Determinación_Costos_Inversión.pptx

PERÚMinisterio del Ambiente

Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales

Dirección General de Ordenamiento Territorial

HORIZONTE DE EVALUACIÓN

- Periodo de ejecución.

- Periodo de O&M

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA-

DEMANDA.- Análisis de la

demanda.- Análisis de la oferta.- Determinación de la

brecha O-D

ANÁLIIS TECNICOS DE LAS ALTERNATIVAS.

- Aspectos técnicos.- Metas de Productos.- Requerimiento de

recursos.

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.- Inversión.- Reposición.- Operación y Mantenimiento.

Modulo III:FORMULACIÓN




Horizonte de evaluación Es el periodo que se establece para evaluar los costos y

beneficios atribuibles a cada proyecto de inversión publica (incluye la fase de inversión y post –inversión).

Fase de Post inversión: Tiempo previsto para brindar los servicios con

la capacidad brindada con el proyecto. Para este tipo de proyectos se considera

máximo de 10 años, si es lo contrario se tiene que justificar técnicamente.

Fase de inversión: Periodo en la que se ejecutan las

acciones. Vida útil de los activos principales. Obsolescencia tecnológica de los

activos.

Horizonte de evaluación

Fase de inversión Fase de Post inversión




Horizonte de evaluación

Permite proyectar la demanda y la oferta del bien o servicio publico que se desea brindar.

Es el periodo para el cual se elaboran los flujos de beneficios y costos del proyecto, con el fin de evaluar la rentabilidad económica y social del proyecto.

Se determina el horizonte de evaluación para cada alternativa de solución.




Horizonte de evaluación Los criterios para determinar el horizonte de evaluación son:

El periodo de ejecución de la inversión pública. La vida útil de los activos principales (de mayor monto de

inversión), que interviene en el proceso productivo del servicio. La obsolescencia tecnológica esperada en los activos que se van

adquirir (hardware o software). La incertidumbre sobre el tiempo que durara la demanda por el

bien o servicio a proveer.




Caso: Horizonte de evaluación




Análisis técnico de las alternativasEn este proceso debemos dar respuesta a las siguientes preguntas

Considera: Normas técnicas sectoriales. Factores condicionantes. Especificaciones técnicas. Se debe establecer las metas de productos (indicador de medición del logro de los

medios fundamentales). Establecer el requerimiento de recursos necesarios en la fase de inversión y post

inversión para el logro de los productos.

Tamaño ¿Cuánto del servicio se producirá?

Localización ¿Dónde se producirá el bien o servicio?

Tecnología ¿Cómo se producirá el bien o servicio?

Momento ¿Cuando se ejecutará la inversión?




ASPECTOS TÉCNICOSAnálisis de la localización

Se identifican las normas técnicas y los factores condicionantes las cuales pueden ser:

Nivel de accesibilidad a la entidad o UP prestadora del servicio. Disponibilidad del recurso e insumos a utilizar para el proyecto

en el mercado local. Cumplir con las normas técnicas que establece en materia de

OT para la localización del PIP. Concentración de la población objetiva. Vías de comunicación. Disponibilidad de servicios básicos. Facilidades de acceso para discapacitados.




Análisis de la tecnología

Se identifican las normas técnicas y los factores condicionantes las cuales pueden ser: Especificaciones técnicas de los quipos, software y hardware. Especificaciones técnicas en la fase de inversión y post

inversión. Garantía del servicio de mantenimiento de equipos y software y

hardware. Obsolescencia tecnológica que condiciona las reposiciones.




Análisis del tamaño

Capacidad del servicio que producirá el PIP y que cubrirá la brecha en el horizonte de evaluación. Se determina en función al número de consultas que no fueron

atendidas. Determinación de la escala de trabajo de la información base y

temática. Tecnología especializada para la recopilación, transformación,

almacenamiento y distribución de la información. Capacidad máxima de personas que alberga el ambiente. Dimensiones del ambiente. Disponibilidad de recursos financieros.




Análisis del momento

Se requiere analizar cuando es mas conveniente iniciar la ejecución del PIP.

Entre los factores que inciden esta;

Evolución de la demanda. Costo de oportunidad. Recursos públicos escasos (ejecución por tramos). Evolución de la competencia.




METAS DE PRODUCTOS

Se determina el indicador con el cual se medirá el logro de los medios fundamentales, que se ha previsto ejecutar.

Las metas de producto se realiza para cada alternativa técnica analizada.

El planteamiento de las metas físicas, debe realizarse en base a lo establecido en la RM N° 135-2015-MINAM, además de lo establecido en la RD N° 007-2013-EF/63.01.

Las metas de producto de deben identificar a nivel de componentes y a nivel de actividades.

Las metas de producto también se identifican en la fase de Postinversión, vinculada a las reposiciones de los activos.




Metas de productos

Las metas de productos son las que incorporamos en la Matriz de Marco Lógico, como metas de los indicadores de los componentes del PIP, y son los que permitirán efectuar el seguimiento del PIP y

su evaluación.




REQUERIMIENTO DE RECURSOS

Se identifica los recursos que se necesitaran para lograr las metas de productos de los medios fundamentales.

Los recursos que se identifican corresponden ala fase de inversión.

También se debe identificar los recursos que se utilizaran en la fase de Postinversión, para cada una de las alternativas.




REQUERIMIENTO DE RECURSOS En la fase de inversión

Se debe considerar el análisis y descripción de lo siguiente:

Recursos que permiten alcanzar cada medio fundamental

Los recursos que se identifiquen, debe ser bajo la situación con proyecto

Se debe considerar los recursos para el alquiler del ambiente en tanto de construya el nuevo local.

Recursos relacionados a la gestión del proyecto, x eg. Elaboración de TDR, para contratar personal especializado.

Recursos para la elaboración de estudio o contratación de consultoría.

En caso que un PIP en OT, contemple la construcción del ambiente debe considerar los recursos para gestionar la exposición al riesgo.




REQUERIMIENTO DE RECURSOS

En la fase de PostinversiónLa identificación de los recursos en esta fase es crucial para brindar la sostenibilidad del PIP, por lo cual debe considerar lo siguiente:

Requerimiento de personal, bienes, servicios, insumos, que garantizan la prestación de los servicios.

Incorporar los recursos para la actualización de información territorial.

Recursos vinculados a pago de las licencias del Software.

Requerimiento de los recursos para el mantenimiento del Hardware y Software.

Aquellos vinculados a la reposición de activos, considerando la vida útil.




PERIODO DE EJECUCIÓN

Se debe establecer, el tiempo que tomará alcanzar las metas de productos a nivel de componentes y acciones.

La determinación del tiempo permite elaborar el cronograma de ejecución del PIP.



Dirección General de Ordenamiento TerritorialCaso: Análisis de los Aspectos Técnicos

Costos del Proyecto

Consisteendeterminarlatotalidaddeloscostosdecadaunadelasalternativastécnicasdelproyecto,valoradosaprecios de mercado.Posteriormente,estoscostosserándistribuidosalolargodelhorizontedeevaluación,paraelaborarelflujodecostosapreciosdemercado.Comprende lo siguiente: Flujo de Inversión Flujo de Operación y Mantenimiento Se deben determinar los costos en la situación sin y con

proyecto

Costos del Proyecto

ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓNIncluye:

Elaboración de estudios definitivos :expediente técnico, especificaciones técnicas, términos de referencia.

Elaboración de estudios complementarios especializados: estudios de impacto ambiental, análisis de riesgos,…

Ejecución de obras Adquisición de equipos Contratación de servicios diversos Supervisión de estudios, obras, equipamientos, consultorías y otros

servicios. Otros costos indispensables para que se ejecute el proyecto: Elaboración

de TdR, alquileres, traslado de mobiliario y equipo, licencias, permisos, saneamiento legal de terrenos, gestión del proyecto, medidas de reducción de riesgos ,mitigación de impactos ambientales negativos,…




Pasos para calcular los costos del proyecto

1.Desagregado de actividades para ejecutar cada de una de las acciones de la alternativa a evaluar.2.Costos por unidad de medida(cotizaciones u otros).3.Costos por acción: costos por unidad de medida x cantidad de recursos requeridos.4.Costos de cada una de las acciones organizaciones por componentes

Estimación de los costos de Inversión

Incluir la estimación de los costos de reposición : activos del proyecto cuya vida útil culmina dentro del horizonte de evaluación ,o que por obsolescencia tecnológica sea necesario reemplazar para que el PIP continúe produciendo la misma cantidad de servicios previstos hasta su culminación.

Costos de operación y mantenimiento incrementales

Son requerimientos de recursos para la fase de post inversión. La adecuada estimación de los costos de O y M es un elemento crítico para la sostenibilidad del proyecto.

Para estimar los costos incrementales se compara los costos de la situación con proyecto y los costos de la situación sin proyecto ( optimizada, si es posible).

Plantilla de Presupuesto

Presupuestos de Costos

N° Acción Recursos Actividades Costos

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6




Modulo IV: Evaluación

• Beneficios sociales.

• Costos sociales.

• Indicadores de rentabilidad.

• Análisis de sensibilidad.

Evaluación social

• Riesgos identificados

• Medidas adoptadas

Análisis de sostenibilidad

• Análisis de impacto.

• Planteamiento de medidas.

Impacto Ambiental

• Fase de ejecución.

• Fase de post inversión.

• Financiamiento.

Gestión del proyecto

• Objetivos.• Indicadores.• Medios de

verificación.• Supuestos.

Marco Lógico

METODOLOGIAS DE EVALUACIÓN

Metodología Costo - Efectividad

Pasos a Seguir.Paso 1 : Elaborar los costos sociales ya que los costos de inversión y de O&M que están a precios de mercado se desagregarán según los Siguientes rubros: • Bienes y servicios importables (transables)• Bienes y servicios exportables (transables)• Bienes y servicios que no se importan ni exportan (no transables)• Combustibles• Mano de obra no calificada• Mano de obra calificada Paso 2: Elaborar los flujos de costos incrementales a precios sociales, tanto de inversión, como de operación y mantenimiento. Paso 3: Establecer el indicador de efectividad o eficacia y cuantificar las metas.Paso 4: Calcular el Ratio Costo Efectividad o Costo Eficacia (CE) dividiendo el VANCS entre el indicador de efectividad o de eficacia.CE= VACSN

IE

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

En caso existan factores no necesariamente controlables que pueden afectar el normal funcionamiento de los servicios de información y/o regulación para el Ordenamiento Territorial debe realizarse este análisis, caso contrario, no es necesario realizarlo.

Importante?

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Uno de los requisitos para la declaración de viabilidad de un PIP, es la sostenibilidad, entendida ésta como la capacidad para producir los servicios

previstos de manera ininterrumpida a lo largo de su vida.

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

c. Las capacidades para generar las políticas, normas de ordenamiento territorial y el seguimiento de su aplicación (gobernabilidad).

Análisis de Sostenibilidad

d. El compromiso de incorporar los resultados, del proceso de ordenamiento territorial en los planes de desarrollo concertado.

e. El compromiso de asignar recursos, para el seguimiento de los avances en el ordenamiento territorial y el monitoreo del uso de los recursos naturales y ocupación del territorio.

f. La capacidad técnica y logística de la Unidad Ejecutora, para lograr el cumplimiento de las metas del proyecto en la fase de inversión.

ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Se basará bajo las recomendaciones y

parámetros establecidos por el SEIA




Gestión del proyecto

Plantear la organización necesaria.Detallar la programación de las actividades.Modalidad de ejecución del PIP.Condiciones previas.

Detallar la entidad que se hará cargo de O&M.Organización de la entidad.Definir los recursos e instrumentos para la adecuada gestión de la UP.

Fase de inversión

Fase de Post inversión

¿Qué es la Matriz de Marco Lógico?

El marco lógico es una herramienta que resume las características principales de un proyecto, desde el diseño e identificación, la definición, la valoración, la ejecución y supervisión, hasta la evaluación.

La estructura del marco lógico es una matriz de 4 columnas por 4 renglones, en donde cada renglón representa un nivel diferente de los objetivos, con el nivel superior representando los objetivos más amplios o importantes y el nivel inferior representando las actividades e insumos.

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Objetivos IndicadoresMedios deverificación Supuestos

Indicadores en la Matriz de Indicadores

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Objetivos IndicadoresMedios deverificación Supuestos

Resultadointermedio

Resultadofinal

InsumosProceso

Productos(bienes y servicios)

IndicadoresEstratégicos o de impacto

Indicadoresde gestión

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