BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS … TLAMATINI/5208_noviembre.pdf · poliza:...

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INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES 2013-11-000000027 POLIZA: 21/05/2015 FECHA IMPRESIÓN: FOLIO OPERACIÓN: 01/11/2013 FECHA OPERACIÓN: NUM OPERACIÓN: AUTORIZADO POR: INSTRUIDO POR: FECHA ELABORACIÓN: TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 01/NOVIEMBRE/2013. 4539113 0 ADRIANA RIOJAS SOTO ... JESUS GONZALEZ VILLARREAL 25/11/2013 Abono Cargo Moneda Descripción Auxiliar Contable Auxiliar 3 Auxiliar 2 Descripción Cuenta Cuenta Tipo cambio 11030200000000 449402748 1,851,457.00 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 Departamento Fiduciario 52080100000000 255 1,596,083.62 CONTROL 1.000000 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 21150100000000 263 255,373.38 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) 52409900000000 255 1,851,457.00 CONTROL 1.000000 Auxiliar 11030200000000 449402748 1,851,457.00 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 Departamento Fiduciario 14020100000000 5605 1,851,457.00 CAPUFE 1.000000 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 14020100000000 5605 1,851,457.00 CAPUFE 1.000000 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 5,554,371.00 5,554,371.00 Sumas Iguales Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-11-000000027POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

01/11/2013FECHA OPERACIN:

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INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL01/NOVIEMBRE/2013.

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ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

25/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 1,851,457.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 1,596,083.62CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 255,373.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 1,851,457.00CONTROL 1.000000Auxiliar

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14020100000000 5605 1,851,457.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,851,457.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,554,371.00 5,554,371.00Sumas Iguales

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2013-11-000000028POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 1,188,668.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

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52409900000000 255 1,188,668.00CONTROL 1.000000Auxiliar

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14020100000000 5605 1,188,668.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,566,004.00 3,566,004.00Sumas Iguales

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2013-11-000000029POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

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04/11/2013FECHA OPERACIN:

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INSTRUIDO POR:

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

25/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 5,469,068.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 4,714,713.79CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 754,354.21I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 5,469,068.00CONTROL 1.000000Auxiliar

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14020100000000 5605 5,469,068.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 5,469,068.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

16,407,204.00 16,407,204.00Sumas Iguales

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2013-11-000000030POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

04/11/2013FECHA OPERACIN:

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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/NOVIEMBRE/2013.

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

25/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 3,140,966.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 2,707,729.31CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 433,236.69I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 3,140,966.00CONTROL 1.000000Auxiliar

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14020100000000 5605 3,140,966.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 3,140,966.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

9,422,898.00 9,422,898.00Sumas Iguales

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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/NOVIEMBRE/2013.

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 1,437,967.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 1,239,626.72CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 198,340.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 1,437,967.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 1,437,967.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,437,967.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,437,967.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,313,901.00 4,313,901.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-11-000000032POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

05/11/2013FECHA OPERACIN:

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INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/NOVIEMBRE/2013.

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 815,731.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 703,216.38CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 112,514.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 815,731.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 815,731.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 815,731.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 815,731.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,447,193.00 2,447,193.00Sumas Iguales

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2013-11-000000034POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

06/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/NOVIEMBRE/2013.

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0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 2,409,224.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 2,076,917.24CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 332,306.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 2,409,224.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 2,409,224.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 2,409,224.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 2,409,224.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

7,227,672.00 7,227,672.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-11-000000035POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

06/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/NOVIEMBRE/2013.

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0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 1,057,493.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 911,631.90CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 145,861.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 1,057,493.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 1,057,493.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,057,493.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,057,493.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,172,479.00 3,172,479.00Sumas Iguales

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2013-11-000000036POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

07/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL07/NOVIEMBRE/2013.

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0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 1,642,571.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 1,416,009.48CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 226,561.52I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 1,642,571.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 1,642,571.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,642,571.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,642,571.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,927,713.00 4,927,713.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-11-000000037POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

07/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL07/NOVIEMBRE/2013.

4542417

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 2,208,917.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 1,904,238.79CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 304,678.21I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 2,208,917.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 2,208,917.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 2,208,917.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 2,208,917.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,626,751.00 6,626,751.00Sumas Iguales

Pgina 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-11-000000038POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

08/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL08/NOVIEMBRE/2013.

4542545

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 1,450,881.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 1,250,759.48CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 200,121.52I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 1,450,881.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 1,450,881.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,450,881.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,450,881.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,352,643.00 4,352,643.00Sumas Iguales

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2013-11-000000039POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

08/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL08/NOVIEMBRE/2013.

4542546

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 1,171,529.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 1,009,938.79CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 161,590.21I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 1,171,529.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 1,171,529.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,171,529.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,171,529.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,514,587.00 3,514,587.00Sumas Iguales

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2013-11-000000040POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

11/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/NOVIEMBRE/2013.

4542682

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 5,907,142.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 5,092,363.79CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 814,778.21I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 5,907,142.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 5,907,142.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 5,907,142.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 5,907,142.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

17,721,426.00 17,721,426.00Sumas Iguales

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2013-11-000000041POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

11/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/NOVIEMBRE/2013.

4542683

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 3,195,692.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 2,754,906.90CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 440,785.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 3,195,692.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 3,195,692.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 3,195,692.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 3,195,692.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

9,587,076.00 9,587,076.00Sumas Iguales

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2013-11-000000042POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

12/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL12/NOVIEMBRE/2013.

4542833

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 1,574,853.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 1,357,631.90CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 217,221.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 1,574,853.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 1,574,853.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,574,853.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,574,853.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,724,559.00 4,724,559.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-11-000000043POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

12/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL12/NOVIEMBRE/2013.

4542834

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 880,821.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 759,328.45CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 121,492.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 880,821.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 880,821.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 880,821.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 880,821.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,642,463.00 2,642,463.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-11-000000044POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

13/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/NOVIEMBRE/2013.

4542930

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 1,582,809.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 1,364,490.52CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 218,318.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 1,582,809.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 1,582,809.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,582,809.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,582,809.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,748,427.00 4,748,427.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-11-000000045POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

13/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/NOVIEMBRE/2013.

4542933

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 1,102,164.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 950,141.38CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 152,022.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 1,102,164.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 1,102,164.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,102,164.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,102,164.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,306,492.00 3,306,492.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-11-000000046POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

14/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL14/NOVIEMBRE/2013.

4543039

0

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26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 1,668,881.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 1,438,690.52CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 230,190.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 1,668,881.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 1,668,881.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,668,881.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,668,881.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,006,643.00 5,006,643.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-11-000000047POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

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14/11/2013FECHA OPERACIN:

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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL14/NOVIEMBRE/2013.

4543040

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 1,164,399.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 1,003,792.24CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 160,606.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 1,164,399.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 1,164,399.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,164,399.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,164,399.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,493,197.00 3,493,197.00Sumas Iguales

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2013-11-000000048POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

15/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL15/NOVIEMBRE/2013.

4543138

0

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26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 1,886,157.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 1,625,997.41CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 260,159.59I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 1,886,157.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 1,886,157.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,886,157.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,886,157.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,658,471.00 5,658,471.00Sumas Iguales

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2013-11-000000049POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

15/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL15/NOVIEMBRE/2013.

4543139

0

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26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 1,191,231.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 1,026,923.28CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 164,307.72I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 1,191,231.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 1,191,231.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,191,231.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,191,231.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,573,693.00 3,573,693.00Sumas Iguales

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2013-11-000000050POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

19/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/NOVIEMBRE/2013.

4543250

0

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26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 8,641,572.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 7,449,631.03CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 1,191,940.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 8,641,572.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 8,641,572.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 8,641,572.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 8,641,572.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

25,924,716.00 25,924,716.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-11-000000051POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

19/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/NOVIEMBRE/2013.

4543251

0

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26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 4,045,381.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 3,487,397.41CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 557,983.59I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 4,045,381.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 4,045,381.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 4,045,381.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 4,045,381.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

12,136,143.00 12,136,143.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-11-000000052POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

20/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/NOVIEMBRE/2013.

4543344

0

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26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 1,629,449.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 1,404,697.41CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 224,751.59I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 1,629,449.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 1,629,449.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,629,449.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,629,449.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,888,347.00 4,888,347.00Sumas Iguales

Pgina 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-11-000000053POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

20/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/NOVIEMBRE/2013.

4543345

0

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26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 915,284.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 789,037.93CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 126,246.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 915,284.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 915,284.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 915,284.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 915,284.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,745,852.00 2,745,852.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-11-000000054POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

21/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL21/NOVIEMBRE/2013.

4543422

0

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26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 1,652,878.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 1,424,894.83CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 227,983.17I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 1,652,878.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 1,652,878.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,652,878.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,652,878.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,958,634.00 4,958,634.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-11-000000055POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

21/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL21/NOVIEMBRE/2013.

4543423

0

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26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 1,104,845.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 952,452.59CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 152,392.41I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 1,104,845.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 1,104,845.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,104,845.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,104,845.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,314,535.00 3,314,535.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-11-000000056POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

22/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL22/NOVIEMBRE/2013.

4543503

0

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26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 1,820,934.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 1,569,770.69CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 251,163.31I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 1,820,934.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 1,820,934.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,820,934.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,820,934.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,462,802.00 5,462,802.00Sumas Iguales

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2013-11-000000057POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

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22/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL22/NOVIEMBRE/2013.

4543504

0

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26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 1,214,196.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 1,046,720.69CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 167,475.31I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 1,214,196.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 1,214,196.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,214,196.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,214,196.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,642,588.00 3,642,588.00Sumas Iguales

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2013-11-000000073POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

25/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL25/NOVIEMBRE/2013.

4557750

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 5,683,222.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 4,899,329.31CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 783,892.69I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 5,683,222.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 5,683,222.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 5,683,222.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 5,683,222.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

17,049,666.00 17,049,666.00Sumas Iguales

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2013-11-000000074POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

25/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL25/NOVIEMBRE/2013.

4557751

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 3,386,659.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 2,919,533.62CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 467,125.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 3,386,659.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 3,386,659.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 3,386,659.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 3,386,659.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

10,159,977.00 10,159,977.00Sumas Iguales

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2013-11-000000075POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

26/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/NOVIEMBRE/2013.

4557861

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 1,596,505.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 1,376,297.41CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 220,207.59I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 1,596,505.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 1,596,505.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,596,505.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,596,505.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,789,515.00 4,789,515.00Sumas Iguales

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2013-11-000000076POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

26/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/NOVIEMBRE/2013.

4557862

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 913,125.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 787,176.72CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 125,948.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 913,125.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 913,125.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 913,125.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 913,125.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,739,375.00 2,739,375.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-11-000000078POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

27/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/NOVIEMBRE/2013.

4558024

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 1,705,706.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 1,470,436.21CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 235,269.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 1,705,706.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 1,705,706.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,705,706.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,705,706.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,117,118.00 5,117,118.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-11-000000079POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

27/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/NOVIEMBRE/2013.

4558025

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 1,159,533.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 999,597.41CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 159,935.59I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 1,159,533.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 1,159,533.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,159,533.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,159,533.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,478,599.00 3,478,599.00Sumas Iguales

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2013-11-000000080POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

28/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL28/NOVIEMBRE/2013.

4558111

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 1,882,670.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 1,622,991.38CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 259,678.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 1,882,670.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 1,882,670.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,882,670.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,882,670.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,648,010.00 5,648,010.00Sumas Iguales

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2013-11-000000081POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

28/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL28/NOVIEMBRE/2013.

4558112

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 1,221,508.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 1,053,024.14CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 168,483.86I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 1,221,508.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 1,221,508.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,221,508.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,221,508.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,664,524.00 3,664,524.00Sumas Iguales

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2013-11-000000082POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

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29/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL29/NOVIEMBRE/2013.

4558267

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 2,169,601.78Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 1,870,346.36CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 299,255.42I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 2,169,601.78CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 2,169,601.78Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 2,169,601.78CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 2,169,601.78CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,508,805.34 6,508,805.34Sumas Iguales

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2013-11-000000083POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

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29/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL29/NOVIEMBRE/2013.

4558268

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 1,603,196.85Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 1,382,066.25CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 221,130.60I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 255 1,603,196.85CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 1,603,196.85Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,603,196.85CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,603,196.85CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,809,590.55 4,809,590.55Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-11-000000084POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

29/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2013

4561997

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 1,252.22Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

51070300000000 255 1,079.50CONTROL 1.000000Comisiones Cta. de Cheques

15129900000000 271 172.72I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar

11030200000000 449402748 1,252.22Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 1,079.50CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 172.72I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

2,504.44 2,504.44Sumas Iguales

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2013-11-000000085POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

29/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES NOVIEMBRE DE 2013.

4592655

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 387 2,136,031.92CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 255 2,136,031.92CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

14020100000000 387 4,166,005.80CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 263 4,166,005.80I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

14020100000000 387 496,531.76CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 255 496,531.76CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

14020100000000 387 4,428,325.79CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 263 4,428,325.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

11,226,895.27 11,226,895.27Sumas Iguales

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2013-11-000000012POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

01/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL01/NOVIEMBRE/2013.

4539115

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

25/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402640 412,110.11Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 476 355,267.34CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 484 56,842.77I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 476 412,110.11CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402640 412,110.11Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 412,110.11CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 412,110.11CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,236,330.33 1,236,330.33Sumas Iguales

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2013-11-000000013POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

01/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL01/NOVIEMBRE/2013.

4539116

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

25/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151103636 187,470.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 476 161,612.07CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 484 25,857.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 476 187,470.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151103636 187,470.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 187,470.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 187,470.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

562,410.00 562,410.00Sumas Iguales

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2013-11-000000014POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

04/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/NOVIEMBRE/2013.

4539198

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

25/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402640 1,105,426.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 476 952,953.45CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 484 152,472.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 476 1,105,426.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402640 1,105,426.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 1,105,426.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 1,105,426.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,316,278.00 3,316,278.00Sumas Iguales

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2013-11-000000015POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

04/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/NOVIEMBRE/2013.

4539199

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

25/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151103636 456,352.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 476 393,406.90CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 484 62,945.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 476 456,352.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151103636 456,352.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 456,352.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 456,352.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,369,056.00 1,369,056.00Sumas Iguales

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2013-11-000000016POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

05/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/NOVIEMBRE/2013.

4542237

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402640 356,973.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 476 307,735.34CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 484 49,237.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 476 356,973.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402640 356,973.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 356,973.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 356,973.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,070,919.00 1,070,919.00Sumas Iguales

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2013-11-000000017POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

05/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/NOVIEMBRE/2013.

4542238

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151103636 165,135.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 476 142,357.76CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 484 22,777.24I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 476 165,135.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151103636 165,135.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 165,135.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 165,135.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

495,405.00 495,405.00Sumas Iguales

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2013-11-000000018POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

06/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/NOVIEMBRE/2013.

4542331

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402640 326,452.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 476 281,424.14CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 484 45,027.86I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 476 326,452.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402640 326,452.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 326,452.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 326,452.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

979,356.00 979,356.00Sumas Iguales

Pgina 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-11-000000019POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

06/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/NOVIEMBRE/2013.

4542335

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151103636 174,467.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 476 150,402.59CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 484 24,064.41I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 476 174,467.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151103636 174,467.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 174,467.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 174,467.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

523,401.00 523,401.00Sumas Iguales

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2013-11-000000020POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

07/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL07/NOVIEMBRE/2013.

4542418

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402640 320,646.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 476 276,418.97CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 484 44,227.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 476 320,646.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402640 320,646.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 320,646.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 320,646.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

961,938.00 961,938.00Sumas Iguales

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2013-11-000000021POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

07/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL07/NOVIEMBRE/2013.

4542419

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151103636 179,292.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 476 154,562.07CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 484 24,729.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 476 179,292.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151103636 179,292.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 179,292.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 179,292.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

537,876.00 537,876.00Sumas Iguales

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2013-11-000000023POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

08/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL08/NOVIEMBRE/2013.

4542547

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402640 328,294.24Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 476 283,012.28CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 484 45,281.96I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 476 328,294.24CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402640 328,294.24Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 328,294.24CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 328,294.24CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

984,882.72 984,882.72Sumas Iguales

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2013-11-000000024POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

08/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL08/NOVIEMBRE/2013.

4542548

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151103636 175,625.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 476 151,400.86CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 484 24,224.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 476 175,625.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151103636 175,625.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 175,625.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 175,625.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

526,875.00 526,875.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-11-000000025POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

11/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/NOVIEMBRE/2013.

4542684

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402640 947,727.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 476 817,006.03CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 484 130,720.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 476 947,727.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402640 947,727.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 947,727.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 947,727.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,843,181.00 2,843,181.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-11-000000026POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

11/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/NOVIEMBRE/2013.

4542685

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151103636 430,803.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 476 371,381.90CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 484 59,421.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 476 430,803.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151103636 430,803.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 430,803.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 430,803.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,292,409.00 1,292,409.00Sumas Iguales

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2013-11-000000027POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

12/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL12/NOVIEMBRE/2013.

4542835

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402640 338,054.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 476 291,425.86CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 484 46,628.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 476 338,054.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402640 338,054.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 338,054.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 338,054.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,014,162.00 1,014,162.00Sumas Iguales

Pgina 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-11-000000028POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

12/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL12/NOVIEMBRE/2013.

4542836

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151103636 153,140.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 476 132,017.24CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 484 21,122.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 476 153,140.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151103636 153,140.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 153,140.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 153,140.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

459,420.00 459,420.00Sumas Iguales

Pgina 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-11-000000029POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

13/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/NOVIEMBRE/2013.

4542934

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402640 295,537.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 476 254,773.28CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 484 40,763.72I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 476 295,537.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402640 295,537.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 295,537.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 295,537.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

886,611.00 886,611.00Sumas Iguales

Pgina 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-11-000000030POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:

FOLIO OPERACIN:

13/11/2013FECHA OPERACIN:

NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/NOVIEMBRE/2013.

4542935

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

26/11/2013

AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151103636 154,727.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 476 133,385.34CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 484 21,341.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)

52409900000000 476 154,727.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151103636 154,727.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 154,727.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 154,727.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

464,181.00 464,181.00Sumas Iguales

Pgina 1 de 1

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