Taller COI Nivel: Básico -...

Curso‐Taller Aspel‐COI 6.0 Nivel: Básico

Expositor: M. T. I. Ricardo Aguilar EConsultor en Sistemas AdministrativosE‐mail: [email protected] 39

Configuración de cuentas para manejo de moneda extranjera

Seleccionar la moneda que se utilizará en la

captura de movimientos

Seleccionar la si la cuenta será

incluida en la póliza de ajuste

cambiario

Captura de pólizas en moneda extranjera

Indicando el tipo de cambio

Monto en MN



Rutas de Acceso:

Menú Procesos / Póliza de Ajuste cambiario.

Póliza de Ajuste Cambiario

Este proceso genera una póliza en la que seconcilian las fluctuaciones cambiariasregistradas al utilizar moneda extranjera.

Manejo de DIOT

Configuración de Parámetros

Datos fiscales de terceros

Definición de Cuentas

Registro de Movimientos

Manejo de ISR e IVA retenido en la captura de Operaciones con Terceros

Reporte de operaciones con terceros



Ruta de Acceso:

Menú Configuración / Parámetros del Sistema / Fiscal.


Indicar la Tasa de IVA por omisión. Se podrá modificar al guardar la póliza

Activar si el monto de la operación manejado en el desglose de operaciones con terceros,

ya tiene el impuesto incluido.

Este parámetro indica al sistema que proponga el valor de los actos o actividades y

el IVA a la tasa de causación de acuerdo a una operación similar previa y, en su caso, el

importe de ISR e IVA retenido.

Ruta de Acceso:

Menú: Fiscales / Operaciones con terceros/IETU / Datos fiscales de terceros

Utilerías / Importación de Información / Desde Excel / RFC de terceros

Datos fiscales de terceros



Ruta de Acceso:

Menú Fiscales / Operaciones con terceros/IETU / Cuentas para operaciones con terceros/Deducciones IETU.

Cuentas para operaciones con terceros

Indicar si la cuenta se utilizará para Cargo,

Abono o Ambos

Al grabar una póliza que afecta cuentas definidas para el manejo de Operaciones conterceros, el sistema presenta una ventana en donde se debe capturar el tipo deoperación y las cantidades correspondientes a los impuestos.

Esta ventana aparecerá tantas veces como cuentas definidas para el manejo deoperaciones con terceros se encuentre en la póliza.


Cuenta del proveedor

Cuenta de Bancos

Cuentas de IVA



Es necesario:

• Indicar el Proveedor relacionado al pago por medio del RFC o ID Fiscal.

• Seleccionar el tipo de operación.

• Indicar el monto deducible para ISR.

Es opcional:

• Indicar si es una devolución.

• Seleccionar el porcentaje de IVA.

• Reubicar de columna los montos de valor de los actos e IVA Acreditable, esto en caso de que no correspondan al porcentaje de tasa de impuesto que el sistema sugiere.

• Establecer los valores de IVA no acreditable.

• Indicar el porcentaje de IVA y/o ISR retenido en la operación.

• Escribir el monto de de Otras retenciones.


Captura de información para DIOT

Dependiendo de la configuración del

sistema, se puede indicar si el monto incluye

impuesto o no, para este caso SÍ lo incluye

Se puede indicar el porcentaje de impuesto

retenido y el sistema calcula automáticamente

el monto correspondiente



Rutas de Acceso:

Menú Fiscales / Reportes / Operaciones con terceros / Operaciones con terceros.

Reporte de operaciones con terceros

Con esta opción se genera el archivo de texto con el formato correcto para el

envío al SAT.

Bitácora de operaciones con terceros

Generación de archivo TXT para

carga Batch

Exportación a Excel



Después de haber sido generado el archivo TXT desde COI, éstepodrá ser importado al aplicativo del SAT denominado DEM(Documentos Electrónicos Múltiples).

Carga BATCH en la aplicación DEM

Lo anterior se podrá realizar a través del Menú Herramientas /Importar Declaración.

Carga BATCH en la aplicación DEM



Manejo de IETU


Definición de cuentas de ingresos efectivamente cobrados y deducciones IETU

Asociación de gastos deducibles para IETU


Bitácora de ingresos IETU

Definición del periodo de causación de IVA y acumulación de deducciones IETU

Ruta de Acceso:

Menú Configuración / Parámetros del Sistema / Fiscal.


Indicar la Tasa de IVA por omisión. Se podrá modificar al guardar la póliza

Activar si el monto de la operación manejado en el desglose de operaciones con IETU, ya

tiene el impuesto incluido.

Este parámetro indica al sistema que llevará el cálculo de los porcentajes de impuesto

basados en una captura anterior del IETU y se grabará asociado a la cuenta para el

control del IETU.



Ruta de Acceso:

Menú Fiscales / Operaciones con terceros/IETU / Cuentas para ingresos IETU.

Definición de cuentas de ingresos efectivamente cobrados para IETU


Abono o Ambos

Ruta de Acceso:

Menú Fiscales / Operaciones con terceros/IETU / Cuentas para operaciones con terceros/ Deducciones IETU.

Definición de cuentas para deducciones IETU


Abono o Ambos



Ruta de Acceso:

Menú Fiscales / Operaciones con terceros/IETU / Datos Fiscales de terceros.

Asociación de gastos deducibles para IETU

Se define una cuenta para

asociar el gasto Definir el monto o porcentaje

deducible

Cada vez que se registre un movimiento, al grabar la póliza el sistemaidentificará si la cuenta indicada en alguna partida está definida como Ingresoso deducciones IETU para solicitar los datos específicos dependiendo del caso.

Registro de movimientos con ingresos IETU

Cuenta definida para Ingreso

IETU



Al guardar la póliza, si alguna de las cuentas se encuentra definidapara ingresos IETU, se mostrará la ventana siguiente:

Registro de Ingresos IETU

Elegir el tipo de actividad

Registro de movimientos con deducciones IETU

Cuenta definida con Deducciones IETU



Captura de operaciones IETU

Retención de IVA e ISR

Captura de deducciones IETU

En esta sección, es posible agregar más cuentas para asociar más tipos de gastos

Cuenta asociada al tipo de gasto



Ruta de Acceso:

Menú Fiscales / Operaciones con terceros/IETU / Acumulación de ingresos IETU

Bitácora de ingresos IETU

Se puede cambiar el periodo de causación

Es posible eliminar el movimiento sin afectar la póliza

Ruta de Acceso:

Menú Fiscales / Operaciones con terceros/IETU / Causación de IVA y Acumula deducciones IETU

Bitácora de causación de IVA y acumulación de deducciones IETU



Ruta de Acceso:

Menú Fiscales / Operaciones con terceros/IETU / Causación de IVA y Acumula deducciones IETU


En esta sección se muestra la relación de pólizas en donde se afectaron cuentas de

deducciones IETU o de Operaciones con

terceros, junto con su monto de operación y de deducible IETU, la funcionalidad de esta

opción es permitir definir un periodo de causación diferente al de la fecha de la póliza o eliminar el registro


En esta sección se visualiza la cuenta

contable asociada al tipo de gasto



Rutas de Acceso:

Menú Fiscales / Reportes / Operaciones con IETU / Ingresos IETU.

Reportes de Operaciones con IETU:Ingresos

Agrupación de los registros

por póliza o por actividad

Exportación del reporte a Excel

Rutas de Acceso:

Menú Fiscales / Reportes / Operaciones con IETU / Deducciones IETU.

Reportes de Operaciones con IETU:Deducciones



Emisión de reportes

Tipos de Reportes

Emisión de Estados Financieros y movimientos

•Creados por desarrollo del sistema, nose pueden editar.Internos

•Requieren de un archivo denominadoformato, cuya extensión es *.FTO, soneditables a través de comandos.

FTO

•Se pueden editar a través delreporteador gráfico incorporado enCOI.

QR2

Tipos de Reportes



Ruta de Acceso:

Menú Reportes / Emisión de pólizas

Tipo: FTO

Se utiliza para la impresión de pólizas, una por cada hoja.

Emisión de Pólizas

Se pueden seleccionar los formatos:

Balanza de comprobación

Ruta de Acceso:

Menú Reportes / Balanza de comprobación

Tipo: Interno

Este reporte permite conocer losmovimientos y saldos de las cuentasdel periodo.

Se puede filtrar por Departamento ygrupos de cuentas.



Ruta de Acceso:

Menú Reportes / Diario General

Tipo: Interno

Este reporte proporciona el detalle de las pólizas, agrupándolas por tipos de póliza.

Diario General

Rutas de Acceso:

Menú Reportes / Auxiliares

Tipo: Interno

Este reporte muestra los saldos ymovimientos de las cuentas, de unmes o de un rango de periodosespecífico.

Auxiliares



Rutas de Acceso:

Menú Reportes / Balance general / Moneda contable o Moneda extranjera

Tipo: FTO

Para que un balance se presentecorrectamente, se debe verificar que seencuentren definidos adecuadamente:

Rubros.

Naturaleza de cuentas

Balance General

Rutas de Acceso:

Menú Reportes / Estado de resultados / Moneda Contable o Moneda extranjera

Tipo: FTO

Para que el estado de resultados sepresente correctamente, se debeverificar que se encuentren definidosadecuadamente:

Rubros.

Naturaleza de cuentas

Estado de Resultados



Rutas de Acceso:

Menú Reportes / Libro mayor

Tipo: FTO

Este reporte, conocido como Libromayor auxiliar, permite listar los saldosy afectaciones efectuadas a cada unade las cuentas de Mayor en uno ovarios períodos, hasta llegar a un año.

Libro Mayor

Respaldo de Archivos

Generación y Recuperación



Rutas de Acceso: Menú Utilerías / Respaldo de archivos / Generación de Respaldo

Recuperación de Respaldo

Generación de respaldo

El nombre contiene la fecha y hora del respaldo, no se recomienda cambiarlo

Se recomienda guardar en una unidad externa al equipo

¡ Gracias !

M. T. I. Ricardo Aguilar E.

Consultor en Sistemas Administrativos

[email protected]

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