11 I 1.707,89- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I 4600.0000 I AMORTIZACAO DA I 0,00 I 20.000,00 I 20.000,00 I 16.368,48 I 3.631,52- I I I DIVIDA I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 228

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 58 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 4690.0000 I APLICACOES DIR I 0,00 I 20.000,00 I 20.000,00 I 16.368,48 I 3.631,52- I I I ETAS I I I I I I I 4690.7100 I PRINCIPAL DE D I 0,00 I 20.000,00 I 20.000,00 I 16.368,48 I 3.631,52- I I I IVIDA CONTRATU I I I I I I I I AL RESGATADO I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 17302 I 3.177.743,00 I 27.000,00 I 3.204.743,00 I 3.117.785,08 I 86.957,92- I I I I I I I I I I 17501 I COMPANHIA MATOGROSSEN I I I I I I I I SE DE MINERACAO I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 8.130.455,00 I 0,00 I 8.130.455,00 I 7.865.130,95 I 265.324,05- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 6.426.686,00 I 0,00 I 6.426.686,00 I 6.397.591,69 I 29.094,31- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 6.426.686,00 I 0,00 I 6.426.686,00 I 6.397.591,69 I 29.094,31- I I I ETAS I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 4.275.426,00 I 0,00 I 4.275.426,00 I 4.265.958,92 I 9.467,08- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 1.526.870,00 I 0,00 I 1.526.870,00 I 1.515.367,76 I 11.502,24- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.9100 I SENTENCAS JUDI I 17.595,00 I 0,00 I 17.595,00 I 10.840,13 I 6.754,87- I I I CIAIS I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 606.795,00 I 0,00 I 606.795,00 I 605.424,88 I 1.370,12- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3200.0000 I JUROS E ENCARG I 155.024,00 I 0,00 I 155.024,00 I 124.932,52 I 30.091,48- I I I OS DA DIVIDA I I I I I I I 3290.0000 I APLICACOES DIR I 155.024,00 I 0,00 I 155.024,00 I 124.932,52 I 30.091,48- I I I ETAS I I I I I I I 3290.2100 I JUROS SOBRE A I 155.024,00 I 0,00 I 155.024,00 I 124.932,52 I 30.091,48- I I I DIVIDA POR CON I I I I I I I I TRATO I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 1.548.745,00 I 0,00 I 1.548.745,00 I 1.342.606,74 I 206.138,26- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 1.548.745,00 I 0,00 I 1.548.745,00 I 1.342.606,74 I 206.138,26- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 158.158,00 I 0,00 I 158.158,00 I 153.480,00 I 4.678,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 257.801,00 I 0,00 I 257.801,00 I 219.977,26 I 37.823,74- I I I NSUMO I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 229

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 59 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 100.825,00 I 0,00 I 100.825,00 I 80.367,38 I 20.457,62- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 156.600,00 I 0,00 I 156.600,00 I 86.000,00 I 70.600,00- I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 210.788,00 I 0,00 I 210.788,00 I 167.557,12 I 43.230,88- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 611.338,00 I 0,00 I 611.338,00 I 582.493,95 I 28.844,05- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.4700 I OBRIGACOES TRI I 53.235,00 I 0,00 I 53.235,00 I 52.731,03 I 503,97- I I I BUTARIAS E CON I I I I I I I I TRIBUTIVAS I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 521.372,00 I 0,00 I 521.372,00 I 445.017,76 I 76.354,24- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 207.500,00 I 0,00 I 207.500,00 I 161.122,11 I 46.377,89- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 207.500,00 I 0,00 I 207.500,00 I 161.122,11 I 46.377,89- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 207.500,00 I 0,00 I 207.500,00 I 161.122,11 I 46.377,89- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I 4600.0000 I AMORTIZACAO DA I 313.872,00 I 0,00 I 313.872,00 I 283.895,65 I 29.976,35- I I I DIVIDA I I I I I I I 4690.0000 I APLICACOES DIR I 313.872,00 I 0,00 I 313.872,00 I 283.895,65 I 29.976,35- I I I ETAS I I I I I I I 4690.7100 I PRINCIPAL DE D I 312.022,00 I 0,00 I 312.022,00 I 282.051,57 I 29.970,43- I I I IVIDA CONTRATU I I I I I I I I AL RESGATADO I I I I I I I 4690.9200 I DESPESAS DE EX I 1.850,00 I 0,00 I 1.850,00 I 1.844,08 I 5,92- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 17501 I 8.651.827,00 I 0,00 I 8.651.827,00 I 8.310.148,71 I 341.678,29- I I I I I I I I I I 17502 I COMPANHIA MATOGROSSEN I I I I I I I I SE DE GAS I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 78.000,00 I 156.000,00 I 78.000,00 I 0,00 I 78.000,00- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 13.258,00 I 54.300,00 I 41.042,00 I 0,00 I 41.042,00- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 230

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 60 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 13.258,00 I 54.300,00 I 41.042,00 I 0,00 I 41.042,00- I I I ETAS I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 37.668,00 I 51.200,00 I 13.532,00 I 0,00 I 13.532,00- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 10.244,00 I 3.100,00 I 13.344,00 I 0,00 I 13.344,00- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 14.166,00 I 0,00 I 14.166,00 I 0,00 I 14.166,00- I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 64.742,00 I 101.700,00 I 36.958,00 I 0,00 I 36.958,00- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 64.742,00 I 101.700,00 I 36.958,00 I 0,00 I 36.958,00- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 0,00 I 1.800,00 I 1.800,00 I 0,00 I 1.800,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 0,00 I 1.500,00 I 1.500,00 I 0,00 I 1.500,00- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 0,00 I 3.000,00 I 3.000,00 I 0,00 I 3.000,00- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 0,00 I 3.000,00 I 3.000,00 I 0,00 I 3.000,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3700 I LOCACAO DE MAO I 0,00 I 3.000,00 I 3.000,00 I 0,00 I 3.000,00- I I I -DE-OBRA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 64.742,00 I 89.400,00 I 24.658,00 I 0,00 I 24.658,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 0,00 I 44.000,00 I 44.000,00 I 0,00 I 44.000,00- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 0,00 I 44.000,00 I 44.000,00 I 0,00 I 44.000,00- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 0,00 I 44.000,00 I 44.000,00 I 0,00 I 44.000,00- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 0,00 I 44.000,00 I 44.000,00 I 0,00 I 44.000,00- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 17502 I 78.000,00 I 200.000,00 I 122.000,00 I 0,00 I 122.000,00- I I I I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 231

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 61 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 17601 I FUNDO DE DESENVOLVIME I I I I I I I I NTO INDUSTRIAL E COME I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 2.776.120,00 I 0,00 I 2.776.120,00 I 736.747,52 I 2.039.372,48- I I I NTES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 2.776.120,00 I 0,00 I 2.776.120,00 I 736.747,52 I 2.039.372,48- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 2.776.120,00 I 0,00 I 2.776.120,00 I 736.747,52 I 2.039.372,48- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 356.300,00 I 0,00 I 356.300,00 I 0,00 I 356.300,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 150.137,00 I 0,00 I 150.137,00 I 0,00 I 150.137,00- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 150.200,00 I 0,00 I 150.200,00 I 92.993,87 I 57.206,13- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 639.000,00 I 0,00 I 639.000,00 I 7.680,00 I 631.320,00- I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 40.000,00 I 0,00 I 40.000,00 I 3.500,00 I 36.500,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 1.402.723,00 I 0,00 I 1.402.723,00 I 594.816,45 I 807.906,55- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 37.760,00 I 0,00 I 37.760,00 I 37.757,20 I 2,80- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 2.645.526,00 I 0,00 I 2.645.526,00 I 2.308.646,99 I 336.879,01- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 85.826,00 I 0,00 I 85.826,00 I 0,00 I 85.826,00- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 85.826,00 I 0,00 I 85.826,00 I 0,00 I 85.826,00- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 85.826,00 I 0,00 I 85.826,00 I 0,00 I 85.826,00- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I 4500.0000 I INVERSOES FINA I 2.559.700,00 I 0,00 I 2.559.700,00 I 2.308.646,99 I 251.053,01- I I I NCEIRAS I I I I I I I 4590.0000 I APLICACOES DIR I 2.559.700,00 I 0,00 I 2.559.700,00 I 2.308.646,99 I 251.053,01- I I I ETAS I I I I I I I 4590.6600 I CONCESSAO DE E I 2.559.700,00 I 0,00 I 2.559.700,00 I 2.308.646,99 I 251.053,01- I I I MPRESTIMOS E F I I I I I I I I INANCIAMENTOS I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 232

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 62 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 17601 I 5.421.646,00 I 0,00 I 5.421.646,00 I 3.045.394,51 I 2.376.251,49- I I I I I I I I I I 19101 I SECRETARIA DE ESTADO I I I I I I I I DE JUSTICA E SEGURANC I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 40.052.342,00 I 0,00 I 40.052.342,00 I 37.329.719,98 I 2.722.622,02- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 40.052.342,00 I 0,00 I 40.052.342,00 I 37.329.719,98 I 2.722.622,02- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 40.052.342,00 I 0,00 I 40.052.342,00 I 37.329.719,98 I 2.722.622,02- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 3.656.178,00 I 0,00 I 3.656.178,00 I 3.124.455,67 I 531.722,33- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 168.528,00 I 0,00 I 168.528,00 I 149.340,29 I 19.187,71- I I 3190.0400 I CONTRATACAO P/ I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I TEMPO DETERMIN I I I I I I I I ADO I I I I I I I 3190.0800 I OUTROS BENEFIC I 7.184,00 I 0,00 I 7.184,00 I 3.640,00 I 3.544,00- I I I IOS ASSISTENCI I I I I I I I I AIS I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 6.213,00 I 0,00 I 6.213,00 I 4.520,00 I 1.693,00- I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 26.292,00 I 0,00 I 26.292,00 I 26.291,40 I 0,60- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 29.822.758,00 I 0,00 I 29.822.758,00 I 27.770.754,62 I 2.052.003,38- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 2.211.502,00 I 0,00 I 2.211.502,00 I 2.178.392,15 I 33.109,85- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 210.867,00 I 0,00 I 210.867,00 I 138.253,33 I 72.613,67- I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I I 3190.1900 I AUXILIO FARDAM I 16.550,00 I 0,00 I 16.550,00 I 13.655,00 I 2.895,00- I I I ENTO I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 3.926.270,00 I 0,00 I 3.926.270,00 I 3.920.417,52 I 5.852,48- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 19101 I 40.052.342,00 I 0,00 I 40.052.342,00 I 37.329.719,98 I 2.722.622,02- I I I I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 233

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 63 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 19102 I POLICIA MILITAR I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 160.741.564,00 I 0,00 I 160.741.564,00 I 155.846.607,90 I 4.894.956,10- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 160.741.564,00 I 0,00 I 160.741.564,00 I 155.846.607,90 I 4.894.956,10- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 160.741.564,00 I 0,00 I 160.741.564,00 I 155.846.607,90 I 4.894.956,10- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 32.176.646,00 I 0,00 I 32.176.646,00 I 31.757.904,62 I 418.741,38- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 7.698.717,00 I 0,00 I 7.698.717,00 I 7.698.716,12 I 0,88- I I 3190.0800 I OUTROS BENEFIC I 600.148,00 I 0,00 I 600.148,00 I 491.906,16 I 108.241,84- I I I IOS ASSISTENCI I I I I I I I I AIS I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 95.986,00 I 0,00 I 95.986,00 I 3.596,00 I 92.390,00- I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 46.182,00 I 0,00 I 46.182,00 I 46.180,94 I 1,06- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1200 I VENCIMENTOS E I 104.718.534,00 I 0,00 I 104.718.534,00 I 103.292.171,50 I 1.426.362,50- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL MI I I I I I I I 3190.1700 I OUTRAS DEPESAS I 1.219.076,00 I 0,00 I 1.219.076,00 I 682.745,73 I 536.330,27- I I I VARIAVEIS - P I I I I I I I I ESSOAL MILITAR I I I I I I I 3190.1900 I AUXILIO FARDAM I 1.883.975,00 I 0,00 I 1.883.975,00 I 1.358.595,74 I 525.379,26- I I I ENTO I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 12.302.300,00 I 0,00 I 12.302.300,00 I 10.514.791,09 I 1.787.508,91- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 19102 I 160.741.564,00 I 0,00 I 160.741.564,00 I 155.846.607,90 I 4.894.956,10- I I I I I I I I I I 19103 I POLICIA CIVIL I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 86.654.739,00 I 0,00 I 86.654.739,00 I 85.447.386,19 I 1.207.352,81- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 86.654.739,00 I 0,00 I 86.654.739,00 I 85.447.386,19 I 1.207.352,81- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 86.654.739,00 I 0,00 I 86.654.739,00 I 85.447.386,19 I 1.207.352,81- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 13.401.000,00 I 0,00 I 13.401.000,00 I 13.371.949,44 I 29.050,56- I I I E REFORMAS I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 234

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 64 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 5.139.451,00 I 0,00 I 5.139.451,00 I 5.139.270,91 I 180,09- I I 3190.0800 I OUTROS BENEFIC I 21.156,00 I 0,00 I 21.156,00 I 9.560,00 I 11.596,00- I I I IOS ASSISTENCI I I I I I I I I AIS I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 615,00 I 0,00 I 615,00 I 136,00 I 479,00- I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 40.526,00 I 0,00 I 40.526,00 I 40.525,82 I 0,18- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 62.022.756,00 I 0,00 I 62.022.756,00 I 61.214.573,11 I 808.182,89- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 377.474,00 I 0,00 I 377.474,00 I 26.081,11 I 351.392,89- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 112.235,00 I 0,00 I 112.235,00 I 105.764,00 I 6.471,00- I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 5.539.526,00 I 0,00 I 5.539.526,00 I 5.539.525,80 I 0,20- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 19103 I 86.654.739,00 I 0,00 I 86.654.739,00 I 85.447.386,19 I 1.207.352,81- I I I I I I I I I I 19104 I CORPO DE BOMBEIROS I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 23.170.810,00 I 0,00 I 23.170.810,00 I 20.082.310,13 I 3.088.499,87- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 22.861.953,00 I 0,00 I 22.861.953,00 I 19.779.070,48 I 3.082.882,52- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 22.861.953,00 I 0,00 I 22.861.953,00 I 19.779.070,48 I 3.082.882,52- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 2.727.338,00 I 0,00 I 2.727.338,00 I 2.201.698,00 I 525.640,00- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 379.533,00 I 0,00 I 379.533,00 I 277.437,33 I 102.095,67- I I 3190.0800 I OUTROS BENEFIC I 47.022,00 I 0,00 I 47.022,00 I 36.460,00 I 10.562,00- I I I IOS ASSISTENCI I I I I I I I I AIS I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 2.000,00 I 0,00 I 2.000,00 I 964,00 I 1.036,00- I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 9.500,00 I 0,00 I 9.500,00 I 7.939,48 I 1.560,52- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 235

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 65 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3190.1200 I VENCIMENTOS E I 16.866.968,00 I 0,00 I 16.866.968,00 I 15.535.060,25 I 1.331.907,75- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL MI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 16.800,00 I 0,00 I 16.800,00 I 16.799,40 I 0,60- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.1700 I OUTRAS DEPESAS I 921.177,00 I 0,00 I 921.177,00 I 22.110,00 I 899.067,00- I I I VARIAVEIS - P I I I I I I I I ESSOAL MILITAR I I I I I I I 3190.1900 I AUXILIO FARDAM I 510.560,00 I 0,00 I 510.560,00 I 326.238,00 I 184.322,00- I I I ENTO I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 1.381.055,00 I 0,00 I 1.381.055,00 I 1.354.364,02 I 26.690,98- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 308.857,00 I 0,00 I 308.857,00 I 303.239,65 I 5.617,35- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 308.857,00 I 0,00 I 308.857,00 I 303.239,65 I 5.617,35- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.1500 I DIARIAS PESSOA I 56.200,00 I 0,00 I 56.200,00 I 56.200,00 I 0,00 I I I L MILITAR I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 87.182,00 I 0,00 I 87.182,00 I 87.044,28 I 137,72- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 9.003,00 I 0,00 I 9.003,00 I 9.002,70 I 0,30- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 49.800,00 I 0,00 I 49.800,00 I 49.800,00 I 0,00 I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 106.672,00 I 0,00 I 106.672,00 I 101.192,67 I 5.479,33- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 10.946,00 I 0,00 I 10.946,00 I 10.290,00 I 656,00- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 10.946,00 I 0,00 I 10.946,00 I 10.290,00 I 656,00- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 10.946,00 I 0,00 I 10.946,00 I 10.290,00 I 656,00- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 10.946,00 I 0,00 I 10.946,00 I 10.290,00 I 656,00- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 236

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 66 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 19104 I 23.181.756,00 I 0,00 I 23.181.756,00 I 20.092.600,13 I 3.089.155,87- I I I I I I I I I I 19301 I DEPARTAMENTO ESTADUAL I I I I I I I I DE TRANSITO I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 62.388.477,00 I 0,00 I 62.388.477,00 I 58.438.146,97 I 3.950.330,03- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 8.783.252,00 I 0,00 I 8.783.252,00 I 7.454.408,58 I 1.328.843,42- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 8.783.252,00 I 0,00 I 8.783.252,00 I 7.454.408,58 I 1.328.843,42- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 333.500,00 I 0,00 I 333.500,00 I 286.503,70 I 46.996,30- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 86.000,00 I 0,00 I 86.000,00 I 77.395,02 I 8.604,98- I I 3190.0500 I OUTROS BENEFIC I 752.526,00 I 0,00 I 752.526,00 I 523.965,54 I 228.560,46- I I I IOS PREVIDENCI I I I I I I I I ARIOS I I I I I I I 3190.0800 I OUTROS BENEFIC I 1.000,00 I 0,00 I 1.000,00 I 0,00 I 1.000,00- I I I IOS ASSISTENCI I I I I I I I I AIS I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 1.000,00 I 0,00 I 1.000,00 I 0,00 I 1.000,00- I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 11.602,00 I 0,00 I 11.602,00 I 0,00 I 11.602,00- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 6.384.465,00 I 0,00 I 6.384.465,00 I 5.755.296,94 I 629.168,06- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 758.800,00 I 0,00 I 758.800,00 I 460.884,17 I 297.915,83- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 329.500,00 I 0,00 I 329.500,00 I 225.859,88 I 103.640,12- I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 124.859,00 I 0,00 I 124.859,00 I 124.503,33 I 355,67- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 53.605.225,00 I 0,00 I 53.605.225,00 I 50.983.738,39 I 2.621.486,61- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3320.0000 I TRANSFERENCIAS I 187.906,00 I 0,00 I 187.906,00 I 18.763,00 I 169.143,00- I I I A UNIAO I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 237

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 67 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3320.3900 I OUTROS SERVICO I 187.906,00 I 0,00 I 187.906,00 I 18.763,00 I 169.143,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I - PESSOA JURI I I I I I I I 3330.0000 I TRANSFERENCIAS I 27.418.324,00 I 0,00 I 27.418.324,00 I 26.676.911,65 I 741.412,35- I I I A ESTADOS E A I I I I I I I I O DISTRITO FED I I I I I I I 3330.3900 I OUTROS SERVICO I 27.418.324,00 I 0,00 I 27.418.324,00 I 26.676.911,65 I 741.412,35- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I - PESSOA JURI I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 25.998.995,00 I 0,00 I 25.998.995,00 I 24.288.063,74 I 1.710.931,26- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 823.280,00 I 0,00 I 823.280,00 I 821.410,00 I 1.870,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 2.869.131,00 I 0,00 I 2.869.131,00 I 2.683.894,37 I 185.236,63- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3200 I MATERIAL DE DI I 100,00 I 0,00 I 100,00 I 0,00 I 100,00- I I I STRIBUICAO GRA I I I I I I I I TUITA I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 230.000,00 I 0,00 I 230.000,00 I 190.152,33 I 39.847,67- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 38.010,00 I 0,00 I 38.010,00 I 36.646,85 I 1.363,15- I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 358.643,00 I 0,00 I 358.643,00 I 354.958,68 I 3.684,32- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3700 I LOCACAO DE MAO I 2.138.000,00 I 0,00 I 2.138.000,00 I 1.846.423,22 I 291.576,78- I I I -DE-OBRA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 16.784.156,00 I 0,00 I 16.784.156,00 I 15.631.724,81 I 1.152.431,19- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.4700 I OBRIGACOES TRI I 857.106,00 I 0,00 I 857.106,00 I 840.952,16 I 16.153,84- I I I BUTARIAS E CON I I I I I I I I TRIBUTIVAS I I I I I I I 3390.9100 I SENTENCAS JUDI I 150.000,00 I 0,00 I 150.000,00 I 149.875,69 I 124,31- I I I CIAIS I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 1.730.569,00 I 0,00 I 1.730.569,00 I 1.726.953,38 I 3.615,62- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 3390.9300 I INDENIZACOES E I 20.000,00 I 0,00 I 20.000,00 I 5.072,25 I 14.927,75- I I I RESTITUICOES I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 238

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 68 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 14.041.958,00 I 0,00 I 14.041.958,00 I 13.948.546,36 I 93.411,64- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 14.041.958,00 I 0,00 I 14.041.958,00 I 13.948.546,36 I 93.411,64- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 14.041.958,00 I 0,00 I 14.041.958,00 I 13.948.546,36 I 93.411,64- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 332.115,00 I 0,00 I 332.115,00 I 326.771,40 I 5.343,60- I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 13.689.548,00 I 0,00 I 13.689.548,00 I 13.601.480,19 I 88.067,81- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I 4490.9200 I DESPESAS DE EX I 20.295,00 I 0,00 I 20.295,00 I 20.294,77 I 0,23- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 19301 I 76.430.435,00 I 0,00 I 76.430.435,00 I 72.386.693,33 I 4.043.741,67- I I I I I I I I I I 19601 I FUNDO ESTADUAL DE SEG I I I I I I I I URANCA PUBLICA I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 60.325.248,00 I 0,00 I 60.325.248,00 I 52.310.156,53 I 8.015.091,47- I I I NTES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 60.325.248,00 I 0,00 I 60.325.248,00 I 52.310.156,53 I 8.015.091,47- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 60.325.248,00 I 0,00 I 60.325.248,00 I 52.310.156,53 I 8.015.091,47- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 762.320,00 I 0,00 I 762.320,00 I 587.365,00 I 174.955,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.1500 I DIARIAS PESSOA I 668.894,00 I 0,00 I 668.894,00 I 522.190,00 I 146.704,00- I I I L MILITAR I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 19.535.005,00 I 0,00 I 19.535.005,00 I 16.514.700,44 I 3.020.304,56- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 763.687,00 I 0,00 I 763.687,00 I 285.483,89 I 478.203,11- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 175.377,00 I 0,00 I 175.377,00 I 50.125,00 I 125.252,00- I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 4.963.833,00 I 0,00 I 4.963.833,00 I 4.362.176,10 I 601.656,90- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3700 I LOCACAO DE MAO I 457.201,00 I 0,00 I 457.201,00 I 386.637,43 I 70.563,57- I I I -DE-OBRA I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 239

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 69 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 30.096.283,00 I 0,00 I 30.096.283,00 I 26.711.581,27 I 3.384.701,73- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.4600 I AUXILIO ALIMEN I 2.863.434,00 I 0,00 I 2.863.434,00 I 2.862.458,00 I 976,00- I I I TACAO I I I I I I I 3390.4700 I OBRIGACOES TRI I 14.514,00 I 0,00 I 14.514,00 I 2.821,91 I 11.692,09- I I I BUTARIAS E CON I I I I I I I I TRIBUTIVAS I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 24.700,00 I 0,00 I 24.700,00 I 24.617,49 I 82,51- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 32.086.943,00 I 0,00 I 32.086.943,00 I 20.027.991,93 I 12.058.951,07- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 32.086.943,00 I 0,00 I 32.086.943,00 I 20.027.991,93 I 12.058.951,07- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 32.086.943,00 I 0,00 I 32.086.943,00 I 20.027.991,93 I 12.058.951,07- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 6.950.374,00 I 0,00 I 6.950.374,00 I 2.156.831,37 I 4.793.542,63- I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 25.136.569,00 I 0,00 I 25.136.569,00 I 17.871.160,56 I 7.265.408,44- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 19601 I 92.412.191,00 I 0,00 I 92.412.191,00 I 72.338.148,46 I 20.074.042,54- I I I I I I I I I I 19602 I FUNDO PENITENCIARIO D I I I I I I I I O ESTADO DE MATO GROS I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 61.644,00 I 0,00 I 61.644,00 I 6.316,50 I 55.327,50- I I I NTES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 61.644,00 I 0,00 I 61.644,00 I 6.316,50 I 55.327,50- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 61.644,00 I 0,00 I 61.644,00 I 6.316,50 I 55.327,50- I I I ETAS I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 9.000,00 I 0,00 I 9.000,00 I 6.316,50 I 2.683,50- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 11.644,00 I 0,00 I 11.644,00 I 0,00 I 11.644,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 41.000,00 I 0,00 I 41.000,00 I 0,00 I 41.000,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 240

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 70 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 50.870,00 I 0,00 I 50.870,00 I 0,00 I 50.870,00- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 50.870,00 I 0,00 I 50.870,00 I 0,00 I 50.870,00- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 50.870,00 I 0,00 I 50.870,00 I 0,00 I 50.870,00- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 50.870,00 I 0,00 I 50.870,00 I 0,00 I 50.870,00- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 19602 I 112.514,00 I 0,00 I 112.514,00 I 6.316,50 I 106.197,50- I I I I I I I I I I 19603 I FUNDO DE REEQUIPAMENT I I I I I I I I O DO CORPO DE BOMBEIR I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 4.094.120,00 I 0,00 I 4.094.120,00 I 3.291.145,70 I 802.974,30- I I I NTES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 4.094.120,00 I 0,00 I 4.094.120,00 I 3.291.145,70 I 802.974,30- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3330.0000 I TRANSFERENCIAS I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I A ESTADOS E A I I I I I I I I O DISTRITO FED I I I I I I I 3330.3900 I OUTROS SERVICO I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I - PESSOA JURI I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 4.094.120,00 I 0,00 I 4.094.120,00 I 3.291.145,70 I 802.974,30- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 20.840,00 I 0,00 I 20.840,00 I 840,00 I 20.000,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.1500 I DIARIAS PESSOA I 249.460,00 I 0,00 I 249.460,00 I 121.270,00 I 128.190,00- I I I L MILITAR I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 1.449.517,00 I 0,00 I 1.449.517,00 I 1.355.781,99 I 93.735,01- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 62.660,00 I 0,00 I 62.660,00 I 32.609,42 I 30.050,58- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 40.000,00 I 0,00 I 40.000,00 I 13.740,48 I 26.259,52- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3700 I LOCACAO DE MAO I 21.175,00 I 0,00 I 21.175,00 I 21.175,00 I 0,00 I I I -DE-OBRA I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 241

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 71 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 1.600.651,00 I 0,00 I 1.600.651,00 I 1.095.911,81 I 504.739,19- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.4600 I AUXILIO ALIMEN I 649.817,00 I 0,00 I 649.817,00 I 649.817,00 I 0,00 I I I TACAO I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 684.450,00 I 0,00 I 684.450,00 I 132.658,40 I 551.791,60- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 684.450,00 I 0,00 I 684.450,00 I 132.658,40 I 551.791,60- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 684.450,00 I 0,00 I 684.450,00 I 132.658,40 I 551.791,60- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 162.000,00 I 0,00 I 162.000,00 I 19.698,00 I 142.302,00- I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 522.450,00 I 0,00 I 522.450,00 I 112.960,40 I 409.489,60- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 19603 I 4.778.570,00 I 0,00 I 4.778.570,00 I 3.423.804,10 I 1.354.765,90- I I I I I I I I I I 20101 I SECRETARIA DE ESTADO I I I I I I I I DE PLANEJAMENTO E COO I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 13.561.168,00 I 0,00 I 13.561.168,00 I 8.695.515,56 I 4.865.652,44- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 6.684.016,00 I 0,00 I 6.684.016,00 I 5.917.319,18 I 766.696,82- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 6.684.016,00 I 0,00 I 6.684.016,00 I 5.917.319,18 I 766.696,82- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 1.348.373,00 I 0,00 I 1.348.373,00 I 1.220.677,17 I 127.695,83- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 62.798,00 I 0,00 I 62.798,00 I 61.356,45 I 1.441,55- I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 950,00 I 0,00 I 950,00 I 0,00 I 950,00- I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 5.000,00 I 0,00 I 5.000,00 I 4.158,32 I 841,68- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 4.267.131,00 I 0,00 I 4.267.131,00 I 3.855.196,75 I 411.934,25- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 496.805,00 I 0,00 I 496.805,00 I 319.077,62 I 177.727,38- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 502.959,00 I 0,00 I 502.959,00 I 456.852,87 I 46.106,13- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 242

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 72 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 6.877.152,00 I 0,00 I 6.877.152,00 I 2.778.196,38 I 4.098.955,62- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3350.0000 I TRANSFERENCIAS I 150.000,00 I 0,00 I 150.000,00 I 150.000,00 I 0,00 I I I A INSTITUICOO I I I I I I I I ES PRIVADAS SE I I I I I I I 3350.3900 I OUTROS SERVICO I 150.000,00 I 0,00 I 150.000,00 I 150.000,00 I 0,00 I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I - PESSOA JURI I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 6.727.152,00 I 0,00 I 6.727.152,00 I 2.628.196,38 I 4.098.955,62- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 869.680,00 I 0,00 I 869.680,00 I 391.560,00 I 478.120,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 625.871,00 I 0,00 I 625.871,00 I 239.788,48 I 386.082,52- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 336.215,00 I 0,00 I 336.215,00 I 223.278,58 I 112.936,42- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 849.983,00 I 0,00 I 849.983,00 I 149.020,00 I 700.963,00- I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 54.120,00 I 0,00 I 54.120,00 I 2.490,00 I 51.630,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 3.967.516,00 I 0,00 I 3.967.516,00 I 1.598.292,50 I 2.369.223,50- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 23.767,00 I 0,00 I 23.767,00 I 23.766,82 I 0,18- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 1.373.860,00 I 0,00 I 1.373.860,00 I 547.316,23 I 826.543,77- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 1.373.860,00 I 0,00 I 1.373.860,00 I 547.316,23 I 826.543,77- I I 4450.0000 I TRANSFERENCIAS I 150.000,00 I 0,00 I 150.000,00 I 150.000,00 I 0,00 I I I A INSTITUICOE I I I I I I I I S PRIVADAS SEM I I I I I I I 4450.5100 I OBRAS E INSTAL I 150.000,00 I 0,00 I 150.000,00 I 150.000,00 I 0,00 I I I ACOES I I I I I I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 1.223.860,00 I 0,00 I 1.223.860,00 I 397.316,23 I 826.543,77- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 243.157,00 I 0,00 I 243.157,00 I 0,00 I 243.157,00- I I I ACOES I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 243

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 73 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 980.703,00 I 0,00 I 980.703,00 I 397.316,23 I 583.386,77- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 20101 I 14.935.028,00 I 0,00 I 14.935.028,00 I 9.242.831,79 I 5.692.196,21- I I I I I I I I I I 20401 I CENTRO DE PROCESSAMEN I I I I I I I I TO DE DADOS DO ESTADO I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 32.026.806,00 I 0,00 I 32.026.806,00 I 27.487.880,67 I 4.538.925,33- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 21.060.000,00 I 0,00 I 21.060.000,00 I 20.496.265,90 I 563.734,10- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 21.060.000,00 I 0,00 I 21.060.000,00 I 20.496.265,90 I 563.734,10- I I I ETAS I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 13.702.888,00 I 0,00 I 13.702.888,00 I 13.584.838,43 I 118.049,57- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 4.430.000,00 I 0,00 I 4.430.000,00 I 4.346.754,12 I 83.245,88- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 20.000,00 I 0,00 I 20.000,00 I 4.320,00 I 15.680,00- I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I I 3190.9100 I SENTENCAS JUDI I 1.240.000,00 I 0,00 I 1.240.000,00 I 897.750,51 I 342.249,49- I I I CIAIS I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 1.667.112,00 I 0,00 I 1.667.112,00 I 1.662.602,84 I 4.509,16- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3200.0000 I JUROS E ENCARG I 105.000,00 I 0,00 I 105.000,00 I 101.662,29 I 3.337,71- I I I OS DA DIVIDA I I I I I I I 3290.0000 I APLICACOES DIR I 105.000,00 I 0,00 I 105.000,00 I 101.662,29 I 3.337,71- I I I ETAS I I I I I I I 3290.2100 I JUROS SOBRE A I 105.000,00 I 0,00 I 105.000,00 I 101.662,29 I 3.337,71- I I I DIVIDA POR CON I I I I I I I I TRATO I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 10.861.806,00 I 0,00 I 10.861.806,00 I 6.889.952,48 I 3.971.853,52- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 10.861.806,00 I 0,00 I 10.861.806,00 I 6.889.952,48 I 3.971.853,52- I I I ETAS I I I I I I I 3390.0500 I OUTROS BENEFIC I 360.000,00 I 0,00 I 360.000,00 I 360.000,00 I 0,00 I I I IOS PREVIDENCI I I I I I I I I ARIOS I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 244

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 74 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 142.760,00 I 0,00 I 142.760,00 I 52.650,00 I 90.110,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 604.651,00 I 0,00 I 604.651,00 I 258.481,78 I 346.169,22- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 181.480,00 I 0,00 I 181.480,00 I 0,00 I 181.480,00- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 199.400,00 I 0,00 I 199.400,00 I 5.405,00 I 193.995,00- I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 235.000,00 I 0,00 I 235.000,00 I 140.806,05 I 94.193,95- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 6.404.115,00 I 0,00 I 6.404.115,00 I 4.542.654,24 I 1.861.460,76- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.4600 I AUXILIO ALIMEN I 132.000,00 I 0,00 I 132.000,00 I 0,00 I 132.000,00- I I I TACAO I I I I I I I 3390.4700 I OBRIGACOES TRI I 2.510.000,00 I 0,00 I 2.510.000,00 I 1.503.485,01 I 1.006.514,99- I I I BUTARIAS E CON I I I I I I I I TRIBUTIVAS I I I I I I I 3390.4900 I AUXILIO TRANSP I 92.400,00 I 0,00 I 92.400,00 I 26.470,40 I 65.929,60- I I I ORTE I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 1.186.748,00 I 0,00 I 1.186.748,00 I 1.118.333,52 I 68.414,48- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 290.148,00 I 0,00 I 290.148,00 I 222.589,33 I 67.558,67- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 290.148,00 I 0,00 I 290.148,00 I 222.589,33 I 67.558,67- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 25.000,00 I 0,00 I 25.000,00 I 0,00 I 25.000,00- I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 265.148,00 I 0,00 I 265.148,00 I 222.589,33 I 42.558,67- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I 4600.0000 I AMORTIZACAO DA I 896.600,00 I 0,00 I 896.600,00 I 895.744,19 I 855,81- I I I DIVIDA I I I I I I I 4690.0000 I APLICACOES DIR I 896.600,00 I 0,00 I 896.600,00 I 895.744,19 I 855,81- I I I ETAS I I I I I I I 4690.7100 I PRINCIPAL DE D I 896.600,00 I 0,00 I 896.600,00 I 895.744,19 I 855,81- I I I IVIDA CONTRATU I I I I I I I I AL RESGATADO I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 20401 I 33.213.554,00 I 0,00 I 33.213.554,00 I 28.606.214,19 I 4.607.339,81- I I I I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 245

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 75 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 21101 I SECRETARIA DE ESTADO I I I I I I I I DA SAUDE I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 102.339.740,00 I 0,00 I 102.339.740,00 I 95.840.661,47 I 6.499.078,53- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 102.338.940,00 I 0,00 I 102.338.940,00 I 95.840.661,47 I 6.498.278,53- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 102.338.940,00 I 0,00 I 102.338.940,00 I 95.840.661,47 I 6.498.278,53- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 8.060.825,00 I 0,00 I 8.060.825,00 I 7.657.993,43 I 402.831,57- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 1.557.365,00 I 0,00 I 1.557.365,00 I 1.394.023,52 I 163.341,48- I I 3190.0800 I OUTROS BENEFIC I 39.760,00 I 0,00 I 39.760,00 I 14.160,00 I 25.600,00- I I I IOS ASSISTENCI I I I I I I I I AIS I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 69.780,00 I 0,00 I 69.780,00 I 4.396,00 I 65.384,00- I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 80.000,00 I 0,00 I 80.000,00 I 70.511,06 I 9.488,94- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 78.580.916,00 I 0,00 I 78.580.916,00 I 76.360.963,66 I 2.219.952,34- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 4.441.788,00 I 0,00 I 4.441.788,00 I 938.796,22 I 3.502.991,78- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 100.000,00 I 0,00 I 100.000,00 I 0,00 I 100.000,00- I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 9.408.506,00 I 0,00 I 9.408.506,00 I 9.399.817,58 I 8.688,42- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3200.0000 I JUROS E ENCARG I 800,00 I 0,00 I 800,00 I 0,00 I 800,00- I I I OS DA DIVIDA I I I I I I I 3290.0000 I APLICACOES DIR I 800,00 I 0,00 I 800,00 I 0,00 I 800,00- I I I ETAS I I I I I I I 3290.2100 I JUROS SOBRE A I 800,00 I 0,00 I 800,00 I 0,00 I 800,00- I I I DIVIDA POR CON I I I I I I I I TRATO I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 1.511.000,00 I 0,00 I 1.511.000,00 I 1.506.404,47 I 4.595,53- I I I PITAL I I I I I I I 4600.0000 I AMORTIZACAO DA I 1.511.000,00 I 0,00 I 1.511.000,00 I 1.506.404,47 I 4.595,53- I I I DIVIDA I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 246

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 76 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 4690.0000 I APLICACOES DIR I 1.511.000,00 I 0,00 I 1.511.000,00 I 1.506.404,47 I 4.595,53- I I I ETAS I I I I I I I 4690.7100 I PRINCIPAL DE D I 1.511.000,00 I 0,00 I 1.511.000,00 I 1.506.404,47 I 4.595,53- I I I IVIDA CONTRATU I I I I I I I I AL RESGATADO I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 21101 I 103.850.740,00 I 0,00 I 103.850.740,00 I 97.347.065,94 I 6.503.674,06- I I I I I I I I I I 21201 I FUNDACAO CENTRO DE RE I I I I I I I I ABILITACAO DOM AQUINO I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 10.579.721,00 I 0,00 I 10.579.721,00 I 8.896.661,66 I 1.683.059,34- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 5.654.831,00 I 0,00 I 5.654.831,00 I 5.392.576,31 I 262.254,69- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 5.654.831,00 I 0,00 I 5.654.831,00 I 5.392.576,31 I 262.254,69- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 196.000,00 I 0,00 I 196.000,00 I 190.523,95 I 5.476,05- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 19.461,00 I 0,00 I 19.461,00 I 19.461,00 I 0,00 I I 3190.0800 I OUTROS BENEFIC I 3.000,00 I 0,00 I 3.000,00 I 920,00 I 2.080,00- I I I IOS ASSISTENCI I I I I I I I I AIS I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 1.600,00 I 0,00 I 1.600,00 I 1.456,00 I 144,00- I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 12.000,00 I 0,00 I 12.000,00 I 6.434,06 I 5.565,94- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 4.959.147,00 I 0,00 I 4.959.147,00 I 4.778.906,57 I 180.240,43- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 128.418,00 I 0,00 I 128.418,00 I 81.917,30 I 46.500,70- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 7.400,00 I 0,00 I 7.400,00 I 3.513,40 I 3.886,60- I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 327.805,00 I 0,00 I 327.805,00 I 309.444,03 I 18.360,97- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3200.0000 I JUROS E ENCARG I 30.700,00 I 0,00 I 30.700,00 I 30.606,98 I 93,02- I I I OS DA DIVIDA I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 247

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 77 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3290.0000 I APLICACOES DIR I 30.700,00 I 0,00 I 30.700,00 I 30.606,98 I 93,02- I I I ETAS I I I I I I I 3290.2100 I JUROS SOBRE A I 30.700,00 I 0,00 I 30.700,00 I 30.606,98 I 93,02- I I I DIVIDA POR CON I I I I I I I I TRATO I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 4.894.190,00 I 0,00 I 4.894.190,00 I 3.473.478,37 I 1.420.711,63- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 4.894.190,00 I 0,00 I 4.894.190,00 I 3.473.478,37 I 1.420.711,63- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 123.130,00 I 0,00 I 123.130,00 I 105.980,00 I 17.150,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 991.400,00 I 0,00 I 991.400,00 I 730.946,92 I 260.453,08- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3200 I MATERIAL DE DI I 2.164.990,00 I 0,00 I 2.164.990,00 I 1.501.027,40 I 663.962,60- I I I STRIBUICAO GRA I I I I I I I I TUITA I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 80.000,00 I 0,00 I 80.000,00 I 34.842,45 I 45.157,55- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 50.000,00 I 0,00 I 50.000,00 I 0,00 I 50.000,00- I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 139.270,00 I 0,00 I 139.270,00 I 122.237,10 I 17.032,90- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3700 I LOCACAO DE MAO I 240.000,00 I 0,00 I 240.000,00 I 182.881,70 I 57.118,30- I I I -DE-OBRA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 1.078.732,00 I 0,00 I 1.078.732,00 I 768.895,09 I 309.836,91- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 26.668,00 I 0,00 I 26.668,00 I 26.667,71 I 0,29- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 422.300,00 I 0,00 I 422.300,00 I 209.886,96 I 212.413,04- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 396.800,00 I 0,00 I 396.800,00 I 184.449,35 I 212.350,65- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 396.800,00 I 0,00 I 396.800,00 I 184.449,35 I 212.350,65- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 130.000,00 I 0,00 I 130.000,00 I 28.840,00 I 101.160,00- I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 266.800,00 I 0,00 I 266.800,00 I 155.609,35 I 111.190,65- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 248

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 78 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 4600.0000 I AMORTIZACAO DA I 25.500,00 I 0,00 I 25.500,00 I 25.437,61 I 62,39- I I I DIVIDA I I I I I I I 4690.0000 I APLICACOES DIR I 25.500,00 I 0,00 I 25.500,00 I 25.437,61 I 62,39- I I I ETAS I I I I I I I 4690.7100 I PRINCIPAL DE D I 25.500,00 I 0,00 I 25.500,00 I 25.437,61 I 62,39- I I I IVIDA CONTRATU I I I I I I I I AL RESGATADO I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 21201 I 11.002.021,00 I 0,00 I 11.002.021,00 I 9.106.548,62 I 1.895.472,38- I I I I I I I I I I 21601 I FUNDO ESTADUAL DE SAU I I I I I I I I DE I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 257.444.190,00 I 0,00 I 257.444.190,00 I 237.673.105,29 I 19.771.084,71- I I I NTES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 257.444.190,00 I 0,00 I 257.444.190,00 I 237.673.105,29 I 19.771.084,71- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3340.0000 I TRANSFERENCIAS I 35.587.841,00 I 0,00 I 35.587.841,00 I 34.255.648,66 I 1.332.192,34- I I I A MUNICIPIOS I I I I I I I 3340.4100 I CONTRIBUICOES I 34.555.841,00 I 0,00 I 34.555.841,00 I 33.223.649,59 I 1.332.191,41- I I 3340.9200 I DESPESAS DE EX I 1.032.000,00 I 0,00 I 1.032.000,00 I 1.031.999,07 I 0,93- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3350.0000 I TRANSFERENCIAS I 12.251.083,00 I 0,00 I 12.251.083,00 I 11.555.640,62 I 695.442,38- I I I A INSTITUICOO I I I I I I I I ES PRIVADAS SE I I I I I I I 3350.4100 I CONTRIBUICOES I 8.035.000,00 I 0,00 I 8.035.000,00 I 7.807.316,93 I 227.683,07- I I 3350.4300 I SUBVENCOES SOC I 3.332.902,00 I 0,00 I 3.332.902,00 I 2.918.571,43 I 414.330,57- I I I IAIS I I I I I I I 3350.9200 I DESPESAS DE EX I 883.181,00 I 0,00 I 883.181,00 I 829.752,26 I 53.428,74- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 209.605.266,00 I 0,00 I 209.605.266,00 I 191.861.816,01 I 17.743.449,99- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 2.123.523,00 I 0,00 I 2.123.523,00 I 1.310.161,00 I 813.362,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 40.861.007,00 I 0,00 I 40.861.007,00 I 35.416.727,37 I 5.444.279,63- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3200 I MATERIAL DE DI I 28.461.999,00 I 0,00 I 28.461.999,00 I 24.988.736,33 I 3.473.262,67- I I I STRIBUICAO GRA I I I I I I I I TUITA I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 249

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 79 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 4.177.961,00 I 0,00 I 4.177.961,00 I 3.914.933,30 I 263.027,70- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 386.977,00 I 0,00 I 386.977,00 I 39.029,55 I 347.947,45- I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 6.742.310,00 I 0,00 I 6.742.310,00 I 4.901.093,87 I 1.841.216,13- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3700 I LOCACAO DE MAO I 10.228.000,00 I 0,00 I 10.228.000,00 I 10.167.165,15 I 60.834,85- I I I -DE-OBRA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 103.785.427,00 I 0,00 I 103.785.427,00 I 98.363.106,15 I 5.422.320,85- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 12.838.062,00 I 0,00 I 12.838.062,00 I 12.760.863,29 I 77.198,71- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 33.400.305,00 I 915.187,00 I 34.315.492,00 I 28.909.827,45 I 5.405.664,55- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 33.400.305,00 I 0,00 I 33.400.305,00 I 28.007.640,91 I 5.392.664,09- I I 4440.0000 I TRANSFERENCIAS I 3.685.255,00 I 0,00 I 3.685.255,00 I 2.274.859,22 I 1.410.395,78- I I I A MUNICIPIOS I I I I I I I 4440.4200 I AUXILIOS I 3.685.255,00 I 0,00 I 3.685.255,00 I 2.274.859,22 I 1.410.395,78- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 29.715.050,00 I 0,00 I 29.715.050,00 I 25.732.781,69 I 3.982.268,31- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 6.285.476,00 I 0,00 I 6.285.476,00 I 6.269.476,00 I 16.000,00- I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 16.463.824,00 I 0,00 I 16.463.824,00 I 13.937.059,52 I 2.526.764,48- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I 4490.9200 I DESPESAS DE EX I 6.965.750,00 I 0,00 I 6.965.750,00 I 5.526.246,17 I 1.439.503,83- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 4500.0000 I INVERSOES FINA I 0,00 I 915.187,00 I 915.187,00 I 902.186,54 I 13.000,46- I I I NCEIRAS I I I I I I I 4590.0000 I APLICACOES DIR I 0,00 I 915.187,00 I 915.187,00 I 902.186,54 I 13.000,46- I I I ETAS I I I I I I I 4590.6100 I AQUISICAO DE I I 0,00 I 915.187,00 I 915.187,00 I 902.186,54 I 13.000,46- I I I MOVEIS I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 21601 I 290.844.495,00 I 915.187,00 I 291.759.682,00 I 266.582.932,74 I 25.176.749,26- I I I I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 250

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 80 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 22101 I SECRETARIA DE ESTADO I I I I I I I I DE TRABALHO, EMPREGO I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 18.288.350,00 I 0,00 I 18.288.350,00 I 10.501.815,31 I 7.786.534,69- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 6.450.492,00 I 0,00 I 6.450.492,00 I 5.191.759,76 I 1.258.732,24- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 6.450.492,00 I 0,00 I 6.450.492,00 I 5.191.759,76 I 1.258.732,24- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 723.824,00 I 0,00 I 723.824,00 I 618.660,53 I 105.163,47- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 179.251,00 I 0,00 I 179.251,00 I 148.842,74 I 30.408,26- I I 3190.0800 I OUTROS BENEFIC I 4.750,00 I 0,00 I 4.750,00 I 0,00 I 4.750,00- I I I IOS ASSISTENCI I I I I I I I I AIS I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 4.750,00 I 0,00 I 4.750,00 I 1.040,00 I 3.710,00- I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 9.500,00 I 0,00 I 9.500,00 I 3.461,36 I 6.038,64- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 4.552.683,00 I 0,00 I 4.552.683,00 I 3.731.283,53 I 821.399,47- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 480.720,00 I 0,00 I 480.720,00 I 382.064,79 I 98.655,21- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 485.514,00 I 0,00 I 485.514,00 I 306.406,81 I 179.107,19- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3190.9400 I INDENIZACOES R I 9.500,00 I 0,00 I 9.500,00 I 0,00 I 9.500,00- I I I ESTITUICOES TR I I I I I I I I ABALHISTAS I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 11.837.858,00 I 0,00 I 11.837.858,00 I 5.310.055,55 I 6.527.802,45- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3350.0000 I TRANSFERENCIAS I 634.375,00 I 0,00 I 634.375,00 I 0,00 I 634.375,00- I I I A INSTITUICOO I I I I I I I I ES PRIVADAS SE I I I I I I I 3350.3900 I OUTROS SERVICO I 634.375,00 I 0,00 I 634.375,00 I 0,00 I 634.375,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I - PESSOA JURI I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 11.203.483,00 I 0,00 I 11.203.483,00 I 5.310.055,55 I 5.893.427,45- I I I ETAS I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 251

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 81 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 452.910,00 I 0,00 I 452.910,00 I 91.050,00 I 361.860,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 803.660,00 I 0,00 I 803.660,00 I 323.619,00 I 480.041,00- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 290.034,00 I 0,00 I 290.034,00 I 66.511,70 I 223.522,30- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3400 I OUTRAS DEPESAS I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I DE PESSOAL DE I I I I I I I I CORRENTES DE C I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 64.900,00 I 0,00 I 64.900,00 I 7.000,00 I 57.900,00- I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 532.028,00 I 0,00 I 532.028,00 I 80.800,00 I 451.228,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3700 I LOCACAO DE MAO I 600.147,00 I 0,00 I 600.147,00 I 446.920,05 I 153.226,95- I I I -DE-OBRA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 7.187.912,00 I 0,00 I 7.187.912,00 I 3.455.003,38 I 3.732.908,62- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.4200 I AUXILIOS I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 1.271.892,00 I 0,00 I 1.271.892,00 I 839.151,42 I 432.740,58- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 532.494,00 I 21.504,00 I 553.998,00 I 365.962,35 I 188.035,65- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 532.494,00 I 21.504,00 I 553.998,00 I 365.962,35 I 188.035,65- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 532.494,00 I 21.504,00 I 553.998,00 I 365.962,35 I 188.035,65- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 532.494,00 I 21.504,00 I 553.998,00 I 365.962,35 I 188.035,65- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 22101 I 18.820.844,00 I 21.504,00 I 18.842.348,00 I 10.867.777,66 I 7.974.570,34- I I I I I I I I I I 22603 I FUNDO PARA A INFANCIA I I I I I I I I E ADOLESCENCIA I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 353.497,00 I 0,00 I 353.497,00 I 154.436,56 I 199.060,44- I I I NTES I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 252

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 82 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 353.497,00 I 0,00 I 353.497,00 I 154.436,56 I 199.060,44- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 353.497,00 I 0,00 I 353.497,00 I 154.436,56 I 199.060,44- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 7.658,00 I 0,00 I 7.658,00 I 5.535,00 I 2.123,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 39.637,00 I 0,00 I 39.637,00 I 22.414,03 I 17.222,97- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 5.400,00 I 0,00 I 5.400,00 I 3.370,48 I 2.029,52- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 300.802,00 I 0,00 I 300.802,00 I 123.117,05 I 177.684,95- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 5.000,00 I 0,00 I 5.000,00 I 5.000,00 I 0,00 I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 5.000,00 I 0,00 I 5.000,00 I 5.000,00 I 0,00 I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 5.000,00 I 0,00 I 5.000,00 I 5.000,00 I 0,00 I I I ETAS I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 5.000,00 I 0,00 I 5.000,00 I 5.000,00 I 0,00 I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 22603 I 358.497,00 I 0,00 I 358.497,00 I 159.436,56 I 199.060,44- I I I I I I I I I I 22604 I FUNDO ESTADUAL DE DEF I I I I I I I I ESA DO CONSUMIDOR I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 485.000,00 I 0,00 I 485.000,00 I 0,00 I 485.000,00- I I I NTES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 485.000,00 I 0,00 I 485.000,00 I 0,00 I 485.000,00- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 485.000,00 I 0,00 I 485.000,00 I 0,00 I 485.000,00- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 30.000,00 I 0,00 I 30.000,00 I 0,00 I 30.000,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 150.000,00 I 0,00 I 150.000,00 I 0,00 I 150.000,00- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 25.000,00 I 0,00 I 25.000,00 I 0,00 I 25.000,00- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 253

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 83 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 20.000,00 I 0,00 I 20.000,00 I 0,00 I 20.000,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 260.000,00 I 0,00 I 260.000,00 I 0,00 I 260.000,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 315.000,00 I 0,00 I 315.000,00 I 0,00 I 315.000,00- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 315.000,00 I 0,00 I 315.000,00 I 0,00 I 315.000,00- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 315.000,00 I 0,00 I 315.000,00 I 0,00 I 315.000,00- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 100.000,00 I 0,00 I 100.000,00 I 0,00 I 100.000,00- I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 215.000,00 I 0,00 I 215.000,00 I 0,00 I 215.000,00- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 22604 I 800.000,00 I 0,00 I 800.000,00 I 0,00 I 800.000,00- I I I I I I I I I I 22605 I FUNDO ESTADUAL DE AMP I I I I I I I I ARO AO TRABALHADOR I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 48.000,00 I 910.000,00 I 958.000,00 I 23.790,00 I 934.210,00- I I I NTES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 48.000,00 I 910.000,00 I 958.000,00 I 23.790,00 I 934.210,00- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 48.000,00 I 910.000,00 I 958.000,00 I 23.790,00 I 934.210,00- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 22.800,00 I 65.000,00 I 42.200,00 I 2.990,00 I 39.210,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 38.000,00 I 85.000,00 I 47.000,00 I 0,00 I 47.000,00- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 6.000,00 I 25.000,00 I 19.000,00 I 0,00 I 19.000,00- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 4.000,00 I 55.000,00 I 51.000,00 I 0,00 I 51.000,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 118.800,00 I 680.000,00 I 798.800,00 I 20.800,00 I 778.000,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 254

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 84 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 48.000,00 I 90.000,00 I 42.000,00 I 0,00 I 42.000,00- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 48.000,00 I 90.000,00 I 42.000,00 I 0,00 I 42.000,00- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 48.000,00 I 90.000,00 I 42.000,00 I 0,00 I 42.000,00- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 48.000,00 I 90.000,00 I 42.000,00 I 0,00 I 42.000,00- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 22605 I 0,00 I 1.000.000,00 I 1.000.000,00 I 23.790,00 I 976.210,00- I I I I I I I I I I 23101 I SECRETARIA DE ESTADO I I I I I I I I DA CULTURA I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 4.532.491,00 I 0,00 I 4.532.491,00 I 3.493.605,62 I 1.038.885,38- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 3.496.975,00 I 0,00 I 3.496.975,00 I 3.067.867,05 I 429.107,95- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 3.496.975,00 I 0,00 I 3.496.975,00 I 3.067.867,05 I 429.107,95- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 406.827,00 I 0,00 I 406.827,00 I 322.096,21 I 84.730,79- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 14.692,00 I 0,00 I 14.692,00 I 12.102,94 I 2.589,06- I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 15.869,00 I 0,00 I 15.869,00 I 1.949,00 I 13.920,00- I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 4.000,00 I 0,00 I 4.000,00 I 3.854,52 I 145,48- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 2.140.090,00 I 0,00 I 2.140.090,00 I 1.902.744,19 I 237.345,81- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 151.801,00 I 0,00 I 151.801,00 I 134.322,69 I 17.478,31- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 6.349,00 I 0,00 I 6.349,00 I 4.362,50 I 1.986,50- I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 757.347,00 I 0,00 I 757.347,00 I 686.435,00 I 70.912,00- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 1.035.516,00 I 0,00 I 1.035.516,00 I 425.738,57 I 609.777,43- I I I S CORRENTES I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 255

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 85 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 1.035.516,00 I 0,00 I 1.035.516,00 I 425.738,57 I 609.777,43- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 108.266,00 I 0,00 I 108.266,00 I 29.950,00 I 78.316,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 162.434,00 I 0,00 I 162.434,00 I 49.561,37 I 112.872,63- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 57.480,00 I 0,00 I 57.480,00 I 0,00 I 57.480,00- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 28.000,00 I 0,00 I 28.000,00 I 6.900,00 I 21.100,00- I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 164.466,00 I 0,00 I 164.466,00 I 44.689,40 I 119.776,60- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 451.513,00 I 0,00 I 451.513,00 I 231.281,19 I 220.231,81- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 63.357,00 I 0,00 I 63.357,00 I 63.356,61 I 0,39- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 2.008.736,00 I 0,00 I 2.008.736,00 I 15.673,00 I 1.993.063,00- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 2.008.736,00 I 0,00 I 2.008.736,00 I 15.673,00 I 1.993.063,00- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 2.008.736,00 I 0,00 I 2.008.736,00 I 15.673,00 I 1.993.063,00- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 1.950.000,00 I 0,00 I 1.950.000,00 I 0,00 I 1.950.000,00- I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 58.736,00 I 0,00 I 58.736,00 I 15.673,00 I 43.063,00- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 23101 I 6.541.227,00 I 0,00 I 6.541.227,00 I 3.509.278,62 I 3.031.948,38- I I I I I I I I I I 23601 I FUNDO ESTADUAL DE CUL I I I I I I I I TURA DO ESTADO DE MAT I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 497.425,00 I 0,00 I 497.425,00 I 424.262,08 I 73.162,92- I I I NTES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 497.425,00 I 0,00 I 497.425,00 I 424.262,08 I 73.162,92- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 497.425,00 I 0,00 I 497.425,00 I 424.262,08 I 73.162,92- I I I ETAS I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 256

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 86 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 13.080,00 I 0,00 I 13.080,00 I 12.540,00 I 540,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 178.609,00 I 0,00 I 178.609,00 I 119.625,08 I 58.983,92- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 26.199,00 I 0,00 I 26.199,00 I 23.377,15 I 2.821,85- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 14.800,00 I 0,00 I 14.800,00 I 7.900,00 I 6.900,00- I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 56.800,00 I 0,00 I 56.800,00 I 56.061,70 I 738,30- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3700 I LOCACAO DE MAO I 7.945,00 I 0,00 I 7.945,00 I 7.832,16 I 112,84- I I I -DE-OBRA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 189.254,00 I 0,00 I 189.254,00 I 189.088,80 I 165,20- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 10.738,00 I 0,00 I 10.738,00 I 7.837,19 I 2.900,81- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 850,00 I 0,00 I 850,00 I 850,00 I 0,00 I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 850,00 I 0,00 I 850,00 I 850,00 I 0,00 I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 850,00 I 0,00 I 850,00 I 850,00 I 0,00 I I I ETAS I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 850,00 I 0,00 I 850,00 I 850,00 I 0,00 I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 23601 I 498.275,00 I 0,00 I 498.275,00 I 425.112,08 I 73.162,92- I I I I I I I I I I 24101 I SECRETARIA DE ESTADO I I I I I I I I DE DESENVOLVIMENTO DO I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 4.286.243,00 I 0,00 I 4.286.243,00 I 2.616.370,67 I 1.669.872,33- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 1.129.400,00 I 0,00 I 1.129.400,00 I 1.103.165,12 I 26.234,88- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 1.129.400,00 I 0,00 I 1.129.400,00 I 1.103.165,12 I 26.234,88- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 13.514,00 I 0,00 I 13.514,00 I 12.570,48 I 943,52- I I I E REFORMAS I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 257

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 87 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 1.923,00 I 0,00 I 1.923,00 I 0,00 I 1.923,00- I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 798,00 I 0,00 I 798,00 I 797,50 I 0,50- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 864.691,00 I 0,00 I 864.691,00 I 849.420,63 I 15.270,37- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 112.203,00 I 0,00 I 112.203,00 I 107.031,18 I 5.171,82- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 1.900,00 I 0,00 I 1.900,00 I 0,00 I 1.900,00- I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 134.371,00 I 0,00 I 134.371,00 I 133.345,33 I 1.025,67- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 3.156.843,00 I 0,00 I 3.156.843,00 I 1.513.205,55 I 1.643.637,45- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 3.156.843,00 I 0,00 I 3.156.843,00 I 1.513.205,55 I 1.643.637,45- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 222.385,00 I 0,00 I 222.385,00 I 73.660,00 I 148.725,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 448.899,00 I 0,00 I 448.899,00 I 160.739,76 I 288.159,24- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3100 I PREMIACOES CUL I 9.500,00 I 0,00 I 9.500,00 I 9.500,00 I 0,00 I I I TURAIS, ARTIST I I I I I I I I ICAS, CIENTIFI I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 245.570,00 I 0,00 I 245.570,00 I 118.614,50 I 126.955,50- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 275.474,00 I 0,00 I 275.474,00 I 126.623,52 I 148.850,48- I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 169.607,00 I 0,00 I 169.607,00 I 21.460,00 I 148.147,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 1.731.022,00 I 0,00 I 1.731.022,00 I 951.485,81 I 779.536,19- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.4700 I OBRIGACOES TRI I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I BUTARIAS E CON I I I I I I I I TRIBUTIVAS I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 258

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 88 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 54.386,00 I 0,00 I 54.386,00 I 51.121,96 I 3.264,04- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 113.000,00 I 0,00 I 113.000,00 I 63.684,70 I 49.315,30- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 113.000,00 I 0,00 I 113.000,00 I 63.684,70 I 49.315,30- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 113.000,00 I 0,00 I 113.000,00 I 63.684,70 I 49.315,30- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 113.000,00 I 0,00 I 113.000,00 I 63.684,70 I 49.315,30- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 24101 I 4.399.243,00 I 0,00 I 4.399.243,00 I 2.680.055,37 I 1.719.187,63- I I I I I I I I I I 25101 I SECRETARIA DE ESTADO I I I I I I I I DE TRANSPORTES I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 101.170.608,00 I 0,00 I 101.170.608,00 I 84.427.222,48 I 16.743.385,52- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 23.763.680,00 I 0,00 I 23.763.680,00 I 21.680.219,15 I 2.083.460,85- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 23.763.680,00 I 0,00 I 23.763.680,00 I 21.680.219,15 I 2.083.460,85- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 7.906.214,00 I 0,00 I 7.906.214,00 I 7.450.372,06 I 455.841,94- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 1.525.927,00 I 0,00 I 1.525.927,00 I 1.443.273,74 I 82.653,26- I I 3190.0400 I CONTRATACAO P/ I 8.400,00 I 0,00 I 8.400,00 I 0,00 I 8.400,00- I I I TEMPO DETERMIN I I I I I I I I ADO I I I I I I I 3190.0500 I OUTROS BENEFIC I 2.500,00 I 0,00 I 2.500,00 I 0,00 I 2.500,00- I I I IOS PREVIDENCI I I I I I I I I ARIOS I I I I I I I 3190.0600 I BENEFICIO MENS I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I AL AO DEFICIEN I I I I I I I I TE E AO IDOSO I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 3.150,00 I 0,00 I 3.150,00 I 2.856,00 I 294,00- I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 70.000,00 I 0,00 I 70.000,00 I 52.665,62 I 17.334,38- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 259

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 89 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 11.074.790,00 I 0,00 I 11.074.790,00 I 10.596.389,02 I 478.400,98- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 922.860,00 I 0,00 I 922.860,00 I 308.517,55 I 614.342,45- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 530.709,00 I 0,00 I 530.709,00 I 178.318,58 I 352.390,42- I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 1.718.180,00 I 0,00 I 1.718.180,00 I 1.647.826,58 I 70.353,42- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3190.9400 I INDENIZACOES R I 950,00 I 0,00 I 950,00 I 0,00 I 950,00- I I I ESTITUICOES TR I I I I I I I I ABALHISTAS I I I I I I I 3200.0000 I JUROS E ENCARG I 428.823,00 I 0,00 I 428.823,00 I 344.604,10 I 84.218,90- I I I OS DA DIVIDA I I I I I I I 3290.0000 I APLICACOES DIR I 428.823,00 I 0,00 I 428.823,00 I 344.604,10 I 84.218,90- I I I ETAS I I I I I I I 3290.2100 I JUROS SOBRE A I 428.823,00 I 0,00 I 428.823,00 I 344.604,10 I 84.218,90- I I I DIVIDA POR CON I I I I I I I I TRATO I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 76.978.105,00 I 0,00 I 76.978.105,00 I 62.402.399,23 I 14.575.705,77- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3340.0000 I TRANSFERENCIAS I 17.981.019,00 I 0,00 I 17.981.019,00 I 15.212.725,14 I 2.768.293,86- I I I A MUNICIPIOS I I I I I I I 3340.3000 I MATERIAL DE CO I 2.545.323,00 I 0,00 I 2.545.323,00 I 1.293.080,00 I 1.252.243,00- I I I NSUMO I I I I I I I 3340.3900 I OUTROS SERVICO I 15.435.696,00 I 0,00 I 15.435.696,00 I 13.919.645,14 I 1.516.050,86- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I - PESSOA JURI I I I I I I I 3350.0000 I TRANSFERENCIAS I 84.000,00 I 0,00 I 84.000,00 I 84.000,00 I 0,00 I I I A INSTITUICOO I I I I I I I I ES PRIVADAS SE I I I I I I I 3350.3000 I MATERIAL DE CO I 84.000,00 I 0,00 I 84.000,00 I 84.000,00 I 0,00 I I I NSUMO I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 58.913.086,00 I 0,00 I 58.913.086,00 I 47.105.674,09 I 11.807.411,91- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 716.243,00 I 0,00 I 716.243,00 I 558.800,00 I 157.443,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 14.556.650,00 I 0,00 I 14.556.650,00 I 11.635.179,51 I 2.921.470,49- I I I NSUMO I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 260

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 90 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 244.800,00 I 0,00 I 244.800,00 I 100.685,85 I 144.114,15- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 3.473.500,00 I 0,00 I 3.473.500,00 I 2.801.428,47 I 672.071,53- I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 15.166,00 I 0,00 I 15.166,00 I 12.166,00 I 3.000,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 39.851.960,00 I 0,00 I 39.851.960,00 I 31.945.411,44 I 7.906.548,56- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 52.000,00 I 0,00 I 52.000,00 I 51.236,67 I 763,33- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 3390.9300 I INDENIZACOES E I 2.767,00 I 0,00 I 2.767,00 I 766,15 I 2.000,85- I I I RESTITUICOES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 202.660.223,00 I 0,00 I 202.660.223,00 I 167.973.100,78 I 34.687.122,22- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 200.541.090,00 I 0,00 I 200.541.090,00 I 166.013.232,24 I 34.527.857,76- I I 4440.0000 I TRANSFERENCIAS I 40.159.953,00 I 0,00 I 40.159.953,00 I 37.952.309,67 I 2.207.643,33- I I I A MUNICIPIOS I I I I I I I 4440.5100 I OBRAS E INSTAL I 40.159.953,00 I 0,00 I 40.159.953,00 I 37.952.309,67 I 2.207.643,33- I I I ACOES I I I I I I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 160.381.137,00 I 0,00 I 160.381.137,00 I 128.060.922,57 I 32.320.214,43- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 140.830.453,00 I 0,00 I 140.830.453,00 I 110.583.792,24 I 30.246.660,76- I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 18.940.158,00 I 0,00 I 18.940.158,00 I 17.150.396,71 I 1.789.761,29- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I 4490.6100 I AQUISICAO DE I I 289.650,00 I 0,00 I 289.650,00 I 105.858,02 I 183.791,98- I I I MOVEIS I I I I I I I 4490.9200 I DESPESAS DE EX I 220.876,00 I 0,00 I 220.876,00 I 220.875,60 I 0,40- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 4490.9300 I INDENIZACOES E I 100.000,00 I 0,00 I 100.000,00 I 0,00 I 100.000,00- I I I RESTITUICOES I I I I I I I 4600.0000 I AMORTIZACAO DA I 2.119.133,00 I 0,00 I 2.119.133,00 I 1.959.868,54 I 159.264,46- I I I DIVIDA I I I I I I I 4690.0000 I APLICACOES DIR I 2.119.133,00 I 0,00 I 2.119.133,00 I 1.959.868,54 I 159.264,46- I I I ETAS I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 261

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 91 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 4690.7100 I PRINCIPAL DE D I 2.119.133,00 I 0,00 I 2.119.133,00 I 1.959.868,54 I 159.264,46- I I I IVIDA CONTRATU I I I I I I I I AL RESGATADO I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 25101 I 303.830.831,00 I 0,00 I 303.830.831,00 I 252.400.323,26 I 51.430.507,74- I I I I I I I I I I 26101 I SECRETARIA DE ESTADO I I I I I I I I DE CIENCIA, TECNOLOGI I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 3.752.488,00 I 0,00 I 3.752.488,00 I 2.456.991,77 I 1.295.496,23- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 1.497.308,00 I 0,00 I 1.497.308,00 I 1.439.701,05 I 57.606,95- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 1.497.308,00 I 0,00 I 1.497.308,00 I 1.439.701,05 I 57.606,95- I I I ETAS I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 317,00 I 0,00 I 317,00 I 315,34 I 1,66- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 1.186.519,00 I 0,00 I 1.186.519,00 I 1.151.430,63 I 35.088,37- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 241.661,00 I 0,00 I 241.661,00 I 219.144,45 I 22.516,55- I I I RONAIS I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 68.811,00 I 0,00 I 68.811,00 I 68.810,63 I 0,37- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 2.255.180,00 I 0,00 I 2.255.180,00 I 1.017.290,72 I 1.237.889,28- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 2.255.180,00 I 0,00 I 2.255.180,00 I 1.017.290,72 I 1.237.889,28- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 147.329,00 I 0,00 I 147.329,00 I 44.300,00 I 103.029,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 163.333,00 I 0,00 I 163.333,00 I 76.684,33 I 86.648,67- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 88.555,00 I 0,00 I 88.555,00 I 44.096,08 I 44.458,92- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 30.835,00 I 0,00 I 30.835,00 I 0,00 I 30.835,00- I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 510.315,00 I 0,00 I 510.315,00 I 29.036,16 I 481.278,84- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 262

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 92 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 1.314.813,00 I 0,00 I 1.314.813,00 I 823.174,15 I 491.638,85- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 87.680,00 I 0,00 I 87.680,00 I 60.477,77 I 27.202,23- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 87.680,00 I 0,00 I 87.680,00 I 60.477,77 I 27.202,23- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 87.680,00 I 0,00 I 87.680,00 I 60.477,77 I 27.202,23- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 87.680,00 I 0,00 I 87.680,00 I 60.477,77 I 27.202,23- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 26101 I 3.840.168,00 I 0,00 I 3.840.168,00 I 2.517.469,54 I 1.322.698,46- I I I I I I I I I I 26201 I FUNDACAO UNIVERSIDADE I I I I I I I I DO ESTADO DE MATO GR I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 49.669.414,00 I 0,00 I 49.669.414,00 I 48.024.067,93 I 1.645.346,07- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 36.462.466,00 I 0,00 I 36.462.466,00 I 36.389.208,00 I 73.258,00- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 36.462.466,00 I 0,00 I 36.462.466,00 I 36.389.208,00 I 73.258,00- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 209.015,00 I 0,00 I 209.015,00 I 209.014,34 I 0,66- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 24.316,00 I 0,00 I 24.316,00 I 24.315,41 I 0,59- I I 3190.0400 I CONTRATACAO P/ I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I TEMPO DETERMIN I I I I I I I I ADO I I I I I I I 3190.0800 I OUTROS BENEFIC I 3.080,00 I 0,00 I 3.080,00 I 3.080,00 I 0,00 I I I IOS ASSISTENCI I I I I I I I I AIS I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 18.106,00 I 0,00 I 18.106,00 I 18.106,00 I 0,00 I I I A I I I I I I I 3190.1000 I OUTROS BENEFIC I 26.804,00 I 0,00 I 26.804,00 I 26.803,94 I 0,06- I I I IOS DE NATUREZ I I I I I I I I A SOCIAL I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 31.033.121,00 I 0,00 I 31.033.121,00 I 30.962.182,49 I 70.938,51- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3190.1300 I OBRIGACOES PAT I 2.487.100,00 I 0,00 I 2.487.100,00 I 2.485.406,88 I 1.693,12- I I I RONAIS I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 263

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 93 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3190.1600 I OUTRAS DESPESA I 137.599,00 I 0,00 I 137.599,00 I 137.560,92 I 38,08- I I I S VARIAVEIS - I I I I I I I I PESSOAL CIVIL I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 2.523.325,00 I 0,00 I 2.523.325,00 I 2.522.738,02 I 586,98- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3200.0000 I JUROS E ENCARG I 15.085,00 I 0,00 I 15.085,00 I 4.893,58 I 10.191,42- I I I OS DA DIVIDA I I I I I I I 3290.0000 I APLICACOES DIR I 15.085,00 I 0,00 I 15.085,00 I 4.893,58 I 10.191,42- I I I ETAS I I I I I I I 3290.2100 I JUROS SOBRE A I 15.085,00 I 0,00 I 15.085,00 I 4.893,58 I 10.191,42- I I I DIVIDA POR CON I I I I I I I I TRATO I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 13.191.863,00 I 0,00 I 13.191.863,00 I 11.629.966,35 I 1.561.896,65- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 13.191.863,00 I 0,00 I 13.191.863,00 I 11.629.966,35 I 1.561.896,65- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 801.732,00 I 0,00 I 801.732,00 I 706.471,24 I 95.260,76- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.1800 I AUXILIO FINANC I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I EIRO A ESTUDAN I I I I I I I I TES I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 3.193.933,00 I 0,00 I 3.193.933,00 I 2.775.038,88 I 418.894,12- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 681.748,00 I 0,00 I 681.748,00 I 639.462,44 I 42.285,56- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 3.349.559,00 I 0,00 I 3.349.559,00 I 3.117.356,02 I 232.202,98- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 4.657.118,00 I 0,00 I 4.657.118,00 I 3.889.121,99 I 767.996,01- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.4700 I OBRIGACOES TRI I 8.274,00 I 0,00 I 8.274,00 I 3.048,71 I 5.225,29- I I I BUTARIAS E CON I I I I I I I I TRIBUTIVAS I I I I I I I 3390.9100 I SENTENCAS JUDI I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I CIAIS I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 499.499,00 I 0,00 I 499.499,00 I 499.467,07 I 31,93- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 264

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 94 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 3.251.069,00 I 0,00 I 3.251.069,00 I 2.934.228,69 I 316.840,31- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 3.235.469,00 I 0,00 I 3.235.469,00 I 2.927.749,36 I 307.719,64- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 3.235.469,00 I 0,00 I 3.235.469,00 I 2.927.749,36 I 307.719,64- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 425.948,00 I 0,00 I 425.948,00 I 385.042,34 I 40.905,66- I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 2.809.521,00 I 0,00 I 2.809.521,00 I 2.542.707,02 I 266.813,98- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I 4600.0000 I AMORTIZACAO DA I 15.600,00 I 0,00 I 15.600,00 I 6.479,33 I 9.120,67- I I I DIVIDA I I I I I I I 4690.0000 I APLICACOES DIR I 15.600,00 I 0,00 I 15.600,00 I 6.479,33 I 9.120,67- I I I ETAS I I I I I I I 4690.7100 I PRINCIPAL DE D I 15.600,00 I 0,00 I 15.600,00 I 6.479,33 I 9.120,67- I I I IVIDA CONTRATU I I I I I I I I AL RESGATADO I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 26201 I 52.920.483,00 I 0,00 I 52.920.483,00 I 50.958.296,62 I 1.962.186,38- I I I I I I I I I I 26202 I FUNDACAO DE AMPARO A I I I I I I I I PESQUISA DO ESTADO DE I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 1.246.472,00 I 0,00 I 1.246.472,00 I 958.988,01 I 287.483,99- I I I NTES I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 1.246.472,00 I 0,00 I 1.246.472,00 I 958.988,01 I 287.483,99- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 1.246.472,00 I 0,00 I 1.246.472,00 I 958.988,01 I 287.483,99- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 47.290,00 I 0,00 I 47.290,00 I 30.520,00 I 16.770,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.1800 I AUXILIO FINANC I 43.800,00 I 0,00 I 43.800,00 I 31.003,79 I 12.796,21- I I I EIRO A ESTUDAN I I I I I I I I TES I I I I I I I 3390.2000 I AUXILIO FINANC I 818.238,00 I 0,00 I 818.238,00 I 725.842,90 I 92.395,10- I I I IERO A PESQUIS I I I I I I I I ADORES I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 48.082,00 I 0,00 I 48.082,00 I 33.850,07 I 14.231,93- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 59.059,00 I 0,00 I 59.059,00 I 33.793,60 I 25.265,40- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 265

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 95 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3390.3500 I SERVICOS DE CO I 14.500,00 I 0,00 I 14.500,00 I 627,00 I 13.873,00- I I I NSULTORIA I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 9.680,00 I 0,00 I 9.680,00 I 2.040,00 I 7.640,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 205.823,00 I 0,00 I 205.823,00 I 101.310,65 I 104.512,35- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 850.233,00 I 0,00 I 850.233,00 I 613.331,09 I 236.901,91- I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 850.233,00 I 0,00 I 850.233,00 I 613.331,09 I 236.901,91- I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 850.233,00 I 0,00 I 850.233,00 I 613.331,09 I 236.901,91- I I I ETAS I I I I I I I 4490.5100 I OBRAS E INSTAL I 25.000,00 I 0,00 I 25.000,00 I 0,00 I 25.000,00- I I I ACOES I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 825.233,00 I 0,00 I 825.233,00 I 613.331,09 I 211.901,91- I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 26202 I 2.096.705,00 I 0,00 I 2.096.705,00 I 1.572.319,10 I 524.385,90- I I I I I I I I I I 30101 I RECURSOS SOB A SUPERV I I I I I I I I ISAO DA SECRETARIA DE I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 61.399.807,00 I 0,00 I 61.399.807,00 I 60.002.635,97 I 1.397.171,03- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 58.352.060,00 I 0,00 I 58.352.060,00 I 57.085.928,22 I 1.266.131,78- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 58.352.060,00 I 0,00 I 58.352.060,00 I 57.085.928,22 I 1.266.131,78- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0100 I APOSENTADORIA I 17.137.842,00 I 0,00 I 17.137.842,00 I 16.370.036,34 I 767.805,66- I I I E REFORMAS I I I I I I I 3190.0300 I PENSOES I 37.696.844,00 I 0,00 I 37.696.844,00 I 37.211.889,96 I 484.954,04- I I 3190.0800 I OUTROS BENEFIC I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I IOS ASSISTENCI I I I I I I I I AIS I I I I I I I 3190.0900 I SALARIO FAMILI I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I A I I I I I I I 3190.9200 I DESPESAS DE EX I 3.517.374,00 I 0,00 I 3.517.374,00 I 3.504.001,92 I 13.372,08- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 266

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 96 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 3.047.747,00 I 0,00 I 3.047.747,00 I 2.916.707,75 I 131.039,25- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 3.047.747,00 I 0,00 I 3.047.747,00 I 2.916.707,75 I 131.039,25- I I I ETAS I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 31.500,00 I 0,00 I 31.500,00 I 31.480,00 I 20,00- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 3.016.247,00 I 0,00 I 3.016.247,00 I 2.885.227,75 I 131.019,25- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 30101 I 61.399.807,00 I 0,00 I 61.399.807,00 I 60.002.635,97 I 1.397.171,03- I I I I I I I I I I 30102 I RECURSOS SOB A SUPERV I I I I I I I I ISAO DA SECRETARIA DE I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 1.072.883.079,00 I 0,00 I 1.072.883.079,00 I 1.057.608.416,47 I 15.274.662,53- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 1.000,00 I 0,00 I 1.000,00 I 0,00 I 1.000,00- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 1.000,00 I 0,00 I 1.000,00 I 0,00 I 1.000,00- I I I ETAS I I I I I I I 3190.0700 I CONTRIBUICOES I 1.000,00 I 0,00 I 1.000,00 I 0,00 I 1.000,00- I I I A ENTIDADES FE I I I I I I I I CHADAS DE PREV I I I I I I I 3200.0000 I JUROS E ENCARG I 249.682.761,00 I 0,00 I 249.682.761,00 I 246.996.186,79 I 2.686.574,21- I I I OS DA DIVIDA I I I I I I I 3290.0000 I APLICACOES DIR I 249.682.761,00 I 0,00 I 249.682.761,00 I 246.996.186,79 I 2.686.574,21- I I I ETAS I I I I I I I 3290.2100 I JUROS SOBRE A I 233.895.952,00 I 0,00 I 233.895.952,00 I 231.476.342,08 I 2.419.609,92- I I I DIVIDA POR CON I I I I I I I I TRATO I I I I I I I 3290.2200 I OUTROS ENCARGO I 6.075.995,00 I 0,00 I 6.075.995,00 I 5.864.208,43 I 211.786,57- I I I S SOBRE A DIVI I I I I I I I I DA POR CONTRAT I I I I I I I 3290.2400 I OUTROS ENCARGO I 1.000,00 I 0,00 I 1.000,00 I 0,00 I 1.000,00- I I I S SOBRE A DIVI I I I I I I I I DA MOBILIARIA I I I I I I I 3290.2500 I ENCARGOS SOBRE I 1.000,00 I 0,00 I 1.000,00 I 0,00 I 1.000,00- I I I OPERACOES DE I I I I I I I I CREDITO POR AN I I I I I I I 3290.9200 I DESPESAS DE EX I 9.708.814,00 I 0,00 I 9.708.814,00 I 9.655.636,28 I 53.177,72- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 267

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 97 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 823.199.318,00 I 0,00 I 823.199.318,00 I 810.612.229,68 I 12.587.088,32- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3340.0000 I TRANSFERENCIAS I 768.716.008,00 I 0,00 I 768.716.008,00 I 759.478.307,56 I 9.237.700,44- I I I A MUNICIPIOS I I I I I I I 3340.4100 I CONTRIBUICOES I 101.118.615,00 I 0,00 I 101.118.615,00 I 98.536.766,85 I 2.581.848,15- I I 3340.8100 I DISTRIBUICAO C I 660.795.261,00 I 0,00 I 660.795.261,00 I 654.529.834,13 I 6.265.426,87- I I I ONSTITUCIONAL I I I I I I I I OU LEGAL DE RE I I I I I I I 3340.9200 I DESPESAS DE EX I 6.802.132,00 I 0,00 I 6.802.132,00 I 6.411.706,58 I 390.425,42- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 54.483.310,00 I 0,00 I 54.483.310,00 I 51.133.922,12 I 3.349.387,88- I I I ETAS I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 26.325.567,00 I 0,00 I 26.325.567,00 I 24.407.481,62 I 1.918.085,38- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.4700 I OBRIGACOES TRI I 27.512.243,00 I 0,00 I 27.512.243,00 I 26.221.741,75 I 1.290.501,25- I I I BUTARIAS E CON I I I I I I I I TRIBUTIVAS I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 3.500,00 I 0,00 I 3.500,00 I 2.703,74 I 796,26- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 3390.9300 I INDENIZACOES E I 642.000,00 I 0,00 I 642.000,00 I 501.995,01 I 140.004,99- I I I RESTITUICOES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 237.367.156,00 I 0,00 I 237.367.156,00 I 237.017.051,72 I 350.104,28- I I I PITAL I I I I I I I 4600.0000 I AMORTIZACAO DA I 237.367.156,00 I 0,00 I 237.367.156,00 I 237.017.051,72 I 350.104,28- I I I DIVIDA I I I I I I I 4690.0000 I APLICACOES DIR I 237.367.156,00 I 0,00 I 237.367.156,00 I 237.017.051,72 I 350.104,28- I I I ETAS I I I I I I I 4690.7100 I PRINCIPAL DE D I 156.432.313,00 I 0,00 I 156.432.313,00 I 156.293.861,98 I 138.451,02- I I I IVIDA CONTRATU I I I I I I I I AL RESGATADO I I I I I I I 4690.7300 I CORRECAO MONET I 17.023.940,00 I 0,00 I 17.023.940,00 I 16.952.885,22 I 71.054,78- I I I ARIA CAMBIAL D I I I I I I I I IVIDA CONTRATU I I I I I I I 4690.9200 I DESPESAS DE EX I 63.910.903,00 I 0,00 I 63.910.903,00 I 63.770.304,52 I 140.598,48- I I I ERCICIOS ANTER I I I I I I I I IORES I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 30102 I 1.310.250.235,00 I 0,00 I 1.310.250.235,00 I 1.294.625.468,19 I 15.624.766,81- I I I I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 268

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 98 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I 30103 I RECURSOS SOB A SUPERV I I I I I I I I ISAO DA SECRETARIA DE I I I I I I I 3000.0000 I DESPESAS CORRE I 55.948.414,00 I 0,00 I 55.948.414,00 I 2.390.451,82 I 53.557.962,18- I I I NTES I I I I I I I 3100.0000 I PESSOAL E ENCA I 1.039,00 I 0,00 I 1.039,00 I 0,00 I 1.039,00- I I I RGOS SOCIAIS I I I I I I I 3190.0000 I APLICACOES DIR I 1.039,00 I 0,00 I 1.039,00 I 0,00 I 1.039,00- I I I ETAS I I I I I I I 3190.1100 I VENCIMENTOS E I 1.039,00 I 0,00 I 1.039,00 I 0,00 I 1.039,00- I I I VANTAGENS FIXA I I I I I I I I S - PESSOAL CI I I I I I I I 3300.0000 I OUTRAS DESPESA I 55.947.375,00 I 0,00 I 55.947.375,00 I 2.390.451,82 I 53.556.923,18- I I I S CORRENTES I I I I I I I 3390.0000 I APLICACOES DIR I 55.947.375,00 I 0,00 I 55.947.375,00 I 2.390.451,82 I 53.556.923,18- I I I ETAS I I I I I I I 3390.1400 I DIARIAS PESSOA I 41.730,00 I 0,00 I 41.730,00 I 32.850,00 I 8.880,00- I I I L CIVIL I I I I I I I 3390.3000 I MATERIAL DE CO I 87.393,00 I 0,00 I 87.393,00 I 69.553,00 I 17.840,00- I I I NSUMO I I I I I I I 3390.3300 I PASSAGENS E DE I 29.425,00 I 0,00 I 29.425,00 I 26.500,00 I 2.925,00- I I I SPESAS COM LOC I I I I I I I I OMOCAO I I I I I I I 3390.3600 I OUTROS SERVICO I 314.522,00 I 0,00 I 314.522,00 I 302.940,00 I 11.582,00- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA FISICA I I I I I I I 3390.3900 I OUTROS SERVICO I 55.388.309,00 I 0,00 I 55.388.309,00 I 1.891.052,82 I 53.497.256,18- I I I S DE TERCEIROS I I I I I I I I PESSOA JURIDI I I I I I I I 3390.4700 I OBRIGACOES TRI I 66.896,00 I 0,00 I 66.896,00 I 48.500,00 I 18.396,00- I I I BUTARIAS E CON I I I I I I I I TRIBUTIVAS I I I I I I I 3390.9200 I DESPEAS DE EXE I 19.100,00 I 0,00 I 19.100,00 I 19.056,00 I 44,00- I I I RCICIOS ANTERI I I I I I I I I ORES I I I I I I I 4000.0000 I DESPESAS DE CA I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I PITAL I I I I I I I 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I 4490.0000 I APLICACOES DIR I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I ETAS I I I I I I I 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I MATERIAL PERM I I I I I I I I ANENTE I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 - 269

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO XI - LEI 4320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I REF. - SIA845 I I C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 99 I I I DATA- 31/12/2003 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I A U T O R I Z A D A - R$ I I I I CODIGO I T I T U L O S I ---------------------------------------------------- I I I I I I CRED. ORCAMENT. I CRED.ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA I DIFERENCA - R$ I I I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORD. I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 30103 I 55.948.414,00 I 0,00 I 55.948.414,00 I 2.390.451,82 I 53.557.962,18- I I I I I I I I I I 39901 I RESERVA DE CONTINGENC I I I I I I I I IA I I I I I I I 9000.0000 I RESERVA DE CON I 12.106.343,00 I 0,00 I 12.106.343,00 I 0,00 I 12.106.343,00- I I I TINGENCIA I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL UNIDADE 39901 I 12.106.343,00 I 0,00 I 12.106.343,00 I 0,00 I 12.106.343,00- I I I I I I I I I I I I------------------I----------------I------------------I------------------I-------------------I I I TOTAL DO ESTADO I 4.312.910.423,00 I 16.059.981,00 I 4.328.970.404,00 I 4.021.012.175,24 I 307.958.228,76- I I I I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA CRC 007836/0-1 01 - 270

1ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ · superintendencia adjunta de gestao da contabilidade publica...

Documents

Transcript of 1ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ · superintendencia adjunta de gestao da contabilidade publica...