Creación de Deudor

Manual de Usuario

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Manual de Usuario SD - 01

Función SAP: Pagina: 2 de 24

CREACION DE DEUDOR Fecha: 07 Octubre de 2002Versión: 01

Prep. Por: Rev. por: Aprob. Por:

1. OBJETIVO

Crear un deudor de acuerdo a los requisitos de SAP.

2. ALCANCE

Se aplica a todos los clientes de Tucapel S.A.

3. FUNCIONES PRINCIPALES

3.1. Creación de Deudor

Pasos

1) Acceso a la transacción por:

Ruta SAP:Logística Comercial Datos MaestrosInterlocutor comercial Cliente Crear Total

Código de Transacción:XD01

Una vez seleccionado hacer click en este icono o sólo Enter

(Pantalla Nº 1)





2) A continuación aparece la siguiente pantalla:

DESCRIPCIÓN DE CAMPO

Grupo de Cuentas

Es una característica de clasificación dentro de los registros maestros de deudor .

Obligatorio Ej. Clientes Nacionales

Deudor Clave a través de la cual se

CAMPO DESCRIPCIÓNCONDICION

DE USOACCIÓN / OBSERVACIÓN

Con este botón puedo visualizar las áreas de venta y seleccionar la necesaria.

(Pantalla Nº 2 Visualización de clientes: Crear acceso)





identifica el deudor dentro del sistema SAP en forma unívoca

SociedadClave que identifica unívocamente la sociedad

Opcional Ej. T001 ( Tucapel)

Organización de ventas

Unidad organizativa responsable de la comercialización de determinados productos o servicios

Obligatoria

Canal de distribución

Permite la entrega de la mercadería o prestación de servicios

Obligatoria

SectorPosibilidad de agrupar materiales, productos o servicios.

Obligatoria

3) Seguidamente se procede a completar todos los campos obligatorios, como se muestra en la Pantalla Nº2 .

Para el caso del grupo de cuentas al hacer click sobre ese campo se despliega una lista dentro de la cual aparecen los grupos de cuentas de Tucapel que son :





4) Para determinar el área de ventas hacer click en el botón “ Áreas de ventas (todas) “, apareciendo la siguiente pantalla:

(Pantalla Nº 3 Visualización de listado grupo de cuentas)





5) Acá se selecciona el área de ventas que corresponde haciendo doble click, pasando a la siguiente pantalla:

Para seleccionar haga doble click en la línea seleccionada, o marque y presione Enter

(Pantalla Nº 3 Visualización de Areas de Venta)





Nota sobre el Área de Venta :

La organización de ventas es la unidad organizativa responsable de la comercialización de determinados productos o servicios. Además es responsable legal de sus productos y de posibles reclamos por parte de clientes.

El canal de distribución permite la entrega de la mercancía. Un ejemplo típico son : Comercio al por mayor , al por menor. Un canal de distribución puede estar asignado a varias organizaciones de venta. El sector permite agrupar materiales, productos o servicios. Por medio del sector el sistema determina el área de ventas del producto.

Las organización de ventas puede tener asignado un numero ilimitado de canales de distribución y sectores. Toda combinación de organización de ventas, canal de distribución y sector recibe la denominación de áreas de venta.

Una vez completados los datos, marco este icono y paso a la pantalla siguiente.

(Pantalla Nº 3 Visualización de Cliente Crear Acceso)





6) Completados los datos se pasa a la siguiente pantalla:

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Tratamiento Define :Empresa, Sr, etc. Opcional

Nombre Razón Social del Cliente Obligatorio Ej:

Concepto de Búsqueda

Palabra que permite identificar al deudor

Obligatorio Ej:

Calle/Número Dirección Obligatorio Ej:


DE USOACCIÓN / OBSERVACIÓN

(Pantalla Nº 6 Visualización Crear Cliente Datos Generales: Dirección)





Distrito Comuna Obligatorio

Pobl. Ciudad Obligatorio

País País Cliente Obligatorio

Teléfono Teléfono del cliente Opcional

Fax Fax del Cliente Opcional

7) Luego completo los datos del cliente.

Una vez completado, hago click en el cuadro “Datos de Sociedad o en los iconos con flechas, para pasar a la etapa siguiente.

(Pantalla Nº 7 Visualización Crear Cliente Datos Generales: Dirección)





8) Luego seleccionar la pestaña “Datos de Control” y llenar el campo “Nº id fiscal”, que corresponde al RUT del Cliente.

Una vez completado el RUT , hacer click en el cuadro “Datos de Sociedad o en los iconos con flechas, para pasar a la etapa siguiente.

(Pantalla Nº 8 Visualización Crear Cliente Datos Generales: Datos de Control)





9) Una vez ubicado en la pestaña de sociedad, completos los datos de “Cuenta Asociada” y Grupo Tesorería”

10) Al hacer click en la celda de cuenta asociada aparece el listado con las cuentas (1). La cual debe ser seleccionada de acuerdo al tipo de cliente.

(1) Códigos de cuentas asociadas

También debe ser llenado el campo de “Grupo de Tesorería”. Para lo cual al hacer click en la celda aparece el listado de la Pantalla Nº 9. Aquí dependiendo del tipo de cliente seleccionamos el grupo correspondiente.

(2) Una vez completados los datos hacer click en la pestaña “Pagos”

2

(Pantalla Nº 9 Crear Cliente Datos Sociedad Gestión de Cuentas)

(Pantalla Nº 10 Grupo de Tesorería)





DESCRIPCIÓN DE CAMPOS A LLENAR

Cuenta Asociada

Corresponde a la cuenta de Mayor asociada. Obligatorio

Grupo tesoreríaEn la gestión de caja se asignan deudores y acreedores a través de una entrada de registro maestro

Obligatorio Ej:

11) Luego completo los datos de “Condiciones de Pago” y “Grupo Tolerancia”


DE USO

ACCIÓN / OBSERVACIÓ

N

Una vez completadas las “Condiciones de Pago” y el “Grupo de Tolerancia”, hacer click en el cuadro “Datos Área de venta” o en los iconos con flechas, para pasar a la etapa siguiente.

(Pantalla Nº 12 Crear Clientes Datos Sociedad: Pagos)






Condiciones de Pago

Modalidad de Pago del Cliente Obligatorio

Grupo Tolerancia

Obligatorio Ej:

12) Al Hacer click en la celdas de “Condiciones de Pago” y “grupo Tolerancia, aparecen los siguientes listados :

Lista 1. Condiciones de Pago Lista 2. Grupo Tolerancia

Las condiciones de Pago para Clientes de ECSA son :


DE USO


N





13) Luego seleccionar el botón “Datos Área de Ventas “ y llenar los datos de la pestaña “Ventas” :


Grupo ClientesPermite definir un grupo de clientes , para fines de precios, estadísticos, etc.

Opcional 02 : Comercio

Moneda Moneda del cliente Obligatorio Ej: CLP ($)

Probabil-Pedido

% probabilidad de confirmación del pedido del cliente

Opcional 100%


DE USO


N

Para pasar a las siguientes pestañas hago click sobre ellas o utilizo las flechas

(Pantalla Nº 13 Crear Clientes Datos Area de Ventas: Ventas)





Esquema Cliente

Determina el esquema de calculo para un cliente

Obligatorio 1 : Estandar

Grp. Estad. Cliente

Define un grupo de estadísticas para el cliente Obligatorio 1 : Material A

14) Luego seleccionar la pestaña “Expedición” y lleno los campos marcados :

Este campo se llena por defecto

(Pantalla Nº 14 Crear Clientes Datos Área de Ventas: Expedición)






Prioridad de Entrega

Prioridad de entrega asignada a una posición Opcional 1 : Alta

Condición expedición

Estrategia general de expedición para el cliente Obligatorio E02 : Estándar

Centro suministro

Centro desde donde suministrar las mercaderías al cliente

OpcionalRN01 : Centro Renca ECSA

Entregas parciales Maximas

Número máximo de entregas parciales Obligatorio Ej: 9

15) Al Hacer click en la celdas de “Prioridad de Entrega” y “Condición de Expedición”, aparecen los siguientes listados :

16) Luego seleccionar la pestaña “Factura” y lleno los campos marcados :


DE USO


N

Lista Nº 3. Prioridad de Entrega Lista Nº 4. Condición de Expedición





(Pantalla 15: Crear Clientes :Datos Área de venta : Factura)


Incoterm Reglas Internacionales de comercio Obligatorio CIF

Condición de pago

Condiciones de pago del cliente Obligatorio

Grupo Imputación

Grupo en el cual se contabiliza el documento de venta

Obligatorio

ImpuestosLlenar los campos a los cuales esta afecto el cliente

Obligatorio


DE USO


N





17) Para las “Condiciones de Pago”, los campos a seleccionar son los mismos detallados en el Punto 12) y que se muestran en la Lista Nº 1. Y debe coincidir con el seleccionado en dicho punto.

Para el caso de los “Incoterms” y “Grupo de Imputación”, aparecen los siguientes cuadros :

18) Para el caso de los impuestos aparece la siguiente pantalla al hacer click en la celda de “Clasificación Fiscal”. Aquí se debe seleccionar si esta o no afecto a impuestos.

Lista Nº5. Prioridad de Entrega

Lista Nº6. Grupo de Imputación





(Pantalla 16: Crear Clientes :Datos Área de venta : Factura. Detalle Impuestos)

19) Completados los datos anteriores, seleccionar la pestaña “Funciones Interlocutor”:

El sistema asigna en forma automática los cuatro tipos de interlocutores que requiere SAP para efectuar una transacción comercial, los cuales son :

Solicitante Quien realiza el pedido o compra

Destinatario de factura

Quien recibe el documento de pago (Factura)

Responsable de pago

Quien pagará la Factura

Destinatario mercancía

Quien recibe la mercadería

Interlocutor DESCRIPCIÓN





(Pantalla 17: Crear Clientes :Datos Área de venta : Factura)

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

FR Abreviatura de Función Interlocutor Obligatorio

Función Interlocutor Detalle de la función Obligatorio

Número Código del Cliente Obligatorio

Nombre Nombre del Cliente Asignado Obligatorio

Denominación Interlocutor

Número del solicitante que el cliente indica en la orden de entrega

Opcional

CAMPO DESCRIPCIÓNCONDICION DE

USO


N

Una vez llenado todos los campos se procede a grabar con este icono

Celda disponible (3)





20) También se puede agregar otro interlocutor , para ello hago click en la celda FR, desocupada (3) (ver figura Nº 12). Aparecerá el listado Nº 7 , y al hacer la búsqueda en la celda “Número” , aparece el listado Nº 8 y selecciono , por ejemplo el destinatario de mercancía “Andina”

Lista Nº 7. Funciones Interlocutor

Lista Nº 8. Listado Clientes





3.2. Modificación de Deudor.


Ruta SAP: Logística Comercial Datos MaestrosInterlocutor comercial Cliente Modificar Total


(Pantalla 18: Acceso SAP Modificar Cliente)

Una vez seleccionado hacer click en este icono o solo Enter





2) Luego de completar los campos obligatorios se le da click a apareciendo la siguiente pantalla:

(Pantalla 19: Clientes Modificar Acceso)

Acá se procede a llenar el código del deudor, el área de venta y luego se pueden realizar las modificaciones necesarias siguiendo los pasos detallados en la sección 3.1.





3.3. Visualizar Deudor.


Ruta SAP: Logística Comercial Datos MaestrosInterlocutor comercial Cliente Visualizar Total






(Pantalla 20: Acceso SAP Visualizar Cliente)

2) Aparecerá la siguiente pantalla:

Una vez seleccionado hacer click en este icono o solo Enter





(Pantalla 21: Clientes Visualizar Acceso)

Se procede a llenar el código del deudor, el área de venta y luego se abre la siguiente pantalla.

Con Este Icono se puede modificar el Cliente





(Pantalla 22: Clientes Visualizar : Datos generales)

Luego se pueden visualizar las características del deudor .

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