Analisis de Cuenta 2401 Reporte Siaf 2011
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Cuenta Reg./Nota Documento Número Doc. Haber Debe Fec. Doc. Operación Proveedor Bco. Cta. Bcria Haber PROVISIONES 2401 CUENTA MAYOR : Sistema Integrado de Administración Financiera Release 15.05.01 Rep0015 06/12/2015 1 de 1 22:43:43 Fecha : Hora : Pag : 10 515 EDUCACION U.N. SAN LUIS GONZAGA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA [000093] 001 SECTOR : PLIEGO : EJECUTORA : RB Saldo 22/03/2012 Fecha Gen. : T/G ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 Cuenta CA/Reg./Nota Abrev.Doc. Número Doc. Debe Fec. Doc. Operación Detalle / Proveedor Bco. Cta. Bcria Haber RB Saldo T/G Cod. Doc. Saldo Comp. Anual 2401.010101 Personal Administrativo 31/12/2011 028 Nota De Contabilidad N 0000000072 0000000072 2,869.50 0.00 CC-09-0000-004 Por La Provision De Los Procesos 2,869.50 31/12/2011 028 Nota De Contabilidad N 0000000096 0000000096 0.00 2,869.50 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El -2,869.50 2401.010101 2,869.50 2,869.50 0.00 MOV. AL MES SUB-CTA 3 : .T. 2401.010105 Docentes Universitarios 31/12/2011 028 Nota De Contabilidad N 0000000072 0000000072 31,004.44 0.00 CC-09-0000-004 Por La Provision De Los Procesos 31,004.44 31/12/2011 028 Nota De Contabilidad N 0000000096 0000000096 0.00 31,004.44 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El -31,004.44 2401.010105 31,004.44 31,004.44 0.00 MOV. AL MES SUB-CTA 3 : .T. 2401.0101 33,873.94 33,873.94 0.00 MOV. AL MES SUB-CTA 2 : .T. 2401.010301 A Personas Jurídicas 31/12/2011 028 Nota De Contabilidad N 0000000072 0000000072 24,787.13 0.00 CC-09-0000-004 Por La Provision De Los Procesos 24,787.13 31/12/2011 028 Nota De Contabilidad N 0000000096 0000000096 0.00 24,787.13 CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El -24,787.13 2401.010301 24,787.13 24,787.13 0.00 MOV. AL MES SUB-CTA 3 : .T. 2401.0103 24,787.13 24,787.13 0.00 MOV. AL MES SUB-CTA 2 : .T. 2401.01 58,661.07 0.00 58,661.07 MOV. AL MES SUB-CTA 1 : MOVIMIENTO AL MES CUENTA : 2401 58,661.07 58,661.07 0.00 .T.
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analis de cuenta 2401 año 2011
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Cuenta Reg./Nota Documento Número Doc. HaberDebeFec. Doc. Operación Proveedor Bco. Cta.Bcria HaberPROVISIONES2401CUENTA MAYOR :
Sistema Integrado de Administración FinancieraRelease 15.05.01Rep0015
06/12/20151 de 122:43:43
Fecha : Hora : Pag :
10515
EDUCACIONU.N. SAN LUIS GONZAGAUNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA [000093]001
SECTOR :PLIEGO :
EJECUTORA :
RB Saldo
22/03/2012Fecha Gen.:
T/G
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011
Cuenta CA/Reg./Nota Abrev.Doc. Número Doc. DebeFec. Doc. Operación Detalle / Proveedor Bco. Cta.Bcria HaberRB SaldoT/GCod.Doc.Saldo
Comp. Anual2401.010101 Personal Administrativo31/12/2011 028 Nota De ContabilidadN 0000000072 0000000072 2,869.50 0.00CC-09-0000-004 Por La Provision De Los Procesos 2,869.5031/12/2011 028 Nota De ContabilidadN 0000000096 0000000096 0.00 2,869.50CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El -2,869.50
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2401.010301 A Personas Jurídicas31/12/2011 028 Nota De ContabilidadN 0000000072 0000000072 24,787.13 0.00CC-09-0000-004 Por La Provision De Los Procesos 24,787.1331/12/2011 028 Nota De ContabilidadN 0000000096 0000000096 0.00 24,787.13CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El -24,787.13
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