Comparecencia ante Congreso Nacional

Comisión Ordinaria de Presupuesto

28 de Julio de 2015

Ing. Roberto Ordoñez

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

SITUACION FINANCIERA DE LA INSTITUCION 1ER SEMESTRE 2015

CONTENIDO INTRODUCCION COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS PROYECTOS DE INVERSION COMPORTAMIENTO DE LAS PERDIDAS COMPORTAMIENTO REDUCCION PERSONAL OTRAS ACCIONES EXPECTATIVAS AÑO 2015

INTRODUCCION

• Atendiendo la invitación del Soberano Congreso Nacional a través del Lic. Francisco Rivera Hernández, Presidente Comisión Ordinaria de Presupuesto , para informar sobre la situación económica actual de la Institución así como la Ejecución Presupuestaria y el Plan de Inversión Pública correspondiente al primer semestre del año en curso.

• El gobierno trabaja constantemente en la búsqueda de mayor eficiencia para prepararnos para futuras crisis petroleras, y para ello continuamos apoyando la construcción de proyectos que generen energía con recursos renovables ya que son a base de recursos limpios como ser el agua, sol y el aire.

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 1ER SEMESTRE AÑO 2015

Nota: La obtención de Prestamos se refiere a los FondosProyecto Patuca

INGRESOS PRESUPUESTADO Y EJECUTADO A JUNIO 2015(En Miles de Lempiras)

EJECUTADOVARIACION

Lps. 17,226,393 .40

Lps. 10,146,325.60

TOTAL PRESUPUESTO Lps.27,372,718.90

COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS 1ER SEMESTRE AÑO 2015

eGRESOS PRESUPUESTADO Y EJECUTADO A JUNIO 2015(En Miles de Lempiras)

EJECUTADOVARIACION

Lps. 17,769,250.00

Lps. 9,603,468.90

TOTAL PRESUPUESTO Lps.27,372,718.90

COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS 1ER SEMESTRE AÑO 2015

PROYECTOS DE INVERSION EJECUCION DE PROYECTOS Y OBRAS ACUMULADO MES DE JUNIO 2015

(En Millones de Lempiras)

• Este proyecto se refiere al mantenimiento de las obras subterráneas mas conocido como inyecciones para el control de filtraciones en la Represa El Cajón. Los trabajos se iniciaron en marzo 2015 con una inversión acumulada de 162.8 millones de lempiras, la obra es ejecutada por la Compañía ASTALDI y supervisada por la empresa GEO Consult.

• Sobre la ejecución de los principales proyectos a Junio, se registra un monto de inversión de alrededor de L 250.0 millones, dentro de los cuales están incluidos todos los proyectos de mejora en el sector energía en su mayoría de las inversiones concentradas en los programas de electrificación rural y Patuca III.

• Las inversiones en el proyecto Patuca III se han realizado en obras civiles y pagos de tierras que corresponden a un 90% pagado, con recursos propios de la empresa se espera la ejecución del proyecto para el resto del año con fondos externos provenientes del Préstamo del Banco Chino con ICBC por un monto de 297 Millones de USD Dólares.

• Los niveles de inversión con fondos externos se concentran en la terminación de las líneas de trasmisión de Amarateca, las obras continuas de las subestaciones de la entrada a Copan y la terminación del proyecto PROMEF.

Comportamiento de la Pérdidas 1er Semestre Año2015

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0

5

10

15

20

25

30

35

18.5 20

.2 21.0 22

.3 23.0 24

.5 25.2

21.2

20.6 22

.5

24.9

27.1

29.8 31

.3

31.3

31.4

PERDIDAS TECNICAS Y NO TECNICAS (Promedio Móvil Anual)

PORC

ENTA

JE

Nota: Cada punto significa US$ 14.0, o sea 31.4 x 14.0 = US$ 439.6 Millones por L.20 por Dollar = L. 8,792.0 Millones al año

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y RECUPERACIÓN DE MORA

• Se mantuvo el nivel en 31.4% de pérdidas de energía • Mediante un Proyecto de Ingreso Sostenido con Medición

Automática –PRISMA (PROMEF-BM), se logro que las perdidas no llegara a un incremento de 35.4%.

• La mora del sector, principalmente de las empresas publicas y del gobierno se encuentran en proceso de compensación de cuentas con la Secretaria de Finanzas.

• Están en proceso iniciativas para la incorporación a la central de riesgos y acciones judiciales a los clientes en Mora.

Comportamiento Mora 1er Semestre Año 2015

• El presente análisis de las cuentas por cobrar en las ventas de energía eléctrica nivel nacional determina la mora recuperable y no recuperable, asimismo se establecen sectores donde se encuentra principalmente concentrada la mora en las tarifas:

Se ha identificado que de las cuentas por cobrar, se pueden recuperar el 50% del sector privado y el 100% del sector publico, para un total de L.3,455,777,639.67.

Comportamiento de la Reducción de personal de la empresa

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA

ELECTRICA

ENEE

AÑOSNUMERO DE EMPLEADOS

2009 3,3332010 4,4392011 4,6752012 4,8402013 4,9162014 4,599

may-15 3,214jun-15 2,150

3,333

4,4394,675

4,840 4,9164,599

3,214

2,150

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 may.-15 jun.-15

NUMERO DE EMPLEADOS ENEE

• En comparación del año 2014 a la fecha la reducción es de 2449 empleados de los cuales 1064 corresponden a la reducción del mes de mayo a junio del 2015.

OTRAS ACCIONES

• Estamos controlando todo lo que es gasto corriente, como ser el pago de horas extras, viáticos, reducción de fondos reintegrables, entre otras acciones.

• También hacemos esfuerzos para motivar la producción de energía renovable, eólica e hídrica, y solar. Logrando un cambio de matriz energético para beneficio del país

EXPECTATIVAS PARA EL AÑO 2015• El déficit fiscal se estima se reducirá considerablemente por

las siguientes acciones– Reducción de la masa salarial– Reducción del gasto corriente – Cumplimiento de los pagos por compra de energía a un

plazo de 45 días.– Recuperación de Mora a través de suscripción de un total

de 13,959 contratos de pago. – Ejecución de la Nueva Estructura Corporativa ENEE

Todas estas medidas son claves para alcanzar las metas de recuperación de la institución.

El 13 de Octubre 2014, La Junta Directiva procedió a aprobar la estructura funcional que da paso al proceso de escindir la actual Empresa Nacional de Energía Eléctrica en una empresa de generación, una de transmisión y operación del sistema y al menos una de distribución, las cuales son entidades propiedad del Estado a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) como empresa matriz, de acuerdo a la siguiente estructura:

GRACIAS POR SU ATENCION