Control presupuestario SAP

IPS910 Control presupuestario: Procesos,

Organizacin y Conf IPS910

Release 640 10.01.2008

SAP AG 2006

IPS910 Control presupuestario: Procesos, Organizacin y Configuracin

LAS MEJORES EMPRESAS UTILIZAN SAP

SAP AG 2006

IPS910

Control presupuestario: Procesos, Organizacin

y Configuracin

SAP para sectores

EA-PS 6.0

2006/Q2

SAP AG 2006

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SAP AG 2006

Requisitos para el curso

AC010 Procesos de negocio y contabilidad financiera

-o-

AC200 Configuracin del libro mayor y del interlocutor comercial

SAP AG 2006

Grupo destino

Este curso est pensado para:

Usuarios y adminstradores que estn interesados en las funcionalidades del control presupuestario

Miembros de los equipos de proyecto que estn implicados en la implantacin del control presupuestario

Duracin: 5 das

Notas de usuario

Estos materiales de formacin no son un programa autodidacta. Complementan las explicaciones

facilitadas por su instructor del curso. En cada pgina encontrar espacio para anotar informacin

adicional.

SAP AG 2006

Contenido del curso

Unidad 6 Actualizacin

Unidad 7 Caja

Unidad 8 Cierre de ejercicio

Unidad 9 Gestin de informes

Unidad 1 Resumen del curso

Unidad 2 Datos maestros

Unidad 3 Presupuestacin

Unidad 4 Ejecucin del presupuesto

Unidad 5 Integracin

Prlogo

SAP AG IPS910 1-1

SAP AG 2006

Diagrama de resumen del curso

Resumen del cursoResumen del curso

Datos maestrosDatos maestros

PresupuestacinPresupuestacin

Ejecucin de presupuestoEjecucin de presupuesto

IntegracinIntegracin

ActualizacinActualizacin

CajaCaja

Cierre de ejercicioCierre de ejercicio

Gestin de informesGestin de informes

SAP AG IPS910 1-2

SAP AG 2006

Bases generales del curso

Objetivos del curso

Contenido del curso

Diagrama del resumen del curso

Principal escenario empresarial

Resumen del curso

SAP AG IPS910 1-3

SAP AG 2006

Al final del curso sabr utilizar la solucin sectorial SAP para el sector pblico y efectuar las parametrizaciones requeridas para su implementacin.

Bases generales del curso

SAP AG IPS910 1-4

SAP AG 2006

Utilizar y configurar el control presupuestario respecto a lo siguiente:

Datos maestros

Planificacin del presupuesto

Ejecucin del presupuesto

Integracin

Actualizacin

Caja

Proceso de cierre de ejercicio

Gestin de informes

Objetivos del curso

Al finalizar este curso sabr:

SAP AG IPS910 1-5

SAP AG 2006

Su administracin desea implementar la solucin SAP para el sector pblico para gestionar sus procesos empresariales. Usted es miembro del equipo de proyecto responsable de la implementacin eficiente del control presupuestario.

Principal escenario empresarial

SAP AG IPS910 1-6

SAP AG 2006

Contenido del curso

Unidad 6 Actualizacin

Unidad 7 Caja

Unidad 8 Cierre de ejercicio

Unidad 9 Gestin de informes

Unidad 1 Resumen del curso

Unidad 2 Datos maestros

Unidad 3 Presupuestacin

Unidad 4 Ejecucin del presupuesto

Unidad 5 Integracin

Prlogo

SAP AG IPS910 1-7

SAP AG 2006

SAP Public Sector: Solution Map

Polticas, agentesimplicados, administ.

pblicas

Ciudadanos Planificacin estratgica Soporte de la operacin Prestacin de servicios

Gestin de Capital HumanoGestin de recursos del empleado Gestin de plantilla de personal

Compras del GobiernoAprovisionamiento

Aprovisionamiento de los stocks

Aprovisionamiento de terceros

Contabilidad del sector pblicoFormulacin y preparacin del presupuesto

Ejecucin del presupuesto

Gestin de subvenciones - Beneficiario de la subvencin

Servicios sociales y seguridad socialPlanificacin familiar Gestin de relaciones

Gestin de caja

Ejecucin del programa

Programas pblicosServicios al ciudadano

Gestin de subvenciones - Patrocinador

Gestin de impuestos e ingresos Gestin de contribuyentes

Cobros/Pagos Gestin de caja

Contabilidad de ingresos Gestin financiera del conficto del cuidado y del cliente

Seguridad pblicaControl fronterizo y control de inmigracin

Conformidad del cliente

Medidas de emergencia Respuesta a emergencias y gestin de incidentes

Gestin organizativa y soporte

SAP AG IPS910 1-8

SAP AG IPS910 1-9

Control presupuestario (Planificacin y ejecucin del presupuesto), la funcin central especfica del

servicio pblico es parte del add-on empresarial EA-PS.

Se ha entregado como parte del set de ampliacin del sistema SAP.

El nombre tcnico esEA-PS 6.0.

SAP AG IPS910 1-10

SAP AG 2006

Cules son?

Producto:

SAP Funds Management (FM)

Descripcin tcnica (Liberacin):

mySAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA-PS 600)

Componentes:

PSM (Public Sector Management) contieneGestin de subvenciones, gobierno federal de EEUU y control presupuestario

Utilizado en OSS y en la jerarqua de men

SAP AG IPS910 1-11

SAP AG 2006

Control presupuestario - Entorno de contabilidad

Control presupuestario- Gastos/Ingresos

PLANIFICACIN DE PRESUPUESTO

Contabilidad comercial

- Ingresos/Gastos (PyG)

- Balance (Cuentas de balance)

Estimado2000EXP

50,490362

1,47023

54745,145

1278

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

.....

48,320370

1,47025

53842,873

970

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

Estimado1999EXP

43,320270

1,17021

43339,673

869

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

Real1998EXP

CO interno

- Costes/Ingresos

La contabilidad del sector pblico consta de:

Control presupuestario

CO interno

Contabilidad comercial

Por ello, ofrece tres vistas bsicas de una organizacin.

Estas tres vistas son:

Vista del presupuesto (ingresos y gastos)

Vista del CO (costes e ingresos)

Vista comercial (ingresos, gastos y balance)

El presupuesto se asigna en el control presupuestario.

SAP AG IPS910 1-12

SAP AG 2006

Sntesis del resumen del curso

mySAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA-PS 600)

El control presupuestario es la funcin principal de EA-PS 6.00

SAP AG IPS910 2-1

SAP AG 2006

Datos maestros: Diagrama de resumen

Resumen del cursoResumen del curso

Datos maestros Datos maestros

PresupuestacinPresupuestacin

Ejecucin presupuestoEjecucin presupuesto

IntegracinIntegracin

ActualizacinActualizacin

CajaCaja

Cierre de ejercicioCierre de ejercicio

Gestin de informesGestin de informes

SAP AG IPS910 2-2

SAP AG 2006

Datos maestros: Objetivos de la unidad

Al final de esta unidad podr:

Organizar estructuras en el control presupuestario

Actualizar elementos de imputacin: centro gestor, posicin presupuestaria, fondo, rea funcional, proyecto presupuestario y subvencin

Efectuar parametrizaciones generales

Explicar e implementar la estructura del presupuesto

Utilizar la herramienta de derivacin para derivar imputaciones CP

SAP AG IPS910 2-3

SAP AG 2006

Datos maestros I

Estructuras organizativas

Elementos de imputacin

Centros gestores

Posiciones presupuestarias

Fondo

rea funcional

Proyecto presupuestario

Parametrizaciones generales

Estructura del presupuesto

Herramienta de derivacin

SAP AG IPS910 2-4

Dependiendo del nivel en el que se visualicen los datos de contabilidad, la organizacin se representa

en el sistema SAP utilizando las siguientes estructuras:

La unidad organizativa para el control presupuestario es la entidad de control presupuestario (entidad

CP).

La unidad organizativa para CO es la sociedad CO.

La unidad organizativa para la contabilidad financiera es la sociedad.

La entidad CP y la sociedad CO tienen prioridad sobre la sociedad.

SAP AG IPS910 2-5

SAP AG 2006


Para el sector pblico, estn disponibles dos escenarios:

1. Fondo/rea funcional/Proyecto presupuestario/Gestin de subvenciones no estn activos.

2. Fondo/rea funcional/Proyecto presupuestario/Gestin de subvenciones estn activos o se ha utilizado la planificacin y la ejecucin del presupuesto.

SAP AG IPS910 2-6

SAP AG 2006

Estructuras organizativas - Escenario 1

Entidad CP

Sociedad CO 1

Sociedad1

Sociedad2

Sociedad3

Mandante

Entidad CP

Sociedad CO 2

Entidad CPOrganizacin de compras

Entidad CPOrganizacin

de ventas

Entidad CPCentro

Entidad CPDivisin de

personal

Escenario 1: Fondo/rea funcional/Proyecto presupuestario/Gestin de subvenciones no estn

activos.

La unidad organizativa para el control presupuestario es la entidad de control presupuestario

(entidad CP).

Se puede asignar una o ms unidades organizativas de la gestin financiera (sociedades) a la entidad

CP.

La sociedad CO se asigna a travs de la sociedad.

En este escenario se puede asignar una sociedad que no est asignada a una entidad CP a una

sociedad CO.

Todas las otras unidades organizativas como las de logstica (centro, organizacin de compras, etc.)

y Recursos Humanos (rea HR, etc.) estn enlazadas con el control presupuestario por la unidad

organizativa de la contabilidad financiera, o sea, la sociedad.

SAP AG IPS910 2-7

SAP AG 2006

Estructuras organizativas Escenario 2

Entidad CP

Mandante

Entidad CP

Entidad CPOrganizacin de compras

Entidad CPOrganizacin

de ventas

Entidad CPCentro

Entidad CPDivisin de

personal

Sociedad1

Sociedad2

Sociedad3

Sociedad CO 1

Sociedad CO 2

Escenario 2: Fondo/rea funcional/Proyecto presupuestario/Subvenciones estn activas o se ha

utilizado Planificacin y control de presupuestacin.

La unidad organizativa para el control presupuestario es la entidad de control presupuestario

(entidad CP).

Se puede asignar una o ms unidades organizativas de la gestin financiera (sociedades) a la entidad

CP.

La sociedad CO se asigna utilizando la sociedad.

En este escenario no es posible asignar una sociedad que no sea relevante para CP a una sociedad

CO. Todas las sociedades que se han asignado a una sociedad CO deben asignarse a la misma

entidad CP o no habr asignacin entre sociedad y entidad CP.

Todas las otras unidades organizativas como las de logstica (centro, organizacin de compras, etc.)

y Recursos Humanos (rea HR, etc.) estn enlazadas con el control presupuestario por la unidad

organizativa de la contabilidad financiera, o sea, la sociedad.

SAP AG IPS910 2-8

SAP AG 2006

Datos maestros II



Centros gestores


Fondo

rea funcional





SAP AG IPS910 2-9

SAP AG 2006

Resumen de datos maestros

rea funcional

Fondo

Posicin presupuestaria Centros

gestores

Subvencin


Cualquier dato maestro se puede utilizar para la imputacin del presupuesto o de la contabilidad.

Tambin se pueden crear jerarquas y grupos (como grupos del fondo).

Posicin presupuestaria: Ingresos y gastos

Los centros gestores configuran las unidades organizativas jerrquicamente

Proyecto presupuestario: actividades relacionadas con el proyecto y la organizacin

rea funcional: orientada al programa y al subprograma

SAP AG IPS910 2-10

SAP AG 2006

Activar elementos de imputacin

Fondo

rea funcional


Subvencin

El centro gestor y la posicin presupuestaria siempre estn activos

Si las imputaciones fondo, rea funcional, proyecto presupuestario o subvencin se utilizan en el

control presupuestario, debern activarse en el customizing de la Gestin del sector pblico.

Nota:

La activacin depende del mandante.

Si en la contabilidad de activos fijos deben utilizarse tambin los elementos de imputacin, stos

debern activarse en dicha contabilidad de activos fijos.

Si deben utilizarse los elementos de imputacin en controlling, se deber iniciar el programa

RKALPSCR.

La activacin de los elementos de imputacin no estn disponibles para los clientes alemanes (set de

indicadores de autoridades locales).

La activacin defondo y rea funcional del control presupuestario es la misma que la de

Contabilidad de fondos ampliada, una solucin integrada desarrollada para el mercado

estadounidense.

La nota SAP 518610 contiene una descripcin de los requisitos para utilizar Contabilidad de fondos ampliada o partes de las funciones disponibles.

SAP AG IPS910 2-11

SAP AG 2006

Activar el fondo y el rea funcional

Definir fondo/rea funcional de los

datos maestros

Imputacinadicional

= fondo/rea funcional

AAAA

COCO

Activar el fondo produce los siguientes efectos:

En Controlling, adems de contabilizar objetos CO y el elemento de coste, tambin puede

contabilizarse el fondo.

En Contabilidad de activos fijos, el fondo puede definirse en los datos maestros.

Activar el rea funcional produce los siguientes efectos:

En Controlling, adems de contabilizar objetos CO y el elemento de coste, tambin puede

contabilizarse el rea funcional.

En Contabilidad de activos fijos, el rea funcional tambin puede definirse en los datos maestros.

En Control presupuestario, el rea funcional se puede presupuestar y asignar a una cuenta.

Nota:

Si utiliza HR, deber asignar tambin en HR el fondo y el rea funcional.

SAP AG IPS910 2-12

SAP AG 2006

Activar el proyecto presupuestario

Definir el proyecto presupuestarioen el registro maestro de activos fijos

AAAA

Imputacin adicional= proyecto presupuestario

COCO

Activar el proyecto presupuestario tiene el siguiente efecto:

Los proyectos presupuestarios se pueden crear y presupuestar en el control presupuestario si se

utiliza el sistema de gestin presupuestaria (BCS).

Durante la contabilizacin el proyecto presupuestario siempre se deriva de otro objeto de imputacin

como la orden CO o el elemento PEP. Esto no es posible si asigna el proyecto presupuestario

directamente a una cuenta.

Eso significa que puede utilizar el proyecto presupuestario para gastos de grupo de acuerdo con los

aspectos funcionales.

Nota:

Si utiliza HR, el proyecto presupuestario tambin deber derivarse a una cuenta de HR.

SAP AG IPS910 2-13

SAP AG 2006

Activar la subvencin

Definir la subvencinen el registro maestro de activos fijos

Cuenta adicional Elemento de asignacin= Subvencin

AAAA

COCO

Con Gestin de subvenciones se gestionan las subvenciones que han sido aportadas por gobiernos u otras instituciones de investigacin comercial o cientfica.

Activar la subvencin tiene el siguiente efecto:

La subvencin puede utilizarse como elemento de imputacin adicional en los siguientes

componentes:

Control presupuestario de la administracin pblica, excepto presupuestacin clsica (debe utilizar BCS).

Contabilidad financiera

Contabilidad de activos fijos Controlling Gestin de materiales

HR

SAP AG IPS910 2-14

SAP AG 2006

Elementos de imputacin ESPACIO EN BLANCO

Centro gestor

Posicin presupuestaria

Fondo

rea ?funcional

Proyectopresupuestario

Subvencin

A1

50010

Centro gestor


Fondo

rea ?funcional

Proyectopresupuestario

Subvencin

A1

50010

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Los elementos de imputacin deben tener siempre un valor concreto. ESPACIO/ESPACIO EN

BLANCO ya no es un valor aceptado por el sistema. Esto es debido a la nueva lgica de imputacin

que le autoriza a definir imputaciones para un rea funcional en CO y contabilidad de activos fijos.

En CO, es fondo, rea funcional y subvencin y en contabilidad de activos fijos es fondo, rea

funcional, subvencin y proyecto presupuestario. Debe poderse asignar una imputacin para evitar

problemas cuando derive un rea funcional. Esto slo es posible utilizando valores concretos.

Si ya est trabajando con el valor "espacio en blanco", debera convertirlo en un valor concreto para

imputarlo en el ejercicio siguiente. Durante el ao no es necesario.

En la fase de transicin se puede autorizar el valor ESPACIO EN BLANCO/ESPACIO del

customizing para Gestin del sector pblico para un elemento de asignacin fondo, rea funcional,

proyecto presupuestario o subvencin. Tenga en cuenta que con esta parametrizacin no se pueden

definir por separado la imputacin ni la distribucin para el rea funcional ESPACIO EN

BLANCO/ESPACIO de controlling. Esto significa que no puede adjudicar el fondo ESPACIO EN

BLANCO a otro fondo. El fondo ESPACIO EN BLANCO slo se hereda del emisor al receptor.

SAP AG IPS910 2-15

SAP AG 2006

Activacin de datos maestros en la presupuestacin BCS

Definicin del status del elemento de imputacin

Fondorea funcionalProyecto presupuestario

Subvencin

Activacin del sector pblico

Activacin de la presupuestacin

No utilizadoNo utilizadoObligatorioObligatorioObligatorioObligatorio9100

No utilizadoNo utilizadoOpcionalObligatorioObligatorioObligatorio9000

Proyecto presupuestarioSubvencinrea funcionalPosicinpresupuestaria

Centro gestorFondoEntidad CP

CustomizingCustomizing

Puede definir los siguientes status para activar o desactivar los elementos de imputacin:

No utilizado El elemento de imputacin no est activo para la presupuestacin. El campo de entrada del

elemento de imputacin no se visualiza en las operaciones de presupuestacin.

Opcional

El elemento de imputacin no est activo para la presupuestacin. El campo de entrada del

elemento de imputacin est listo para introducirse como entrada de campo opcional de las

operaciones de presupuestacin. Inicial tambin es un valor de entrada posible.

Obligatorio

El elemento de imputacin no est activo para la presupuestacin. Esto significa que el campo de

entrada del elemento de imputacin es obligatorio.

Nota: Aunque las parametrizaciones definidas aqu son algo ms flexibles que las otras

parametrizaciones de customizing del control presupuestario, deben tenerse en cuenta las otras

parametrizaciones del control presupuestario definidas aqu para la presupuestacin BCS.

SAP AG IPS910 2-16

SAP AG 2006

Datos maestros III



Centros gestores


Fondo

rea funcional





SAP AG IPS910 2-17

SAP AG 2006

Departamento de Finanzas Recursos humanos

Elementos organizativos

Ministerio de Finanzas

Centros gestores

Los centros gestores se utilizan para representar unidades organizativas (reas de responsabilidad,

departamentos) y se ordenan en una jerarqua.

Cada centro gestor, que no sea un centro gestor superior, tiene un centro superior que se ha definido

en el registro maestro del centro gestor subordinado.

El registro maestro del centro gestor contiene informacin importante, como el nombre y la

descripcin del centro gestor, el nombre de la persona responsable del centro gestor, etc.

Puede actualizar tanto el nombre de la persona responsable (a modo informativo) como un nombre

de usuario (nombre de usuario SAP) del sistema. La persona definida en el nombre de usuario como

responsable del centro gestor es el destinatario de mensajes de sistema generados automticamente

(correos electrnicos) en algunas situaciones.

SAP AG IPS910 2-18

La variante de jerarqua se corresponde con la estructura jerrquica del centro gestor. Esta jerarqua

puede designarse como dependiente o como independiente del ao.

Si desea trabajar dependiente de ao, las modificaciones organizativas entre los ejercicios

individuales son fciles de planear.

Los centros gestores individuales o las subestructuras completas se pueden reasignar de un ao a

otro.

La existencia de un centro gestor puede limitarse a una cantidad especfica de ejercicios.

Se pueden definir como vlidos nuevos centros gestores de un ejercicio especfico.

Cuando crea variantes de jerarqua, primero son independientes de ao (ejercicio 0000). Una vez

haya asignado una variante al ejercicio, la jerarqua del centro gestor ser vlida para el perodo

relevante.

Slo se autoriza una variante por ejercicio.

SAP AG IPS910 2-19

SAP AG 2006

Entidad CP

Centro gestor

Desde el ao Al ao2004 2006

Validez

Centro gestor: Perodo de validez

Crear centro gestor

Si est trabajando con centros gestores dependientes del ao, puede introducir un perodo de validez

para los centros gestores. Este perodo de validez especifica la "vida" del centro gestor. Si est

trabajando independiente del ao, el sistema completar automticamente estos campos con el

perodo desde 1900 a 9999 y no es posible modificar estos valores.

Cuando trabaje dependiente del ao, el perodo de validez puede ampliarse cuando desee. El valor

para "Hasta el ao" (y por tanto, la "Vida") siempre se puede posponer.

Tambin es posible reducir el intervalo de existencia. Los requisitos para esto son:

-Que no hayan datos de contabilizacin como datos actuales o presupuesto en el perodo

afectado.

-El centro gestor no tiene centros gestores subordinados.

Si desea asignar un centro gestor a una variante de jerarqua dependiente del ao, necesita asegurarse

de que el perodo de validez para el centro gestor cubre el ejercicio para el que se ha asignado la

variante de jerarqua.

SAP AG IPS910 2-20

SAP AG 2006

Datos maestros IV



Centros gestores


Fondo

rea funcional





SAP AG IPS910 2-21

SAP AG 2006


Gastos HR

Gastos TI

Gastos para gasolina

Ingresos fiscales

Desglose de ingresos y gastos

SAP AG IPS910 2-22

SAP AG 2006

Imputaciones de ingresos y gastos

Otros gastos. Gastos de inversin.

HR

.......

.......

Gastos actuales.

Gastos

Ingresos

............. ..................................

SAP AG IPS910 2-23

SAP AG 2006

Posicin presupuestaria: Atributos I


Ejercicio

Entidad CP

Datos

bsicos

2100.4000.000

Modificar documentos Texto descriptivo Entidad

CP

2003

9000

Operacin financiera 30

Datos bsicos 1 Jerarqua alternativa

Tipo de posicin 3

Se puede contabilizar directamente en No se puede contabilizar directamente en

Crear con modelo

Presupuesto negativo

Stat.posicin presupuestaria

Pos.presupuest.

Ejercicio

Entidad CP

Datos bsicos

80040


CP

2006

9000


Datos bsicos 1 Jerarqua alternativa

Tipo de posicin 3

Contabilizable directamente No contabilizable directamente

Crear con modelo

Presupuesto negativo

Pos.presup.estadstica

La clave de posicin presupuestaria tiene 24 dgitos. Adems de los datos de cabecera, estn

disponibles en una pantalla el resto de datos maestros de las etiquetas.

Puede definir el control de campos de entrada (status de campo) en el customizing utilizando un

string de campo especfico del cliente. Debera ocultar los campos de entrada de la funcin que no

utilice.

Puede definir diversos niveles de objeto de contabilizacin. Eso significa que en una posicin

presupuestaria contabilizable puede tener posiciones presupuestarias adicionales.

Puede hacer referencia a los datos de posiciones presupuestarias ya creados haciendo clic en el

pulsador Crear con modelo.

Cree posiciones presupuestarias y jerarquas de posiciones presupuestarias en una entidad CP. Si

utiliza datos maestros dependientes de ao, cree posiciones presupuestarias y jerarquas de

posiciones presupuestarias en una entidad CP para un ejercicio.

Si una posicin presupuestaria se ha indicado como estadstica:

La posicin presupuestaria no se puede presupuestar directamente.

Las contabilizaciones que contienen la posicin presupuestaria se actualizan pero no forman parte

del control activo de disponibilidad.

Las contabilizaciones se pueden visualizar por separado en la gestin de informes.

El indicador "Presupuesto negativo" slo es relevante para el sistema de presupuestacin clsica. Si

el presupuesto negativo no est autorizado, se deber implementar una verificacin de cliente.

SAP AG IPS910 2-24

SAP AG 2006

Tipo de posicinOperacin financiera Operacin empresarial

30 3/2 Contabilizacin de ingresos/gastos

40 3/2 Salida/entrada de mercancas

60 3/2 Deudores/acreedores

Contabilizacin en el Debe

80 3/2 Compensacin bancaria

Contabilizacin real

90 1/5 Flujo de efectivo

Lista clarificacin (IS-PS-CD)

Contabilizacin real

Posicin presupuestaria: Operacin financiera y tipo de posicin

El tipo de posicin define el presupuesto de acuerdo a balances, gastos o ingresos: Todas las

posiciones presupuestarias se dividen en diferentes categoras: posiciones de ingresos (tipo 2),

posiciones de gastos (tipo 3), balances (tipo 1), posiciones presupuestarias de balance (tipo 4) y la

lista de clarificacin IS-PS-CA, cuenta contractual, (tipo 5).

Puede crear una o ms jerarquas por categora de posicin presupuestaria.

La operacin financiera y el tipo de posicin presupuestaria son idnticos para todas las posiciones

presupuestarias de una jerarqua.

La Operacin Presupuestaria representa las transacciones de negocio de los componentes

alimentadores (por ejemplo, Gestin de materiales) y es la funcin central para transferir datos de

estos componentes al control presupuestario.

Tambin hay posiciones presupuestarias tcnicas que son importantes para la integracin de

servicios externos con operacin financiera 30 y tipo de posicin 2 3 y las posiciones de gastos e

ingresos del presupuesto. Por ejemplo, las posiciones presupuestarias para cuentas de reconciliacin

(operacin financiera 60, tipo de posicin 2/3), posiciones prespuestarias para pagos (operacin

financiera 90, tipo de posicin 1), posiciones presupuestarias para la lista de clarificacin del IS-PS-

CD (operacin financiera 90, tipo de posicin 5) o posiciones presupuestarias para entrada/salida de

mercancas (operacin financiera 40, tipo de posicin 2/3).

SAP AG IPS910 2-25

SAP AG 2006

Jerarqua de posicin presupuestaria

Oper. financiera

Nombre

Tipo de posicin

Ingresos

30

2

Gastos

30

3

Entrada mercancas/Recepcin de facturaCompensacin

40

3

Cliente/Cuentaasociada deacreedor

60

2 / 3

Banco

90

1

Posicin presupuestaria puede presupuestarse ycontabilizarse

Las posiciones presupuestarias clasifican el presupuesto de acuerdo con los ingresos y los gastos.

La operacin financiera y tipo de posicin son los parmetros de control utilizados para definir el

significado de una posicin presupuestaria.

La operacin financiera representa la operacin empresarial de los componentes de aplicacin

anteriores.

El tipo de posicin especifica si est trabajando con:

- Una posicin de ingresos

- Una posicin de gastos

- Una posicin de balance

Todas las posiciones presupuestarias que representan la estructura presupuestaria como tipos de

ingresos y gastos tienen la operacin financiera "30" en el registro maestro.

Adems, hay diversas posiciones presupuestarias "tcnicas", como las destinadas a cuentas de

reconciliacin, cuentas bancarias, etc.

SAP AG IPS910 2-26

SAP AG 2006

Pos. presupuest.

Ejercicio

Entidad CP

Datos bsicos

80040


CP

2000

9000


Datos bsicos 1 Datos bsicos 2 Jerarqua alternativa

Tipo de posicin 3

Contabilizable directamente No contabilizabledirectamente

Crear con modelo

2. Verificacin de campo

FMMD0016

(EXIT_SAPLFMCI2_002)

3. Insertar campos adicionales

FMMD0017



1. Crear/Modificar

FMMD0015


Ejemplo de ampliacin de cliente: Posicin presupuestaria

Las ampliaciones de cliente se estructuran igual para todos los datos maestros (centro gestor,

posicin preupuestaria, fondo). Tomando como ejemplo la posicin presupuestaria, puede ver que

hay tres opciones para implementar ampliaciones de cliente en la actualizacin de los datos maestros.

Crear y modificar posiciones presupuestarias (EXIT_SAPLFMCI2_001): Los campos se pueden

predefinir cuando cree o modifique posiciones presupuestarias. Puede determinar si estos campos

tienen valores por defecto que se pueden sobreescribir o valores fijos que se visualizan y que no se

pueden tratar. Puede excluir tambin ciertas claves de posicin presupuestaria y tipos de posicin

presupuestaria para crear o modificar.

Verificacin de consistencia de posicin presupuestaria (EXIT_SAPLFMCI2_002): Despus de

cada entrada de datos, puede verificar contenidos de campo segn las reglas especficas del cliente y,

si es necesario, el sistema crear mensajes de error de salida (excepcin).

Aadir campos de datos maestros adicionales para posiciones presupuestarias

(EXIT_SAPLFMCI2_003 y EXIT_SAPLFMCI2_004): Esta ampliacin permite incluir sus

propios campos adicionales en el registro maestro de datos maestros.

SAP AG IPS910 2-27

SAP AG 2006

Imputacin CP


Gastos

Gastos de operacin Otros gastosGastos de inversin

Clculo de l a nmina

.......

.......

Ingresos

............. ..................................

Centros gestores


Departamento de Finanzas Recursos humanos

Gastos


Clculo de l a nmina

.......

.......

Ingresos

............. ..................................

Gastos


Clculo de l a nmina

.......

.......

Ingresos

............. ..................................

La imputacin CP se ha configurado integrando elementos de contabilizacin organizativos y

estructurales.

SAP AG IPS910 2-28

SAP AG 2006

Datos maestros V



Centros gestores


Fondo

rea funcional





SAP AG IPS910 2-29

SAP AG 2006

Fondo

UEUEMinisterio de

Educacin

Proyecto A

De A.

Un fondo le permite planificar el origen de los fondos.

Los fondos representan fondos propios/externos que estn limitados en el tiempo (perodo

financiero) y funcionalmente (aplicacin de fondos) que se han designado para un gasto especfico.

SAP AG IPS910 2-30

SAP AG 2006


Ministerio de Finanzas Gastos

Gastos

de operacin

Otros

gastos

Gastos

de inversin

Clculo de la n mina

.......

.......

Ingresos

............. ..................................

Departamento de Finanzas Recursos humanos Gastos

Gastos

de operacin

Otros

gastos

Gastos

de inversin

Clculo de la n mina

.......

.......

Ingresos

............. ..................................

Gastos

Gastos de operacin

Otros gastos

Gastos de inversin

Clculo de la nmina

.......

.......

Ingresos

............. ..................................

Fondo GENERAL


Gastos de operacin

Otros gastos

Gastos de inversin

Clculo de la nmina

.......

.......

Ingresos

............. ..................................


Gastos

de operacin

Otros

gastos

Gastos

de inversin

Clculo de la n mina

.......

.......

Ingresos

............. ..................................

Gastos

Gastos de operacin

Otros gastos

Gastos de inversin

Clculo de la n mina

.......

.......

Ingresos

............. ..................................

Centros gestores


Fondo

Fondo PRESUPUESTO


Gastos de operacin

Otros gastos

Gastos de inversin

Clculo de la n mina

.......

.......

Ingresos

............. ..................................


Gastos

de operacin

Otros

gastos

Gastos

de inversin

Clculo de la n mina

.......

.......

Ingresos

............. ..................................

Gastos

Gastos de operacin

Otros gastos

Gastos de inversin

Clculo de la nmina

.......

.......

Ingresos

............. ..................................

Fondo

Los presupuestos y los fondos de recursos secundarios se gestionan como fondos.

Un fondo le permite supervisar el origen de los fondos.

Los fondos secundarios se pueden gestionar completamente por separado del presupuesto

operacional que se gestiona normalmente segn unas reglas estrictas. Estos fondos secundarios a

menudo estn disponibles para proyectos.

Tcnicamente, no hay diferencia entre fondos y fondos de los fondos secundarios.

SAP AG IPS910 2-31

SAP AG 2006

Registro maestro de fondo: Fondo global

Datos bsicos

Datos adicionales

Cliente : Conexin con el maestro de cliente registro FI

Aplicacin de fondos: Objetivo de evaluacin

Perfil de presupuesto: Control presupuestario individual y disponibilidad

01.01.2006

Perodo de validez

Clase de fondo

Aplicacin de fondos

31.12.2009

Presupuesto globalPresupuesto anual

El perfil de presupuesto no es importante para BCS.

SAP AG IPS910 2-32

SAP AG 2006

Datos maestros VI



Centros gestores


Fondo

rea funcional





SAP AG IPS910 2-33

SAP AG 2006

Programa para juventud


Ministerio de FinanzasGastos

Gastos

de operacin

Otros

gastos

Gastos

de inversin

Clculo de la n mina

..............

Ingresos

............. ..................................


Gastos

de operacin

Otros

gastos

Gastos

de inversin

Clculo de la nmina

..............

Ingresos

............. ..................................

Gastos

Gastos de operacin

Otros gastos

Gastos de inversin

Clculo de la n mina

..............

Ingresos

............. ..................................

Fondo GENERAL


Gastos de operacin

Otros gastos

Gastos de inversin

Clculo de la n mina

..............

Ingresos

............. ..................................


Gastos de operacin

Otros gastos

Gastos de inversin

Clculo de la nmina

..............

Ingresos

............. ..................................

Gastos

Gastos

de operacin

Otros

gastos

Gastos

de inversin

Clculo de la n mina

..............

Ingresos

............. ..................................

Fondo PRESUPUESTO


Gastos de operacin

Otros gastos

Gastos de inversin

Clculo de la n mina

..............

Ingresos

............. ..................................


Gastos de operacin

Otros gastos

Gastos de inversin

Clculo de la n mina

..............

Ingresos

............. ..................................

Gastos

Gastos de operacin

Otros gastos

Gastos de inversin

Clculo de la n mina

..............

Ingresos

............. ..................................

Centro gestor


Fondo

rea funcional

Reformar la infraestructura TI



Gastos

de operacin

Otros

gastos

Gastos

de inversin

Clculo de la nmina

..............

Ingresos

............. ..................................


Gastos de operacin

Otros gastos

Gastos de inversin

Clculo de la nmina

..............

Ingresos

............. ..................................

Gastos

Gastos

de operacin

Otros

gastos

Gastos

de inversin

Clculo de la n mina

..............

Ingresos

............. ..................................

Fondo GENERAL


Gastos

de operacin

Otros

gastos

Gastos

de inversin

Clculo de la n mina

..............

Ingresos

............. ..................................


Gastos

de operacin

Otros

gastos

Gastos

de inversin

Clculo de la nmina

..............

Ingresos

............. ..................................

Gastos

Gastos

de operacin

Otros

gastos

Gastos

de inversin

Clculo de la n mina

..............

Ingresos

............. ..................................

Fondo PRESUPUESTO


Gastos

de operacin

Otros

gastos

Gastos

de inversin

Clculo de la n mina

..............

Ingresos

............. ..................................


Gastos de operacin

Otros gastos

Gastos de inversin

Clculo de la n mina

..............

Ingresos

............. ..................................

Gastos

Gastos

de operacin

Otros

gastos

Gastos

de inversin

Clculo de la n mina

..............

Ingresos

............. ..................................

rea funcional - Objetivos generales

SAP AG IPS910 2-34

SAP AG 2006

Imgenes de tratamiento para el rea funcional

Actualizacin del rea funcional del men de datos maestros

Texto explicativo

Modificar documentos

Crear con modelo

Mdulo de funciones

Funcin string parcial

SAP AG IPS910 2-35

SAP AG 2006

Datos maestros VII



Centros gestores


Fondo

rea funcional





SAP AG IPS910 2-36

SAP AG 2006

Proyecto presupuestario - Objetivos generales

rea funcional

Programa - Reformas TI



Gastos

de operacin

Otros

gastos

Gastos

de inversin

Clculo de la n mina

..............

Ingresos

............. ..................................


Gastos

de operacin

Otros

gastos

Gastos

de inversin

Clculo de la n mina

..............

Ingresos

............. ..................................

Gastos

Gastos de operacin

Otros gastos

Gastos de inversin

Clculo de la n mina

..............

Ingresos

............. ..................................

Fondo GENERAL


Gastos de operacin

Otros gastos

Gastos de inversin

Clculo de la n mina

..............

Ingresos

............. ..................................


Gastos de operacin

Otros gastos

Gastos de inversin

Clculo de la n mina

..............

Ingresos

............. ..................................

Gastos

Gastos

de operacin

Otros

gastos

Gastos

de inversin

Clculo de la n mina

..............

Ingresos

............. ..................................

Fondo PRESUPUESTO


Gastos

de operacin

Otros

gastos

Gastos

de inversin

Clculo de la n mina

..............

Ingresos

............. ..................................


Gastos de operacin

Otros gastos

Gastos de inversin

Clculo de la n mina

..............

Ingresos

............. ..................................

Gastos

Gastos de operacin

Otros gastos

Gastos de inversin

Clculo de la n mina

..............

Ingresos

............. ..................................

Centros gestores


Fondo Infraestructura TI Reformas

ERPImplementacin

ERP Contabilidad costes


Los programas presupuestarios son programas con un objetivo operacional y un marco de tiempo

definido.

Reformas de lnea de crdito

Substitucin de sistema financiero

Mejoras en zona verde

Seguridad de calles y carreteras

SAP AG IPS910 2-37

SAP AG 2006


Los programas presupuestarios son programas con un objetivo operacional y un marco de tiempo definido. Pueden fijarse actividades simples a proyectos complejos y puedencruzar sus ejercicios, recursos presupuestarios y unidades organizativas. Ejemplos de esto son:

Reformas de lnea de crdito

Substitucin de sistema financiero

Mejoras en zona verde

Seguridad de calles y carreteras

Los proyectos presupuestarios le permiten registrar el presupuesto, controlar contabilizaciones y supervisar el rendimiento de proyectos internos.

SAP AG IPS910 2-38

SAP AG 2006


Los proyectos presupuestarios se pueden presupuestar pero no asignar directamente a una cuenta. Durante la contabilizacin, la imputacin siempre se deriva de otro objeto de imputacin como la orden CO o el elemento PEP.

SAP AG IPS910 2-39

SAP AG 2006

Datos maestros VIII



Centros gestores


Fondo

rea funcional





SAP AG IPS910 2-40

SAP AG 2006

Parametrizaciones globales de la entidad CP

0102

03

04

050607

1211

10

09

08

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

Mayo

Jun.Jul.

Ago.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

Moneda de entidad CP

Variante de ejercicio

La moneda de la entidad CP y la variante de ejercicio deben definirse como parmetros globales.

La entidad CP y las monedas de sociedad no deben ser idnticas.

La variante de ejercicio de una sociedad y entidad CP deben ser idnticas para la conciliacin de

pagos (utilizacin de la vista de pagos).

SAP AG IPS910 2-41

SAP AG 2006

. . .Ao

. . .

Ao XAo X

XAo X

1990 1992 2000 2001 2003 2004 20052002

Dependencia de ao de datos maestros

Existe un punto del customizing para configurar la dependencia del ejercicio para el centro gestor y

la posicin presupuestaria.

Eso significa que puede realizar modificaciones para ajustar sus necesidades para cualquier ejercicio

de la actualizacin de los datos maestros sin afectar intencionadamente aos previos o futuros.

Por defecto, los datos maestros se han definido como independiente de ao (ao "0000"), lo que significa que es vlido para todo el control presupuestario.

Si utiliza el programa de customizing RFFMMDACT, los datos maestros se pueden convertir en

dependiente de ao".

SAP AG IPS910 2-42

SAP AG 2006

Customizing

: - . Carcteres especiales

XXXX.XXX.XXXX

Mscara

Registro maestro

XXXX.XXX.XXXXPosicin presupuestaria

Ejercicio

Entidad CP 9000

2005

Mscara para clave de posicin presupuestaria

Puede definir una mscara para la clave de posicin presupuestaria que controle la salida de la

posicin presupuestaria de la pantalla utilizando carcteres especiales que usted haya definido.

Pueden utilizarse diferentes carcteres especiales para el enmascaramiento.

Los carcteres especiales se insertan en la clave de posicin presupuestaria y se visualizan en la

salida de posicin presupuestaria de la pantalla. Los carcteres especiales no se almacenan en la

clave de posicin presupuestaria de la base de datos.

SAP AG IPS910 2-43

SAP AG 2006

Subdividir datos maestros

Crear posicin presupuestaria:

String parcial 1 (Ingreso/Gasto) 01

String parcial 2 (Objetivo) 500000

String parcial 3 (Regin) 66666

01\500000\66666


Puedes subdividir datos maestros en una cantidad de strings parciales para reproducir un "esquema

de nombre", por ejemplo.

Esta funcin es til para clientes que desean grabar diferentes tipos de informacin del registro

maestro, como ID de regin y el objetivo de la posicin presupuestaria.

Las posiciones presupuestarias se pueden dividir en 5 strings parciales.

Los fondos se pueden dividir en 2 strings parciales.

Los centros gestores se pueden dividir en 3 strings parciales.

Las reas funcionales se pueden dividir en 3 strings parciales.

El proyecto presupuestario no se puede dividir.

SAP AG IPS910 2-44

SAP AG 2006

Ocultar Opc. Obl.

Actualizar status de campo para string de seleccin de campo

Nombre de campo Nombre

FICTR Centro gestorFIVOR Op.financieraAUGRP Grupo de autorizacin

Visualizar

Actualizar string de seleccin de campo para posiciones presupuestarias

String de seleccin de campo Nombre

FIPOS Seleccin de campo FK01FIPOS_2 Seleccin de campo FK02


Strings de seleccin de campo para datos maestros

SAP AG IPS910 2-45

SAP AG 2006

Seleccin

en masa

rea. Pos.presup. DescripcinCP 9000 Ejercicio 2002

X 0001150000 Cargos para utilizacin?X 0001400000 Alquiler

Seleccin de valorEntidad CP: 9000

Ejercicio: 2005

Posicin financiera: +++1*

Actualizacin secuencial

Valores de transferencia

Actualizacin en masa

Seleccin en masa de datos maestros

SAP AG IPS910 2-46

SAP AG 2006

Seleccin

en masa

Nuevos valorespara actualizacin:

Nuevos valorespara actualizacin:

Grupo de autorizacin

...


...

0001150000

Grupo de autorizacin 0815

0001400000

Grupo de autorizacin 0815

Pos.presup. DescripcinCP 9000 Ejercicio 2005

X 0001150000 Cargos para utilizacin?X 0001400000 Alquiler/leasing

Ejemplo de actualizacin en masa

SAP AG IPS910 2-47

SAP AG 2006

Gastos HRGastos HR

SalariosSalarios

CotizacionesCotizaciones

Cotizaciones SSCotizaciones SS

Gastos de viajeGastos de viaje

Grupo deautorizacin

"HR"


Hay grupos de autorizacin para todos los datos maestros del control presupuestario (centro gestor,

posicin presupuestaria, fondo, rea funcional, proyecto presupuestario y subvencin).

Si no se ha definido un grupo de autorizacin para un objeto no estar sujeto a verificaciones

de autorizacin.

La autorizacin asignada no debe estar relacionada slo con el objeto de autorizacin facilitado (por

ejemplo una posicin presupuestaria) sino a todo un grupo de autorizacin.

Puede gestionar conjuntamente un grupo de posiciones presupuestarias tales como todas las

posiciones presupuestarias que representan gastos HR que se han agrupado juntas en el grupo "HR".

Al contrario de asignar la autorizacin sin utilizar grupos, las ventajas de utilizar agrupaciones

incluyen:

Los usuarios individuales no necesitan asignar cada objeto de autorizacin individual (como

posicin presupuestaria, centro gestor, fondo, rea funcional, subvencin, proyecto

presupuestario, subvencin) en cambio se les puede asignar un grupo individual. Cuando estos

grupos contienen diversos objetos, el esfuerzo implicado en actualizarlos es reducido.

Si se crea un nuevo objeto (como, por ejemplo, la posicin presupuestaria de "gastos de viaje"

mencionada), se asigna a un grupo de autorizacin "HR". No es necesaria una actualizacin

adicional para trasladar autorizaciones de usuario. Si no hubiesen habido grupos, debera haber

actualizado el nuevo objeto individualmente para todos los usuarios.

SAP AG IPS910 2-48

SAP AG 2006

Posicin presupuestaria de la entidad CP

Entidad CP

2006

10500

Tipo de posicin de arrastre


Valores

Actividad

Grupo de autorizacinEntidad CP

Estadstica

Grupos de autorizacin para posiciones presupuestarias

Objeto de autorizacin

F_FICA_FPG

9000Ejercicio


La autorizacin asignada no est directamente relacionada con la posicin presupuestaria facilitada

pero s se refiere al grupo de autorizacin.

Para realizar una verificacin de autorizacin para transferir posiciones presupuestarias, debe definir

un grupo de autorizacin de la entidad CP del registro maestro de la posicin presupuestaria. No se

ha transferido ninguna autorizacin para posiciones presupuestarias en que no se han definido grupos

de autorizacin.

Para poder definir un grupo de autorizacin del registro maestro se debe autorizar una actividad de

posicin presupuestaria "Crear" o "Modificar".

Nota:

El rea funcional se ha verificado en la presupuestacin y en evaluaciones de la base de datos lgica.

El rea funcional no se ha verificado durante la contabilizacin.

El proyecto presupuestario no se ha verificado slo en las evaluaciones.

La subvencin se ha verificado en BCS y en la gestin de subvenciones.

SAP AG IPS910 2-49

SAP AG 2006

Datos maestros IX



Centros gestores


Fondo

rea funcional





SAP AG IPS910 2-50

SAP AG 2006

Trabajar sin estructura presupuestaria

Utilizar una estructura presupuestaria es opcional. Si no utiliza una estructura presupuestaria, no habr que verificar las imputaciones presupuestarias. Las imputaciones de contabilizacin y de presupuesto tienen una relacin de 1 a 1.

Sin estructura presupuestaria

1.1

1

1.1.1 1.1.2

Imputacin CP presupuestable y contabilizable

SAP AG IPS910 2-51

SAP AG 2006

Utilizar una estructura presupuestaria en BCS

Con estructurapresupuestaria

Con estructurapresupuestaria

1.11.1

11

1.1.11.1.1 1.1.21.1.2

Derivarimputaciones

de presupuesto

Imputacin CP presupuestable y contabilizable

Imputacin CP no utilizada

Imputacin de presupuestoImputacin de contabilidad

Puede definir las asignaciones de imputaciones de contabilidad en imputaciones del presupuesto

utilizando una derivacin de imputacin.

En este proceso, puede definir: 1 integraciones de diversas imputaciones de contabilidad a una

imputacin de presupuesto asignada. Las contabilizaciones reales/de compromiso pueden

introducirse utilizando las imputaciones exactas y el presupuesto disponible para ello se gestiona

centralmente para una cantidad de imputaciones de contabilidad utilizando una imputacin asignada.

Como ejemplo, la estructura de presupuesto le permitir:

Contabilizar sus reales en un nivel ms detallado que su presupuesto segn la jerarqua de centro

gestor.

Monitorice sus reales en el nivel del rea funcional si su presupuesto se ha agregado sin el mismo.

Cree su presupuesto para un programa de SAP y contabilice sus reales en varios programas como

FM, HR, MM.

SAP AG IPS910 2-52

SAP AG 2006

Actualizar imputaciones de presupuesto/de contabilidad

V

A1.2A1.1

A3A2A1

A1.22A1.21

FondoFondo

FondoFondo

Fondo 1

rea funcionalrea funcionalrea funcionalrea funcionalrea funcional

Proyecto presupuestarioProyecto

presupuestarioProyecto presupuestarioProyecto

presupuestario

Elementos de contabilidad CP

Definicin de imputaciones CP para que durante la presupuestacin el presupuesto se pueda contabilizar aqu.

Definicin de imputaciones CP para contabilizacin (compromiso, real) autorizada (imputaciones de contabilidad).

Qu presupuesto e informacin relevantes para la contabilizacin deberan contener los datos maestros?

Puede actualizar imputaciones de presupuesto o de contabilizacin:

Manualmente

En este caso, las imputaciones se deben introducir completamente en la tabla.

En el tratamiento en masa

Para las basadas en la restriccin de elementos de imputacin CP, el sistema crear

automticamente todas las posibles combinaciones leyendo los datos maestros.

Puede utilizar tambin esta funcin automtica de tratamiento en masa para suprimir imputaciones.

SAP AG IPS910 2-53

SAP AG 2006

Men de estructura presupuestaria

Puede actualizar imputaciones de presupuesto o de contabilizacin: Manualmente Por tratamiento en masa


Manualmente



Los basados en las restricciones de elementos de imputacin CP, el sistema crear



SAP AG IPS910 2-54

SAP AG 2006

Actualizar imputaciones de presupuesto/de contabilidad

Definicin de imputaciones CP

Permitido para la presupuestacin (imputaciones de presupuesto)Permitido para la presupuestacin (imputaciones de contabilidad)

SAPIPS91080020A1Fondo 1

...A1Fondo 1



Proyecto presup.

rea funcional

Pos.presup.Centro gestor

Fondo

Entidad CP 9000

Ejercicio 2005

Estructura presupuestaria BS0000

Clase de presupuesto PresupuestoTratamiento en masa

Tratamiento manual


Manualmente



Para las basadas en la restriccin de elementos de imputacin CP, el sistema crear



SAP AG IPS910 2-55

SAP AG 2006

Reglas de derivacin para estructura presupuestaria

Centro gestor


Fondo

rea funcional


Centro gestor


Fondo

rea funcional


Regla de derivacin

Inicializacin

Mdulo de funciones

BAdI

Asignacin

Imputacin de contabilidad

Imputacin de presupuesto

Estrategia de derivacin


Con una estrategia de derivacin definida en el customizing podr especificar cmo se derivan sus

imputaciones de presupuesto de las imputaciones de contabilidad.

Hay diferentes tipos de derivacin que pueden utilizarse para planear diferentes dependencias lgicas

entre campos fuente y destino.

Regla de derivacin: Es una regla que define qu valores de imputacin del campo fuente o una

combinacin de campos fuente encabeza los valores de imputacin. Los valores de imputacin fijos

de los campos fuente y destino se han actualizado en una de las tablas asignadas en las reglas.

Acceso a la tabla: El campo clave de una tabla se utiliza como campo fuente para completar campos

destino con contenido de campo del campo clave.

Asignacin: Pueden asignarse el contenido de campo fuente o una constante a un campo destino.

Inicializacin: Una regla que inicializa ciertos contenidos de campos de una imputacin.

Ampliacin: El exit de usuario SAPLFMDT001 est disponible y puede incluirse en la estrategia de

derivacin.

Llamada de funcin; mdulo de funciones: No son definidos por el usuario. Sin embargo, puede

transferir las llamadas de funcin definidas por SAP a su estrategia de derivacin.

SAP AG IPS910 2-56

SAP AG 2006

Copiar imputaciones de presupuesto y de contabilidad

Ejercicio 2005


Clase de presupuesto Pago

Imputaciones de presupuesto

Imputaciones de contabilidad

Imputaciones derivadas

Fuente

Entidad CP 9000

Ejercicio 2006


Clase de presupuesto Pago

Imputaciones de presupuesto

Imputaciones de contabilidad

Destino

SAP AG IPS910 2-57

SAP AG IPS910 2-58

SAP AG 2006

Datos maestros X



Centros gestores


Fondo

rea funcional





SAP AG IPS910 2-59

SAP AG 2006

Reglas de derivacin de imputacin predefinidas

Tipos de derivacin


Una imputacin CP completa se debe introducir (posicin presupuestaria, centro gestor, fondo, rea

funcional, proyecto preupuestario, subvencin) en cada contabilizacin relevante para CP. Las

derivaciones de imputacin reducen la cantidad de imputaciones que se deben introducir

manualmente en CP u otros componentes como FI o CO cuando realiza contabilizaciones manuales.

Si hay una dependencia lgica entre imputaciones CP e imputaciones de otros componentes, como FI

o CO, los valores de las imputaciones CP se pueden derivar automticamente desde las otras

imputaciones. Los valores derivados aparecen como valores por defecto y se pueden sobreescribir si

es necesario. Esta derivacin automtica se llama estrategia de derivacin.

SAP AG IPS910 2-60

SAP AG 2006

Objetivo de la estrategia de derivacin

Centro de coste

Cuenta de mayor FI

CtrlCo, pres.

Proyecto PS

Centro gestor


Fondo

rea funcional


Regla de derivacin

Inicializacin

Mdulo de funciones

BAdI

Asignacin

Otros procedimientos MM, FI, CO

Imputacin CPEstrategia de derivacin

Customizing

Nm.pos.MM

Para cada operacin que sea relevante para el control presupuestario, la derivacin de imputacin

intenta determinar valores para los elementos de imputacin CP desde otros objetos de imputacin.

Estos, o bien son objetos de otros componentes, o, si es necesario, de los elementos de imputacin

CP.

Si se derivan imputaciones automticamente, puede reducir el gasto de entradas manuales para

contabilizaciones en que se pueden introducir elementos de imputacin. Los valores derivados

aparecen como valores por defecto y se pueden sobreescribir si es necesario.

SAP AG IPS910 2-61

SAP AG 2006

Seleccionar reglas predefinidas para utilizar en la asignacin de objetos CP

Elemento de coste para posicin presupuestaria

Centro de coste/EC para pos.presupuestaria/ctrl.fondos/fondo/funcin

Centro de coste para pos.presupuestaria/ce.fondos/fondo/funcin

Orden para pos.presupuestaria/ctrl.fondos/fondo/funcin

Elemento PEP/EC para pos.presupuestaria/ctrl.fondos/fondo/funcin

Elemento PEP para pos.presupuestaria/ctrl.fondos/fondo/funcin

Se han activado los pasos de derivacin

No se utiliza la derivacin en su organizacin

Reglas de derivacin de imputacin predefinidas


Orden/EC para pos.presupuestaria/ctrl.fondos/fondo/funcin

SAP suministra reglas de derivacin de imputacin predefinidas.

Los clientes deben definir sus propias estrategias de derivacin, pero pueden utilizar una de sus

reglas de derivacin facilitadas por SAP como modelo.

SAP AG IPS910 2-62

SAP AG 2006

Tipos de

derivacin

Regla de derivacin

Acceso a la tabla

Mover

Inicializacin

Ampliacin

Mdulo de funciones

Tipos de derivacin

SAP AG IPS910 2-63

SAP AG 2006

Campo fuente Campo de destino

Mover

CENTRO_COSTE CENTRO_GESTOR

Total de contenidos de campoParte de contenidos de campo

Desde la posicin de carcter (Empezando por 0)Cantidad de caracteres 10

5

6

Total de contenidos de campoParte de contenidos de campo

Desde la posicin de carcter(Empezando por 0)Cantidad de caracteres 16

0

6


SAP AG IPS910 2-64

SAP AG 2006

Campos fuente

CO_AREA

COST_ELEMENT

Campos de destino

COMMIT_ITEM

Valores iniciales permitidos

Copiar valor nuevosi existe valor

No copiar valor nuevosi existe valor

Slo transfiere la regla cuando las condiciones que se han listado son correctas.

COMPANY_CODE = 9000

Atributos de regla

Mensaje de error si no se encontraron valores

Tratamiento de cierre de estrategia si no se encontraron valores

Las entradas deberan poderse actualizar con fecha de validez

Atributos de campo fuente


Defina la regla de derivacin

Customizing

SAP AG IPS910 2-65

SAP AG 2006

Sociedad CO Elemento coste Vlido desde Posicin presupuestaria

9000 500301 01/01/2005 = 50030

9000 500302 01/01/2005 = 50040

Campo fuente valores desde-hasta ALTA/BAJA

Actualizacin de tabla

SAP AG IPS910 2-66

SAP AG 2006

Campos fuente

COST_ELEMENT

Campos de destino

COMMIT_ITEM

Valores iniciales permitidos

Utilizar un valor nuevosi existe valor

Utilizar un valor nuevosi existe valor

Slo se ejecuta la regla cuando las condiciones son completas

COMPANY_CODE = 9000

Atributos de regla

Mensaje de error si no se encontraron valoresTratamiento de cierre de estrategia si no se encontraron valores

Debera poder introducir una fecha de validez.



Ejemplo: Elemento de coste para posicin presupuestaria I

Customizing

SAP AG IPS910 2-67

SAP AG 2006

Elemento de coste Al elemento de coste Vlido desde Pos.presupuestaria

500100 500301 01/01/2005 = 50030

500302 500500 01/01/2005 = 50040

Puede asignar un elemento de coste a una posicin prespuestaria utilizando esta tabla de asignacin.

Es posible asignar elementos de coste a posiciones presupuestarias.

Campo fuente valores desde-hasta ALTA/BAJA

Ejemplo: Elemento de coste para posicin presupuestaria II

SAP AG IPS910 2-68

SAP AG 2006

Mdulos de funciones 1 disponibles

FMDT_READ_MD_ACCOUNT_COMPANY Leer datos maestros de cuentas

FMDT_READ_MD_ASSET Leer datos maestros de activos fijos

FMDT_READ_MD_CMMT_ITEM Leer datos maestros pos. presupuestaria

FMDT_READ_MD_COST_CENTER Leer datos maestros de centro de coste

FMDT_READ_MD_FUND Leer datos maestros de fondos

FMDT_READ_MD_FUNDS_CTR Leer datos maestros de centro gestor

FMDT_READ_MD_ORDER Leer datos maestros de orden

FMDT_READ_MD_ORDER_OPERATION Leer operacin dentro de una orden

SAP AG IPS910 2-69

SAP AG 2006

Mdulos de funciones 2 disponibles

FMDT_READ_MD_ACCOUNT_COMPANY Leer datos de cabecera de orden SD

FMDT_READ_MD_ORDER_SD_ITEM Leer datos de la posicin de pedido SD

FMDT_READ_MD_WBS_ELEMENT Leer datos del elemento PEP

FMDT_READ_ORDER_NP_FROM_FMZUOB Red: Leer datos de cabecera desde FMZUOB

FMDT_READ_ORDER_NV_FROM_FMZUOB Red: Leer datos de actividad desde FMZUOB

FMDT_READ_ORDER_PM_FROM_FMZUOB Leer datos de orden PM desde FMZUOB

FMDT_READ_ORDER_SD_FROM_FMZUOB Leer datos de orden SD desde FMZUOB

SAP AG IPS910 2-70

SAP AG 2006

Estrategias mltiples para la herramienta de derivacin

CO_CODE

9000

9001

ESTRATEGIA

Estrategia 9000

Se puede definir la estrategia de derivacin para cada sociedad

COMPANY_CODE = 9000


Estrategia 9001

Se puede definir la estrategia de derivacin para cada sociedad

COMPANY_CODE = 9001

El usuario puede crear estrategias mltiples para la herramienta de derivacin del control presupuestario (CO)

Asignar una sociedad a una estrategia

SAP AG IPS910 2-71

SAP AG 2006

Modificar historial: Pasos de derivacin

SAP AG IPS910 2-72

SAP AG 2006

Informe de anlisis

El informe RFFMDERIVATIONANALYSIS visualiza los resultados de la herramienta de derivacin para derivar y reasignar cuentas de mayor.

SAP AG IPS910 2-73

SAP AG 2006

La entidad de control presupuestario (entidad CP) es el elemento de organizacin del control presupuestario. El entorno de la contabilidad se mapea asignando sociedades a la entidad CP.

Las posiciones presupuestarias se utilizan para representar la estructura funcional del presupuesto mientras que los centros gestores representan la estructura organizativa.

Los fondos de recursos secundarios se pueden representar utilizando fondos especiales.

Los elementos de imputacin CP adicionales estn disponibles: rea funcional, proyecto presupuestario

Puede controlar sus imputaciones CP para contabilizaciones de presupuesto y/o reales.

Sus estructuras de real y presupuesto pueden ser diferentes.

Datos maestros: Resumen del captulo I

SAP AG IPS910 2-74

SAP AG 2006

Datos maestros: Resumen del captulo II

Puede administrar objetivos especficos en PSM utilizando el proyecto presupuestario.

Puede gestionar fondos de patrocinadores para fines cientficos o comerciales utilizando la subvencin.

Puede ejecutar parametrizaciones generales como la funcin de subdivisin para datos maestros, grupos de autorizacin y status de campo.

La integracin, entre otros componentes como por ejemplo CO/FI y CP, se controla con la herramienta de derivacin.

SAP AG IPS910 2-75

Datos maestros : Ejercicios

Unidad: Datos maestros

Tema Visualizar la estructura del presupuesto.

Al finalizar estos ejercicios, podr:

Visualizar las estructuras de datos maestros de la gestin de fondos

Crear y modificar las posiciones presupuestarias y los centros gestores

Ha decidido introducir software empresarial estndar en su organizacin

de Administracin de Hacienda. Los datos maestros creados para este

proyecto deberan ampliar la estructura de presupuesto. Su presupuesto es

parte de un proyecto TI global

1-1 Su grupo ser responsable del proyecto Software estndar (proyecto P15) que se asigna al departamento C1. Cree un nuevo centro gestor, C15 para Software estndar en su entidad CP 90##.

Introduzca su nombre de usuario (IPS910-##) como persona responsable y Sr. xxxx

como responsable. Despus verifique los resultados en la visualizacin de la jerarqua.

1-2 Crear posicin presupuestaria 80040 para software del ejercicio 200Y para su entidad CP 90##.

La posicin presupuestaria superior es la posicin presupuestaria 80000

(inversiones).

1-3 Crear la posicin presupuestaria 80050 para Consultas utilizando la funcin de Modelo. La posicin presupuestaria superior es la posicin presupuestaria 80000 (inversiones).

1-4 Visualizar un informe de las posiciones presupuestarias. Verifique si las posiciones

presupuestarias tcnicas tienen la operacin financiera relevante y los valores de

categora de la posicin adecuados.

SAP AG IPS910 2-76


Tema Fondo


Actualizar registros maestros de fondos

El software debera implementarse con varias fuentes de financiacin:

Parcialmente del presupuesto (fondo PRESUPUESTO)

Parcialmente de fondos generales (fondo GENERAL)

Asigne las diversas fuentes de financiacin como fondos separados de manera que pueda

ejecutar la contabilidad financiera individual Debera crear tambin un grupo de fondos para

poder evaluar todo el proyecto.

2-1 Cree el fondo. Fondo general (GENERAL). Introduzca un presupuesto anual para el fondo GENERAL.

Fondo: GENERAL

Fecha de validez 01/01/200A - 31/12/200A +2

Tipo de fondo F0003

Asigne el fondo al tipo de fondo adecuado utilizando la ayuda para entradas.

Verifique los datos de fondo del presupuesto. Ample la vigencia del fondo de 20xx

+2. El campo Tipo de fondo debe contener F0001 y el campo Perfiles de presupuesto debe estar en blanco.

2-2 Cree un grupo de fondos para poder supervisar todo el proyecto Implementacin de software. El grupo de fondos contiene el fondo Presupuesto y GENERAL.

SAP AG IPS910 2-77


Tema rea funcional


Actualizar el rea funcional

3-1 Verifique si se ha creado un rea funcional para reformas TI (F91000).

SAP AG IPS910 2-78


Tema Parametrizaciones generales

Al finalizar estos ejercicios, podr definir las parametrizaciones clave para

los datos maestros:

La dependencia anual de los datos maestros

Procesamiento en masa

4-1 Verifique la dependencia anual de los datos maestros del customizing.

4-2 Efecte el upload de las posiciones presupuestarias utilizando la funcin de

procesamiento en masa.

Asigne los nombres siguientes:

Posicin presupuestaria 80010 = Gestin del proyecto

Posicin presupuestaria 80020 = Gestin de calidad

Posicin presupuestaria 80030 = Programacin

SAP AG IPS910 2-79


Tema: Estructura presupuestaria


Crear una estructura presupuestaria

Crear las imputaciones CP permitidas que soportan sus presupuestos

Sus propios fondos de proyecto deberan usarse slo para las inversiones

relacionadas con la instalacin del software. Por lo tanto, debe generar las

imputaciones de presupuesto relevantes. No utilice ninguna imputacin

de contabilizacin.

5-1 Cree un estructura presupuestaria para su entidad CP y el ejercicio actual 20xx.

Para ello, utilice la estructura presupuestaria 20xx -1.

5-2 En el fondo GENERAL utilice slo los centros gestores C15 y D1 (con todas las

posiciones presupuestarias). Crear las imputaciones de presupuesto del ejercicio 200Y

para su estructura presupuestaria (BS90XX) y rea funcional F91000.

5-3 Los fondos para gastos generales se gestionan en el fondo PRESUPUESTO que

representa el presupuesto actual. Genera una estructura presupuestaria para las

imputaciones: El fondoPresupuesto, centro gestor A1, C1-C15, y D1-D15, posiciones presupuestarias 50010-50060 y 80010 a 80050, y rea funcional F91000.

SAP AG IPS910 2-80


Tema: Derivacin de imputacin


Activar las reglas de derivacin predefinidas

Definir un movimiento de la herramienta de derivacin de imputacin para crear los requisitos previos para estructuras paralelas de CO y

control presupuestario.

Para simplificar el proceso de ejecucin de presupuesto utilice los valores

de propuesta para imputaciones CP.

6-1 En el customizing debe verificar si la regla para derivar las posiciones presupuestarias

de la cuenta de mayor est activa para su sociedad y verificar qu tipo de regla se est

usando.

6-2 Defina la posicin presupuestaria 80010 en la cuenta de mayor 403000 si sta an no se

ha definido.

6-3 Para crear estructuras paralelas debe definirMover del centro de coste al centro gestor para su sociedad. ste debe ser un valor de propuesta. La regla debera ser la

tercera llamada segn la estrategia de derivacin.

6-4 Actualice la asignacin de la clase de coste 500301 a la posicin presupuestaria 50030.

6-5 Verifique si se ha asignado una estrategia de derivacin a su sociedad.

SAP AG IPS910 2-81

Datos maestros-Soluciones


Tema: Representacin de la estructura presupuestaria

1-1 Contabilidad financiera Gestin del sector pblico Control presupuestario Datos maestros Elementos de imputacin Centro gestor Procesamiento individual Crear

Nombre de campo o tipo de

datos

Valores

Centro gestor C15

Del ejercicio 1900

Al ejercicio 9999

Entidad CP 90##

Seleccione Introducir y despus la etiqueta Datos bsicos de la siguiente pantalla.

Nombre Software estndar

Descripcin (Definir libremente)

Grupo de autorizacin (Dejar en blanco)

Valor de propuesta del fondo (Dejar en blanco)

Sociedad 90##

Divisin (Dejar en blanco)

Nombre de usuario IPS910-##

Nombre: (Definir libremente)

Etiqueta de jerarqua

Variante de jerarqua 0001 Centro gestor de orden superior C1

Grabe las entradas.

Verifique las entradas de la visualizacin de la jerarqua:

Contabilidad financiera Gestin del sector pblico Control presupuestario Datos maestros Elementos de imputacin Centro gestor Jerarqua Visualizacin.

Despus seleccione la casilla de seleccin y haga doble clic C15.

SAP AG IPS910 2-82

1-2 Contabilidad financiera Gestin del sector pblico Control presupuestario Datos maestros Elementos de imputacin Posicin presupuestaria Procesamiento individual


datos

Valores

Posicin presupuestaria 80040

Ejercicio AAAA

Entidad CP 90##

Seleccione Crear y despus la etiqueta Datos bsicos..

Nombre Software



Categ. posicin presupuestaria 3

Posicin presupuestaria de

orden superior

80000

No cree entradas en la Categora de arrastre de saldos o campos de Crt. fondos de

propuesta.

Grabe sus datos.

1-3 Datos maestros Elementos de imputacin Centro gestor Procesamiento individual. Y luego seleccione Crear con modelo.


datos

Valores

Posicin presupuestaria 80050

Pulsador Crear con modelo

(Posicin presupuestaria) de

referencia

80040

Ejercicio AAAA

Entidad CP 90##

SAP AG IPS910 2-83

Seleccione Crear y despus la etiqueta Datos bsicos.

Nombre Consultas



Categ. posicin presupuestaria 3

Posicin presupuestaria de

orden superior

80000

No cree entradas en la Categora de arrastre de saldos o campos de Crt. fondos de

propuesta.

Grabe sus datos.

1-4 Contabilidad financiera Gestin del sector pblico Control presupuestario Sistema de informacin Datos maestros ndices Posiciones presupuestarias Lista alfabtica

Introduzca los valores siguientes de la pantalla inicial:


datos

Valores

Entidad CP 90xx

Ejercicio AAAA

Centro gestor Sin entradas

Posicin presupuestaria Sin entradas

Seleccione Ejecutar".

El sistema visualiza un resumen de todas las posiciones presupuestarias.

SAP AG IPS910 2-84


Tema: Fondo

2-1 Contabilidad financiera Gestin del sector pblico Control presupuestario Datos maestros Elementos de imputacin Fondo Crear


datos

Valores

Fondo GENERAL

Entidad CP 90##

Nombre Fondos generales


Vlido desde/vlido hasta 01/01/200A - 12/31/200A +2

Tipo de fondo F00003 = Valor anual

Grupo de autorizacin (Dejar en blanco)

Fondo de perfiles de

presupuestos

(Dejar en blanco)

Cliente para fondo (Dejar en blanco)

Aplicacin de fondo (Dejar en blanco)

Actualizacin de balance (Dejar en blanco)

Grabe las entradas.

Contabilidad financiera Gestin del sector pblico Control presupuestario Datos maestros Elementos de imputacin Fondo Modificar


datos

Valores

Fondo PRESUPUESTO

Entidad CP 90##

Vlido desde/vlido hasta 01.01.200A - 31.12.31.200A +2

Tipo de fondo F0001

SAP AG IPS910 2-85

2-2 Contabilidad financiera Gestin del sector pblico Control presupuestario Datos maestros Elementos de imputacin Fondo Grupo de fondos Crear


datos

Valores

Grupo de fondos: Softimpl

Seleccione Intro.

Seleccione Insertar fondo e insertar el fondo Presupuesto y fondo GENERAL.

SAP AG IPS910 2-86


Tema: rea funcional

3-1 Contabilidad financiera Gestin del sector pblico Control presupuestario Datos maestros Elementos de imputacin rea funcional rea funcional del proceso

Control presupuestario SAP

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