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Carta técnica 8.0.0

CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos comparten un mismo instalador. Encontrarás en esta carta técnica las Novedades y Mejoras implementadas en dichos sistemas, así como los

casos que sean comunes para ambos.

Novedades Contabilidad - Bancos

Identifica por colores la sección de cada uno y consulta la información que corresponda con el sistema que adquiriste.

Versión anterior 7.7.3 (mayo 2015) Liberación 13 de julio de 2015 Componentes Versión 1.1.6

Disponible como

CONTPAQi® Contabilidad Con costo de actualización para CONTPAQi® Contabilidad versión 7.7.3 o anteriores. CONTPAQi® Bancos Con costo de actualización (Si tienes CheqPAQ® versión 12.0.0 o anterior). Con costo de actualización para CONTPAQi® Bancos versión 7.7.3 o anteriores.

Recuerda Antes de actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si

cuentas con una versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

Dependiendo del tipo de licencia que tengas y la fecha en que adquiriste el sistema, la actualización a esta versión puede tener o no costo. Para mayor información contacta a tu distribuidor o comunícate al 01 800 902.

Solicitud de certificados sin costo:

Tramita tu Certificado en 3 pasos:

1. Ingresa a www.contpaqi.com con tu usuario y contraseña. Si no lo tienes, regístrate. 2. Ve al menú Descargas y selecciona la opción Certificados sin costo. 3. Lee la información que se despliega y captura los datos que se te solicitan. Cuando

termines, haz clic en el botón Continuar. Antes de instalar las versiones 2016, asegúrate de tramitar el Certificado de actualización sin costo y de este modo evitar contratiempos. *Aplica para versiones 7.1.0, 7.1.1, 7.2.0, 7.3.0. 7.4.1, 7.4.2, 7.5.0, 7.6.0, 7.7.0, 7.7.1, 7.7.2 y 7.7.3

Novedades Contabilidad Novedades Bancos

http://www.contpaqi.com/

Contenido CARTA TÉCNICA 8.0.0 ................................................................................................................................................... 1

Recuerda ........................................................................................................................................................................... 1 Novedades ........................................................................................................................................................................... 4 CONTPAQi® Contabilidad – Bancos 8.0.0 ........................................................................................................................ 4 Novedades de la versión .................................................................................................................................................... 4 Reportes de Verificación de la Contabilidad Electrónica ............................................................................................... 5 Licenciamiento Anual ....................................................................................................................................................... 11

Qué debes saber ............................................................................................................................................................. 11 Nueva imagen 2016 ........................................................................................................................................................... 13

Configuración .................................................................................................................................................................. 13 Cancelación de Retenciones ........................................................................................................................................... 15

Configuración .................................................................................................................................................................. 15 Ventana de proveedores en pagos y documentos bancarios ..................................................................................... 16

Configuración .................................................................................................................................................................. 16 Nuevas opciones en la Redefinición de empresas ....................................................................................................... 18

Beneficio y recomendación ............................................................................................................................................. 18 Definir método de pago en Auxiliar de folios ................................................................................................................. 21

Beneficio ......................................................................................................................................................................... 21 Configuración .................................................................................................................................................................. 21

Mejoras en Comprobantes extranjeros .......................................................................................................................... 22 Beneficio ......................................................................................................................................................................... 22 Configuración .................................................................................................................................................................. 22

Identificación de CFDI de notas de crédito .................................................................................................................... 23 Beneficio ......................................................................................................................................................................... 23 Funcionalidad .................................................................................................................................................................. 23

Validaciones en documentos bancarios con póliza ..................................................................................................... 23 Beneficio ......................................................................................................................................................................... 23 Funcionalidad .................................................................................................................................................................. 23

Catálogo General SAT preinstalado ................................................................................................................................. 24 Beneficio ......................................................................................................................................................................... 24 Funcionalidad .................................................................................................................................................................. 24

Nuevas funciones del SDK ............................................................................................................................................... 24 Actualización de la base de datos.................................................................................................................................. 25

Beneficio ......................................................................................................................................................................... 25 Ingreso a CONTPAQi® XML en línea + ............................................................................................................................. 26

Beneficio ......................................................................................................................................................................... 26 Configuración .................................................................................................................................................................. 26

Mejoras en el Administrador de Documentos Digitales ................................................................................................ 28 Beneficio ......................................................................................................................................................................... 28 CONTPAQi® Comercial .................................................................................................................................................... 28 Funcionalidad .................................................................................................................................................................. 29

Mejoras .............................................................................................................................................................................. 32 CONTPAQi® Contabilidad 8.0.0 ....................................................................................................................................... 32 Contabilidad Electrónica ..................................................................................................................................................... 32

Folio – Caso ................................................................................................................................................................... 32 D8168 – 862626 .............................................................................................................................................................. 32

Control de IVA ..................................................................................................................................................................... 32 Folio – Caso ................................................................................................................................................................... 32 D7924 – 825844 .............................................................................................................................................................. 32

Pólizas ................................................................................................................................................................................. 32 Folio – Caso ................................................................................................................................................................... 32 D8196 – 867590 .............................................................................................................................................................. 32

Procesos .............................................................................................................................................................................. 32 Folio – Caso ................................................................................................................................................................... 32

D8025 – 824006 .............................................................................................................................................................. 32 Reportes .............................................................................................................................................................................. 33

Folio – Caso ................................................................................................................................................................... 33 D7598 – 859546 .............................................................................................................................................................. 33 D8121 - 802806 ............................................................................................................................................................... 33 D8151 – 860338 y otros… ............................................................................................................................................... 33

Mejoras .............................................................................................................................................................................. 34 CONTPAQi® Bancos 8.0.0 ................................................................................................................................................ 34 Documentos ........................................................................................................................................................................ 34

Folio – Caso ................................................................................................................................................................... 34 D8193 – 867434 .............................................................................................................................................................. 34 D8173 .............................................................................................................................................................................. 34 D8127 .............................................................................................................................................................................. 34 D8185 – 865644 .............................................................................................................................................................. 34

Novedades CONTPAQi® Contabilidad – Bancos 8.0.0

Novedades de la versión

Novedades de la versión

Los principales cambios de esta versión son los siguientes:

• Reportes de Verificación de la Contabilidad electrónica • Licenciamiento anual • Nueva imagen 2016 • Cancelación de retenciones • Ventana de proveedores en pagos y documentos bancarios desde la ventana de

pólizas. • Nuevas opciones y cambios en la Redefinición de la empresa. • Definir Método de pago en auxiliar de folios • Mejoras en comprobantes extranjeros • Identificación de CFDI de notas de crédito • Validaciones en documentos bancarios con póliza • Catálogo General SAT preinstalado • Opción de cambiar encabezado de la póliza sin desasociar el XML asociado • Nuevas funciones del SDK • Actualización de la base de datos • Ingreso a CONTPAQi® XML en línea + desde el menú Empresas • Mejoras en el ADD

Audita la información de tu Contabilidad electrónica, antes de presentarla al

SAT

Una de las disposiciones que forman parte de la Contabilidad Electrónica, es que cuando la autoridad lo determine, será necesario enviar la información de sus pólizas y los comprobantes fiscales que las respaldan. Para las personas morales con ingresos de más de 4 millones de pesos en el 2013, la obligación de relacionar los archivos XML a las pólizas, inició a partir de julio del 2015. CONTPAQi® Contabilidad, cuenta con los reportes de Verificación de la contabilidad electrónica, mismos que te brindarán la opción de revisar la información de tus pólizas y tus comprobantes fiscales digitales, verificar el detalle de cada movimiento y permitir con esto, auditar tu información.

Reportes de Verificación de la Contabilidad Electrónica C795, C796, C797, C813 Beneficio Ahora podrás auditar la información que se genera en el proceso Contabilidad electrónica

y confirmar que esta se encuentre debidamente sustentada. Esto podrás hacerlo utilizando los nuevos reportes de Verificación de la Contabilidad electrónica, que se incluyen en esta versión.

Configuración Se encuentran en el menú Reportes, submenú Verificación de contabilidad electrónica:

Consideraciones:

• Para utilizar estos reportes, es necesario que el usuario de CONTPAQi® Contabilidad tenga habilitada la opción Ejecutar en dichos reportes, desde la pestaña Reportes de su perfil.

• Debido a que la salida de estos reportes es a Excel®, es necesario habilitar la ejecución de macros. • Los reportes Pólizas vs comprobantes y Cargos y abonos de cuentas afectables vs comprobantes,

requieren revisar la configuración de las cuentas contables desde el modelo de Excel® Asignación de datos del comprobante a cuentas que se incluye en esta versión y al ejecutarlos, se mostrará la siguiente recomendación:

Continúa en la siguiente página

Reportes de Verificación de la Contabilidad Electrónica, Continuación

─ Modelo Asignación de datos del comprobante a cuentas Este es el modelo de Excel® que te ayuda a configurar por cada cuenta contable que desees auditar, indicar contra qué se comparará y en qué casos (cargo o abono o ambos), requieres revisarla. Esta información se utiliza en los reportes Pólizas vs comprobantes y Cargos y abonos de cuentas afectables vs comprobantes. Con el podrás revisar la configuración de las cuentas contables afectables y elegir el comportamiento de la cuenta para que considere importes tipo cargo, abono o ambos, así como el tipo de importe que requiere del comprobante fiscal relacionado. Con esta configuración podrás hacer la comparación entre los importes de los comprobantes asociados y los cargos y abonos; es necesario configurar en cada cuenta contable, los importes del comprobante que se acumularán para dicha cuenta. Cuenta con las hojas: Parámetros, donde seleccionamos la empresa que deseas revisar o configurar. Preasignación, que contiene, de acuerdo al agrupador del SAT, la configuración recomendada. Asignación de requiere, en la que podrás realizar la asignación de datos del comprobante a las cuentas afectables, seleccionando alguna de las opciones disponibles, filtrar las cuentas según el tipo deseado y guardar la configuración presionando el botón Enviar a Contabilidad. Importante: La primera vez que abras este modelo, se te presentará la “preasignación” sugerida por CONTPAQi® Contabilidad, una vez que guardes tu configuración, se respetará la información que hayas capturado.,



En la columna Cargo/Abono indicamos el tipo de importe que quieres verificar para esa cuenta: Cargo, Abono o Cargo y Abono (ambos) y en las columnas Requiere 1, Requiere 2, Requiere 3, Requiere 4 y Requiere 5, podrás seleccionar contra qué lo quieres comparar y cuenta con las siguientes opciones: Total, Neto, IVA, IEPS, Impuestos locales, Otros impuestos, Retención IVA, Retención ISR y Otras retenciones. Una vez que realices la configuración deseada para tus cuentas y presiones el botón Enviar a Contabilidad, si no se detectan inconsistencias en la asignación de valores, se mostrará un mensaje confirmando que los datos se guardaron con éxito. Consideraciones:

• Si capturas algún dato en dichas columnas, en lugar de seleccionar una de las opciones disponibles para dicho campo, el sistema enviará un mensaje recomendando seleccionar un valor de la lista.

• Si se detecta alguna inconsistencia en la configuración, se enviará un mensaje en la columna Error, correspondiente a la cuenta en la que se detecta la situación.

• Si alguna cuenta contable no tiene asignado su agrupador, pero si tiene configurado su “requiere”, con esto ya se mostrará en los reportes y en la hoja.

• La “preasignación”, sólo se realiza en las cuentas que tienen asignado un agrupador. • En los campos “requiere” no se puede repetir un mismo concepto. • Es obligatorio seleccionar el tipo de importe a verificar (cargo, abono o cargo y abono).



─ Reporte Pólizas vs comprobantes

Este es un reporte comparativo del importe total de los comprobantes fiscales, con el importe de la póliza. Muestra un renglón por cada póliza e indica los totales de los cargos y abonos de las cuentas de la póliza, así como el importe de los comprobantes relacionados. Además incluye opción de consultar el detalle de los movimientos de la póliza y sus comprobantes relacionados. Esta es la ventana de filtros del reporte:

Consideraciones:

• Sólo considera las cuentas a las que se haya asignado un comprobante fiscal y tengan configurado su requiere correspondiente.

• Cuando existen cuentas de IVA o de inventario, de naturaleza cargo y abono en una póliza y estas se encuentran saldadas, no serán consideradas en el reporte.

• Tampoco se mostrarán las cuentas de flujo de efectivo; debido a que cuando existen pólizas con anticipos, donde aún no existe factura o abonos parciales y transferencias bancarias, entre otros movimientos, no coincidirá la cuenta del flujo con el importe del comprobante. Para esto existe el reporte Cuenta de flujo vs método de pago.

• El reporte mostrará importes en color rojo cuando el valor de un concepto no es válido o existe alguna inconsistencia.

• Solo se mostrarán las cuentas que tengan configurado su “requiere” correspondiente.

• Si el tipo de cambio registrado en el documento no es un valor numérico, el tipo de cambio asumido es 1. Esta es la información que despliega el reporte:

Si deseas consultar la información de forma detallada, ingresa a la hoja Detalle_pólizas_vs_comprobantes.



─ Reporte Cargos y abonos de cuentas afectables vs comprobantes

Este es un reporte comparativo del importe total de los comprobantes fiscales, con el importe de la cuenta. Muestra un renglón por cada cuenta e indica los totales de los cargos y abonos de las cuentas contables, así como el importe de los comprobantes relacionados.

Incluye opción de consultar el detalle de los movimientos de cargos y abonos y los comprobantes relacionados, permitiendo comparar comprobantes fiscales a nivel del movimiento o a nivel póliza.

Consideraciones: • Los comprobantes asociados a las

pólizas pueden estar o no asociados a sus movimientos.

• También se consideran los comprobantes extranjeros.

• Si el tipo de cambio registrado en el documento no es un valor numérico, el tipo de cambio asumido es 1.

• Sólo se mostrarán las cuentas que tengan configurado su “requiere” correspondiente.

Esta es la información que despliega el reporte:

Para consultar la información detallada, ingresa a la hoja Detalle_cargosAbonos_vs_comprobantes.



─ Reporte Cuenta de flujo vs método de pago

Este es un reporte comparativo del total de movimientos de las pólizas de ingresos y egresos (con movimientos a la cuenta de flujo de efectivo) contra el método de pago utilizado y los comprobantes asociados a la póliza.

Determina si el total de la póliza, coincide con el total del documento bancario relacionado a la póliza, permitiendo revisar que coincida el importe del método de pago con el total de la póliza.

Nota: Este reporte no utiliza el modelo de Excel® Asignación de datos del comprobante a cuentas.

Para consultar el detalle de la cuenta de flujo de efectivo, ingresa a la hoja Detalle_cuenta_de_flujo.

─ Reporte Comprobantes sin póliza

Este reporte muestra mediante la fecha del comprobante fiscal, los datos generales de los comprobantes fiscales que no están relacionados a una póliza y que se encuentran en el Administrador de documentos digitales (ADD).

Nota: Este reporte no utiliza el modelo de Excel® Asignación de datos del comprobante a cuentas.

Para mayores detalles sobre estos reportes, consulta el Listado reportes CONTPAQi® Contabilidad.

Licenciamiento Anual C775, C810 Beneficio Ahora CONTPAQi® Contabilidad-Bancos permite a través de Internet, la verificación remota

del tipo de licenciamiento. El Licenciamiento Anual te permite tener el software empresarial CONTPAQi®, a un precio más accesible y obtienes el derecho de utilizarlo por espacio de un año, a partir de su activación; con garantía de actualización fiscal, todas las actualizaciones mayores y menores, soporte técnico y timbres gratuitos e ilimitados sin costo, esto último aplica sólo para CONTPAQi® Bancos, durante el año contratado.

Qué debes saber A partir de esta versión (8.0.0) se validará el tipo de licenciamiento que tienes (Tradicional o

Anual o MultiRFC). Para realizar esto es necesario que en la máquina donde tienes instalado CONTPAQi® Contabilidad y/o CONTPAQi® Bancos, tengas conexión permanente a Internet, especialmente en el momento de la emisión de documentos.

Configuración A partir de esta versión, sólo podrás utilizar la opción de Licenciamiento Anual. Si cuentas

con una licencia permanente o tradicional, esta será revocada y se obtendrá un periodo de evaluación de 30 días. En cambio, si tu licencia ya es Anual, no habrá revocación y la licencia seguirá vigente hasta su fecha de vencimiento.

Al instalar esta versión, el sistema enviará la siguiente información:


Licenciamiento Anual, Continuación

Ventana Acerca de

Esta ventana del menú Ayuda indicará, entre otras cosas, la vigencia del licenciamiento, los números de días que van hasta el momento y los que faltan para el vencimiento.

Importante: Para validar el tipo de licenciamiento que tienes (Tradicional o Anual) y su vigencia; es necesario que en la máquina donde tienes instalado CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, tengas conexión a Internet. De lo contrario el sistema enviará el siguiente mensaje:

Al contar con Internet en el equipo, la información de esta ventana será similar a la siguiente:

Para mayor información con respecto a este tipo de licenciamiento, consulta el documento Licenciamiento Anual (que se encuentra en el Buscador de Conocimiento). Si deseas cambiarte al Licenciamiento Anual, consulta a tu distribuidor.

Nueva imagen 2016 C745, C809

Beneficio Como parte de la innovación y mejora continua que CONTPAQi® realiza en todos sus

programas, CONTPAQi® Contabilidad - Bancos estrenan nueva imagen para la versión 2016.

Configuración CONTPAQi® Contabilidad – Bancos cuentan con la nueva imagen de producto, por lo que

se han modificado las ventanas de ingreso al sistema, imágenes de fondo e íconos de la barra de herramientas principal y de todos los módulos.

Al ingresar al sistema y estar trabajando en él, visualizaras el cambio de imagen en las distintas ventanas del sistema.


Nueva imagen 2016, Continuación

La ventana principal es más fresca y limpia, en el centro observa la i+color del sistema y la barra de herramientas principal con los nuevos íconos, mismos que podrás observar en todos los módulos y ventanas del sistema.

Cancelación de Retenciones

C803, C155

Beneficio En la ventana Documento de retención de CONTPAQi® Bancos, se agregó la opción de

cancelar Retenciones.

Configuración Esta opción se ejecuta mediante el botón Cancelar, mismo que se habilita siempre y cuando

el documento se encuentre timbrado.

El resultado que se obtiene al utilizar esta opción es el siguiente:

• Retención cancelada • Generación de aviso de cancelación al SAT • Asociación del acuse de cancelación del CFDI en el Administrador de Documentos Digitales (ADD) • Cambio del estado del CFDI cancelado tanto en el documento bancario como en el registro del CFDI

existente en el ADD • Una vez cancelado el documento se deshabilita el botón Cancelar • Un documento cancelado no podrá ser editado ni eliminado

Ventana de proveedores en pagos y documentos bancarios

C802

Beneficio A partir de esta versión podrás registrar los Beneficiarios, Pagadores y Proveedores desde

los documentos de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, pues cuentas con un acceso directo al catálogo de beneficiarios y pagadores. Con esto agilizarás la captura de tu información.

Configuración En las ventanas Documento bancario de la póliza y Comprobantes extranjeros, se

agregó el botón Proveedores, con el que podrás acceder al catálogo de beneficiarios y pagadores, dicho botón se ubica en la barra de herramientas de la ventana del documento, antes del menú ayuda.

En las ventanas de los documentos bancarios Cheques y Egresos se agregó el botón Beneficiario con la misma función.


Ventana de proveedores en pagos y documentos bancarios, Continuación

Así mismo, se agregó el botón Pagadores para los documentos Ingresos y Depósitos.

Consideraciones:

• Al presionar el botón, se mostrará el Padrón de proveedores / Catalogo Beneficiarios-Pagadores, para que el usuario pueda modificar un proveedor existente o registrar uno nuevo.

• Al guardar el registro o los cambios del proveedor en el padrón, si el usuario presiona la tecla <F3> en el campo "Páguese a", "Beneficiario", "Pagador", según corresponda en la ventana del pago o documento bancario, el sistema mostrará el listado actualizado con el nuevo registro o el cambio realizado en el padrón de proveedores.

• El sistema tomará el último proveedor para asumirlo en el campo "Páguese a", "Beneficiario", "Pagador" según corresponda en la ventana pago o documento bancario, siempre y cuando dichos campos estén vacíos.

Nuevas opciones en la Redefinición de empresas C766, C782, C799, C806, D8175, Beneficio y recomendación

En esta versión se incluyen nuevas opciones en todas las pestañas de la redefinición de la empresa, a excepción de la pestaña IVA. Con esto podrás utilizar nuevas funciones requeridas en varios procesos. Se simplifica la ventana de redefinición, con el objetivo de tener la información más clara y definida por tipo de persona fiscal. Importante: Cuando actualices la versión, te recomendamos que ingreses a la redefinición de la empresa, para verificar y capturar la información correspondiente a tus datos, como persona física o persona moral.

En la pestaña Generales, es posible configurar la información del domicilio, responsable legal así como los datos actuales de la persona física. Lo cual será útil cuando se incluya la opción de emitir la declaración de proveedores de IVA. Cabe resaltar que cuando se trata de personas morales y no se captura el RFC del representante legal de la empresa, el sistema enviará una advertencia indicando que en la emisión de XML de contabilidad electrónica, no se incluirá el nodo correspondiente


Nuevas opciones en la Redefinición de empresas, Continuación

Se agregó la pestaña Fechas y periodos, que contiene exclusivamente información de este tipo, estos datos anteriormente se encontraban en el apartado superior derecho de la pestaña Generales; el funcionamiento y comportamiento es exactamente el mismo que ya se tenía. En la pestaña Cuentas y su estructura, se agregó la opción de indicarle al sistema si se desea que la asignación del agrupador del SAT sea obligatoria o no, al registrar cuentas contables. Por omisión, dicha opción se encuentra habilitada.


Nuevas opciones en la Redefinición de empresas, Continuación

Cuando tengas habilitada la opción Obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas y no registres este dato en la misma, el sistema te enviará la advertencia de que requieres asignar el agrupador, y para guardar el registro deberás asignarlo.

En la pestaña Pólizas y su captura, se agregó la opción Mostrar la ventana Asociar comprobantes a movimientos en automático, para que al crear pólizas, se muestre o no dicha ventana con la opción de seleccionar los CFDI del movimiento así como los importes del comprobante. También se agregó la opción de configurar los datos del certificado del sello digital para el timbrado de retenciones y certificado del sello digital o la FIEL, para la entrega de la contabilidad electrónica, desde la pestaña CSD/FIEL.

Definir método de pago en Auxiliar de folios C801 Beneficio En la ventana Contabilidad Electrónica, se agregó la opción de seleccionar el valor que se

tomará en cuenta para el método de pago en la generación del XML del reporte auxiliar de folios; Con esto tienes la opción de generar el archivo XML con la información que requieras.

Configuración Cuando generes el archivo XML del reporte auxiliar de folios, podrás decidir si deseas que

se tome en cuenta el método de pago del comprobante fiscal o del documento bancario de la póliza. Por omisión se asigna el método de pago del comprobante fiscal, sin embargo si por alguna razón aún no tienes dicho comprobante o deseas que el documento se genere con el método de pago del documento bancario de la póliza, puedes hacerlo.

Mejoras en Comprobantes extranjeros C800, C794, D8171, D8182 Beneficio En la ventana Comprobantes extranjeros, se realizó un cambio en el orden en que se

presentan los campos Id del Tax (o Id fiscal) y Proveedor, validando si el proveedor ya tiene registrado el valor del Id fiscal en la base de datos. También existe opción de mostrar esta información en reportes.

Configuración Cuando selecciones la opción Asociar comprobante extranjero del ícono ADD de la póliza,

se muestra primero el campo Proveedor y después el Id del Tax, para que al seleccionar el proveedor, se despliegue el dato y evites capturarlo nuevamente. Si no existe el Id fiscal en la base de datos, el sistema guardará dicho valor al guardar el comprobante extranjero.

─ Comprobantes extranjeros en reportes

En los reportes Diarios y pólizas, Póliza con formato para contadores y Pólizas con CFDI que se generan desde el menú Reportes, submenús Auxiliares y Reportes del administrador de documentos digitales, se mostrará la información de los comprobantes. Para que se muestre la información de los comprobantes extranjeros en dichos reportes, sólo habilita la casilla Imprimir CFDI asociado en la ventana de filtros del reporte.

Identificación de CFDI de notas de crédito C807 Beneficio En esta versión es posible identificar los CFDI que son notas de crédito, para afectar el

proceso de generación de IVA a través de los comprobantes. Con esto los importes de la devolución de IVA son negativos y al generarla, se mostrarán en la columna de devoluciones, bonificaciones y descuentos de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).

Funcionalidad Cuando el tipo de comprobante fiscal es un egreso se considera como nota de crédito, dicho

importe es un saldo a favor y el importe del mismo es negativo. Esto es útil, porque ya se verá reflejado dicho importe en la DIOT.

Validaciones en documentos bancarios con póliza C805, D8213 Beneficio Se realizaron mejoras para que al generar desde CONTPAQi® Bancos documentos

bancarios, una vez que este ya cuenta con su póliza, no se permitirá asociar o desasociar los comprobantes, abrir la terminal especializada y hacer modificaciones al documento.

Funcionalidad Si el documento bancario ya tiene póliza asociada, el usuario no podrá modificar la cuenta

bancaria, el tipo de documento, la fecha, el folio, el importe, las asociaciones a comprobantes y las asociaciones con la terminal especializada. Y se enviará una notificación para que se confirme si se desea eliminar la póliza para realizar los cambios.

Catálogo General SAT preinstalado C817 Beneficio A partir de esta versión, al crear nuevas empresas, en el campo Catálogo preinstalado, ya

no existirán los catálogos de versiones anteriores, pues estos se reemplazan por el Catálogo General SAT.

Funcionalidad Este nuevo catálogo, ya tiene asignadas las normas de información financiera (NIF), así como

los agrupadores del SAT y la configuración recomendada para el uso de los reportes de Verificación de la contabilidad electrónica.

Nuevas funciones del SDK

C791

Cambios en el SDK de CONTPAQi® Contabilidad-Bancos

En esta versión se realizaron modificaciones al SDK de CONTPAQi® Contabilidad-Bancos, para publicar los campos requeridos para el uso de las cuentas bancarias. Se publican los servicios necesarios para agregar la funcionalidad de utilizar métodos para crear y consultar la información de las cuentas bancarias del sistema, mediante el SDK. De esta manera las aplicaciones que interactúan con CONTPAQi® Contabilidad-Bancos, tendrán la opción de escribir y consultar los registros de las cuentas bancarias.

Actualización de la base de datos C785, C782 Beneficio En esta versión se incluyen nuevas tablas de acuerdo a las tablas publicadas por el SAT para

este tipo de información.

• Tabla general PeriodosSAT que contiene el catálogo de periodos publicado por el SAT

• Tabla general Países con el catálogo de países oficial del SAT.

• Tabla general Municipios que integra el catálogo de municipios publicado por el SAT.

• Tabla general Estados que incluye el catálogo de estados publicado por el SAT.

• Tabla Domicilios, que contiene todos los domicilios registrados en el sistema para que se pueda configurar la información del domicilio, responsable legal y en caso de ser persona física, los actuales o nuevos datos de la misma.

La información detallada sobre estos cambios, se encuentra en el documento Estructura de la Base de Datos de CONTPAQi® Contabilidad-Bancos.

Ingreso a CONTPAQi® XML en línea + C798, C793 Beneficio En esta versión se incluye opción de ingresar al sistema CONTPAQi® XML en Línea + desde

la ventana principal de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, de esta forma podrás acceder al ADD de la empresa contable y con ello podrás agilizar tus procesos relacionados a esta aplicación.

Configuración Para ingresar a CONTPAQi® XML en Línea + sólo necesitas abrir la empresa en la que

deseas trabajar e ir al menú Empresa y seleccionar la opción XML en Línea +…

Para utilizar esta opción, debes tener instalado el sistema CONTPAQi® XML en Línea + en su versión 1.1.3 o posterior, de lo contrario recibirás la recomendación de instalarlo.


Ingreso a CONTPAQi® XML en línea +, Continuación

Al ingresar, podrás trabajar en la empresa activa en CONTPAQi® Contabilidad-Bancos

Y conectarte al servidor del SAT, para descargar los comprobantes emitidos y recibidos

Consideraciones:

• No es necesario instalar CONTPAQi® XML en línea+ en todas tus terminales de CONTPAQi® Contabilidad, hazlo sólo donde lo requieras.

• CONTPAQi® XML en línea+ hace uso de sus propias reglas de licenciamiento.

Mejoras en el Administrador de Documentos Digitales C804, D8213, D8214, D8215, C199, C155, C194 Beneficio A partir de esta versión contamos con mejoras en el ADD que permiten administrar mejor los

CFDI así como agilizar las operaciones al utilizar dicho módulo.

CONTPAQi® Comercial

Uno de los cambios que podrás observar desde CONTPAQi® Bancos, es que al pagar documentos comerciales, el documento bancario obtendrá los CFDI asociados a los documentos comerciales pagados, así como generar la asociación de estos comprobantes al documento y al expediente de los comprobantes en el ADD, automáticamente. Nota: Este cambio aplica únicamente con CONTPAQi® Comercial.

Columna Estado pagado

A partir de esta versión, se elimina la columna de “Estado pagado” para simplificar la ventana de documentos de facturas y retenciones”.

Proceso Al momento de estar en el ADD en el visor de documentos, la ventana de asociar CFDI y ver

CFDI asociados, se eliminó la columna el estado pagado en las pestañas:

• Facturas emitidas. • Facturas recibidas. • Retenciones emitidas. • Retenciones recibidas.


Mejoras en el Administrador de Documentos Digitales, Continuación

Asignación de datos

A partir de esta versión, es posible asignar “Responsable”, “Proceso”, “Referencia” y “Observaciones” a los documentos al momento de cargarlos al ADD.

Funcionalidad La información capturada en el grupo de documentos cargados puede servir para rastrearlos

como un conjunto, haciendo búsquedas posteriores según la clasificación que se le dio a los documentos en el momento de elaborar pólizas, asociar facturas a pagos. Ejemplo: Si al cargar los documentos se captura una referencia “Viaje Septiembre 2014”, al elaborar la póliza en CONTPAQi® Contabilidad, se pueden localizar los documentos fácilmente a partir de la referencia capturada.

Con lo que la búsqueda de CFDI para comprobantes, control de gastos o pólizas de gastos, viáticos, caja chica, etcétera, resultan más ágiles al tener la opción de buscar por cualquiera de estos campos.



Eliminar documentos

A partir de esta versión, será posible eliminar documentos recibidos de un índice en el ADD.

Proceso Para eliminar los documento del ADD, podrás realizarlo de dos formas:

1. Selecciona el o los documento(s), haz clic derecho y selecciona la opción Eliminar.

2. Selecciona el o los documento(s) y haz clic en el botón Eliminar que se ubica en la barra superior.

Al momento de realizar la eliminación, muestra un mensaje, preguntando si se desea exportar los documentos antes de eliminarlos.

• “Si” exporta los documentos a la carpeta de “Descargas” y elimina los documentos • “No” se eliminan los documentos. • “Cancelar” no se eliminan ni exportan los documentos.



Cuando los documentos ya fueron eliminados muestra el siguiente mensaje de confirmación.

Consideraciones

• Únicamente podrán eliminarse documentos que se encuentren en las pestañas de “facturas recibidas” y “Otros documentos”.

• Solo podrán eliminarse documentos que no contengan asociaciones con otros documentos

• Si se intenta eliminar un comprobante XML que fue cargado junto con un archivo pdf que tiene el mismo nombre, se eliminaran los dos documentos, siempre y cuando no tengan otra asociación extra.

• Si un documento no puede borrarse, se mostrará información del documento en un mensaje al finalizar el proceso.

• En caso de que no se puedan eliminar un conjunto de documentos se mostrará un mensaje indicando los primeros 5 documentos detectados.

Para obtener más detalles sobre las mejoras del ADD, consulta la carta técnica correspondiente.

Mejoras CONTPAQi® Contabilidad 8.0.0

Contabilidad Electrónica

Folio – Caso D8168 – 862626 Ya se generan correctamente los documentos de la contabilidad electrónica,

En la versión anterior, se presentaba el mensaje “Error al tratar de conectarse al Administrador de Documentos Digitales” al generar el XML de pólizas.

Control de IVA

Folio – Caso D7924 – 825844 Ya se generan correctamente los movimientos a proveedores, al crearlos desde el XML.

En versiones anteriores, se generaban diferencias de centavos en los movimientos.

Pólizas

Folio – Caso D8196 – 867590 Ya se muestra el nombre de la empresa receptora, en la ventana de asociación de CFDI en el

movimiento, al generar pólizas de diario. En la versión anterior, se mostraba el nombre de la empresa emisora, cuando el RFC de la misma era de 13 caracteres.

Procesos

Folio – Caso D8025 – 824006 Se hicieron modificaciones en el proceso traspaso de auxiliares para que su velocidad sea

similar a la del servidor. Anteriormente se bloqueaba el sistema al realizar el proceso desde las terminales.


Reportes

Folio – Caso D7598 – 859546 Ya se generan correctamente los reportes, Pólizas con CFDI en Excel® y CFDI con pólizas

en Excel®. En versiones anteriores, al ejecutar el reporte en más de una sesión de Excel®.

D8121 - 802806 El reporte Diarios y pólizas, ya muestra los datos del XML asociado a la póliza. Anteriormente, en la impresión del CFDI se mostraba folio 0 a pesar de que el documento si aparecía en el apartado de XML asociados.

D8151 – 860338 y otros…

Se agiliza el despliegue de dígitos agrupadores del SAT, al visualizarlos desde el modelo de Excel® Asignación agrupadores SAT. En versiones anteriores, se presentaba el mensaje “Microsoft Excel® dejó de funcionar” y se bloqueaba el modelo, sin desplegar el catálogo de cuentas completo. Otros casos: D7986 – 833118.

Mejoras CONTPAQi® Bancos 8.0.0

Documentos

Folio – Caso D8193 – 867434 Ahora al registrar documentos bancarios con un método de pago que no requiere el registro

del banco y cuenta bancaria destino, ya no se pide registrar estos datos. En la versión anterior, se presentaba el mensaje “La cuenta bancaria destino es obligatoria” y era obligatorio capturar esa información independientemente del método de pago utilizado.

D8173 Ya se actualiza el expediente de los comprobantes asociados al modificar datos del encabezado del documento bancario. Anteriormente, al modificar esta información del documento, se perdía la asociación del documento.

D8127 Se realizó una corrección ortográfica agregando el acento en la palabra depósito, al consultar pólizas de ingresos y presionar el botón Pago. En versiones anteriores se presentaba el mensaje “La póliza está asociada a un documento de tipo Ingreso o Deposito. El pago debe ser de tipo Cheque o Egreso”.

D8185 – 865644 Ya se actualiza la fecha del ejercicio al abrir retenciones de un ejercicio futuro, desde la ventana Documento de retención .En la versión anterior no se actualizaba dicho campo.

L.I. Gloria Violeta González Vargas LÍDER DE PRODUCTO CONTPAQI® CONTABILIDAD-BANCOS

L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

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