Antologia COI NOI SAE
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Submodulo II: Manejar Software Administrativo y Contable que requieren las Empresas. Manual de COI – NOI – SAE C.B.T.A 96 Xalatlaco México
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Submodulo II: Manejar Software Administrativo y Contable que requieren las Empresas.
Manual de COI – NOI – SAE
C.B.T.A 96 Xalatlaco México
Manual del usuario COI, NOI Y SAE.
Este manual es para uso didáctico, se utilizo una versión de prueba de COI 5.6, NOI4.5 y
SAE4.0, con el objetivo de enseñar al alumno a conocer las herramientas que nos ofrecen.
Recomendaciones:
Se recomienda crear una sesión para el trabajo en la base de datos.
Todos los cambios deberán guardarse en C, no se podrán guardar ni crear archivos en
memorias USB, CD, o cualquier medio de almacenamiento externo.
COI
PROCESO 1: Creación y configuración de la base de datos.
A) Crear una carpeta que contenga la palabra COI y tu nombre.
Ejemplo: ( COIPedro ).
*Para su fácil ubicación crea la carpeta en el escritorio.
PROCESO 2: Instalar la Base de Datos para el periodo de trabajo.
A) Ubica el icono del programa dando doble clic para tener acceso a él. (Desde el
escritorio)
Ruta alterna: Inicio/Todos los programas/Aspel/Aspel COI 5.6.
B) En la siguiente ventana damos un clic en el botón de aceptar, trabajaremos en la
empresa: “ 1 EMPRESA INVALIDA S.A. DE C.V.”, no modificando el usuario y la clave.
No modificar el usuario, y no
introducir ninguna clave,
debido a que trabajaremos en
un programa demostrativo
C) De la siguiente ventana emergente dar un clic “Si” para crear la ruta de nuestra base
de datos .
D) Instalar la base de datos para el periodo de trabajo: enero 2010
Dar clic en el botón de
aceptar.
Damos un clic en si
1.-Seleccionar el periodo de
“Enero”
2.-Seleccionar el ejercicio 2010
3.-Dar un clic en este botón y
seleccionar la carpeta que
previamente creamos. (COIPedro)
Seleccionamos el catalogo de cuentas vacio.
1.-Seleccionamos la carpeta que creamos
en este caso la carpeta con la palabra COI y
tu nombre (COIPedro).
2.-Dar un clic en el botón de aceptar
E) Al aceptar la carpeta en la que vamos a trabajar, el programa nos ofrece la
siguiente opción: Que es crear un catalogo estándar de Rubros: nos permite
realizar cálculos en el programa.
F) Aceptamos el Catalogo estándar de Departamentos.
Seleccionar la opción de “Si”
Seleccionar la opción de “Si”
G) Acepta sin ninguna modificación el catalogo de monedas, únicamente trabajaremos
con moneda nacional.
F) Al aceptar sin ninguna modificación el catalogo de monedas, aparecerá la siguiente ventana.
No seleccionar ningún
tipo de moneda
Dar clic en aceptar
Cerrar la ventana.
H) Inmediatamente después aparecerá una ventana compuesta por una barra en la
parte izquierda con la descripción de cuentas de activo pasivo y capital. En la parte
central aparecerá en blanco.
2.- Cerrar
ventana 1.-Verificar que el Periodo sea el
correcto.
PROCESO 3: Configuración de los parámetros del sistema mediante las siguientes
instrucciones:
A) Dar un clic en: menú configuración/ parámetros del sistema.
B) Inmediatamente después aparecerá una ventana emergente pidiendo los datos de la
empresa, como se trata de un software demostrativo, no se realizara ningún cambio
en esta ventana.
No realizar
modificaciones .
Seleccionar la opción de
cuentas
C) Se trabajara con cuentas de dos niveles, COI 5.6 nos permite crear hasta nueve
niveles en nuestras claves de nuestras cuentas.
EJEMPLO DE CUENTAS DE DOS NIVELES:
D) Para indicar los dígitos por nivel, nos desplazaremos en la ventana mediante nuestro
tabulador.
000-00
Primer nivel 3 Dígitos
Segundo nivel 2 Dígitos
1.-Indicamos los dígitos por nivel . (Primer
nivel 3 dígitos , Segundo nivel 2 dígitos)
2.-Verificar que estén activas estas
opciones
3.-Dar un clic en pólizas.
E) Configuración de nuestras pólizas mediante las siguientes instrucciones:
Para realizar el ejercicio de práctica se trabajara con pólizas de ingreso, egreso y
diario.
1.-Verificamos que estén activas los 3 tipos de
pólizas que utilizaremos, Dr (Diario), Ig (Ingreso), Eg
(Egreso).
2.-Verificar que no esté activa esta casilla, de lo contrario el
programa, siempre me va a cuadrar la suma de las cuentas aunque se
presenten errores.
3.- Dar clic en aceptar.
PROCESO 4: Configuración de los departamentos.
Mediante la siguiente ruta: menú archivo /Departamentos.
Para la realización del ejercicio se capturan los departamentos de: ALMACEN,
GERENCIA y VENTAS.
Para modificar los departamentos se realiza mediante los siguientes pasos:
1.- Seleccionamos el departamento que
deseamos modificar
2.- Dar clic en el botón modificar registro
3.-Anotamos el departamento que deseamos modificar
4.-Dar un clic en aceptar.
PROCESO 5: Captura de las cuentas para la realización de nuestro ejercicio.
Existen dos tipos de cuentas (Cuentas Acumulativas y cuentas de Detalle).
IMPORTANTE: Cuando se capturen las cuentas y subcuentas en el catalogo de
cuentas, es recomendable verificar el numero de cuentas su descripción y el tipo una vez
capturada no se podrán hacer modificaciones a las cuentas.
Para realizar el proceso de captura de nuestras cuentas se realiza mediante los
siguientes pasos:
Ruta: menú archivo/ catalogo de cuentas.
Ruta alterna:
Cuentas Acumulativas.
Son las cuentas que
terminan en : 00
Cuentas de balance o de mayor: caja,
bancos, clientes, almacén, edificios,
deudores diversos, etc.
Ejemplo: 112-00 BANCOS
Cuentas de Detalle
Son las cuentas que
terminan en:
01,02,03,etc
Subcuentas de balance o de mayor:
Ejemplo: Banamex es una subcuenta de
BANCOS.
112-01 BANAMEX
Dar un clic en el Botón Catalogo de cuentas.
A) Al dar clic en el botón de catalogo de cuentas me despliega la siguiente ventana,
en la cual me permite capturar las cuentas con las que trabajare.
1.- Dar un clic en el botón de agregar registro
2.- Anotar el número de cuenta. 3.-Anotar la descripción
a
4.-Verificar el tipo
de cuenta
acumulativa o de
detalle
5.- Dar un clic en aceptar.
PROCESO 6: Captura de pólizas para la realización del ejercicio
Para realizar el proceso de captura de nuestras cuentas se realiza mediante los
siguientes pasos:
Ruta: Menú archivo/ pólizas.
Ruta alterna:
A) Al dar un clic en el botón de pólizas me despliega la siguiente ventana , en la cual
me permitirá ir capturando las pólizas del ejercicio con el que trabajare.
Dar un clic en el Botón de pólizas.
Indica el periodo en el que me
encuentro.
En el “debe” y en el
“haber” siempre deben dar
sumas iguales
Permite agregar una nueva
póliza, o registro
B) Al dar clic en el botón de nuevo registro o póliza, me despliega la siguiente pantalla
en donde podre captura los datos de cada una de las pólizas.
1.- verificamos el tipo de póliza con el que trabajare recuerda
puede ser Dr:Diario, Eg: egreso, Ig: Ingreso
2.-Anotar la fecha correcta
3.- Anotar el concepto
correspondiente a la póliza 4.-Dar un clic en esta parte
Al ejecutar el paso 4 observas que aparece un renglón sombreado, en este renglón se van a
notar el número de cuenta , el concepto de movimiento o nombre de la cuenta y los
importes en las columnas del debe y el haber. Para desplazarnos en el renglón utilizaremos
la tecla de Tabs.
Para poder guardar los cabios realizados en mis pólizas es necesario que en mi último renglón
este completamente en 0 y no quede ningún registro pendiente, inmediatamente pulsamos
F3.
1.-Anotar el número de
cuenta
2.- Anotar el concepto
del movimiento 2.- Anotar los importes
correspondientes en
las columnas del debe
y haber
PROCESO 7: Configuración del catalogo de tipos de activo.
Mediante la siguiente ruta: Menú archivo/ tipos de activo.
Me permite especificar el porcentaje de depreciación de activo así también el modelo de
depreciación que se puede utilizar, line recta, saldo doble decreciente, suma de los dígitos de
los años.
Para realizar modificaciones , a la tasa de depreciación contable o modelo de depreciación
seguiremos los siguientes pasos.
1.- Seleccionamos la cuenta a
modificar y damos enter 2.- Se modifica la tasa contable y fiscal, de
acurdo al porcentaje que se va a depreciar
3.- Una vez realizadas las modificaciones damos
un clic en aceptar
PROCESO 7: Captura de activos fijos adquiridos.
Para realizar el proceso de captura de activos se realiza mediante los siguientes
pasos:
RUTA: Menú archivo/ activos.
Al seleccionar dl menú activos me despliega la siguiente ventana.
Para realizar la captura de activos que se adquirieron recientemente, se realiza mediante los
siguientes pasos.
1.-Dar un clic en el botón de agregar registro,
para dar de alta nuevos activos
2.-Anotar la clave del activo
3.-Anotar su descripción
4.-Anotar al departamento
al que pertenece
Al dar clic
me despliega
las siguientes
ventanas
emergentes.
Es importante seleccionar, el tipo de
activo y a que área pertenece
Es importante seleccionar, en que
departamento se dará de alta el nuevo
activo
PROCESO 5: Crear un nuevo periodo de trabajo
Para crear un nuevo periodo de trabajo se realiza mediante los siguientes pasos:
RUTA: Menú archivo/administrador de periodos.
Seleccionar de esta venta emergente la opción de
nueva contabilidad.
1.- Dar un clic en el botón de crear un
nuevo periodo 2.- Dar un clic en la primera opción,
para crear el siguiente periodo de
trabajo
3.- al Dar un clic en aceptar
despliega la siguiente cuadro de
dialogp
4.- Confirmamos nuevamente el
periodo , dando clic en el botón de
aceptar
Como cambiar de directorio de trabajo en COI.
Para poder cambiar de directorio de trabajo se realiza mediante la ventana de:
Administración de Periodos.
Ruta: ARCHIVO/ ADMINISTRACION DE PERIODOS.
Ubicamos el botón de : Directorio de trabajo o bien pulsando F11
Botón directorio de trabajo me permite cambiar de carpeta para
poder trabajar con otra base de datos .
Dar un clic en el botón de ayuda para buscar directorio.
Despliega un cuadro emergente que me permite seleccionar la carpeta que contiene
el periodo con el que deseo trabajar.
Selecciono la carpeta que contenga el periodo con el que deseo trabajar.
Dar un clic en aceptar.
Manual del usuario COI, NOI Y SAE.
Este manual es para uso didáctico, se utilizo una versión de prueba de COI 5.6, NOI4.5 y
SAE4.0, con el objetivo de enseñar al alumno a conocer las herramientas que nos ofrecen.
Recomendaciones:
Se recomienda crear una sesión para el trabajo en la base de datos.
Todos los cambios deberán guardarse en C, no se podrán guardar ni crear archivos en
memorias USB, CD, o cualquier medio de almacenamiento externo.
NOI
PROCESO 1: Creación y configuración de la base de datos.
B) Crear una carpeta que contenga la palabra NOI y tu nombre.
Ejemplo: ( NOIPedro ).
*Para su fácil ubicación crea la carpeta en el escritorio.
PROCESO 2: Instalar la base de datos para el periodo de trabajo.
A) Ubica el icono del programa “NOI” dando doble clic para tener acceso a él. (Desde
el escritorio).
Ruta alterna: Inicio /Todos los programas/ Aspel/Aspel NOI 4.5.
B) En la siguiente ventana damos un clic en el botón de aceptar, trabajaremos en la
empresa: “ 1 EMPRESA INVALIDA S.A. DE C.V.”, no modificando el usuario y la clave.
No modificar el usuario, y no
introducir ninguna clave,
debido a que trabajaremos en
un programa demostrativo
Dar clic en el botón de
aceptar.
C) Seguir los siguientes pasos:
1.- Seleccionar la carpeta de
trabajo que creamos para el
ejercicio.
2.- Dar un clic en
aceptar.
D) Se establece la fecha que comprenderá la nomina.
1.- Establecer el periodo de
trabajo
2.- Dar un clic en aceptar.
3.- Dar un clic en “SI” para
instalar la base de datos
que comprenderá nuestra
nomina
4.- Dar un clic en “SI” para
crear nuestro catalogo
estándar de percepciones
y deducciones
PROCESO 3: Configuración de los parámetros de la nomina, mediante los siguientes pasos:
5.- Dar un clic en “SI” para
crear nuestro archivo
estándar de tablas.
6.- Dar un clic aceptar.
1.- Dar un clic en el menú
utilerías
2.- Seleccionar del menú
emergente la opción de
“Parámetros de nomina”
3.- Seleccionar el numero de
nomina correspondiente
4.- Verificar los días de pago
es el resultado de dividir 365/
24 quincenas.
Con este calculo se cubren
todos los días del año de lo
contrario sobrarían 5 días
por no pagar,
5.- Establecer el tipo de
calculo puede ser: Mensual,
Ajustado y Anual.
6.- Establecer el tipo de
cálculo del salario C.S puede
ser: con devolución,
desglosado y sin evolución
7.- Activar el límite de salario
mínimo.
NOTA: 25 veces el salario
mínimo no necesita IMSS
7.- Dar un clic en Aceptar
PROCESO 4: Configuración en parámetros de la nomina las cuotas del IMSS
Se modifican algunos parámetros si se presentan aumentos y disminuciones en los
porcentajes aportados por el patrón o cuotas por pagar al IMSS.
A) Es necesario deshabilitar algunas claves secuenciales, para evitar:
Números consecutivos en los trabajadores, puestos y departamentos.
Para evitar que se formen palabras anti sonantes, con los nombres de los
trabajadores. Cuando ocurre el programa sustituye la primera letra del
nombre por una “X”.
Ruta: Para deshabilitar claves secuenciales:
Utilerías/ configuración /Parámetros del sistema.
Verificar que no se
encuentren activas
PROCESO 5: Establecer los parámetros para el cálculo de vacaciones.
Se realiza mediante los siguientes pasos.
1.-Dar un clic en el menú
archivo.
2.-Seleccionar del menú
emergente la opción tablas
del sistema
3.-Dar un clic en el botón de
agregar
4.-Seleccionar en tipo de Tabla que
vamos a dar de alta, en este caso
“Vacaiones”
PROCESO 6: Captura del catalogo de departamentos.
1.- Dar clic en el menú archivo
2.- Seleccionar la opción de
departamentos
3.- Dar clic en el botón de agregar
registro
4.- Dar de alta los departamentos con
los que cuenta la organización
PROCESO 6: Captura del catalogo de puestos.
1.- Dar clic en el menú archivo
2.- Seleccionar la opción de puestos
3.- Dar clic en el botón de agregar
registro
4.- Dar de alta los puestos vigentes
en la organización
PROCESO 6: Captura del catalogo de trabajadores.
Tiene la finalidad de almacenar información del personal que labora en la empresa y del
cual se tomaran los datos para el cálculo de la nomina.
Para capturar el catalogo de trabajadores los podemos realizar mediante la siguiente ruta:
Archivo/Trabajadores/Catalogo de trabajadores.
A) Mediante los siguientes pasos.
1.-Dar clic en el botón
catalogo de trabajadores
2.-Dar clic en el botón de
Agregar.
B) Al dar clic en el botón de agregar registro me despliega la siguiente ventana que me
permitirá crear al listado de el catalogo de trabajadores de la organización.
Proceso 7: horas extras a trabajadores: Para asignar horas extras a los trabajadores se
realiza mediantes los siguientes pasos.
NOTA: Las horas extras se Calculan de lunes a Domingo.
a) Una vez capturado tu catalogo de trabajadores realizamos los siguientes pasos para
dar de alta el monto de las horas extras que le corresponden a cada trabajador.
1.- Dar clic en el botón de
horas extras
2.-Indicamos la fecha en que cubren
horas extras recuerda que se tiene
que hacer en forma semanal.
3.- Dar un clic en el signo de interrogación, me
despliega un calendario en el que selecciono el primer
día a partir del cual se empiezan a tomar las horas
extras, automáticamente me asigna el ultimo día de la
semana
Movimientos más comunes en NOI:
Dentro de mi catalogo de trabajadores, mediante al siguiente botón puedo dar de alta
algunos movimientos, es decir, anexar algún monto extra al salario del trabajador por alguna
prestación.
4.- Anoto la clave del trabajador y tabulo,
hasta la tabla en donde empiezo a
contabilizar las horas extras
5.- Verifico el nombre del
trabajador 6.- Empiezo a capturar las
horas extras por día
Movimientos más comunes:
Premio de puntualidad.
Prima dominical.
Retardos.
Comisiones.
Otros.
1.-Dar clic en el botón de Alta de movimientos
Percepciones/Deducciones.
Me despliega la siguiente ventana
2.- Dar un clic en el signo de interrogación para
seleccionar la prestación o deducción que le
asignare a cada trabajador.
1.-Seleccionar el tipo de prestación en
este caso “Prima dominical”
2.-Dar un clic en el signo de interrogación para
seleccionar al trabajador que se le asignara alguna
prestación
3.-Se selecciona al trabajador
4.-Para este concepto se selecciona el número de
días que se pagara por prima dominical
Si para alguna prestación la cantidad que asignamos es
diferente a la forma que nos proporciona NOI proseguimos
de la siguiente forma.
1.- Dar un clic en el menú archivo
2.- Seleccionar la opción de Percepciones y
deducciones
3.-Seleccionar del catalogo la percepción que
deseamos modificar.
4.- Dar clic en el botón de modificar registro
PROCESO 7: Captura de prima vacacional. Se realiza mediante los siguientes pasos.
5.- Anotamos la formula
correspondiente para el cálculo
de la prestación o deducción
1.-Dar un clic en el botón
de vacaciones.
1.- Seleccionar la clave del trabajador
2.- Seleccionamos los
días de antigüedad
del trabajador, en
caso de que un
trabajador tenga una
antigüedad diferente
escribimos sus años
de antigüedad.
Y por ultimo
tabulamos por todos
los campos guardamos
con F3
PROCESO 8: Calculo para la pensión alimenticia.
Generalmente para calcular la pensión alimenticia se realiza desde del recibo de pago del
trabajador mediante los siguientes pasos.
Una vez en el recibo del trabajador realizamos los siguientes pasos para descontar la
pensión alimenticia.
1.- Dar un clic en el botón de
consulta de recibos.
1.-Dar un clic en el botón de elegir otro trabajador, para
seleccionar el trabajador que se vera afectado
2.-Seleccionamos la clave del
trabajador.
1.-Selecionamos la pestaña de
movimientos
2.- Dar un clic en el botón de
agregar.
1.- Seleccionamos la clave de la deducción o
bien al dar un clic en el signo de interrogación
en el menú emergente seleccionamos el
concepto
2.- Anotamos mediante formula el
monto de la deducción para la
pensión alimenticia es la
siguiente:
(TP-(IMMSS+ISPT))*.5
3.- Dar clic en aceptar
PROCESO 9: Faltas e incapacidades.
Para dar de alta las faltas e incapacidades lo realizamos mediante los siguientes pasos:
1.- Seleccionamos el trabajador que se vera
afectado por una incapacidad o falta en el
trabajo.
2.-Dar un clic en el botón de
faltas
1.- Seleccionamos el día en que se
incurrió en la falta
2.- La opción del día por que se dio
la falta
PROCESO 9: Cambio de periodo. Se realiza mediante los siguientes pasos.
1.- Cerrar el catalogo de los trabajadores.
1.- Dar un clic en el signo de
interrogación , para
seleccionar el tipo de falta en
caso de incapacidad no se
realizan descuentos en su
salario
2.- Dar un clic en aceptar.
1.- Dar un clic en la menú archivo
2.- Seleccionar la opción cambio de periodo.
1.- Verificamos que
estemos en la carpeta
correcta.
2.- Seleccionamos el nuevo
periodo.
3.- Dar un clic en aceptar
Manual del Usuario COI, NOI y SAE.
Este manual es para uso didáctico se utilizó una versión de prueba de COI 5.6, NOI
4.5. y SAE 4.0, con el objetivo de enseñar al alumno a conocer las herramientas
que nos ofrecen.
Recomendaciones:
Se recomienda crear una sesión para el trabajo en la base de datos.
Todos los cambios se deberán guardar en la unidad “C” (Disco duro de la
computadora), no se podrán guardar ni crear archivos en memorias USB, CD, o
cualquier medio de almacenamiento externo.
SAE
PROCESO 1: Creación y Configuración de la base de datos.
a) Crear una carpeta que contenga la palabra SAE y tu nombre.
Ejemplo: (SAEPedro).
Para su fácil ubicación crea la carpeta en el escritorio.
PROCESO 2: Instala la Base de Datos para el periodo de trabajo
a) Ubica el icono del programa dando doble clic para tener acceso a él
(Desde el escritorio)
Ruta alterna: Inicio/Todos los Programas/Aspel/Aspel SAE4.0
SAE: Sistema de Administración empresarial.
b) En la siguiente ventana dar un clic en el botón de aceptar, trabajaremos
en la empresa: “1 EMPRESA INVALIDA S.A. DE C.V.” no realizando
modificaciones al usuario y la clave.
Nota Importante:
COI: Los periodos de trabajo están expresados en meses.
NOI: Generalmente los periodos de trabajo se establecen por semana cuando se calculan
nómina de pago de salario, y en forma quincenal cuando el pago es referente a sueldos.
SAE: No hay fechas establecidas, dentro de una entidad se emiten Facturas a diario.
No modificar el usuario, y no
introducir ninguna clave ,
debido a que trabajaremos en
un programa demostrativo
Dar un clic en el
botón aceptar.
c) En la siguiente ventana emergente dar un clic en “SI” para crear la ruta
de nuestra base de datos
d) Instalar la base de datos para el periodo de trabajo (R
Damos clic en si
Verificar que se
encuentren activas las
casillas
Seleccionar la carpeta
de trabajo, en este
caso la carpeta
SAEPedro, que está
alojada en el escritorio
Multialmacen: Se utiliza cuando existen varias líneas de productos .
e) Instalación de la base de datos para el periodo de trabajo.
Ubicar nuestra carpeta
de trabajo.
Dar un clic en aceptar
Dar un clic en aceptar
Del siguiente cuadro
de dialogo, dar un clic
en el botón de aceptar
Todos los documentos se
inician en uno debido a que se
trata de una nueva empresa
Dar un clic en aceptar
Dar un clic en aceptar
Dar un clic en aceptar
PROCESO 3: Configuración del programa.
a) Da un clic en la barra de
menús en la opción Utilerías
Dar un clic en aceptar se
configura el rango del
periodo de trabajo
Dar un clic en la Opción de
Utilerías
Seleccionar la opción de
Configuración.
Seleccionar la opción de
Parámetros Generales
Cuando se activan estas
dos casillas el programa no
aceptan centavos en el
precio de venta
Se asigna el descuento que
se quiere otorgar a los
clientes en forma general
En esta opción no se
modifica ningún parámetro
Seleccionar opción de
factura
Seleccionar la pestaña por
partida.
Desactivar las cinco casillas
Seleccionar opción de
Compras
Dar un clic en la pestaña
por partida
Desactivar las tres casillas.
Aceptar las modificaciones
PROCESO 4: Captura de las líneas de productos, Multialmacenes
NOTA IMPORTANTE: Los módulos que maneja el programa de SAE, son
subprogramas que trabajan independientemente pero están entrelazados.
a) Crear la primer line de
productos mediante la siguiente ruta:
Módulos/Inventarios.
Después de etas dos acciones, aparece la siguiente venta emergente en la cual
seleccionas Archivo/ Catalogo de Líneas de Producto.
Dar Clic en el menú
Módulos
Seleccionar la opción de
Inventarios
Seleccionar el menú archivo
Seleccionar la opción
Catalogo de linea de
Productos
Seleccionar la opción de
agregar
PROCESO 5: Configuración de Multialmacen
En este campo se anota la
clave del producto
Anotar la descripción
Dar un clic en aceptar
Dar un clic en el menú
archivo
Seleccionar la opción de
multialmacen
Estas pestañas me indican los almacenes con los que
cuento, es el resultado de seleccionar la opción de
multialmacen, de lo contrario solo puedo manejar un solo
almacen.
Dar doble clic en cada una de las
pestañas para personalizar ó identificar
los almacenes con los que
trabajaremos
PROCESO 6: Captura del inventario existente de productos o servicios.
Este campo me permite
cambiar la leyenda de la
etiqueta de la pestaña
Dar un clic en aceptar
Dar un clic en el menú
archivo
Seleccionar la opción Inventarios y Servicios
Dar un clic en la opción
Agregar
En este campo se anota la
clave del producto
En este campo se anota la
descripción del producto
En este campo se anota la
línea del producto
Al dar clic en esta pestaña me permite alimentar el
precio de venta
En este campo se coloca el
precio de venta
Es necesario alimentar
nuevamente la descripción
Se realimenta la clave del
producto
Dar un clic en la pestaña
registros y acumulados
Alimentar la casilla del costo
ultimo al que se adquirió la
mercancía
PROCESO 6: Captura del catálogo de proveedores, una vez capturado todo tu
inventario, cierra tu ventana, posteriormente da un clic en el menú Módulos y
selecciona la opción proveedores y cuentas por pagar
Dar un clic en la opción
módulos
Selecciona proveedores y
cuentas por pagar
Dar un clic en el botón de
Agregar Registro
Alimentar los campos señalados en
la pestaña de generales
PROCESO 7 : Captura del Catálogo de órdenes de compra, es necesario cerrar la
ventana Catalogo de Proveedores
Dar un clic en la pestaña de ventas para alimentar los
campos Días de crédito, limite de crédito y descuentos
Dar un clic en Módulos
Seleccionar la opción
de compras
Dar un clic en el botón de ordenes
Verificar que me encuentro en la
ventana de ordenes
Dar un clic en el botón agregar
registro
Verificar el orden de compra
Dar un clic e n la interrogante para
seleccionar al proveedor
Seleccionar el almacén que recibirá
la mercancia
Se anota la cantidad de
producto que se desea
comprar
Se anota la clave del
producto
El ultimo costo al que se
adquirio el producto
Seleccionar como factor
de unidades el 1
Dar clic en Aceptar
Dar clic en Aceptar si no se tienen
observaciones de la partida
Al terminar nuestras órdenes de compra dar un clic en
el botón de guardar o bien con F3
Dar un clic en gravar totales
PROCESO 7: Configuración del catálogo de recepciones ó compras realizadas
Cancelamos la emisión de documentos
y posteriormente cerramos la ventana
de órdenes de compra
Dar un clic en el botón de compras o
recepciones
Dar un clic en el botón de agregar
registro
Verificar el número de recepción Seleccionar al proveedor
Verificar la fecha
Seleccionar el
almacen
Anotar la
cantidad recibida
Anotar la clave
del producto
NOTA IMPORTANTE: S e recomienda usar la tecla de
tabulación para cambiar de campo
Seleccionar como factor
de unidades el 1
Dar un clic en aceptar
Dar clic en Aceptar si no se tienen
observaciones de la partida
Anotar el total de cargos
indirectos
Se verifica la fecha y el plazo de
pago de la mercancía
Se graban los totales Se cancela la emisión de
documentos, se cierra la venta
de compras o recepciones
PROCESO 8: Configuración del catálogo de devoluciones.
Dar un clic en catálogo
de devoluciones
Dar un clic en botón
agregar registro
Se alimentan los campos indicados a continuación guardando
con F3 o la opción del disco en la barra de herramientas
PROCESO 9: Configuración del catálogo de vendedores.
NOTA: Para la configuración del catálogo de vendedores, clientes y cotizaciones se siguen los
mismos pasos para su configuración , por lo que se explica únicamente el procedimiento para
uno de ellos
Dar un clic en el menú módulos
Seleccionar la opción facturas y
vendedores
Dentro de la opción facturas y
vendedores dar un clic en archivo
Seleccionar la opción de
vendedores
PROCESO 10: Configuración del catálogo clientes.
Dar un clic en la opción agregar
registro
Anotar en el campo
el nombre del
vendedor el % de
comisión zona en que
trabaja
Dar un clic Aceptar
Dar un clic en e menú Módulos
Seleccionar la opción clientes
y cuentas por cobrar
Dar un clic en el menú archivo
Seleccionar la opción de
clientes
Dar un clic en la opción
agregar registro
Se Anotan los datos
generales del cliente
Dar un clic en la pestaña de ventas: En la que me permite
establecer los días de crédito, límite de crédito el % de descuento
Dar un clic en el botón
aceptar
En este cuadro de
dialogo seleccionar la
opción No
PROCESO 11: Configuración del catálogo de Cotizaciones.
Dar un clic en el menú módulos
Seleccionar la opción de facturas y
vendedores
Dar un clic en el menú archivo
Seleccionar la opción de
cotizaciones
Dar un clic en el botón agregar
registro
Verificar que los campos se llenen correctamente
posteriormente guardar con F3 o el botón de guardar
Dar un clic en el botón gravar
Cancelamos la emisión de
documentos
PROCESO 12: Configuración del catálogo de pedidos.
Dentro del Módulo de Facturas y vendedores de SAE selecciona la opción de pedidos
Dar un clic en el menú archivo
Seleccionar la opción de pedidos
Dar un clic en la
opción agregar
registro
Llenar los campos correspondientes.
PROCESO 12: Configuración del catálogo de Remisiones
Dentro del módulo de facturas y vendedores también encontramos el catálogo de
remisiones el procedimiento para alimentar es muy similar a los anteriores por lo que
únicamente se dará a conocer la ruta de acceso.
Dar un clic en la
opción Remisiones
Dar un clic en el
menú archivo
PROCESO 13 : Catalogo de facturas
Para capturar las facturas en SAE proseguimos de la siguiente forma
Dar un clic en el
Botón de Facturación
Dar un clic en el Botón de
Agregar Registro
Llenar los campos correspondientes,
Para guardar cada factura se realiza con la tecla F3 o bien con el botón guardar
de nuestra barra de herramientas, es importante que el registro quede en blanco.
Al guardar cada una de las facturas de
inmediato aparece el siguiente cuadro de
dialogo doy un clic en aceptar
Se cancela la Emisión de
Docuementos
