Aspel-COI nivel Básico

OBJETIVOConocer las características y funciones básicas de Aspel-COI: Inicio de operaciones, procesos, DIOT, reportes financieros y consultas. También se revisarán los procesos más importantes para el manejo de la información como el manejo de pólizas y periodos. Es importante mencionar que el curso está dividido en 3 niveles: Básico, Intermedio y Avanzado, en el nivel Intermedio se le dará continuidad a esta primera parte, en la que el participante obtendrá más herramientas para explotar el sistema y la información en él almacenada, por lo que algunos temas se analizarán con mayor detenimiento en los cursos Intermedio y Avanzado.

1 INTRODUCCIÓN1.1 Definición1.2 Objetivo del Curso

2 INICIO DE OPERACIONES2.1 Definición2.2 Abrir empresa2.3 Instalación de la Base de Datos2.4 Cambio de período2.5 Cerrar Empresa2.6 Salir

3 CONFIGURACIÓN3.1 Definición3.2 Configuración de Parámetros3.2.1 Datos de la empresa3.2.2 Configuración de DB3.2.3 Cuentas3.2.4 Pólizas3.2.5 Activos3.2.6 Fiscal3.2.7 Contabilidad Electrónica3.2.8 Buzón contable3.2.9 Multimoneda3.2.10 Aplicaciones asociadas3.3 Agregar empresa3.4 Datos de la empresa

4 CATÁLOGOS4.1 Definición4.2 Catálogo de departamentos4.3 Catálogo de monedas4.3.1 Histórico de tipos de cambio4.4 Catálogo de cuentas4.4.1 Agregar o modificar cuentas4.5 Catálogo de cuentas departamentales4.6 Operaciones con cuentas4.6.1 Asignación de cuentas departamentales4.6.2 Asignación de naturaleza de cuentas4.7 Asociación de cuentas4.8 Catálogo de tipos de pólizas4.9 Catálogo de conceptos de pólizas4.10 Catálogo de pólizas4.10.1 Alta / Modificación de pólizas4.10.2 Barra de herramientas en el Alta de pólizas4.10.3 Operaciones con pólizas4.10.4 Copiar y Pegar Pólizas4.10.5 Documentos asociados4.10.6 Pólizas modelo y pólizas modelo inteligentes4.11 Catálogo de tipos de activos4.12 Catálogo de Activos4.13 Tabla de I.N.P.C.

5 CONSULTAS5.1 Consulta de catálogo de cuentas5.2 Consulta de pólizas5.3 Consulta de balanza de comprobación5.4 Consulta de balanza de comprobación con departamentos5.5 Consulta de auxiliares5.6 Consulta de catálogos de activos5.7 Consulta y validación de CFDIs y documentos asociados

6 PROCESOS6.1 Administrador de periodos6.1.1 Crear nuevos periodos6.1.2 Eliminación de períodos6.1.3 Traspaso de saldos6.1.4 Auditar / Desauditar período6.1.5 Directorio de trabajo6.2 Borrado de Movimientos6.3 Contabilización6.4 Consolidación6.5 Balanza anual6.6 Póliza de ajuste cambiario6.7 Póliza de cierre6.8 Integración de pólizas

7 CONTABILIDAD ELECTRÓNICA7.1 Definición7.2 Configuración y definición de datos7.2.1 Parámetros de sellado7.2.2 Datos fiscales de proveedores y terceros7.2.3 Configuración de catálogos7.2.4 Captura de asientos contables7.2.5 Pólizas Dinámicas7.2.6 Generación de XML7.3 Buzón contable7.3.1 Configuración del buzón contable7.3.2 Registro de las operaciones contables en el Espacio Aspel7.3.3 Contabilización desde el buzón contable7.4 Ticket Empresarial®7.4.1 Contabilización de viáticos desde Ticket Empresaria con Aspel COI 8.0

8 EMISIÓN DE REPORTES8.1 Definición8.2 Especificar Impresora8.3 Emisión de Reportes8.4 Reporte de catálogo de cuentas8.5 Reporte de seguimiento de presupuestos8.6 Reporte Emisión de Pólizas8.7 Reporte Balanza de Comprobación8.8 Reporte Diario General8.9 Reporte de Auxiliares8.1 Reporte de Catálogo de Activos Fijos8.11 Reporte de Inventario de Activos Fijos8.12 Reportes Financieros8.12.1 Balance General8.12.2 Estado de Resultados8.12.3 Libro Mayor8.13 Reportes del Usuario

9 HERRAMIENTAS Y PROCESOS9.1 Definición9.2 Traducción de archivos9.3 Conversión De Cuentas a Activos9.4 Importación de archivos9.4.1 Desde Excel9.5 Control de archivos9.6 Respaldo de archivos9.6.1 Generación de respaldo9.6.2 Reinstalación de respaldo

Aspel-COI nivel Intermedio

OBJETIVO Al término del este curso el participante tendrá los conocimientos necesarios para realizar la instalación y configuración del sistema, así como el manejo de Activos, depreciaciones y revaluaciones. Conocerá también el manejo del DIOT (Declaración de Operaciones con Terceros e IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única) dentro de Aspel-COI 7.0, además de los diferentes reportes financieros y consultas que presenta el sistema para una mejor interpretación de la información Para un manejo más eficiente del sistema, se revisará la forma de traducir información de versiones anteriores y la importación de información desde la hoja de cálculo Microsoft Excel. Para reforzar los conocimientos que se adquieran durante el curso, se incluyen prácticas, para cuya realización se requiere:1. Contar con el respaldo de datos del curso previo (Básico)2. Tener vacío el directorio "Datos" o eliminar el directorio "Empresa01"La modalidad de los sistemas Aspel que se utiliza para impartir cursos corresponde a la versión llamada demo-educativa, la cual permite registrar operacio-nes del 1 de Noviembre de 2009 al 31 de Marzo de 2010, por lo que los movimientos que se registren tendrán que observar este rango de fechas. Es importan-te mencionar que el curso está dividido en 3 niveles: Básico, Intermedio y Avanzado, en el nivel Avanzado se le dará continuidad a esta segunda parte, en la que el participante obtendrá más herramientas para explotar el sistema y la información en él almacenada, por lo que otras funcionalidades se analizarán con mayor detenimiento en el curso Avanzado.

1 INTRODUCCIÓN1.1 Definición1.2 Objetivo del Curso

2 PERFILES DE USUARIO2.1 Definición2.2 Perfiles predefinidos2.3 Alta de usuarios

3 DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS / INGRESOS COBRADOS3.1 Definición3.2 Configuración de Parámetros3.2.1 Tasa de IVA default3.2.2 Montos incluyen impuestos3.2.3 Sugerir últimos datos de impuestos utilizados en captura3.3 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)3.3.1 Datos fiscales de terceros3.3.2 Cuentas para operaciones con terceros/Ingresos cobrados3.3.3 Pólizas con cuentas de operaciones con terceros3.3.4 Manejo de ISR e IVA retenido en la captura de Operaciones con Terceros3.4 Definición de cuentas de ingresos cobrados3.4.1 Registro de Movimientos3.4.2 Definición del periodo de causación de IVA3.5 DIOT e Ingresos cobrados3.5.1 En Pólizas3.5.2 En Cuentas3.5.3 DIOT e Ingresos cobrados Alta cíclica3.5.4 DIOT e Ingresos cobrados Navegación cíclica

4 MANEJO DE ACTIVOS4.1 Depreciación Contable y Fiscal de Activos4.1.1 Póliza de depreciación de activos4.1.2 Parámetros de depreciación4.1.3 Consulta de depreciación contable y fiscal4.1.4 Detalle de depreciación contable y fiscal4.1.5 Baja contable del activo4.2 Reportes de depreciación contable4.2.1 Reporte de depreciación contable4.2.2 Reporte activos que ya no se deprecian4.2.3 Reporte proyección de depreciación4.2.4 Reporte conciliación de activos4.3 Reportes de depreciación fiscal4.3.1 Reporte con valores actualizados (factor anual)4.3.2 Reporte con valores actualizados (Ajuste ISR)4.3.3 Reporte deducción inmediata4.4 Revaluación de activos4.4.1 Proceso de revaluación4.4.2 Parámetros de revaluación4.4.3 Consulta de revaluación4.4.4 Detalle de revaluación4.4.5 Reporte de revaluación de activos fijos

5 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN5.1 Definición5.1.1 Ingreso Acumulable5.1.2 Deducción Autorizada5.2 Tablas del I.N.P.C.5.3 Cálculo del Ajuste Anual por Inflación5.3.1 Cálculo del Ajuste Anual por Inflación de Ejercicios Completos5.3.2 Cálculo del Ajuste Anual por Inflación de Ejercicios Incompleto

6 ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA6.1 Generalidades6.2 Servicio de actualización por Aspel-AL6.3 Servicio de actualización por medio de instalador

7 HERRAMIENTAS Y PROCESOS7.1 Definición7.2 Traducción de archivos7.3 Conversión De Cuentas a Activos7.4 Importación de archivos7.4.1 Desde Excel7.5 Control de archivos7.6 Respaldo de archivos7.6.1 Generación de respaldo7.6.2 Reinstalación de respaldo

8 Anexo8.1 Barra de Herramientas8.2 Teclas de Acceso rápido8.3 Operaciones de Aplicación General8.4 Calculadora8.5 Uso de la ayuda del sistema

Aspel-COI nivel Avanzado

OBJETIVOAl termino de este curso el usuario tendrá los conocimientos y herramientas que le permitirán administrar la información y obtener un mayor provecho de ella, como es el diseño de graficas, el intercambio dinámico de datos con las hojas fiscales y financieras predefinidas del sistema, todo esto para que el usuario cuente con los elementos necesarios para poder adaptarlas y personalizarlas de acuerdo a las necesidades de la empresa. Conocerá el uso de los centros de Costos y Proyectos, manejo de Presupuestos, Activos, depreciaciones y reevaluaciones. También podrá modificar y personalizar los reportes del sistema, lo que permitirá explotar al máximo la información contable y financiera suministrada de manera oportuna. Se proporcionara una introducción al manejo de base de datos en formato nativo (Firebird) y Microsoft SQL Server, lo cual brindará al administrador del sistema los elementos necesarios para conocer la estructura de la base de datos y realizar operaciones directamente en las tablas del sistema. Para reforzar los conocimientos que se adquieran durante el curso, se incluyen prácticas, para cuya realización se requiere:1. Contar con el respaldo de datos del curso previo (Intermedio ).2. Tener vacío el directorio “Datos” o eliminar el directorio “Empresa01”.La modalidad de los sistemas Aspel que se utiliza para impartir cursos corresponde a la versión llamada demo-educativa, la cual permite registrar operaciones del 1 de Noviembre de 2009 al 31 de Marzo de 2010, por lo que los movimientos que se registren tendrán que observar este rango de fechas.

1 INTRODUCCIÓN1.1 Definición1.2 Objetivo del Curso

2 CENTRO DE COSTOS Y PROYECTOS2.1 Configuración de Etiquetas2.2 Centro de Costos y Proyectos2.3 Trabajando con centro de costos y proyectos2.4 Reporte de movimientos por Proyectos y Centro de costos2.5 Estado de resultados por Centro de costos y Proyectos

3 MANEJO DE PRESUPUESTOS3.1 Definición3.2 Creación del presupuesto por medio del sistema3.3 Cargar presupuesto desde hoja de cálculo3.4 Modificar Presupuesto Actual3.5 Consulta de Presupuesto3.6 Consulta de Presupuestos Departamentales3.7 Reporte de seguimiento de presupuestos4 MANEJO AVANZADO DE CONSULTAS4.1 Personalización de consultas4.2 Autofiltro en consultas4.3 Exportación de consultas4.4 Bitácora del sistema5 INDICADORES5.1 Generales5.2 Copiando información a Excel5.3 Asistente y barra de herramientas de Aspel-COI en Excel®5.3.1 Generales5.3.2 Listado de Funciones5.3.3 Período de trabajo en COI5.3.4 Selección de Departamentos, Proyectos y Centros de Costos5.4 Fórmulas5.4.1 Período de trabajo en COI5.5 Importador de catálogos desde Microsoft Excel5.5.1 Catálogo de Cuentas y Cuentas departamentales5.5.2 Activos fijos y Datos de Terceros5.5.3 Importación de pólizas

6 HOJAS FISCALES Y FINANCIERAS6.1 Definición6.2 Hojas de cálculo financieras6.3 Hojas de cálculo fiscales

7 RAZONES FINANCIERAS7.1 Interpretación de razones financieras7.2 Análisis de tendencias7.3 Tipos de Razones

8 REPORTES8.1 Administrador de Reportes8.2 Edición de Reportes de tipo QR2

9 BASE DE DATOS ABIERTA9.1 Definición9.2 Firebird como Sistema Gestor de Bases de Datos9.3 Herramientas de Administración grafica para Firebird (GUI)9.3.1 Instalación de IBExpert9.3.2 Registro de la Bases de Datos9.3.3 Conexión a una Base de Datos9.3.4 Consulta de Tablas9.3.5 Consultas y filtros9.4 Tablas de Aspel-COI 7.09.5 Generación de Respaldos9.6 Reinstalando un respaldo en IBexpert9.7 Rutinas de mantenimiento9.7.1 Eliminando un registro9.7.2 Eliminación de una póliza9.7.3 Copiar catálogo de cuentas de una empresa a otra9.7.4 Cuadrar balanzas anuales

10 MANEJO EN MICROSOFT SQL-SERVER®10.1 Definición10.2 Paso 1: Creando usuario y contenedor en Microsoft SQL Server®10.3 Paso 2: Creando la conexión en Aspel-COI10.4 Paso 3: Inicio de operaciones en el formato Microsoft SQL Server®