Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
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Supuestos y Datos Financieros
Descripcin de supuestos y datos nuevos solesTipo de cambio S/. 2.586Gastos Financieros ITF
Tasa de infacin 2013UIT 2013 S/. 3!00.00IG"#a$os a c%enta 3era cate$or&a'enta 3era (ate$or&a'enta 5ta (ate$or&a
#a$o de )enta a* cr+dito#a$o de compra a* cr+dito(onsiderar %n mes para *a po*&tica de cr+dito comoIn)entario
#romedio d&as de traba,o-ar$en de %ti*idad
INVERSIN INICIAL
icencias de %ncionamiento ote* S/. 02.12icencia de %ncionamiento resta%rante bar S/. 02.12carnet de sanidad S/. 25.00'#( 'ed (*aro -o)i* S/. 0.00
VENTASHAITACI!NES4mero de abitaciones4mero de camas por abitacion
Taria abitacin rac S/. 05.107c%pacin promedio-&nimo por abitacin-9imo por abitacin
Taria cama e9tra por noce S/. 181.02
S"A 7pera 16 oras eS#;
Taria S#; S/. 181.02
RESTA#RANTE $ AR opera *as 2 ora4mero de comensa*es
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#romedio cons%mo resta%rante S/. 150.00Factor entre )entas < costos directos
"LANILLAST%rno
%rea Ad&inistracin;dministrador S/. 10000.00(ontabi*idad S/. 3000.00;sistente de contabi*idad S/. 1000.00''== S/. 3000.00>,ec%ti)a de )entas S/. 1000.00%rea Recepcin
?ee de recepcin < pisos. S/. 2500.00
'ecepcionistas S/. 1000.00;%ditor noct%rno S/. 1000.00@otones S/. !50.00Ha'itaciones(%arte*eros S/. !50.00-antenimiento. S/. !50.00%rea Ali&entos y e'idas(eA S/. 3000.00@arman S/. 1000.00-oBos S/. !50.00
%rea Al&ac(n;*macenero S/. !50.00S"A
-asa,istas S/. 00.00
S%e*do m&nimo S/. !50.00>ssa*%d7#
;F# de a(TS
"acacionesGratiCcacin ?%*ioGratiCcacin Diciembre
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)AST!S !"ERATIV!SUniormes S/. 100.00
#%b*icidad
;*E%i*er de *oca* S/. ;rbitrios S/. 20000.00
S/. 1666.6!Te*+ono S/. 2500.00'#( S/. 103.00%B S/. 2500.00;$%a S/. 1000.00
(ab*e S/. 1000.00Internet S/. 2000.00Se$%ro S/. 1183.!
Ser). >9ternos ;ses. e$a* < 7trosH. ;pro9 S/. 51!2.00Ser). >9ternos Se$%ridadH ;pro9 #rose$%rH S/. 200.00
-o)i*idad S/. 1.00
Gastos de representacin S/. 1500
-i**ares de ormatos %ti*iBados act%ras $%iasoc%rrenciaset S/. 30
Toner cintas de impresora S/. 22Toner S/. 38!.0(intas para impresora S/. 0.51
-antenimiento de sistemas 50 =onorarios S/. 50
#rod%ctos de *impieBa < ammenities
Deensa (i)i* S/. 3.56Deensa ci)i* ms obser)aciones S/. 315.36Inspeccin cada dos aJos
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otrasunidades Descripcciones adicionales
1 de abri* de 2010.05 por transaccin2.5 an%a*
18.00 mens%a*1.50 mens%a*
30.00 an%a*15.00 an%a* traba,ador ran$o de* 15 a
30d&as30d&as30d&as5d&as
30d&as30
Se$4n -%nicipa*i
por persona5 cantidad eE%ipos precio por eE%ipo
200
S/. 1068.02 con IG"60
1 persona3 con 1 cama e9tra
S/. 213.60 con IG"
n 2 t%rnos de 6:00 a 22:00 pm10
o inc*%
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5 mesas pasa,eros
por persona S/. 1!!.00 con IG"0.3
8 oras3 t%rnos por d&a
mens%a* 11111
mens%a* 1
mens%a* 3mens%a* 1mens%a* 3
mens%a* 3mens%a* 2
mens%a* 1mens%a* 2
2
mens%a* 1
2.50 s%e*do mas comisin mens%a* 21.00 de *as )entas tota*es 26 Tota* emp*eados
.00 mens%a* empresa13.00 mens%a* traba,ador
12.81 mens%a*13.56 mens%a* traba,ador %saremos e* &ndic0.0833333333 mens%a* empresa 1/12 s%e*do mens%a*
1 s%e*do1 s%e*do1 s%e*do
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2 cantidad de %niormes por persona. #recio %nitario1 )eB an%a* reno)acin de %niormes
2 de *as )entas br%tas
mens%a*an%a*mens%a*mens%a*mens%a* por eE%ipomens%a*mens%a*
mens%a*mens%a*mens%a* Inc*%
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! de rem%neracin an%a*
ad de* (%sco
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e ms a*to por cobert%ra promedio de 4*tima $ratiCcacin
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$o
i)i*
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*etodolo+,a
(omo se dem%estra en e* si$%iente $rCco ba,o e* arci)o de IDI(>S ->SU;M N a K b a ec%acin de *a rectaH
;O7S >ne Feb -ar ;br -a< ?%n200 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2005 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2006 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
200! Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2008 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
200 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2010 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2011 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2012 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Se a traba,ado con *os datos proporcionados por -incet%r.
Se a determinado e* %so de "ro+ra&acin Lineal
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>S D> 7(U#;@IID;D
?%* ;$o Sep 7ct o) DicErr:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
ente de arribos < pernoctaciones. M se a determinado por *as series istricas d
2010 2011 2012
octaciones
Tota* #ernoctaciones
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;O7S Tota* #ernoctaciones200 830232005 >rr:502006 >rr:50200! >rr:502008 >rr:50200 >rr:502010 >rr:502011 >rr:502012 >rr:50
*a tendencia.
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Inversin InicialRe-ueri&ientosGastos de Inicio de operacionesGastos 7perati)os de mes 1 a mes ;Jo1#*ani**a de mes 1 a mes ;Jo 1;*E%i*er de *oca* de mes 1 a mes ;Jo 1
Tota* de Gastos de inicio de operaciones (a,a Inicia* acti)o (orrienteH
;cti)os (orrientes 'eE%eridos para Inicio de 7peraciones@a*ance de ca,a inicia*In)entario Inicia*7tros acti)os corrientes
Tota* de ;cti)os (orrientes
;cti)os a ar$o #*aBoInm%eb*e -aE%inaria < >E%ipo
Tota* ;cti)os a ar$o #*aBoTota* ;cti)osTota* de 'eE%erimientos Tota* de Inicio de 7peraciones K Tota* de ;cti)osH
Fondos
In)ersin0 socios aporte de S/28!500 por c/in)ersor terreno
In)ersin Tota*
#asi)os corrientes(%entas por pa$ar#r+stamo act%a*7tros pasi)os corrientesS%btota* de pasi)os corrientes
#asi)os a ar$o #*aBoTota* de #asi)os
#+rdida a* inicio de operacionesTota* de capita*Tota* #asi)os < (apita*
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S/.1150000.00
S/.10655.2!S/.18503.6!
S/.0.00S/.2153.
S/.300000.00S/.0.00
S/.300000.00
S/.55806.06S/.55806.06S/.85806.06
S/.1150000.00
S/.1150000.00
S/.1150000.00
S/.0.00
S/.2153.S/.85806.06S/.85806.06
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.ndices de ocupa'ilidad/ ali&entos y sala S"AUsaremos *os &ndices de oc%pabi*idad de 200 a 2012 para prone Feb -ar ;br -a< ?%n ?%* ;$o Sep
;Jo 1 110 121 12 152 18! 212 25 23 222;Jo 2 108 110 165 18 18 1 1! 182 182;Jo 3 118 8 112 13 1!5 13 1!1 1!0 155;Jo 112 102 15! 183 23 16 205 22 202;Jo 5 10 130 201 250 26! 215 283 25 225
Ali&entos y e'idasSe recomienda *a si$%iente cantidad de comensa*es como -PI-7 mens%a*mente consen n4mero de comensa*es
;Jos >ne Feb -ar ;br -a< ?%n ?%* ;$o Sep;Jo 1 231 255 0 320 33 5 5 502 66;Jo 2 22! 232 3! 38! 3! 301 3!! 383 382;Jo 3 28 1!6 236 301 36! 281 35 356 325;Jo 23 21 330 38 2 12 30 !1 23;Jo 5 228 2!3 21 525 561 51 55 51 !2
S"ASe recomienda *a si$%iente cantidad de atenciones como -PI-7 mens%a*mente
;Jos >ne Feb -ar ;br -a< ?%n ?%* ;$o Sep
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;Jo 1 5 6 10 8 11 13 12 11;Jo 2 5 6 8 ! ;Jo 3 6 6 ! ! 8 8;Jo 6 5 8 12 10 10 11 10;Jo 5 5 6 10 12 13 11 1 12 11
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te* para e* aJo 1 a 5
31 30 31 e
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12 10 610 8 !10 8 512 10 13 13 8 #romedio -ens%a*
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"royeccin de Ventas
#ro
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Tota* Tota*;Jo ;Jo 5
236858 2!!2382321 6!25
23685 2!!2321655 3!!20
0661 5!5!3
2!2583 318551
12556 1!1!3
32185 3!!2215!51 18202
2038 282082133553 156!120
0 026265! 308200
0066 !0122251 26118!
;Jo 1 ;Jo 2 ;Jo 3 ;Jo Tota* Tota* Tota* Tota*
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
000000
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;Jo 5Tota*
Sa*a S#;
;*imentos < bebidas
=abitaciones
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"royeccin "lanilla Anualen %e)os So*es(onsiderar E%e:emp*eados ba,o p*ani**a se pa$a 1 s%e*dos
en 12 meses
C0lculos#*an de #ersona* S%e*doQrea ;dministracin @sico >SS;UD (TS;dministrador 10000 00 833(ontabi*idad 3000 2!0 250;sistente de contabi*idad 1000 0 83''== 3000 2!0 250>,ec%ti)a de )entas 1000 0 83Qrea 'ecepcin
?ee de recepcin < pisos. 2500 225 208'ecepcionistas 1000 0 83;%ditor noct%rno 1000 0 83@otones !50 68 63=abitaciones(%arte*eros !50 68 63-antenimiento. !50 68 63Qrea ;*imentos < @ebidas(eA 3000 2!0 250@arman 1000 0 83
-oBos !50 68 63Qrea ;*mac+n;*macenero !50 68 63S#;-asa,istas 00 81 !5
S%e*do ;manecida 50 ms de* s%e*do m&nimo por *se considerar como s%e*do adiciona* an%a*
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"royeccin "ersonalInc*%,ec%ti)a de )entas 11!3 11!3%rea Recepcin
?ee de recepcin < pisos. 233 233'ecepcionistas 10! 10!;%ditor noct%rno 1!60 1!60
@otones 3080 3080Ha'itaciones(%arte*eros 260 260-antenimiento. 1!60 1!60%rea Ali&entos y e'idas(eA 3520 3520@arman 23! 23!-oBos%rea Al&ac(n;*macenero 880 880
S"A-asa,istas 2112 2112
T7T; #;I; 625 625
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ap*icado en mes 6 < mes 12 de cada aJo
Tota* o. #ers t%rnos #ro
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entas
0 0 0 0 0 011!33 11!33 11!33 236! 11!33 11!33
3520 3520 3520 !00 3520 352011!3 11!3 11!3 23! 11!3 11!33520 3520 3520 !00 3520 352011!3 11!3 11!3 23! 11!3 11!3
233 233 233 586! 233 23310! 10! 10! 8213 10! 10!1!60 1!60 1!60 3520 1!60 1!60
3080 3080 3080 6160 3080 3080
260 260 260 5280 260 2601!60 1!60 1!60 3520 1!60 1!60
3520 3520 3520 !00 3520 352023! 23! 23! 63 23! 23!
880 880 880 1!60 880 880
2112 2112 2112 22 2112 2112
625 625 625 251! 625 625
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e s%e*dos bsicos por infacin;Jo 3 ;Jo ;Jo 5
12315 1261! 1226365 3!85 38!81232 1262 123365 3!85 38!81232 1262 123
30! 315 32321232 1262 1231232 1262 1232 6 6
2 6 62 6 6
365 3!85 38!81232 1262 123
2 6 6
2 6 6
1108 1136 1163
616 631 66616 631 66
62 !3 85
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0 00 0 0 0 0 0 0
11!33 11!33 11!33 236! 1626! 12021 120213520 3520 3520 !00 280 3606 360611!3 11!3 11!3 23! 106! 1202 12023520 3520 3520 !00 5!3 3606 360611!3 11!3 11!3 23! 260 1202 1202
233 233 233 586! 106! 3005 300510! 10! 10! 8213 5!3 20! 20!1!60 1!60 1!60 3520 260 1803 1803
3080 3080 3080 6160 3120 3155 3155
260 260 260 5280 3660 2!05 2!051!60 1!60 1!60 3520 260 1803 1803
3520 3520 3520 !00 280 3606 360623! 23! 23! 63 32853 20 20
880 880 880 1!60 12320 02 02
2112 2112 2112 22 2568 216 216
625 625 625 251! 6!2261 15 15
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0 0 0 0 0 0 012021 12021 12021 202 12021 12021 12021
3606 3606 3606 !212 3606 3606 36061202 1202 1202 20 1202 1202 12023606 3606 3606 !212 3606 3606 36061202 1202 1202 20 1202 1202 1202
3005 3005 3005 6010 3005 3005 300520! 20! 20! 815 20! 20! 20!1803 1803 1803 3606 1803 1803 1803
3155 3155 3155 6311 3155 3155 3155
2!05 2!05 2!05 50 2!05 2!05 2!051803 1803 1803 3606 1803 1803 1803
3606 3606 3606 !212 3606 3606 360620 20 20 808 20 20 20
02 02 02 1803 02 02 02
216 216 216 32! 216 216 216
15 15 15 830 15 15 15
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12021 12021 202 16821 12315 12315 123153606 3606 !212 508! 365 365 3651202 1202 20 1682 1232 1232 12323606 3606 !212 508! 365 365 3651202 1202 20 1682 1232 1232 1232
3005 3005 6010 20!3 30! 30! 30!20! 20! 815 5802 310 310 3101803 1803 3606 252 18! 18! 18!
3155 3155 6311 1!6 3233 3233 3233
2!05 2!05 50 3!866 2!!1 2!!1 2!!11803 1803 3606 252 18! 18! 18!
3606 3606 !212 508! 365 365 36520 20 808 33658 263 263 263
02 02 1803 12622 2 2 2
216 216 32! 3022 221! 221! 221!
15 15 830 688!32 5000 5000 5000
-
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0 0 0 0 0 0 012315 12315 2631 12315 12315 12315 12315
365 365 !38 365 365 365 3651232 1232 263 1232 1232 1232 1232365 365 !38 365 365 365 3651232 1232 263 1232 1232 1232 1232
30! 30! 6158 30! 30! 30! 30!310 310 8621 310 310 310 31018! 18! 365 18! 18! 18! 18!
3233 3233 666 3233 3233 3233 3233
2!!1 2!!1 552 2!!1 2!!1 2!!1 2!!118! 18! 365 18! 18! 18! 18!
365 365 !38 365 365 365 365263 263 26 263 263 263 263
2 2 18! 2 2 2 2
221! 221! 3 221! 221! 221! 221!
5000 5000 100801 5000 5000 5000 5000
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12315 2631 1!21 1261! 1261! 1261! 1261!365 !38 51!2 3!85 3!85 3!85 3!851232 263 1!21 1262 1262 1262 1262365 !38 51!2 3!85 3!85 3!85 3!851232 263 1!21 1262 1262 1262 1262
30! 6158 310 315 315 315 315310 8621 6035 16 16 16 1618! 365 25862 183 183 183 183
3233 666 525 3312 3312 3312 3312
2!!1 552 38!3 283 283 283 28318! 365 25862 183 183 183 183
365 !38 51!2 3!85 3!85 3!85 3!85263 26 383 2523 2523 2523 2523
2 18! 1231 6 6 6 6
221! 3 31035 22!1 22!1 22!1 22!1
5000 100801 !05606 51635 51635 51635 51635
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0 0 0 0 0 0 01261! 2523 1261! 1261! 1261! 1261! 1261!
3!85 !5!0 3!85 3!85 3!85 3!85 3!851262 2523 1262 1262 1262 1262 12623!85 !5!0 3!85 3!85 3!85 3!85 3!851262 2523 1262 1262 1262 1262 1262
315 630 315 315 315 315 31516 8832 16 16 16 16 16183 3!85 183 183 183 183 183
3312 662 3312 3312 3312 3312 3312
283 56!8 283 283 283 283 283183 3!85 183 183 183 183 183
3!85 !5!0 3!85 3!85 3!85 3!85 3!852523 50! 2523 2523 2523 2523 2523
6 183 6 6 6 6 6
22!1 52 22!1 22!1 22!1 22!1 22!1
51635 1032!0 51635 51635 51635 51635 51635
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2523 1!6638 1226 1226 1226 1226 1226!5!0 522 38!8 38!8 38!8 38!8 38!82523 1!66 123 123 123 123 123!5!0 522 38!8 38!8 38!8 38!8 38!82523 1!66 123 123 123 123 123
630 160 3232 3232 3232 3232 32328832 61823 52 52 52 52 523!85 266 13 13 13 13 13
662 6368 333 333 333 333 333
56!8 3! 208 208 208 208 2083!85 266 13 13 13 13 13
!5!0 522 38!8 38!8 38!8 38!8 38!850! 35328 2585 2585 2585 2585 2585
183 1328 6 6 6 6 6
52 31!5 232! 232! 232! 232! 232!
1032!0 !2283 5200 5200 5200 5200 5200
-
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0 0 0 0 0 0 025852 1226 1226 1226 1226 1226 25852
!!56 38!8 38!8 38!8 38!8 38!8 !!562585 123 123 123 123 123 2585!!56 38!8 38!8 38!8 38!8 38!8 !!562585 123 123 123 123 123 2585
663 3232 3232 3232 3232 3232 66308 52 52 52 52 52 0838!8 13 13 13 13 13 38!8
6!86 333 333 333 333 333 6!86
581! 208 208 208 208 208 581!38!8 13 13 13 13 13 38!8
!!56 38!8 38!8 38!8 38!8 38!8 !!5651!0 2585 2585 2585 2585 2585 51!0
13 6 6 6 6 6 13
653 232! 232! 232! 232! 232! 653
105801 5200 5200 5200 5200 5200 105801
-
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00
18066520180!520180!
522633382!15
!50
0!1!2!15
5203613
135!2
325!
!060 #romedio !0601
0
100000
200000
300000
00000
500000600000
-
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-asa,istas ;*macenero
@arman (eA
-antenimiento. (%arte*eros
=abitaciones @otones
;%ditor noct%rno 'ecepcionistas
?ee de recepcin < pisos. ;dministrador
-
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"royeccin de )astos !perativos Anual>n %e)os So*es
Tota* Tota*Gastos 7perati)os ;Jo 1 ;Jo 2
)astos de Ventas y *ar1etin+Uniorme 5000 5123#%b*icidad 156 !!0'#( compra < reno)acin de eE%iposH 50 61#ape*er&a Fact%ras < otrosH 300 383Gastos de representacin 18000 181
Tota* Gastos de "entas < -aretin$ 681 !521!
)astos Ad&inistrativos y )enerales;*E%i*er de oca* 0 0icencia de F%ncionamiento 80 82Deensa (i)i* 125 0;rbitrios < predio 20000 200%B 30000 30!35;$%a 12000 122
Te*+ono 30000 30!35Internet 2000 2588'#( ser)icio mens%a* 6180 6331(ab*e 12000 122Se$%ro 1205 1553
Toner cintas de impresora 268 2!55Ser). >9ternos (ontabi*idad ;ses. e$a* < 7trosH 6206 63585Ser). >9ternos Se$%ridadH ;pro9 #rose$%rH 5000 51635-antenimiento de sistemas 500 5532
Tota* de $astos administrati)os < $enera*es 2!1001 2!6351
Tota* de Gastos 7perati)os 3321 351568
-
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Tota* Tota* Tota*;Jo 3 ;Jo ;Jo 5
528 53!! 550822!8 5518 63!1
!2 8 6356 3656 3!6
1883 1356 1830
!060 8330 3551
0 0 08 865 886
125 0 125202 21506 220333188 3225 330501255 120 132203188 3225 330502510 25808 260
68! 665 68081255 120 1322010 152!5 156
2823 282 2636512 66!38 683!35200 516 5552
5668 580! 5
28381 20058 282
3581 3!38 31! #romedio 362251
;Jo 1 ;Jo 2 ;J
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
00000
50000
-
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3 ;Jo ;Jo 5
Tota* de $astosadministrati)os < $enera*es
Tota* Gastos de "entas n %e)os So*es
Tota* Tota*#+rdidas < Ganancias ;Jo 1 ;Jo 2
"entas 20!86! 238565
(osto Directo de "entas Inc*%
-
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Tota* Tota* Tota*;Jo 3 ;Jo ;Jo 5
211316 2!2583 318551
1035!0! 133553 156!12010!820 130350 163130
51.01 51.01 51.01
!060 8330 3551!060 8330 35513.33 3.06 2.2
28381 20058 282!05606 !2283 !060886 101251 1030286.83 3!.16 32.8
1060! 10631 11325!850.1! 0.22 35.1
10!8 250263 2365!
1!!63 2008 88520.8 10.! 15.60
255 560 866
5110 1012 1631!
31! 1881! 325351.62 6.!8 10.30
0 1881! 3253531! 0 0
8302 1311 522653
1 2
100000
50000
0
50000
100000
150000
200000
250000300000
350000
00000
#til
-
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3 5
idad Neta
Uti*idad eta
-
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An0lisis de "unto de E-uli'rio *ensual
;n*isis de #%nto de >E%i*ibrio
-ens%a*: #%nto de >E%i*ibrio "entas 1538
%mero de abitaciones oc%padas para #.>E%i*ibrio 1S%posiciones#romedio: #recio de "enta -ens%a* 25802#romedio: (osto Directo o "ariab*e/-es 101323#romedio: (osto Fi,oTota* /-es 8022
-
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0 1 2 3 5 6 ! 8 0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
"enta
(osto
-
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"entas (osto Tota*0 0 80221 25802 10352 51605 21668
3 !!0! 321 10320 315 12011 5563!6 155881 6660! 1818616 !82838 20!818 8606 2338221 100028
Tota*
-
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"royeccin 2 Flu3o de Ca3a>n %e)os So*es
;Jo 0 ;Jo 1F*%,o de (a,a -es 0 -es 1 -es 2 -es 3 -es
In$resos
"entas 0 0 0 07tros in$resos de )entas 0 0 0 0
0 0 0 0
Tota* de in$resos 0 0 0 0
>$resos
(ostos directos < de in)entario 0 0 0 0Gastos 0 3825 2312 2312#*ani**a 625 625 625 6257tros >$resos 0 0 0 0
625 81083 !01!0 !01!0
Tota* de >$resos 625 81083 !01!0 !01!0
F*%,o neto de ca,a 625 81083 !01!0 !01!0@a*ance de ca,a 300000 253!1 1!2658 10288 32318
S%btota* de In$resos por7peraciones
S%btota* de e$resos por7peraciones
-
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Tota* Tota* Tota* Tota* Tota*-es 5 ;Jo 1 ;Jo 2 ;Jo 3 ;Jo ;Jo 5
2218 20!86!.3 23856.! 211316.015 2!2583.0 318550.810 0 0 0 0 0
2218 20!86!.3 23856.! 211316.015 2!2583.0 318550.81
2218 20!86!.3 23856.! 211316.015 2!2583.0 318550.81
0 526.26! 1162516.11 1050305.8!! 12061.2 15!!232312 312526.56 350!28.0305 35836.605 3!110.228 31!5!.08625 6!621.333 688!31.!36 !05605.6635 !2283.002 !0603.881
0
!01!0 1051!.16 2201!5.885 2110!8.181 23880.3 2!0600.26
!01!0 1051!.16 2201!5.885 2110!8.181 23880.3 2!0600.26
15!! 1!3050.13 1838.08 316!.8331 33!!8.66 8850.55112065 !3050.13 65653.222 65!0!.05!3 !505.!1! 18656.2!
-
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"royeccin 2 alance )eneral>n %e)os So*es
;(TI"7S In)ersin InTota* Tota*;cti)os de corto p*aBo -es 0 ;Jo 1 ;Jo 2(a,a < @ancos 300000 !3050 65653
7tros ;cti)os 0 0 0Tota* de ;cti)os a (orto #*aBo 300000 !3050 65653
;cti)os a ar$o #*aBo;cti)os a *ar$o #*aBo 0 0 0-enos depreciacin ;c%m%*ada 0 0 0
Tota* de ;cti)os a ar$o #*aBo 0 0 0
Tota* de ;cti)os 300000 !3050 65653
#;SI"7S R (;#IT;#asi)os(%entas por pa$ar 0 6 10!007tros #asi)os 0 135 513567tros pasi)os a corto p*aBo 0 0 0
Tota* #asi)os a corto #*aBo 0 36035 5568
#asi)os a *ar$o p*aBoTota* de pasi)os a *ar$o p*aBo 0 0 0Tota* de pasi)os 0 36035 5568
(apita* 850000 850000 850000Uti*idades 'etenidas 215 215 215Uti*idades ;c%m%*adas 0 321 2
Tota* (apita* 55806 50085 600855
Tota* #asi)os R (apita* 55806 !3050 65653
(apita* eto 300000 50085 600855
Dierencia entre #asi)os < ;cti)os 25806 0 0
-
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Tota* Tota* Tota*;Jo 3 ;Jo ;Jo 5
65!0! !506 18656
0 0 065!0! !506 18656
0 0 00 0 00 0 0
65!0! !506 18656
25 136235 1263355 10!6 2!063
0 0 02 2581 053!
0 0 02 2581 053!
850000 850000 850000215 215 215
8302 1311 522653566!08 !51525 108105
65!0! !506 18656
566!08 !51525 108105
0 0 0
-
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Ratios
;n*isis de 'atios;Jo 0 ;Jo 1
(recimiento de )entas 0
#orcenta,e de "entas"entas-ar$en @r%to 51.01
!.Uti*idad antes de imp%estos 3.52
'atios #rincipa*es
"; in)ersion retorno0 S/.1150000.001 S/.1!3050.12 S/.1838.083 S/.316!.83 S/.33!!8.665 S/.8850.55
TI' in)ersion retorno0 S/.1150000.001 S/.1!3050.12 S/.1838.083 S/.316!.83 S/.33!!8.665 S/.8850.55
1.5
15'7> 10
;(( 13.1;porte propio S/. 5!5000.00(7 costo de capita* 13.1
!.26
Infacion pro
-
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Ganancia esperada de* in)ersionista 3.5
(osto de* prestamo 0.00
-onto de* #restamo a terceros S/. 5!5000.00
-
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;Jo2 ;Jo 3 ;Jo ;Jo 515 11 2 1!
51.01 51.01 51.01 51.01
3.61 50.1! 0.22 35.1!.0 0.8 10.! 15.60
13.1S/.1150000.00 S/.1150000.00
S/.1!3050.1 S/.152588.11S/.1838.08 S/.12661.80
S/.316!.83 S/.21!1.!S/.33!!8.66 S/.2018.66S/.8850.55 S/.260620.5
S/.38!!5.15
13.1S/.1150000.00 1150000
S/.1!3050.1 0 152588.11S/.1838.08 0 12661.8
S/.316!.83 0 21!1.!3S/.33!!8.66 0 2018.66S/.8850.55 0 260620.5
1150000 !6220.850.6628181
a in)ersion tiene %na rentabi*idad de 15
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Ane4o 5 2 Ta'la6 "royeccin de Ventas
#ro
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-es 5 -es 6 -es ! -es 8 -es -es 10 -es 111!!! 22663 2!6523 255135 23608 26123 220311
6528 !8815 6238 88! 8250 03! !66!18 2265 2!65 2551 236 2613 2203
2!1303 30!52 3!5525 3680 321!2! 3583 21881385 613 5!28 52853 0!! 512 563
2218 26062 31822 2362! 2!2650 300!1 2535
105808 112 1655 13512! 125! 13838 116683
2!116 30!38 3!533 3630 32156 3565 2031322 150680 18388 16!5! 15!62 1!385 16586
202!! 2285 28066 2585 205 26520 223611126! 12!6 15522 13862 13358 1!33 12226
2215 25113 30665 2823 262!2 28!6 23133! 3831 6!8 316 008 20 3!2!
18!!5 21282 258! 23!! 2226 2556 20!0
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Tota* ;Jo 2-es 12 ;Jo 1 -es 1 -es 2 -es 3 -es -es 5
1258! 18055 11583 11!!6 1!6535 1685! 2020285100 62853! 011 085 613 68512 !0312
126 18060 1155 11!8 1!65 16 20201!583 25251 15682 152! 23!3 26!33! 2!360
2685 3!12 2323 236 365!0 0!80 18521138 20!86! 13206 135531 20316 22655! 23250
68633 56511 61163 623!1 38 10262 10!000
1!58 2512 156!5 158 2361 26!20 2!2186222 120160 !6838 !8356 11!60 13081 132213153 183301 11!21 1153 1!18 180 20505!30!0 101833 6511! 6603 52 111001 1131!
13!0 2002!3 12806 1305 15!! 21830 220212 30550 15 12 286 3330 318
121!8 16!23 10853 1106! 1650 18500 1886
-
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-es 6 -es ! -es 8 -es -es 10 -es 11 -es 12153282 11632 1811 122 21838 1!00 1065
5336 6663 6!800 6!66 !600 5! 881533 116 18 1 218 1!0 106
208161 26022 26558 26030 265!2 23203 1100031!53 368 0356 02!6 520 350 2136
1!608 2205 22202 223!55 251332 1668 16186
81183 101 1031!8 102!2 115663 0516 !0
20805 26010 262 2638 261 231! 10010188 12!505 12620 12361 1530 113!13 3580
1555! 150 1!!2 1!33 22165 1!36 12!58630 108055 108! 10628 12313 636! !305
168 21251 21603 21560 221! 1852 155!253 322 325 328 36 281 23!
105 1800 18308 182!1 20523 16061 13218
-
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Tota* ;Jo 3;Jo 2 -es 1 -es 2 -es 3 -es -es 5 -es 6
20!2!! 1258! 825 1185 153026 186!32 1302!213! 380 310!! 1!58 5325! 688 !!8
20!2! 125 83 1200 1530 186! 1302818 1!0! 121265 162 20!813 253588 123!
238 260!! 188 2856 31!00 38683 262238565 18!0 102!6! 138088 1!6113 2105 16608
10!!1 6666 !23 6358 810! 88 !5!53
281336 1!086 12120 16286 20!!0 2535 11313!12! 83!55 513 !83 10181! 1225 5166
2103!5 12!!6 063 121!8 15531 1853 151!1168!51 !0! 50350 6!656 86286 10522 806
2285 135 02 13306 16!0 20!0! 1586135063 212 1511 2030 258 315 21
1!2 11830 832 112!6 1381 1!5 132
-
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Tota*-es ! -es 8 -es -es 10 -es 11 -es 12 ;Jo 3
182362 1811!0 165265 203883 1!11! 11!5 1836!!636! 63052 5!51! !05! 5658 338 63256
182 1812 1653 203 1!1 118 183682!653 2603 2235 2!68!8 232!8 15583 221
3!!!8 3!531 3236 2236 35510 23!!2 380505208!5 208503 101 2362 1!2! 13206! 211316
6585 553 8!52 10!82 0!88 60!!! !282
2!52 250 2232 2!6!3 2326! 155!6 231012133! 1205 1061 135656 1105 !6353 122213
1850 18388 16!! 2063 1!38 116! 1862!102828 102156 318! 1162 6656 6!06 1035!0!
20223 2001 1832! 2260 100 12!26 203683085 3065 2!6 3 200 11 310!1
1!138 1!026 15531 1160 1610 10!8 1!2618
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;Jo -es 1 -es 2 -es 3 -es -es 5 -es 6 -es !
1125! 108852 16805 15063 25036! 2060 218!151505 3!88 588 6!88! 8!135 !250 !611
113 108 1681 151 250 206 218!1615 1!825 22822 2601 30005 28655 2!021
2!05 22550 3815 00 51865 322 530813!2 1252!5 131 222 28810 21233 251!13
63162 5!652 800 103311 132602 111016 115838
1618! 1!!5 22811 26!6 3383 2850 2686!3 !226 111820 12!8! 166585 1366 155251210 1108 1!05! 1!8 2511 212! 2216!25 613!8 !63 108 111!3 11811 123326
13225 120!1 1863! 21631 2!!6 232 225201! 181 283 3300 235 356 3!00
1120! 10230 15! 18332 2352 16 2055
-
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Tota* ;Jo 5-es 8 -es -es 10 -es 11 -es 12 ;Jo -es 1
2360 21528 26063 20353 188321 236858 1160!8301 !12 8563! !2861 6551 82321 03
236 2152 261 20 1883 23685 11613253! 22313 33160 2830! 255!6 321655 15!638
63 50 50! 336 3012 0661 2062!5! 2!!23 28318! 2038 216!3 2!2583 13352
12621 11002 130322 110880 !1 12556 61!
3252! 2216 3338 2816 25561 32185 15!5515! 13218 163!21 1325 125302 15!51 !!23
2322 218! 2! 2128 111 2038 11!81135125 1213!1 138!6 1180! 106188 133553 6553
265!5 238!0 2!28! 23216 2088 26265! 128!205 361 162 351 3186 0066 16
22521 2022 2312 16! 1!68 22251 100
-
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-es 2 -es 3 -es -es 5 -es 6 -es ! -es 8138!5! 2135 266!!0 285065 22282 3026!8 26125
821 !58 283 210 !!! 10531 0831388 213 2668 2851 223 302! 261
18836 21086 362280 38!126 3113!1 1106 35502328! 03 55263 5053 !! 62!02 5156
1561 26683 30!01! 3280!3 2638! 383 30086!
!30 11352 1128 150! 12135 160308 1385
1883 203 3620 3862 31121 1083 3583232 1261! 1!!8 186!1 152556 20131 1!321083 21!55 2!0!6 2833 232!1 30!21 2653!820 120862 15022 160!38 1228 1!06!0 1!0
1538! 23!6 2583 31612 2526 33565 28023! 3626 513 822 38! 5120 22
1300 201 250!0 26!0 215! 285 2568
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Tota*-es -es 10 -es 11 -es 12 ;Jo 5
20112 283!0 2!061 1!03!! 2!!2383566 8!50 181 526 6!25
201 283! 2!06 1!0 2!!23260! 38532! 36!502 2313!6 3!!20
!1 58!! 56060 3525 5!5!32!6338 3265 3112 16082 318551
12!1!1 1502!8 13326 023! 1!1!3
3251 38512 36!31 23125 3!!2215!61 188!0 180056 113362 18202
23!0 28!8 2!66 1!23 28208213531 151 15250 60!0 156!120
2662! 3165 3000 188 308200062 800 5!8 2882 !01
22565 26665 2532 16012 26118!
-
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"royeccin "lanilla Anualen %e)os So*es(onsiderar E%e:emp*eados ba,o p*ani**a se pa$ 1 s%e*dos ap*icado en mes 6
en 12 meses
C0lculos#*an de #ersona* S%e*do Tota* o. #ersQrea ;dministracin @sico >SS;UD (TS S%e*do @ por car$o;dministrador 10000 00 833 11!33 1(ontabi*idad 3000 2!0 250 3520 1;sistente de contabi*idad 1000 0 83 11!3 1''== 3000 2!0 250 3520 1>,ec%ti)a de )entas 1000 0 83 11!3 1Qrea 'ecepcin
?ee de recepcin < pisos. 2500 225 208 233 1'ecepcionistas 1000 0 83 11!3 3;%ditor noct%rno 1000 0 83 11!3 1@otones !50 68 63 880 3=abitaciones(%arte*eros !50 68 63 880 3-antenimiento. !50 68 63 880 2Qrea ;*imentos < @ebidas(eA 3000 2!0 250 3520 1@arman 1000 0 83 11!3 2
-oBos !50 68 63 880 2Qrea ;*mac+n;*macenero !50 68 63 880 1S#;-asa,istas 00 81 !5 1056 2
26S%e*do ;manecida 50 ms de* s%e*do m&nimo por *o tantose considerar como s%e*do adiciona* an%a*
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"royeccin "ersonalInc*%,ec%ti)a de )entas 11!3 11!3 11!3 11!3%rea Recepcin
?ee de recepcin < pisos. 233 233 233 233'ecepcionistas 10! 10! 10! 10!;%ditor noct%rno 1!60 1!60 1!60 1!60
@otones 3080 3080 3080 3080Ha'itaciones(%arte*eros 260 260 260 260-antenimiento. 1!60 1!60 1!60 1!60%rea Ali&entos y e'idas(eA 3520 3520 3520 3520@arman 23! 23! 23! 23!-oBos 1!60 1!60 1!60 1!60%rea Al&ac(n;*macenero 880 880 880 880S"A-asa,istas 2112 2112 2112 2112
T7T; #;I; 801 801 801 801
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mes 12 de cada aJo
t%rnos #ro
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e )entas
11!33 236! 11!33 11!33 11!33 11!33 11!333520 !00 3520 3520 3520 3520 352011!3 23! 11!3 11!3 11!3 11!3 11!33520 !00 3520 3520 3520 3520 352011!3 23! 11!3 11!3 11!3 11!3 11!3
233 586! 233 233 233 233 23310! 8213 10! 10! 10! 10! 10!1!60 3520 1!60 1!60 1!60 1!60 1!60
3080 6160 3080 3080 3080 3080 3080
260 5280 260 260 260 260 2601!60 3520 1!60 1!60 1!60 1!60 1!60
3520 !00 3520 3520 3520 3520 352023! 63 23! 23! 23! 23! 23!1!60 3520 1!60 1!60 1!60 1!60 1!60
880 1!60 880 880 880 880 880
2112 22 2112 2112 2112 2112 2112
801 603! 801 801 801 801 801
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236! 1626! 12021 12021 12021 12021 12021!00 280 3606 3606 3606 3606 360623! 162! 1202 1202 1202 1202 1202!00 280 3606 3606 3606 3606 360623! 162! 1202 1202 1202 1202 1202
586! 106! 3005 3005 3005 3005 30058213 5!3 20! 20! 20! 20! 20!3520 260 1803 1803 1803 1803 1803
6160 3120 3155 3155 3155 3155 3155
5280 3660 2!05 2!05 2!05 2!05 2!053520 260 1803 1803 1803 1803 1803
!00 280 3606 3606 3606 3606 360663 32853 20 20 20 20 203520 260 1803 1803 1803 1803 1803
1!60 12320 02 02 02 02 02
22 2568 216 216 216 216 216
603! 6!2261 15 15 15 15 15
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202 12021 12021 12021 12021 12021 202!212 3606 3606 3606 3606 3606 !21220 1202 1202 1202 1202 1202 20!212 3606 3606 3606 3606 3606 !21220 1202 1202 1202 1202 1202 20
6010 3005 3005 3005 3005 3005 6010815 20! 20! 20! 20! 20! 8153606 1803 1803 1803 1803 1803 3606
6311 3155 3155 3155 3155 3155 6311
50 2!05 2!05 2!05 2!05 2!05 503606 1803 1803 1803 1803 1803 3606
!212 3606 3606 3606 3606 3606 !212808 20 20 20 20 20 8083606 1803 1803 1803 1803 1803 3606
1803 02 02 02 02 02 1803
32! 216 216 216 216 216 32!
830 15 15 15 15 15 830
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16821 12315 12315 12315 12315 12315 2631508! 365 365 365 365 365 !381682 1232 1232 1232 1232 1232 263508! 365 365 365 365 365 !381682 1232 1232 1232 1232 1232 263
20!3 30! 30! 30! 30! 30! 61585802 310 310 310 310 310 8621252 18! 18! 18! 18! 18! 365
1!6 3233 3233 3233 3233 3233 666
3!866 2!!1 2!!1 2!!1 2!!1 2!!1 552252 18! 18! 18! 18! 18! 365
508! 365 365 365 365 365 !3833658 263 263 263 263 263 26252 18! 18! 18! 18! 18! 365
12622 2 2 2 2 2 18!
3022 221! 221! 221! 221! 221! 3
688!32 5000 5000 5000 5000 5000 100801
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12315 12315 12315 12315 12315 2631 1!21365 365 365 365 365 !38 51!21232 1232 1232 1232 1232 263 1!21365 365 365 365 365 !38 51!21232 1232 1232 1232 1232 263 1!21
30! 30! 30! 30! 30! 6158 310310 310 310 310 310 8621 603518! 18! 18! 18! 18! 365 25862
3233 3233 3233 3233 3233 666 525
2!!1 2!!1 2!!1 2!!1 2!!1 552 38!318! 18! 18! 18! 18! 365 25862
365 365 365 365 365 !38 51!2263 263 263 263 263 26 38318! 18! 18! 18! 18! 365 25862
2 2 2 2 2 18! 1231
221! 221! 221! 221! 221! 3 31035
5000 5000 5000 5000 5000 100801 !05606
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1261! 1261! 1261! 1261! 1261! 2523 1261!3!85 3!85 3!85 3!85 3!85 !5!0 3!851262 1262 1262 1262 1262 2523 12623!85 3!85 3!85 3!85 3!85 !5!0 3!851262 1262 1262 1262 1262 2523 1262
315 315 315 315 315 630 31516 16 16 16 16 8832 16183 183 183 183 183 3!85 183
3312 3312 3312 3312 3312 662 3312
283 283 283 283 283 56!8 283183 183 183 183 183 3!85 183
3!85 3!85 3!85 3!85 3!85 !5!0 3!852523 2523 2523 2523 2523 50! 2523183 183 183 183 183 3!85 183
6 6 6 6 6 183 6
22!1 22!1 22!1 22!1 22!1 52 22!1
51635 51635 51635 51635 51635 1032!0 51635
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1261! 1261! 1261! 1261! 2523 1!6638 12263!85 3!85 3!85 3!85 !5!0 522 38!81262 1262 1262 1262 2523 1!66 1233!85 3!85 3!85 3!85 !5!0 522 38!81262 1262 1262 1262 2523 1!66 123
315 315 315 315 630 160 323216 16 16 16 8832 61823 52183 183 183 183 3!85 266 13
3312 3312 3312 3312 662 6368 333
283 283 283 283 56!8 3! 208183 183 183 183 3!85 266 13
3!85 3!85 3!85 3!85 !5!0 522 38!82523 2523 2523 2523 50! 35328 2585183 183 183 183 3!85 266 13
6 6 6 6 183 1328 6
22!1 22!1 22!1 22!1 52 31!5 232!
51635 51635 51635 51635 1032!0 !2283 5200
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1226 1226 1226 1226 25852 1226 122638!8 38!8 38!8 38!8 !!56 38!8 38!8123 123 123 123 2585 123 12338!8 38!8 38!8 38!8 !!56 38!8 38!8123 123 123 123 2585 123 123
3232 3232 3232 3232 663 3232 323252 52 52 52 08 52 5213 13 13 13 38!8 13 13
333 333 333 333 6!86 333 333
208 208 208 208 581! 208 20813 13 13 13 38!8 13 13
38!8 38!8 38!8 38!8 !!56 38!8 38!82585 2585 2585 2585 51!0 2585 258513 13 13 13 38!8 13 13
6 6 6 6 13 6 6
232! 232! 232! 232! 653 232! 232!
5200 5200 5200 5200 105801 5200 5200
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1226 1226 1226 25852 1806638!8 38!8 38!8 !!56 520123 123 123 2585 180!38!8 38!8 38!8 !!56 520123 123 123 2585 180!
3232 3232 3232 663 52252 52 52 08 6333813 13 13 38!8 2!15
333 333 333 6!86 !50
208 208 208 581! 0!1!13 13 13 38!8 2!15
38!8 38!8 38!8 !!56 5202585 2585 2585 51!0 361313 13 13 38!8 2!15
6 6 6 13 135!2
232! 232! 232! 653 325!
5200 5200 5200 105801 !060
-
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Ane4o 7 2 "royeccin de )astos !perativo>n %e)os So*es
;Jo 0 ;Jo 1Gastos 7perati)os -es 1
)astos de Ventas y *ar1etin+Uniorme 5000#%b*icidad 0'#( compra < reno)acin de eE%iposH 50#ape*er&a Fact%ras < otrosH 300Gastos de representacin 1500
Tota* Gastos de "entas < -aretin$ 10350
)astos Ad&inistrativos y )enerales;*E%i*er de oca* 0icencia de F%ncionamiento 80Deensa (i)i* 125;rbitrios < predio 166!%B 2500;$%a 1000
Te*+ono 2500Internet 2000'#- ser)icio mens%a* 515(ab*e 1000Se$%ro 118
Toner cintas de impresora 22Ser). >9ternos (ontabi*idad ;ses. e$a* < 7trosH. 51!2Ser). >9ternos Se$%ridadH ;pro9 #rose$%rH 200-antenimiento de sistemas 50
Tota* de $astos administrati)os < $enera*es 2!5
Tota* de Gastos 7perati)os 3825
-
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s
-es 2 -es 3 -es -es 5 -es 6 -es ! -es 8
0 0 0 58 5213 6365 58!3
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
1500 1500 1500 608 6!13 !865 !3!3
0 0 0 0 0 0 0
166! 166! 166! 166! 166! 166! 166!2500 2500 2500 2500 2500 2500 25001000 1000 1000 1000 1000 1000 10002500 2500 2500 2500 2500 2500 25002000 2000 2000 2000 2000 2000 2000515 515 515 515 515 515 515
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000118 118 118 118 118 118 11822 22 22 22 22 22 22
51!2 51!2 51!2 51!2 51!2 51!2 51!2200 200 200 200 200 200 20050 50 50 50 50 50 50
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
2312 2312 2312 28510 212 302!6 2!8
-
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Tota* ;Jo 2-es -es 10 -es 11 -es 12 ;Jo 1 -es 1 -es 2
5000 5123 0553 601 50!1 283 156 2658 2!11
50 61 0300 383 0
1500 1500 1500 1500 18000 153! 153!
653 !51 65!1 83 681 13262 2!
0 0 0 0 0 0 080 82 0
125166! 166! 166! 166! 20000 1!08 1!082500 2500 2500 2500 30000 2561 25611000 1000 1000 1000 12000 1025 10252500 2500 2500 2500 30000 2561 25612000 2000 2000 2000 2000 20 20515 515 515 515 6180 528 528
1000 1000 1000 1000 12000 1025 1025118 118 118 118 1205 1213 121322 22 22 22 268 230 230
51!2 51!2 51!2 51!2 6206 52 52200 200 200 200 5000 303 30350 50 50 50 500 61 61
2212 2212 2212 2212 2!1001 23!85 2261
2365 226 2883 268 3321 3!06 2!208
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
96/128
-es 3 -es -es 5 -es 6 -es ! -es 8 -es
0 0 0 0 0 0 0063 531 650 3528 11 8 !5
0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
153! 153! 153! 153! 153! 153! 153!
5600 6068 618! 5065 58 6021 6012
0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
1!08 1!08 1!08 1!08 1!08 1!08 1!082561 2561 2561 2561 2561 2561 25611025 1025 1025 1025 1025 1025 10252561 2561 2561 2561 2561 2561 256120 20 20 20 20 20 20528 528 528 528 528 528 528
1025 1025 1025 1025 1025 1025 10251213 1213 1213 1213 1213 1213 1213230 230 230 230 230 230 230
52 52 52 52 52 52 52303 303 303 303 303 303 30361 61 61 61 61 61 61
2261 2261 2261 2261 2261 2261 2261
28561 202 218 28026 2808 2881 28!2
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
97/128
Tota* ;Jo 3-es 10 -es 11 -es 12 ;Jo 2 -es 1 -es 2 -es 3
0 0 0 5123 528 0 0502! 33 323! !!0 28! 2055 2!62
0 0 0 61 !2 0 00 0 0 383 356 0 0
153! 153! 153! 181 15! 15! 15!
6563 5!1 !! !521! 13!61 3630 336
0 0 0 0 0 0 00 0 0 82 8 0 0
0 1251!08 1!08 1!08 200 1! 1! 1!2561 2561 2561 30!35 262 262 2621025 1025 1025 122 1050 1050 10502561 2561 2561 30!35 262 262 26220 20 20 2588 20 20 20528 528 528 6331 51 51 51
1025 1025 1025 122 1050 1050 10501213 1213 1213 1553 122 122 122230 230 230 2!55 235 235 235
52 52 52 63585 52 52 52303 303 303 51635 08 08 0861 61 61 5532 !2 !2 !2
2261 2261 2261 2!6351 25626 23523 23523
252 2831 2!!35 351568 338! 2!153 2!85
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
98/128
-es -es 5 -es 6 -es ! -es 8 -es -es 10
0 0 0 0 0 0 03522 28 322 18 1!0 380 63
0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
15! 15! 15! 15! 15! 15! 15!
50! 58!2 86! 5!!2 5! 53!8 626!
0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
1! 1! 1! 1! 1! 1! 1!262 262 262 262 262 262 2621050 1050 1050 1050 1050 1050 1050262 262 262 262 262 262 26220 20 20 20 20 20 2051 51 51 51 51 51 51
1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050122 122 122 122 122 122 122235 235 235 235 235 235 235
52 52 52 52 52 52 5208 08 08 08 08 08 08!2 !2 !2 !2 !2 !2 !2
23523 23523 23523 23523 23523 23523 23523
28620 236 2830 225 2268 2802 2!0
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
99/128
Tota* ;Jo -es 11 -es 12 ;Jo 3 -es 1 -es 2 -es 3 -es
0 0 528 53!! 0 0 036 261 22!8 2!5 2506 3868 0
0 0 !2 8 0 0 00 0 356 3656 0 0 0
15! 15! 1883 1613 1613 1613 1613
5520 216 !060 138!5 118 581 6103
0 0 0 0 0 0 00 0 8 865 0 0 0
1251! 1! 202 1!2 1!2 1!2 1!2262 262 3188 2688 2688 2688 26881050 1050 1255 10!5 10!5 10!5 10!5262 262 3188 2688 2688 2688 268820 20 2510 2151 2151 2151 215151 51 68! 55 55 55 55
1050 1050 1255 10!5 10!5 10!5 10!5122 122 10 12!3 12!3 12!3 12!3235 235 2823 21 21 21 21
52 52 6512 5562 5562 5562 556208 08 5200 516 516 516 516!2 !2 5668 8 8 8 8
23523 23523 28381 26 20 20 20
203 2!!3 3581 3883 28218 2581 30202
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
100/128
-es 5 -es 6 -es ! -es 8 -es -es 10 -es 11
0 0 0 0 0 0 05!63 825 503 5516 5 566 81
0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
1613 1613 1613 1613 1613 1613 1613
!3!6 638 66! !12 656! !2!! 632
0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
1!2 1!2 1!2 1!2 1!2 1!2 1!22688 2688 2688 2688 2688 2688 268810!5 10!5 10!5 10!5 10!5 10!5 10!52688 2688 2688 2688 2688 2688 26882151 2151 2151 2151 2151 2151 215155 55 55 55 55 55 55
10!5 10!5 10!5 10!5 10!5 10!5 10!512!3 12!3 12!3 12!3 12!3 12!3 12!321 21 21 21 21 21 21
5562 5562 5562 5562 5562 5562 5562516 516 516 516 516 516 5168 8 8 8 8 8 8
20 20 20 20 20 20 20
31!5 3053! 30!! 31228 3066! 313!6 30531
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
101/128
Tota* ;Jo 5-es 12 ;Jo -es 1 -es 2 -es 3 -es -es 5
0 53!! 5508 0 0 0 0335 5518 26!2 31 3 610 6561
0 8 6 0 0 0 00 3656 3!6 0 0 0 0
1613 1356 1652 1652 1652 1652 1652
58 8330 10! 86 6586 !!3 821
0 0 0 0 0 0 00 865 886 0 0 0 0
0 1251!2 21506 1836 1836 1836 1836 18362688 3225 2!5 2!5 2!5 2!5 2!510!5 120 1102 1102 1102 1102 11022688 3225 2!5 2!5 2!5 2!5 2!52151 25808 2203 2203 2203 2203 220355 665 56! 56! 56! 56! 56!
10!5 120 1102 1102 1102 1102 110212!3 152!5 130 130 130 130 13021 282 2! 2! 2! 2! 2!
5562 66!38 568 568 568 568 568516 516 62! 62! 62! 62! 62!8 580! 6 6 6 6 6
20 20058 26835 260 260 260 260
300! 3!38 00 2536 312!6 3283 320
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
102/128
-es 6 -es ! -es 8 -es -es 10 -es 11 -es 12
0 0 0 0 0 0 052!! 66! 601! 552! 6531 622 322
0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
1652 1652 1652 1652 1652 1652 1652
630 861 !6!0 !1! 8183 !881 55!
0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
1836 1836 1836 1836 1836 1836 18362!5 2!5 2!5 2!5 2!5 2!5 2!51102 1102 1102 1102 1102 1102 11022!5 2!5 2!5 2!5 2!5 2!5 2!52203 2203 2203 2203 2203 2203 220356! 56! 56! 56! 56! 56! 56!
1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102130 130 130 130 130 130 1302! 2! 2! 2! 2! 2! 2!
568 568 568 568 568 568 56862! 62! 62! 62! 62! 62! 62!6 6 6 6 6 6 6
260 260 260 260 260 260 260
31620 3330 32360 3186 328!3 325!1 3026
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
103/128
Tota*;Jo 5
550863!1
63!6
1830
3551
0886
12522033330501322033050260
680813220156
263683!35552
5
282
31!
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
104/128
Ane4o 8 2 "royeccin del Estado de )anan>n %e)os So*es
;Jo 1#+rdidas < Ganancias -es 1 -es 2
"entas 0 0(osto Directo de "entas Inc*%
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
105/128
ias y "(rdidas
-es 3 -es -es 5 -es 6 -es ! -es 8 -es
0 0 2218 26062 31822 2362! 2!26500 0 1126! 12!6 15522 13862 133580 0 11!2!0 13235 162320 1!65 13066
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1500 1500 608 6!13 !865 !3!3 6531500 1500 608 6!13 !865 !3!3 653
0.00 0.00 2.65 2.58 2.! 2.51 2.55
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212625 625 625 251! 625 625 625686!0 686!0 686!0 112 686!0 686!0 686!00.00 0.00 2.8! .10 21.58 23.3 25.1
!01!0 !01!0 !!6 12161 !6535 !603 !56230.00 0.00 32.52 6.6! 2.05 25.0 2!.!
0 0 2110 2328 2218 2658 25032
!01!0 !01!0 2502 1123 85!85 !3!23 6330.00 0.00 18. .33 26.6 25.11 23.2!
0 0 638 16 128! 1106 52
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!01!0 !01!0 2!51 !05 60050 51606 10
0.00 0.00 12. 3.03 18.8! 1!.58 16.2
0 0 2!51 !05 60050 51606 10!01!0 !01!0 0 0 0 0 0
2212 215 26183 25338 13888 12282 !8!2
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
106/128
Tota* Tota* Tota* Tota*-es 10 -es 11 -es 12 ;Jo 1 ;Jo 2 ;Jo 3 ;Jo
300!1 2535 1138 20!86! 238565 211316 2!25831!33 12226 !30!0 101833 1168!51 1035!0! 133553153380 1232 !6068 1060128 1216!13 10!820 13035051.01 51.01 51.01 51.01 51.01 51.01 51.01
!51 65!1 83 681 !521! !060 8330!51 65!1 83 681 !521! !060 8330
2.50 2.5 3.01 3.2 3.15 3.33 3.06
2212 2212 2212 2!1001 2!6351 28381 20058625 625 251! 6!621 688!32 !05606 !2283686!0 686!0 112 18623 65083 886 101251
22.8 2!.08 !!.06 .20 0.6 6.83 3!.16
!618 !521 1112 8!02 100300 1060! 1063125.33 2.68 80.0! !. 3.61 50.1! 0.22
2!608 232!8 1362 10823 21008 10!8 250263
!!16 5082 333 !3086 1!613 1!!63 200825.6! 21.33 2.06 3.52 !.0 0.8 10.!
1158 811 0 6120 232 255 560
2315 16225 0 1220! 863 5110 1012
503! 3!858 333 321 1!!0 31! 1881!
1!.! 1.3 2.06 2.3! 3.85 1.62 6.!8
503! 3!858 0 0 1!!0 0 1881!0 0 333 321 0 31! 0
3835 5!! 321 321 2 8302 1311
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
107/128
Tota*;Jo 5
318551156!120163130
51.01
355135512.2
282!060
10302832.8
11325!835.1
2365!
885215.60
866
1631!
32535
10.30
325350
522653
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
108/128
Ane4o 9 2 "royeccin 2 Flu3o de Ca3a>n %e)os So*es
;Jo 0 ;Jo 1F*%,o de (a,a -es 0 -es 1 -es 2
In$resos"entas 0 07tros in$resos de )entas 0 0
S%btota* de In$resos por 7peraciones 0 0
Tota* de in$resos 0 0
>$resos
(ostos directos < de in)entario 0 0Gastos 0 3825#*ani**a 625 6257tros >$resos 0 0
S%btota* de e$resos por 7peraciones 625 81083
Tota* de >$resos 625 81083
F*%,o neto de ca,a 625 81083@a*ance de ca,a In)ersin en eecti)oH 300000 253!1 1!2658
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
109/128
-es 3 -es -es 5 -es 6 -es ! -es 8 -es
0 0 2218 26062 31822 2362! 2!26500 0 0 0 0 0 00 0 2218 26062 31822 2362! 2!2650
0 0 2218 26062 31822 2362! 2!2650
0 0 0 1126! 12!6 15522 138622312 2312 2312 28510 212 302!6 2!8625 625 625 251! 625 625 625
0 0 0 0 0 0 0!01!0 !01!0 !01!0 2336!5 2030!! 2325! 210
!01!0 !01!0 !01!0 2336!5 2030!! 2325! 210
!01!0 !01!0 15!! 2655 115165 611!0 52!610288 32318 12065 21020 3318 3535 8100
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
110/128
Tota* ;Jo 2-es 10 -es 11 -es 12 ;Jo 1 -es 1 -es 2 -es 3
300!1 2535 1138 20!86! 13206 135531 203160 0 0 0 0 0 0
300!1 2535 1138 20!86! 13206 135531 20316
300!1 2535 1138 20!86! 13206 135531 20316
13358 1!33 12226 526 !30!0 6511! 66032365 226 2883 31252! 268 3!06 2!208625 625 251! 6!621 15 15 15
0 0 0 0 0 02020! 22351 25!26 1051! 115 151358 12806
2020! 22351 25!26 1051! 115 151358 12806
150! 30031 6588 1!3050 16253 1582! 603635360! 56638 !3050 !3050 56!! 0!0 501332
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
111/128
-es -es 5 -es 6 -es ! -es 8 -es -es 10
22655! 23250 1!608 2205 22202 223!55 2513320 0 0 0 0 0 0
22655! 23250 1!608 2205 22202 223!55 251332
22655! 23250 1!608 2205 22202 223!55 251332
52 111001 1131! 8630 108055 108! 1062828561 202 218 28026 2808 2881 28!215 15 830 15 15 15 15
0 0 0 0 0 0 01!!28 18225 2155 163651 186158 18802 18!!6
1!!28 18225 2155 163651 186158 18802 18!!6
25 328 650! 5683 380 35!31 6353655052 538!6 52882 585!22 623!66 65! !23033
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
112/128
Tota* ;Jo 3-es 11 -es 12 ;Jo 2 -es 1 -es 2 -es 3 -es
1668 16186 238565 18!0 102!6! 138088 1!61130 0 0 0 0 0 0
1668 16186 238565 18!0 102!6! 138088 1!6113
1668 16186 238565 18!0 102!6! 138088 1!6113
12313 636! 1162516 !305 !0! 50350 6!656252 2831 350!28 2!!35 338! 2!153 2!8515 830 688!32 5000 5000 5000 5000
0 0 0 0 0 0201858 223188 2201!6 15!0 160!66 12!0 1515
201858 223188 2201!6 15!0 160!66 12!0 1515
51!0 6132 1838 125!0 5! 1018 301!!1!863 65653 65653 636 585!0 5615 626352
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
113/128
-es 5 -es 6 -es ! -es 8 -es -es 10 -es 11
2105 16608 208!5 208503 101 2362 1!2!0 0 0 0 0 0 0
2105 16608 208!5 208503 101 2362 1!2!
2105 16608 208!5 208503 101 2362 1!2!
86286 10522 806 102828 102156 318! 116228620 236 2830 225 2268 2802 2!05000 100801 5000 5000 5000 5000 5000
0 0 0 0 0 0 0165306 23588 153 182523 18182 1!28 15153
165306 23588 153 182523 18182 1!28 15153
5 !0880 5036 2580 83!5 62153 21266!550 6050!0 655506 68186 68861 !5201 !510
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
114/128
Tota* ;Jo -es 12 ;Jo 3 -es 1 -es 2 -es 3 -es -es 5
13206! 211316 13!2 1252!5 131 222 288100 0 0 0 0 0 0
13206! 211316 13!2 1252!5 131 222 28810
13206! 211316 13!2 1252!5 131 222 28810
6656 1050306 6!06 6!25 613!8 !63 108203 3583! 2!!3 3883 28218 2581 30202
100801 !05606 51635 51635 51635 51635 516350 0 0 0 0 0
226500 2110!8 1080 15!!1 11231 1!5! 1182!
226500 2110!8 1080 15!!1 11231 1!5! 1182!
33 3168 6831 32 52183 8513 631365!0! 65!0! 6528!6 62033 6!2615 !2112 81!2
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
115/128
-es 6 -es ! -es 8 -es -es 10 -es 11 -es 12
21233 251!13 2!5! 2!!23 28318! 2038 216!30 0 0 0 0 0 0
21233 251!13 2!5! 2!!23 28318! 2038 216!3
21233 251!13 2!5! 2!!23 28318! 2038 216!3
111!3 11811 123326 135125 1213!1 138!6 1180!31!5 3053! 30!! 31228 3066! 313!6 30531
1032!0 51635 51635 51635 51635 51635 1032!00 0 0 0 0 0 0
2!51 20036 205!08 21!88 2036!3 221!58 2518
2!51 20036 205!08 21!88 2036!3 221!58 2518
3686 513 !008! 2!35 !513 1180 35115!82!56 83106 012 332! 10130 1032621 !506
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
116/128
Tota* ;Jo 5;Jo -es 1 -es 2 -es 3 -es -es 5 -es 6
2!2583 13352 1561 26683 30!01! 3280!3 2638!0 0 0 0 0 0 0
2!2583 13352 1561 26683 30!01! 3280!3 2638!
2!2583 13352 1561 26683 30!01! 3280!3 2638!
12061 106188 6553 !820 120862 15022 160!383!110 300! 00 2536 312!6 3283 320!2283 5200 5200 5200 5200 5200 105801
0 0 0 0 0 023880 18135 15262 1606!! 205038 235805 23
23880 18135 15262 1606!! 205038 235805 23
33!! 555 2 86006 101! 226! 3556!506 162 231 102838 11303!! 12226 118!0!6
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
117/128
Tota*-es ! -es 8 -es -es 10 -es 11 -es 12 ;Jo 5
383 30086! 2!6338 3265 3112 16082 3185510 0 0 0 0 0 0
383 30086! 2!6338 3265 3112 16082 318551
383 30086! 2!6338 3265 3112 16082 318551
1228 1!06!0 1!0 13531 151 15250 15!!2331620 3330 32360 3186 328!3 325!1 31!5!5200 5200 5200 5200 5200 105801 !060
0 0 0 0 0 0213805 256880 23266 220160 25!65 2062 2!0600
213805 256880 23266 220160 25!65 2062 2!0600
1353 38! 366 106388 656!! 880 88511321615 1365602 102!1 1515660 158133! 18656 18656
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
118/128
Ane4o : 2 "royeccin 2 alance )eneral>n %e)os So*es
;(TI"7S In)ersin In;Jo 1;cti)os de corto p*aBo -es 0 -es 1 -es 2
(a,a < @ancos 300000 253!1 1!26587tros ;cti)os 0 0 0
Tota* de ;cti)os a (orto #*aBo 300000 253!1 1!2658
;cti)os a ar$o #*aBo;cti)os a *ar$o #*aBo 0 0 0-enos depreciacin ;c%m%*ada 0 0 0
Tota* de ;cti)os a ar$o #*aBo 0 0 0
Tota* de ;cti)os 300000 253!1 1!2658
#;SI"7S R (;#IT;#asi)os(%entas por pa$ar 0 3825 23127tros #asi)os 0 25806 258067tros pasi)os a corto p*aBo 0 0 0
Tota* #asi)os a corto #*aBo 0 223581 235
#asi)os a *ar$o p*aBoTota* de pasi)os a *ar$o p*aBo 0 0 0
Tota* de pasi)os 0 223581 235
(apita* 850000 850000 850000Uti*idades 'etenidas 215 215 215Uti*idades ;c%m%*adas 0 81083 15125
Tota* (apita* 55806 !!323 0!153
Tota* #asi)os R (apita* 55806 253!1 1!2658
(apita* eto 300000 !!323 0!153
Dierencia entre #asi)os < ;cti)os 25806 0 0
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
119/128
-es 3 -es -es 5 -es 6 -es ! -es 8
10288 32318 12065 21020 3318 35350 0 0 0 0 0
10288 32318 12065 21020 3318 3535
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
10288 32318 12065 21020 3318 3535
2312 2312 1115! 15681 18618 1!36625806 25806 25656 22268 216532 115
0 0 0 0 0 0235 235 108 85 3033 20!!0
0 0 0 0 0 0
235 235 108 85 3033 20!!0
850000 850000 850000 850000 850000 850000215 215 215 215 215 2152212 215 26183 25338 13888 1228233682 266812 26563 306 36518 1612
10288 32318 12065 21020 3318 3535
33682 266812 26563 306 36518 1612
0 0 0 0 0 0
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
120/128
Tota* ;Jo 2-es -es 10 -es 11 -es 12 ;Jo 1 -es 1
8100 5360! 56638 !3050 !3050 56!!0 0 0 0 0 0
8100 5360! 56638 !3050 !3050 56!!
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
8100 5360! 56638 !3050 !3050 56!!
162 1!!260 153208 6 6 1021631!5382 15222 135 135 135 135
0 0 0 0 0 0123 25036 1!20 36035 36035 33836
0 0 0 0 0 0
123 25036 1!20 36035 36035 33836
850000 850000 850000 850000 850000 850000215 215 215 215 215 215!8!2 3835 5!! 321 321 6!!!36053 515!1 5522 50085 50085 0633
8100 5360! 56638 !3050 !3050 56!!
6053 515!1 5522 50085 50085 0633
0 0 0 0 0 0
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
121/128
-es 2 -es 3 -es -es 5 -es 6 -es ! -es 8
0!0 501332 55052 538!6 52882 585!22 623!660 0 0 0 0 0 0
0!0 501332 55052 538!6 52882 585!22 623!66
0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
0!0 501332 55052 538!6 52882 585!22 623!66
3611 128103 1002 1306 1156 13663 13882135 128238 11!038 1063 1063 6! 83!
0 0 0 0 0 0 02388 135 222 38101 3 2316 55035
0 0 0 0 0 0 0
2388 135 222 38101 3 2316 55035
850000 850000 850000 850000 850000 850000 850000215 215 215 215 215 215 215!508 563 30806 2632 30!0 15000 1032583358 5016! 52!600 555!! 51336 5306 568!31
0!0 501332 55052 538!6 52882 585!22 623!66
83358 5016! 52!600 555!! 51336 5306 568!31
0 0 0 0 0 0 0
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
122/128
Tota* ;Jo 3-es -es 10 -es 11 -es 12 ;Jo 2 -es 1 -es 2
65! !23033 !1!863 65653 65653 636 585!00 0 0 0 0 0 0
65! !23033 !1!863 65653 65653 636 585!0
0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
65! !23033 !1!863 65653 65653 636 585!0
138600 152663 12!8 10!00 10!00 110366 !!503!3006 5816 51356 51356 51356 51356 51356
0 0 0 0 0 0 0655 !33 5568 5568 5010 2618
0 0 0 0 0 0 0
655 !33 5568 5568 5010 2618
850000 850000 850000 850000 850000 850000 850000215 215 215 215 215 215 215
356 !0128 86015 2 2 26553 1165302 62853 621 600855 600855 585 55822
65! !23033 !1!863 65653 65653 636 585!0
5302 62853 621 600855 600855 585 55822
0 0 0 0 0 0 0
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
123/128
-es 3 -es -es 5 -es 6 -es ! -es 8 -es
5615 626352 6!550 6050!0 655506 68186 688610 0 0 0 0 0 0
5615 626352 6!550 6050!0 655506 68186 68861
0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
5615 626352 6!550 6050!0 655506 68186 68861
5515 1106 13688 1003 132123 13123 1220851356 811 316 316 3063 225 1!66
0 0 0 0 0 0 015 66!2 551 68!0 101160 1086 103
0 0 0 0 0 0 0
15 66!2 551 68!0 101160 1086 103
850000 850000 850000 850000 850000 850000 850000215 215 215 215 215 215 215
611 1153 22025 2320! 060 1616 2!0125515 5555 58031 5351 5536 5!3022 58518
5615 626352 6!550 6050!0 655506 68186 68861
5515 5555 58031 5351 5536 5!3022 58518
0 0 0 0 0 0 0
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
124/128
Tota* ;Jo -es 10 -es 11 -es 12 ;Jo 3 -es 1 -es 2 -es 3
!5201 !510 65!0! 65!0! 6528!6 62033 6!26150 0 0 0 0 0 0
!5201 !510 65!0! 65!0! 6528!6 62033 6!2615
0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
!5201 !510 65!0! 65!0! 6528!6 62033 6!2615
1!53 1256 25 25 10608 856 12335! 55 55 55 55 55 5!85
0 0 0 0 0 0 013853 12625 2 2 106638 0150 13012
0 0 0 0 0 0 0
13853 12625 2 2 106638 0150 13012
850000 850000 850000 850000 850000 850000 850000215 215 215 215 215 215 215
5655 680 8302 8302 12168 2812 151613061 62!886 566!08 566!08 56238 530282 528!
!5201 !510 65!0! 65!0! 6528!6 62033 6!2615
613061 62!886 566!08 566!08 56238 530282 528!
0 0 0 0 0 0 0
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
125/128
-es -es 5 -es 6 -es ! -es 8 -es -es 10
!2112 81!2 !82!56 83106 012 332! 101300 0 0 0 0 0 0
!2112 81!2 !82!56 83106 012 332! 10130
0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
!2112 81!2 !82!56 83106 012 332! 10130
1012 1!26 18!2 150!3 166353 152038 1!012315585 3!2 3!2 853 65885 !100 !528
0 0 0 0 0 0 0155!!6 20!30 183!0 202616 232238 231138 26!651
0 0 0 0 0 0 0
155!!6 20!30 183!0 202616 232238 231138 26!651
850000 850000 850000 850000 850000 850000 850000215 215 215 215 215 215 215
6! 5166 0880 !308 11358 1383 18!383565353 610052 5286 6310 6!15 !02!8 !5!8
!2112 81!2 !82!56 83106 012 332! 10130
565353 610052 5286 6310 6!15 !02!8 !5!8
0 0 0 0 0 0 0
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
126/128
Tota* ;Jo 5-es 11 -es 12 ;Jo -es 1 -es 2 -es 3 -es
1032621 !506 !506 162 231 102838 11303!!0 0 0 0 0 0 0
1032621 !506 !506 162 231 102838 11303!!
0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
1032621 !506 !506 162 231 102838 11303!!
185!8 136235 136235 106362 10!!!6 152138 1820510!6 10!6 10!6 10!6 10!6 12223 13603
0 0 0 0 0 0 025832 2581 2581 21610! 21!522 2!3!! 326508
0 0 0 0 0 0 0
25832 2581 2581 21610! 21!522 2!3!! 326508
850000 850000 850000 850000 850000 850000 850000215 215 215 215 215 215 21521580 1311 1311 16!8 16663 1561 2563!!2! !51525 !51525 !2585 !286 !5020 80386
1032621 !506 !506 162 231 102838 11303!!
!!2! !51525 !51525 !2585 !286 !5020 80386
0 0 0 0 0 0 0
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
127/128
-es 5 -es 6 -es ! -es 8 -es -es 10 -es 11
12226 118!0!6 1321615 1365602 102!1 1515660 158133!0 0 0 0 0 0 0
12226 118!0!6 1321615 1365602 102!1 1515660 158133!
0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
12226 118!0!6 1321615 1365602 102!1 1515660 158133!
1362 1600 203! 1!!68 16!260 12865 185161168062 168062 15501 21561 23281 25!0 2!063
0 0 0 0 0 0 0361!0 32866 381 35!2 000! 1 6225
0 0 0 0 0 0 0
361!0 32866 381 35!2 000! 1 6225
850000 850000 850000 850000 850000 850000 850000215 215 215 215 215 215 21530253 2!03 363!28 116! 50!1 50!30 558!068600 85810 2213 68!3 1001! 1065!6 111!112
12226 118!0!6 1321615 1365602 102!1 1515660 158133!
8600 85810 2213 68!3 1001! 1065!6 111!112
0 0 0 0 0 0 0
-
7/24/2019 Analisis Financiero Hotel Huerto - Trabajo Final
128/128
Tota*-es 12 ;Jo 5
18656 186560 0
18656 18656
0 00 00 0
18656 18656
12633 126332!063 2!063
0 0053! 053!
0 0
053! 053!
850000 850000215 215522653 522653