Asignacion de Roles y Perfiles SIGAF

8/19/2019 Asignacion de Roles y Perfiles SIGAF

1/42


2/42

posicione en el tie$po y espacio para conocer y to$ar la decisión pertinente, previoan%lisis y verificación de que los roles y perfiles de Unidades Financieras que requieranlos funcionarios con licencia !"G#F, $anten'an concordancia con las funciones ytareas que se desarrollen en la ad$inistración activa, i$pulsando y pro$oviendo losca$bios necesarios en aras de un uso eficiente de licencias, roles y perfiles,desesti$ando inco$patibilidades de asi'nación de roles y perfiles y un $ejor aprovec5a$iento de las licencias en concordancia con las nor$ativas y linea$ientosque re'ulan la ad$inistración de roles y perfiles+

El procedi$iento de roles y perfiles considera las solicitudes de asi'nación y eclusiónde roles y perfiles de accesos al !"G#F, co$prendiendo 6nica$ente los roles y perfilesde Unidad Financiera y Dirección General de Presupuesto Nacional se'6n listas deroles y perfiles, siendo responsabilidad de las $%i$as autoridades de estasdependencias el $anejo oportuno de la infor$ación y la to$a de decisiones parasolicitar asi'nar o ecluir roles y perfiles de los funcionarios de la ad$inistración activaque as& lo requieran con licencia !"G#F, para lo cual debe utilizar el for$ulario que seadjunta en el #neo 2+

El procedi$iento de solicitud de asi'nación o eclusión de roles y perfiles de accesos al

!"G#F propios de los procesos de los restantes ór'anos rectores per$anecen bajo surespectivo %$bito de acción, caso de los procesos propios de contrataciónad$inistrativa que contin6an bajo la rector&a de la Dirección General de #d$inistraciónde 7ienes y (ontratación #d$inistrativa, siendo responsabilidad del .efe deProveedur&a "nstitucional 'estionar la correspondiente solicitud de asi'nación yeclusión de roles y perfiles de los funcionarios de la ad$inistración activa ante esaDirección General+

)icencia de Acceso al SI#AF: ecanis$o de autorización utilizado por el fabricantedel soft8are para efectos de prote'er la propiedad intelectual de dic5o soft8are+

Per"il de $suario: (onjunto de per$isos $ediante el cual se asi'na a un funcionariolos accesos que le otor'an la posibilidad de realizar dentro del !"G#F una serie deactividades de diversa &ndole de confor$idad con las responsabilidades y funcionesasi'nadas+ 9oles y perfiles de Unidades Financieras, Proveedur&as "nstitucionales,:r'anos rectores, :r'anos de control y fiscalización, #uditor&as "nternas y (ontralor&aGeneral de la 9ep6blica ad$inistrados por ór'anos rectores+

$suario Funcional: Funcionario dele'ado por cada uno de los Entes 9ectores o'estores, con a$plio conoci$iento y eperiencia de los procesos a car'o del ente rector o 'estor representado, as& co$o de las funcionalidades de los !iste$as "nfor$%ticosque ad$inistra la ((#F, que apoyan labores de atención y resolución de consultas de

usuarios y de requeri$ientos operativos, validación de ca$bios al !iste$a $ediante larealización de pruebas, ade$%s de brindarles capacitación$suario del E0uipo Administrador de Roles ! Per"iles: !on aquellos usuarios queest%n a car'o de la ad$inistración y $anteni$iento de roles y perfiles, as& co$o delan%lisis y asi'nación de solicitudes a los usuarios finales se'6n corresponda+Este perfil es responsabilidad del ente rector al que represente, tanto en lasautorizaciones que conten'a co$o en su asi'nación al funcionario+ ;os roles y perfilesde Unidades Financieras y Dirección General de Presupuesto Nacional,correspondiendo en esta su estudio, an%lisis y asi'nación a la Unidad de !e'ui$iento y(ontrol U!(EP-

"ncluido en el Portal del + de 0acienda el 12/23/4321 4


3/42

Estructura orani1acional: (onviene que el jerarca cree una estructura or'anizativaque apoye efectiva$ente el lo'ro de los objetivos or'anizacionales, y por ende larealización de los procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes+

Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de laRepública y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización. CAP!"#$ %%. &$RMA'G(&(RA#(' R(#A!%)A' A# AM*%(&!( +( C$&!R$#. &orma ,.- (structura$rganizatia.

+eber/n separarse y distribuirse entre los diferentes puestos0 las funciones 1ue0 si seconcentraran en una misma persona0 podrían comprometer el e1uilibrio y la eficacia del control interno y de los objetios y misión institucionales. %gualmente0 las diersas fases1ue integran un proceso0 transacción u operación deben distribuirse adecuadamente0con base en su grado de incompatibilidad0 entre los diersos funcionarios y unidades dela institución0 de tal manera 1ue el control por la totalidad de su desarrollo no seconcentre en una única instancia. Manual de normas generales de control interno parala Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a sufiscalización. CAP!"#$ %). '(PARAC%$& +( 2"&C%$&(' %&C$MPA!%*#('. &orma3.4

(n cada órgano componente de la Administración Central0 e5istir/ una "nidad encargada de la administración financiera0 1ue depender/ administratiamente de la

jerar1uía formal del órgano de 1ue se trate0 y t6cnicamente del Ministerio de 7acienda.Reglamento a la #ey de la Administración 2inanciera de la República y PresupuestosPúblicos. CAP!"#$ %). $rganización 2inanciera de la Administración Central.

(+ Documentación

(+ a+ Manuales de Procedimiento de E.ecución Presupuestaria+

;os $anuales de procedi$ientos de la ad$inistración financiera tienen co$o finalidadofrecer una 'u&a a los ór'anos 'estores y otras instancias ad$inistrativas involucradasen el re'istro y control, visualización y consulta de los procesos pertinentes, al tenor delo establecido en la ;ey y 9e'la$ento de #d$inistración Financiera de la 9ep6blica yPresupuestos P6blicos y de$%s nor$ativas coneas, propiciando con ello $ecanis$osestrat


4/42

Manuales de $suarios SI#AF+

El presente procedi$iento encuentra su funda$ento jur&dico en art&culos n6$eros >4,>1, >? y @@ de la ;ey No+ A212 del 2B de setie$bre del 4332, ;ey de #d$inistraciónFinanciera de la 9ep6blica y Presupuestos P6blicos, sus refor$as y 9e'la$ento a la;ey de la #d$inistración Financiera de la 9ep6blica y Presupuestos P6blicos+

El !"G#F es un siste$a inte'rado de infor$ación que apoya la 'estión ad$inistrativa y

financiera, as& co$o las funciones de rector&a y fiscalización, facilitando y a'ilizando losprocesos de re'istro, aprobación y 'eneración de infor$ación+ !u desarrollo seencuentra establecido en el #rt&culo 24C de la ;ey de #d$inistración Financiera yPresupuestos P6blicos propiciando a'ilizar los procedi$ientos, sustituir los soportesdocu$entales por soportes propios de las tecnolo'&as disponibles en $ateria deinfor$ación y co$unicaciones y ree$plazar los siste$as de autorización y control,for$alizados $ediante dili'encias, fir$as $anuscritas, sellos u otros $edios $anualeso $ec%nicos, por autorizaciones y controles auto$atizados,

;os roles y perfiles est%n definidos co$o una serie de autorizaciones que se otor'an aun usuario para que este pueda realizar dentro del !"G#F una serie de transacciones

de diversa &ndole, $anteniendo el siste$a dentro de sus propósitos los si'uientes+

• Fortalecer y consolidar el principio de centralización nor$ativa ydesconcentración operativa de la ejecución presupuestaria y contrataciónad$inistrativa en el Gobierno (entral+

• Posibilitar el re'istro y control contable oportuno, confiable y 5o$o'


5/42

esorer&a, $is$as que 5an venido desarroll%ndose y adapt%ndose a las necesidadesde cada entidad+

El 9e'la$ento de la ;ey de #d$inistración Financiera de la 9ep6blica y PresupuestosP6blicos, establece que en cada ór'ano co$ponente de la #d$inistración (entral, debeeistir una Unidad encar'ada de la ad$inistración financiera, la cual depender%ad$inistrativa$ente de la jerarqu&a for$al del ór'ano de que se trate, y t


6/42

C+ H#PH"NE9F#!EH;"LUHI"#"(K!

@+ H#PH#NU;#H(KPEN!#(HI"#HJJJ

ACREEDORES

;os si'uientes roles y perfiles son inco$patibles entre ellos, es decir, no pueden ser asi'nados a un $is$o usuario dado que incurrir&a en 'rados de inco$patibilidad+

• HFH9EG"!9KH#(9EEDK9E!HJJJ• HFHKD"F"(#H#(9EEDK9E!HJJJ• HFH(KN9K;H#(9EEDK9E!HJJJ

)ista de roles ! per"iles de $nidades Financieras+ 2er detalle de transacciones enAne5o (

2+ HFHD"!9"7H(UK#HJJJ4+ HFHI"!U#;HD"!9"7H(UK#HJJJ1+ H#PH9#"EH9E!E9I#!HJJJ>+ H#PHI"U#;"#9H9E!E9I#!C+ H#PH9#"E 9E!E9I#H.EFHJJJ@+ H#PH9EGHK9DENH P#GKHJJJ?+ H#PH;"7E9#9HK9DENHP#GKHJJJA+ H#PH(KN#7HK9DENHP#GKHJJJB+ H#PHP9KPUE!#HP#GKHJJJ23+ H#PH#7KNKHF#(H#(9EDHJJJ22+ H#PH9#"EHF#(H9E!E9I#HJJJ24+ H#PHF#(U9#("KNHPED"DK!HJJJ21+ H#PHKD"F"(#HF#(U9#!HJJJ2>+ H#PH;"7E9#9HF#(U9#!HJJJ

2C+ H#PH(KN#7HF#(H9E!E9I#HJJJ2@+ H#PHF#(H9E!E9I#H(KN#7HJJJ2?+ H#PH9EGH#N"("PHI"#"(K!HJJJ2A+ H#PH(KPEN!H#N"("PHI"#HJJJ2B+ H#PH#NU;#H(KPEN!#(HI"#HJJJ43+ H#PH "NE9F#!EH#DE;#NK!HI"#42+ H#PH"NE9F#!EH;"LUHI"#"(K!44+ H#PH9#"EH(E!"KNE!HJJJ41+ H#PH"NE9F#!E!HUFHJJJ4>+ HFH9EG"!9KH#(9EEDK9E!HJJJ4C+ HFHKD"F"(#H#(9EEDK9E!HJJJ

4@+ HFH(KN9K;H#(9EEDK9E!HJJJ4?+ H#PH"NFK9E!HF"HJJJ4A+ H#PH"NFK9#("KNHH9EPK9E!H94B+ HFH9EPK9E!HUF13+ H#PHI"!U#;"HMH9EPK9E!HJJJ12+ H#PH#NU;#9HDK(UENK!HJJJ14+ HFH("E99EHDK(HP9E!UPHJJJ11+ H#PH9EGH!U7IEN("KNE!HJJJ1>+ H#PH9EGH(KP9KH9#NFHD"!HJJJ1C+ H9K;HGENE9#;

"ncluido en el Portal del + de 0acienda el 12/23/4321 @


7/42

1@+ H9K;HGENE9#;HJJJ

)ista de roles ! per"iles Dirección #eneral de Presupuesto Nacional+ 2er detallede transacciones en Ane5o 6+

2+ FH(KK9DH#9E#HFUN("KN#;- 9ol co$puesto, con la asi'nación de lossi'uientes roles si$ples

• HFH#D"N"!9#("KNHFKNDK!• HFH#D"N"!H(EGEHPK!P9E• HFH#DHP9E!UPUE!KHDGPN• HFH#!"GN#("KNH(UK#• HFH7;KLUEKH9E(U9!K!• HFH(#9G#H#!"I#HPK!P9E• HFHDE!#99K;;K!HP9E!UPUE!K• HFHD"!9"7H(UK#HG9;• HFH9EPK9E!• HFHUN"D#DH!E(K9"#;H32• HFHUN"D#DH!E(K9"#;H34• HFHUN"D#DH!E(K9"#;H31• HFHUN"D#DH!E(K9"#;H3>• HFHI"!U#;"#9HDK(HDGPN• HFHI"!U#;"#9HFKNDK!• HFHI"!U#;HD"!9"7H(UK#• H9K;HGENE9#;• H9K;HGENE9#;HDGPN

4+ HFH#DHP9E!UPUE!KHDGPN1+ HFH9#HD#K!H#E!9K!HDGPN>+ HFH#D"N"!H(EGEHPK!P9EC+ HFH#D"N"!9#("KNHFKNDK!@+ HFH(#9G#H"N"("#;?+ HFH(#9G#H#!"I#HPK!P9EA+ HFHDE!#99K;;K!HP9E!UPUE!KB+ FH#N#;"!#H!E(K9"#;HJJ23+HFH#!"GN#("KNH(UK#22+ HFH7;KLUEKH9E(U9!K!24+HFHD"!9"7H(UK#HG9;21+HFHUN"D#DH!E(K9"#;HJJ

2>+HFHI"!U#;HD"!9"7H(UK#2C+HFHI"!U#;"#9HDK(HDGPN2@+HFHI"!U#;"#9HFKNDK!2?+H9K;HGENE9#;HDGPN2A+#UD"K9H!E(92B+FHF"!(#;"#DK9H!EGH(9;43+HFHF"!(#;"#("KNHDGPN42+HFHI"!U#;"#9HDK(HDGPN44+HFH9#"EH9E!E9I#HDGPN41+HFH9EPK9E!

"ncluido en el Portal del + de 0acienda el 12/23/4321 ?


8/42

4>+HFH(KN9K;H#(9EEDK9E!HDGPN4C+HFHKD"F"(#H#(99EDK9E!HDGPN4@+HFH9EG"!9KH#(9EEDK9E!HDGPN4?+HFH#NH(##;H"NG9E!K!4A+HFHFUN("KN#;HEJPE9KHDGPN4B+HFH#D"N"!9#("KNH=K9F;K=13+ HFH#D"N"!9#("KNHU!U#9"K!HFI@3

12+H#DH9K;E!HPE9F";E!14+H#PHI"!U#;"#9H9E!E9I#!11+HKPE9#("KNE!H("E99EH#N"("PK!1>+ FH#N#;"!#H!E(K9"#;H32 9ol co$puesto, con la asi'nación de los

si'uientes roles si$ples

• HFH#!"GN#("KNH(UK#• HFH7;KLUEKH9E(U9!K!• HFHD"!9"7H(UK#HG9;• HFH9EPK9E!•

HFHUN"D#DH!E(K9"#;H32• HFHI"!U#;"#9HDK(HDGPN• HFHI"!U#;"#9HFKNDK!• HFHI"!U#;HD"!9"7H(UK#

1C+ FH#N#;"!#H!E(K9"#;H34 9ol co$puesto, con la asi'nación de lossi'uientes roles si$ples

• HFH#!"GN#("KNH(UK#• HFH7;KLUEKH9E(U9!K!• HFHD"!9"7H(UK#HG9;• HFH9EPK9E!• HFHUN"D#DH!E(K9"#;H34• HFHI"!U#;"#9HDK(HDGPN• HFHI"!U#;"#9HFKNDK!• HFHI"!U#;HD"!9"7H(UK#

1@+ FH#N#;"!#H!E(K9"#;H31+ 9ol co$puesto, con la asi'nación de lossi'uientes roles si$ples

• HFH#!"GN#("KNH(UK#• HFH7;KLUEKH9E(U9!K!• HFHD"!9"7H(UK#HG9;• HFH9EPK9E!• HFHUN"D#DH!E(K9"#;H31• HFHI"!U#;"#9HDK(HDGPN• HFHI"!U#;"#9HFKNDK!• HFHI"!U#;HD"!9"7H(UK#

"ncluido en el Portal del + de 0acienda el 12/23/4321 A


9/42

1?+ FH#N#;"!#H!E(K9"#;H3>+9ol co$puesto, con la asi'nación de lossi'uientes roles si$ples

• HFH#!"GN#("KNH(UK#• HFH7;KLUEKH9E(U9!K!• HFHD"!9"7H(UK#HG9;• HFH9EPK9E!•

HFHUN"D#DH!E(K9"#;H3>• HFHI"!U#;"#9HDK(HDGPN• HFHI"!U#;"#9HFKNDK!• HFHI"!U#;HD"!9"7H(UK#

1A+ FH(KK9D"N#DK9H#F(M( 9ol co$puesto, con la asi'nación de lossi'uientes roles si$ples

• HFH(KN9K;H#(9EEDK9E!HDGPN• HFHF"!(#;"#("KNHDGPN• HFHKD"F"(#H#(99EDK9E!HDGPN• HFHP9KPUE!#HP#GK• HFH9EG"!9KH#(9EEDK9E!HDGPN• HFH9EPK9E!• H9K;HGENE9#;• H9K;HGENE9#;HDGPN

1B+ HFH9EG"!9KH#(9EEDK9E!HDGPN 9ol co$puesto, con la asi'naciónde los si'uientes roles si$ples

• HFH9EPK9E!• H9K;HGENE9#;• H9K;HGENE9#;HDGPN

>3+ FHF"!(#;"#DK9H!EGH(9; 9ol co$puesto, con la asi'nación de lossi'uientes roles si$ples

• HFHF"!(#;"#("KNHDGPN• HFH9EPK9E!• H9K;HGENE9#;• H9K;HGENE9#;HDGPN

>2+ FHFUN(H#9E#H#D"N"!9#"I# 9ol co$puesto, con la asi'nación delos si'uientes roles si$ples

• HFH9EPK9E!• H9K;HGENE9#;• H9K;HGENE9#;HDGPN

>4+ FHFUN(H#9E#H(KPUK 9ol co$puesto, con la asi'nación de lossi'uientes roles si$ples

"ncluido en el Portal del + de 0acienda el 12/23/4321 B


10/42

• HFH(#9G#H"N"("#;• HFH9EPK9E!• H9K;HGENE9#;• H9K;HGENE9#;HDGPN

Marco re"erencial

;a Dirección General de Presupuesto Nacional, en concordancia con los linea$ientos ypol&ticas que ri'en la ad$inistración de roles y perfiles, los $anuales de procedi$ientosde la ad$inistración financiera y las operaciones y transacciones en el !"G#F, $antienea disposición de las Unidades Financieras los roles y perfiles de acceso al !"G#F paralos funcionarios de estas instancias y de funcionarios de otras instancias a quienes el.efe de Unidad Financiera considere deben ser asi'nados, as& co$o los roles y perfilesde visualización, consulta, infor$ación y reportes que al respecto requirieren losejecutores de presupuesto y las unidades adjetivas, no considerando el listado de rolesy perfiles los correspondientes a Proveedur&as "nstitucional, por ser de co$petencia delrespectivo ór'ano rector de ad$inistración financiera establecerlos+

El anual de Procedi$ientos para la #d$inistración de 9oles y Perfiles deter$ina lasactividades para la ejecución correcta de la ad$inistración de los roles y perfiles, paralo cual se 5a diseOado una serie de actividades que en conjunto confor$an esteproceso a saber #si'nación de 9oles para usuarios de pri$er "n'reso, eclusión de9oles para aquellos usuarios que ca$bian de funciones o que se requiera para eli$inar inco$patibilidades entre roles y perfiles , odificación de Procedi$iento

#d$inistrativo, , anteni$iento de 9oles y Perfiles a car'o del Equipo #d$inistrador de9oles y Perfiles, deter$inando cada una de las particularidades del $ecanis$o a se'uir para que se desarrollen las actividades relacionadas con estos procesos, $ostrando losfor$ularios a utilizar para la realización del procedi$iento correspondiente !ea parasolicitar licencia, roles y perfiles con sus pri$eros in'resos $odificaciones, eclusiones,etc+

;as Pol&ticas Generales para la #d$inistración de accesos a los !iste$as "nfor$%ticosde la #d$inistración Financiera de la 9ep6blica, establece las pol&ticas de acata$ientoobli'atorio, definiendo y conceptualizando la responsabilidad y las funciones de todos ycada una de las instancias participantes en los respectivos procesos de ad$inistraciónde las licencias as& co$o de los roles y perfiles, puntualizando en las definiciones de loque corresponde a una licencia, roles y perfiles, estableciendo ade$%s acerca delcontrol interno sobre los procesos de ad$inistración y $anteni$iento de los accesosque cada ente 'estor es el responsable sobre la correcta asi'nación y sobre el eventualuso inadecuado de los accesos que resulten inco$patibles y que 5ubieran sido por


11/42


12/42

Propuestas de paos ;a utilización de re'istro de propuestas de pa'o es la opciónque utilizan las Unidades Financieras para re'istrar las propuestas de pa'os quese derivan del re'istro de las cuentas por pa'ar en cada una de las dependenciasinstitucionales, to$ando en consideración la asi'nación de (uota de Pa'oestablecida por esorer&a Nacional+ Eiste el rol y perfil

H#PHP9KPUE!#HP#GKHJJJ

Facturas con caro a reser/a ! pedido: Una vez recibida en Unidad Financiera ladocu$entación que a$para las ero'aciones li'adas a 9eservas de 9ecursos y/oPedidos, es necesario re'istrar esas facturas con car'o al Deven'ado, resultandoinco$patible a la tarea de creación de 9eservas de 9ecursos indicada en el puntoanterior, razón por la cual esta labor debe ser ejecutada por un funcionariodiferente, los roles y perfiles per$isibles para esos conceptos son los si'uientes

H#PH9#"EHF#(H9E!E9I#HJJJH#PHF#(U9#("KNHPED"DK!HJJJH#PHKD"F"(#HF#(U9#!HJJJH#PH;"7E9#9HF#(U9#!HJJJ

H#PH(KN#7HF#(H9E!E9I#HJJJH#PHF#(H9E!E9I#H(KN#7HJJJ

H#PH#7KNKHF#(H#(9EDHJJJ

2i;ticos: Por anticipo o adelanto de vi%ticos debe entenderse la su$a total esti$adapara los 'astos de viaje dentro o fuera del pa&s que correspondan al per&odo de la'ira as& co$o los 'astos de transporte y otros 'astos $enores cuando procedan+Posterior$ente a la autorización del viaje, el o los funcionarios que van a realizar la 'ira o el viaje fuera del pa&s deber%n solicitar a la Unidad Financiera 'estionar eladelanto correspondiente a dic5o viaje, esto con la finalidad de ase'urar el debidofinancia$iento en que se incurrir% en la 'ira o viaje+ Eisten los si'uientes roles

H#PH9EGH#N"("PHI"#"(K!HJJJH#PHF#(H9E!E9I#H(KN#7HJJJH#PH(KPEN!H#N"("PHI"#HJJJH#PH#NU;#H(KPEN!#(HI"#HJJJH#PH "NE9F#!EH#DE;#NK!HI"#H#PH"NE9F#!EH;"LUHI"#"(K!

Cesiones de pao: Una pr%ctica frecuente dentro del sector co$ercial es ceder losderec5os de cobro sobre facturas consi'nadas a no$bre del Estado+ (uando sepresenta esta situación, se establece una $etodolo'&a que per$ita realizar el

pa'o respectivo al nuevo beneficiario+ Esta situación 5a sido conte$plada a trav


13/42

a'ilizar un proceso espec&fico, lo que facilita la ejecución presupuestaria+ Eistenlos si'uientes roles y perfiles para los $inisterios

H#PH"NE9F#!E!HUFH432H#PH"NE9F#!E!HUFH43CH#PH"NE9F#!E!HUFH43@H#PH"NE9F#!E!HUFH43?H#PH"NE9F#!E!HUFH43B

H#PH"NE9F#!E!HUFH423H#PH"NE9F#!E!HUFH422H#PH"NE9F#!E!HUFH424H#PH"NE9F#!E!HUFH>32

Acreedores: "nclusión y $odificación datos $aestros+

"N(;U!":N D#K! #E!9K! Dentro del !"G#F el rol y perfil contiene una serie detransacciones que 5acen posible el re'istro adecuado de este tipo de docu$entosa saber (rear Datos aestros )!olo #K(#!+* Per$ite incluir en las bases dedatos un nuevo acreedor, producto de co$pro$isos 5acia terceros , co$o puede

ser el pa'o de inde$nizaciones, devolución de i$puestos, transferencias, etc+7loquear #creedor Per$ite bloquear a un proveedor debido a diversas razonesco$o por eje$plo ca$bios en n6$ero de c


14/42

realizadas a un acreedor deter$inado+ Iisualizar #creedor (entral Estatransacción per$ite visualizar los datos $aestros )Dirección, tel


15/42

# continuación, se presenta la lista de transacciones que son incompatiles en losperfiles de los usuarios dentro del !iste$a !"G#F, los cuales son

RESER2AS DE REC$RSOS

;os si'uientes roles y perfiles son inco$patibles entre ellos, es decir, no pueden ser asi'nados a un $is$o usuario dado que incurrir&a en 'rados de inco$patibilidad+

• H#PH9#"EH9E!E9I#!HHJJJ• H#PH9#"EHF#(H9E!E9I#HJJJ• H#PH9#"H9E!E9I#H.EFHJJJ .efe o !ubjefe Unidad Financiera

2IATICO

;os si'uientes roles y perfiles son inco$patibles entre ellos, es decir, no pueden ser asi'nados a un $is$o usuario dado que incurrir&a en 'rados de inco$patibilidad+ ;osroles 2 y 4 si pueden ser asi'nados a un $is$o usuario, as& co$o los roles y perfiles 1,> y C ta$bi


16/42


17/42

El procedi$iento considera el principio de centralización nor$ativa y desconcentraciónoperativa de la ejecución presupuestaria, as& co$o el i$pacto que a nivel de roles yperfiles tiene a lo interno de las Unidades Financieras, siendo i$portante confrontar para cada funcionario con licencia de acceso !"G#F, la eistencia de inco$patibilidadesen las transacciones asi'nadas a los roles y perfiles, la cantidad de roles y perfilesasi'nados a cada funcionario y deter$inar su aprovec5a$iento o subutilización de laslicencias y la frecuencia con la que se utiliza el siste$a !"G#F+

El .efe de Unidad Financiera que requiera autorizar a un funcionario para la aprobaciónde docu$entos de ejecución presupuestaria por $edio de este $ecanis$o, debe re$itir oficio a la Dirección General de Presupuesto Nacional indicando incluirlo en laestructura del =orQflo8 y el plazo de vi'encia que asi'nar% as& co$o ta$bi


18/42

disposiciones de control interno, esto de previo a realizar la solicitud para la asi'naciónsobre el eventual uso inadecuado de los accesos que resulten inco$patibles o de usoeclusivo de .efe de Unidad Financiera que fueran solicitados+

El .efe de Unidad Financiera tiene co$o responsabilidad la tra$itación de lassolicitudes de roles y perfiles para los funcionarios a su car'o, Unidades Ejecutoras yotras instancias adjetivas que requieran de esos accesos, solicitud que debe ser diri'ida$ediante oficio y utilización del for$ulario o plantillas prediseOadas en las que deber%n

incorporar los datos del funcionario )c


19/42

'+ a+ Acti/idades

;as acciones a realizar en este procedi$iento i$plican las si'uientes actividades yresponsabilidades para todas y cada una de las instancias in$ersas en eldesarrollo del procedi$iento+

SECTOR: MINISTERIOS #O=IERNO CENTRA)

DEPENDENCIA: O DIRECTOR O S$=DIRECTOR#ENERA) DE PRES$P$ESTO NACIONA)

• #plicar nor$ativas y disposiciones que rodean la ad$inistración de roles yperfiles a sus car'os, acatando el control interno de previo a 'estionar solicitudesde inclusión y/o eclusión de roles y perfiles, enfatizando en aquellos roles yperfiles que resulten inco$patibles o de uso eclusivo de .efe de UnidadFinanciera,

• Ierificar que el funcionario que requiere roles y perfiles cuente previa$ente conla respectiva licencia de acceso al !"G#F+

• Para usuarios de pri$er in'reso en caso de que no cuente con licencia deacceso a !"G#F, solicitar licencia de usuario ante la DG" del inisterio de0acienda se'6n la nor$ativa de esa Dirección+

• #nalizar necesidad de solicitar inclusión y/o eclusión de roles y perfiles deacceso al !"G#F para funcionarios de su respectiva Unidad Financiera o en sudefecto para funcionarios de unidad ejecutoras u otra instancia adjetiva conlicencia de acceso !"G#F que requiera roles y perfiles propios de UnidadFinanciera+

• o$ar decisión de autorizar inclusión y/o eclusión de roles y perfiles de accesoal !"G#F+

• !olicitar a la Unidad de !e'ui$iento y (ontrol de la Dirección General dePresupuesto Nacional $ediante oficio inclusión y/o eclusión de roles y perfiles,adjuntando for$ulario correspondiente debida$ente confeccionado y con surespectiva fir$a+

• 9ecibir respuesta de co$unicación de resultados de solicitud de inclusión y/oeclusión de roles y perfiles de accesos !"G#F por parte de la Unidad de

!e'ui$iento y (ontrol de la Ejecución Presupuestaria+

• #nalizar indicaciones eternadas por la Unidad de !e'ui$iento y (ontrol de laEjecución Presupuestaria se'6n i$plicaciones de inco$patibilidad de roles yperfiles o de uso eclusivo de .efe de Unidad Financiera y to$ar decisión de$antener autorización de inclusión y/o eclusión de roles y perfiles de acceso al!"G#F, asu$iendo la responsabilidad establecida en nor$as y pol&ticas dead$inistración de roles y perfiles y el control interno+

"ncluido en el Portal del + de 0acienda el 12/23/4321 2B


20/42

• 9econsiderar decisión de $antener autorizar roles y perfiles inco$patibles o deuso eclusivo de .efe de Unidad Financiera, enviando oficio a la U!(EP yfor$ulario para ecluir o $antener roles y perfiles de accesos !"G#F+

SECTOR: MINISTERIO DE ?ACIENDADEPENDENCIA: $NIDAD DE SE#$IMIENTO * CONTRO) DE )A E


21/42

N@Paso

Responsale Acción Transacción de

Re"erenciaSI#AF

#nalizar necesidad de solicitar inclusión y/oeclusión de roles y perfiles de acceso al!"G#F para funcionarios de su respectiva

Unidad Financiera o en su defecto parafuncionarios de unidad ejecutoras u otrainstancia adjetiva con licencia de acceso!"G#F que requiera roles y perfiles propios deUnidad Financiera+

o$ar decisión de autorizar inclusión y/oeclusión de roles y perfiles de acceso al!"G#F+

!olicitar a la Unidad de !e'ui$iento y (ontrol

de la Dirección General de PresupuestoNacional $ediante oficio inclusión o eclusiónde roles y perfiles, adjuntando for$ulariocorrespondiente debida$ente confeccionadoy con su respectiva fir$a+

(% $NIDAD DESE#$IMIENTO

* CONTRO) DE)A E


22/42

N@Paso

Responsale Acción Transacción de

Re"erenciaSI#AF

perfiles asi'nados y la eventualidad de lasinco$patibilidades o de uso eclusivo de .efede Unidad Financiera para que to$e ladecisión que corresponda de $antener o

ecluir los roles y perfiles solicitados yasi'nados para accesar !"G#F+

6%O DIRECTOR#ENERA) OS$=DIRECTOR#ENERA) DEPRES$P$ESTONACIONA)

9ecibir respuesta de co$unicación deresultados de solicitud de inclusión y/oeclusión de roles y perfiles de accesos!"G#F por parte de la Unidad de !e'ui$ientoy (ontrol de la Ejecución Presupuestaria+

#nalizar indicaciones eternadas por laUnidad de !e'ui$iento y (ontrol de la

Ejecución Presupuestaria se'6n i$plicacionesde inco$patibilidad de roles y perfiles o deuso eclusivo de .efe de Unidad Financiera yto$ar decisión de $antener autorización deinclusión y/o eclusión de roles y perfiles deacceso al !"G#F, asu$iendo laresponsabilidad establecida en nor$as ypol&ticas de ad$inistración de roles y perfiles yel control interno+

9econsiderar decisión de $antener autorizar

roles y perfiles inco$patibles o de usoeclusivo de .efe de Unidad Financiera,enviando oficio a la U!(EP y for$ulario paraecluir o $antener roles y perfiles de accesos!"G#F+

'% Fin del Procedimiento

Ane5o &

FORM$)ARIO PARA SO)ICIT$D DE INC)$SION > E9C)$SION DE RO)ES *PERFI)ES

!olicitud de inclusión, eclusión y/o $odificación de 9oles y/o PerfilesComplete ! en/i al Encarado del E0uipo Administrador de Roles ! Per"iles con"ormidad con las distintas

rector4as a caro del SI#AF

"nstitución !olicitante



23/42

No$bre del .efe o (oordinador N6$ero de (33@ Disponib+)liberacionespresup+anual*

RESER2AS DE REC$RSOSRESER2AS DE REC$RSOS

H#PH9#"EH9E!E9I#!HJJJ FJ2 (rear 9eserva de 9ecursos

FJ4 odificar 9eserva de9ecursos

FJ1 Iisualizar 9eserva de9ecursos



24/42

FJ@ 9educir $anual 9eserva de9ecursos

H#PHI"!U#;"#9H9E!E9I#! FJ1 Iisualizar 9eserva de9ecursos

H#PH9#"EH9E!E9I#H.EFHJJJ FJ4 )si este rol no puede liberar lareserva*

odificar 9eserva de9ecursos

FJ1 Iisualizar 9eserva de9ecursos

FJ@ 9educción $anual reserva

recursosHFH("E99EHDK(HP9E!UPHJJJ F9EHE9; (ierre de docu$entos

presupuestariosF9EH!E9; (ierre de docu$entos

presupuestarios

ORDEN DE PA#OORDEN DE PA#O

H#PH9EGHK9DENHP#GKHJJJ FA?2 (rear orden de pa'o)$unicipios*

FA?4 odificar orden de pa'o

FA?1 Iisualizar orden de pa'o

FA?C 7orrar orden de pa'o !1CP 7atc5 input onitorin' de lo'

H#PH;"7E9#9HK9DENHP#GKHJJJ FA?1 Iisualizar orden de pa'o

FA?> ;iberar orden de pa'o

H#PH(KN#7HK9DENHP#GKHJJJ FA?3 (ontabilización de ordenpreli$inar


PROP$ESTAS DE PA#OPROP$ESTAS DE PA#O

H#PHP9KPUE!#HP#GKHJJJ F223 Propuesta de Pa'o con (uota

FACT$RASFACT$RAS

H#PH#7KNKHF#(H#(9EDHJJJ FI@C Entr+preli$inar facturasentrantes

H#PH9#"EHF#(H9E!E9I#HJJJ

F733 Kpc+trata$ientocontabil+financ+

F734 odificar docu$ento

F7@3 9e'istro de facturas entrantes

F7I4 odificar docu$ento

preli$inar FI@3 Entr+preli$inar facturas

entrantes FI@1 ostrar doc+acreedor

preli$inar

H#PHF#(U9#("KNHPED"DK!HJJJ"9> ;la$ada de "9K odificar

status "9? 9e'istrar for$a

preli$+fact+recibida

H#PHKD"F"(#HF#(U9#!HJJJ F734 odificar docu$ento

"ncluido en el Portal del + de 0acienda el 12/23/4321 4>


25/42

H#PH;"7E9#9HF#(U9#!HJJJ 979 ;iberar facturas bloqueadas

H#PH(KN#7HF#(H9E!E9I#HJJJ

F733 Kpc+trata$ientocontabil+financ+

F731 Iisualizar docu$ento

F7I3 (ontabilizar docu$entopreli$inar

FI@3 Entr+preli$inar facturasentrantes

FI@1 ostrar doc+acreedorpreli$inar

9EHD;!( 9ep+ Docu$entos ;iberdos No(ontab+

H#PHF#(H9E!E9I#H(KN#7HJJJ


H#PH#NU;#9HDK(UENK!HJJJ F->> (o$pensar acreedor

F+A3 #nular docu$entos en $asa

F73A #nular docu$ento

9A #nulación doc+ factura

2IATICOS2IATICOS

H#PH9EGH#N"("PHI"#"(K!HJJJ F->? !olicitud de anticipo

H#PH(KPEN!H#N"("PHI"#HJJJF->> (o$pensar acreedor

F-C> ;iquidar anticipo acreedor

H#PH#NU;#H(KPEN!#(HI"#HJ

JJ

F79# #nular co$pensación

H#PH"NE9F#!EH#DE;#NK!HI"# !K# "nterfase !olicitud de #nticipo

!K#DK( Docu$entos creados en !K#

!K#DK(N Docu$entos (reados por!K#

!K#;KG ;o' de "nterfase !K#

H#PH"NE9F#!EH;"LUHI"#"(K! ;#I "nterfase de ;iquidacion deIiaticos

;#I;KG ;o' de "nterfase ;#I

CESIONES DE PA#OSCESIONES DE PA#OS

H#PH9#"EH(E!"KNE!HJJJ (E!2 #'re'ar (esiones

(E!4 odificar (esiones

(E!1 Iisualizar (esiones

(E!> Eli$inar (esion

(E!C 9eportes de (esiones

(E!A 9eporte (esiones Eli$inadas

S$=2ENCIONESS$=2ENCIONES

!U7IEN("KNE! ransferencia 4

"ncluido en el Portal del + de 0acienda el 12/23/4321 4C


26/42

H#PH9EGH!U7IEN("KNE!H431)43?-423-424* !U7IEN("KNE!;KG ;o' de "nterfase

!U7IEN("KNE! !U7IEN("KNE!H( !U7IEN("KNE!

(KN"NGEN("# !U7IEN("KNE!H! !U7IEN("KNE! !KPK9E

H#PH9EGH(KP9KH9#NFHD"!HJJJ

F2 - (rear co$pro$iso 'astos

F4 - odif+co$pro$iso 'astos

F1 - Iisual+co$pro$iso 'astos

INTERFASES

)432 43C 43@ 43? 43B 423 422 424 >32*

H#PH"NE9F#!E!HUFH432-43C-43@

!1C !upervisión batc5 input

I"#"(K! (ar'a Iiatico (orridos yKcasionales!upervisión batc5 input

H#PH"NE9F#!E!HUFH43? !1C (ar'a Iiatico (orridos yKcasionales

I"#"(K!#(9EEDK9E! (ar'a de acreedores

H#PH"NE9F#!E!HUFH43B

F794 (ontabilizar docu$ento


I"#"(K! (ar'a Iiatico (orridos yKcasionales

H#PH"NE9F#!E!HUFH423


#(9EEDK9E! (ar'a de #creedores

#DDH(( #'re'ar (uenta (liente a unacreedor

F#(U9#!HP#GKH#9P F#(U9#!(KN#7";"#D#! # 9P

I"#"(K! (ar'a Iiatico (orridos yKcasionales

H#PH"NE9F#!E!HUFH422


I"#"(K! (ar'a Iiatico (orridos y

Kcasionales

H#PH"NE9F#!E!HUFH424 !1C - !upervisión batc5 input

#DDH(( - #'re'ar (uenta (liente a unacreedor

I"#"(K! - (ar'a Iiatico (orridos yKcasionales

#(9EEDH#UJHEP - acreedores au te$pora

D"N#PE - (ar'a Pensionados del !!

F#(U9#!HPEN!"KN - Facturas pa'os periodosanteriores

"ncluido en el Portal del + de 0acienda el 12/23/4321 4@


27/42

F"PEN!"KN32 - "nterfaz de Pensiones !!

FJ2 - (rear reserva de recursos

FJ4 - odificar reserva de recursos

F"PEN!"KN34 - 9eporte de Pensiones !!

9E!E9I32 - Kbjetos de "$putación para(reación

H#PH"NE9F#!E!HUFH>32 9eportes !DE

#(9EEDK9E! - (ar'a de #creedores

IE9HP9KPUE!# - Iisualizar los datos de laPropuesta

(KP9KE"DK - Kbserva la (olu$na del(o$pro$etido

"nterfases !DE

!1C - !upervisión batc5 input

HE;E(("KNE! - Elecciones

I"#"(K! - (ar'a Iiatico (orridos yKcasionales

ACREEDORESACREEDORES

HFH9EG"!9KH#(9EEDK9E!HJJJ

F32 (rear acreedor )contabilidad*

F31 Iisual+acreedor )contabilidad*

HFHKD"F"(#H#(9EEDK9E!HJJJ

F34 odif+acreedor )contabilidad*


F3> odificaciones acreedor)(ontab+*

HFH(KN9K;H#(9EEDK9E!HJJJ


F3C 7loquear acreedor)contabilidad* F3@ arcar acreedor p/borrado

)contab+*

INFORMESINFORMES

H#PH"NFK9E!HF"HJJJ

F7;2N Partida individual acreedor

F23N Iisualización de saldos #creedores

F4F (P Iisualizar docu$entopresup+

!H#;9HA?3243?A P# #n%lisis de venci$iento

!H#;9HA?3243?B (ifras $ovi$ientos !aldocuenta

!H#;9HA?3243A4 !aldos acreedores en $onedalocal

!H#;9HA?3243A> P# Previsiónvenci$+acreedores

!H#;9HA?3243AB Iisualizar $odificacionesacreedores

!HPBBH>23333BB ;ista re'ulación de pa'os

!HPBBH>23332>? 9FF9E23

MH0DH?@33332>

"ncluido en el Portal del + de 0acienda el 12/23/4321 4?


28/42

9EEN("KNE!H9EN# - 9etenciones renta 4R

MH0DH?@3333BA Ejecución presupuestaria


DE#;;EHF#(U9#! 9eporte Detalle Fact+ "nclu+ #cuerdo

DEIKH7#N(#9"#! 9eporte Devoluciones7ancarias

F332 ;istado de Propuestas dePa'o

F223HP9KP#"NI 9EH!"G#FHF"H9H332H323 "NFK9EBA Ejecución Presupuestaria

"nfor$e BA+ ;"!#P#GK! ;ista Pa'os #creedores y

Proveedores P9KPUE!# Iisualiza la Propuesta de

Pa'os 9EPHP#GK Propuestas de Pa'o se'un

#cuerdo

H#PH"NFK9#("KNH9EPK9E!H

9


F7;1N Partida individual cuentas$ayor



!H#;9HA?3243?B (ifras $ovi$ientos !aldocuenta


!H#;9HA?3243A> P# Previsiónvenci$+acreedores


!H#;9HA?32423C ;st+fec5a clave antic+abtos+-

acreed+ !HPBBH>23333BB ;ista re'ulación de pa'os

MH0DH?@33332>



(UK#H9EP 9eporte de cuotas por$inisterio

DE#;;EHF#(U9#! 9eporte Detalle Fact+ "nclu+ #cuerdo

DEIKH7#N(#9"#! 9eporte Devoluciones7ancarias

F332 ;istado de Propuestas de

Pa'o "NFK9EBA Ejecución Presupuestaria"nfor$e BA+

;"!#P#GK! ;ista Pa'os #creedores yProveedores

P9KPUE!# Iisualiza la Propuesta dePa'os

9EPHP#GK Propuestas de Pa'o se'un #cuerdo

9EPHP#GK!HP9E!UP 9eporte de Pa'os visualizar #creedor

9EEN("KNE!H9EN# 9etenciones renta 4R

9!"NPE 9eporte de (ontrol !"NPE

"ncluido en el Portal del + de 0acienda el 12/23/4321 4A


29/42

I#;"D#H7(KH(EN9#; Ialidaciones 7co (entral

2IS$A)I7ACION2IS$A)I7ACION

H#PHI"!U#;"HMH9EPK9E!HJJJ "9> - ;la$ada de "9K odificarstatus

PED"DK - Kbserva los Pedidos con

!aldo

Kbserva los Pedidos con!aldo



F7I1 Iisualizar docu$entopreli$inar


F=1 Iisualizar bloqueo recursos

FJ1 Iisualizar reserva de recursos

F1 Iisual+co$pro$iso 'astos

(E!1 Iisualizar (esiones E71 E$bar'os Iisualizar

E7C 9eportes de E$bar'os

REPORTESREPORTES F9PH9FF#I32J Presupuesto anual

HFH9EPK9E!HUF F9PH9FF#I31J D


30/42

MH0DH?@33334B Ejecución Presup+ E'resoscon 7loque

MH0DH?@333313 Ejecución Presup+E'resos !in #rrastr

MH0DH?@33331@ F ;iquidación del in'resopor Pos

MH0DH?@33331? F ;iquidación del in'resopor Pos

MH0DH?@33331A F ;iquidación del in'resopor Pos

MH0DH?@33331B F ;iquidación del in'resopor Fond MH0DH?@3333>4 Ejecución Presup del Gasto

Periodo MH0DH?@3333>1 (ruzadas del Ejercicio

Econó$ico por MH0DH?@3333>> ;iquidación co$parativa del

'asto MH0DH?@3333>@ FP9E;"7;KL Preli$ y

7loqueos MH0DH?@3333@1 ov+ Presupuestarios Gasto s/

#rrast MH0DH?@3333@> Ejecucion del "n'reso sin

#rrastre MH0DH?@3333@@ Ejecucion Facturas

Estadisticas MH0DH?@3333@? F 9eporte de Facturas

Estad&sticas MH0DH?@3333BB ovi$ientos Presupuestarios

(KP9KE"DK Kbserva la (olu$na del(o$pro$etido

"NFK9E13 Ejecución Presupuestaria"nfor$e 13

"NFK9EBA Ejecución Presupuestaria"nfor$e BA+

"NFK9EBAP "nfor$e MH0DH?@3333BA por periodo


IE99EG"!9K Ier 9e'istro Presupuestario

IE9!U7"PK K7!E9I# ;K! 9EG"!9K!DE; sU7"PK

FEN!U#; F (KPK9#"ENKEN!U#;

G9K!!" 9eporte de #creedores

9F 9eporte de #creedores

OTROSOTROS

H9K;HGENE9#; !7=P !#P 7usiness =orQplace

!P34 Iisualizar órdenes !PKK;

!U1 #ctualiz+datos propios usuar+

!UC1 Evaluación verificaciónautorización

!=KH#!MN( ;la$ada asincrónica de$


31/42

Ane5o 6+

Dirección #eneral de Presupuesto Nacional+ )ista de roles ! per"iles con detalle de transacciones+

Roles de la +GP& Roles de la +GP&

ROLROL TRANSACCION TRANSACCION DESCRIPCION DESCRIPCION

FH(KK9DH#9E#HFUN("KN#; Rol Compuesto

HFH#D"N"!9#("KNHFKNDK! FC" F"F (rear fondos

FC! F"F Iisualizar fondos

FCU F"F odificar fondos

HFH(#9G#H"N"("#; FB F 7orrar estructurapresupuestaria

FBL7UD (P 9eestruct+presup+

F7I (P activación control disponib+

F4F (P visualizar docu$ento presup+

F9CB odif+doc+

F9C3 9e'istrar presupuesto inicial

F9@3 Iisualizar docu$ento

F9AB o$$+ 7ud'etarten verteilen

(#9G#H"NHDE!(9"P (ar'a "nicial de descripcionesPresu

H(#9G#HP9E!UP "nterfaz de car'a de presupuesto

(#9G#H"NH"PK9E! (ar'a "nicial de los i$portesPresup

(#9G#HPPKH"N" "nterfase-(ar'a Presupuesto"nicial

FB F odificar estruct+presup+

FC" F"F (rear fondos

F!# (rear (eGe en entidad (P

KFDE (P 7orrar pos+presup+de entidad(P

F("# ratar posición presupuestaria

FGM (reación PosPre $ediante UN"J

FGJ Dar sal+a pos+presup+en fic5eroUN"J

(E(F (ar'a 9el (lasif Econo y (lasif+Fun

FH(0E(!HPPK (olocacion de (5ecQs del Ppto

HFH#D"N"!H(EGEHPK!P9E F!# (rear (eGe en entidad (P

F!7 odificar (eGe en entidad (P

F!( Iisualizar (eGe en entidad (P

F!D od+variante jerarqu&a/(eGe

F!E Iisual+variante jerarqu&a/(eGe

HFH#DHP9E!UPUE!KHDGPN FB7 (P (opiar versión de presupuesto

FBD (P 7loquear versión de



32/42

presupuesto

FBE (P Desbloquear versiónpresupuesto

FB (P odificar estruct+presup+

FB; (P Iisualizar estructura presup+

FBP (P 9eestr+valores distrib+presup+

FBL (P otalizar presupuesto

FBL7UD (P 9eestr+presup+

F7I (P #ctivación control disponib+ F9C4 9e'istrar suple$ento

F9C1 9e'istrar devolución

F9CA rasladar

F9CB odif+doc+

F9@4 Entrada preli$inar de liberación

F9@1 Entrada preli$inar suple$ento

F9@> Entrada preli$inar devolución

F9@B Entrada preli$inar de traslado

F9?3 (ontabilizar doc+entrada preli$inar

F9?2 #nular docu$ento entradapreli$inar F9?4 Iisualizar doc+entrada preli$inar

F9?1 odificar doc+preli$inar

F9AB o$$+ 7ud'etarten verteilen

HFH9#HD#K!H#E!9K!HDGPN "N!(9"P 9E(EP("KN "N!(9"P("KN DEP9KIEEDK9E!

"N!(9"PH9EP 9eporte de inscripcion deproveedore

P9KI! Proveedores sin tipo de prov

P9KIEHE9(#N("#H9E! 9eporte de prove $ercanciaresu$ido

UP;#G9P (ar'a de $at/'rupo de prov

(;43N #si'naciones de un objeto

(;12 76squeda objeto cate'+cl+

(;@7 Sndice de objetos

P9E! #sina cuenta de tesoreria asoc+Pres

3> Iisual+doc+$odificación $aterial

JBB #ctualiz+$asa $tro+proveedores

(K99EK!HP9K "nfor$ación General deProveedores

PI Desplazar periodos

#D.UD"(# "nterfase 'enera adjudicaciones

#(9EEDK9G( #creedores Grupo de (uentas


(#D1 (ontratación #d$+-Iisualización


F3> odificaciones acreedor )(ontab+*

F3C 7loquear acreedor )contabilidad*

F3@arcar acreedor p/borrado)contab+*

J32 (rear acreedor )central*




33/42


34/42

DGPNH7 ransaccion9EH!"G#FHFH7;KLUKMDEIK

HFH(#9G#H#!"I#HPK!P9E FGJ Dar sal+a pos+presup+en fic5eroUN"J

FGM (reación PosPre $ediante UN"J

HFHDE!#99K;;K!HP9E!UPUE!K F("# ratar posición presupuestaria

!13 ;la$ar actualización de vistas (E(F (ar'a 9el (lasif Econo y (lasif+

Fun F(P (ar'a provisional de presupuesto


7FM8ANA)ISTA8SECTORIA)899

HFHD"!9"7H(UK#HG9; F9CC Distribuir liberación

HFH9EPK9E! F9PH9FF#I32J Presupuesto anual

F9PH9FF#I31J DCA

!H#;9HA?33A>@3


!H#;9HA?3243?B (ifras $ovi$ientos !aldo cuenta

!H#;9HA?3243A3 (ifras $ovi$+ Iol+ne'ocios esp+

!H#;9HA?3243A2 (ifras $ovi$ientosIol6$+ne'ocios


!H#;9HA?3243A1 ;ista partidas abiertas acreedores

!H#;9HA?3243A> P# Previsión venci$+acreedores

!H#;9HA?3243AC 0istorial pa'os frente acreedor

!H#;9HA?3243A@ Directorio de acreedores

!H#;9HA?3243A? ;ista direcciones acreedores


"ncluido en el Portal del + de 0acienda el 12/23/4321 1>


35/42

!H#;9HA?3243B3 Iisual+$odific+acreedor cr&ticas

!H#;9HA?3243B1 Iol6$enes de ne'ocios deacreedores

!H#;9HA?32423> ;st+partidas co$pensadasacreedores

!H#;9HA?32423C ;st+fec5a clave antic+abtos+-acreed+

!H#;9HA?324@1@ #juste part+individuales y totales

!H#;9HA?324@1? (o$paración totales (P y totalesF"

!H#;9HA?324@1A (o$par+partidas individuales F"-(P

!H#;9HA?324@>3 areas cierre #juste P"

!H">H1A33331> Sndice posiciones presupuestarias

!H">H1A33331C Deter$inación de cuentasp+órdenes

!H">H1A33331@ #si'nación pos+presup+a cuenta$ayor

!H">H1A33331A Sndice de centros 'estores

!H">H1A33331B Sndice de fondos

!H">H1A3333>? Disponib+)presup+anualpres+co$pr+*

!H">H1A3333>A Disponib+)presup+anual,pres+co$pr+* !H">H1A3333C3 Disponib+)pres+anual, liber+, (

!H">H1A3333CC "$putaciones provisionales

!H">H1A3333C@ Presupuesto Docu$entos deentrada

!H">H1A3333CA ;istas de docu$entos de órdenes

!H">H1A3333CB Ierif+co5erencia presup+

!H">H1A3333@2 Pool trab+F9(3? de concil+pa'os

!H">H1A333224

!H">H1A3332CB

!H">H1A3332@3

!HPBBH>23332>? 9FF9E23

MH0DH4@333334 Ejecucion "n'reso - Gastos

MH0DH?@333322

MH0DH?@333324

MH0DH?@333321

MH0DH?@33332C

MH0DH?@33332@

MH0DH?@33332A

MH0DH?@33332B

MH0DH?@333344 Disponible Presupuestario de

Gastos MH0DH?@33334> Ejecución de "n'resos por per&odo

MH0DH?@33334B Ejecución Presup+ E'resos con7loque


MH0DH?@333312 Equilibrio presupuestal+

MH0DH?@33331@ F ;iquidación del in'reso porPos

MH0DH?@33331? F ;iquidación del in'reso porPos

MH0DH?@33331A F ;iquidación del in'reso por

"ncluido en el Portal del + de 0acienda el 12/23/4321 1C


36/42

Pos

MH0DH?@33331B F ;iquidación del in'reso porFond

MH0DH?@3333>4 Ejecución Presup del Gasto Periodo

MH0DH?@3333>1 (ruzadas del Ejercicio Econó$icopor

MH0DH?@3333>> ;iquidación co$parativa del 'asto

MH0DH?@3333>@ FP9E;"7;KL Preli$ y7loqueos

MH0DH?@3333@1 ov+ Presupuestarios Gasto s/ #rrast

MH0DH?@3333@> Ejecucion del "n'reso sin #rrastre

MH0DH?@3333@@ Ejecucion Facturas Estadisticas

MH0DH?@3333@? F 9eporte de FacturasEstad&sticas

MH0DH?@3333BB ovi$ientos Presupuestarios

FEN!U#; F (KPK9#"ENKEN!U#;

G#!K!H!"((NE Genera Gastos para !"((NE 2A-3C-3>

"NFK9E13 Ejecución Presupuestaria "nfor$e13

"NFK9EBA Ejecución Presupuestaria "nfor$eBA+

"NFK9EBAP "nfor$e MH0DH?@3333BA porperiodo

P#GKP9KIEEDK9E! Facturas pa'adas a Proveedores

P9KPUE!# Iisualiza la Propuesta de Pa'os

9EPHG#!K2 9eporte 7ase de Datos

9EPHG#!K2H!# 9eporte de 7ase de Datos s/ #rrastre

9EPHG#!K4 9ep+ 7ase de Datos con 7loqueos


!"((NE "nterfase !"G#F -!"((NE 433> IE99EG"!9K Ier 9e'istro Presupuestario

IE9!U7"PK o7!E9I# ;K! 9EG"!9K! DE;sU7"PK

HFHUN"D#DH!E(K9"#;H32



HFHUN"D#DH!E(K9"#;H3>

HFHI"!U#;"#9HDK(HDGPN F223 Par%$etros para pa'os auto$+

F4F (P Iisualizar docu$ento presup+

F("( Iisualizar posición presupuestaria F("E Iisualizar pos+presup+ .erarqu&a

F922 Iisualizar liberación pa'os


F9?4 Iisualizar doc+entrada preli$inar

E41N Iisualizar pedido

EC1N Iisualizar solicitud de pedido

31 Iisualizar $aterial T

J31 Iisualizar acreedor )central*

"ncluido en el Portal del + de 0acienda el 12/23/4321 1@


37/42

HFHF"!(#;"#("KNHDGPN F731 Iisualizar docu$ento

F!23N Iisualización de saldos

F7I1 Iisualizar docu$ento preli$inar




(E!1 Iisualizar (esiones(E!C 9eportes de (esiones

!HPBBH>23333BB ;ista re'ulación de pa'os

DE#;;EHF#(U9#!9eporte Detalle Fact+ "nclu+

#cuerdo

DEIKH7#N(#9"#! 9eporte Devoluciones 7ancarias

;"!#P#GK!;ista Pa'os #creedores yProveedores

9EPHP#GKPropuestas de Pa'o se'un

#cuerdo



FB; F Iisualizar estructura presup+F("( Iisualizar posición presupuestaria

F("E Iisualizar pos+presup+ .erarqu&a

F!( Iisualizar (eGe en entidad (P

F!E Iisual+variante de jerarqu+/(eGe

F=1 Iisualizar bloqueo



!H#;9HA?324@41Disponib+)liberacionespresup+anual*

F9PH9FFEP2#J (ontabilizaciones )todas*

F9PH9FFEP2GJ (ierre ejerc+ (o$pr+/Pres+arrastr+

E41N Iisualizar pedido

E4; Pedidos por proveedor

E11 Iisualizar pedido abierto

E1; (ontratos $arco por proveedor

E1 (ontratos $arco por $aterial

E1N (ontratos $arco por n6$+contrato

E>1 Iisualizar petición oferta

E>A Iisualizar oferta

E>B (o$paración de precios de oferta

E>; Peticiones oferta por proveedoresE> Peticiones oferta por $aterial

EC1N Iisualizar solicitud de pedido

"GK ovi$iento de $ercanc&as

"9>;la$ada de "9K odificarstatus

31 Iisualizar $aterial T


J31 Iisualizar acreedor )central*

EJKNE9#("KN(a$bio Fec5a Entre'a porEoneración

"ncluido en el Portal del + de 0acienda el 12/23/4321 1?


38/42

FE(0#(a$bio Fe+ de la entre'a depedido

G#91Garant&as )(ontrol de r%$ites*Iis+

KF1 9e'istro de Kfertas

9E#H#D.U 9eporte de ateriales #djudicados

9EPHG#!K2 9eporte 7ase de Datos

9EHDE!"E9#! 9eporte de r%$ites Desiertos

9EH"NF9U(UK!#! 9eporte de r%$ites "nfructuosos9EHH4@ Datos Generales del r%$ite

9EHHC2 %$ites asi'nados a un #nalista

9EHH@4;;## # 9EPK9E DE!K;"("UD

9EHKFH9#"E9ep+ Kfertas Presentadas porr%$ite

!K;P!9reporte de !olicitudes sinra$ites

MH0DH?@333322 ransacción MH0DH?@333322



MH0DH?@33332> ransacción MH0DH?@33332>MH0DH?@33332C ransacción MH0DH?@33332C

MH0DH?@33332@ ransacción MH0DH?@33332@

MH0DH?@33332A ransacción MH0DH?@33332A

MH0DH?@33332B ransacción MH0DH?@33332B

MH0DH?@333344Disponible Presupuestario deGastos

MH0DH?@33334> Ejecución de "n'resos por per&odo


MH0DH?@333313Ejecución Presup+E'resos !in

#rrastr


HFHI"!U#;"#9HFKNDK! FC! F"F Iisualizar fondos

HFH#NH(##;H"NG9E!K!"NFK9EBA

Ejecución Presupuestaria "nfor$eBA+

"NFK9EBAP"nfor$e MH0DH?@3333BA porperiodo

FEN!U#;F (KPK9#"ENKEN!U#;

!13 ;la$ar actualización de vistas

FGJ

Dar sal+a pos+presup+en fic5ero

UN"JFGM (reación PosPre $ediante UN"J

FB F odificar estruct+presup+

FB; F Iisualizar estructura presup+


FC" F"F (rear fondos

FCU F"F odificar fondos


F("D odificar pos+presup+ .erarqu&a

"ncluido en el Portal del + de 0acienda el 12/23/4321 1A


39/42

F("E Iisualizar pos+presup+ .erarqu&a

F("# ratar posición presupuestaria

F!;odificar pos+presup+rata$+$asa

F("( Iisualizar posición presupuestaria

HFHFUN("KN#;HEJPE9KHDGPNFAC3

Deter$inación cuentas $ayor)F*

F!7 odificar (eGe en entidad (PF(P (ar'a provisional de presupuesto


(E(F(ar'a 9el (lasif Econo y (lasif+Fun

HFH#D"N"!9#("KNH=K9F;K=PP32

#ctual+datos plan )'uiado por$en6*

PPKE odific+or'anización y ocupación

HFH#D"N"!9#("KNHU!U#9"K!HFI@

3

H#DH9K;E!HPE9F";E! !U32D Iisualizar usuario

PF(G Papeles

PFUD #juste $aestro de usuario

!H7(EH@A3321B> Por no$bre de usuario

!H7(EH@A3321BB Por papeles

!H7(EH@A3321BC Por perfiles

!H7(EH@A3321B@ Por autorizaciones

!H7(EH@A3321B? Por valores de autorización

!H7(EH@A3321BA Por autorización transacción

!H7(EH@A332>32

(o$binaciones cr&ticas deautorizaciones para inicio detransacción

!H7(EH@A332>2A Por no$bre papel

!H7(EH@A332>2B Por asi'nación de usuario

!H7(EH@A332>43 Por asi'nación de transacción

!H7(EH@A332>42 Por asi'nación de perfil

!H7(EH@A332>44 Por objeto de autorización

!H7(EH@A332>41 Por valores de autorización

!H7(EH@A332>4> Por datos de $odificación

!H7(EH@A332?@? Por no$bre/teto de perfil

!H7(EH@A332>3> Por perfiles contenidos

!H7(EH@A332>3C Por autorizaciones contenidas

!H7(EH@A332>3@ Por valores de autorización

!H7(EH@A332>3? Por 6lti$a $odificación

!H7(EH@A332>3A Por papeles

!H7(EH@A332>23 Por no$bre/teto de objeto

!H7(EH@A332>22 Por clase de objeto

!H7(EH@A332>24 Por ca$po, teto

!H7(EH@A332>2> Por objeto

"ncluido en el Portal del + de 0acienda el 12/23/4321 1B


40/42


41/42


F73A #nular docu$ento



F7;1N Partida individual cuentas $ayor

F79# #nular co$pensación

F23N Iisualización de saldos #creedores

F9PH9FFEP2#J (ontabilizaciones )todas* FJ2 (rear reserva de recursos

FJ4 odificar reserva de recursos


F4 odif+co$pro$iso 'astos

F1 Iisual+co$pro$iso 'astos

F!23N Iisualización de saldos

MH0DH?@333322

MH0DH?@333324

MH0DH?@333321

MH0DH?@33332>MH0DH?@33332C

MH0DH?@33332@

MH0DH?@33332A

MH0DH?@33332B

MH0DH?@333344 Disponible Presupuestario deGastos

MH0DH?@33334> Ejecución de "n'resos por per&odo


MH0DH?@333312 Equilibrio presupuestal+

MH0DH?@33331@ F ;iquidación del in'reso porPos

MH0DH?@33331? F ;iquidación del in'reso porPos

MH0DH?@33331A F ;iquidación del in'reso porPos

MH0DH?@33331B F ;iquidación del in'reso porFond

MH0DH?@3333>4 Ejecución Presup del Gasto Periodo

MH0DH?@3333>1 (ruzadas del Ejercicio Econó$icopor

MH0DH?@3333>> ;iquidación co$parativa del 'asto

MH0DH?@3333C? 7alance de (o$probacion delPeriodo

MH0DH?@3333CA 7alanza de (o$probacion(o$parativa

MH0DH?@3333CB 7al+ Gen del Periodo

MH0DH?@3333@3 7alance General (o$parativo

MH0DH?@3333@2 Estado de 9esultados

MH0DH?@3333@4 Estado 9esultados (o$parativo

MH0DH?@3333@> Ejecucion del "n'reso sin #rrastre

MH0DH?@3333@@ Ejecucion Facturas Estadisticas

MH0DH?@3333@? F 9eporte de FacturasEstad&sticas

"ncluido en el Portal del + de 0acienda el 12/23/4321 >2


42/42



(;#!"F 9ep+(lasif Econó$ico y Funcional

HFH(#9G#H#!"I#HPK!P9E FGM (reación PosPre $ediante UN"J

FGJ Dar sal+a pos+ Presup+en fic5eroUN"J

Re"erencias+

anuales de Procedi$iento de !iste$a de #d$inistración Financiera+anual de procedi$ientos para la ad$inistración de roles y perfilesPol&ticas Generales para la ad$inistración de accesos al !"G#Fanual de nor$as 'enerales de control interno para la (ontralor&a General de la9ep6blica y las entidades y ór'anos sujetos a su fiscalización+"nfor$es de revisión y an%lisis asi'nación roles y perfiles de Unidades Financierasanuales de Usuarios !"G#F+

Presentación po8er point roles y perfiles de acceso !"G#F ad$inistrados por U!(EP

Asignacion de Roles y Perfiles SIGAF

Documents

Transcript of Asignacion de Roles y Perfiles SIGAF