DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA...

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CARATULAS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE

2017

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación presenta las caratulas de

las conciliaciones bancarias al 31 de Diciembre de 2017, debidamente autorizadas por las

autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, las que a

continuación se relacionan.

N° Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo al 31 de Dic. de 2017

1112 BANCOS/TESORERÍA 2,259,485

1112-01 BANCOMER 1,185,509

1112-01-001 CTA 0447129920 381,529

1112-01-002 CTA 0447129904 0

1112-01-003 CTA 0447129912 27

1112-01-004 CTA 0166397751 27

1112-01-005 CTA 0168948755 60,283

1112-01-006 CTA 0168949042 83,227

1112-01-007 CTA 0106338216 27,757

1112-01-008 CTA 0106314236 21,696

1112-01-010 CTA 0106453082 498,803

1112-01-011 CTA 0110707163 18

1112-01-012 CTA 0110707309 41,913

1112-01-013 CTA 0110707422 17,971

1112-01-015 CTA 0110707384 52,259

1112-02 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 351,378

1112-02-001 18701466615 252,197

1112-02-002 18701893815 99,181

1112-02-003 18702334178 0

1112-02-004 187-01299778 0

1112-03 SANTANDER S.A. 84,343

1112-03-01 65500862442 84,343

1112-03-02 65502062988 0

1112-04 BANORTE S.A. 118,735

1112-04-02 063-1004554 118,735

1112-05 BANAMEX, S.A. 519,519

1112-05-01 124-0537466 519,519

1112-06 HSBC, S.A. 0

1112-06-01 4018902155 0

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 120,641,735

1114-01 BANCOMER, S.A. 120,641,735

1114-01-01 CONTRATO 2034216016 CTA. 0166397751 47,170,788

1114-01-02 CONTRATO 2046644880 19,517,141

1114-01-03 CONTRATO 2047332610 CTA. 0168949042 0

1114-01-04 CONTRATO 2046948782 CTA. 0447129912 2,218,963

1114-01-05 CONTRATO 2047646224 CTA. 0110707163 15,505,568

1114-01-07 CONTRATO 2047646402 CTA. 0110707309 2,222,113

1114-01-09 CONTRATO 2047646488 CTA. 0110707384 178,379

1114-01-10 CONTRATO 2047646518 CTA. 0110707422 4,866,212

1114-01-11 CONTRATO 2047703066 CTA. 0447029920 2,297,799

1114-01-12 CONTRATO 2047703074 CTA. 0106338216 8,816,757

1114-01-13 CONTRATO 2047838204 CTA. 0168948755 17,848,014

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 99,972,498

1213-4 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros 99,972,498

1213-4-01 158569 HSBC UAAAN 65,498,751

1213-4-02 169552 HSBC SECCION 38 22,472,621

1213-4-03 2001180 (6550205036-6 ) U.A. DE C. 12,001,126

________________________________ Lic. Katy Villarreal Saucedo Directora General

________________________________ Profra. Norma Yolanda Ortega Jara Presidenta de la Junta de Gobierno

O EI \\[L

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019

Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844,) - 412 - 61 - 04 Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓNJBANCARIA

DICMBRE BBVA BANCOMER, N° CUENTA BANCARIA: CUENTA CONTABLE:

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $17,970.91

FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE

Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00

Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00

Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $O.00

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $O.00

SALDO CONCILIADO S,. GÚN5 AILIDD $17,970.91

/)aPoro

(/Í ELABrJ IONY REVISIÓN (

/ , / /// f, \\\ /"

vid Gar. Fan.el C.P. Fra cvr Peña Rodriguez C.P. t4a-tif•ett Guel Davila Direccion nidad .' Prestaciones. Subdire ción' abilidad Auditoria. Direccion Unidad Financiera

AUTOR!ZCiÓN:.

utorizó: Auto o

Profra. Norma sianda Ortega Jara Lic. KatyVillarr-:I Sau'ed.

Presidenta de l Junta de Gobierno Directora 'enera

a

í E


Conmutador (844) - 412- 61 - 00 (844) - 412- 61 - 02 (844) - 412- 61 - 04

Sa/tillo, Coahuila

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO

MES: DICIEMBRE

2017

BANCO: BBVA BANCOMER,

SA.

N° CUENTA BANCARIA: CUENTA CONTABLE:

- -

CHA N° CHEQUE .. BENEFICIARIO . ... •. IMPORTE

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO $O.00

// \

J ELA CIÓ Y REVISIÓN /

/

/..ro/

VISO (

¡"ia . Gara - C.P. Frnc J:vir Peña Rodriguez C.P.tji'a ett Guel Davila rireccion Uni.ad de,P staciones. Subdir- ció - abilidad Auditoría. Direcoterrtlnidad Financiera

...::. .:: . •:-.••-y ....... ..•.. yI9lç.!Ó ....................................--,

Autorizó: Autori

,,- 4 —:. Profra. Norma Y ilanda Ortega Jara Lic. Katy Villa' eal S.

Presidenta de la Junta de Gobierno DIrector Gener.

II U Ü

UJ

Li \\ J[

[1 \t

N DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C. P. 25019

Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04

Sa/ti/lo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

DI MES:

CIMBRE BANCO:

BANCOMER N CUENTA BANCARIA:

0110707341 CUENTA CONTABLE:

1112-01-014

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $0.00


Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $0.00

Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $000

Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $0.00

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $000

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD so.00

EL

E7oro

CIÓN Y REVISIÓN /

Vro Bs

CF. CF. Fra

Sub-Direcón Recursos Economicos Sub-Dircción isco - eña Rodriguez Patrpi." i et Guel Dávila

ontabilidad y Auditoría Finanzas

AUTORIZACIÓN

orizó: Aute, .

Profra Norma YoInda Ortega Jara Lic. Katy VilIarr:I Sau!' Presidenta de la junta de Gobierno Directora ' enera

fl

U D -'1 -Ir

L -)JII - -


Carretera Seccion 38 S/N Col. San Jose de los Cerritos, C.P. 25019 Conmutador (844) - 412- 61 - 00 (844) -412- 61 - 02 (844) -412 - 61 - 04

Saltillo, Coahuila


MES: DIC. 2017

BBVA BANCO:

BAN N° CUENTA BANCARIA:

0110707384 CUENTA CONTABLE:

1112-01-015



Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados

Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco

Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco

01-Dec-17 101 ESQUIVEL MALDONADO

01-Dec-17 102 CAMPOS MONTENEGRO

14-Dec-17 107 PUENTE CHIW EVA CECILIA

19-Dec-17 110 GARCIA FERRIÑO PEDRO

19-Dec-17 112 PÉREZ VALLADARES ILIANA

SALDO CONCILIADO SEGÚCQILIb

/ )

/ /

7r7 ELAB"RA

por nosotros: $D.00

no contabilizados por nosotros: $000

por el banco: $0.00

(Cheq. Tránsito): $ 191,000.00

ROSA E $ 42,000.00

LUZ MAR $ 45,000.00

$ 15,000.00

SIMO $ 42,000.00

YOLANDA $ 47,000.00

$52,259.09

//

¡ / /////

fl/

bNYREVISION / so

/ r. i vid Garayiangl C.P. Francisc

Direccion nida,Ft-staciones Subdireccián Co - peña Rodríguez P. Patri*inr1e Gue! Davila tabilidad Auditoria b cc6 . tídad Financiera

AUTORIZACIÓN

Autori •: fr 1 1 ¿ÁT,rw

Profra. Norma Yola da Ortega Jara Lic. Katy Villarreal auce.o Presidenta de la J ta de Gobierno Directora Ge eral

a

r [ii

N

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, CF. 25019

Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412- 61 - 02 (844) - 412- 61 - 04 Saltillo, Coahuila

RELACIÓN DE'CHEQUES EN TRÁNSITO

MES: DIC.2017

BBVA BANCOMER A

N° CUENTA BANCARIA: 0110707384

CUENTA CONTABLE: 1112-01-015

CHA N° CHEQUE BEÑEÑCIARIO IMPORTE

O1-Dec-17 101 ESQUIVEL MALDONADO ROSA E $ 42,000.00

01-Dec-17 102 CAMPOS MONTENEGRO LUZ MAR $ 45,000.00

14-Dec-17 107 PUENTE CHIW EVA CECIUA $ 15,000.00

19-Dec-17 110 GARCIA FERRIÑO PEDRO SIMO $ 42,000.00

19-Dec-17 112 PÉREZVALLADARES LIANA YOLANDA $ 47,000.00

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO —. $191,000.00

//

..f: ':..•.gLAB.- ,YREVISON /.:.

Ea..ró:/ -visó: / ¡ 'i. Bo:

'/1/' r,

/

1 .( /

)i

' 7Davd Gira 'angeI / CF. Franci'': .1- Peña Rodríguez G. Patric. Litt Guel Davila Dirccion U idad - -staciones Subdirecci.' •.ntbiIidad Auditoria D ..e .ni..d Financiera

\

... : :.. :: AUTORIZA ,..

Autorizó: Au

Profra. Norma YoI nda Ortega Jara Lic. Katy VIII- 'rel Presidenta de la nta de Gobierno Directo'. GenaI

a U L.J

U)

\\ U \.UL

DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019

[ Con,nutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04 Saltillo, Coahuila


DICIEMBRE 2017

BANCO: BANCOMER



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $0.00



Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $0.00

Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $000

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $0.00

EL mR CIÓN Y REVISIÓN 7 \ \ EIabó: R: ó: ¡ \Y.o.B.o.

¡ .- 7 . \ '/

Subec!urEconornicosCFncis'o'

Co'n:' dd íaC.R Patri; LGuel Dávila

AUTORIZACIÓN

Aut,rizó: A o ó

Profra Norma YoIi da tega Jara Lic. Katy Viii.. real Ske'do Presidenta de la J nta de Gobierno Directo' - Gene/si

9 J

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Ce,ritos, C.P. 25019

Conmutador (844-4/2-6/-00 (844-4l2-61-02 844-4l2-6I-04 Sa/ii/lo, Coahuila


DICIEMBRE 2017

SCOTLABANK INVERLAT







Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $000


SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD\

$25219742

ELABOR,

INYREVISIÓN / 7 Elaboró: \ / R- só: / Revi ó:

7) (

$

Prof. Ra um,-: ie)sa Garza L.C. Frarçc -r Peña Rdz. C.P. atricia Ln- !"tjel Dávila Dirección Administra iva Subdirector deto tabilidad y Auditoria 1 'rrFíía cera

AUTORIZACIÓN

Lic. KatylraIedo

C.PGéIda Sosa Diaz hosa MáÓegón Flores Jefe de Départamento

L.C. José Pablo Castellanos Rdz. Subdirector de Nóminas

Elabor/

\ '- 7.. \

ReVisóV


INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

DICIEMBRE 2017

FECHA

08/12/17

BANCO: SCOTIABANK

INVERLAT

REFERENCIA CONCEPTO

PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO SECC. 38

CONTROL

A NÓMINA NIV. BÁSICO FG

A PENSIÓN ALIMENTICIA NIV, BÁSICO

$

48,220,586.49

48,197.64

$

$7134544465

60.00


CUENTA CONTABLE:

1112-02-00 1

$ $

$ 48,268,784.13

A NÓMINA NIV. BÁSICO CI. 185,302.09

$ 185,302.09

TOTAL NIVEL BÁSICO 48,454086.22

B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG 17,306,807.81

B PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. HOMOLOG. 126,787.41

$ 17,433,595.22

B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO CI. 47,809.34

$ 47,809.34

TOTAL NIVEL HOMOLOGADO 17,481,404.56

C NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG 2,231,967.39

$ 2,231,967.39

C NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO C.I 2,349.23

$ 2,349.23

TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO 2,234,31 6.62

E NÓMINA NIV. DIPETRE FG 125.626.89

$ 125,626.89

TOTAL NIVEL DIPETRE 125,626.89

NÓMINA NIV. FOVI FG 10.102.24

$ 10,102.24

TOTAL NIVEL FOVI 10,102.24

D NÓMINA NIV. SERVICIO MEDICO FG 2,974,119.91

D PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SERV. MÉDICO 5,557.56

$ 2,979,677.47

D NÓMINA NIV. SERVICIO MEDICO CI 40,355.98

$ 40,355.98

TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO 3,020,033.45

F NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FG 11,755.87

$ 11,755.87

H NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO CI 8,118.80

$ 8,118.80

TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO 19,874.67

TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38 $ 71,345,444.65



DICIEMBRE 2017

BANCO: SCOTIABANK

INVERLAT

N CUENTA BANCARIA: 18701466615

$

CUENTA CONTABLE:

1112-02-00 1

$ $ $ FECHA REFERENCIA CONCEPTO

08/12/17 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UAAAN

CONTROL

C NÓMINA NIV. UWN 429,852.91

C PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UAAAN 9,536.62

$ 439,389.53

TOTAL NIVEL UAAAN 439, 389.53

08/12/17 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UA DE C

CONTROL

D NÓMINA NIV. UA DE C. 3,749,350.04

D PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UA DE C. 1,108.31

$ 3,750,458,35

TOTAL NIVEL UA DE C. 3,750,458.35

TOTAL PAGO DE NÓMINA UAAAN Y UA DE C. $418984788

Elabokó

r Revisó Vo Bo.:

Pd' LO. José Pablo Castellanos Rdz.

Subdirector de Nóminas

OP. GÍlda Soapíaz

Rosa Ma. Oregón Flores Jefe de Départamento

DICIEMBRE 2017

BANCO:

SCOTIABANK

INVERLAT

N CUENTA BANCARIA:

18701466615

$ FECHA REFERENCIA CONCEPTO

21/12/17 PAGO DE NÓMINA SECC. 38

CONTROL

A NÓMINA NIV. BÁSICO FG 21,132,041.70

A PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO 26,499.55


$ $

$37,661,442.43

$0,00

$



$ 21,158,541.25

A NÓMINA NIV. BÁSICO C 1. 65,106.88

$ 65,106.88

TOTAL NIVEL BÁSICO

RECHAZO BANCARIO

P-2886 JUÁREZ GARCiA JOSÉ CRESCENCIO

TOTAL DISPERSIÓN NIVEL BÁSICO

21,223,648.13

-7, 502 .68

2 1,216,145.45

8 NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG 10,747,177.23

B PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. HOMOLOG. 88.811.16

$ 10,835,988.39

B NÓMINANIV. HOMOLOGADO CI. 24,201.36

$ 24,201.36


C NÓMINA NIV TECNOLÓGICOFG 1,237,366.18

$ 1,237,366.18

C NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO CI 1,191.40

$ 1,191.40

TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO 1,238,557.58

E NÓMINA NIV DIPETRE FG 41,219.37

$ 41,219.37


NÓMINA NIV. FOVI FG 3,698.34

$ 3,698.34


D NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FO 1,068,337.89

D PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SERV. MÉDICO 3,118.24

$ 1,071,456.13

D NÓMINA NIV SERVICIO MÉDICO CI 10.804,30

$ 10,804.30

TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO 1,082,260.43

F NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FG 4,424.23

$ 4,424.23

H NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO CI 2,954.55

$ 2,954.55



Vo.o.: EIaboSó /,, W

C.P. ÓIsbIda Sos-Díaz Rosa Ma. ObreÓón Flores L.C. José Pablo Castellanos Rdz. Jefe de Departamento Subdirector de Nóminas



DICIEMBRE 2017

BANCO:

SCOTIABANK

INVERLAT


$


$ $ $ FECHA REFERENCIA CONCEPTO

21/12/17 PAGO DE NÓMINA UAAAN

CONTROL

C NÓMINA NIV. UMAN 31527165

O PENSIÓN ALIMENTICIA NIV, UMAN 10233.16

$ 325,504.81

TOTAL NIVEL UAAAN 325,504.81

21/12/17 PAGO DE NÓMINA UA DE C

CONTROL

O NÓMINA NIV. UA DE C. 2,885,748.69

D PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UA DE C. 739 .23

$ 2,886,487.92

TOTAL NIVEL UA DE C. 2,886,487.92

TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38, UAAAN Y UA DE C. $3766144243

Vo.ç.: Revisó:( )

Ela 7..

-

C.P. iiida Sosa"Díaz

Rosa Ma. Objgón Flores Jefe de Departamento


evisó: (/"

Elab'ró

«

ORACIÓN Y REVISIÓN

eeda Garza C.P. Fra iér Peña Rodríguez CP. Patricia' !tet Guel Dávila str?tiva Subdirecci.'I ontabilidad y Auditoría inanciera

Prof. 1 Hum Unidad dmin

orizó:

'u

Profra. Norma Y.landa Ortega Jara Presidenta de 1. Junta de Gobierno

Aut

Lic. Katy ViIlareaí Saicédo

DirectorWGenera

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S'N Col. San José de los Ce,ritos, C.P. 250/9

Con,nuiador8-14,.J-4/2- 61-00 844) -412-6/ -02 (844) -4/2-61-04 Sal/ib, Coahuila

CÓNCILIACION BANCARIA

MES: DICIEMBRE

2017

BANCO: SCOTIABANK

INVERLAT



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 99,181.32


Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:

Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:

Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD 99,181.32

AUTORIZACIÓN

Elabo(ó:

Autori

Lic. Katy Villarrea auc DirectoraG neral

oPET

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/A Col. San José de los Cern/os, C.P. 250/9

Conmutador (844) - 412- 61 - 00 (8441 - 4/2 - 6/ - 02 (8441 - 412 - 61 - 04

Salid/o, Coahuila


MES: DICIEMBRE

2017

BANCO: SANTAN DER


CUENTA CONTABLE: 1112-03-0 1


FECHA

REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE

Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $0,00

Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:

Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

$0.00

$0,00

$0,00

$84,342.90

Prof.R-IHu.''oCda Garza Dirección Admini(r.tiva

ELAB( A1ON Y REVISION

/ visó:

4n L.C. Fra\L Jaier Peña Rdz.

Subdirector de ontabilidad y Auditoría

evisó

C.Á. a!'et Guel Dávila lirección . mancera

AUTORIZACION

izó:

Profra. Norma Yo nda Ortega Jara Presidenta de la unta de Gobierno

DICIEMBRE 2017

BANCO:

SANTANDER

N CUENTA BANCARIA:

65500862442

CUENTA CONTABLE:

1112-03-01

$ FECHA CONCEPTO $ $ REFERENCIA

07/12/17 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO SECC. 38

$

$2,653,542.29

Elabo c.

CF. Griselda SosDíaz



CONTROL $0,00


$ 1,460,760.36

TOTAL NIVEL BÁSICO 1,460,760.36

E NÓMINA NIV, HOMOLOGADO FG 1083,849.66

$ 1,083,849.66

TOTAL NIVEL HOMOLOGADO 1083,849.66

C NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FO 108,932.27

$ 108,932.27

TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO 108,932.27

TOTAL PAGO DE NÓMINASECC. 38 $ 2,653,542.29

07/12/17 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UAAAN $ 10,933.00

CONTROL $000

4 NÓMINA NIV. UA&AN 10,933.00

$ 10,933.00

TOTAL NIVEL UAAAN $ 10,933.00

07/12/17 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UA DE C $ 319,651.30

CONTROL $0,00

5 NÓMINA NIV. UA DE C. 319,651.30

$ 319,651.30

TOTAL NIVEL UA DE C. $ 319,651.30

ReVksó: Vo.

(? i Rosa Mg/Obregón Flores L.C. Jose Pablo Castellanos Rdz.

Jefe d'e Departamento Subdirector de Nóminas

DIRECCIÓN I)E PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN


DICIEMBRE BANCO: N° CUENTA BANCARIA: CUENTA CONTABLE: 2017 SANTANDER 65500862442 1112-03-01

$ $ $ FECHA REFERENCIA CONCEPTO $

21/12/17 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO SECC. 38 $1,320,526.92

CONTROL $000

A NÓMINA NIV. BÁSICO FG 600,018.59

TOTAL NIVEL BÁSICO

B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG

TOTAL NIVEL HOMOLOGADO

C NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG

$ 600,018.59

665,819. 92

600,018.59

$ 665,819.92

54,688.4 1

665,8 19.92

$ 54,688.41


TOTAL PAGO DE NÓMINASECC. 38 $ 1,320,526.92

21/12/17 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UAAAN $ 5,656.85

CONTROL $000

4 NÓMINA NIV. UPAN 5,656.85

$ 5,656.85

TOTAL NIVEL UAAAN $ 5,656.85

21/12/17 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UA DE C $ 242,999.09

CONTROL $000

5 NÓMINA NIV. UA DE C. 242 .999 .09

$ 242,999.09

TOTAL NIVEL UA DE C. $ 242,999.09

Elabfó>_L" ReVisó:

Vo..Bo.:

J A 1 \3 YCI2 c

C.P. ÓTtIda So Díaz Rosa Ma.,,bregón Flores Jefe de Departamento


_J L1 1 L

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 SN Col. San José de los Cern/os, C.P. 250/9

Conmutador (844/ - 412- 6/ - 00 (844) - 4/2- 6/ - 02 (844) - 4/2 - 61 - 04

Sal/ii/o, Coahuila


DICIEMBRE 2017

BANCO: BANORTE

N° CUENTA BANCARIA: 063-1004554




Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $000

Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $000



SALDOCONCILIADOSEGÚNCONTABILIDAD $118,734.56

, /

- .bore:

(

ELA;. IÓNYREVISIÓN ¡ \. '

visó: 7 Rev\ó:

)

- cion Adm nistativa Garza L.C. Fr-o javier Peña Rdz. C.P.'atricJ .!-GueI Dávila

Subdirector se 1 ontabilidad y Auditoría DiÑeci n Finncera

AUTORIZACIÓN

oto nzó: Aur7

Profra. Norma olanda Ortega Jara Lic. Katy ViílaØal Sa44cb Presidenta de 1: Junta de Gobierno Director Genera)

DICIEMBRE 2017

BANCO: BANORTE

N CUENTA BANCARIA: 063-1004554

CUENTA CONTABLE:

1112-04-02

$ FECHA CONCEPTO $ $ REFERENCIA

07/12/17 PAGO DE NOMINA AGUINALDO Y AHORRO SECC. 38

$

$1394476945

Elabo

CF.' rÍsel&a Sos. Díaz



CONTROL $000



$ 9,520,333.53

A NÓMINA NIV. BÁSICO CI. 61.217.33

$ 61,217.33

TOTAL NIVEL BÁSICO 9,58 1,550.86


PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO 4,919.95

$ 3,697,746.88

B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO CI. 3.352.08

$ 3,352.08


NÓMINA NIV TECNOLÓGICO FG 195,866.26

$ 195,866.26

TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO 195,866. 26

NÓMINA NIV DIPETRE FG 84,036.07

$ 84,036.07


NÓMINA NIV. FOVI FG 108,13952

$ 108,139.52


NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG 271,872.99

$ 271,872.99

NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO CI. 2,204.79

$ 2,204.79

TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO 274,077.78


C

E

F

D

D

Revis: Vo.

-

Rosa Ma,Lbregón Flores LO. José Pablo Castellanos Rdz. Jefe de Departamento SubdireCtor de Nóminas



DICIEMBRE 2017

BANCO:

BANORTE

N° CUENTA BANCARIA:

063-1004554

$


$ $ FECHA REFERENCIA CONCEPTO $

21/1 2/17 PAGO DE NOMINA AGUINALDO Y AHORRO SECC. 38 $702336578

CONTROL $000



$ 4,212,830.93

A NÓMINA NIV, BÁSICO C.I 22,998.25

$ 22,998.25


B NÓMINA NIV, HOMOLOGADO FG 2,515,379.85

PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO 3,597.02

$ 2,518,976.87


$ 2,269.41


C NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG 116,619.78

$ 116,619.78


E NÓMINA NIV. DIPETRE FC 33.355.65

$ 33,355.65


F NÓMINA NIV. FOVI FG 31,247.28

$ 31,247.28


D NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG 88.629.74

$ 88,629.74

D NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO CI. 897.22

$ 897.22

TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO 89, 526.96

RECHAZO BANCARIO:

J-681 4 CALVILLO RODRiGUEZ ANA MARiA -4 .459.35

TOTAL DISPERSIÓN NIVEL SERVICIO MÉDICO 85,067.61


Elabor Revis,,á: Vo.o.:

C.P. 11Ida Sos-Diaz Rosa Ma>,breón Flores Jefe de Departamento


O Hl II DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Canetera Sección 38 S/A' Col. San José de los Cerillos, C.P. 25019 Conmutador ('844)- 412- 61-00 (844- 412-61-02 (844)- 412-61-04

Saltillo, Coahuila


DICMBRE 2017

BANCO: BANAMEX





Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $o.00




SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD\

$519,519.26

EIa.0r4:

/ -

ELABO'CINYREVISIÓN 7 \ ) - só:

j

Prof. .úl H a. : DireccióWAdmi

Çe.eda Garza L.C. FranI' er Peña Rdz. Guel Dávila is.rativa Subdirector de o tabilidad y Auditoría Direcció'n Financera

AUTORIZACIÓN

- orizo: A • z.:

Profra. Norma Y. anda Ortega Jara Lic. Katy Viii- real S cdo Presidenta de la unta de Gobierno Directo' - Gener.


CONCEPTO

08/1 2/17 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO SECC. 38

CUENTA CONTABLE:

1112-05.01

$

$ 19,105,349.98

$ $ $

DICIEMBRE 2017

FECHA

BANCO: BANAMEX

REFERENCIA



CONTROL $0,00



A NÓMINA NIV. BÁSICO CI.

$ 11,939,034.17

13,342.40

$ 13,342.40



B PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. HOMOLOG. 26,795.97

$ 5,622,950.64


$ 4,896.19


C NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG 1,064,511.93

5,627,846.83

$ 1,064,511.93

TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO

E NÓMINA NIV DIPETRE FG

TOTAL NIVEL DIPETRE

O NÓMINA NIV, SERVICIO MÉDICO FG

0.00

1,064,511. 93

$

0.00

450 .884 .80

$ 450,884.80

O NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO CI. 1.541.78

$ 1,541.78

TOTAL NIVEL .SERVICIO MÉDICO 452,426.58

F NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FG 0.00

F PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SEGURO MAES. 6,149.09

$ 6,149.09


G NÓMINA NIV SECCIÓN 38 FG 2,038,98

G PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SECCIÓN 38

$ 2,038.98

TOTAL NIVEL SECCIÓN 38 2,038.98


Elabo ': Revisó: Vo.

/

OP. dseIda Sosa bíaz Rosa M' Obregón Flores LO. José Pablo Castellanos Rdz. Jefe de Departamento Subdirector de Nóminas

DICIEMBRE 2017

BANCO:

BANAMEX N° CUENTA BANCARIA:

124-0537466 CUENTA CONTABLE:

1112-05-01

FECHA REFERENCIA CONCEPTO $ $ $ $

22/1 2/17 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO SECC. 38 $9668271 .21



CONTROL $0.00



$ 5,331,599.16

A NÓMINA NIV. BÁSICO CI. 10217.17

$ 10,217.17


O NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG 3,527,617.28

E PENSION ALIMENTICIA NIV, HOMOLOG. 20,665.89

$ 3,548,283.17

B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO CI. 4.253.54

$ 4,253.54


C NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG 599,256.32

3,552,536.71

$ 599,256.32

TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO

E NÓMINA NIV. DIPETRE FG

TOTAL NIVEL DIPETRE

D NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG

D NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO CI.

TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO

3 .492 .84

599, 256.32

$ 3,492.84

16 1,755.08

3,492.84

$ 161,755.08

690.35

$ 690,35

162,445,43

F NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FC 5,165.09

E PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SEGURO MAES. 2,71 9.28

$ 7,884.37


G NÓMINA NIV SECCIÓN 38 FG 839.21

O PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SECCIÓN 38

$ 839.21

TOTAL NIVEL SECCIÓN 38 839.21


ReviSó; Vo. B

Rosa fa. 96regón Flores L.C. José Pablo Castellanos Rdz. Jefe de Departamento Subdirector de Nóminas

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, CF. 25019

Conmutador (844) -412-61-00 (844) -412-61-02 (844)- 412=61-04 Saltillo, Coahuila


MES: DICIEMBRE

2017

BANCO B COMER AN

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2034216016 0166397751


SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $47,170,787.65






SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $47,170,787.65

ELABO ION Y REVISIÓN ./\

Elaboró: evisó: .. \\V.o.B.: /

C.P. Samuel Gurrola Moreno C.P. Fra iseo auiier Peña Rodríguez C.. trrdT LknnetGuel Dávila Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Direct. Contabilidad y Auditoría Direcciór\Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó: Autorizó:

Profra. Norma11'oIanda Ortega Jara Lic. Katy V/llarre4 Scedo Presidenta dea Junta de Gobierno Direytora GdréraI

)


Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04 Saltillo, Coahuila

o


MES: DICIEMBRE

2017

BANCO: BANCOMER



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $19, 517, 140.56

FECHA



Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $0.00




Elaboró:

C.P. Samuel Gurrola Moreno Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría

ELABORA QN Y REVISION

Re isó:

C.P. Franci • 0 J.r Peña Rodríguez Sub-Director o tabilidad y Auditoría

ji \Ç J

t 'etGueí Dávila iórFinanzas

AUTORIZACIÓN


Profra. Norma landa Ortega Jara Lic. Katy Vilárreal Sáócedo Presidenta de 1 Junta de Gobierno Directfa General

L


Conmutador (844) -412-61-00 (844) -412-61-02 (844) -412-61-04 Sa/tillo, Coahuila


MES: DICIEMBRE

2017

BANCO BANCOMER



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $O.00






SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $O.00

ELABO IÓN Y REVISIÓN / Elaboró: - - visó: / \ V.o B.o:

C.P. Samuel Gurrola Moreno C.P. Fracisci avier Peña Rodríguez . IcIALinnetGueI Dávila Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Direc or ontabilidad y Auditoría Direcdlán Finanzas

AUTORIZACION


Profra. Norma '41anda Ortega Jara Lic. Katy Vi arreal aucedo Presidenta de l# Junta de Gobierno Direc .ra Ge eral

U j


Conmutador (844) -412-61-00 (844)-412- 61-02 (844) -412-61-04

Saltillo, Coahuila

CONCILIACION BANCARIA

MES: DICIEMBRE

2017

BANCO B NCOME A R

• N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2046948782 0447129912









ELABO ClON Y REVISIÓN Elaboró: »Revisó: /

C.P. Samuel Gurrola Moreno C.P. Franci' Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Director

Tiier Peña Rodríguez C.P. Guel Dávila ontabilidad y Auditoría Dirección'Finanzas

AUTORIZACIÓN


Proormaa Ortega Jara Lic, Katy V7ucedo Presidenta de a Junta de Gobierno Direct ra Ge eral

ELAB

ACION Y REVISION

.-

Elaboró: Revisó: V.o.B.o:

CF. Samuel Gurrola Moreno C.P. ranc Javier Peña Rodríguez Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-D Contabilidad y Auditoría

• Patrici- ii -et Guel Dávila on 't-tnanzas


Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04 Saltillo, Coahuila


o

MES: DICIEMBRE

2017

BANCO: BANCOMER



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $ 15,505,567.86







AUTORIZACIÓN


Ji Lic. Katy ViII real

Directo a Genral

Profra. Norma Yol nda Ortega Jara Presidenta de la J nta de Gobierno

Autorizó:

Lic. Katy Viii Directfra Gen-ral

cedo

oPETRE DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, CF. 25019 Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04

Saltillo, Coahuila


MES: DICIEMBRE

2017

BANCO: BANCOMER



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $o.00

FECHA




Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $o.00

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $OMO

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $o.00

ELABOACION Y REVISION /I

Elaboró:

evisó:

jJ )

C.P. Samuel Gurrola Moreno CP. Frarto Javier Peña Rodríguez C.P. •-i;;"ri et Guel Dávila Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Directr Contabilidad y Auditoría Dirección nanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

Profra. Norma olanda Ortega Jara Presidenta de Junta de Gobierno

J EL RL

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/NCol. San José de los Cerritos, CF. 25019

Conn2utador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844,) - 412 - 61 - 04 Saltillo, Coahuila


MES: DICIEMBRE

2017

BANCO BANCOMER










ELABORAIÓN Y REVISION /

Elaboró: - -visó: //

/

/ V.óB.o:

Samuel C.P. Gurrola Moreno C.P. Fra ier Peña Rodríguez C.P. P. :. n:t Guel Dávila Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Direc .ntabilidad y Auditoria Dirección Fi anzas

AUTORIZACIÓN


74 ______ Profra. Norma 'olanda Ortega Jara Lic. Katy Villlrreal j6edo Presidenta de l Junta de Gobierno Directy1a Genral

C.P. Samuel Gurrola Moreno C.P. Fran Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Direct

Javier Peña Rodríguez Contabilidad y Auditoría

C.PJ~á11nnet Guel Dávila Direcció'i Finanzas

Elaboró: visó: V.o.B\o:

/


Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04

Saltillo, Coahuila


o

MES: DICIEMBRE

2017

BANCO: BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646429

0110707341


SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $o.00






SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $O.00

ELABORACIÓN Y REVISION '\

AUTORIZACIÓN


Profra. Norma •landa Ortega Jara Lic. Katy Villaeal b.i'cedo Presidenta de 1 Junta de Gobierno Director Genral

Li


Conmutador (844) -412- 61-00 (844) -412-61-02 (844) -412-61-04 Saltillo, Coahuila


MES: DICIEMBRE

2017

BANCO BANCOMER









SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $178,378.92

ELAB. CIÓN Y REVISIÓN / \ Elaboró: Revisó:

j I _ C.P. Samuel Gurrola Moreno C.P. Fra ! óo Javier Peña Rodríguez C.P. '!IIW et Guel Dávila

Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Dir: tor Contabilidad y Auditoría Dirección \inanzas

AUTORIZACIÓN


-nl J;1 9- Profra. Norma YoI nda Ortega Jara Lic. Katy Vilrreal.9sedo Presidenta de la unta de Gobierno Direcra Gereral

Elaboró: Re isó: V.o.3.o:

C.P. Samuel Gurrola Moreno Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría

C.P. Franci • Javier Peña Rodríguez Sub-Directo Contabilidad y Auditoría

—P-atr Linnet Guel Dávila Iireción Finanzas

Autorizó:

Lic. Katy Villar eal 5 Director. Gener

oPET


Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 = 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04 Saltillo, Coahuila


MES: DICIEMBRE

2017

BANCO: BANCOMER




FECHA







ELABOR 1 ó N Y REVISION .

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Profra. Norma olanda Ortega Jara Presidenta de Junta de Gobierno

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA...

Documents

Transcript of DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA...