Caso 3 PROYECTO Solución Pro-Forma

7/23/2019 Caso 3 PROYECTO Solución Pro-Forma

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O),!$ /,!#.()!$ '" /,!('$!Va,*a(*" #' '"+a$'$ ; 'aaj'$E"+a$'$Eaaj'$Va,*a(*" #' '*$)'"(*a$ #' $',+*(*!$PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIADO

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T',(',!$R'a(*!"a#a$DESCUENTOS: REBAAS > BONIICACIONES CONCEDIDOSD'$(.'")!$: ,'aja$ ; !"*%(a(*!"'$ (!"('#*#!$

T',(',!$R'a(*!"a#a$OTROS INGRESOS DE GESTIÓNS',+*(*!$ '" '"'%(*! #' /',$!"aC!*$*!"'$ ; (!,,')aj'$R'aa$A.*','$

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INGRESOS INANCIEROSGa"a"(*a /!, *"$),.'")! %"a"(*',! #',*+a#!R'"#**'")!$ a"a#!$D'/$*)!$ '" *"$)*).(*!"'$ %"a"(*',a$C.'")a$ /!, (!,a, (!',(*a'$P,?$)a!$ !)!,a#!$I"+',$*!"'$ a $', a")'"*#a$ a$)a ' +'"(**'")!I"$),.'")!$ %"a"(*',!$ ,'/,'$'")a)*+!$ #' #','(! /a),*!"*a



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CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS > GASTOSCa,a$ */.)a'$ a (.'")a$ #' (!$)!$ ; a$)!$Ga$)!$ %"a"(*',!$ */.)a'$ a (.'")a$ #' '*$)'"(*a$MARGEN COMERCIALMa,'" (!',(*aPRODUCCIÓN DEL EERCICIOP,!#.((*" #' *'"'$P,!#.((*" #' $',+*(*!$P,!#.((*" #' a()*+! *"!+**a#!VALOR AGREGADOVa!, a,'a#!EFCEDENTE BRUTO <INSUICIENCIA BRUTA= DE EFPLOTACIÓNE('#'")' ,.)! <*"$.%(*'"(*a ,.)a= #' '/!)a(*"RESULTADO DE EFPLOTACIÓNR'$.)a#! #' '/!)a(*"RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOSR'$.)a#! a")'$ #' /a,)*(*/a(*!"'$ ' */.'$)!$PARTICIPACIONES DE LOS TRABAADORESPa,)*(*/a(*" #' !$ ),aaja#!,'$ C!,,*'")'Pa,)*(*/a(*" #' !$ ),aaja#!,'$ D*&',*#aIMPUESTO A LA RENTA

I/.'$)! a a ,'")a C!,,*'")'I/.'$)! a a ,'")a D*&',*#!DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EERCICIOU)**#a#P?,#*#aCOSTOS POR DISTRIBUIR.

Costos por Distribuir

COSTOS DE PRODUCCIÓN/SERVICIO



Costos de produccion/Servicio

Participaciones de os traba!adores

CENTROS DE COSTOS.

Centros de Costos

"#STOS #D$INISTR#TIVOS

"astos #d%inistrativos

Participaciones de os traba!adores"#STOS DE VENT#

"asto de Venta

Participaciones de os traba!adores

"#STOS &IN#NCIEROS

"astos &inancieros

GASTOS INANCIEROS"astos 'inancieros

BIENES > VALORES ENTREGADOSB*'"'$ '" /,?$)a!:(.$)!#*a ; "! (a/*)a*a'$

B*'"'$ '" /,?$)a!B*'"'$ '" (.$)!#*aVa!,'$ ; *'"'$ '"),'a#!$ '" a,a")aCa,)a$ *a"aC.'")a$ /!, (!,a,E*$)'"(*a$I"+',$*" !*a,*aI"+',$*" *"!*a,*aI".'':a.*"a,*a ; '.*/!I")a"*'$A()*+!$ B*!*(!$A()*+!$ ,'a*a' '"),'a#!$ '" (!"$*"a(*"DERECOS SOBRE INSTRUMENTOS INANCIEROSP,*a,*!$I"+',$*!"'$ a")'"*#a$ /a,a "'!(*a(*"I"+',$*!"'$ #*$/!"*'$ /a,a a +'")aI"+',$*!"'$ a $', a")'"*#a$ a$)a ' +'"(**'")!D',*+a#!$C!"),a)!$ a &.).,!C!"),a)!$ a )?,*"! <!,Ha,#=P',.)a %"a"(*',a$ <SHa/=

C!"),a)!$ #' !/(*"OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORASC!"),a)!$ a/,!a#!$C!"),a)!$ '" 'j'(.(*"C!"),a)!$ '" ),-*)'B*'"'$ #a#!$ #' ajaS.*"*$),!$I".'':a.*"a,*a ; '.*/!



D*+',$a$B!"!$ '*)*#!$DEUDORAS POR EL CONTRARIOD'.#!,a$ '" (!"),aVa!,'$ '*)*#a$BIENES > VALORES RECIBIDOS

B*'"'$ ,'(**#!$ '" /,?$)a! ; (.$)!#*aB*'"'$ ,'(**#!$ '" /,?$)a!B*'"'$ ,'(**#!$ '" (.$)!#*aVa!,'$ ; *'"'$ '"),'a#!$ '" a,a")aCa,)a$ *a"aC.'")a$ /!, C!,a,E*$)'"(*a$I"+',$*!"'$ !**a,*a$I"+',$*!"'$ *"!**a,*a$I".'':a.*"a,*a ; '.*/!

I")a"*'$A()*+!$ B*!!*(!$A()*+!$ ,'a*a'$ ,'(**#!$ '" (!"$*"a(*"COMPROMISOS SOBRE INSTRUMENTOS INANCIEROSP,*a,*!$I"+',$*!"'$ a")'"*#a$ /a,a "'!(*a(*"I"+',$*!"'$ #*$/!"*'$ /a,a a +'")aI"+',$*!"'$ a $', a")'"*#a$ a$)a ' +'"(**'")!D',*+a#!$C!"),a)!$ a &.).,!C!"),a)!$ a )?,*"! <!,Ha,#=P',.)a %"a"(*',a$ <SHa/=C!"),a)!$ #' !/(*"OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORASD*+',$a$ACREEDORAS POR EL CONTRARIO



a



1. El Estado de Sita!i"# Fi#a#!ie$a de la Co%&a'(a P$o)e!to S.A al *1

PROYECTO S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIER

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012EFPRESADO EN NUEVOS SOLES

ACTIVOS ,-1, PASIVO Y PA!ti0os Co$$ie#tes Pasi0os Co$

E&'()*+! ; '.*+a'")' #' '&'()*+! 226:800J00 C.'")a$ /!,C.'")a$ /!, (!,a, (!',(*a'$ <N')!= 80:000J00 Pa,)' (!,,*'")I"+'")a,*!$ 305:000J00 Pa$*+! /!, *A.*','$ /aa#!$ /!, a")*(*/a#! 48:000J00 I/.'$)! ,')

D*+*#'"#!$ /

T!)a A()*+!$ C!,,*'")'$ T!)a Pa$*+!$A!ti0os No Co$$ie#tes

P,!/*'#a#:Pa")a ; '.*/!$ <N')!= 55:000J00 Pasi0os No

D'/,'$*a(*" a(..a#a K27:500J00 D'.#a$ a a,I"+',$*!"'$ *"a"(*',a$ 14:000J00 T!)a Pa$*+! "

T!)a A()*+!$ N! C!,,*'")'$ 2134--.-- Total Pasi0o

Pat$i%o#io

Ca/*)a S!(*aR'$',+a L'aR'$.)a#!$ A

T!)a Pa),*!TOTAL DE ACTIVOS TOTAL PASI



de di!ie%+$e del a'o ,-1, se &$ese#ta e# el a#eo ad/#to.

A

TRIMONIO ,-1, ie#tes

aa, C!',(*a'$ 270:000J00' #'.#a a a,! /a! 20:000J00/.'$)! a a$ a"a"(*a$ 13:290J00"*#! a a((*!"*$)a$ 1:395J00, /aa, 12:559J00

C!,,*'")'$

o$$ie#tes

! /a! 35:000J00! C!,,*'")' *43---.--

s

245:000J00 8:601J00..a#!$ 95:455J00*! 349:056J00O Y PATRIMONIO



GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

Año 2013

10

()*

11(((

12

(+(

20

+)((

18

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33

--

39 -(

40

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42

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44

**(

45

*(

*(((

45112

50

)(

58

,+

591

Año 2013 0)

601

6011

40

401

4011

40111

42

FECHA DE LAOPERACIÓN

Por el ac!"o# $a%!"o & $ar!'o(!o al !(!c!ar ele)er!c!o



421

4212

20

201

201161

611

6111

*+

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*+((

()

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Año 2013

*+

*+(

()

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(+

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Año 2013 (+

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*)((1)

1)(

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(+

Por la% co'$ra% *+ra(e el año 2013 ,a( %!*o *eS-. 1/0#000. El 50 *e e%e 'o(o &a +e

ca(cela*o. El re%o +e $aa*o e( 'aro *e 2014.

D+ra(e el $r!'er %e'e%re *el 2013 %e $aaro(o*a% la% ol!ac!o(e% a coro $lao +e %e e(a7co( e8ce$c!( *e la $are corr!e(e *e la *e+*a a

laro $lao & %e coraro( o*a% la% c+e(a%$e(*!e(e% a coro $lao.

La% "e(a% *el $er!o*o a%ce(*!ero( a S-. 400#000.De e%e 'o(o# el 95 &a +e ca(cela*o & el %al*o

%e e(c+e(ra $e(*!e(e *e cora(a



(+(

Año 2013 (,

183

42

4214212

63

635

6352

18

183

42

421

10

104

95

957

79

791

Año 2013 0,

681

6814

39

391

3913

39134

(

*

941

79

791

El 30 *e )+(!o *e 2013 "e(c! el co(rao*e al+!ler *e %+% c!(co locale%# & %e

!r' +( co(rao $or *o% año% a $ar!r*el 1 *e )+l!o $or +( oal *e S-.16/#000#

'o(o +e +e $aa*o el '!%'o 30 *e )+(!o.

La *e$rec!ac!( *e lo% '+ele% &e(%ere% e% *e 20 a(+al# el c+al %e

*!%r!+&e e( +( :0 $ara a%o% *e"e(a% & el %al*o# a a%o%a*'!(!%ra!"o%.



Año 2013 0+

621

6211

627

6271

40

401

4017

40173

403

4031

4032

407

41

411

4111

*

944

947

95

954

79

791

41

411

4111

40

403

407

10

104

1041

0-

636

40

401

4011

Lo% a%o% *el $er!o*o %e $aaro(oal'e(e e( eec!"o# & +ero(;

Re'+(erac!o(e% $er%o(ala*'!(!%ra!"o 55#000

Re'+(erac!( $er%o(al *e "e(a%45#000

<e(e!c!o% %oc!ale% 15#000 L+# A+a# =el>o(o :#000



40111

42

421

4212

*79

791

42

421

4212

10

104

1041

65

656

40

401

4011

42

421

94

942

79

791

*+

421

10

104

(*

142

1421

52

522

5221

!le% *e e%cr!or!o 500



()

104

1041

14

142

1421

52

522

5221

50

501

5011

45

*(

10

104

10

104

77

771

Por el co%o *e "e(a%

69

691

20 4018

201

40

401

4018

40185

10

104

1041

Lo% ac+ale% %oc!o% *ec!*!ero(!(cre'e(ar el ca$!al e( S-. 90#000@ lo%

a$ore% corre%$o(*!e(e% +ero(real!a*o% e( eec!"o.

El %al*o *e la *e+*a a laro $lao *ee%er ca(cela*a e( lo% %!+!e(e% *o%

año% & ca*a %e'e%re %e ca(cela +(a$are !+al *e la *e+*a.

D+ra(e el %e+(*o %e'e%re %erec!!ero( !(ere%e% $or *e$%!o%

a(car!o% $or S-.1#300.

Por la ca(celac!( *e lo% !'$+e%o% alo% *!"!*e(*o%



Por el $ao *e lo% *!"!*e(*o%

44

441

10

104

1041

40

401

4017

10

10

104

Por el $ao *el IG e( el 2012

40401

4011

10

104

1041

Por la ca(celac!o( *el !'$+e%o a lare(a 2012



DENOBINACION

1

E&ECTIVO 2 E3UIV#4ENTES DE E&ECTIVO

Cuentas corrientes en instituciones 'inancieras

INVERSIONES &IN#NCIER#S

Inversiones %antenidas para ne5ociaci6n

CUENT#S POR COBR#R CO$ERCI#4ES 7 TERCEROS

&acturas8 boetas 9 otros co%probantes por cobrar

$ERC#DER:#S

$ercader;as %anu'acturadas

SERVICIOS 2 OTROS CONTR#T#DOS POR #NTICIP#DO

#<uieres

IN$UEB4ES8 $#3UIN#RI# 2 E3UIPO

$uebes 9 enseres

DEPRECI#CIÓN8 #$ORTI=#CIÓN 2 #"OT#$IENTO #CU$U4#DOS

Depreciaci6n acu%uada

TRIBUTOS8 CONTR#PREST#CIONES 2 #PORTES #4 SISTE$# DE PENSIONES 2 DE S#4UD POR P#

Renta de tercera cate5or;a

I%puesto a os dividendos

CUENT#S POR P#"#R CO$ERCI#4ES 7 TERCEROS

&acturas8 boetas 9 otros co%probantes por pa5ar

CUENT#S POR P#"#R # 4OS #CCIONIST#S >SOCIOS?8 DIRECTORES 2 "ERENTES

#ccionistas >o socios?

OB4I"#CIONES &IN#NCIER#S

Pr@sta%os de instituciones 'inancieras 9 otras entidades

Parte corriente deuda a ar5o paAo

Deuda a ar5o paAo

C#PIT#4

Capita socia

RESERV#S

4e5a

RESU4T#DOS #CU$U4#DOS

Utiidades no distribuidas

/ #SIENTO DE #PERTUR#

2

CO$PR#S

$ercader;as



"obierno centra

I%puesto 5enera a as ventas

I"V 7 Cuenta propia





E%itidas

/ Por a ad<uisici6n de %ercaderias %anu'acturadas

3

$ERC#DER:#S



V#RI#CIÓN DE EISTENCI#S

$ercader;as


/ Por e destino de as %ercaderias

4



No e%itidas



Cuentas corrientes operativas

/ Por a canceacion de ) de as co%pras

5





/ Por a canceacion de as deudas a corto paAo

6





/ Por a cobranAa de as cuentas pendientes a corto paAo

:




"obierno centraI%puesto 5enera a as ventas

VENT#S

$ercader;as

/ Por a venta de os productos acteos 9 derivados

9







/ Por a cobranAa de de as deudas por cobrar

10


#<uieres



E%itidas

/ Por os a<uieres pa5ados por antecipados11

"#STOS DE SERVICIOS PREST#DOS POR TERCEROS

#<uieres

Edi'icaciones


#<uieres

/ Por e deven5o de os a<uieres

12CUENT#S POR P#"#R CO$ERCI#4ES 7 TERCEROS




/ Por e pa5o de os a<uieres por adeantado

12

"#STOS DE VENT#

#<uieres

C#R"#S I$PUT#B4ES # CUENT#S DE COSTOS 2 "#STOS

Car5as i%putabes a cuentas de costos 9 5astos

/ Por e pa5o de os a<uieres por adeantado

13

V#4U#CIÓN 2 DETERIORO DE #CTIVOS 2 PROVISIONES

Depreciaci6n

Depreciaci6n de in%uebes8 %a<uinaria 9 e<uipo 7 Costo


Depreciaci6n acu%uada

In%uebes8 %a<uinaria 9 e<uipo 7 Costo

$uebes 9 enseres

/ Por a depreciaci6n de os %uebes 9 enseres correspondiente a e!ercicio +)(-14

"#STOS DE VENT#

"astos de venta


"astos #d%inistrativos



/ Por e destino de a depreciaci6n



15

"#STOS DE PERSON#48 DIRECTORES 2 "ERENTES

Re%uneraciones

Suedos 9 saarios

Se5uridad8 previsi6n socia 9 otras contribuciones

R@5i%en de prestaciones de saud


"obierno centra

I%puesto a a renta

Renta de <uinta cate5or;a

Instituciones pbicas

ESS#4UD

ONP

#d%inistradoras de 'ondos de pensiones

RE$UNER#CIONES 2 P#RTICIP#CIONES POR P#"#R

Re%uneraciones por pa5ar

Suedos 9 saarios por pa5ar

/ Por a pantia de re%uneraciones de aFo16


Suedos 9 Saarios

Bene'icios Sociaes

"#STOS DE VENT#

Suedos 9 Saarios



/ Por e destino de a pania1:


Re%uneraciones por pa5ar

Suedos 9 saarios por pa5ar


Instituciones pbicas

#d%inistradoras de 'ondos de pensiones



Cuentas corrientes operativas/ Por a canceacion de os suedos netos de aFo 9 bene'icios sociaes

1/


Servicios bGsicos


"obierno centra




I"V 7 Cuenta propia



E%itidas

/ Por e reconoci%iento de os 5astos de servicios19




/ Por e destino de os 5astos de servicios20



E%itidas



Cuentas corrientes operativas/ Por e pa5o de os servicio

21

OTROS "#STOS DE "ESTION

Su%inistros


"obierno centra




/ Por a co%pra de Uties de escritorio

22


Uties de escritorio



23




Cuentas corrientes en instituciones 'inancieras23

CUENT#S POR COBR#R #4 PERSON#48 # 4OS #CCIONIST#S >SOCIOS?8 DIRECTORES 2 "ERENTE


Suscripciones por cobrar a socios o accionistas

C#PIT#4 #DICION#4

CapitaiAaciones en trG%ite

#portes



/ Por e au%ento de capita de a e%presa24






Suscripciones por cobrar a socios o accionistas

/ Por e in5reso de aporte en e'ectivo a a e%presa

25

C#PIT#4 #DICION#4

CapitaiAaciones en trG%ite

#portes

C#PIT#4

Capita socia

#cciones

/ Por a 'or%aiAaci6n de au%ento de capita26


Pr@sta%os de instituciones 'inancieras 9 otras entidades



/ Por a canceaci6n de a deuda a ar5o paAo en e aFo

2:



IN"RESOS &IN#NCIEROS

"anancia por instru%ento 'inanciero derivado

/ Por os intereses 5enerados por a cuenta de PaAo &i!o

2/

COSTO DE VENT#S

$ercader;as

$ERC#DER:#S


/ Por e deven5o de costo de ventas2/


"obierno centra

Otros i%puestos 9 contraprestaciones





/ Por a canceaci6n de os i%puestos a os dividendos



2/






/ Por a canceaci6n de os i%puestos a os dividendos2/


"obierno centra

I%puesto a a renta




/ Por a canceaci6n de a renta +)(+2/


"obierno centra





/ Por a canceaci6n de a renta +)(+



BOIBIEN=O

DE<E HA<ER

226#/00.00

14#000.00

/0#000.00

305#000.00

4/#000.00

55#000.00

2:#500.00

14#6/5.00

(-8+).))

(8-.))

2:0#000.00

12#559.00

55#000.00

+)8))).))

-8))).))

245#000.00

/#601.00

95#455.00

:2/#/00.00 :2/#/00.00

1/0#000.00

32#400.00

212#400.00



16/#000.00

16/#000.00

16/#000.00

16/#000.00

16/#000.00

16/#000.00

16/#000.00

16/#000.00

11#000.00

11#000.00

:#:00.00

3#300.00

11#000.00



115#000.00

15#000.00

100#000.00

:0#000.00

8))).))

(8))).))

45#000.00

115#000.00

100#000.00

15#000.00

115#000.00

:#000.00

1#260.00



/#260.00

:#000.00

:#000.00

/#260.00

/#260.00

500.00

90.00

590.00

500.00

500.00

590.00

590.00

90#000.00

90#000.00



90#000.00

90#000.00

90#000.00

90#000.00

1:#500.00

1:#500.00

1#300.00

1#300.00

3/0#000.00

3/0#000.00

1#395.00

1#395.00



12#559.00

12#559.00

13#290.00

13#290.00

3/#250.00

-,8+).))

3/#250.00




Año 2013

(

,,(

Año 2013

(

*

*1

*)

*)(,

*)(,

Año 2013 *)

*)(,

()

()*

Año 2013 +

+

+(

Año 2013 +

+(

)

)(


La a%a *e la re%er"a leal e% *el 10 *e

la% +!l!*a*e% *el e)erc!c!o.

E% $ol!ca *e la e'$re%a el $aar*!"!*e(*o% $or el 50 *e la% +!l!*a*e%

*el e)erc!c!o e( el 'e% *e 'aro%!+!e(e al +e %e $ro*+)ero( la%

+!l!*a*e% 7la a%a *e !'$+e%o% $ara la%+!l!*a*e% +e %e *!%r!+&ero( e% el

4.1. A*e'%# e% $ol!ca *e la e'$re%aca$!al!ar el 30 *e la% +!l!*a*e%.



DENOBINACION

1



RESERV#S

Reinversi6n

/ Por a detraccion de os resutados acu%uados de reserva e5a

2






Otros i%puestos 9 contraprestacionesI%puesto a os dividendos

/ Por e deven5o de os dividendos

3






3


P@rdidas acu%uadas

C#PIT#4 #DICION#4

Pri%as >descuento? de acciones


3

C#PIT#4 #DICION#4

Pri%as >descuento? de acciones

C#PIT#4

Capita socia/ Por a detraccion de os resutados acu%uados de reserva e5a



BOIBIEN=O

DE<E HA<ER



DENOBINACIÓN DE CEN=A

() E&ECTIVO 2 E3UIV#4ENTES DE E&ECTIVO

11 INVERSIONES &IN#NCIER#S

12 CUENT#S POR COBR#R CO$ERCI#4ES 7 TERCEROS

(* CUENT#S POR COBR#R #4 PERSON#48 # 4OS #CCIONIST#S >SOCIOS?8 DIRECTORES 2 "ERENT

18 SERVICIOS 2 OTROS CONTR#T#DOS POR #NTICIP#DO

20 $ERC#DER:#S

33 IN$UEB4ES8 $#3UIN#RI# 2 E3UIPO

39 DEPRECI#CIÓN8 #$ORTI=#CIÓN 2 #"OT#$IENTO #CU$U4#DOS

40 TRIBUTOS8 CONTR#PREST#CIONES 2 #PORTES #4 SISTE$# DE PENSIONES 2 DE S#4UD POR P

41 RE$UNER#CIONES 2 P#RTICIP#CIONES POR P#"#R

42 CUENT#S POR P#"#R CO$ERCI#4ES 7 TERCEROS

44 CUENT#S POR P#"#R # 4OS #CCIONIST#S >SOCIOS?8 DIRECTORES 2 "ERENTES

45 OB4I"#CIONES &IN#NCIER#S

50 C#PIT#4

52 C#PIT#4 #DICION#4

58 RESERV#S


0) CO$PR#S

61 V#RI#CIÓN DE EISTENCI#S

0+ "#STOS DE PERSON#48 DIRECTORES 2 "ERENTES

63 "#STOS DE SERVICIOS PREST#DOS POR TERCEROS

65 OTROS "#STOS DE "ESTION

0, V#4U#CIÓN 2 DETERIORO DE #CTIVOS 2 PROVISIONES

0 COSTO DE VENT#S

1) VENT#S

77 IN"RESOS &IN#NCIEROS

79 C#R"#S I$PUT#B4ES # CUENT#S DE COSTOS 2 "#STOS

* "#STOS #D$INISTR#TIVOS

95 "#STOS DE VENT#

CÓDIGODE

CEN=A



HO# DE TR #4 E4 -( DE DICIE$

SBAS DEL BAOR SALDOS AS=ES =R

DE<E HA<ER DEDOR ACREEDOR DE<E

846:500J00 1(8)**.)) 8*0.)) J

14:000J00 ).)) (*8))).)) J

552:000J00 +,8*)).)) +-80)).)) J

90:000J00 )8))).)) J J

216:000J00 (0,8))).)) *,8))).)) J

485:000J00 -,)8))).)) ()8))).)) J

55:000J00 ).)) 8))).)) J

0J00 -,8)).)) J -,8)).))

101:685J00 ()(80,.)) J J

100:000J00 ())8))).)) J J

553:050J00 08+).)) J ()08+)).))

12:559J00 (+8.)) J J

17:500J00 8))).)) J -18)).))

0J00 --8))).)) J --8))).))

90:000J00 )8))).)) J J

0J00 ,80)(.)) J ,80)(.))

0J00 8*.)) J 8*.))

180:000J00 ).)) (,)8))).)) J

0J00 (,)8))).)) J (,)8))).)) -,)8))).))

115:000J00 ).)) ((8))).)) J

175:000J00 ).)) (18))).)) J

500J00 ).)) )).)) J

11:000J00 ).)) ((8))).)) J

380:000J00 ).)) -,)8))).)) J

0J00 *))8))).)) J *))8))).))

0J00 (8-)).)) J (8-)).)) J

0J00 -)(8)).)) J -)(8)).)) -)(8)).))

80:800J00 ).)) ,)8,)).)) J

220:700J00 ).)) ++)81)).)) J

4:296:294J00 4:296:294J00 (8)*8)0.)) (8)*8)0.)) 681:500J00).))

HECHO PORK



NCIÓN

GANANCIAS

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

JJ

J

*))8))).))

(8-)).))

J

J

J

401:300J002/0#200.00

6/1#500.00




Año 2013 0(

0

1

*

1)

,)

,)

0(

0)

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0-

,*

0

0,

11

,

,*

,

,

,

,

,,




,,

*)

,

Año 2013

39

40

41

42

44

4550

52

58

()

11

12

(*

18

Año 2013 2033



DENOBINACION

1


COSTO DE VENT#S

/ por e Cierre de a cuenta 0( 9 0

2



"#STOS DE VENT#

/ Por e cierre de a 1 9 os 5astos ad%inistrativos de presente e!ercicio &isca.

3

VENT#S

$#R"EN CO$ERCI#4

/ Por cierre de a cuenta 1)

4

$#R"EN CO$ERCI#4


CO$PR#S

/ Por e cierre de a cuenta 0)8 0( 9 e trasado a a cuenta ,)

6

V#4OR #"RE"#DO


/ Por e cierre de a cuenta 0- 9 e trasado a a cuenta ,+.

10

RESU4T#DO DE EP4OT#CIÓN

OTROS "#STOS DE "ESTION

V#4U#CIÓN 2 DETERIORO DE #CTIVOS 2 PROVISIONES

/ Por e cierre de a cuenta 0 9 0, 9 e trasado a a cuenta

11

IN"RESOS &IN#NCIEROS

RESU4T#DO #NTES DE P#RTICIP#CIONES E I$PUESTOS

/ Por a trans'erencia de as cuentas 11

12

RESU4T#DO DE EP4OT#CIÓN


/ Por e cierre de a cuenta ,* 9 e trasado a a cuenta ,.

13


DETER$IN#CIÓN DE4 RESU4T#DO DE4 EERCICIO

/ Por e cierre de a cuenta , 9 e trasado a a cuenta ,

14


I$PUESTO # 4# RENT#



/ Por e re5istro de 5asto por e I%puesto a a Renta de e!ercicio +)(-

15

I$PUESTO # 4# RENT#


/ Por e I%puesto a a Renta de e!ercicio.

16



/ Por e resutado de e!ercicio

1:







C#PIT#4

C#PIT#4 #DICION#4

RESERV#S



INVERSIONES &IN#NCIER#S



SERVICIOS 2 OTROS CONTR#T#DOS POR #NTICIP#DO$ERC#DER:#S

IN$UEB4ES8 $#3UIN#RI# 2 E3UIPO

/ Por e cierre de as cuentas de #ctivo8 Pasivo 9 Patri%onio a 'ina de e!ercicio.



BOIBIEN=O

DE<E HA<ER

3/0#000.00

3/0#000.00

301#500.00

/0#/00.00

220#:00.00

400#000.00

400#000.00

152#542.3:

152#542.3:

1:5#000.00

1:5#000.00

11#500.00

500.00

11#000.00

1#300.00

1#300.00

2/0#200.00

2/0#200.00

2/0#200.00

2/0#200.00



3/#500.00

106#200.00

3:#500.00

335#000.00

/#601.00

95#455.00

95#456.00

14#000.00

23#600.00

4/#000.00105#000.00

55#000.00



10 CAA <ANCO

, De+e

226:800J00

80:000J00

380:000J00

90:000J00

1:300J00 778:100J00

778:100J00

11 INERSIONES* De+e

14:000J00

K 14:000J00

14:000J00

12 CLIEN=ES2 De+e

80:000J00

400:000J00 480:000J00

K



480:000J00

14 CEN=AS POR,4 De+e

90:000J00

K 90:000J00

90:000J00

1/ SERICIOS O4 De+e

48:000J00

K 216:000J00

216:000J00

20 BERCADERIAS5 De+e



305:000J00

152:542J37 457:542J37

K

457:542J37

33 INBE<LES# B1, De+e

55:000J00

K 55:000J00

55:000J00

39 DEPRECIACION1* De+e

38:500J00



38:500J00

40 =RI<=OS POR

12 De+e

27:457J63

1:067J80

15:000J00

1:395J00

32:415J25

76J27 77:411J95

K

77:411J95

41 REBNERACIO

14 De+e

100:000J00

100:000J00

42 PROEEDORE

16 De+e



55:000J00

49 PASIO DIFERI15 De+e

K

K 13:290J00

13:290J00

50 CAPI=AL18 De+e

335:000J00

335:000J00



52 CAPI=AL ADICI,4 De+e

90:000J00

K 90:000J00

90:000J00

5/ RESERA LEG15 De+e

K

K 8:601J00

8:601J00

59 RESL=ADOS

15 De+e

K

K 95:455J00



95:455J00

60COBPRAS,- De+e

152:542J37 152:542J37

152:542J37

61 ARIACION DE,1 De+e

152:542J37

152:542J37



62 CARGAS DE PE,, De+e

115:000J00 115:000J00

115:000J00

63 SERICIOS PR,* De+e

168:000J00

5:932J20

K 173:932J20

173:932J20

64 =RI<=OS,2 De+e

32:415J25

K 32:415J25



32:415J25

65 CARGAS DIER

,4 De+e

423J73

K 423J73

423J73

6/ ALACIÓN ,5 De+e

11:000J00

K

K 11:000J00

11:000J00



69 COS=O DE EN,7 De+e

131:427J12

K

131:427J12

131:427J12

:0 EN=AS

,8 De+e

338:983J05

338:983J05

:: INGRESOS FIN*- De+e

1:300J00



1:300J00

:9 CARGAS IBP*1 De+e

132:355J93

132:355J93

94 GAS=OS ADBIN** De+e

3:300J00

55:000J00

5:932J20

423J73

K



K

64:655J93

64:655J93

95 GAS=OS DE E*2 De+e

7:700J00

45:000J00 52:700J00

52:700J00

/0 BARGEN COB*4 De+e

42:325J00

16:415J00 58:740J00

58:740J00

/2 ALOR AGREG*6 De+e



2:410J00

14:005J00 16:415J00

16:415J00

/3 EKCEDEN=E 7O*5 De+e

3:153J10

10:851J90 14:005J00

14:005J00

/4 RESL=ADO D*7 De+e

3:406J80

7:445J10 10:851J90



10:851J90

/5 RESL=ADO AN

*8 De+e

170J00

8:775J10 8:945J10

8:945J10

// IBPES=O A L2- De+e

2:632J53



2:632J53

/9 RESL=ADOS21 De+e

2:632J53

6:142J57 8:775J10

8:775J10

59 RESL=ADOS2, De+e

6:142J57

6:142J57



9a+e$

90:000J00

270:000J00

168:000J00

115:000J00

7:000J00

17:500J00

500

1395

32:415J25

Sa#!

INANCIERAS9a+e$

9a+e$

80:000J00

380:000J00



CO<RAR A ACCIONIS=AS 7O SOCIOS PERSONAL9a+e$

90:000J00

ROS CON=RA=ADOS POR AN=ICIPADO9a+e$

168:000J00

K

Sa#!

9a+e$



131:427J12

K

Sa#!

JINARI EJIPOS DE EKPLO=ACION9a+e$

ABOR=IACION ACBLADA9a+e$

27:500J00

11:000J00



PAGAR

9a+e$

1:395J00

61:016J95

15:000J00

NES PAR=ICIPACIONES POR PAGAR

9a+e$

9a+e$



270:000J00

180:000J00

168:000J00

7:000J00

500J00Sa#!

PAGAR A LOS ACCIONIS=AS 7SOCIOS# DIREC=ORES GEREN=9a+e$

12:559J00

FINANCIERAS

9a+e$

55:000J00

K



O9a+e$

13:290J00

9a+e$

245:000J00

90:000J00



NAL9a+e$

90:000J00

L9a+e$

8:601J00

CBLADOS

9a+e$

95:455J00



9a+e$

EKIS=ENCIAS9a+e$

152:542J37



RSONAL9a+e$

K

S=ADOS POR =ERCEROS9a+e$

9a+e$



SAS DE GES=ION

9a+e$

E=ERIORO DE AC=IOS PROISIONES9a+e$



=AS9a+e$

9a+e$

338:983J05

NCIEROS9a+e$

1:300J00



A<LES A CEN=AS DE COS=OS9a+e$

11:000J00

115:000J00

5:932J20

423J73

K

K

K

K

K

K

K

IS=RA=IOS9a+e$



=AS9a+e$

RCIAL9a+e$

DO9a+e$



INSFICIENCIA <R=O DE EKPLO=ACIÓN9a+e$

EKPLO=ACION9a+e$



=ES DE PAR=ICIPACIÓN E IBPES=OS

9a+e$

7:445J10

1:500J00

REN=A9a+e$



EL EERCICIO9a+e$

CBLADOS9a+e$



,

701:810J25

76:289J75

778:100J00

*

14:000J00

14:000J00

2

460:000J00

20:000J00



460:000J00

,4

90:000J00

90:000J00

4

168:000J00

48:000J00

216:000J00

5



131:427J12

326:115J25

457:542J37

1,

55:000J00

55:000J00

1*

38:500J00



38:500J00

12

77:411J95

77:411J95

14

100:000J00

100:000J00

16



625:500J0090:000J00

535:500J00

ES15

12:559J00

12:559J00

12:559J00

17

55:000J00



55:000J00

15

13:290J00

13:290J00

18

335:000J00

335:000J00



,4

90:000J00

90:000J00

15

8:601J00

8:601J00

15

95:455J00



95:455J00

,-

152:542J37

152:542J37

,1

152:542J37

152:542J37



,,

115:000J00

115:000J00

,*

173:932J20

173:932J20

,2

32:415J25



32:415J25

,4

423J73

423J73

,5

11:000J00

11:000J00



,7

131:427J12

131:427J12

,8

338:983J05

338:983J05

*-

1:300J00



1:300J00

*1

132:355J93

132:355J93

**

64:655J93



64:655J93

*2

52:700J00

52:700J00

*4

58:740J00

58:740J00

*6



16:415J00

16:415J00

*5

14:005J00

14:005J00

*7

10:851J90



10:851J90

*8

8:945J10

8:945J10

2-

2:632J53



2:632J53

21

8:775J10

8:775J10

2,

6:142J57

6:142J57



E%a*o *e S!+ac!(

Al 31 *e *!c!e're *el

7E( '!le% *e (+e"

Noa% 2013 2012

Ac!"o%

Ac!"o% Corr!e(e%

)(E'ectivo 9 E<uivaentes a E'ectivo 8*0.)) ++08,)).))

)(Cuentas por Cobrar Co%erciaes >neto? +-80)).)) ,)8))).))

)(Inventarios ()8))).)) -)8))).))

)( #<uieres pa5ados por anticipado *,8))).)) *,8))).))

)(=oal Ac!"o% Corr!e(e% 2:2#056 659#/00

)()*

)(Ac!"o% No Corr!e(e%

)(Inversiones &inancieras (*8))).)) (*8))).))

)(Propiedades8 Panta 9 E<uipo >neto? 8))).)) 8))).))

)(Depreciaci6n8 #%ortiAaci6n 9 #5ota%iento acu%uados >-,8)).))? >+18)).))?

)(=oal Ac!"o% No Corr!e(e% 30#500 41#500

)((,

)((

)(+)

)((

)(ST

)+=O=AL DE AC=IOS 302#556 :01#300)+(*

)+(

)+)(

)+)-

)+)+

)++)

)+(0

)+((

)+)

)+)0)+)1

)+(+

)+),

)+ST

di5o



)+)T



F!(a(c!era

2013 & 2012

% %ole%

Noa% 2013 2012C6di5o

Pa%!"o% & Par!'o(!o

Pa%!"o% Corr!e(e%

Cuentas por Pa5ar Co%erciaes ()08+)) 270:000J00 (D)-)

Parte corriente deuda a ar5o paAo +)8))) 20:000J00 (D)-(0

Pasivo por i%puesto a as 5anancias ) 13:290J00 (D)-)+

I%puesto retenido a accionistas ) 1:395J00 (D)-)*

Dividendos por pa5ar ) 12:559J00 (D)-)-

=oal Pa%!"o% Corr!e(e% 126#200 31:#244 (D)-(1

(D)-(-

Pa%!"o% No Corr!e(e% (D)-()

Deudas a ar5o paAo (18)) 35:000J00 (D)-((

=oal Pa%!"o% No Corr!e(e% 1:#500 35#000 (D)-(*

=oal Pa%!"o% 143#:00 352#244 (D)-(

(D)-(+

Par!'o(!o (D)-ST

Capita Socia --8))) 245:000J00

Reserva 4e5a ,80)( 8:601J00Resutados #cu%uados >(,*81*? 95:455J00 (D)*)(

=oal Par!'o(!o 15/#/56 349#056 (D)*((

(D)*)1

=O=AL PASIO PA=RIBONIO 302#556 :01#300 (D)*),(D)*)+

(D)*)-

(D)*)

(D)*)0

(D)*)*

(D)*()

(D)*ST

(D)*)T

(D)1)(

(D)1)+

(D)1)-

(D)1((

(D)1(+

(D)1)1

(D)1),

(D)1()



(D))-

(D)1ST

(D)1)T



E%a*o *e Re%+la*o%Al 31 *e *!c!e're *el 2013 & 2012

7E( '!le% *e (+e"o% %ole%

)( In5resos de actividades ordinarias

)+Costo de Ventas

)+Ga(a(c!a 7P>r*!*a <r+a

)-"astos de Ventas 9 Distribuci6n

)-"astos de #d%inistraci6n)-Ga(a(c!a 7P>r*!*a $or ac!"!*a*e% *e o$erac!(

)*In5resos &inancieros

)*Re%+la*o a(e% *e I'$+e%o a la% Ga(a(c!a%

)"asto por I%puesto a as "anancias

)1Ga(a(c!a 7P>r*!*a Nea *el E)erc!c!o

Cuenta



Noa% 2013

*))8)))>-,)8)))?

20#000

>++)81))?

>,)8,))?72/1#500

(8-))

72/0#200)

72/0#200



Noa% 2013

Ac!"o%

Ac!"o% Corr!e(e%

)(E'ectivo 9 E<uivaentes a E'ectivo (),8)(.)) -*.+,

)(Cuentas por Cobrar Co%erciaes >neto? +-80)).)) 1.*

)(Inventarios ()8))).)) --.-+

)( #<uieres pa5ados por anticipado *,8))).)) (.+-

)(=oal Ac!"o% Corr!e(e% 2/4#615 90.32

)()*


)(Inversiones &inancieras (*8))).)) *.**

)(Propiedades8 Panta 9 E<uipo >neto? 8))).)) (1.*

)(Depreciaci6n8 #%ortiAaci6n 9 #5ota%iento acu%uados

>-,8)).))? J(+.++

)(=oal Ac!"o% No Corr!e(e% 30#500 9.6/

)((,

)((

)(+)

)((

)(ST

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)+(+

)+),

)+ST

C

6di5o



)+)T



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Al 31 *e *!c!e're *el 2013 & 2012

2012 Noa%

Pa%!"o% & Par!'o(!o

Pa%!"o% Corr!e(e%

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,)8))).)) ((.*( Parte corriente deuda a ar5o paAo

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*,8))).)) 0.,* I%puesto retenido a accionistas

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8))).)) 1.,* Deudas a ar5o paAo

>+18)).))? J-.+ =oal Pa%!"o% No Corr!e(e%

41#500 5.92 =oal Pa%!"o%

Par!'o(!o

Capita Socia

Reserva 4e5a

Resutados #cu%uados

=oal Par!'o(!o

:01#300 100J00 =O=AL PASIO PA=RIBONIO



2013 2012

()08+)) --.1) 270:000J00 -,.)

+)8))) 0.- 20:000J00 +.,

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) ).)) 12:559J00 (.1

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,80)( +.1- 8:601J00 (.+-

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E

Al

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Ac!"o%

Ac!"o% Corr!e(e%

)(E'ectivo 9 E<uivaentes a E'ectivo 8*0.)) ++08,)).))

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>-,8)).))? >+18)).))?

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6di5o



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1 *e *!c!e're *el 2013 & 2012

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Pa%!"o% & Par!'o(!o

Pa%!"o% Corr!e(e%

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J+))8))).)) J().*, Pasivo por i%puesto a as 5anancias

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J ).)) Deudas a ar5o paAo

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Par!'o(!o

Capita Socia

Reserva 4e5a

Resutados #cu%uados

=oal Par!'o(!o

39/#:44.00 131.:9 =O=AL PASIO PA=RIBONIO



2013 2012 ar!ac!o( Porce(a)e

()08+)).)) 270:000J00 J(0-8,)).)) J(*.+*

+)8))).)) 20:000J00 J ).))

Caso 3 PROYECTO Solución Pro-Forma

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Transcript of Caso 3 PROYECTO Solución Pro-Forma