533-G-63 Pagos y Transferencias Nueva Banca Digital · PROCEDIMIENTO PARA PAGOS Y TRANSFERENCIAS...

PAGOS Y TRANSFERENCIAS NUEVA BANCA DIGITAL

Guía de Ayuda

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CONTENIDO

1. GENERALIDADES ........................................................................................................................................................ 3

2. PROCEDIMIENTO PARA PAGOS Y TRANSFERENCIAS NUEVA BANCA DIGITAL ....................................................... 5

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1. GENERALIDADES Este documento tiene como propósito instruir a los usuarios con perfil Natural y Jurídico de la Nueva Banca Digital para el manejo y navegación de la opción Pagos y Transferencias ubicado en el menú principal de la página, accediendo a través dirección electrónica www.bod.com.ve y siguiendo los pasos descritos en el presente documento. A través del menú Pagos y Transferencias el usuario podrá realizar transferencias a sus cuentas y terceros, pagar los servicios de CANTV, Movilnet, Corpoelec, procesamiento de pagos de nómina de empleados, pagos a proveedores, entre otros servicios. Este menú contiene las siguientes funcionalidades:

Transferencias

Proceso mediante el cual un cliente natural y jurídico realiza el débito en una de sus cuentas y realiza el crédito en alguna cuenta del propio cliente u otra en mismo banco u otro banco. Pago Tarjetas

Proceso mediante el cual un cliente natural realiza el pago a una Tarjeta de crédito, bien sea del mismo banco u otro banco, propia o de terceros. Pago de Créditos

Proceso mediante el cual un cliente realiza pagos a los créditos vigentes. Pagos de Servicios

Permite al cliente afiliado al servicio de la Nueva Banca Digital efectuar el pago en línea o fuera de línea, de sus

servicios o de un terceros, tales como URBE, Corpoelec, Cantv, entre otros). Pago de Tributos

Permite al cliente afiliado realizar el pago de tributos a través de la Nueva Banca Digital, tales como Pago Seniat, Pago Banavih, Pago Alcaldía de Maracaibo, entre otros). Avance de Efectivo

Proceso mediante el cual un cliente natural realiza un adelanto de efectivo desde su Tarjeta de crédito a una cuenta propia. Domiciliaciones (Perfil Jurídico)

Proceso mediante el cual un cliente jurídico realiza la afiliación al servicio para domiciliar la cuenta del cliente el pago de sus obligaciones. Pago a Proveedores (masivo e individual) y Pago de Nómina (masiva e individual)

Permite a los usuarios efectuar operaciones para el pago de nómina de manera de simplificar los procesos administrativos y garantizar el pago oportuno a través del sistema.

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La barra de herramientas de soporte ubicada en parte izquierda de la pantalla, visualizada en todas las opciones del menú principal, contiene una serie de botones los cuales se describen a continuación:

: Buscar (Búsqueda Global)

Permite a al usuario de la Nueva Banca Digital realizar una búsqueda sobre una operación específica, sin tener que utilizar la rutas habituales del menú. Este método dirige su búsqueda a productos, servicios, usuarios, pagos, servicios y reclamos.

: Equipo Frecuente Botón en color verde el cual indica que el usuario se encuentra en un equipo de uso frecuente, en caso contrario se muestra en color gris.

: Zona segura Botón en color verde (estado activo). Espacio que garantiza la seguridad de las operaciones sensibles de los usuarios. Cuando se encuentre inactivo el botón se

visualiza en color gris .

: Notificaciones Espacio donde se visualizan las notificaciones recibidas.

: Idioma Botón de selección del idioma del sistema.

: Ayuda Botón de ayuda.

: Cerrar Sesión Finalizar la sesión.

Las funcionalidades en las cuales se requiere que el icono de Zona Segura se encuentre activo son: Directorio Global: Adición y Eliminación de Beneficiarios. Transferencias: Cuando el beneficiario no se encuentre registrado en el directorio. Pagos y transferencias: Avance de efectivo. Configuración: Configuración de Seguridad Actualización de Datos y Excepciones de Límites.

Para la configuración de la opción Zona Segura, proceda según lo indicado en el proceso de Código de Seguridad descrito en la guía de ayuda 533-G-13 Configuración Nueva Banca Digital.

El método de Búsqueda Global está orientado a datos registrados en el sistema que presenta un resultado previo de la funcionalidad que requiere, permitiendo asi seleccionar la opción de su preferencia. Ejemplo:

Utilizando el botón Ver más el sistema proporciona un amplio resultado de la búsqueda requerida, mostrando el resultado en un orden cronológico, del más reciente al más antiguo y agrupados según el tipo, según el parámetro de búsqueda ingresado.

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2. PROCEDIMIENTO PARA PAGOS Y TRANSFERENCIAS NUEVA BANCA DIGITAL

1. Haga clic en el botón .

2. Ingrese la siguiente información en los campos requeridos: Tipo de Identificación y número: Haga clic en el

botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de documento de identificación (V: Venezolano, E: Extranjero, P: Pasaporte, M: Menor), seguidamente digite el número del documento de identidad seleccionado.

3. Haga clic en el botón .(Continúa en el punto 7 descrito en este documento). Nota: El sistema valida si el ingreso al sistema fue a través de un equipo de uso frecuente.

Equipo de uso no frecuente

4. Ingrese la respuesta de las preguntas de validación realizadas por el sistema en el campo destinado para

tal fin y haga clic en el botón , en caso de no requerir ejecutar la acción, haga clic en el botón

. Nota: responda tantas preguntas de desafío como le indique el sistema, éstas son aleatorias que debe responder de acuerdo al pool de preguntas configuradas por el Banco en el sistema.

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5. Haga clic en el check box correspondiente, según el caso:

6. En caso de registrar el equipo como uso frecuente,

ingrese una descripción que identifique el equipo y

haga clic en el botón , en caso de no registrar el equipo como uso frecuente haga clic en el botón

. Nota: De no requerir ejecutar la acción, haga clic en el

botón .

Equipo de uso frecuente

7. Ingrese en el campo Usuario su nombre de usuario

para el acceso y haga clic en el botón .

8. Ingrese la información en el siguiente campo: Contraseña: Digite la contraseña de acceso al

sistema.

9. Haga clic en el botón , en caso de no requerir

ejecutar la acción, haga clic en el botón .

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En caso de Perfil Jurídico

10. Haga clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione con un clic el perfil jurídico del cual requiere el pago o transferencia (continúa en el punto 12 descrito en este documento).

11. Haga clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

TRANSFERENCIAS

12. Haga clic en el botón (Pagos y Transferencias) y seleccione la opción Transferencias.

Nota: Utilice el botón para salir del menú de opciones.

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TRANSFERENCIA A UN CONTACTO

13. Ingrese la siguiente información: ¿A quién le quiere transferir?: Digite en el campo

Buscar Contactos el nombre de la persona a quien le quiere transferir y el sistema automáticamente lo posiciona en la primera fila de la pantalla del buscador.

SI EL CONTACTO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL DIRECTORIO:

14. Haga clic sobre el nombre del contacto requerido.

15. Visualice el nombre del contacto ubicado a quien le desea realizar la transferencia y continúe con el ingreso de la información.

¿A cuál cuenta?: Haga clic sobre el tipo de cuenta

al cual desea realizar la transferencia.

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16. Visualice el número de la cuenta seleccionado a la cual va dirigida la transferencia y continúe con el registro de la información.

¿Qué monto desea transferir?: Digite en el campo

Bs. el monto de la transferencia y haga clic en el

botón para confirmar el monto.

17. Visualice el monto a transferir. Si desea modificar el

monto, haga clic en el botón , el sistema direcciona al usuario a la pantalla anterior para el ingreso nuevamente del monto y confirmación del mismo.

18. Continúe con el ingreso de la información:

¿De cuál de sus cuentas desea transferir?: Haga

clic en la cuenta de la cual desea transferir.

19. Visualice la cuenta seleccionada para la transferencia. Si desea modificar el número de la cuenta

seleccionado, haga clic en el botón , el sistema direcciona al usuario a la pantalla anterior para la selección nuevamente de la cuenta de la cual desea realizar la transferencia.

20. Continúe con el ingreso de la información:

¿Cuál es el concepto de la transferencia?: Digite el

motivo de la transferencia y haga clic en el botón

.

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21. Visualice los datos registrados de la transferencia a realizar: A quién va a transferir, Cuenta a transferir, Monto a transferir, Desde esta cuenta, Total Transferencias.

22. Validado que los datos ingresados sean los correctos

haga clic en el botón .

23. Visualice el mensaje: ¡Muy bien! estamos listos para proceder. Le invitamos a confirmar sus operaciones Transferencias en línea a: xxxxxx (nombre del contacto beneficiario) Bs. xxxxx (monto de la transferencia).

24. Haga clic en el botón para ejecutar el proceso, en caso que no desee realizar la

transferencia haga clic en el botón .

25. Visualice el mensaje: ¡Listo! Sus transferencias han

sido procesadas.

26. Visualice en el campo Resultado el status de la transferencia realizada, indicando Ejecutada. Si desea descargar el recibo de la transferencia, haga clic en el

botón .

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27. Seleccione el método para la descarga. Nota: Para este caso se toma como ejemplo la

generación del reporte a través del tipo de formato

PDF.


29. Visualice el archivo generado en la parte inferior izquierda de la pantalla.

30. Haga clic sobre el archivo generado.

31. Visualice el comprobante de la operación realizada.

32. Haga clic en la pestaña para salir de la pantalla.

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VER

33. Haga clic en el botón , ubicado en el campo Acción para ver el detalle de la operación realizada.

34. Visualice los datos del comprobante de la transferencia.

35. Si desea realizar una nueva transferencia, haga clic en

el botón .

36. Repita los pasos anteriormente descritos en este documento para el proceso Transferencias a un contacto.

SI LA CUENTA NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN

EL DIRECTORIO:


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38. Ingrese la siguiente información a medida que se vayan reflejando:

¿A quién le quiere transferir?: Nuevo contacto en directorio global

Identificación: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de identificación del contacto a crear (V, E, P, M) y seguidamente digite el número de identificación seleccionado.

Nombres y Apellidos: Digite el nombre completo del contacto a crear.

Alias contacto: Digite un seudónimo que identifique al contacto a crear.

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Número de celular: Digite el número de teléfono celular del contacto a crear.

Correo electrónico: Digite la dirección de correo electrónico del contacto a crear.

Número de producto: Digite el número completo (20 dígitos) del número del producto (cuentas) del contacto a crear.

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39. Ingresada la información completa en los campos solicitados, haga clic en el botón

. En caso que no desee guardar el contacto en el directorio haga clic en el botón

. Nota: Para no ejecutar la acción haga clic en el botón

.

40. Ejecute los pasos del 15 al 35 descritos en este documento (Ver Proceso Transferencias a un contacto/Si el contacto se encuentra registrado en el directorio).

TRANSFERENCIA ENTRE SUS MISMAS CUENTAS:

41. Ejecute la siguiente acción: ¿A quién le quiere transferir?: Haga clic sobre su

propio nombre.

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42. Continúe con el ingreso de la información en los campos solicitados a medida que se vayan reflejando:

¿A cuál cuenta?: Haga clic en la cuenta a la cual

desea transferir.

¿Qué monto desea transferir?: Digite en el campo Bs. el monto de la transferencia y seguidamente


¿De cuál de sus cuentas desea transferir?: Haga clic sobre la cuenta de la cual desea transferir.

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¿Cuál es el concepto de la transferencia?: Digite el motivo de la transferencia, seguidamente haga clic

en el botón .

43. Visualice los datos registrados de la transferencia a realizar: A quién va a transferir, Cuenta a transferir, Monto a transferir, Desde esta cuenta, Total Transferencias, saldo después de la operación, acción.

44. Validado que los datos ingresados sean los correctos,


Nota: Ejecute los pasos del 22 al 35 descritos en este

documento (Ver Proceso Transferencias a un

contacto/Si el contacto se encuentra registrado en el

directorio).

PAGOS TARJETAS


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46. Haga clic en el botón Pagos y Transferencias y seleccione la opción Pagos Tarjetas.


PAGO DE TARJETA DE CRÉDITO DE UN CONTACTO:

47. Ingrese la siguiente información: Si el contacto se encuentra registrado en el

directorio: ¿A quién desea pagarle la tarjeta?: Digite en el

campo Buscar el nombre de la persona a quien le desea pagar la tarjeta y el sistema automáticamente lo posiciona en la primera fila de la pantalla.

48. Haga clic sobre el nombre del contacto requerido.

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49. Visualice el nombre del contacto a quien le quiere pagar la tarjeta. Si desea modificar el nombre del contacto seleccionado, haga clic en el botón

y el sistema direcciona al usuario a la pantalla anterior para la selección nuevamente del contacto al cual quiere pagar la tarjeta de crédito.

50. Continúe con el ingreso de la información a medida que vaya apareciendo los campos de llenado:

¿A cuál tarjeta?: Seleccione con un clic el tipo de

tarjeta a pagar.

¿Qué monto desea cancelar?: Digite el monto del pago de la tarjeta de crédito, seguidamente haga

clic en el botón .

51. Haga clic en el botón , si desea modificar el monto del pago, y el sistema direcciona al usuario a la pantalla anterior para el ingreso nuevamente del monto del pago de la tarjeta de crédito.

52. Continúe con el llenado de los campos:

¿De cuál de sus cuentas desea debitar?: Haga clic en el tipo de cuenta de la cual desea pagar la tarjeta de crédito.

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53. Si desea modificar el número de la cuenta

seleccionada, haga clic en el botón y el sistema direcciona al usuario a la pantalla anterior para la selección nuevamente del tipo de cuenta de la cual desea realizar el pago de la tarjeta de crédito.

54. Continúe con el llenado de los campos:

¿Cuál es el concepto del pago?: Digite el motivo

del pago a realizar, seguidamente haga clic en el

botón .

55. Visualice los datos registrados del pago de tarjeta de crédito: A quién va a pagar, tarjeta a pagar, Monto a cancelar, Desde la cuenta, Total Pagos, saldo después de la operación, Acción.

56. Validado que los datos ingresados sean los correctos


57. Visualice el mensaje: ¡Muy bien! estamos listos para proceder. Le invitamos a confirmar sus operaciones Pagos de Tarjeta a: xxxxxx (nombre del contacto) Monto a Pagar (monto del pago de tarjeta).

58. Haga clic en botón para ejecutar el proceso, en caso que no desee realizar el pago haga

clic en el botón .

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59. Visualice el mensaje: ¡Listo! Sus pagos han sido procesados.

60. Visualice en el campo Resultado el status del pago

realizado. Si desea descargar el comprobante de la

operación, haga clic en el botón .

61. Seleccione el método para la descarga. Nota: Para este caso se toma como ejemplo la

generación del reporte a través del tipo de formato

PDF.

62. Haga clic en el botón . En caso de no requerir

generar la descarga haga clic en el botón .

63. Visualice los datos del comprobante de la operación.

64. Haga clic en el botón para salir de la pantalla.

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Ver

65. Haga clic en el botón , ubicado en el campo Acción.

66. Visualice el detalle de la operación realizada,

seguidamente haga clic en el botón o

, según requiera.

67. En caso de seleccionar el botón regresa automáticamente a la pantalla anterior.

68. En caso de seleccionar el botón genera la pantalla de generación de comprobante (Ejecute los pasos del 62 al 64 descritos para este proceso).

Nuevo Pago

69. Haga clic en el botón si desea realizar otro pago de tarjeta de crédito, ubicado en parte superior derecha de la pantalla (Repita los pasos desde el 47 al 69 descritos para este proceso).

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SI EL CONTACTO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL DIRECTORIO:


71. Ingrese la siguiente información en los campos de llenado a medida que se vayan reflejando:

¿A quién le quiere pagar? Nuevo contacto en directorio global

Identificación: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de identificación del contacto a crear (V, E, P, M) y seguidamente digite el número de identificación seleccionado, en caso de no desear ejecutar la

acción haga clic en el botón .

Nombres y Apellidos: Digite el nombre completo del contacto a crear, en caso de no desear ejecutar

la acción haga clic en el botón .

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Alias contacto: Digite un seudónimo que identifique al contacto a crear, en caso de no desear ejecutar la acción haga clic en el botón

.

Número de celular: Digite el número de teléfono celular del contacto a crear, en caso de no desear ejecutar la acción haga clic en el botón

.

Correo electrónico: Digite la dirección de correo electrónico del contacto a crear, en caso de no desear ejecutar la acción haga clic en el botón

.

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Banco Origen: Haga clic en el botón y seleccione el banco al cual pertenece la tarjeta de crédito del contacto a crear, en caso de no desear ejecutar la acción haga clic en el botón

.

Número de producto: Digite el número completo de la tarjeta de crédito del contacto a crear, en caso de no desear ejecutar la acción haga clic en el

botón .

72. Ejecute los pasos del 50 al 69 descritos en este documento (Proceso Pago de Tarjeta de Crédito de un contacto/Si el contacto se encuentra registrado en el directorio).

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PAGO DE SU TARJETA DE CRÉDITO

73. Haga clic sobre su propio usuario.

74. Haga clic sobre el número de producto o Número de tarjeta a pagar.

75. Visualice el número de producto o Número de tarjeta seleccionado. Si desea modificar el número de la tarjeta de crédito seleccionado, haga clic en el botón

correspondiente al campo ¿A quién le quiere pagar?.

76. Ingrese el siguiente dato:

¿Qué monto desea cancelar? (Pago Mínimo, Pago Total, Otro Monto): Haga clic en el check box que corresponde al tipo de pago a realizar.

77. En caso de Otro Monto ingrese el siguiente dato:

Bs.: Digite el monto del pago a realizar,

seguidamente haga clic en el botón para confirmar el monto ingresado.

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78. Visualice los datos de la operación a realizar (A quién va a Pagar, Tarjeta a pagar, Monto a Cancelar, Desde la cuenta, Total Pagos, Saldo después de la operación y Acción) verifique que esté correcta y proceda a ejecutar la opción según el caso:



Eliminar Operación

81. Haga clic en el botón ubicado en el campo de Acción para eliminar la transacción registrada.


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83. Haga clic en el botón para confirmar la eliminación de la transacción. En caso que no requiera

ejecutar la acción haga clic en el botón , regresando a la pantalla principal de Pagos Tarjeta de Crédito.

84. En caso de Pago Total de tarjeta de Crédito, ejecute la siguiente acción: ¿De cuál de sus cuentas desea debitar?: Haga clic

en el tipo de cuenta de la cual desea realizar el pago.

85. Si desea Modificar el tipo de cuenta de la cual requiere realizar el pago, haga clic en el botón

y seleccione nuevamente la cuenta para el débito.

86. Continúe con el ingreso de la información: ¿Cuál es el concepto del pago?: Digite el motivo

del pago a realizar, seguidamente haga clic en el

botón .

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87. Visualice la transacción de Pagos de TDC por realizar y ejecute la opción según sea el caso:

Confirmar Pago haciendo clic en .

Eliminar haciendo clic en - .


PAGO DE CRÉDITOS


90. Haga clic en el botón Pagos y Transferencias y seleccione la opción Pagos de Créditos.


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91. Visualice los créditos personales vigentes y haga clic en el producto que desea pagar.

92. Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de pago a realizar (Pago cuotas vencidas, amortizar capital o pagar saldo total).

En caso de Pagos Vencidos

93. Haga clic sobre el pago vencido visualizado en pantalla para seleccionarlo y haga clic en el botón

.

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Nota: Si desea modificar el tipo de crédito a pagar

haga clic en el botón para regresar a la pantalla de selección de crédito a pagar y proceda a seleccionar el requerido. Nota: Si desea modificar la cuota vencida a pagar

haga clic en el botón para regresar a la pantalla anterior de cuotas vencidas y proceda a seleccionar la requerida.

94. Haga clic en el botón para realizar el pago.

95. Haga clic sobre el tipo de cuenta de la cual desea el realizar el débito para el pago del crédito vencido.

Nota: Si desea modificar el tipo de la cuenta para el

débito, haga clic en el botón para regresar a la pantalla anterior de selección de la cuenta.

96. Haga clic en el botón una vez seleccionado los parámetros para el pago.

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97. Visualice el mensaje: ¡Muy bien! Estamos listos para proceder. Te invitamos a confirmar tus operaciones.

98. Haga clic en el botón para ejecutar la transacción. En caso de no desear realizar el pago haga

clic en el botón .

En caso de Saldo Total

99. Visualice el saldo total del crédito a pagar y haga clic

en el botón .

100. Haga clic sobre el tipo de cuenta de la cual desea realizar el débito para el pago del crédito.

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Nota: Si desea modificar el tipo de la cuenta para el

débito, haga clic en el botón para regresar a la pantalla anterior de selección de la cuenta.



103. Haga clic en el botón para ejecutar la transacción. En caso de no desear realizar el pago


En caso de Amortizar Capital

104. Ingrese en el campo Amortizar capital el monto por el cual desea realizar el pago y haga clic en el botón

.

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105. Haga clic sobre el tipo de cuenta de la cual desea el débito para el pago del crédito.

Nota: Si desea modificar el tipo de la cuenta para

realizar el débito, haga clic en el botón para regresar a la pantalla anterior de selección de la cuenta.



108. Haga clic en el botón para ejecutar la transacción. En caso de no desear realizar el pago


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109. Visualice el mensaje: Pago de crédito para amortizar capital. ¡Felicidades! El pago del crédito ADQUISICIÓN DE VIVIENDA ¡Ha sido exitoso!. Descargar

110. Haga clic en el botón para descargar el comprobante de la operación.

111. Seleccione el formato para la descarga. Nota: Se toma como ejemplo para la descripción del proceso el tipo de formato PDF.

112. Haga clic en el boton .

113. Visualice el comprobante del pago de crédito realizado.

114. Haga clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla para salir.

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Realizar otro Pago

115. Haga clic en el botón , si desea realizar otro pago de créditos.

Nota: Repita los pasos anteriores, de acuerdo al tipo de pago seleccionado.

PAGO DE SERVICIOS


117. Haga clic en el botón Pagos y Transferencias y seleccione la opción Pagos de Servicios.


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PAGO DE SERVICIO DE UN CONTACTO: Nota: Se toma como ejemplo el tipo de servicio Pago Movilnet para la descripción del proceso.

118. Ingrese la siguiente información:

¿A quién deseas pagarle el servicio?: Digite en el

campo Buscar el nombre de la persona a quien le quiere pagar el servicio y el sistema automáticamente lo posiciona en la primera fila de la pantalla del buscador.

SI EL CONTACTO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL DIRECTORIO:

119. Haga clic en el campo Buscar y digite el nombre del

contacto al cual desea cancelar el servicio, posicionándose en la primera posición generada de la búsqueda.

120. Haga clic sobre el nombre del contacto a seleccionar.

121. Haga clic en el botón si requiere modificar el nombre del contacto a pagar el servicio, regresando automáticamente a la pantalla anterior de selección de contacto.

122. Continúe con el ingreso de la información solicitada

en los campos de llenado, una vez que se vayan reflejando: ¿Qué servicio deseas pagar?: Haga clic sobre el

nombre del servicio a pagar.

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¿Qué monto deseas cancelar?: Digite el monto correspondiente al pago a realizar y seguidamente


¿De cuál de tus cuentas deseas debitar?: Haga clic sobre el tipo de cuenta de la cual requiere realizar el débito para el pago del servicio.

123. Valide que la información ingresada sea la correcta y

haga clic en el botón . (continúa en el punto 101 descrito en este documento).

124. Haga clic en el botón , ubicado en el campo Acción de la pantalla, en caso que no requiera realizar el pago.

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126. Visualice el mensaje: ¿Está seguro que desea eliminar la transacción?.

127. Haga clic en el botón para eliminar la transacción, en caso contrario haga clic en el botón

para no ejecutar la acción y continuar con el proceso.

128. Visualice el mensaje: ¡Muy bien! Estamos listos para proceder. Te invitamos a confirmar tus operaciones. Pago(s) en línea a: Cliente, Monto pagar, servicio, contrato número.

129. Haga clic en el botón para realizar el pago, en caso contrario haga clic en el botón

.

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131. Visualice el resultado de la transacción en el campo Resultado visualizado en la pantalla.

132. Si requiere realizar otro pago de servicio, haga clic en

el botón y repita los pasos anteriormente descritos.

133. Ejecute la acción según requiera: Ver o Descargar.

Ver

134. Haga clic en el botón para ver el comprobante de la transacción.

135. Visualice en la parte inferior de la pantalla los datos del pago realizado (fecha de pago, hora del pago, número de referencia, servicio a pagar, cuenta debitada, resultado de la operación, monto de la operación, usuario al que le realizó el pago, canal utilizado).

136. Haga clic en el botón para salir del comprobante de pago.

Descargar


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138. Visualice el comprobante de pago generado por el sistema.


SI EL CONTACTO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL DIRECTORIO:


141. Ingrese la siguiente información solicitada a medida que vaya apareciendo los campos de llenado: ¿A quién le quiere pagar?: Nuevo contacto en directorio global

Identificación: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de identificación del contacto a crear (V, E, P, M) y seguidamente digite el número de identificación seleccionado en el campo destinado para tal fin.

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Nombres y Apellidos: Digite el nombre completo del contacto a crear.

Alias contacto: Digite un seudónimo que identifique al contacto a crear.

Número de celular: Digite el número de teléfono celular del contacto a crear.

Correo electrónico: Digite la dirección de correo electrónico del contacto a crear.

Servicio: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de servicio a pagar (Urbe, CorpoElec, Electricidad de Caracas, Cantv, Cantv.net., Procedatos, Hidrocapital, Movilnet, entre otros).

Alias producto: Digite un distintivo que identifique el tipo de servicio a crear. Número de producto: Digite el número completo del producto a crear (producto, contrato, referencia,

cuentas, identificación) del contacto a crear. Monto máximo: Digite el monto hasta donde va a realizar el pago del servicio. Estatus: Haga clic en el botón y seleccione el estatus del servicio a pagar (Activo / Inactivo).

142. Ingresada la información completa en los campos

solicitados, haga clic en el botón . En caso que no desee guardar el contacto en el

directorio, haga clic en el botón .

Nota: Haga clic en el botón para no ejecutar la acción.


haga clic en el botón . (Continúa en el punto 116 descrito en este documento).

Guía de Ayuda


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Nota: Si desea modificar el monto del pago del

servicio, haga clic en el botón , regresando automáticamente a la pantalla anterior para el ingreso del monto a cancelar. ¿De cuál de tus cuentas deseas debitar?: Haga clic

sobre el tipo de cuenta de la cual requiere realizar el débito para el pago del servicio.



144. En caso que no requiera realizar el pago, haga clic en

el botón , ubicado en el campo Acción de la pantalla.


Guía de Ayuda


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.


151. Visualice el resultado de la transacción en el campo Resultado visualizado en la pantalla. Nota: Si requiere realizar otro pago de servicio, haga

clic en el botón y repita los pasos anteriormente descritos.


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I 30/11/2016 30/11/2018 46/77


PAGO DE SUS SERVICIOS

159. Haga clic sobre su propio usuario. EL SERVICIO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO


161. Ingrese la información en los campos solicitados a medida que se vayan reflejando:

Servicio: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de servicio a pagar (Urbe, CorpoElec, Electricidad de Caracas, Cantv, Cantv.net., Procedatos, Hidrocapital, Movilnet, entre otros).

Alias producto: Digite un distintivo que identifique el tipo de servicio a crear.

Número de producto: Digite el número completo del producto a crear (producto, contrato, referencia, cuentas, identificación) del contacto a crear.

Monto máximo: Digite el monto hasta donde va a realizar el pago del servicio.

Estatus: Haga clic en el botón y seleccione el estatus del servicio a pagar (Activo / Inactivo).



Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 47/77


Nota: Si desea modificar el monto del pago del

servicio, haga clic en el botón , regresando automáticamente a la pantalla anterior para el ingreso del monto a cancelar. ¿De cuál de tus cuentas deseas debitar?: Haga clic

sobre el tipo de cuenta de la cual requiere realizar el débito para el pago del servicio.



163. Haga clic en el botón , ubicado en el campo Acción de la pantalla en caso que no requiera realizar el pago.


Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 48/77







.


170. Visualice el resultado de la transacción en el campo Resultado visualizado en la pantalla. Nota: Si requiere realizar otro pago de servicio, haga

clic en el botón y repita los pasos anteriormente descritos.


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AVANCE DE EFECTIVO


179. Haga clic en el botón Pagos y Transferencias y seleccione la opción Avance de Efectivo.


180. Haga clic en el número de cuenta hacia la cual requiere hacer el avance de efectivo.

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181. Haga clic en el botón , en caso que requiera modificar el número de la cuenta a la cual desea el avance de efectivo, regresando automáticamente a la pantalla anterior de selección de la cuenta.

182. Ingrese el siguiente dato:

¿Monto a solicitar?: Digite el monto correspondiente al avance del efectivo a realizar y


183. Haga clic en el botón si desea modificar el monto del avance de efectivo a solicitar, regresando a la pantalla anterior para ingresar el monto solicitado.

184. Haga clic en el número de tarjeta de crédito de la cual

desea realizar el avance de efectivo.

185. Ingrese el siguiente dato: ¿Cuál es tu número de seguridad?: Digite el

número de seguridad impreso al dorso de la tarjeta de crédito.

186. Haga clic en el botón para ejecutar la operación.

Guía de Ayuda


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187. Visualice el mensaje: ¡Muy bien! estamos listos para proceder. Le invitamos a confirmar sus operaciones Tipo de operación, Tarjeta de crédito número, Monto, A la cuenta número.

188. Haga clic en botón para ejecutar el proceso, en caso que no desee realizar el avance de

efectivo haga clic en el botón .

189. Visualice el mensaje: ¡Listo! El avance de efectivo fue procesado.

190. Visualice en el campo Estado el resultado del avance

de efectivo realizado. Si desea descargar el comprobante de la operación, haga clic en el botón

.

191. Visualice los datos de la operación (Fecha de avance, hora de avance, referencia, marca de la tarjeta de crédito, número de la tarjeta de crédito, cuenta crédito, monto solicitado, resultado de la operación, usuario que ejecutó la operación y canal utilizado).

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192. Haga clic en el botón si desea realizar otro avance de efectivo y repita los pasos anteriormente descritos para este proceso.

DOMICILIACIONES (Perfil Jurídico)

193. Haga clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione con un clic el perfil jurídico requerido.

194. Haga clic en el botón (Pagos y Transferencias) y seleccione la opción Domiciliaciones.

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195. Haga clic en el check box correspondiente a: He leído y entendido las condiciones del proceso de afiliación. (Aplica para casos cuando el cliente no se encuentra afiliado al servicio).

196. Haga clic en el botón continuar. Si el cliente se encuentra afiliado continúa el punto 199).

Nota: Haga clic en el botón en caso que requiera descargar el contrato de Domiciliación.

197. Visualice el mensaje en pantalla: ¡Listo! Tu solicitud ha sido enviada a aprobación por parte del banco. Para mayor información comunícate con tu asesor de negocios.

198. Una vez aprobada la solicitud, continúa en el punto 199.

199. Haga clic en la opción que requiera: Pago Individual Pago Masivo

Pago Individual


Guía de Ayuda


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201. Ingrese la siguiente información: Número de Lote: Número del lote almancenado

en el sistema a procesar. Cantidad de Clientes: Dato que se coloca

automático dependiendo de la cantidad de beneficiarios que el cliente adicione

Número de Contrato: Número o identificador del contrato establecido entre la empresa y el cliente para realizar domiciliaciones. Este campo es obligatorio

Nombre del Cliente: Digite el nombre o Razón Social del cliente al cual requiere realizarle los débitos automáticos. Este campo es obligatorio.

Tipo de Indentificación del Cliente: Seleccione de la lista desplegable el tipo de identificación del cliente a domiciliar: Persona Natural con RIF, Persona Natural con Pasaporte, Persona Natural con CI, Persona Jurídica con RIF, entre otras.

Número de Identificación: Números que completan la identificación del cliente a domiciliar. Por ejemplo si su cliente es del tipo natural con cédula de identidad, y su cédula es V123456 debe digitar los números 123456 ya que el identificador V es ingresado automáticamente por el sistema cuando se selecciona el tipo de identificación. Este campo es obligatorio.

Banco Pagador: Seleccione de la lista desplegable el nombre del banco donde el cliente posee la cuenta a la cual se le va a aplicar los débitos. Este campo es obligatorio.

Código de Cuenta Cliente: Corresponde a veinte dígitos del código de cuenta que su cliente posee en la entidad seleccionada en el campo Banco Pagador.

Moneda de la Cuenta: Seleccione de la lista desplegable el tipo de moneda asociada a la cuenta del cliente. Este campo es obligatorio.

Cuenta Recaudadora: Seleccione la cuenta en la cual desea que se depositen los débitos realizados a los clientes.

Monto Maximo: Monto máximo de domiciliación establecido por la empresa o cliente ordenante que se puede debitar de la cuenta del cliente para el cobro. Campo obligatorio.

Fecha Final: Fecha de culminación del proceso de domiciliación. Después de la fecha indicada no se podrá realizar ningún débito automático al cliente. La fecha final debe ser mayor en al menos un mes a la fecha actual. El formato de la fecha es DDMMAAAA, donde DD corresponde a día, MM corresponde a mes y las siglas AAAA corresponden a año. Si no desea digitar la fecha puede seleccionarla del

calendario que se despliega cuando se hace clic sobre el icono . Concepto: Motivo por el cual se realizan los débitos automáticos al cliente. Campo no obligatorio.

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202. Ingresada la información solicitada haga clic en el botón .

203. Visualice la información generada y valide haciendo

clic en el botón .


205. Visualice el mensaje: ¡Muy bien! Estamos listos para proceder. Le invitamos a confirmar sus operaciones.

206. Haga clic en botón para ejecutar el proceso, en caso que no desee realizar la acción haga clic en el

botón .

207. Visualice el mensaje: ¡Listo! Su lote ha sido cargado exitosamente.

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Pago Masivo

208. Haga clic en el botón e ingrese la siguiente información solicitada: Número de Registros: Cantidad de registros

correspondientes a la domiciliación a crear. Cantidad Total: Monto total de los registros a

crear.

Archivo: Haga clic en el botón para seleccionar el archivo de mensajes a asociar a la domiciliación (TXT o Excel).


210. Visualice el mensaje: ¡Muy bien! Estamos listos para proceder. Le invitamos a confirmar sus operaciones.


botón .

212. Visualice el mensaje: ¡Listo! Su lote ha sido cargado exitosamente.

Aprobaciones


214. Ingrese en el campo Aprobar Mensajes de Domiciliación el número del lote a procesar, posicionándose al inicio de la lista de solicitudes, el lote a aprobar. Ver Detalle del Lote

215. Haga clic en el botón para visualizar y validar el lote a procesar.

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216. Visualice el detalle del lote a procesar seleccionado, el cual muestra la información correspondiente a: Fecha, número de contrato, nombre del cliente pagador, número de identificación, banco pagador y acción. Ver Detalle

217. Haga clic en el botón para visualizar el detalle del cliente a consultar.

218. Visualice el detalle del mensaje de domiciliación del cliente seleccionado y la calendarización de la orden de débito (número de contrato, nombre del cliente, tipo de identificación del cliente, número de identificación, banco pagador, código de cuenta cliente, cuenta recaudadora, monto máximo, fecha final, concepto, número de factura, fecha de factura, monto, fecha incial, frecuencia, reintentos de cobro.

219. Haga clic en el botón para salir de la pantalla.

220. Validado el lote a procesar, haga clic en el botón

para aprobar la operación.

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221. Visualice el mensaje: ¡Muy Bien! Estamos listos para proceder. Le invitamos a confirmar sus operaciones. Aprobar Mensaje de Domiciliación. Lote xx, Monto xxxx.


botón .

223. Visualice el mensaje: ¡Listo! El lote ha sido enviado para la aprobación por parte del banco.

PAGO NÓMINA/PAGO A PROVEEDORES (Perfil Jurídico). Nota: El proceso de Pago Nómina y Pago a Proveedores tiene la misma funcionalidad, solo que las pantallas se identifican con el nombre del proceso seleccionado. Se toma como ejemplo el Pago Nómina para la descripción del proceso.

224. Haga clic en el botón (Pagos y Transferencias) y seleccione la opción Pago Nómina.

225. Visualice las opciones disponibles en el menú de Pago de Nómina: Consulta Pago Individual Pago Masivo Aprobaciones CONSULTA


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227. Haga clic en el botón y seleccione el número del contrato de servicio a consultar.

Ver Lote

228. Visualice los lotes procesados por la empresa.

229. Haga clic en el botón para ver el detalle de un lote en particular.

230. Visualice el detalle del lote seleccionado, mostrando la siguiente información: Fecha valor, nombre del beneficiario, forma de pago, número de producto, monto, empresa ordenante, estado y acción. Acción

231. Haga clic en el botón ubicado en el campo de Acción para visualizar los datos de la operación.

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232. Visualice los datos del beneficiario del pago de nómina.

233. Haga clic en el botón si desea descargar el comprobante del pago, en caso contrario haga clic en

el botón para salir de la pantalla.

234. Visualice el comprobante de pago de nómina del beneficiario seleccionado, mostrando la siguiente información: Fecha de envío, nombre del beneficiario, número de identificación, forma de pago número de producto, monto, empresa ordenante y estado.

235. Haga clic en el botón para salir de la pantalla y regresar a la pantalla inicial.

236. Haga clic en el botón para regresar a la pantalla de Resúmenes de Lotes.

Guía de Ayuda


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Rango de Fechas


238. Seleccione el período de fecha (desde – hasta) para obtener el lote a consultar procesados y/o pagados, posicionándolo al inicio de la lista de la pantalla.

Nota: Para salir de la pantalla de detalle haga clic en cualquier espacio de pantalla. Búsqueda por Lote

239. Ingrese en el campo Buscar por Lote el número de

lote a ubicar ubicando al inicio de la lista el lote consultado.

Mostrar filtros


241. Ingrese el parámetro de búsqueda que desee en uno de los siguientes campos:

Por estados: Haga clic en el botón y seleccione el estado del lote a consultar.

Por beneficiarios: Digite el nombre del beneficiario

que desea consultar y haga clic en el botón , posicionando en la primera firma el lote consultado, según el parámetro de búsqueda ingresado.

Búsqueda por Lote

242. Ingrese en el campo Buscar por Lote el número de lote a ubicar ubicando al inicio de la lista el lote consultado.

Guía de Ayuda


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Descargar


244. Seleccione el tipo formato para la descarga.

Nota: Para este caso se toma como ejemplo la generación

del reporte a través del tipo de formato PDF.


246. Visualice el reporte generado del lote del pago de

nómina y haga clic en el botón para salir de la pantalla.

Buscar por Lote

247. Ingrese en el campo Buscar por lote el parámetro de búsqueda (número de lote, fecha o nombre de beneficiario) y automáticamente el sistema ubica los lotes pagados y/o procesados, según el parámetro de búsqueda utilizado.

Guía de Ayuda


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248. Visualice el lote consultado en la primera fila de la pantalla.

Pago Individual


250. Ingrese la información en los siguientes campos a medida que se vayan reflejando:

Número de contrato: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el número del contrato de servicio a pagar.

Número de lote: Digite el número correspondiente al lote a procesar.


Guía de Ayuda


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252. Continúe con el ingreso de la información en los campos habilitados, a medida que se vayan reflejando: Tipo de Identificación y Número de

Identificación: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de documento de identificación del beneficiario del pago (V: Venezolano, E: Extranjero, P: Pasaporte, J: Jurídico, G: Gubernamental), seguidamente digite el número del documento de identidad seleccionado en el campo destinado para tal fin.

Nombre del Beneficiario: Digite el nombre del beneficiario del pago.

Forma de Pago: Seleccione de la lista desplegable la forma de pago del servicio (Efectivo, Cheque, Cta. Banco, Cta. Otro Banco, Tarjeta Visa/Master, Tarjeta American Express o Tarjeta Otro Banco).

Número de producto: Ingrese el número de la cuenta de crédito del banco a abonar (20 dígitos). Monto: Ingrese el monto correspondiente al pago.

Fecha Valor: Ingrese la fecha efectiva para el pago, haciendo clic en el botón . Correo electrónico: Ingrese la dirección de correo electronico del cliente. Campo opcional. Número de Teléfono: Ingrese el número de teléfono del cliente. Campo opcional.


254. Visualice el beneficiario incluido en el lote creado. (Continúa en el punto 261 descrito en este documento). Nota: En un lote puede registrarse hasta un máximo de veinte (20) beneficiarios. Ver Detalle

255. Haga clic en el botón ubicado en el campo Acciones para ver el detalle del pago individual de nómina realizado.

Guía de Ayuda


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256. Haga clic en el botón Modificar o Eliminar, según requiera: Modificar


258. Modifique el dato requerido del beneficiario haga clic

en el botón . Nota: Todos los datos pueden ser modificados.

Eliminar

259. Haga clic en el botón para eliminar el beneficiario del lote creado.

Guía de Ayuda


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260. Haga clic en el botón . En caso que no desee

realizar la acción haga clic en el botón .

261. Haga clic en el botón , en caso que no desear realizar la operación haga clic en el botón

.

262. Visualice el mensaje: ¡Muy Bien! Estamos listos para proceder. Le invitamos a confirmar sus operaciones. Pago de Nómina Individual. Cantidad de Registros del Lote xx, Monto Total del Lotexx.

263. Haga clic en el botón . En caso que no requiera realizar la operación haga clic en el botón

.

Guía de Ayuda


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264. Visualice en la tabla de nóminas cargadas el lote creado para el pago.

265. Visualice un primer estado de la cargada realizada que indica En Validación, transcurrido un lapso de 15 segundos, actualice el estado haciendo clic en el

botón . Nota: Los estados que se manejan en el proceso de validación son los que se indican a continuación: En Validación (Para el inicio de la validación). Validado Con Errores (Cuando se encontraron

errores durante la validación). Validado Sin Errores (Cuando no existen errores

en el archivo validado).

266. Visualice el estado del archivo cargado en estatus Validado.

267. Haga clic en el botón para ejecutar el proceso. En caso que no requiera realizar la acción haga clic en el

botón .

268. Visualice el estatus del archivo cargado que indica Procesado. Nota: Los estados que se manejan una vez validado el archivo cargado son los que se indican a continuación: En proceso (Indica que se ha dado inicio al proceso

de aplicación de pagos SIP). Proceso Fallido (Indica que se presentó algún

error durante el proceso de pago). Procesado (Indica finalizado de forma exitosa el

proceso de pago).

269. Haga clic en el botón sobre el botón para ver el detalle de la operación.

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 69/77


270. Visualice el mensaje: ¡Listo!. Su pago ha sido procesado.

271. Ejecute la acción que requiera: Ver Comprobante


273. Visualice el comprobante de Pago Individual, en el cual se visualizan los datos del pago (Código de referencia, tipo de pago, monto total, cantidad de registros, numero de lote, estado, usuario que aprobo la operación, canal utilizado).

274. Presione el botón para salir de la pantalla.

Descargar


Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 70/77


276. Haga clic en el archivo generado, ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla y visualice la descarga del pago de nómina realizado.


Realizar Nuevo Pago

278. Haga clic en el botón para realizar otro pago, en caso que lo requiera y repita los pasos anteriormente descritos para el proceso. Nota: En caso que el cliente solicitante tenga creadas las reglas de negocios (Flujo de Aprobaciones), debe seguir con lo indicado en el proceso de Aprobaciones descrito en este documento.

Pago Masivo


Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 71/77


280. Ingrese la información en los siguientes campos:

Número de Contrato: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el número del contrato de servicio a pagar.

Archivo: Haga clic en el botón y seleccione de su PC el archivo de pago a procesar.


282. Ubique en su PC el nombre del archivo TXT a procesar y haga clic en el botón . En caso que no desee

ejecutar la acción haga clic en el botón .

283. Insertado el archivo TXT haga clic en el botón

.

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 72/77


284. Visualice la cantidad de registros contenidos en el lote y el monto total del lote a procesar.

285. Haga clic en el botón . En caso que no desee continuar con el proceso haga clic en el botón

.

286. Visualice el mensaje: ¡Muy Bien! estamos listos para proceder. Le invitamos a confirmar sus operaciones. Pago de Nómina Masivo. Cantidad de Registros del Lote xx, Monto Total del Lote xxx.

287. Haga clic en el botón . En caso que no requiera realizar la operación haga clic en el botón

.

288. Visualice en la tabla de nóminas cargadas el lote creado para el pago.

289. Visualice un primer estado de la cargada realizada que indica En Validación, transcurrido un lapso de 15 segundos, actualice el estado haciendo clic en el

botón . Nota: Los estados que se manejan en el proceso de validación son los que se indican a continuación: En Validación (Para el inicio de la validación). Validado Con Errores (Cuando se encontraron

errores durante la validación). Validado Sin Errores (Cuando no existen errores

en el archivo validado).

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 73/77


290. Visualice el estado del archivo cargado en estatus Validado.

291. Haga clic en el botón para ejecutar el proceso. En caso que no requiera realizar la acción haga clic en el

botón .

292. Visualice el estatus del archivo cargado que indica Procesado. Nota: Los estados que se manejan una vez validado el archivo cargado son los que se indican a continuación: En proceso (Indica que se ha dado inicio al proceso

de aplicación de pagos SIP). Proceso Fallido (Indica que se presentó algún

error durante el proceso de pago). Procesado (Indica finalizado de forma exitosa el

proceso de pago).

293. Haga clic en el botón sobre el botón para ver el detalle de la operación.

294. Visualice el mensaje: ¡Listo!. Su pago ha sido procesado.

295. Ejecute la acción que requiera: Ver Comprobante


Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 74/77


297. Visualice el comprobante de Pago Masivo, en el cual se visualizan los datos del pago (Código de referencia, tipo de pago, monto total, cantidad de registros, numero de lote, estado, usuario que aprobo la operación, canal utilizado).

298. Presione el botón para salir de la pantalla.

Descargar


300. Haga clic en el archivo generado, ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla y visualice la descarga del pago de nómina realizado.


Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 75/77


Realizar Nuevo Pago

302. Haga clic en el botón para realizar otro pago, en caso que lo requiera y repita los pasos anteriormente descritos para el proceso. Nota: En caso que el cliente solicitante tenga creadas las reglas de negocios (Flujo de Aprobaciones), debe seguir con lo indicado en el proceso de Aprobaciones descrito en este documento.

Aprobaciones


304. Visualice la tabla de lotes de pago creados pendiente por aprobar.

305. Ubique el lote de pago a aprobar, ingresando uno de los siguientes parámetros de búsqueda:

Número de contrato: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el lote a aprobar, posicionándose al inicio de la fila de lotes pendientes.

Buscar por Lote: Ingrese el número del lote a aprobar.

306. Ubicado el lote en la lista de lotes a aprobar, haga clic en el nombre del cliente solicitante del pago.

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 76/77


307. Haga clic en el botón para visualizar el flujo de aprobación establecido previamente.

308. Haga clic en el círculo de color según requiera: Verde para aprobar la operación. Negro para dejar pendiente la operación. Rojo para rechazar la operación.

Nota: Haga clic en el botón para salir de la pantalla de flujo de aprobación.

Rango de Fechas


310. Seleccione el período de fecha (desde – hasta) para obtener el lote a consultar, posicionándolo al inicio de la lista de la pantalla.

Descargar


Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 77/77


312. Seleccione el tipo formato para la descarga.

Nota: Para este caso se toma como ejemplo la generación

del reporte a través del tipo de formato PDF.


CERRAR SESIÓN



316. Visualice el mensaje: ¿Estás seguro de que deseas cerrar la sesión?.

317. Haga clic en el botón . En caso que no desee

cerrar la sesión haga clic en el botón .

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