caso 1 y 2 Administracion de inversiones Ejercicios Practicos.xlsx

8/17/2019 caso 1 y 2 Administracion de inversiones Ejercicios Practicos.xlsx

1/22

PRESUPUESTO DE INVERSION

Unidad Cantidad

Activo Fijo

Maq. Para hacer cafe e!re"o # ca!$ccino Eq$i!o %

Mo&ino Do"i'cador Eq$i!o %

(ic$adora Eq$i!o %

Mo$&o % !ara caj vi"ta Mo)i&iario %

Mod$&o II !ara caja Mo)i&iario %

Mod$&o !ara *aq$ina de cafe Mo)i&iario %

Caja re"+i"tradora # eq$i!o Eq$i!o %

Vitrina" Mo)i&iario %

refri Eq$i!o ,

co*!actador S$*ini"tro" %

Ta"a de !orce&ana S$*ini"tro" -

Otro" "$*ini"tro" S$*ini"tro" %

De"echa)&e" S$*ini"tro" -

Subtoal

Activo Diferido

A"i"tencia tecnica Servicio" %

Contri)$cion &e+a& Servicio" %

Subtotal

Ca!ita& de tra)ajo

Mano de o)ra Pre"$!$e"to %

Materia Pri*a e In"$*o" Pre"$!$e"to %Renta de (oca& Pre"$!$e"to %

"ericio" # Otro" Pre"$!$e"to %

S$*ini"tro" de O'cina Pre"$!$e"to %

S$)tota&

Total


2/22

Co"to Unt Co"to Tota&

-/000.00 -/000.00

,-/000.00 ,-/000.00

1/000.00 1/000.00

2/-00.00 2/-00.00

2/-00.00 2/-00.00

3/400.00 3/400.00

4/,00.00 4/,00.00

%,/000.00 %,/000.00

4/500.00 %2/200.00

5/400.00 5/400.00

200.00 5/000.00

3-0.00 3-0.00

-.00 5-.00

171,225.00

3,/000.00 3,/000.00

%2/000.00 %2/000.00

58,000.00

%5/,00.00 %5/,00.00

%0/400.00 %0/400.00,/000.00 ,/000.00

5/000.00 5/000.00

,/400.00 ,/400.00

31,800.00

261,025.00


3/22


4/22

Pro#ecto de inver"ion

cobros

bril Total Descripcion Enero

6511.50 6%/51,.50 contado 65/200.00

6,0.00 credito

6/142.00 6,/432.00 tota& 65/200.00

#aos


63%,.2% 6%/354.% Contado -08 6,/5,-.00

6%-.00 Credito a 50 Dia"

62/%41.%- 6,%/-40.2- tota& 6,/5,-.00

#resupuesto %e e/ecti$o


6/142.00 6,/432.00 nresos

62/%41.%- 6,%/-40.2- 48 c$enta" !or co)rar 65/200.00

&1,7*6.85 &6,265.35 Pre"ta*o" 6,/%00.00

Total inresos &5,700.00

6,-0.00 6%/000.00 386,50.00 61,0.00 Eresos

6-0.00 6%/1,0.00 c$enta" !or !a+ar 6,/5,-.00

&1,266.85 &',1'5.35 %-8 7a"to" Ad*ini"trativo" 6,-0.00

7a"to" de venta" 6,50.00

6%24.00 6%/004.00 Pa+o de i*!$e"to" 6%2.30

6%/014.4- 65/%5.5- Total Eresos &2,821.'0

6,%.14 62,.-

&1,076.87 &3,07'.60 F&$jo de caja econo*ico 6,/44.20

13+ 11+ A*orti9acionntereses

Fluo %e caa nanciero &2,878.60

i4ui%es %e la e"presa 51+


5/22

Febrero Maro bril Total

65/120.00 63/5-2.00 63/1%.20 6%2/0.20 60.24

6,/300.00 6,/230.00 6,/103.00 6/133.00 60.5,

62/520.00 62/112.00 6/21-.20 6,3/2-%.20 6%.00


6,/--.-0 6,/4%5.,- 65/013.-4 6%0/10.55 60.-4

6,/5,-.00 6,/--.-0 6,/4%5.,- 6/21-.- 60.3,

63/44,.-0 6-/50.- 6-/10.45 6%4/342.04 6%.0060.42


62/520.00 62/112.00 6/21-.20 6,3/2-%.20

6,/%00.00

&6,360.00 &6,**6.00 &7,6*5.60 &26,751.60

63/44,.-0 6-/50.- 6-/10.45 6%4/342.04

6,-0.00 6,-0.00 6,-0.00 6%/000.00

6,50.00 6,50.00 6,50.00 61,0.00

61.0, 6%-.5- 6,%.14 62,.-

&5,371.52 &5,866.10 &6,'0*.80 &20,'68.82

6144.34 6%/%,1.10 6%/,4-.40 62/,4,.4

600.00 600.00 600.00 6,/%00.00 48 Pa+o !re"ta*o6-03.00 6552.00 6%24.00 6%/004.00 38 Pa+o intere"e"

&215.52 &*3.*0 &'17.80 &3,17'.78

3+ 1+ 5+ 12+


6/22

%.ca&c$&e e& intere" "i*!&e de $na inver"ion !or -00/0000 rea&i9ada a $n !&a9o de - a

dato"

inver"ion a:o" Ta"a de intere"e"

;-00/000 - 8

inver"ion tie*!o ta"a de intere"

-00/000 % 8

Dato"

! i n Intere"e"

-00/000 8 - %-000

Dato"

! i n Intere"e"

-00/000 0.00-455 20 %-000

intere" "i*!&e

n$*ero de !eriodo" Ca!ita& intere"e"

% ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

, ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

5 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

3 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

- ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

2 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

; -00/000.00 ; ,/1%2.2

4 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

1 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

%0 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

%% ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

%, ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

%5 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

%3 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

%- ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

%2 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

% ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

%4 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

%1 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

,0 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

,% ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

,, ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

,5 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

,3 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

,- ; -00/000.00 ; ,/1%2.2


7/22

,2 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

, ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

,4 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

,1 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

50 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

5% ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

5, ; -00/000.00 ; ,/1%2.255 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

53 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

5- ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

52 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

5 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

54 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

51 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

30 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

3% ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

3, ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

35 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

33 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

3- ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

32 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

3 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

34 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

31 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

-0 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

-% ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

-, ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

-5 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

-3 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

-- ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

-2 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

- ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

-4 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

-1 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

20 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2

; %-/000.00


8/22

:o" a $na ta"a de intere" de& 8 an$a&

;-00/000 ;%-/000 ;2-/000

38 ,28 %008


9/22


10/22

%. Ca&c$&e e& intere" co*!$e"to de $na inver"ion !or -00/000 rea&i9ada a $n !

inver"ion a:o" Ta"a de intere"e"

-00/000 - 8

no. de !eriodo" intere"e"

% -00000.00 ,1%2.2 -0,1%2.2

, -0,1%2.2 ,155.24 -0-4-0.5-

5 -0-4-0.5- ,1-0.1 -0440%.%3

3 -0440%.%3 ,124.0% -%%21.%-

- -%%21.%- ,14-.5, -%3-3.3

2 -%3-3.3 500,.5 -%-.,0

-%-.,0 50,0.,- -,0.3-

4 -,0.3- 505.4 -,54%-.5,

1 -,54%-.5, 50--.-1 -,240.1%

%0 -,240.1% 505.3% -,1133.5,

%% -,1133.5, 501%.53 -5505-.2

%, -5505-.2 5%01.5 -52%3-.03

%5 -52%3-.03 5%,.-% -51,,.--

%3 -51,,.-- 5%3-.2 -3,3%4.5%

%- -3,3%4.5% 5%23.%% -3--4,.3,

%2 -3--4,.3, 5%4,.-2 -3423.14

% -3423.14 5,0%.%5 --%122.%%

%4 --%122.%% 5,%1.40 ---%4-.1%

%1 ---%4-.1% 5,54.-4 --43,3.-0

,0 --43,3.-0 5,-.34 -2%24%.1

,% -2%24%.1 5,2.34 -231-4.3-

,, -231-4.3- 5,1-.-1 -24,-3.03

,5 -24,-3.03 55%3.4, -%-24.42

,3 -%-24.42 5553.%- -3105.0%

,- -3105.0% 55-5.20 -4,-2.2%

,2 -4,-2.2% 555.%2 -4%2,1.

, -4%2,1. 551,.43 -4-0,,.2%

,4 -4-0,,.2% 53%,.25 -4435-.,-

,1 -4435-.,- 535,.-3 -1%42.4

50 -1%42.4 53-,.-2 -1-5,0.5-

5% -1-5,0.5- 53,.0 -1415.0-

5, -1415.0- 531,.12 20,,42.0%

55 20,,42.0% 5-%5.53 20-11.53

53 20-11.53 5-55.45 201555.%

Ca!ita& a& inicio de&!eriodo

*onto a&venci*iento


11/22

5- 201555.% 5--3.33 2%,44.2,

52 2%,44.2, 5--.%4 2%232,.1

5 2%232,.1 5-12.05 2,00-4.45

54 2,00-4.45 52%.0% 2,52-.43

51 2,52-.43 5254.%% 2,5%5.1-

30 2,5%5.1- 52-1.55 25015.,4

3% 25015.,4 5240.24 2532-5.1-3, 2532-5.1- 50,.%- 2545-2.%0

35 2545-2.%0 5,5.3 23,01.4-

33 23,01.4- 53-.3 23-4,-.5%

3- 23-4,-.5% 52.5% 231-1,.25

32 231-1,.25 541.,1 2-554%.1,

3 2-554%.1, 54%%.51 2-%15.5%

34 2-%15.5% 5455.25 22%0,2.13

31 22%0,2.13 54--.11 22344,.15

-0 22344,.15 544.34 2242%.3%

-% 2242%.3% 510%.%% 2,22,.-,

-, 2,22,.-, 51,5.42 22-42.51

-5 22-42.51 5132.- 240-55.%3

-3 240-55.%3 5121.4 243-0,.1,

-- 243-0,.1, 511,.15 24431-.4-

-2 24431-.4- 30%2.,5 21,-%,.04

- 21,-%,.04 3051.2- 212--%.5

-4 212--%.5 3025.,, 002%3.1-

-1 002%3.1- 3042.1, 030%.4

20 030%.4 3%%0.2 044%,.25

co*!rovacion de intere" ,044%,.25 ,044%,.25


12/22

&a9o de cinco a:o" a $na ta"a de intere" de& 8 con ca!ita&i9acione" *en"$a&e

a!ita&i9acione" Dato"

%, inver"ion *e"e" ta"a de intere"e"-00/000 20 8

Dato"

! n i

-00/000 20 8

va&or f$t$ro ;04/4%,.25

VA VF INTERESES

-00/000 ;04/4%,.25 ,044%,.25


13/22


14/22


15/22


16/22

%. Ca&c$&e e& inter


17/22

5- ; 201/555.% ; 5/--3.33 ; 5--.33

52 ; 2%,/44.2, ; 5/--.%4 ; 5-.-,

5 ; 2%2/32,.1 ; 5/-12.05 ; 5-1.20

54 ; 2,0/0-4.45 ; 5/2%.0% ; 52%.0

51 ; 2,5/2-.43 ; 5/254.%% ; 525.4%

30 ; 2,/5%5.1- ; 5/2-1.55 ; 52-.15

3% ; 250/15.,4 ; 5/240.24 ; 524.03, ; 253/2-5.1- ; 5/0,.%- ; 50.,%

35 ; 254/5-2.%0 ; 5/,5.3 ; 5,.5

33 ; 23,/01.4- ; 5/3-.3 ; 53.--

3- ; 23-/4,-.5% ; 5/2.5% ; 52.5

32 ; 231/-1,.25 ; 5/41.,1 ; 54.15

3 ; 2-5/54%.1, ; 5/4%%.51 ; 54%.%3

34 ; 2-/%15.5% ; 5/455.25 ; 545.52

31 ; 22%/0,2.13 ; 5/4--.11 ; 54-.20

-0 ; 223/44,.15 ; 5/44.34 ; 54.4-

-% ; 224/2%.3% ; 5/10%.%% ; 510.%%

-, ; 2,/22,.-, ; 5/1,5.42 ; 51,.51

-5 ; 22/-42.51 ; 5/132.- ; 513.24

-3 ; 240/-55.%3 ; 5/121.4 ; 512.14

-- ; 243/-0,.1, ; 5/11,.15 ; 511.,1

-2 ; 244/31-.4- ; 3/0%2.,5 ; 30%.2,

- ; 21,/-%,.04 ; 3/051.2- ; 305.1

-4 ; 212/--%.5 ; 3/025.,, ; 302.5,

-1 ; 00/2%3.1- ; 3/042.1, ; 304.21

20 ; 03/0%.4 ; 3/%%0.2 ; 3%%.04

co*!ro)aci=n de inter


18/22


19/22

; 2%,/44.2,

; 2%2/32,.1

; 2,0/0-4.45

; 2,5/2-.43

; 2,/5%5.1-

; 250/15.,4

; 253/2-5.1-; 254/5-2.%0

; 23,/01.4-

; 23-/4,-.5%

; 231/-1,.25

; 2-5/54%.1,

; 2-/%15.5%

; 22%/0,2.13

; 223/44,.15

; 224/2%.3%

; 2,/22,.-,

; 22/-42.51

; 240/-55.%3

; 243/-0,.1,

; 244/31-.4-

; 21,/-%,.04

; 212/--%.5

; 00/2%3.1-

; 03/0%.4

; 04/4%,.25

; ,04/4%,.25


20/22

ontri)$cione" de& %08 a& 7o)ierno

Dato"

ta"a de intere"e" ca!ita&i9acione"8 %,

Dato"

i *

8 %,

INTERESES

; ,04/4%,.25

,1.328

INTERESES INTERESES

; %4/15%.5 ; ,0/44%.,2

,2.-%8 ,.1-8

INTERESES INTERESES

; %4/15.%3


21/22


22/22

% ca!ita& de tra)ajo di"!oni)&e , $ti&idad neta % Monto de& ca!ita& de tra)ajo

tota& activo" ,-0/000 venta" %,-/000 tota& activo" ,00/000

!a"ivo" circ$&ante 0/000 co"to de venta" 4-/000 !a"ivo" circ$&ante %00/000

ca!ita& de tra)ajo %40/000 Uti&idad neta 30/000 ca!ita& de tra)ajo %00/000

5 !atri*onio 3 Roatota& activo" ,-0000 Uti&idad neta 30/000 intere" ,-8

tota& Pa"ivo %-000 tota& activo" ,-0/000 Ca!ita& %00/000

Patri*onio -/000 Roa %2 tie*!o 3 a:o"

- Renta)i&idad "o)re Patri*onio 2 activo" circ$&ante" Intere" > %00/000 ,-8 3

Uti&idad neta 30/000 tota& activo" ,-0/000 %00

Patri*onio -/000 Activo" 'jo" %,-/000

renta)i&idad "o)re Patri*onio -5.55 Activo" Circ$&ante" %,-/000

Infor*acion Financiera

Pre"$!$e"to 4 !a"ivo" 'jo"

venta" %,-/000 tota& !a"ivo %-/000

co"to de venta" 4-/000 Pa"ivo circ$&ante 0/000

utili%a% bruta 30/000 Pa"ivo 'jo %0-/000

7a"to" Ad*ini"trativo" %4/-00

7a"to" de venta" 0

De!reciacion 0

(tili%a% )perati$a ,%/-00

Intere"e" 0

Uti&idad ante" de i*!$e"to ,%/-00

I*!$e"to 0

(tili%a% neta ,%/-00

%8Maren %e la (tili%a% -etornosobre las $entas

caso 1 y 2 Administracion de inversiones Ejercicios Practicos.xlsx

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