Ciclo Contable Sociedad Anonima

COSMO EQUIPOS S.A.NIT 901.003.327-6

COMPROBANTE DE APERTURA COMPROBANTE DE DIARIO

Dia Mes Año Razòn Contable COSMOS EQUIPOS S.A No. 00101 09 2009 Nit. 901.003.327-6

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO1105 CAJA 916,300,000.00110505 Caja General

Según recibo de caja No. 001 por aporte de socios 916,300,000.001310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 541,450,000.00131015 Accionistas o Socios

Según recibo de caja No. 001 por aporte de socios 541,450,000.003105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO310505 Capital Autorizado310510 Capital por Suscribir 624,750,000.00

SUMAS IGUALES 2,082,500,000.00

Preparado Revisado Aprobado Contabilizado

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Auxiliares

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COMPROBANTE DE DIARIO


CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO1105 CAJA110505 Caja General

Apertura de Cuentas Bancarias 1110 BANCOS111005 Moneda Nacional 733,040,000.0011100501 Banco de Bogota Cta Cte No. 286-35478-5 183,260,000.0011100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 549,780,000.001120 CUENTAS DE AHORRO112005 Bancos 183,260,000.0011200501 Banco de Occidente Cta de Ahorro No. 456-38565 183,260,000.001110 BANCOS111005 Moneda Nacional11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 30,294,000.001404 TERRENOS 36,414,000.00140405 Urbanos 36,414,000.001508 CONSTRUCCIONES 145,656,000.00150805 Construcciones y Edificaciones 145,656,000.002195 OTRAS OBLIGACIONES219595 OTRAS 148,746,600.002365 RETENCION EN LA FUENTE236540 Compras (1% Enajenación Bienes Raices) 3,029,400.00

SUMAS IGUALES 1,098,370,000.00


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Auxiliares

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CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO1110 BANCOS111005 Moneda Nacional11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 2,595,000.001524 EQUIPO DE OFICINA 18,650,000.00152405 Muebles y Enseres 5,000,000.00152410 Equipos 13,650,000.00

2205 PROVEEDORES NACIONALES22050101 COMPULAGO 14,168,700.0022050102 MUEBLES JAMAR LTDA 2,595,000.002365 RETENCION EN LA FUENTE236540 COMPRAS COMPULAGO 477,750.00236540 COMPRAS MUEBLES JAMAR 175,000.002367 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS236701 COMPULAGO 1,092,000.00236701 MUEBLES JAMAR LTDA 400,000.002368 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO236801 COMPULAGO 95,550.00236801 MUEBLES JAMAR LTDA 35,000.002408 IMPUESTO SOBRE LS VENTS POR PAGAR 2,984,000.00240805 COMPULAGO 2,184,000.00240805 MUEBLES JAMAR LTDA 800,000.00

SUMAS IGUALES 21,634,000.00


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Auxiliares

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CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO1110 BANCOS111005 Moneda Nacional11100502 Bancolombia Cta Cte No.456-12546 7,963,520.00

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 102,400,000.00154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 32,300,000.00154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES 65,600,000.00154030 MOTOCICLETAS 4,500,000.002205 PROVEEDORES NACIONALES22050103 AUTOMOTORES DE LA COSTA 68,027,200.0022050104 VEHICULOS Y MOTORES DEL CARIBE LTDA 31,854,080.002365 RETENCION EN LA FUENTE236540 COMPRAS AUTOMOTORES DE LA COSTA 2,296,000.00236540 COMPRAS VEHICULOS Y MOTORES DEL CARIBE 1,288,000.002367 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS236701 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 5,248,000.00236701 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 4,600,000.002368 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO236801 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 524,800.00236801 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 294,400.002408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 19,696,000.00240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 10,496,000.00240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 9,200,000.00



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Auxiliares

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CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 323,626,500.00143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 323,626,500.002205 PROVEEDORES NACIONALES22050105 NACIONAL DE ELECTRODOMESTICOS LTDA 338,189,692.502365 RETENCION EN LA FUENTE236540 COMPRAS 11,326,927.502367 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS236701 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 25,890,120.002408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 51,780,240.00

E193

WinuE: 256 Equipos de Sonido Ref Sony RC-4500 $450.000 $115.200.000 + $18432000=133.632.000 (V.U. $522.000) 120 Televisores Plasma Ref HT-1254 de 32" a $875.000 $105.000.000 + 16.800.000=121.800.000 (V.U $1.015.000) 87 Lavadoras LG Ref.IV 4521 a 387.000 $ 33.669.000 + 5.387.040= 39.056.040 (V.U $ 448,920) 165 DVD ref 1265 87.500 $ 14.437.500 + 2.310.000 = 16.747.500 (V.U $101,500) 60 Neveras Centrales Ref 13200 659.500 $39.570.000 + 6.331.200 = 45.901.200 (V.U $765,020) 25 Juegos de Comedor Ref SD 1555 630.000 $15.750.000 +2.520.000 =18.270.000 (VU $730.800)

240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 51,780,240.00



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Auxiliares

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CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO1110 BANCOS111005 Moneda Nacional11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 11,104,931.251435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 47,005,000.00143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 47,005,000.002205 PROVEEDORES NACIONALES22050106 DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE S.A. 33,314,793.752365 RETENCION EN LA FUENTE236540 COMPRAS 1,645,175.002367 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS236701 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 3,760,400.002408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 7,520,800.00240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 7,520,800.004210 FINANCIEROS421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 4,700,500.00



E233

WinuE: 25 Equipos de Sonido Ref Sony RC-4500 $468.200 $11.705.000 + $1.872.800=13.577.800 (V.U. $543.112) 32 Televisores Plasma LCD $850.000 $27.200.000 + 4.352.000=31.552.000 (V.U $ 986.000) 12 Neveras Centrales $675.000 $ 8.100.000 + 1.296.000= 9.396.000 (V.U $ 783.000)

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Auxiliares

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CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO1105 CAJA 124,679,235.00110505 CAJA GENERAL 124,679,235.001355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 3,761,873.00135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 3,761,873.002365 RETENCIÓN EN LA FUENTE236575 AUTORRETENCIONES 3,761,873.002408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 17,197,135.004135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 107,482,100.00



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Auxiliares

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CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO1105 CAJA 20,111,489.00110505 CAJA GENERAL 20,111,489.00

Según Fact. Vta No.002-003-004-005-0061355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 606,812.00135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 606,812.00

Según Fact. Vta No.002-003-004-005-0062365 RETENCIÓN EN LA FUENTE236575 AUTORRETENCIONES 606,812.00

Según Fact. Vta No.002-003-004-005-0062408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2,773,998.00

Según Fact. Vta No.002-003-004-005-0064135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 17,337,491.00

Según Fact. Vta No.002-003-004-005-006



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Auxiliares

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CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO1105 CAJA 40,343,466.00110505 Caja General

Según Fact. Vta No.007 40,343,466.001305 CLIENTES 26,895,644.0013050501 J & J CIA LTDA

Según Fact. Vta No.007 26,895,644.001355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2,028,766.00135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE

Según Fact. Vta No.007 2,028,766.002365 RETENCIÓN EN LA FUENTE236575 AUTORRETENCIONES

Según Fact. Vta No.007 2,028,766.002408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

Según Fact. Vta No.007 9,274,359.004135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES

Según Fact. Vta No.007 57,964,751.00



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Auxiliares

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CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 34,220,000.00143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 34,220,000.002205 PROVEEDORES NACIONALES22050107 SAMURAI S.A. 19,984,480.002365 RETENCION EN LA FUENTE236540 COMPRAS 11,977,000.002367 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS236701 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 2,737,600.002408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 5,475,200.00240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 5,475,200.00112005 BANCOS 0.0011200501 Banco de Occidente Cta de Ahorro No. 456-38565 4,996,120.00



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Auxiliares

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CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO1105 CAJA 3,770,000.00110505 CAJA GENERAL

Según Fact. Vta No.008 3,770,000.001355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 113,750.00135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE

Según Fact. Vta No.008 113,750.002365 RETENCIÓN EN LA FUENTE236575 AUTORRETENCIONES

Según Fact. Vta No.008 113,750.002408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

Según Fact. Vta No.008 520,000.00

E397

WinuE: 236 Abanicos SAMURAI $145.000 $34.220.000 + $5.475.200=39.695.200 (V.U. $168.200)

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES

Según Fact. Vta No.008 3,250,000.00



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Auxiliares

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CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO1105 CAJA110505 CAJA GENERAL

Según consignación bancaria 1889041901110 BANCOS111005 Moneda Nacional 18890419011100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 1889041901105 CAJA110505 CAJA GENERAL 25550862

Pago de factura No. 007 255508621305 CLIENTES13050501 J & J CIA LTDA

Pago de factura No. 007 268956444175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)417503 DESCUENTOS EN VENTAS 1344782

Descuento por pronto pgo en la factura No. 007 13447821110 BANCOS111005 Moneda Nacional11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 93513001435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 42700000143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 42700000

E493

WinuE: 100 Aires Acondicionados Mini Split a $427.000 $42.700.000 + $6.832.000=49.532.000 (V.U. $495.320)

2205 PROVEEDORES NACIONALES22050108 INDUSTRIAS THERMOTAR S.A. 218197002365 RETENCION EN LA FUENTE236540 COMPRAS 149450002367 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS236701 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 34160002408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 6832000240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 6832000



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Auxiliares

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CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO1305 CLIENTES 20,955,122.0013050502 ALMACENES EL CARIBE LTDA 20,955,122.001355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 632,267.00135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 632,267.002365 RETENCIÓN EN LA FUENTE236575 AUTORRETENCIONES 632,267.002408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2,890,362.004135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 18,064,760.001110 BANCOS111005 Moneda Nacional11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 6,778,513.001355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 220,695.002408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 1,008,895.00240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 1,008,895.004175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB) 6,305,593.00417501 DEVOLUCIONES EN VENTAS 6,305,593.004175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)

417503 DESCUENTOS EN VENTAS 315,280.00



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Auxiliares

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CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO1105 CAJA 28,976,220.00110505 CAJA GENERAL 28,976,220.001355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 874,283.00135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 874,283.002365 RETENCIÓN EN LA FUENTE236575 AUTORRETENCIONES 874,283.002408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 3,996,720.004135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 24,979,500.001105 CAJA110505 CAJA GENERAL 27,527,409.001110 BANCOS111005 Moneda Nacional 27,527,409.0011100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 27,527,409.00



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Auxiliares

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CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO5105 GASTOS DE PERSONAL 50,966,591510506 Sueldos 28,880,000510515 Horas Extras 556,882510518 Comisiones 4,455,710510520 Auxilio de transporte 1,879,500510530 Cesantías 2,979,815510533 Intereses sobre Cesantías 357,721510536 Prima de Servicios 2,979,815510539 Vacaciones 1,413,321510568 A.R.P. 176,919510569 Aportes E.P.S 1,525,167510570 Aportes fondos de pensión 2,711,407510572 Aportes Cajas de compensación 1,355,704510575 I.C.B.F 1,016,778510578 Sena 677,8522365 RETENCIÓN EN LA FUENTE236505 Retefte Nomina 200,6152370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA237005 Aportes E.P.S 2,880,870.00237006 A.R.P. 176,919.00237010 Aportes Parafiscales 3,050,334.00237025 Embargos Judiciales 180,250.00237030 Libranzas 610,000.00237040 Cooperativas 147,075.00237045 Fondos de Solidaridad 105,000.002380 ACREEDORES VARIOS238030 Fondos de Pensión 40671112505 SALARIOS POR PAGAR250505 SALARIOS POR PAGAR 318177452610 PARA OBLIGACIONES LABORALES261005 Cesantías 2979815261010 Intereses sobre Cesantías 357721261015 Vacaciones 1413321261020 Prima de Servicios 29798151110 BANCOS111005 Moneda Nacional11100502 Bancolombia Cta Cte No.456- 12546 318177452505 SALARIOS POR PAGAR 31817745250505 Salarios por pagar 31817745

1110 BANCOS111005 Moneda Nacional11100502 Bancolombia Cta Cte No.456- 12546 72299002370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 3162789237005 Aportes E.P.S 2880870237006 A.R.P. 176919237045 Fondos de Solidaridad 1050002380 ACREEDORES VARIOS 4067111238030 Fondos de Pensión 40671111110 BANCOS111005 Moneda Nacional11100502 Bancolombia Cta Cte No.456- 12546 39876592370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 3987659237010 Aportes Parafiscales 3050334237025 Embargos Judiciales 180250237030 Libranzas 610000237040 Cooperativas 1470751105 CAJA 326,400,000.00110505 Caja General 326,400,000.003105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO310510 Capital Suscrito 326,400,000.001105 CAJA110505 Caja General 87,500.001365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 87,500.00136595 OTROS 87,500.001592 DEPRECIACION ACUMULADA159205 Construcciones y Edificaciones 606,858.00159210 Maquinaria y Equipo 2,034,934.00159215 Equipo de Oficina 180,283.005160 DEPRECIACIONES 2,822,075.00516005 Construcciones y Edificaciones 606,858.00516010 Maquinaria y Equipo 2,034,934.00516015 Equipo de Oficina 180,283.001110 BANCOS111005 Moneda Nacional11100502 Bancolombia Cta Cte No.456- 12546 638,790.275305 FINANCIEROS530505 GASTOS BANCARIOS 638,790.271110 BANCOS11200501 Banco de Occidente Cta Ahorro No.456-38565 44,984.485305 FINANCIEROS 44,984.48530505 GASTOS BANCARIOS 44,984.482335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR233550 SERVICIOS PUBLICOS 1,260,000.005135 SERVICIOS PUBLICOS 1,260,000.00513505 ASEO Y VIGILANCIA 87,500.00513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 396,500.00513530 ENERGIA ELECTRICA 450,000.00513535 TELEFONO 326,000.002335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

233525 HONORARIOS 2,295,000.002365 RETENCION EN LA FUENTE236515 HONORARIOS 255,000.005110 HONORARIOS 2,550,000.00511025 ASESORIA JURIDICA 2,550,000.00



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Auxiliares

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No. 001

CREDITO1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL 187,425,000.00

110505 CAJA GENERAL 208,250,000.00

110505 CAJA GENERAL 156,187,500.00

110505 CAJA GENERAL 78,093,750.00

110505 CAJA GENERAL 286,343,750.00

1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

2,082,500,000.00 131015 ACCIONISTAS O SOCIOS 124,950,000.00

131015 ACCIONISTAS O SOCIOS 156,187,500.00



3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

310505 CAPITAL AUTORIZADO 2,082,500,000.00

310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR 624,750,000.00

310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR 541,450,000.00

310520 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 916,300,000.00










624750000

2,082,500,000.00

ContabilizadoDiario

--------------



No. 002

CREDITO1105 CAJA

916,300,000.00 110505 CAJA GENERAL 916,300,000.001110 BANCOS

111005 MONEDA NACIONAL11100501 Banco de Bogota Cta Cte No. 286-35478- 183,260,000.0011100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 549,780,000.0011100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 30,294,000.00

1120 CUENTAS DE AHORRO112005 BANCOS

11200501 Banco de Occidente Cta de Ahorro No. 4 183,260,000.001404 TERRENOS

30,294,000.00 140405 Urbanos 36,414,000.001508 CONSTRUCCIONES

150805 Construcciones y Edificaciones 145,656,000.002195 OTRAS OBLIGACIONES

219595 OTRAS 148,746,600.002365 RETENCION EN LA FUENTE

148,746,600.00 236540 Compras (1% Enajenaciòn Bienes Raices) 3,029,400.00

3,029,400.00

1,098,370,000.00

ContabilizadoDiario

--------------



No. 003

CREDITO1110 BANCOS

2,595,000.00 11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 2,595,000.001524 EQUIPO DE OFICINA

152405 MUEBLES Y ENSERES 5,000,000.00152410 EQUIPOS 13,650,000.00

2205 PROVEEDORES NACIONALES16,763,700.00 22050101 COMPULAGO 14,168,700.00

22050102 MUEBLES JAMAR LTDA 2,595,000.002365 RETENCION EN LA FUENTE

652,750.00 236540 COMPRAS 477,750.00236540 COMPRAS 175,000.00

2367 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS1,492,000.00 236701 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 400,000.00

236701 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 1,092,000.002368 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO

130,550.00 236801 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 95,550.00236801 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 35,000.00

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGA 2,184,000.00240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGA 800,000.00

21,634,000.00

ContabilizadoDiario

--------------



No. 004

CREDITO1110 BANCOS

7,963,520.0011100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 7,963,520.00

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 32,300,000.00154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES 65,600,000.00154030 MOTOCICLETAS 4,500,000.00

99,881,280.00 2205 PROVEEDORES NACIONALES22050103 AUTOMOTORES DE LA COSTA 68,027,200.0022050104 VEHICULOS Y MOTORES DEL CARIBE LTDA 31,854,080.00

3,584,000.00 2365 RETENCION EN LA FUENTE236540 COMPRAS 2,296,000.00236540 COMPRAS 1,288,000.00

9,848,000.00 2367 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS236701 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 4,600,000.00236701 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 5,248,000.00

819,200.00 2368 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO236801 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 524,800.00236801 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 294,400.00

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGA 10,496,000.00240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGA 9,200,000.00

122,096,000.00

ContabilizadoDiario

--------------



No. 005

CREDITO1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA E 323,626,500.00338,189,692.50 2205 PROVEEDORES NACIONALES

22050105 NACIONAL DE ELECTRODOMESTICOS LTDA 338,189,692.5011,326,927.50 2365 RETENCION EN LA FUENTE

236540 COMPRAS 11,326,927.5025,890,120.00 2367 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

236701 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 25,890,120.002408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

M193


240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGA 51,780,240.00

375,406,740.00

ContabilizadoDiario

--------------



No. 006

CREDITO 1110 BANCOS11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 11,104,931.25

11,104,931.251435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA E 47,005,000.002205 PROVEEDORES NACIONALES

33,314,793.75 22050106 DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE S.A. 33,314,793.752365 RETENCION EN LA FUENTE

1,645,175.00 236540 COMPRAS 1,645,175.002367 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

3,760,400.00 236701 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 3,760,400.002408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGA 7,520,800.004210 FINANCIEROS

4,700,500.00 421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 4,700,500.00

54,525,800.00

Contabilizado

M232


Diario

--------------



No. 007

CREDITO1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL 124,679,235.001355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 3,761,873.003,761,873.00 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE

236575 AUTORRETENCIONES 3,761,873.0017,197,135.00 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 17,197,135.00107,482,100.00 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 107,482,100.00

128,441,108.00

ContabilizadoDiario

--------------




No. 008

CREDITO1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL 5,921,265.00110505 CAJA GENERAL 3,435,652.00110505 CAJA GENERAL 3,522,435.00110505 CAJA GENERAL 3,659,460.00110505 CAJA GENERAL 3,572,677.00

606,812.00 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 178,659.00135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 103,662.00

2,773,998.00 135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 106,280.00135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 110,415.00135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 107,796.00

17,337,491.00 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE236575 AUTORRETENCIONES 178,659.00236575 AUTORRETENCIONES 103,662.00236575 AUTORRETENCIONES 106,280.00236575 AUTORRETENCIONES 110,415.00236575 AUTORRETENCIONES 107,796.00

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 816,726.00240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 473,883.00240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 485,853.00240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 504,753.00240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 492,783.00

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 5,104,539.00413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 2,961,769.00413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 3,036,582.00413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 3,154,707.00413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 3,079,894.00

20,718,301.00

ContabilizadoDiario

--------------



No. 009

CREDITO 1105 CAJA110505 CAJA GENERAL 40,343,466.00

1305 CLIENTES13050501 J & J CIA LTDA 26,895,644.00

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2,028,766.00

2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE236575 AUTORRETENCIONES 2,028,766.00

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 9,274,359.00

2,028,766.00 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 57,964,751.00

9,274,359.00

57,964,751.00

69,267,876.00

ContabilizadoDiario

--------------



No. 010

CREDITO

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA E 34,220,000.00

19,984,480.00 2205 PROVEEDORES NACIONALES22050107 SAMURAI S.A. 19,984,480.00

11,977,000.00 2365 RETENCION EN LA FUENTE236540 COMPRAS 11,977,000.00

2,737,600.00 2367 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS236701 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 2,737,600.00

0.00 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGA 5,475,200.00

4,996,120.00 112005 BANCOS11200501 Banco de Occidente Cta de Ahorro No. 456-38565 4,996,120.00

39,695,200.00

ContabilizadoDiario

--------------



No. 011

CREDITO1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL 3,770,000.00

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 113,750.00

2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE113,750.00 236575 AUTORRETENCIONES 0.00 113,750.00

520,000.00 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 520,000.00

M397


4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR3,250,000.00 413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 3,250,000.00

3,883,750.00

ContabilizadoDiario

--------------



No. 012

CREDITO1105 CAJA

188904190 110505 CAJA GENERAL 188,904,190.00110505 CAJA GENERAL 25,550,862.00

1110 BANCOS11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 9,351,300.0011100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 188,904,190.00

1305 CLIENTES13050501 J & J CIA LTDA 26,895,644.00

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA E 42,700,000.00

26895644 2205 PROVEEDORES NACIONALES22050108 INDUSTRIAS THERMOTAR S.A. 21,819,700.00

2365 RETENCION EN LA FUENTE236540 COMPRAS 14,945,000.00

2367 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS236701 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 3,416,000.00

9351300 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGA 6,832,000.00

4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)417503 DESCUENTOS EN VENTAS 1,344,782.00

M483


21819700

14945000

3416000

265,331,834.00

ContabilizadoDiario

--------------



No. 013

CREDITO1110 BANCOS 0.00

11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 0.00 6,778,513.001305 CLIENTES 0.00

13050502 ALMACENES EL CARIBE LTDA 20,955,122.00632,267.00 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCI 0.00

135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 632,267.002,890,362.00 135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 0.00 220,695.00

2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 0.0018,064,760.00 236575 AUTORRETENCIONES 0.00 632,267.00

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGA 0.00240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGA 0.00 2,890,362.00

6,778,513.00 240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGA 1,008,895.004135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR ME 0.00

220,695.00 413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEB 0.00 18,064,760.004175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS 0.00

417501 DEVOLUCIONES EN VENTAS 6,305,593.00417503 DESCUENTOS EN VENTAS 0.00 315,280.00

315,280.00

28,901,877.00

ContabilizadoDiario

--------------



No. 014

CREDITO1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL 28,976,220.00110505 CAJA GENERAL 27,527,409.00

1110 BANCOS874,283.00 11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 27,527,409.00

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES3,996,720.00 135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 874,283.00

2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE24,979,500.00 236575 AUTORRETENCIONES 874,283.00

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR27,527,409.00 240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 3,996,720.00

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 24,979,500.00

57,377,912.00

ContabilizadoDiario

--------------



No. 015

CREDITO1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL 326,400,000.00110505 CAJA GENERAL 0.00 87,500.00

1110 BANCOS 0.0011100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 0.00 31,817,745.0011100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 0.00 7,229,900.0011100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 0.00 3,050,334.0011100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 0.00 180,250.0011100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 0.00 610,000.0011100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 0.00 147,075.0011100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 0.00 638,790.27

112005 BANCOS 0.0011200501 Banco de Occidente Cta de Ahorro No. 4 0.00 44,984.48

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORE 0.00136595 OTROS 87,500.00

200615 1592 DEPRECIACION ACUMULADA 0.00159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0.00 606,858.00

7,150,448.00 159210 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 2,034,934.00159215 EQUIPO DE OFICINA 0.00 180,283.00

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0.00233525 HONORARIOS 0 2,295,000.00233550 SERVICIOS PÚBLICOS 0.00 1,260,000.00

2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 0.00236505 Retefte Nomina 0.00 200,615236515 HONORARIOS 0.00 255,000.00

4067111 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 0.00237005 Aportes E.P.S 0.00 2,880,870

31817745 237005 Aportes E.P.S 2,880,870.00237006 A.R.P. 0.00 176,919

7730672 237006 A.R.P. 176,919.00237010 Aportes Parafiscales 0.00 3,050,334237010 Aportes Parafiscales 3,050,334.00237025 Embargos Judiciales 0.00 180,250237025 Embargos Judiciales 180,250.00237030 Libranzas 0.00 610,000

31817745 237030 Libranzas 610,000.00237040 Cooperativas 0.00 147,075237040 Cooperativas 147,075.00237045 Fondos de Solidaridad 0.00 105,000

237045 Fondos de Solidaridad 105,000.007229900 2380 ACREEDORES VARIOS 0.00

238030 Fondos de Pensión 0.00 4,067,111238030 Fondos de Pensión 4,067,111.00

2505 SALARIOS POR PAGAR 0.00250505 Salarios por pagar 0.00 31,817,745250505 Salarios por pagar 31,817,745.00

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 0.00261005 Cesantías 0.00 2,979,815261010 Intereses sobre Cesantías 0.00 357,721

3987659 261015 Vacaciones 0.00 1,413,321261020 Prima de Servicios 0.00 2,979,815

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 0.00310520 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 0.00 326,400,000.00

5105 GASTOS DE PERSONAL 0510506 Sueldos 28,880,000510515 Horas Extras 556,882510518 Comisiones 4,455,710510520 Auxilio de transporte 1,879,500

326,400,000.00 510530 Cesantías 2,979,815510533 Intereses sobre Cesantías 357,721

87,500.00 510536 Prima de Servicios 2,979,815510539 Vacaciones 1,413,321510568 A.R.P. 176,919510569 Aportes E.P.S 1,525,167

2,822,075.00 510570 Aportes fondos de pensión 2,711,407510572 Aportes Cajas de compensación 1,355,704510575 I.C.B.F 1,016,778510578 Sena 677,852

5110 HONORARIOS 0.00511025 ASESORIA JURIDICA 2,550,000.00

5135 SERVICIOS 0.00513505 ASEO Y VIGILANCIA 87,500.00513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 396,500.00

638,790.27 513530 ENERGIA ELECTRICA 450,000.00513535 TELEFONO 326,000.00

5160 DEPRECIACIONES 0.00516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 606,858.00

44,984.48 516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,034,934.00516015 EQUIPO DE OFICINA 180,283.00

5305 FINANCIEROS 0.00530505 GASTOS BANCARIOS 638,790.27

1,260,000.00 530505 GASTOS BANCARIOS 44,984.48

2,295,000.00

255,000.00

427,805,244.75

ContabilizadoDiario

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ASIENTOS CONTABLES Del 1 al 30 de Septiembre Página 1

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 101-09-09 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

310505 CAPITAL AUTORIZADO 2,082,500,000.003105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR 624,750,000.00310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR 541,450,000.00310520 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 916,300,000.00

Se registra la suscripciòn del 15% del capital Autorizado a nombrede Madeleine Alvarez, cancelado en 60% y el resto a un año.

TOTALES 2,082,500,000.00 2,082,500,000.00

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 201-09-09 1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL 187,425,000.001310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

131015 ACCIONISTAS O SOCIOS 124,950,000.003105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR 124,950,000.00310520 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 187,425,000.00

Se registra la suscripciòn del 15% del capital Autorizado a nombrede Madeleine Alvarez, cancelado en 60% y el resto a un año.

TOTALES 312,375,000.00 312,375,000.00


110505 CAJA GENERAL 208,250,000.003105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

310520 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 208,250,000.00Se registra la suscripciòn del 10% del capital Autorizado a nombrede Alcides Arevalo y Cia Ltda, cancelado con cheque No. 98784 de Bancolombia

TOTALES 208,250,000.00 208,250,000.00




310515 CAPITAL SUSCRITO 156,187,500.00310520 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 156,187,500.00

Se registra la suscripciòn del 15% del capital Autorizado a nombre de GuillermoGuerra, cancelado en 50% y el resto a un año.

TOTALES 312,375,000.00 312,375,000.00





Se registra la suscripciòn del 5% del capital Autorizado a nombre de Jose Carlos Ardilacancelado en 75% con cheque No.777256 del Banco de Bogota y el resto a un año.

TOTALES 104,125,000.00 104,125,000.00







Se registra la suscripciòn del 25% del capital Autorizado a nombre de OrganizaciònSantodomingo, cancela el 75% con cheque No.12354 de MegaBanco y el resto a un año.

TOTALES 520,625,000.00 520,625,000.00

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 702-09-09 1110 BANCOS

111005 MONEDA NACIONAL11100501 Banco de Bogota Cta Cte No. 286-35478-5 183,260,000.0011100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 549,780,000.00

1120 CUENTAS DE AHORRO112005 BANCOS

11200501 Banco de Occidente Cta de Ahorro No. 456-38565 183,260,000.001105 CAJA

110505 CAJA GENERAL 916,300,000.00Se registra apertura de cuentas bancarias, consignando 20% del efectivo en el Bancode Bogota, 60% del efectivo en Bancolombia y 20%restante en Banco de Occidente

TOTALES 916,300,000.00 916,300,000.00

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 802-09-09 1404 TERRENOS

140405 Urbanos 36,414,000.00

1508 CONSTRUCCIONES150805 Construcciones y Edificaciones 145,656,000.00

1110 BANCOS11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 30,294,000.00

2365 RETENCION EN LA FUENTE236540 Compras (1% Enajenaciòn Bienes Raices) 3,029,400.00

2195 OTRAS OBLIGACIONES219595 OTRAS 148,746,600.00

Se registra compra de edificio para funcionamiento de la empresa, por valor de$153.000.000 el 20% del valor corresponde al Terreno, se cancela a Inmobiliaria SA, no gran contribuyente con cheque No. 560001 de Bancolombia el 20% y el resto a 5 años con financiaciòn del 24% anual. Los intereses hacen parte del Costo del Activo

TOTALES 182,070,000.00 182,070,000.00



FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 903-09-09 1524 EQUIPO DE OFICINA

152410 EQUIPOS 13,650,000.002408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2,184,000.002365 RETENCION EN LA FUENTE

236540 COMPRAS 477,750.002367 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS


236801 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 95,550.002205 PROVEEDORES NACIONALES

22050101 COMPULAGO 14,168,700.00Se registra compra a crédito de 10 computadores LG para uso de la empres, cada uno por valor de $1.365.000 mas Iva 16%, Ica 7xmil a Compulago Reg. Común. Factura 1225

TOTALES 15,834,000.00 15,834,000.00

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 1003-09-09 1524 EQUIPO DE OFICINA

152405 MUEBLES Y ENSERES 5,000,000.002408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 800,000.002365 RETENCION EN LA FUENTE

236540 COMPRAS 175,000.002367 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

236701 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 400,000.00

2368 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO236801 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 35,000.00

2205 PROVEEDORES NACIONALES22050102 MUEBLES JAMAR LTDA 2,595,000.00


Se registra compra a crédito de muebles y enseres para uso de la empresa por valor de $5.000.000 mas Iva 16%, Ica 7xmil a Muebles Jamar Ltda, se cancela 50% cheque No.560002 de Bancolombia

TOTALES 5,800,000.00 5,800,000.00



FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 1104-09-09 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES 65,600,000.002408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR


236540 COMPRAS 2,296,000.002367 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS



22050103 AUTOMOTORES DE LA COSTA 68,027,200.00Se registra compra a crèdito de dos camiones Dodge 300, para transporte de mercancía, porvalor de $65.600.000 mas iva 30%, Ica 8xmil, a Automotores de la Costa Ltda.

TOTALES 76,096,000.00 76,096,000.00

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 1204-09-09 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 32,300,000.00154030 MOTOCICLETAS 4,500,000.00

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 9,200,000.00

2365 RETENCION EN LA FUENTE




22050104 VEHICULOS Y MOTORES DEL CARIBE LTDA 31,854,080.001110 BANCOS

11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 7,963,520.00Se registra compra de dos vehiculos para uso de la empresa, por $32.300.000, una moto demensajería por $4.500.000, todo mas iva25% e ica 8xmil. Se cancela 20% con cheque No.560003 de Bancolombia y el resto a credito a Vehiculos y Motores del caribe Ltda.

TOTALES 46,000,000.00 46,000,000.00



FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 1305-09-09 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 323,626,500.002408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR



236701 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 25,890,120.002205 PROVEEDORES NACIONALES

22050105 NACIONAL DE ELECTRODOMESTICOS LTDA 338,189,692.50Se registra compra de mercancia a crèdito a Nacional de Electrodomesticos Ltda.

TOTALES 375,406,740.00 375,406,740.00





236701 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 3,760,400.004210 FINANCIEROS

421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 4,700,500.002205 PROVEEDORES NACIONALES

22050106 DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE S.A. 33,314,793.75

C226


C240



Se registra compra de mercancia a Distribuidora Comercial del Norte SA Factura No. 12567Descuento 10%, Se cancela 25% con cheque 560004 Bancolombia y el resto a 60 dias

TOTALES 54,525,800.00 54,525,800.00



135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 3,761,873.004135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 107,482,100.002408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 17,197,136.002365 RETENCIÓN EN LA FUENTE

236575 AUTORRETENCIONES 3,761,873.00Se registra venta según Factura No.0000001, a Distribuidora de la Costa, Regimèn Comùn; 80 Equipos de Sonido Ref RC-4500 y 50 Televisores LCD32"Ref 1254: Todo con Iva.P.Venta = P.Costo + 35%. Cancelan 85% en Cheque y el resto en efectivo.

TOTALES 128,441,108.00 128,441,109.00





135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 178,659.004135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR


240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 816,726.002365 RETENCIÓN EN LA FUENTE

236575 AUTORRETENCIONES 178,659.00Se registra venta según Factura No. 0000002 a Ximena Gonzalez Turizo, CC 33,276,486P.Venta = P.Costo + 35%. Cancelan en efectivo.

TOTALES 6,099,924.00 6,099,924.00





2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 473,883.00

2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE236575 AUTORRETENCIONES 103,662.00

Se registra venta según Factura No. 0000003 a Pablo Monroy Gomez, CC 72,291,032P.Venta = P.Costo + 35%. Cancelan en efectivo.

TOTALES 3,539,314.00 3,539,314.00






236575 AUTORRETENCIONES 106,280.00Se registra venta según Factura No. 0000004 a Eduardo Monsalve Sanchez, CC 9,018,124P.Venta = P.Costo + 35%. Cancelan en efectivo.

TOTALES 3,628,715.00 3,628,715.00








236575 AUTORRETENCIONES 110,415.00Se registra venta según Factura No. 0000005 a Claudia Parra Saenz, CC 45,621,339P.Venta = P.Costo + 35%. Cancelan en efectivo.

TOTALES 3,769,875.00 3,769,875.00





2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 492,783.00

2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE236575 AUTORRETENCIONES 107,796.00

Se registra venta según Factura No. 0000006 a Daniel Estrada Revollo, CC 73,416,175P.Venta = P.Costo + 35%. Cancelan en efectivo.

TOTALES 3,680,473.00 3,680,473.00


110505 CAJA GENERAL 40,343,466.001305 CLIENTES

13050501 J & J CIA LTDA 26,895,644.001355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2,028,766.004135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR



236575 AUTORRETENCIONES 2,028,766.00Se registra venta según Factura No. 0000007 a J&J Cía Ltda, regimèn comúnP.Venta = P.Costo + 45%. Cancelan 60% contado y el saldo a 30 dias.

TOTALES 69,267,876.00 69,267,877.00


ASIENTOS CONTABLES Del 1 al 30 de Septiembre Página 8FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 2221-09-09 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA





22050107 SAMURAI S.A. 19,984,480.00112005 BANCOS

11200501 Banco de Occidente Cta de Ahorro No. 456-38565 4,996,120.00Se registra compra de 236 abanicos a Samurai S.A. a $145,000 c/u mas iva. Se cancela el20% con cheque de gerencia del Banco de Occidente y el resto a 30 dias.

TOTALES 39,695,200.00 39,695,200.00



C382





236575 AUTORRETENCIONES 113,750.00Se registra venta según Factura No. 0000008 a Jesus Alberto Monroy Bueno, cc 9,112,628P.Venta = P.Costo + 30%. Cancelan de contado.

TOTALES 3,883,750.00 3,883,750.00






22050108 INDUSTRIAS THERMOTAR S.A. 21,819,700.001110 BANCOS

11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 9,351,300.00Se registra compra de 100 aires acondicionados mini split a Industrias ThermotarS.A. Fact 1354 a $427,000 c/u mas iva. Cancela el 30% con cheque 56005 Bancolombia

TOTALES 49,532,000.00 49,532,000.00



FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 2525-09-09 1110 BANCOS

11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 188,904,190.001105 CAJA

110505 CAJA GENERAL 188,904,190.00Se registra consignaciòn del dinero disponible en Caja

TOTALES 188,904,190.00 188,904,190.00


110505 CAJA GENERAL 25,550,862.004175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)

417503 DESCUENTOS EN VENTAS 1,344,782.001305 CLIENTES

13050501 J & J CIA LTDA 26,895,644.00Se registra pago de factura 0000007, a la cual se le realiza descuento del 5% por pronto pago.

TOTALES 26,895,644.00 26,895,644.00

C414


FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 2727-09-09 1305 CLIENTES

13050502 ALMACENES EL CARIBE LTDA 20,955,122.001355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES




236575 AUTORRETENCIONES 632,267.00Se registra venta a crédito según Factura No. 0000009 a Almacenes del Caribe Ltda.P.Venta = P.Costo + 25%.

TOTALES 21,587,389.00 21,587,389.00

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 2827-09-09 4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)

417501 DEVOLUCIONES EN VENTAS 6,305,593.002408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 1,008,895.001355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 220,695.004175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)

417503 DESCUENTOS EN VENTAS 315,280.001110 BANCOS

11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 6,778,513.00Se registra devolución de cinco equipos de la factura 0000007, se gira cheque No. 56006 de Bancolombia

TOTALES 7,314,488.00 7,314,488.00








236575 AUTORRETENCIONES 874,283.00Se registra venta según Factura No. 0000010 a Gilberto Dominguez Ibarra, cc 9,114,812P.Venta = P.Costo + 30%. Cancelan de contado.

TOTALES 29,850,503.00 29,850,503.00

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 30

28-09-09 1110 BANCOS11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 27,527,409.00

1105 CAJA 110505 CAJA GENERAL 27,527,409.00Se registra consignaciòn del 95% del dinero disponible en caja.

TOTALES 27,527,409.00 27,527,409.00

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 3130-09-09 5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 Sueldos 28,880,000510515 Horas Extras 556,882510518 Comisiones 4,455,710510520 Auxilio de transporte 1,879,500510530 Cesantías 2,979,815510533 Intereses sobre Cesantías 357,721510536 Prima de Servicios 2,979,815510539 Vacaciones 1,413,321510568 A.R.P. 176,919510569 Aportes E.P.S 1,525,167510570 Aportes fondos de pensión 2,711,407510572 Aportes Cajas de compensación 1,355,704510575 I.C.B.F 1,016,778510578 Sena 677,852

2505 SALARIOS POR PAGAR250505 Salarios por pagar 31,817,745

2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE236505 Retefte Nomina 200,615

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA237005 Aportes E.P.S 2,880,870237006 A.R.P. 176,919237010 Aportes Parafiscales 3,050,334237025 Embargos Judiciales 180,250237030 Libranzas 610,000237040 Cooperativas 147,075237045 Fondos de Solidaridad 105,000

2380 ACREEDORES VARIOS238030 Fondos de Pensión 4,067,111

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES261005 Cesantías 2,979,815261010 Intereses sobre Cesantías 357,721261015 Vacaciones 1,413,321261020 Prima de Servicios 2,979,815

Se registra liquidación de nomina correspondiente al mes de Septiembre.

TOTALES 50,966,591.00 50,966,591.00

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 3230-09-09 2505 SALARIOS POR PAGAR

250505 Salarios por pagar 31,817,745.001110 BANCOS

11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 31,817,745.00Se registra pago de nomina correspondiente al mes de Septiembre, con cheque No. 56007 de Bancolombia

TOTALES 31,817,745.00 31,817,745.00

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 3330-09-09 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

237005 Aportes E.P.S 2,880,870.00237006 A.R.P. 176,919.00237045 Fondos de Solidaridad 105,000.00

2380 ACREEDORES VARIOS238030 Fondos de Pensión 4,067,111.00


Se registra pago de aportes salud, pensión,riesgos profesionales. Correspondientes al mes de Septiembre, No. 56008 de con cheque Bancolombia a la Nueva EPS.

TOTALES 7,229,900.00 7,229,900.00


237010 Aportes Parafiscales 3,050,334.001110 BANCOS

11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 3,050,334.00Se registra pago de nomina correspondiente al mes de Septiembre, con cheque No. 56009 de Bancolombia, a Comfamiliar. Correspondiente parafiscales mes de Septiembre 2009.

TOTALES 3,050,334.00 3,050,334.00




237025 Embargos Judiciales 180,250.001110 BANCOS

11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 180,250.00Se registra pago de embargo correspondiente al mes de Septiembre, con cheque No. 56010 de Bancolombia, a Banco Agrario. Correspondiente a cuota embargo judicial con cargo a Ernesto Monsalve

TOTALES 180,250.00 180,250.00


237030 Libranzas 610,000.00

1110 BANCOS11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 610,000.00

Se registra pago de cuota por libranzas correspondiente al mes de Septiembre, con cheque No. 56011 de Bancolombia a Surtidora de Electrodomesticos.

TOTALES 610,000.00 610,000.00


237040 Cooperativas 147,075.001110 BANCOS

11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 147,075.00Se registra pago de cuota Cooperativa correspondiente al mes de Septiembre, con cheque No. 56012 de Bancolombia.

TOTALES 147,075.00 147,075.00


110505 CAJA GENERAL 326,400,000.003105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

310520 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 326,400,000.00Se registra la compra del 40% de acciones por suscribir a nombre de Organizaciòn Anónimacancelado con cheque No. 74956 de Bancolombia

TOTALES 326,400,000.00 326,400,000.00

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 3930-09-09 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

136595 OTROS 87,500.001105 CAJA

110505 CAJA GENERAL 87,500.00Se registra cuenta por pagar por faltante encontrado en arqueo realizado al operario - cajero Paul Montes

TOTALES 87,500.00 87,500.00


ASIENTOS CONTABLES Del 1 al 30 de Septiembre Página 13FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 4030-09-09 5160 DEPRECIACIONES

516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 606,858.00516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,034,934.00516015 EQUIPO DE OFICINA 180,283.00

1592 DEPRECIACION ACUMULADA159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 606,858.00159210 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,034,934.00159215 EQUIPO DE OFICINA 180,283.00

Se registra depreciación de activos fijos correspondiente al mes de Septiembre de 2009TOTALES 2,822,075.00 2,822,075.00

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 4130-09-09 5305 FINANCIEROS

530505 GASTOS BANCARIOS 638,790.271110 BANCOS

11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 638,790.27Se registran gastos bancarios de l cuenta corriente No. 456-12546 de Bancolombia, reflejados en elextracto bancario del mes de Septiembre.

TOTALES 638,790.27 638,790.27

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 4230-09-09 5305 FINANCIEROS

530505 GASTOS BANCARIOS 44,984.48112005 BANCOS

11200501 Banco de Occidente Cta de Ahorro No. 456-38565 44,984.48Se registran gastos bancarios de la cuenta de ahorros No. 456-38565 de Banco de Occidente, reflejados en elextracto bancario del mes de Septiembre.

TOTALES 44,984.48 44,984.48

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 4330-09-09 5135 SERVICIOS

513505 ASEO Y VIGILANCIA 87,500.00513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 396,500.00513530 ENERGIA ELECTRICA 450,000.00513535 TELEFONO 326,000.00

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR233550 SERVICIOS PÚBLICOS 1,260,000.00

Se registra causación de servicios públicos pendientes por pagarTOTALES 1,260,000.00 1,260,000.00

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 4430-09-09 5110 HONORARIOS

511025 ASESORIA JURIDICA 2,550,000.002365 RETENCION EN LA FUENTE

236515 HONORARIOS 0.00 255,000.002335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

233525 HONORARIOS 2,295,000.00Se registra causación de honorarios a Asesor Juridico correspondiente a Septiembre 2009 por pagar.

TOTALES 2,550,000.00 2,550,000.00

0.00 0

0.00

Cant Detalle Valor Total80 Equipos de Sonido Ref RC-4500 609,686 48,774,85250 Televisores LCD32" Ref 1254 1,174,145 58,707,248

107,482,10017,197,136

124,679,2353,761,873

43,637,732 cheque81,041,503 efectivo

Detalle Cant TotalTelevisores LCD32" Ref 1254 2 1,174,145 2,348,290Juego de Comedor 1 850,500 850,500Neveras Centrales 2 893,812 1,787,624DVD 1 118,125 118,125

5,104,539816,726

5,921,265178,659

Detalle Cant TotalTelevisores LCD32" Ref 1254 1 1,174,145 1,174,145Juego de Comedor 0 850,500 0Neveras Centrales 2 893,812 1,787,624DVD 0 118,125 0

2,961,769473,883

3,435,652103,662

Detalle Cant TotalTelevisores LCD32" Ref 1254 1 1,174,145 1,174,145Juego de Comedor 1 850,500 850,500Neveras Centrales 1 893,812 893,812DVD 1 118,125 118,125

3,036,582485,853

3,522,435 106,280

Detalle Cant TotalTelevisores LCD32" Ref 1254 1 1,174,145 1,174,145Juego de Comedor 1 850,500 850,500Neveras Centrales 1 893,812 893,812DVD 2 118,125 236,250

3,154,707504,753

3,659,460 110,415

Detalle Cant TotalTelevisores LCD32" Ref 1254 1 1,174,145 1,174,145Juego de Comedor 0 850,500 0Neveras Centrales 2 893,812 1,787,624DVD 1 118,125 118,125

3,079,894492,783

3,572,677 107,796

Detalle Cant TotalEquipos de Sonido Ref RC-4500 50 654,848 32,742,378Televisores LCD32" Ref 1254 20 1,261,119 25,222,373

57,964,7519,274,360

67,239,1112,028,766

40,343,46626,895,644

00.00

Detalle Cant TotalDVD 12 113,750 1,365,000Abanicos 10 188,500 1,885,000

3,250,000

520,0003,770,000

113,750

188904190

26,895,644.001344782.2

25,550,861.80

Detalle Cant TotalEquipos de Sonido Ref RC-4500 32 564,524 18,064,760

0 0 018,064,760

2,890,36220,955,122

632,267

Televisores LCD32" Ref 1254 5 1,261,119 6,305,5931,008,895 iva7,314,488

220,696 rtfte7,093,792

315,280 dcto6,778,513

Detalle Cant TotalAires Acondicionados 45 555,100 24,979,500

0 0 0

24,979,5001044000 3,996,720

28,976,220874,283

258,952,664

516005 CONSTRUCCI 606858516010 MAQUINARIA 2034934516015 EQUIPO DE O 180283

1592 DEPRECIACION ACUMULADA159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC 606858159210 MAQUINARIA Y EQUIPO 2034934159215 EQUIPO DE OFICINA 180283

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO01-09-09 1105 CAJA01-09-09 110505 CAJA GENERAL 187,425,000.0001-09-09 110505 CAJA GENERAL 208,250,000.0001-09-09 110505 CAJA GENERAL 156,187,500.0001-09-09 110505 CAJA GENERAL 78,093,750.0001-09-09 110505 CAJA GENERAL 286,343,750.0001-09-09 1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES01-09-09 131015 ACCIONISTAS O SOCIOS 124,950,000.0001-09-09 131015 ACCIONISTAS O SOCIOS 156,187,500.0001-09-09 131015 ACCIONISTAS O SOCIOS 26,031,250.0001-09-09 131015 ACCIONISTAS O SOCIOS 234,281,250.0001-09-09 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO01-09-09 310505 CAPITAL AUTORIZADO 2,082,500,000.0001-09-09 310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR 624,750,000.00

2,082,500,000.00

02-09-09 1105 CAJA02-09-09 110505 CAJA GENERAL 916,300,000.0002-09-09 1110 BANCOS02-09-09 111005 MONEDA NACIONAL02-09-09 11100501 Banco de Bogota Cta Cte No. 286-35478-5 183,260,000.0002-09-09 11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 549,780,000.0002-09-09 11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 30,294,000.0002-09-09 1120 CUENTAS DE AHORRO02-09-09 112005 BANCOS02-09-09 11200501 Banco de Occidente Cta de Ahorro No. 456-38565 183,260,000.0002-09-09 1404 TERRENOS02-09-09 140405 Urbanos 36,414,000.0002-09-09 1508 CONSTRUCCIONES02-09-09 150805 Construcciones y Edificaciones 145,656,000.0002-09-09 2195 OTRAS OBLIGACIONES02-09-09 219595 OTRAS 148,746,600.0002-09-09 2365 RETENCION EN LA FUENTE02-09-09 236540 Compras (1% Enajenaciòn Bienes Raices) 3,029,400.00 1,098,370,000.00

03-09-09 1110 BANCOS03-09-09 11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 2,595,000.0003-09-09 1524 EQUIPO DE OFICINA03-09-09 152405 MUEBLES Y ENSERES 5,000,000.0003-09-09 152410 EQUIPOS 13,650,000.0003-09-09 2205 PROVEEDORES NACIONALES03-09-09 22050101 COMPULAGO 14,168,700.0003-09-09 22050102 MUEBLES JAMAR LTDA 2,595,000.0003-09-09 2365 RETENCION EN LA FUENTE03-09-09 236540 COMPRAS 477,750.0003-09-09 236540 COMPRAS 175,000.0003-09-09 2367 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS03-09-09 236701 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 400,000.0003-09-09 236701 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 1,092,000.0003-09-09 2368 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO03-09-09 236801 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 95,550.0003-09-09 236801 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 35,000.0003-09-09 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR03-09-09 240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2,184,000.0003-09-09 240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 800,000.00 21,634,000.00

04-09-09 1110 BANCOS04-09-09 11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 7,963,520.0004-09-09 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE04-09-09 154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 32,300,000.0004-09-09 154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES 65,600,000.0004-09-09 154030 MOTOCICLETAS 4,500,000.0004-09-09 2205 PROVEEDORES NACIONALES04-09-09 22050103 AUTOMOTORES DE LA COSTA 68,027,200.0004-09-09 22050104 VEHICULOS Y MOTORES DEL CARIBE LTDA 31,854,080.0004-09-09 2365 RETENCION EN LA FUENTE04-09-09 236540 COMPRAS 2,296,000.0004-09-09 236540 COMPRAS 1,288,000.0004-09-09 2367 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS04-09-09 236701 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 4,600,000.0004-09-09 236701 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 5,248,000.0004-09-09 2368 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO04-09-09 236801 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 524,800.0004-09-09 236801 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 294,400.0004-09-09 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR04-09-09 240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 10,496,000.0004-09-09 240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 9,200,000.00 122,096,000.00

05-09-09 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA05-09-09 143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 323,626,500.0005-09-09 2205 PROVEEDORES NACIONALES05-09-09 22050105 NACIONAL DE ELECTRODOMESTICOS LTDA 338,189,692.5005-09-09 2365 RETENCION EN LA FUENTE05-09-09 236540 COMPRAS 11,326,927.50

C81


05-09-09 2367 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS05-09-09 236701 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 25,890,120.0005-09-09 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR05-09-09 240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 51,780,240.00 375,406,740.00

09-09-09 1110 BANCOS09-09-09 11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 11,104,931.2509-09-09 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA09-09-09 143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 47,005,000.0009-09-09 2205 PROVEEDORES NACIONALES09-09-09 22050106 DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE S.A. 33,314,793.7509-09-09 2365 RETENCION EN LA FUENTE09-09-09 236540 COMPRAS 1,645,175.0009-09-09 2367 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS09-09-09 236701 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 3,760,400.0009-09-09 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR09-09-09 240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 7,520,800.0009-09-09 4210 FINANCIEROS09-09-09 421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 4,700,500.00 54,525,800.00

12-09-09 1105 CAJA12-09-09 110505 CAJA GENERAL 124,679,235.0012-09-09 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES12-09-09 135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 3,761,873.0012-09-09 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE12-09-09 236575 AUTORRETENCIONES 3,761,873.0012-09-09 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR12-09-09 240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 17,197,135.0012-09-09 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR12-09-09 413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 107,482,100.00 128,441,108.00

15-09-09 1105 CAJA15-09-09 110505 CAJA GENERAL 5,921,265.0015-09-09 110505 CAJA GENERAL 3,435,652.0015-09-09 110505 CAJA GENERAL 3,522,435.0015-09-09 110505 CAJA GENERAL 3,659,460.0015-09-09 110505 CAJA GENERAL 3,572,677.0015-09-09 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES15-09-09 135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 178,659.0015-09-09 135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 103,662.0015-09-09 135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 106,280.0015-09-09 135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 110,415.0015-09-09 135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 107,796.0015-09-09 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE15-09-09 236575 AUTORRETENCIONES 178,659.0015-09-09 236575 AUTORRETENCIONES 103,662.0015-09-09 236575 AUTORRETENCIONES 106,280.0015-09-09 236575 AUTORRETENCIONES 110,415.0015-09-09 236575 AUTORRETENCIONES 107,796.0015-09-09 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR15-09-09 240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 816,726.0015-09-09 240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 473,883.0015-09-09 240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 485,853.0015-09-09 240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 504,753.0015-09-09 240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 492,783.0015-09-09 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR15-09-09 413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 5,104,539.0015-09-09 413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 2,961,769.0015-09-09 413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 3,036,582.0015-09-09 413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 3,154,707.0015-09-09 413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 3,079,894.00 20,718,301.00

17-09-09 1105 CAJA17-09-09 110505 CAJA GENERAL 40,343,466.0017-09-09 1305 CLIENTES17-09-09 13050501 J & J CIA LTDA 26,895,644.0017-09-09 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES17-09-09 135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2,028,766.0017-09-09 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE17-09-09 236575 AUTORRETENCIONES 2,028,766.0017-09-09 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR17-09-09 240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 9,274,359.0017-09-09 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR17-09-09 413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 57,964,751.00 69,267,876.00

21-09-09 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA21-09-09 143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 34,220,000.0021-09-09 2205 PROVEEDORES NACIONALES21-09-09 22050107 SAMURAI S.A. 19,984,480.0021-09-09 2365 RETENCION EN LA FUENTE21-09-09 236540 COMPRAS 11,977,000.0021-09-09 2367 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS21-09-09 236701 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 2,737,600.0021-09-09 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR21-09-09 240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 5,475,200.00

C94


C162


21-09-09 112005 BANCOS21-09-09 11200501 Banco de Occidente Cta de Ahorro No. 456-38565 4,996,120.00 39,695,200.00

22-09-09 1105 CAJA22-09-09 110505 CAJA GENERAL 3,770,000.0022-09-09 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES22-09-09 135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 113,750.0022-09-09 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE22-09-09 236575 AUTORRETENCIONES 0.00 113,750.0022-09-09 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR22-09-09 240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 520,000.0022-09-09 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR22-09-09 413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 3,250,000.00 3,883,750.00

25-09-09 1105 CAJA25-09-09 110505 CAJA GENERAL 188,904,190.0025-09-09 110505 CAJA GENERAL 25,550,862.0025-09-09 1110 BANCOS25-09-09 11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 9,351,300.0025-09-09 11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 188,904,190.0025-09-09 1305 CLIENTES25-09-09 13050501 J & J CIA LTDA 26,895,644.0025-09-09 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA25-09-09 143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 42,700,000.0025-09-09 2205 PROVEEDORES NACIONALES25-09-09 22050108 INDUSTRIAS THERMOTAR S.A. 21,819,700.0025-09-09 2365 RETENCION EN LA FUENTE25-09-09 236540 COMPRAS 14,945,000.0025-09-09 2367 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS25-09-09 236701 RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 3,416,000.0025-09-09 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR25-09-09 240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 6,832,000.0025-09-09 4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)25-09-09 417503 DESCUENTOS EN VENTAS 1,344,782.00 265,331,834.00

27-09-09 1110 BANCOS 0.0027-09-09 11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 0.00 6,778,513.0027-09-09 1305 CLIENTES 0.0027-09-09 13050502 ALMACENES EL CARIBE LTDA 20,955,122.0027-09-09 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0.0027-09-09 135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 632,267.0027-09-09 135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 0.00 220,695.0027-09-09 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 0.0027-09-09 236575 AUTORRETENCIONES 0.00 632,267.0027-09-09 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 0.0027-09-09 240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 0.00 2,890,362.0027-09-09 240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 1,008,895.0027-09-09 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 0.0027-09-09 413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 0.00 18,064,760.0027-09-09 4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB) 0.0027-09-09 417501 DEVOLUCIONES EN VENTAS 6,305,593.0027-09-09 417503 DESCUENTOS EN VENTAS 0.00 315,280.00 28,901,877.00

28-09-09 1105 CAJA28-09-09 110505 CAJA GENERAL 28,976,220.0028-09-09 110505 CAJA GENERAL 27,527,409.0028-09-09 1110 BANCOS28-09-09 11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 27,527,409.0028-09-09 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES28-09-09 135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 874,283.0028-09-09 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE28-09-09 236575 AUTORRETENCIONES 874,283.0028-09-09 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR28-09-09 240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 3,996,720.0028-09-09 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR28-09-09 413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 24,979,500.00 57,377,912.00

30-09-09 1105 CAJA30-09-09 110505 CAJA GENERAL 326,400,000.0030-09-09 110505 CAJA GENERAL 0.00 87,500.0030-09-09 1110 BANCOS 0.0030-09-09 11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 0.00 31,817,745.0030-09-09 11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 0.00 7,229,900.0030-09-09 11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 0.00 3,050,334.0030-09-09 11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 0.00 180,250.0030-09-09 11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 0.00 610,000.0030-09-09 11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 0.00 147,075.0030-09-09 11100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 0.00 638,790.2730-09-09 112005 BANCOS 0.0030-09-09 11200501 Banco de Occidente Cta de Ahorro No. 456-38565 0.00 44,984.4830-09-09 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 0.0030-09-09 136595 OTROS 87,500.0030-09-09 1592 DEPRECIACION ACUMULADA 0.0030-09-09 159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0.00 606,858.0030-09-09 159210 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 2,034,934.00

C194


30-09-09 159215 EQUIPO DE OFICINA 0.00 180,283.0030-09-09 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0.0030-09-09 233525 HONORARIOS 0 2,295,000.0030-09-09 233550 SERVICIOS PÚBLICOS 0.00 1,260,000.0030-09-09 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 0.0030-09-09 236505 Retefte Nomina 0.00 200,61530-09-09 236515 HONORARIOS 0.00 255,000.0030-09-09 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 0.0030-09-09 237005 Aportes E.P.S 0.00 2,880,87030-09-09 237005 Aportes E.P.S 2,880,870.0030-09-09 237006 A.R.P. 0.00 176,91930-09-09 237006 A.R.P. 176,919.0030-09-09 237010 Aportes Parafiscales 0.00 3,050,33430-09-09 237010 Aportes Parafiscales 3,050,334.0030-09-09 237025 Embargos Judiciales 0.00 180,25030-09-09 237025 Embargos Judiciales 180,250.0030-09-09 237030 Libranzas 0.00 610,00030-09-09 237030 Libranzas 610,000.0030-09-09 237040 Cooperativas 0.00 147,07530-09-09 237040 Cooperativas 147,075.0030-09-09 237045 Fondos de Solidaridad 0.00 105,00030-09-09 237045 Fondos de Solidaridad 105,000.0030-09-09 2380 ACREEDORES VARIOS 0.0030-09-09 238030 Fondos de Pensión 0.00 4,067,11130-09-09 238030 Fondos de Pensión 4,067,111.0030-09-09 2505 SALARIOS POR PAGAR 0.0030-09-09 250505 Salarios por pagar 0.00 31,817,74530-09-09 250505 Salarios por pagar 31,817,745.0030-09-09 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 0.0030-09-09 261005 Cesantías 0.00 2,979,81530-09-09 261010 Intereses sobre Cesantías 0.00 357,72130-09-09 261015 Vacaciones 0.00 1,413,32130-09-09 261020 Prima de Servicios 0.00 2,979,81530-09-09 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 0.0030-09-09 310520 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 0.00 326,400,000.0030-09-09 5105 GASTOS DE PERSONAL 030-09-09 510506 Sueldos 28,880,00030-09-09 510515 Horas Extras 556,88230-09-09 510518 Comisiones 4,455,71030-09-09 510520 Auxilio de transporte 1,879,50030-09-09 510530 Cesantías 2,979,81530-09-09 510533 Intereses sobre Cesantías 357,72130-09-09 510536 Prima de Servicios 2,979,81530-09-09 510539 Vacaciones 1,413,32130-09-09 510568 A.R.P. 176,91930-09-09 510569 Aportes E.P.S 1,525,16730-09-09 510570 Aportes fondos de pensión 2,711,40730-09-09 510572 Aportes Cajas de compensación 1,355,70430-09-09 510575 I.C.B.F 1,016,77830-09-09 510578 Sena 677,85230-09-09 5110 HONORARIOS 0.0030-09-09 511025 ASESORIA JURIDICA 2,550,000.0030-09-09 5135 SERVICIOS 0.0030-09-09 513505 ASEO Y VIGILANCIA 87,500.0030-09-09 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 396,500.0030-09-09 513530 ENERGIA ELECTRICA 450,000.0030-09-09 513535 TELEFONO 326,000.0030-09-09 5160 DEPRECIACIONES 0.0030-09-09 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 606,858.0030-09-09 516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,034,934.0030-09-09 516015 EQUIPO DE OFICINA 180,283.0030-09-09 5305 FINANCIEROS 0.0030-09-09 530505 GASTOS BANCARIOS 638,790.2730-09-09 530505 GASTOS BANCARIOS 44,984.4830-09-09 0.00 427,805,556.75

4,795,955,642.75 4,795,955,642.75 0.00

2,082,500,000.00

1,098,370,000.00

21,634,000.00

122,096,000.00

375,406,740.00

54,525,800.00

128,441,108.00

20,718,301.00

69,267,876.00

39,695,200.00

3,883,750.00

265,331,834.00

28,901,877.00

57,377,912.00

427,805,244.75 312.00

Día Mes Año

$

PAGUESE A: ________________________________________________________________

LA SUMA DE:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ Pesos Moneda Corriente

COSMO EQUIPOS S.A. Día Mes AñoNIT 901.003.327-6

Cheque No. Banco: Efectivo:

CODIGO DEBITO CREDITO CONCEPTO VALOR

TOTAL $

Recibí: ______________________________ C.C.____________________ Nit:___________________

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Contabilizado por:

BANCOLOMBIA Cheque No. 560001

BANCOLOMBIA CTA CTE NO.000-456-12546-CHEQUE NO.560001

COMPROBANTE DE EGRESO No. 001


Día Mes Año

$

PAGUESE A: ________________________________________________________________

LA SUMA DE:________________________________________________________________


COSMO EQUIPOS S.A. Día Mes Año

NIT 901.003.327-6 Cheque No. Banco: Efectivo:


TOTAL $

Recibí: ______________________________ C.C.____________________ Nit:___________________





Día Mes Año

$

PAGUESE A: ________________________________________________________________

LA SUMA DE:________________________________________________________________





TOTAL $

Recibí: ______________________________ C.C.____________________ Nit:___________________




Recibí: ______________________________ C.C.____________________ Nit:___________________


Día Mes Año

$ PAGUESE A: ________________________________________________________________ LA SUMA DE:________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Pesos Moneda Corriente




TOTAL $




Recibí: ______________________________ C.C.____________________ Nit:___________________


Día Mes Año









TOTAL $

Recibí: ______________________________ C.C.____________________ Nit:___________________


Día Mes Año









TOTAL $

Recibí: ______________________________ C.C.____________________ Nit:___________________


Día Mes Año

$

PAGUESE A: ___________________________________________________________________

LA SUMA DE:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ Pesos Moneda Corriente




BANCO DE OCCIDENTE Cheque de Gerencia No. G-0245863

BANCO de OCCIDENTE GERENCIA.303-026-7781-CHEQUE NO.G-0245863


TOTAL $

Recibí: ______________________________ C.C.____________________ Nit:___________________



suscritas por suscribirCapital Autorizado $ 2,082,500,000 (850.000 acciones a $2.450 c/u) 595000 255000 102000

Bancolombia 456-125461. MADELEINE ALVAREZ $ 312,375,000.00 15% Capital Autorizado 60% Efectivo $ 187,425,000.00 127,500 acciones 312375000 595,000 40% Credito a un año $ 124,950,000.00

2. ALCIDES AREVALO Y CIA LTDA $ 208,250,000.00 10% Capital Autorizado 100% Cheque Bancolombia No.98784 $ 208,250,000.00 85,000 acciones

3. GUILLERMO GUERRA $ 312,375,000.00 15% Capital Autorizado 50% Efectivo $ 156,187,500.00 127,500 acciones 50% Credito a un año $ 156,187,500.00

4. JOSE CARLOS ARDILA $ 104,125,000.00 5% Capital Autorizado 75% Cheque Bancolombia No. 777256 $ 78,093,750.00 42,500 acciones 25% Credito a un año $ 26,031,250.00

5. ORGANIZACIÓN SANTODOMINGO $ 520,625,000.00 25% Capital Autorizado 55% Cheque Megabanco No.12354 $ 286,343,750.00 212,500 acciones 45% Credito a un año $ 234,281,250.00

Total Capital Autorizado $ 2,082,500,000.00 100%Total Capital Suscrito $ 1,457,750,000.00 70% 624750000

Pgdo $ 916,300,000.00por Cobrar $ 541,450,000.00

Capital Por Suscribir $ 816,000,000 (255.000 acciones a $3.200 c/u) 32640000040% acciones por suscribir = 102.000 x 3200)

6. ORGANIZACIÓN ANONIMA $ 326,400,000.00 40% Capital Autorizado por suscribir 326400000 100% Cheque Bancolombia No.74956 $ 326,400,000.00 102,000 acciones

Dinero en Caja $ 916,300,000.00 20% $ 183,260,000.00 Se consigna en Banco de Bogota Cta Cte No. 286-35478-5Credito $ 541,450,000.00 60% $ 549,780,000.00 Se consigna en Bancolombia Cta Cte No. 456-12546

20% $ 183,260,000.00 Se consigna en Banco de Occidente Cta de Ahorro No. 456-38565

326400000


Control de Existencias - Kárdex

CódigoLocalización Unidad Mínimo Máximo

Proveedores

Fecha DetalleEntradas Salidas Saldo

Cantidad Valores Cantidad Valores Cantidad Valores9/5/2009 Compra Fa.1200101 450,000 256 115,200,000 0 256 115,200,000 450,0009/9/2009 Compra Fa.12567 468,200 25 11,705,000 0 281 126,905,000 451,619

9/12/2009 Venta S/Fa.0000001 451,619 0 0 80 36,129,537 201 90,775,463 451,6199/17/2009 Venta S/Fa.0000007 451,619 0 0 50 22,580,950 151 68,194,513 451,6199/27/2009 Venta S/Fa.0000009 451,619 0 0 32 14,451,808 119 53,742,705 451,619

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0




Proveedores



9/12/2009 Venta S/Fa.0000001 869,737 0 0 50 43,486,842 102 88,713,158 869,7379/15/2009 Venta S/Fa.0000002 869,737 0 0 2 1,739,474 100 86,973,684 869,7379/15/2009 Venta S/Fa.0000003 869,737 0 0 1 869,737 101 87,843,421 869,7379/15/2009 Venta S/Fa.0000004 869,737 0 0 1 869,737 99 86,103,947 869,7379/15/2009 Venta S/Fa.0000005 869,737 0 0 1 869,737 98 85,234,211 869,7379/15/2009 Venta S/Fa.0000006 869,737 0 0 1 869,737 97 84,364,474 869,7379/17/2009 Venta S/Fa.0000007 869,737 0 0 20 17,394,737 77 66,969,737 869,737

0 0 0 0 0 0




Proveedores


Cantidad Valores Cantidad Valores Cantidad Valores9/5/2009 Compra Fa.1200101 387,000 87 33,669,000 0 87 33,669,000 387,000

0 0 0 87 33,669,000 387,0000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Articulo Equipos de Sonido Sony Referencia RC-4500

Valor Unitario

Valor Unit Prom.Pond.

Articulo Televisores Plasma 32" Referencia HT-1254

Valor Unitario


Articulo Lavadoras LG Referencia IV 4521

Valor Unitario





Proveedores



9/15/2009 Venta S/Fa.0000002 87,500 0 0 1 87,500 164 14,350,000 87,5009/15/2009 Venta S/Fa.0000004 87,500 0 0 1 87,500 163 14,262,500 87,5009/15/2009 Venta S/Fa.0000005 87,500 0 0 2 175,000 161 14,087,500 87,5009/15/2009 Venta S/Fa.0000006 87,500 0 0 1 87,500 160 14,000,000 87,5009/22/2009 Venta S/Fa.0000008 87,500 0 0 12 1,050,000 148 12,950,000 87,500

0 0 0 0 0 0




Proveedores



9/15/2009 Venta S/Fa.0000002 0 0 2 1,324,167 70 46,345,833 662,0839/15/2009 Venta S/Fa.0000003 0 0 2 1,324,167 68 45,021,667 662,0839/15/2009 Venta S/Fa.0000004 0 0 1 662,083 67 44,359,583 662,0839/15/2009 Venta S/Fa.0000005 0 0 1 662,083 66 43,697,500 662,0839/15/2009 Venta S/Fa.0000006 0 0 2 1,324,167 64 42,373,333 662,083

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0




Proveedores



9/15/2009 Venta S/Fa.0000002 0 0 1 630,000 24 15,120,000 630,0009/15/2009 Venta S/Fa.0000004 0 0 1 630,000 23 14,490,000 630,0009/15/2009 Venta S/Fa.0000005 0 0 1 630,000 22 13,860,000 630,000

0 0 0 0 0 0

Articulo DVD Referencia 1265

Valor Unitario


Articulo Neveras Centrales Referencia 13200

Valor Unitario


Articulo Juegos de Comedor Referencia SD 1555

Valor Unitario


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0



Referencia CódigoLocalización Unidad Mínimo Máximo

Proveedores


Cantidad Valores Cantidad Valores Cantidad Valores9/21/2009 Compra Fa.0003 145,000 236 34,220,000 0 236 34,220,000 145,0009/22/2009 Venta S/Fa.0000008 145,000 0 0 10 1,450,000 226 32,770,000 145,000

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0



Referencia CódigoLocalización Unidad Mínimo Máximo

Proveedores


Cantidad Valores Cantidad Valores Cantidad Valores9/21/2009 Compra Fa.1354 427,000 100 42,700,000 0 100 42,700,000 427,0009/28/2009 Venta S/Fa.0000010 427,000 0 0 32 13,664,000 68 29,036,000 427,000

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Articulo Abanicos Samurai

Valor Unitario


Articulo Aires Acondicionados Mini Split

Valor Unitario


17394740

Conciliacion Bancaria

Cta Corriente No.592-368740 Banco de Bogota

FECHA DETALLE No.Cte No.Cheque DEBITO

Saldo Inicial

6-Feb Anulado 37 5426862 0

6-Feb Armando Guzman Correa 38 5426863 0

6-Feb ND GMF

Saldo según extracto 108,909

Saldo según libros 108,909

Diferencia 0

Saldo Según Libros: MenosGASTOS FINANCIEROSImpuestos 4 x 1000 131,136.00Comisiones 900.00Iva 27,340.00Chequeras 170,340.00Total $ 329,716.00

TOTAL SALDO QUE PASA SEGÚN LIBRO

SALDO SEGÚN EXTRACTOMenos 0CHEQUES GIRADOS NO COBRADOSCheque No. 0Total $ 0.00

TOTAL QUE PASA SEGÚN EXTRACTO

Jairo Mercado Calderòn - Tesorero Elena Sierra Mejia - Rep.Legal

Certifica: _______________________________

Marissa Cortez Suarez - Contador TP 102322-T

DEBITO CREDITO1110 BANCOS

111005 MONEDA NACIONAL11100501 Banco de Bogota Cta Cte No. 286-35478-5 183,260,000.0011200501 Banco de Occidente Cta de Ahorro No. 456-38565 183,260,000.00

1110 BANCOS1110050211100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 6,778,513.0011100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 27,527,409.0011100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 31,817,745.0011100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 7,229,900.0011100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 3,050,334.0011100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 180,250.0011100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 610,000.0011100502 Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 147,075.00

112005 BANCOS11200501 Banco de Occidente Cta de Ahorro No. 456-38565

BANCOLOMBIA DEBITO CREDITOBancolombia Cta Cte No. 456-12546 549,780,000.00Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 560001 30,294,000.00Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 560002 2,595,000.00Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 560003 7,963,520.00Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 560004 11,104,931.25Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 560005 9,351,300.00Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 188,904,190.00Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 560006 6,778,513.00Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 27,527,409.00Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 560007 31,817,745.00Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 560008 7,229,900.00Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 560009 3,050,334.00Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 560010 180,250.00Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 560011 610,000.00Bancolombia Cta Cte No. 456-12546 560012 0.00 147,075.00ND Chequera 194,300.00ND GMF 444,490.27

BANCO DE BOGOTA DEBITO CREDITOBanco de Bogota Cta Cte No. 286-35478-5 183,260,000.00

BANCO DE OCCIDENTE DEBITO CREDITOBanco de Occidente Cta de Ahorro No. 456-38565 183,260,000.00Banco de Occidente Cta de Ahorro No. 456-38565 4,996,120.00ND CHEQUE GERENCIA 25,000.00ND GMF 19,984.48

Conciliacion Bancaria

Cta Corriente No.592-368740 Banco de Bogota

CREDITO SALDO

6,534,509

0 6,534,509

6,400,000 134,509

25,600 108,909

$ 1,501,634.60$ 329,716.00

$ 1,171,918.60

$ 1,171,918.60$ 0.00

$ 1,171,918.60

Elena Sierra Mejia - Rep.Legal

560006

560007560008560009560010560011560012

CH GER

SALDO549,780,000.00519,486,000.00516,891,000.00508,927,480.00497,822,548.75488,471,248.75677,375,438.75670,596,925.75698,124,334.75666,306,589.75659,076,689.75656,026,355.75655,846,105.75655,236,105.75655,089,030.75 111,122,568.25654,894,730.75 4654,450,240.48 1000

444490.273SALDO183,260,000.00183,260,000.00

SALDO 4,996,120.00183,260,000.00 4178,263,880.00 1000178,238,880.00178,218,895.52 19984.48


NÓMINA PARA PAGO DE SUELDOSPeriodo de pago Septiembre de 2009

Nombre del empleado Cargo

DEVENGADO DEDUCCIONES

NETO PAGADOHoras Extras Comisiones Libranzas Embargos

Ernesto Monsalve Guerra Gerente General 4,500,000 30 0 0 0 4,500,000 180,000 180,000 45,000 163,291 250,000 22,500 180,250 1,021,041 3,478,959Melissa Durán Cifuentes Sub Gerente Admtivo 3,500,000 30 58,333 0 0 3,558,333 142,333 142,333 35,000 37,324 0 17,500 374,491 3,183,843Victoria Cabañas Ponce Sub Gerente de Finanzas 2,500,000 30 0 0 0 2,500,000 100,000 100,000 25,000 120,000 12,500 357,500 2,142,500Leila Giraldo Echeverry Sub Gerente de Ventas 2,000,000 30 0 0 0 2,000,000 80,000 80,000 240,000 10,000 410,000 1,590,000Malena Martinez Zapata Secretaria de Gerencia 1,800,000 28 63,750 0 0 1,743,750 69,750 69,750 0 9,000 148,500 1,595,250Margarita Ruiz Jaramillo Secretaria Auxiliar 1 865,000 30 38,754 0 61,500 965,254 36,150 36,150 0 4,325 76,625 888,628Susana Hernandez Larios Secretaria Auxiliar 2 865,000 30 0 0 61,500 926,500 34,600 34,600 0 4,325 73,525 852,975Viena Hurtado Casas Secretaria Auxiliar 3 865,000 30 0 0 61,500 926,500 34,600 34,600 0 4,325 73,525 852,975Alfonso Vasquez Diaz Auxiliar Contable 1 750,000 25 0 0 61,500 686,500 25,000 25,000 0 3,750 53,750 632,750Eduardo Lopez Barrios Auxiliar Contable 2 750,000 25 0 0 61,500 686,500 25,000 25,000 0 3,750 53,750 632,750Patricia Alvarez Sanchez Auxiliar Contable 3 750,000 25 0 0 61,500 686,500 25,000 25,000 0 3,750 53,750 632,750Paul Montes Vargas Operario 1 650,000 30 79,209 0 61,500 790,709 29,168 29,168 0 3,250 61,587 729,122Carlos Jimenez Torres Operario 2 650,000 30 79,209 0 61,500 790,709 29,168 29,168 0 3,250 61,587 729,122Ruben Arroyo Salcedo Operario 3 650,000 30 79,209 0 61,500 790,709 29,168 29,168 0 3,250 61,587 729,122Adolfo Narvaez Paredes Operario 4 650,000 30 79,209 0 61,500 790,709 29,168 29,168 0 3,250 61,587 729,122Juan Martinez Gutierrez Operario 5 650,000 30 79,209 0 61,500 790,709 29,168 29,168 0 3,250 61,587 729,122Andres Camelo Montes Almacenista 600,000 30 0 0 61,500 661,500 24,000 24,000 0 3,000 51,000 610,500Salvador Torres Parra Mensajero 600,000 28 0 0 61,500 621,500 22,400 22,400 0 3,000 47,800 573,700Jose Benitez Catalan Vigilante 1 850,000 30 0 0 61,500 911,500 34,000 34,000 0 4,250 72,250 839,250Miguel Davila Vargas Vigilante 2 850,000 30 0 0 61,500 911,500 34,000 34,000 0 4,250 72,250 839,250Berta Buelvas Cohen Auxiliar Serv.Grales 1 515,000 30 0 0 61,500 576,500 20,600 20,600 0 2,575 43,775 532,725Gladiz Palencia Lopez Auxiliar Serv.Grales 2 515,000 30 0 0 61,500 576,500 20,600 20,600 0 2,575 43,775 532,725Maria Sanchez Ortega Auxiliar Serv.Grales 3 515,000 30 0 0 61,500 576,500 20,600 20,600 0 2,575 43,775 532,725Bernardo Atencia Villa Agente Viajero 1 515,000 30 0 891,142 154,500 1,560,642 56,246 56,246 0 2,575 115,066 1,445,576Jimena Sierra Torres Agente Viajero 2 515,000 30 0 891,142 154,500 1,560,642 56,246 56,246 0 2,575 115,066 1,445,576Luis Anillo Gomez Agente Viajero 3 515,000 30 0 891,142 154,500 1,560,642 56,246 56,246 0 2,575 115,066 1,445,576Manuela Garcia Camelo Agente Viajero 4 515,000 30 0 891,142 154,500 1,560,642 56,246 56,246 0 2,575 115,066 1,445,576Orlando Diaz Lopez Agente Viajero 5 515,000 30 0 891,142 154,500 1,560,642 56,246 56,246 0 2,575 115,066 1,445,576

0.00 0 0 0 0 0 00.00 0 0 0 0 0 0

TOTAL 29,415,000 556,882 4,455,710.00 1,879,500 35,772,092 1,355,704 1,355,704 105,000 200,615 610,000 147,075 180,250 3,954,347 31,817,745

APROPIACIONESCesantias Prima Vacaciones Salud Pensiòn Caja Compen. I.C.B.F SENA TOTAL APROP.

2,979,815 2,979,815 1,413,321 357,721 2,880,870 4,067,111 1,355,704 1,016,778 677,852 176,919 17,905,907

ERNESTO MONSALVE GUERRA MELISSA DURÁN CIFUENTES PATRICIA ALVAREZ SANCHEZ

GERENTE GENERAL SUB GERENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR CONTABLE 3

RECIBI CONFORMECC. NO.Sueldo

bàsicoDìas

trabajadosAuxilio de transporte

Total devengado

Aportes Salud

Aportes pensiòn

Fondo de Solidarida

dRetefuent

eCooperativ

aTotal

deducciones

Intereses cesantìas

Riesgos profesionales

Código Nombre de la cuenta Parciales Debito Crédito

Gerente General 5105 Gastos de personal 56,458,198

Sub Gerente Admtivo 510506 Sueldos 28,880,000

Sub Gerente de Finanzas 510515 Horas extras 556,882

Sub Gerente de Ventas 510518 Comisiones 5,179,053 8.50% #REF! salud #REF!

Secretaria de Gerencia 510520 1,879,500 12% #REF! pension

Secretaria Auxiliar 1 510530 Cesantías 2,883,507 0.52% #REF! arp

Secretaria Auxiliar 2 510533 Int.sobre cesantías 4,153,912 4% #REF! cj comp

Secretaria Auxiliar 3 510536 Prima de servicios 2,883,507 3% #REF! bfliar

Auxiliar Contable 1 510539 Vacaciones 1,204,296 2% #REF! sena

Auxiliar Contable 2 510568 A.R.P 153,661 8.33% #REF! cesantias #REF!

Auxiliar Contable 3 510569 Aportes E.P.S 2,502,135 1% #REF! interes ces #REF!

Operario 1 510570 Aportes fondo pensiones 3,532,426 8.33% #REF! pri servicios #REF!

Operario 2 510572 Aportes caja compensac. 1,177,475 4.17% 1,204,296 vacaciones 28,880,000

Operario 3 510575 I.C.B.F 883,106

Operario 4 510578 Sena 588,738

Operario 5 1110 Bancos 45,332,976 11,125,222Almacenista 110505 Moneda nacional 45,332,976

Mensajero 2365 Retención en la fuente 200,615

Vigilante 1 236505 Salarios y pagos laborales 200,615

Vigilante 2 2370 Retenciones y aportes de nómina 4,616,935

Auxiliar Serv.Grales 1 237005 Aportes E.P.S 3,679,610

Auxiliar Serv.Grales 2 237006 A.R.P 0

Auxiliar Serv.Grales 3 237010 0 Sueldo a Pagar 36,495,435Agente Viajero 1 237025 180,250 Patronales a Pagar 8,648,172Agente Viajero 2 237030 Libranzas 610,000 Parafiscales a Pagar 2,649,319

Aux.de transporte

Aportes parafiscales Embargos laborales

http://www.gerencie.com/auxilio-de-transporte.html

http://www.gerencie.com/aportes-parafiscales.html

Agente Viajero 3 237040 Cooperativas 147,075 Emb,Lib,Coop. 937,325Agente Viajero 4 2380 0 Provisiones x pagar 11,125,222Agente Viajero 5 238030 4,814,901 Bancos(Sueldos) 32,897,545 ###

2610 0 Bancos (Patronales) 8,648,172261005 Cesantías 2,883,507

261010 4,153,912

261015 Vacaciones 1,204,296

261020 2,883,507

#REF! 56,458,198 #REF!

DEBITO CREDITOCODIGO CUENTA #REF!510506 SUELDOS #REF!510521 VIATICOS #REF!510518 #REF!510569 APORTES SEGURIDAD SOCIAL #REF!510672 APORTES, ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSA #REF!237040 COOPERATIVA #REF!237025 EMBARGOS $ 0510530 CESANTIAS $ 0510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0510536 PRIMA DE SERVICIOS510539 VACACIONES #REF!510595 OTROS - RIESGOS PROFESIONALES $ 7,544,392237005 APORTES SEGURIDAD SOCIAL #REF!237010 APORTES, ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION #REF!237095 OTROS / A RIESGOS PROFESIONALES $ 0261005 PROVISION PARA CESANTIAS $ 0261010 PROVISION INTERESES DE CESANTIAS 0261015 PROVISION VACACIONES 0261020 PROVISION PRIMA DE SERVICIOS #REF!2505 SALARIOS POR PAGAR

#REF! #REF!

Acreedores variosFondos de pensión Para obligaciones laborales

Int. sobre las cesantías

Prima de servicios Sumas

iguales

COMISIONES (PENDIENTE)


Depreciación Activos Fijos

CODIGO NOMBRE DEL ACTIVO VALOR

1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO150805 CONSTUCCIONES Y EDIFICACIONES 145,646,000 7,282,300 606,858 145,039,142

1524 EQUIPO DE OFICINA152405 MUEBLES Y ENSERES 5,800,000 580,000 48,333 5,751,667 152410 EQUIPOS 15,834,000 1,583,400 131,950 15,702,050

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE154005 AUTOS,CAMIONETAS Y CAMPEROS 40,375,000 8,075,000 672,917 39,702,083 154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES 76,096,000 15,219,200 1,268,267 74,827,733 154030 MOTOCICLETAS 5,625,000 1,125,000 93,750 5,531,250

- -

5160 DEPRECIACIONES516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 606858516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 2034934516015 EQUIPO DE OFICINA 180283

1592 DEPRECIACION ACUMULADA159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 606858159210 MAQUINARIA Y EQUIPO 2034934159215 EQUIPO DE OFICINA 180283

DEPREC. ANUAL

Depreciación Sept 2009

SALDO EN LIBROS

Ciclo Contable Sociedad Anonima

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