EGESG Nº 010 - 2020 - GG FONDO NACIONAL DE … · Lineamiento de ética y conducta de las empresas...

EGESG Nº 010 - 2020 - GG Puno, 07 de enero de 2019 Señores FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE Av. Paseo de la República N° 3121 -6to. Piso – San Isidro Lima 27 Atención : Sr. Roberto Martín Sala Rey Director Ejecutivo Asunto : Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado

del año 2020. Referencia : a) Acuerdo de Directorio N° 002-026/2019. b) Oficio SIED Nro. 249-2019/GPC/FONAFE. c) Lineamiento Corporativo de Gestión Operativa y Pptal. d) Directiva Corporativa de Gestión Empresarial. De nuestra consideración: Tengo el agrado de dirigirme a usted, en cumplimiento a lo establecido en los documentos de las referencias c) y d), con la finalidad de presentarle adjunto, el Plan Operativo y Presupuesto Desagregado del año 2020 de mi representada, debidamente aprobado por el Directorio en sesión del 27 de diciembre de 2019. Para tal efecto remitimos la transcripción de la aprobación por parte de nuestro Directorio, mediante Acuerdo N° 002-026/2019 y el Informe de Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto del año 2020, alineado al presupuesto aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2019/014-FONAFE. Asimismo remitimos los Formatos del Plan Operativo, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Presupuesto de Ingresos y Egresos, Flujo de Caja, Endeudamiento, Gastos de Capital y Presupuesto Analítico de Personal – PAP, cuya información ha sido registrada en el Sistema de Información de FONAFE y debidamente cerrada electrónicamente. Cualquier duda que surja de su revisión agradeceremos nos la haga saber para absolverla de inmediato. Sin otro particular hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de nuestra especial consideración y estima personal. Atentamente,

Cc: Dir* / GPD* / GC* / GP* / GAF* / JPPSG* / ALSD* / CG* / Correlativo / Archivo FONAFE 2020 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado

por SAN GABAN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la

Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad

e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección

web: http://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/ usando el código: 68403

PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2020

Página 1

INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO

AÑO 2020


Página 2

ÍNDICE

Pág. I. ASPECTOS GENERALES ............................................................................................................................. 3

1.1 Naturaleza Jurídica ............................................................................................................................................................ 3 1.2 Objeto Social ...................................................................................................................................................................... 3 1.3 Accionariado....................................................................................................................................................................... 3 1.4 Directorio ............................................................................................................................................................................ 4 1.5 Gerencias Principales ........................................................................................................................................................ 4 1.6 Marco Regulatorio .............................................................................................................................................................. 4 1.7 Estructura Organizacional de la Empresa.......................................................................................................................... 6 1.8 Factores críticos de éxito ................................................................................................................................................... 7 1.9 Área de Influencia .............................................................................................................................................................. 8 1.10 Soporte operativo ............................................................................................................................................................... 8 1.11 Logros .............................................................................................................................................................................. 11

a. Principales logros esperados a obtener en el año 2020 ................................................................. 11 II. LÍNEAS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA. ...................................................................................................... 12

2.1. Descripción de las líneas de negocio de la empresa ....................................................................................................... 12 2.2. Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: Real año 2018, estimado año 2019 y previsto año 2020. . 13

III. PLAN ESTRATÉGICO. ............................................................................................................................... 17 3.1. Misión ............................................................................................................................................................................... 17 3.2. Visión ................................................................................................................................................................................ 17 3.3. Valores ............................................................................................................................................................................. 17 3.4. Horizonte del Plan Estratégico ......................................................................................................................................... 17 3.5. Objetivos estratégicos, Indicadores y Metas ................................................................................................................... 17 3.6. Mapa estratégico .............................................................................................................................................................. 19

IV. PLAN OPERATIVO .................................................................................................................................... 20 4.1. Avance de indicadores al III Trimestre y estimación al cierre del año del Plan Operativo 2019 ..................................... 20 4.2. Matriz del Plan Operativo 2020 ........................................................................................................................................ 21 4.3. Fichas técnicas de los indicadores .................................................................................................................................. 22 4.4. Cálculo del Nivel de Cumplimiento de Metas .................................................................................................................. 33

V. PRESUPUESTO ........................................................................................................................................ 34 5.1. INGRESOS ...................................................................................................................................................................... 34

5.1.1. Ingresos Operativos ................................................................................................................... 34 5.1.2. Ingresos de Capital .................................................................................................................... 39 5.1.3. Transferencias: Ingresos ............................................................................................................ 40 5.1.4. Ingresos por Financiamiento: Préstamos ...................................................................................... 40 5.1.5. Recursos de Ejercicios Anteriores ............................................................................................... 40

5.2. EGRESOS ........................................................................................................................................................................ 41 5.2.1. Egresos Operativos ................................................................................................................... 41 5.2.2. Egresos de Capital ..................................................................................................................... 53 5.2.3. Transferencias: Egresos ............................................................................................................. 58 5.2.4. Egresos por Financiamiento: Amortización de Préstamos .............................................................. 59

5.3. INFORMACIÓN ADICIONAL ........................................................................................................................................... 59


Página 3

I. ASPECTOS GENERALES

1.1 Naturaleza Jurídica Por Escritura Pública del 06 de diciembre de 1994, otorgada ante el Notario Público de Lima, Dr. Alberto Flores Barrón, se constituyó la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. La empresa se constituyó como una empresa estatal de derecho privado, teniendo como objeto principal dedicarse a las actividades propias de la generación eléctrica dentro del área de su concesión. Posteriormente por Escritura Pública del 09 de octubre de 1998, otorgada ante el Notario Público de Lima, Dr. Alberto Flores Barrón, la empresa se adecuó a la nueva Ley General de Sociedades, de donde figura la actual denominación social, objeto y régimen legal. La actual denominación social de la empresa es “Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.” pudiéndose usar la abreviatura “San Gabán S.A.”. Su régimen legal establece que las actividades de la sociedad se sujetan a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades - Ley N° 26887 y sus modificatorias y ampliatorias. Igualmente, como empresa estatal de derecho privado, la sociedad está sujeta a la Ley de la Actividad Empresarial del Estado – Ley N° 24948 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-90-MIPRE, así como sus modificatorias, ampliatorias y normas complementarias, en lo que resulte aplicable. Así mismo la sociedad está sujeta a la Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Ley N° 25844 y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 009-93-EM, disposiciones ampliatorias y modificatorias; la Ley para el Proceso de Inversión Privada en las Empresas del Estado del Sector Hidrocarburos - Ley N° 26844; la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico – Ley N° 26876; la Ley del Mercado de Valores – Decreto Legislativo N° 861 y las demás normas que son aplicables a las empresas de su naturaleza, el pacto social y su reglamento interno de organización y funciones. También está sujeta a los contratos administrativos de concesión y las autorizaciones y permisos que obtenga de las autoridades peruanas competentes.

1.2 Objeto Social

La sociedad tiene como objeto principal la generación eléctrica, incluyendo la construcción, manejo, operación de centrales hidroeléctricas, térmicas y otras, para la comercialización de energía eléctrica así como puede ejecutar actos y operaciones civiles, industriales, comerciales y de cualquier otra índole vinculada al objeto social.

1.3 Accionariado

Capital Social S/ 319,296,618

Estructura Accionaria

FONAFE es propietaria del 100% de un total de 319.296.618 acciones de la empresa.

- Acciones tipo A: 287,366,957

- Acciones tipo B: 31,929,661

Valor de cada acción S/ 1,00 (un nuevo sol)


Página 4

1.4 Directorio El actual Directorio de la empresa San Gabán S.A. está conformado por:

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FECHA DE DESIGNACIÓN

Tomecich Córdova, Aníbal Esteban Presidente 26/09/2012 - JGA 057/2012

Horqque, Garcés César Augusto Director 17/02/2012 - JGA 054/2012

Mosquera Castillo, José Mercedes Director 17/02/2012 - JGA 054/2012

Ocampo Portugal, Miguel Ángel Director 13/09/2012 - JGA 056/2012

Infante Ángeles, Alberto Luis Julián Director 12/01/2016 - JGA 072/2016

1.5 Gerencias Principales

Los funcionarios a cargo de las gerencias de San Gabán S.A. son:

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FECHA DE DESIGN.

Garnica Salinas, Gustavo Alonso Gerente General 01/12/2011

Mamani Condori, Antonio Zacarías Gerente de Administración y

Finanzas 15/03/2011

Alvarez Vengoa, Edward Gerente Comercial 13/07/2015

Calle Guerra, Raul Hernán Gerente de Planeamiento y

Desarrollo 04/04/2013

Martiarena Mendoza, Marina Gerente de Producción 05/04/2012

1.6 Marco Regulatorio

La normatividad aplicable a San Gabán S.A., es la siguiente: Leyes:

Constitución Política del Estado.

Ley N° 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE.

Decreto Supremo N° 072-2000-EF, Reglamento de la Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado.

Ley de Mercado de Valores - Decreto Legislativo N° 861 (TUO D. S. 093-2002-EF).

Ley N° 25844 Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento Decreto Supremo N°009-93-EM y sus modificatorias y ampliatorias.

Ley N° 26887 Ley General de Sociedades, sus modificatorias y ampliatorias.

Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. (*) DEROGADA por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1440, publicado el 16 septiembre 2018, salvo la Cuarta, Sétima, Octava, Décima, Duodécima y Décimo Tercera Disposición Final y la Segunda, Tercera, Cuarta, Sexta, Sétima y Novena Disposición Transitoria, las cuales mantienen su vigencia.

Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público N° 1440, publicado el 16 septiembre 2018, entró en vigencia el 01 de enero de 2019.

Ley Nº 30693 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.

Ley N° 26734 Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG.

Ley Antimonopolio y Oligopolio del Sector Eléctrico - Ley N° 26876, y su Reglamento D. S. Nº 017-98-ITINCI.

http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A27f46e7$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_1440UDCD$3.0#JD_1440UDCD

http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A27f46e7$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_1440UDCD$3.0#JD_1440UDCD

http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A27f46e7$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_14409DCF$3.0#JD_14409DCF


Página 5

Decreto Supremo N° 043-2003-PCM y sus modificatorias, Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM y sus modificatorias, TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus modificatorias.

Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y Decreto Supremo N° 350-2015-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Decreto Legislativo 1031 - Decreto Legislativo que promueve la eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado.

Decreto Legislativo Nº 295 - Código Civil Peruano.

Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, Ley Nº 30099 (*) DEROGADA por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1276, publicado el 23 diciembre 2016, a excepción de los párrafos 23.3 del artículo 23 y 24.2 del artículo 24. La referida disposición entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2018.

Decreto Legislativo N° 1276, Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero, publicado el 23 diciembre 2016, entró en vigencia el 1 de enero de 2018.

Código Tributario D.S. N° 133-2013-EF. FONAFE:

Ley N° 27247 que modifica la Ley de creación del FONAFE.

Lineamiento Corporativo del Sistema de Control Interno para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 015-2015/016-FONAFE de fecha 11/12/2015.

Lineamiento Corporativo: “Lineamiento para la Solución de Controversias Patrimoniales entre las Empresas bajo el ámbito del FONAFE, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 062-2018/DE-FONAFE de fecha 09/08/2018.

Lineamiento de ética y conducta de las empresas del estado bajo el ámbito de FONAFE aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 005-2016/002-FONAFE, de fecha 28/03/2016.

Lineamiento para la Formulación, Aprobación, Modificación y Evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2016/012 FONAFE, de fecha 14/12/2016 modificado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 021-2017/DE-FONAFE de fecha 28/03/2017, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 038-2017/DE-FONAFE de fecha 02/06/2017 y mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 027-2018/DE-FONAFE con fecha 23/04/2018.

Lineamiento Corporativo: Gestión operativa y presupuestal, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 088-2018/DE-FONAFE de fecha 02/10/2018.

Programación, Formulación y Aprobación - Año 2020 - Mecanismos, aprobados mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 062-2019/DE-FONAFE y N° 071-2019/DE-FONAFE.

Sistema Nacional de Contabilidad:

Decreto Legislativo N° 1438, Sistema Nacional de Contabilidad, publicado el 16 septiembre 2018.

Resolución Directoral N° 016-2012-EF/52.03 Aprueban los "Lineamientos para la Gestión Global de Activos y Pasivos" y el "Reglamento de Depósitos" y sus modificatorias.

Directiva N° 002-2015-EF/51.01 Preparación y Presentación de la Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria mensual, trimestral y semestral por las empresas y entidades de tratamiento empresarial del Estado y sus modificatorias.

Directiva N° 003-2019-EF/51.01 Publicado el 26 agosto 2019 Lineamientos para la preparación y presentación de la información financiera, presupuestaria y complementaria mensual, trimestral y semestral de las empresas públicas y otras formas organizativas que administren recursos públicos.

Directiva Nº 003-2015-EF/51.01 “Preparación y Presentación de la Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria y Presupuesto de Inversión del cierre contable por las Empresas y Entidades del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República”.

Sistema Nacional de Control:

Resolución de Contraloría N°320-2006-CG del 30 de octubre 2006, que aprueba las Normas de Control Interno, y demás normativas que regulan las acciones realizadas por los organismos conformantes del Sistema Nacional de Control.

http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A27f44e3$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_1438udcd1$3.0#JD_1438udcd1

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-2134/por-instrumentos/directivas/20784-directiva-n-003-2019-ef-51-01/file


Página 6

Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República Del Perú, publicado el 23 de julio de 2002, y sus modificatorias.

1.7 Estructura Organizacional de la Empresa

La Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A., cuenta con una estructura orgánica aprobada por el Directorio de la Empresa mediante Acuerdo N° 04-003/2016 de fecha 12 de febrero de 2016, modificado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-018/2017 de fecha 25 de agosto de 2017, en la cual se establecen 82 plazas, cuya distribución se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1

CAP – San Gabán S.A.

La estructura organizacional operativa es la que se presenta a continuación:

Gráfico N° 1

Organigrama de San Gabán S.A.

(*) El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional depende administrativamente de la Gerencia General y funcionalmente de la Gerencia de Producción.

AREAS CAP %

Producción 37 45%

Comercial 6 7%

Planeamiento 6 7%

Administración 33 40%

TOTAL 82 100%

Directorio

Órgano de Control

Institucional (2)

Gerente

General

Asesor Legal y

Secretario de

Directorio

Jefe de Seguridad

y Salud

Ocupacional (*)

Jefe de

Tecnologías de

la Información

Asistente LegalEspecialista de

Soluciones TI

Especialista de

Producción y

Servicios de TI

Especialista en

Sistemas de

Control Interno y

Riesgos

Gerencia de

Producción (37)

Gerencia

Comercial (6)

Gerencia de

Planeamiento y Desarrollo

(6)

Gerencia de

Administración y

Finanzas (23)


Página 7

1.8 Factores críticos de éxito Los Factores Críticos de Éxito que deben recibir una atención constante y cuidadosa y los que se deberán evaluar continuamente la actuación de cada una de las áreas, son las siguientes:

a) Internos

Mayor oferta de generación eléctrica por cartera de nuevos proyectos (Tupuri) y la cartera de

proyectos de afianzamiento hídrico (Ninahuisa). Capacidad de producción de energía limpia y de bajo costo. Rentabilidad y solidez financiera de la empresa. Personal competente y comprometido, con experiencia y conocimiento del negocio eléctrico y

soporte de la gestión. Se cuenta con contrato de Colaboración Empresarial para la ejecución de la C.H. San Gabán III. Capacidad y experiencia de la Alta Dirección. Instrumentos de gestión actualizados (Estructura Organizacional, ROF, MOF, RIT). Limitado factor de planta por no contar con infraestructura suficiente para el afianzamiento del

recurso hídrico. Restringido poder de negociación para contratación de suministro eléctrico por la limitada

capacidad instalada y de oferta de la empresa. Contratos de suministro de electricidad con vencimiento en el mediano plazo. Posibilidades de mejora continua para fortalecer la gestión del talento humano. Falta fortalecer la gestión del talento humano. Insatisfacción del personal por los niveles salariales, incentivos, premios y otros. Posibilidades de mejora continua para el desarrollo de la cultura organizacional. Limitada seguridad de la información e integración de las TIC en los procesos de la empresa. Posibilidad de culminar la implementación de la gestión por procesos. Posibilidades de mejora continua para implementar el plan de responsabilidad social empresarial,

que incluya el plan de relaciones comunitarias y el plan comunicacional. b) Externos

Disponibilidad de recursos hídricos para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica y afianzamientos hídricos.

Existencia de fuentes de financiamiento de parte del accionista para proyectos de mediana magnitud.

Marco normativo y regulador que permite acceder a nuevos clientes en carteras diversificadas en el mercado libre.

Posibilidades de alianzas estratégicas con Instituciones Públicas y Privadas que refuercen el Programa de Responsabilidad Social.

Tecnologías disponibles en el mercado global para generación de energía eléctrica, especialmente las renovables.

Desarrollar proyectos de tecnologías RER. Entorno favorable para captar socios estratégicos mediante asociaciones público privadas. Interconexión del sistema interconectado nacional con países limítrofes. Desarrollo del proyecto del gasoducto sur peruano para diversificación de fuentes de generación. Desarrollo de otras alternativas de generación eléctrica para contrarrestar la reducción de recursos

hídricos en la cuenca de San Gabán como consecuencia del cambio climático. Afectación a la infraestructura asociada a la producción de energía por desastres naturales. Autoridades Municipales que buscan financiamiento para sus proyectos de inversión que ven a la

empresa como una oportunidad. Normatividad que limita la capacidad de financiamiento y apalancamiento para el desarrollo de

proyectos de mayor envergadura. Reducción del costo marginal y precios de contratos de suministro debido a la sobreoferta de

energía. Mayor poder de negociación del sector privado por su alta participación en el mercado eléctrico. Mayor poder de negociación de los clientes respecto a precios y condiciones negociables en los

contratos de suministro de electricidad. Restringida Licencia Social para el desarrollo de nuevos proyectos de inversión.


Página 8

Incursión en el mercado de electricidad de empresas intermediadoras que propician licitaciones de suministro de electricidad.

Posibilidades de mejora continua de la capacidad instalada y operativa del sistema de transmisión. Limitada oferta de empresas de servicio y suministros especializados en generación hidráulica en

el mercado nacional. Aspectos normativos y regulatorios que dificultan la gestión y ejecución de proyectos de inversión

de la empresa. Continuidad en la mejora del plan de capacitación, clima laboral y desarrollo de proyectos de

gestión del recurso humano de la Empresa, ante posible emigración del personal de la empresa por mejores condiciones del mercado laboral privado.

1.9 Área de Influencia

San Gabán S.A, con respaldo de la producción de la Central Hidroeléctrica San Gabán II suscribe contratos de suministro de electricidad con clientes del mercado libre y regulado en todo el ámbito geográfico del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). San Gabán S.A. desarrolla sus actividades en la Región de Puno. El área de influencia de Central Hidroeléctrica San Gabán II, está considerada dentro los distritos de Macusani, Corani, Ollachea, Ayapata y San Gabán los mismos que se encuentran dentro de la Provincia de Carabaya y Departamento de Puno. La altitud en que se encuentran las lagunas es de 4 600 m.s.n.m., la Villa de Residentes a 2 000 m.s.n.m. y la casa de máquinas está a 1 416 m.s.n.m. Adicionalmente se cuenta con líneas de transmisión que se interconectan al Sistema Interconectado Nacional en la barra de la Subestación Azángaro.

Gráfico N° 2

Área de Influencia

1.10 Soporte operativo

Planeamiento, Gestión Administrativa y Gerencial

La dirección y gestión de San Gabán S.A. se orientan a institucionalizar un estilo gerencial que permita desarrollar instrumentos de gestión, así como ganar competitividad y confiabilidad en el servicio que presta.

La estructuración de su cartera comercial acorde a su capacidad de generación de energía, lo que implica obtener mejores niveles de rentabilidad, optimizando posibles ingresos por venta de energía.


Página 9

Formulación y actualización de sus instrumentos de gestión administrativa, con el objeto de delimitar y optimizar sus funciones, responsabilidades, y a la vez, definir las características y forma de organización. Las herramientas de gestión administrativa que fueron reformuladas y se encuentran aprobadas son: La Estructura Orgánica, Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manual de Organización y Funciones (MOF), Cuadro de Asignación de Personal (CAP), Reglamento Interno de Trabajo (RIT); las que se encuentran en proceso de actualización y aprobación son: el Estatuto de la Empresa, Procesos Administrativos, Normas, Procedimientos, y desarrollo de proyectos de Buen Gobierno Corporativo en relación a la Gestión de Recursos Humanos, entre otros.

Mantener la certificación internacional del Sistema de Gestión Integrado, conformado por los Sistemas de Gestión de Calidad en ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, lo que permite generar un buen posicionamiento como empresa eficiente y eficaz en el sector de generación eléctrica, en la ejecución de procesos de gestión de recurso hídrico, generación, transmisión, comercialización de energía eléctrica, mantenimiento y los procesos relacionados a la gestión logística y de personal. Esta acción garantiza que la gestión empresarial se desarrolla con criterios de la Tri Norma, lo cual es un factor de competitividad en la industria donde se desenvuelve.

El personal de la empresa cuenta con la tecnología y los medios de comunicación necesarios para interactuar y solucionar problemas a pesar de la distancia; asimismo, cuenta con cobertura a sus necesidades de salud y cobertura a riesgos de trabajo. Se realizan además eventos de capacitación, con los cuales se prepara al personal para asumir mayores y nuevos retos en un sector cada vez más competitivo.

Se tiene una cartera de proyectos identificados para el desarrollo de la capacidad de generación eléctrica, que permitirá el crecimiento de la empresa; con más énfasis en proyectos RER, solares y de afianzamiento hídrico.

La adopción de las NIIF constituyen el cuerpo básico de criterios para presentar información financiera en el marco común de contabilidad mundial y deberán contener información de alta calidad.

Recursos Financieros

Los recursos financieros de San Gabán S.A. se agrupan de acuerdo a la siguiente clasificación:

Ingresos operativos: provienen principalmente de la venta de energía eléctrica en tres mercados: libre, regulado y spot. Estos ingresos también se generan por el cobro de servicios a otras empresas del sector.

Ingresos de capital: como son las ventas de activos fijos y otros ingresos de capital.

Ingresos financieros: los cuales provienen de la rentabilización de fondos excedentarios y por variaciones favorables en el tipo de cambio.

Recursos de Tecnología de Información

San Gabán S.A. cuenta con recursos de tecnologías de información y comunicaciones para el soporte de los procesos de operación y gestión empresarial, los que se han venido implementando y gestionando desde la entrada en operación y cuyo ámbito se circunscribe a asegurar la continuidad del proceso de información alineado a los objetivos del negocio:

Sistema SCADA del sistema eléctrico de la empresa (Supervisión, Control y adquisición de Datos del sistema eléctrico), recientemente implementado, sus equipos de control y comunicaciones han sido instalados en casa de máquinas para la automatización de los procesos de arranque, parada normales y de emergencia de los grupos, así como apertura y cierre de las compuertas radiales y clapetas en obras de cabecera; control de la compuerta de descarga en canal de descarga, supervisión y control del equipamiento electromecánico de la subestación San Gabán II de la C.H. San Gabán II y en la subestación Azángaro; permite supervisar, controlar, y adquirir datos del sistema eléctrico en el proceso de operación; asimismo en obras de cabecera permite el control del recurso hídrico para la generación de energía eléctrica; desde las subestación San Gabán II y Azángaro permite el control del


Página 10

sistema de transmisión de energía eléctrica para la inyección de la energía eléctrica al sistema interconectado nacional (SEIN). Asimismo, permite, gestionar la producción de energía y potencia, mediante el cumplimiento de la programación del despacho del COES, proporciona automáticamente datos necesarios para calcular índices de productividad, factor de planta y otros, permite contar con data histórica de información en bases de datos. Otro aspecto relevante del sistema SCADA es que permite cumplir con la normativa para la transmisión de información en tiempo real del sistema eléctrico de San Gabán hacia el COES.

Sistema de interrogación de medidores a distancia a través de un software especializado (Software ION® Enterprise) que permite administrar, vía telemedida (interrogación a distancia) las lecturas de los parámetros de consumo de energía y potencia para la facturación de los clientes, incluyendo información para la gestión de la calidad de servicios eléctricos. Coadyuva la gestión del control y monitoreo del consumo y despacho de nuestros clientes.

Sistema de Información Integrado de Gestión (SIIG), basado en la Suite Oracle® e-Business Suite R12 que soporta la gestión de los procesos administrativos y financieros de la empresa, específicamente en los procesos de compras, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, almacenes e inventarios, activos fijos, contabilidad presupuestal y central, reportes de libros contables y tributarios, generación de informe de estados financieros de la empresa. Además, cuenta con un sistema de Recursos Humanos (software Spyral) que soporta la gestión del capital humano y planilla de pagos. Se cuenta con el servicio de Facturación Electrónica (según regulación de la SUNAT, los comprobantes con formato XML UBL 2.1) para la generación de documentos contables para los procesos de venta de energía y potencia, así como otros ingresos administrativos.

El Sistema Comercial viene desarrollándose de manera modular desde el año 2014, habiéndose culminado con los módulos de ingresos y de egresos, que registran las transacciones de venta y compra de energía y potencia eléctrica, transferencias del COES, el mismo que cuenta con interfaces con los sistemas de cuentas por cobrar y pagar del Oracle EBS. A la fecha se viene desarrollando los términos de referencia para la ampliación de estos dos módulos, así como para el desarrollo de un nuevo módulo para la gestión de información de mediciones de consumos y calidad de servicio.

Sistema de recuperación y disponibilidad mejorada ante desastres (Disaster Recovery and improved availability) implementado entre las sedes de Puno y Villa de Residentes. Esto se ha logrado mediante la implementación de varios subsistemas: uno de respaldo y restauración de información crítica de archivos y bases de datos, mediante el uso del software Double Take; otro de réplica en alta disponibilidad a través de servidores de almacenamiento en modo “sistema de archivos distribuidos” (Distribute File System) de Microsoft ®, ubicados uno en la sede de Puno y el otro en la Villa de Residentes; el sistema fuera de línea implementado mediante el respaldo (backup) mediante una librería robotizada con cintas magnéticas de alta performance bajo modalidad off-line full-incremental; y recientemente la implementación del sistema de correos en disponibilidad distribuida (Exchange Server Enterprise de Mircosoft®) con la instalación de dos servidores ubicados cada uno en las sedes de la empresa.

Sistema de seguridad informática, en línea con la implementación de controles definidos según la norma ISO/IEC 27001:2013; protección de detección y prevención de intrusos (IDS/IPS) a través de equipos firewall gestionados por los proveedores de internet; sistemas antimalware, antispam a través de los productos “Complete Endpoint Protection Business” y “McAfee Email Gateway” del fabricante McAfee®. Estos sistemas protegen la red externa (o perimetral), la red interna (LAN) de ambas sedes, y la red integrada (WAN) que enlace las 2 sedes (Puno y Central Hidroeléctrica) a través de fibra óptica propia de San Gabán, esta última, respaldada por dos canales de redes privadas (VPN) por internet mediante conexiones físicas del proveedor Claro y satelital del proveedor Networkingsat.

Se cuenta con dos arquitecturas de cómputo: Una red industrial en fibra óptica con servidores HP generación 10 en redundancia total para el soporte del SCADA, el ICCP para compartición de datos con el COES PLC’s; una red administrativa en cada una de las Sedes para los servicios de datos y comunicaciones. En Puno se cuenta con un Data Center con capacidad de autogestión que soporta los requerimientos de los sistemas de información, correos electrónicos, bases de datos, seguridad de accesos y Storage en alta disponibilidad para la información de la empresa. En la Villa se cuenta con un Data Room para la gestión administrativa. En la Subestación San Gabán II con un Data Room y un


Página 11

Communications Room, para la operación y supervisión de la Central Hidroeléctrica y las interfaces de comunicaciones en toda la empresa. Se cuenta con Telefonía IP en las sedes de Puno y la Central Hidroeléctrica, con anexos extendidos entre ambas sedes

Sistema de gestión de directorios estandarizado accesible a través de una intranet de gestión documental, actualmente en uso y con disponibilidad total de la información de todas las Sesiones de Directorio, actas, juntas, información regulatoria y con acceso a los miembros del Directorio.

Se cuenta con el Sistema de Gestión de Servicios de TIC, aprobada mediante Resolución de GG, que implementa el estándar ITIL (biblioteca de infraestructura de tecnologías de información), que son buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información, el desarrollo de tecnologías de la información y las operaciones relacionadas

Se cuenta con el Sistema de Gestión Documental Digital (SIGEDD), provisto por Electrosur, el cual implementa el proceso de trámite documentario del modelo de gestión documental impulsado por PCM y FONAFE. Este sistema hace uso de la firma digital (RENIEC) que implementa la política de gobierno de reducción de papel, el mismo que tiene la meta de reducir el 40% de uso de los suministros a fines del 2019.

De acuerdo a la normativa del MEF se tiene el proyecto del cambio del plan contable, mediante una migración interna en el sistema ERP Oracle EBS; la meta es tener la nueva configuración para operar a partir de enero del 2020.

1.11 Logros

a. Principales logros esperados a obtener en el año 2020

Conclusión de las obras e instalación del equipamiento; así como el inicio de la operación del proyecto Central Hidroeléctrica Tupuri.

Conclusión de la elaboración del expediente técnico e inicio de la ejecución de obras del proyecto Instalación de una presa en la cuenca del rio Ninahuisa.

Conclusión del Estudio de la Central Solar Fotovoltaica, en convenio con EGESUR. Mantenimiento correctivo de las válvulas esféricas de los grupos de la C.H. San Gabán II. Instalación, pruebas y puesta en servicio de los relés de protección del sistema de transmisión. Actualización de los reguladores de tensión de los grupos. Inspección subacuática del conducto forzado de la C.H. San Gabán II. Presentar ofertas de suministro de electricidad a convocatorias de licitación propiciadas para el

mercado libre y regulado. Mejorar el nivel de madurez de gestión de procesos y sistema integrado de gestión de la

empresa, que a su vez nos permita mantener el puesto 1 del ranking de FONAFE. Lograr la migración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS

18001:2007 a la nueva norma internacional ISO 45001:2018 y obtener su certificación. Culminar en febrero de 2020 la Auditoria Financiera y Presupuestaria del ejercicio 2019, con

dictamen sin salvedades por parte de la SOA Caipo & Asociados SCR Ltda. Implementación del Nuevo Plan Contable General Empresarial.


Página 12

II. LÍNEAS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA.

2.1. Descripción de las líneas de negocio de la empresa

La línea de negocio de la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. es la actividad de generación de energía eléctrica para su venta dentro del país, incluyendo la construcción, manejo y operación de centrales hidroeléctricas, térmicas u otras y a la comercialización de energía eléctrica.

El negocio eléctrico presenta tres grandes actividades: generación, transmisión y distribución, las cuales se desarrollan en un contexto de libre competencia y con presencia cada vez mayor de inversiones privadas.

Capacidad Instalada: San Gabán S.A. cuenta con una potencia instalada de 110 MW correspondiente a la Central Hidroeléctrica San Gabán II, ubicada en la provincia de Carabaya. Se han retirado de operación comercial a las Centrales Térmicas de Bellavista y Taparachi a partir del 01 de agosto de 2015 y 01 de enero de 2016 respectivamente.

Cuadro N° 2

Capacidad Instalada

Fuente: Propia

Como parte de la infraestructura en transmisión, a partir del 01/08/2018 la empresa tiene bajo su concesión cuatro líneas de transmisión en 138 kV entre las subestaciones de San Gabán II, Angel, San Rafael y Azángaro, a través de las cuales se entrega la energía producida por la C.H. San Gabán II al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional en la barra de la subestación Azángaro, las características de estas líneas son:

Cuadro N° 3

Características de las Líneas de Transmisión

Código Desde Hasta Longitud

(Km)

Tensión Nominal

(kV)

Capacidad de

Conducción (MVA)

L-1009 San Rafael Azángaro 89.29 138 120

L-1010 San Gabán II Azángaro 162.45 138 120

L-1013 San Gabán II Ángel 2.7 138 120

L-1051 Ángel San Rafael 73.8 138 120 Fuente: Propia

Recursos Hídricos: La Central Hidroeléctrica San Gabán II inició su operación con cinco lagunas de regulación estacional: Chungara, Parinajota, Chaumicocha, Isococha y Suytococha; con una capacidad total de embalse de 37.46 hm3 y en agosto del 2015 se culminó con la construcción de la presa Pumamayo con una capacidad de embalse de 32 hm3, que en suma hacen un total de 69.46 hm3. Para el normal funcionamiento de la C.H. San Gabán II y asegurar su potencia máxima de 115.7 MW exige un caudal de 19.5 m3/s. Este caudal se encuentra asegurado en épocas de avenida o épocas de lluvias que comprenden los meses de noviembre a abril, pero en épocas de estiaje entre los meses de mayo a octubre el caudal disminuye considerablemente. Para que la central hidroeléctrica opere a plena capacidad necesita un volumen de agua de 302 hm3 en época de estiaje. El aporte natural del río San Gabán en épocas de estiaje es de 182 hm3 lo que genera un déficit de 120 hm3. Esta situación ha creado la necesidad de construir embalses temporales de afianzamiento hídrico en lagunas que son tributarios del río San Gabán disponiéndose de un volumen almacenable nominal de 69.46 hm3, que se utilizan gradualmente en los periodos de estiaje y que se reponen en época de lluvias, reduciéndose el déficit hídrico a 50.54 hm3.

CENTRALES

POTENCIA

INSTALADA

(MW)

POTENCIA

EFECTIVA

(MW)

N° DE

GRUPOS x

MW

TIPOS DE

GRUPOS

Central Hidroeléctrica Sán Gabán II 110 115.7 2 x 55 PELTON


Página 13

Oferta: San Gabán S.A. cuenta con una potencia efectiva de 115.7 MW de la Central Hidroeléctrica San Gabán II. Demanda. Las ventas de San Gabán S.A. están orientadas a tres tipos de mercado: regulado, libre y spot. En el primer tipo de mercado se encuentran las empresas distribuidoras, en el segundo los clientes con contrato privado (denominados libres) y en el tercero están solo los generadores integrantes del COES SINAC, obligados a vender su producción de energía y a retirar de éste, los requerimientos de sus clientes. El suministro a las empresas distribuidoras (destinado al servicio público) tiene precios regulados fijados por el OSINERGMIN, en tanto que los clientes libres tienen precios establecidos por acuerdo de partes, las transacciones en el mercado spot se sujetan a los precios calculados por el COES, estos son los costos marginales de corto plazo que son establecidos cada 15 minutos.

2.2. Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: Real año 2018, estimado año 2019 y previsto año 2020.

Embalses: La empresa, mediante cinco lagunas de regulación estacional operativas, cuenta con una capacidad total de embalse de 69.46 hm3. El embalse real 2017, estimado para el año 2018 y previsto para el año 2019 se muestra a continuación:

Gráfico N° 3

Hidrograma de Volúmenes de Embalses

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

2018 12.03 20.84 30.31 31.73 31.34 30.50 27.23 18.57 13.21 6.85 5.24 8.08

2019 17.63 33.60 47.73 51.31 52.10 48.24 45.23 40.30 36.70 25.60 18.70 12.45

2020 30.50 45.70 54.80 60.90 65.70 63.58 55.56 42.50 32.75 17.50 8.63 10.01

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

VO

LU

ME

N (

MIL

LO

NE

S D

E M

ET

RO

S C

UB

ICO

S)

GRAFICO 2: HIDROGRAMA DE VOLUMENES EMBALSADOS POR AÑO2018

2019

2020


Página 14

Producción: La evolución histórica de la energía generada hasta el año 2018, estimada para el año 2019 y prevista para el año 2020 es la siguiente:

Cuadro N° 4

Producción de Energía

* Valores reales a julio y estimados a diciembre. ** Valores Proyectados

Gráfico N° 4

Producción de Energía (GWh)

* Valores reales a julio y estimados a diciembre. ** Valores Proyectados

CH San

Gabán IICT Bellavista CT Taparachi Total

(GWh) (GWh) (GWh) (GWh)

1999 5.28 0.00 0.00 5.28

2000 554.47 0.12 0.26 554.86

2001 735.56 0.13 0.17 735.86

2002 773.68 0.15 0.58 774.42

2003 732.73 0.20 2.78 735.71

2004 789.39 0.42 0.46 790.28

2005 754.34 0.94 2.02 757.30

2006 769.65 0.75 1.88 772.27

2007 766.20 0.45 0.82 767.47

2008 738.97 0.34 2.23 741.54

2009 733.74 0.28 2.04 736.06

2010 590.99 0.16 1.26 592.41

2011 744.32 0.14 0.70 741.15

2012 705.09 0.13 0.96 706.18

2013 781.23 0.16 1.08 782.47

2014 774.25 0.05 0.33 774.63

2015 796.96 0.19 1.48 798.27

2016 713.18 0.00 1.58 714.77

2017 745.55 0.00 0.00 745.55

2018 804.32 0.00 0.00 804.32

2019* 728.22 0.00 0.00 728.22

2020** 736.58 0.00 0.00 736.58

Años

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

2020**

GW

h


Página 15

Las ventas: La Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. comercializa su producción de energía en todo el ámbito geográfico del Sistema Interconectado Nacional (SEIN) y vende a clientes de los mercados regulado, libre y spot (COES)

Los clientes de San Gabán S.A. considerados para el año 2020 son:

a. Mercado Regulado: Empresas de Distribución, Electro Puno S.A.A., Electro Oriente S.A., Electro

Tocache S.A., Electro Pangoa, Servicios Eléctricos S.A. – Rioja, Luz del Sur S.A.A. y Enel Distribución S.A.A.

b. Mercado Libre: Minsur S.A., Tecnológica de Alimentos S.A. (Plantas Matarani, Pisco Norte, Pisco Sur,

Callao, Vegueta, Malabrigo, Omega, Supe, Samanco y Chimbote), Kuri Kullu, Alicorp S.A.A., Industrias del Espino S.A., Pesquera Centinela S.A., Maribel de Oro A S.A.C., China International Water & Electric Corp – CWE Perú y COEL VISAC.

c. Mercado Spot: Tal como está estructurado el mercado eléctrico del país, las empresas de generación

no tienen decisión sobre si operan o no sus unidades de generación. El COES se encarga de programar la operación de las unidades de generación con el criterio de mínimo costo de operación, por ello los generadores están obligados a inyectar su producción al SEIN o Mercado Spot, a fin de garantizar la cobertura de la demanda de todo el Sistema. EL COES mensualmente realiza las liquidaciones de las transacciones en el Mercado Spot, donde solo los generadores integrantes del COES tienen acceso. Estas liquidaciones resultan para cada generador de las diferencias de valorizar sus inyecciones a costos marginales de las correspondientes barras de inyección y la sumatoria de las valorizaciones de sus retiros (suministros a clientes) a costos marginales de las respectivas barras de retiro.

Gráfico N° 5

PROYECCIÓN PIA-20 - 2020 GWh %

Producción Bruta 736.58

Pérdidas 14.73 2%

Producción Neta 721.84

Libres 251.48 34.8%

Reg. Bilateral 68.95 9.6%

Reg. Licitación 73.41 10.2%

Mercado Spot 328.00 45.4%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

En

e 2

020

Feb

-20

Ma

r-20

Ab

r-2

0

Ma

y-2

0

Jun

-20

Jul-

20

Ago

-20

Set-

20

Oct

-20

No

v-2

0

Dic

-20

Producción Clientes Compromisos

Libres; 251.48 ; 35%

Reg. Bilateral; 68.95 ; 10%Reg. Licitación;

73.41 ; 10%

Mercado Spot; 328.00 ; 45%


Página 16

Gráfico N° 6

Producción y Ventas (GWh)

PROYECCIÓN PIA-20 - 2020 GWh %

Producción Bruta 736.58

Pérdidas 14.73 2%

Producción Neta 721.84

Libres 251.48 34.8%

Reg. Bilateral 68.95 9.6%

Reg. Licitación 73.41 10.2%

Mercado Spot 328.00 45.4%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

En

e 2

020

Feb

-20

Ma

r-20

Ab

r-2

0

Ma

y-2

0

Jun

-20

Jul-

20

Ago

-20

Set-

20

Oct

-20

No

v-2

0

Dic

-20

Producción Clientes Compromisos

Libres; 251.48 ; 35%

Reg. Bilateral; 68.95 ; 10%Reg. Licitación;

73.41 ; 10%

Mercado Spot; 328.00 ; 45%


Página 17

III. PLAN ESTRATÉGICO.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2021 de la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. fue aprobado por el Directorio de San Gabán S.A. mediante Acuerdo de Directorio N° 002-015/2017 de fecha 26/07/2017, aprobado por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo N° 006-2017/016-FONAFE y ratificado por Junta General Accionistas de San Gabán S.A., el 19/10/2017. Mediante Acuerdo de Directorio N° 001-018/2018 de fecha 27/08/2018, se aprobó la primera modificación del Plan Estratégico Institucional 2017-2021 de San Gabán S.A., modificación que fue aprobada por FONAFE mediante Resolución N° 096-2018/DE-FONAFE de fecha 26/10/2018. Posteriormente y mediante Acuerdo de Directorio N° 004-009/2019 de fecha 29/04/2019, se aprobó la segunda modificación del Plan Estratégico Institucional 2017-2021, mismo que FONAFE aprobó mediante Resolución N° 106-2019/DE-FONAFE de fecha 17/12/2019. Los fundamentos estratégicos son los siguientes: 3.1. Misión

“Generar energía eléctrica con calidad y responsabilidad social, sustentada en la diversificación de sus capacidades y las competencias de su capital humano, para trascender las expectativas de los grupos de interés e incrementar el valor sostenible de la empresa, contribuyendo al desarrollo de la región y el país”

3.2. Visión “Ser una empresa en crecimiento, moderna y modelo de gestión en el negocio de generación de energía eléctrica, comprometida con la calidad y el desarrollo sostenible de la región y del país”

3.3. Valores

Los valores institucionales que suscribe San Gabán S.A. son los siguientes: Excelencia en el servicio Compromiso Integridad

3.4. Horizonte del Plan Estratégico

EL horizonte del Plan Estratégico de San Gabán S.A. es del año 2017 al año 2021.

3.5. Objetivos estratégicos, Indicadores y Metas

OE 1. Incrementar la creación de valor económico OE 2. Incrementar el valor social y ambiental OE 3. Mejorar la calidad de los servicios OE 4. Mejorar la eficiencia operativa OE 5. Mejorar la gestión de proyectos de inversión OE 6. Fortalecer el gobierno empresarial OE 7. Fortalecer la gestión de la RSE OE 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional Los objetivos estratégicos, indicadores y metas establecidos en el Plan Estratégico 2017 – 2021 son los que se detallan en el siguiente cuadro.


Página 18

Cuadro N° 5

Matriz Estratégica

2017 2018 2019 2020 2021

6.70 5.17 3.60 3.86 8.14

- 33.63 27.40 27.56 52.84

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

80.00 81.00 81.00 81.00 81.00

96.45 88.29 93.78 82.70 98.13

98.75 90.00 98.80 85.00 98.80

- 95.00 100.00 100.00 100.00

63.00 68.40 73.00 74.00 75.00

3.25 3.50 3.50 3.60 3.70

1.90 2.00 3.00 3.00 3.00

11. Nivel de

Implementación y Gestión

de Etapas del Modelo de

Evaluación de

Desempeño.

N°

Sumatoria de Etapas

Desplegadas del Modelo de

Evaluación de Desempeño

de acuerdo a la Ficha

Técnica

- - 16.00 16.00 16.00

12. Índice de clima laboral %

Resultado de la evaluación

del clima laboral de la

empresa

74.00 76.00 78.00 80.00 82.00

AP

RE

ND

IZA

JE OEC 8. Fortalecer la

gestión de talento

humano y

organizacional en la

corporación

OEI 8. Fortalecer la

gestión de talento

humano y

organizacional

PR

OC

ES

OS

IN

TE

RN

OS

OEC 4. Mejorar la

eficiencia operativa

OEI 4. Mejorar la


(Monto ejecutado FBK /

Monto inicial aprobado FBK)

x 100

OEC 6. Fortalecer el

gobierno corporativo

OEI 6. Fortalecer el

gobierno empresarial

OEC 7. Fortalecer la

gestión de la RSC


gestión de la RSE

10. Grado de madurez de

la gestión de

Responsabilidad Social

N° Autoevaluación Validada

Autoevaluación Validada

9. Grado de madurez del

SCIAutoevaluación Validada

OEC 5. Mejorar la

gestión del portafolio

de proyectos

OEI 5. Mejorar la

gestión de proyectos

de inversión

7. Ejecución de

Inversiones FBK%

N°

8. Grado de

implementación del CBGC%

6. Disponibilidad de líneas

de transmisión%

D=(HDL/(HT*NL))*100

Donde:

D=Disponibilidad

HDL=Total de Horas

disponibles de las Líneas

HT=Horas totales del periodo

NL=Número de líneas de

transmisión

5. Disponibilidad de

unidades de generación%

D = [1-(HP+HF)/(HT x N)] x

100

Donde:

HP: Horas de parada

programadas de las unidades

de generación

HF: Horas de paradas

forzadas de las unidades de

generación

HT: Horas totales del período

N: Número de unidades de

generación

OEC 3. Mejorar la

calidad de los bienes

y servicios

OEI 3. Mejorar la

calidad de los

servicios

4. Nivel de la satisfacción

de los clientes%

Satisfacción de los clientes

con la calidad de los servicios

(Número de certificaciones

vigentes/ Número total de

certificaciones) * 100

GR

UP

O D

E I

NT

ER

ÉS

OEC 2. Incrementar el

valor social y

ambiental

OEI 2. Incrementar el

valor social y

ambiental

3. Certificaciones vigentes

de las normas ISO 14001

y OHSAS 18001

%

Ganancia (pérdida) neta del

ejercicio / Patrimonio x 100

Utilidad Operativa +

Depreciación + AmortizaciónFIN

AN

CIE

RA

OEC 1. Incrementar la

creación de valor

económico

OEI 1. Incrementar la

creación de valor

económico

1. Rentabilidad Patrimonial

- ROE%

2. EBITDA MM S/

Perspecti

va

Objetivo

Estratégico

FONAFE

Objetivo

Estratégico

SAN GABÁN S.A.

Indicadores

Unidad

de

medida

Forma de Cálculo Metas


Página 19

3.6. Mapa estratégico Gráfico N° 7


Página 20

IV. PLAN OPERATIVO

4.1. Avance de indicadores al III Trimestre y estimación al cierre del año del Plan Operativo 2019

Cuadro N° 6

Unidad Ponderación Meta Ejecución Estimación

de Medida (%) Al IV Trim Al III Trim 2019 Al IV Trim

ROEGanancia (pérdida) neta del ejercicio / Patrimonio x

100% 10% 5.16 4.11 5.34

EBITDA Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización MM S/ 10% 34.94 27.15 35.93

Certif icaciones vigentes de las normas ISO

14001 y OHSAS 18001

(Número de certif icaciones vigentes/ Número total

de certif icaciones) x 100% 5% 100.00 100.00 100.00

Hallazgos de OEFA subsanados

(Hallazgos subsanados en el periodo /

(Hallazgos pendientes al 31/12/18 + Hallazgos

encontrados del 01/01/19 hasta el 31/10/19)) x

100

% 5% 100.00 100.00 100.00

3. Mejorar la calidad de los

servicios

3. Mejorar la calidad de los

serviciosNivel de la satisfacción de los clientes

Satisfacción de los clientes con la calidad de los

servicios% 10% 81.00 82.53 81.00

Disponibilidad de unidades de generación

D = [1-(HP+HF)/(HT x N)] x 100

Donde:

HP: Horas de parada programadas de las

unidades de generación

HF: Horas de paradas forzadas de las unidades

de generación


N: Número de unidades de generación

% 10% 89.83 89.50 89.83

Disponibilidad de líneas de transmisión

D=(HDL/(HT*NL))*100

Donde:

D=Disponibilidad

HDL=Total de Horas disponibles de las Líneas


NL=Numero de líneas de transmisión

% 10% 98.95 99.34 98.95

5. Mejorar la gestión de

proyectos de inversión

5. Mejorar la gestión del

portafolio de proyectos Ejecución de Inversiones FBK

(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado

FBK) x 100% 10% 100.00 86.26 100.00

Grado de implementación del CBGC Autoevaluación Validada % 5% 73.00 71.50 73.00

Grado de madurez del SCI Autoevaluación Validada N° 5% 3.50 3.40 3.50

7. Fortalecer la gestión de

RSE

7. Fortalecer la gestión de la

RSE

Grado de madurez de la gestión de

Responsabilidad SocialAutoevaluación Validada N° 5% 3.00 2.00 3.00

Nivel de Implementación y Gestión de

Etapas del Modelo de Evaluación de

Desempeño

Sumatoria de Etapas Desplegadas del Modelo de

Evaluación de Desempeño de acuerdo a la Ficha

Técnica

% 5% 16.00 14.00 16.00

Índice de clima laboralResultado de la evaluación del clima laboral de la

empresa% 5% 78.00 0.00 78.00

9. Fortalecer el desarrollo del

personalNivel de cumplimiento del PACA

( 0.7 N° x (Cursos realizados/Total de cursos

programados) + 0.3 x (Monto Ppto.

ejecutado/Monto Ppto. aprobado)) x 100

% 5% 100.00 62.20 100.00

6. Fortalecer el gobierno

empresarial

6. Fortalecer el gobierno

empresarial


talento humano y

organizacional


talento humano y

organizacional

1. Incrementar la creación de

valor económico

1. Incrementar la creación de

valor económico

2. Incrementar el valor social

y ambiental

2. Incrementar el valor social

y ambiental

4. Mejorar la eficiencia

operativa


operativa

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Indicador Fórmula


Página 21

4.2. Matriz del Plan Operativo 2020 Cuadro N° 7

Al I Trim Al II Trim Al III Trim Al IV Trim Monto (S/)Compra de

Bienes

Gastos de

Personal

Serv. Prest.

Terceros

ROEGanancia (pérdida) neta del ejercicio /

Patrimonio x 100% 10 1.41 2.94 3.32 4.77

EBITDAUtilidad Operativa + Depreciación +

AmortizaciónMM S/ 10 9.36 19.06 23.25 33.33

Certificaciones vigentes de las

normas ISO 14001 y OHSAS 18001

(Número de certificaciones vigentes/

Número total de certificaciones) x 100% 5 100.00 100.00 100.00 100.00 58,946 0% 64% 36%

Hallazgos de OEFA subsanados

(Hallazgos subsanados en el periodo /

(Hallazgos pendientes al 31/12/2019 +

Hallazgos encontrados del 01/01/2020

hasta el 31/10/2020)) x 100

% 5 100.00 100.00 100.00 100.00 212,852 6% 27% 68%

OEI 3. Mejorar la

calidad de los

servicios

3. Mejorar la calidad

de los servicios

Nivel de la satisfacción de los

clientes

Satisfacción de los clientes con la

calidad de los servicios% 10 - 81.00 81.00 81.00 99,882 0% 100% 0%

Disponibilidad de unidades de

generación

D = [1-(HP+HF)/(HT x N)] x 100

Donde:

HP: Horas de parada programadas de las


HF: Horas de paradas forzadas de las



N: Número de unidades de generación

% 10 98.66 98.73 82.54 86.60 13,105,162 57% 10% 33%

Disponibilidad de líneas de

transmisión

D=(HDL/(HT*NL))*100

Donde:

D=Disponibilidad

HDL=Total de Horas disponibles de las

Líneas


NL=Numero de líneas de transmisión

% 10 99.17 99.24 99.19 99.08 1,830,325 15% 12% 73%

OEI 5. Mejorar la

gestión de proyectos

de inversión

5. Mejorar la gestión

de proyectos de

inversión

Ejecución de inversiones FBK(Monto ejecutado FBK / Monto inicial

aprobado FBK) x 100% 10 66.77 78.52 87.51 100.00

Grado de implementación del CBGC Autoevaluación Validada % 5 73.00 73.50 74.00 75.00 57,092 0% 65% 35%

Grado de madurez del SCI Autoevaluación Validada N° 5 2.40 2.79 3.19 3.60 75,091 0% 100% 0%


gestión de RSE

7. Fortalecer la gestión

de la RSE

Puntaje del grado de madurez de la

gestión de Responsabilidad SocialAutoevaluación Validada N° 5 17 18 18 19 358,918 78% 22% 0%

Nivel de implementación y gestión

de etapas del modelo de evaluación

de desempeño

Sumatoria de Etapas Desplegadas del

Modelo de Evaluación de Desempeño de

acuerdo a la Ficha Técnica

N° 5 14 14 15 16 81,322 0% 26% 74%

Índice de clima laboralResultado de la evaluación del clima

laboral de la empresa% 5 - - - 78.00 18,658 0% 91% 9%

9. Fortalecer el

desarrollo del

personal

Nivel de cumplimiento del PACA

( 0.7 N° x (cursos realizados/total de

cursos programados) + 0.3 x (monto

Ppto. ejecutado / monto Ppto.

aprobado)) x 100

% 5 10.71 51.79 82.14 100.00 237,405 0% 16% 84%

8. Fortalecer la gestión

de talento humano y

organizacionalOEI 8. Fortalecer la

gestión de talento

humano y

organizacional

2. Incrementar el valor

social y ambiental


operativa

6. Fortalecer el


OEI 4. Mejorar la


OEI 6. Fortalecer el


1. Incrementar la

creación de valor

económico

Unidad

de Medida

OEI 1. Incrementar la

creación de valor

económico

OEI 2. Incrementar el

valor social y

ambiental

PresupuestoMetas 2020Objetivo Estratégico Objetivos Operativos Indicador Fórmula

Pondera-

ción

%


Página 22

4.3. Fichas técnicas de los indicadores

INDICADOR N° 1

Perspectiva Financiera

Objetivo Estratégico Incrementar la creación de valor económico

Objetivo Operativo Incrementar la creación de valor económico

Nombre del indicador ROE

Unidad de Medida Porcentaje

Tipo de indicador Continuo de Incremento (CI)

Fórmula de cálculo Ganancia (pérdida) neta del ejercicio / Patrimonio x 100

Fuente auditable Estados Financieros Auditados

Datos Históricos Año 2017 Año 2018 Año 2019*

7.61% 6.53% 5.34%

Metas Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al Trim IV

1.41% 2.94% 3.32% 4.77%

Proyecciones

Año 2021 Año 2022 Año 2023

5.71% 9.15% 10.06%

Valor de Referencia -.-

Análisis de la evolución del indicador

El ROE en los dos últimos años tuvo una tendencia decreciente debido a la disminución de las utilidades, como consecuencia principalmente de la contracción de las ventas, esta tendencia aún va a continuar hasta el año 2020. Se proyecta que a partir del año 2021 el ROE muestre una notable recuperación, debido al incremento de la utilidad neta, producto del aumento en las ventas (por incremento del costo marginal y mayor producción de energía).

Análisis de la evolución del componente Ganancia neta del ejercicio

La utilidad neta del ejercicio en los dos últimos años ha disminuido, debido principalmente a la contracción de las ventas, producto de la conclusión de contratos de suministro de electricidad y reducción del costo marginal. La evolución de la utilidad neta real y proyectada es: - Año 2017: S/ 28.7 MM real - Año 2018: S/ 24.5 MM real - Año 2019: S/ 20.0 MM estimada - Año 2020: S/ 17.8 MM prevista - Año 2021: S/ 21.6 MM proyectada - Año 2022: S/ 36.2 MM proyectada - Año 2023: S/ 40.7 MM proyectada A partir del año 2021 se proyecta mayores utilidades, explicado por el incremento de las ventas, pues de acuerdo al estudio realizado por Laub & Quijandria, el costo marginal mejoraría; adicionalmente se incrementaría la producción de energía por el ingreso en operación del proyecto Regulación del rio Pumamayo y del proyecto aprovechamiento de la Quebrada Tupuri (La ejecución de la obra inició el 14/05/2018 y se prevé su conclusión a principios del año 2020).

Análisis de la evolución del componente Patrimonio del ejercicio

El patrimonio del ejercicio no tiene mayor impacto en la evolución del ROE, debido a que este varía ligeramente, tal como se muestra a continuación: - Año 2017: S/ 377.2 MM real - Año 2018: S/ 375.9 MM real - Año 2019: S/ 373.8 MM estimada - Año 2020: S/ 373.6 MM prevista


Página 23

- Año 2021: S/ 379.2 MM proyectada - Año 2022: S/ 396.0 MM proyectada - Año 2023: S/ 404.0 MM proyectada

Justificación de las metas propuestas

Para el año 2020 se ha previsto la meta de 4.77%, debido a que se prevé costos marginales aún bajos; pese al ingreso de nuevos contratos de suministro con MINSUR (Proyecto B2 – julio 2019) y un segundo contrato con la empresa China International Water & Electric Corp. CWE-Perú - CWE (Tunel SGB III) a iniciarse en mayo del año 2020. *Estimado

INDICADOR N° 2

Perspectiva Financiera

Objetivo Estratégico Incrementar la creación de valor económico

Objetivo Operativo Incrementar la creación de valor económico

Nombre del indicador EBITDA

Unidad de Medida MM S/


Fórmula de cálculo Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización

Fuente auditable Estados Financieros Auditados


S/ 47.77 MM S/ 42.34 MM S/ 35.93 MM


S/ 9.36 MM S/ 19.06 MM S/ 23.25 MM S/ 33.33 MM

Proyecciones Año 2021 Año 2022 Año 2023

S/ 38.88 MM S/ 60.14 MM S/ 66.78 MM



El EBITDA en los dos últimos años tuvo una tendencia decreciente, debido principalmente a la contracción de las ventas, esta tendencia va a continuar hasta el año 2020. Se proyecta que a partir del año 2021 el EBITDA se recupere, debido al incremento de las ventas, producto del aumento del costo marginal y de la mayor producción de energía.

Análisis de la evolución del componente Utilidad operativa

La utilidad operativa en los dos últimos años ha disminuido, debido principalmente a la contracción de las ventas, producto de la conclusión de contratos de suministro de electricidad y reducción del costo marginal. La evolución de la utilidad operativa real y proyectada es: - Año 2017: S/ 38.9 MM real - Año 2018: S/ 33.4 MM real - Año 2019: S/ 26.7 MM estimada - Año 2020: S/ 23.8 MM prevista - Año 2021: S/ 29.4 MM proyectada - Año 2022: S/ 50.3 MM proyectada - Año 2023: S/ 56.8 MM proyectada A partir del año 2021 se proyecta el incremento de la utilidad operativa, explicado por el incremento de las ventas, producto del aumento del costo marginal y del incremento de la producción de energía por ingreso en operación del proyecto Regulación del rio Pumamayo y del proyecto aprovechamiento de la Quebrada Tupuri.


Página 24

Análisis de la evolución del componente Depreciación y amortización

La depreciación y amortización no tienen mayor impacto en la evolución del EBITDA, debido a que este varía sutilmente, tal como se muestra a continuación: - Año 2017: S/ 8.9 MM real - Año 2018: S/ 9.0 MM real - Año 2019: S/ 9.3 MM estimada - Año 2020: S/ 9.5 MM prevista - Año 2021: S/ 9.5 MM proyectada - Año 2022: S/ 9.8 MM proyectada - Año 2023: S/ 10.0 MM proyectada


Para el año 2020 se ha previsto la meta de S/ 33.33 MM, debido a que se prevé costos marginales aún bajos; pese al ingreso de nuevos contratos de suministro con MINSUR (Proyecto B2 – julio 2019) y un segundo contrato con la empresa China International Water & Electric Corp. CWE-Perú - CWE (Tunel SGB III) a iniciarse en mayo del año 2020. *Estimado

INDICADOR N° 3

Perspectiva Grupos de interés

Objetivo Estratégico Incrementar el valor social y ambiental

Objetivo Operativo Incrementar el valor social y ambiental

Nombre del indicador Certificaciones vigentes de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001


Tipo de indicador Específico (E)

Fórmula de cálculo (Número de certificaciones vigentes / Número total de certificaciones) x 100

Fuente auditable Certificados ISO 14001, OHSAS 18001 de SAN GABÁN o Documento de recomendación de certificaciones emitido por el organismo certificador.


100.00% 100.00% 100.00%


100.00% 100.00% 100.00% 100.00%


100.00% 100.00% 100.00%



San Gabán S.A. desde el año 2009 cuenta con las certificaciones ISO 14001 y OHSAS 18001, de su Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001 respectivamente, certificaciones que viene manteniendo. En los años 2016, 2017 y 2018 se superaron exitosamente las auditorías de seguimiento de certificación (dos (02) auditorías integradas trinorma), con lo que se ha mantenido el “número de certificaciones vigentes”; auditorías efectuadas por las entidades de certificación. La norma OHSAS 18001:2007 es sustituida por la norma ISO 45001:2018. Las certificaciones OHSAS 18001:2007 expiran a nivel internacional el 12/03/2021. A partir del 2021 la única certificación de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reconocible por el Foro Internacional de acreditación (IAF) será la certificación ISO 45001:2018. Para el año 2020 se prevé mantener la certificación ISO 14001:2015 y lograr la migración de la certificación OHSAS 18001:2007 a la certificación ISO 45001:2018, con lo que la evolución del indicador mantiene su meta en


Página 25

100%. Para los años 2021, 2022 y 2023 se prevé mantener las certificaciones ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, con lo que la evolución del indicador mantiene su meta en 100%.


En el año 2020, las metas trimestrales y meta anual de 100% se justifican al tratarse de un indicador del tipo específico relacionado a mantener las certificaciones, de forma similar a los ejercicios anteriores. *Estimado

INDICADOR N° 4


Objetivo Estratégico Incrementar el valor social y ambiental

Objetivo Operativo Incrementar el valor social y ambiental

Nombre del indicador Hallazgos de OEFA subsanados



Fórmula de cálculo (Hallazgos subsanados en el periodo / (Hallazgos pendientes al 31/12/19 + Hallazgos encontrados del 01/01/20 hasta el 31/10/20)) x 100

Fuente auditable Informe de Gestión anual


-.- 100.00% 100.00%

Metas año 2020 Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al Trim IV

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%


100.00% 100.00% 100.00%



Durante el año 2018 se registró 03 hallazgos de OEFA en supervisión regular al Proyecto Aprovechamiento de la Quebrada Tupuri, los cuales fueron subsanados oportunamente. Durante el año 2019 no se registraron hallazgos de parte de OEFA en las Supervisión Regular a la Central Hidroeléctrica San Gabán II, por el contrario, en la Supervisión Especial a la Central Hidroeléctrica San Gabán II se realizó 01 hallazgo.

Justificación de las metas propuestas Justificación que evidencia claramente las metas propuestas

Para los años 2020 al 2021 se prevé subsanar la totalidad de hallazgos de la OEFA en los plazos oportunos e implementar acciones correctivas diligentemente en caso se presenten hallazgos, a fin de evitar el riesgo de imposición de sanciones. *Estimado

INDICADOR N° 5


Objetivo Estratégico Mejorar la calidad de los servicios

Objetivo Operativo Mejorar la calidad de los servicios

Nombre del indicador Nivel de la satisfacción de los clientes



Fórmula de cálculo Satisfacción de los clientes con la calidad de los servicios

Fuente auditable Informe de la Evaluación de Satisfacción de Clientes - Encuestas


80.41% 80.96% 81.00%


Página 26


- 81.00% 81.00% 81.00%


81.00% 81.00% 81.00%



A partir del año 2016, el grado de satisfacción de los clientes de San Gabán S.A. fue disminuyendo, debido al incremento de nuevos clientes libres en el nivel de Media Tensión (MT), en los cuales se presentaron eventos que ocasionaron una mala percepción por parte del cliente respecto a la calidad del servicio eléctrico, lo cual no ocurría en años anteriores ya que el suministro de electricidad se efectuaba a clientes ubicados en niveles de Alta y Muy Alta Tensión. Por esta razón, la meta del grado de satisfacción para el año 2017 fue establecida en 80%, alcanzándose un valor de 80.41% Para el año 2018 y bajo la metodología propia de evaluación de San Gabán, se fijó como meta del grado de satisfacción el valor de 81.00%. Sin embargo, FONAFE dispuso que las empresas generadoras a partir del 2018 estandaricen el formato de encuestas y los criterios para su evaluación; para tal efecto, el 30 de mayo de 2018, las empresas EGESUR, SAN GABAN, EGASA y EGEMSA suscribieron un acta para la aplicación de una “Encuesta Estandarizada de Satisfacción al Cliente”, motivo por el cual San Gabán S.A. definió una nueva meta del grado de satisfacción del cliente de 70.00% alcanzándose un 80.96% de valor. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el año 2018 y a fin de mantener el grado de satisfacción de nuestros clientes, San Gabán S.A. para el 2019 estableció como meta el valor de 80%.


A partir de la meta fijada para el año 2019 y conforme se tenga información ejecutada con la metodología vigente desde el 2018, San Gabán S.A. proyecta mantener el valor del grado de satisfacción para los años 2020 al 2023 con 81%, con la posibilidad de ser revisado periódicamente. *Estimado

INDICADOR N° 6

Perspectiva Procesos

Objetivo Estratégico Mejorar la eficiencia operativa

Objetivo Operativo Mejorar la eficiencia operativa

Nombre del indicador Disponibilidad de unidades de generación



Fórmula de cálculo D = [1-(HP+HF)/(HT x N)] x 100 Donde: HP: Horas de parada programadas de las unidades de generación HF: Horas de paradas forzadas de las unidades de generación HT: Horas totales del período N: Número de unidades de generación

Fuente auditable Informe de Gestión Operativa


97.14% 97.87% 89.83%


98.66% 98.73% 82.54% 86.60%


94.06% 97.45% 97.48%



La evolución histórica del indicador muestra un incremento en los años 2021 y 2022 en 8.6% y 3.6% respectivamente, en comparación al indicador del año 2020. En el año 2021, si bien habrá indisponibilidad de los


Página 27

grupos 1 y 2 de la C.H. San Gabán II uno por cada vez; sin embargo, su ejecución se programó para los meses de estiaje en setiembre y octubre, de manera que el caudal natural y regulado se aprovechará con el grupo disponible, previsto para la implementación de la actualización del regulador de tensión en cada grupo. Para el año 2023 se tiene un incremento del 0.031%, mejorando el indicador.

Análisis de la evolución de las horas de parada programadas de las unidades de generación

Para el año 2020, aprovechando el comportamiento del costo marginal en el SEIN, se ha previsto trabajos de mantenimiento correctivo de los anillos de estanqueidad aguas arriba y aguas abajo de la válvula esférica de cada grupo, por lo que estas horas se han incrementado en el año; asimismo, cada mes se programan mantenimientos preventivos por 8 horas en cada grupo. De la misma forma, cada año se realiza un mantenimiento mayor programado en cada unidad, por 5 días continuos de 24 horas, periodo en el que se programan mantenimientos correctivos de equipos críticos de cada grupo, como cambios de inyectores, mantenimiento preventivo del transformador de potencia cada dos años en cada unidad, así como otros trabajos que por lo general se ejecutan en menor cantidad de días. Para el año 2021, se ha previsto la actualización del regulador de tensión en cada grupo, por lo que se programó indisponer 20 días para el grupo 1 y 15 para el grupo 2.

Análisis de la evolución de las horas de paradas forzadas de las unidades de generación

La evolución de horas de paradas forzadas de las unidades de generación 1 y 2, es favorable debido a que cada año se tiene menos horas de paradas forzadas de las unidades, debido principalmente a la eliminación de factores de riesgos de desperfectos en componentes críticos de los sistemas principales de la unidad de generación, cuyo mantenimiento preventivo tiene una frecuencia controlada.


La meta propuesta para el año 2020 refleja la disponibilidad de las unidades de generación, que considera las horas de paradas programadas para los trabajados previstos en el 2020 y una proyección de horas de paradas forzadas por fallas internas de los grupos. *Estimado

INDICADOR N° 7


Objetivo Estratégico Mejorar la eficiencia operativa

Objetivo Operativo Mejorar la eficiencia operativa

Nombre del indicador Disponibilidad de líneas de transmisión



Fórmula de cálculo D=(HDL/(HT*NL)) *100 Donde: D=Disponibilidad HDL=Total de Horas disponibles de las Líneas HT=Horas totales del periodo NL=Número de líneas de transmisión

Fuente auditable Informe de Gestión Operativa


99.32% 99.46% 98.95%


99.17% 99.24% 99.19% 99.08%


99.20% 99.19% 99.22%



La evolución histórica del indicador muestra que al 2020 mantiene su desempeño, sin embargo, en el año 2021 proyecta una ligera mejoría, y en el 2022 una leve caída debido principalmente a periodos de indisponibilidad por


Página 28

fallas externas y evidentes condiciones climáticas adversas. Al año 2023 se prevé una recuperación del indicador.

Análisis de la evolución de las horas disponibles de las líneas

Para el año 2020, la evolución de las horas de paradas programadas de las líneas de transmisión en 138 kV, ha tenido un ligero incremento debido a indisponibilidades que se han programado en las líneas, para realizar mantenimientos preventivos y eventualmente mantenimientos correctivos en los diferentes componentes de las líneas, que son afectadas por condiciones climatológicas adversas en la zona de la ruta de las líneas.


El indicador de la meta propuesta para el año 2020, refleja el comportamiento de la disponibilidad de las líneas de transmisión en 138 kV y considera los trabajos programados en el año 2020. *Estimado

INDICADOR N° 8


Objetivo Estratégico Mejorar la gestión de proyectos de inversión

Objetivo Operativo Mejorar la gestión de proyectos de inversión

Nombre del indicador Ejecución de inversiones FBK



Fórmula de cálculo (Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100

Fuente auditable Estados Presupuestales Auditados


44.05% 98.3% 100.00%


67.77% 78.52% 87.51% 100.00%


100.00% 100.00% 100.00%



En el año 2017 se alcanzó el 44.05% de ejecución de las inversiones FBK del presupuesto inicial de apertura, debido a la menor ejecución económica en proyectos de inversión (19.79%) y en gastos de capital no ligados a proyectos (81.79%). En el año 2018 se alcanzó el 98.3% de ejecución de las inversiones FBK del presupuesto inicial de apertura, debido principalmente a la menor ejecución en proyectos de inversión (89.80%), en particular, por la menor ejecución en el proyecto Aprovechamiento de la Quebrada Tupuri y en gastos de capital no ligados a proyectos. En el año 2019 se estima alcanzar el 100% de ejecución del presupuesto inicial de apertura; al respecto se están adoptando acciones y desplegando esfuerzos para su cumplimiento.

Análisis de la evolución del monto ejecutado FBK

En el año 2017, en proyectos de inversión se ejecutó S/ 1.3 MM, de los S/ 6.4 MM programados inicialmente, debido principalmente a la menor ejecución económica en el proyecto Aprovechamiento de la Quebrada Tupuri, como consecuencia de que no se había iniciado con la ejecución de la obra, como estaba programada, ya que en setiembre de 2017 recién se concluyó las actividades previas al procesos de selección, como son la actualización del presupuesto de obra del expediente técnico, la verificación de la viabilidad del PIP, la identificación y gestión de los riesgos de la ejecución de la obra (como un nuevo requisito de la nueva Ley de Contrataciones). En el año 2018, en proyectos de inversión se ejecutó S/. 9.3 MM, de los 10.4 MM programados inicialmente, debido principalmente a la menor ejecución económica en el proyecto Aprovechamiento de la Quebrada Tupuri como consecuencia de la dilación en la aprobación del adicional de N° 2 (Aprobado a fines de octubre de 2018), lo que


Página 29

ha ocasionado retrasos en la ejecución de trabajos como bocatomas, desarenadores, línea de conducción y cámara de carga en las obras de cabecera del proyecto, ubicados en la quebrada de Supayhuayco y Tupuri. En el mismo sentido, en gastos de capital no ligados a proyectos se tuvo una menor ejecución económica en 1.4 MM como consecuencia de la dilación de los procesos de contratación para la adquisición de 03 inyectores para turbinas Pelton de la C.H. San Gabán II (Se declaró desierto en su primera convocatoria y fue adjudicado el 26 de diciembre de 2018 en su segunda convocatoria) y adquisición de extintores de 45 kg de CO2 al no ser comercial este tipo de bienes en el mercado nacional. Para el año 2019 se estima ejecutar el 100% del presupuesto aprobado inicialmente.


Del 2020 al 2023 se proyecta alcanzar el 100% de ejecución del presupuesto inicial de apertura; para ello se está presupuestando gastos de capital estrictamente viables.

*Estimado

INDICADOR N° 9

*Estimado


Objetivo Estratégico Fortalecer el gobierno empresarial

Objetivo Operativo Fortalecer el gobierno empresarial

Nombre del indicador Grado de implementación del CBGC



Fórmula de cálculo Autoevaluación Validada

Fuente auditable Informe de validación de OGR


-.- 69.50% 73.00%


73.00% 73.50% 74.00% 75.00%


77.00% 79.00% 80.00%



El nivel de implementación del CBGC alcanzado en el año 2017 fue de 68.4%, no obstante, está pendiente la validación por parte de la OGR de FONAFE. En el año 2018 el nivel de implementación del CBGC alcanzó el 69.50%. Para el año 2019 se estima alcanzar un grado de implementación 73.00% validado por la OGR de FONAFE. Para el año 2020 y siguientes años se ha proyectado una implementación creciente y sostenida.


Debido a que en el Convenio de Gestión 2018 se estableció la meta de alcanzar el 68.4% validado por la OGR de FONAFE, se ha proyectado las siguientes metas: - Año 2020: 75.00% prevista - Año 2021: 77.00% proyectada - Año 2022: 79.00% proyectada - Año 2023: 80.00% proyectada


Página 30

INDICADOR N° 10


Objetivo Estratégico Fortalecer el gobierno empresarial

Objetivo Operativo Fortalecer el gobierno empresarial

Nombre del indicador Grado de madurez del SCI

Unidad de Medida Número



Fuente auditable Informe de validación de OGR


-.- 3.20 3.50


2.40 2.79 3.19 3.60


3.70% 3.70% 3.70%



Se viene implementando el SCI creciente con la finalidad de mantener, y en lo posible, mejorar un grado de madurez por encima de un nivel 3.00 (Definido) dentro de la escala de 0 a 5; metas en relación y alineamiento a las metas establecidas por FONAFE.


La implementación del grado de madurez del Sistema de Control Interno en la Empresa considera un mayor compromiso en el cumplimiento de los cinco componentes (Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, Actividades de Supervisión), reflejados en mayor madurez de los diferentes puntos de interés de acuerdo a la metodología COSO que se viene aplicando. *Estimado

INDICADOR N° 11


Objetivo Estratégico Fortalecer la gestión de RSE

Objetivo Operativo Fortalecer la gestión de RSE

Nombre del indicador Puntaje del grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social Empresarial




Fuente auditable Informe de validación de RSC


- - 17

Metas año 2020 Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al Trim IV

17 18 18 19


21 24 27



Desde el año 2018, aplicando la Metodología de Evaluación del Grado de Madurez de Responsabilidad Social Corporativa de FONAFE, se han determinado los niveles de madurez; en el primer año (2018) se ha calculado un nivel 2, que corresponde a 11 actividades implementadas; en el año 2019 se tiene previsto alcanzar el nivel 3, mejorando hasta 17 actividades implementadas; entre los años 2020 y 2021 se tiene previsto mantener el nivel 3; mejorando en cuanto a las actividades implementadas hasta 19 y 21, respectivamente.


Página 31


Las metas propuestas por años y nivel de grado de madurez, se sustentan en el número de actividades a implementar de las secciones. En el año 2018, se implementarán las actividades necesarias hasta 11, donde tienen mayor puntaje (2) las secciones 1, 5, 6 y 7; en el año 2019 se continuará mejorando en puntaje (hasta 6), en sección 2,3,4,5; en el año 2020 se alcanzará adicionalmente un puntaje de 2 en la sesión 3 y 8; y en el año 2021 se adicionará un puntaje de 2 en la sesión 1, 3; tal como se muestra en el siguiente cuadro:

SECCIONES 2017 2018 2019

2020 2021 I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.

1: Diálogo e invol. con los grupos de interés 1 2 2 2 2 2 2 3

2: Actualiz. periódica reporte de sostenibilidad 0 0 1 1 1 2 3 3

3: Ap. gestión del desarrollo de grupos de interés. 1 1 2 2 2 2 2 3

4: Gestión impacto de EPE en comunidades del entorno 1 1 1 1 2 2 2 2

5: Relación con organizaciones sociales/locales 2 2 2 2 2 3 2 2

6: Financiamiento acciones de Responsabilidad Social 2 2 2 2 3 2 3 3

7: Sinergias en proyectos soc. de grupos de interés 2 2 2 2 2 2 2 2

8: Planes y proyectos de RS en temas soci. Econ. y amb. 1 1 1 2 2 2 3 3

10 11 13 14 16 17 19 21

GRADO DE MADUREZ (NIVELES) 2 2 2 2 3 3 3 3

*Estimado

INDICADOR N° 12

Perspectiva Aprendizaje

Objetivo Estratégico Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional

Objetivo Operativo Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional

Nombre del indicador Nivel de implementación y gestión de etapas del modelo de evaluación de desempeño



Fórmula de cálculo Sumatoria de etapas desplegadas del modelo de evaluación de desempeño de acuerdo a la ficha técnica

Fuente auditable Informe de evaluación de RRHH Corporativo


- 14 16


14 14 15 16


16 16 16



La meta de este indicador la determina FONAFE en forma anual, de acuerdo a su modelo y ajustes que pueda encontrar de año a año, de mantenerse las mismas etapas con los mismos criterios, se prevé lograr las 16 etapas al 2023.


El año 2108 de acuerdo a la evaluación de FONAFE se habría alcanzado 14 etapas de 16 proyectadas, para el año 2019 se proyecta cumplir las 16 etapas propuestas. *Estimado


Página 32

INDICADOR N° 13



Objetivo Operativo Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional

Nombre del indicador Índice de clima laboral



Fórmula de cálculo Resultado de la evaluación del clima laboral de la empresa

Fuente auditable Estudio de clima laboral


73.47% 79.70% 78.00%


- - - 78.00%


77.00% 77.00% 77.00%



De acuerdo a la calificación del indicador realizado el año 2018 por FONAFE en 79%, meta superada por el otorgamiento de un bono al personal previa a la encuesta; por lo tanto, para el año 2019 y 2020 se prevé alcanzar 78% y para los años sucesivos una cifra optimista del 77%.


Se proyecta cifras razonables del indicador de clima laboral satisfactorio al 2023 en 77%. *Estimado

INDICADOR N° 14



Objetivo Operativo Fortalecer el desarrollo del personal

Nombre del indicador Nivel de cumplimiento del PACA



Fórmula de cálculo (0.7 N° x (cursos realizados/total de cursos programados) + 0.3 x (monto Ppto. ejecutado / monto Ppto. aprobado)) x 100

Fuente auditable Informe de Gestión anual


- - 100.00%


10.71% 51.79% 82.14% 100.00%


100.00% 100.00% 100.00%



Se prevé alcanzar el 100% de la meta proyectada por año, en promedio se propone alcanzar el 90% de las capacitaciones programadas.


De mantenerse el monto presupuestario anual de S/ 200,000, la proyección permitirá cumplir las metas propuestas al 100%. *Estimado


Página 33

4.4. Cálculo del Nivel de Cumplimiento de Metas

Para evaluar el cumplimiento de los indicadores, se establecen los siguientes criterios:

VE: Valor Ejecutado VM: Valor Meta VR: Valor Referencial

a) Indicador continuo de incremento:

Si el VE es menor al VR, entonces el porcentaje (%) de cumplimiento del indicador es igual a 0.

Si el VE es mayor o igual al VR, entonces el porcentaje (%) de cumplimiento del indicador se calcula de la siguiente forma:

% 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =𝑉𝐸𝑥100

𝑉𝑀

b) Indicador continuo de reducción:

Si el VE es mayor al VR, entonces el porcentaje (%) de cumplimiento del indicador es igual a 0.

Si el VE es menor o igual al VR, entonces el porcentaje (%) de cumplimiento del indicador se calcula de la siguiente forma:

% 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = [2 −𝑉𝐸

𝑉𝑀] 𝑥100

Asimismo, se establece un límite mínimo de 0% y un límite máximo de hasta 120% para evaluar el nivel de cumplimiento de los indicadores respecto a la meta.


Página 34

V. PRESUPUESTO

5.1. INGRESOS

5.1.1. Ingresos Operativos

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan cada uno de los conceptos de los ingresos operativos:

La determinación de los ingresos de San Gabán S.A. considera los siguientes supuestos:

Venta de Servicios Normas del Sector Eléctrico Para el año 2020 se ha considerado las siguientes normas del sector:

Resolución OSINERGMIN N° 061-2019-OS/CD y modificatorias “Fijación de Precios en Barra” para el

periodo mayo 2019 – abril 2020 que define los precios de potencia y energía para nuestros clientes del mercado regulado como Electro Oriente, Electro Tocache, Electro Puno, Electro Pangoa, Servicios Eléctricos de Rioja, y los cargos por uso de peajes del Sistema Principal de Transmisión aplicables a los clientes del mercado libre y regulado.

Resolución OSINERGMIN N° 061-2017-OS/CD y modificatorias “Fijación de Peajes y Compensaciones para los Sistemas Secundarios de Transmisión y Sistemas Complementarios de Transmisión, para el periodo 2017 – 2021” que define las tarifas y compensaciones por los sistemas secundarios de transmisión, los mismos que afectan a los montos a ser considerados para los clientes del mercado libre y regulado, así como las compensaciones que San Gabán S.A. debe pagar por el uso de algunos sistemas secundarios de transmisión.

Premisas Generales Los costos marginales considerados para el año 2020, fueron los proyectados por Laub & Quijandría,

(Estudio encomendado por FONAFE y actualizado a noviembre de 2018 – cuarta entrega).

Cuadro N° 8

Costo Marginal Año 2020

MesUS$ / MWh

PIA 2020

Enero 8.49Febrero 7.62Marzo 8.49Abril 8.50Mayo 9.27Junio 10.22Julio 12.06Agosto 10.69Setiembre 15.36Octubre 9.87Noviembre 9.38Diciembre 9.43

Promedio anual 9.95


Página 35

Las tarifas de venta de energía en el mercado regulado es la vigente y actualizada. Respecto al Peaje de Conexión al Sistema Principal de Transmisión (PCSPT), se considera la

aplicación de los nuevos cargos aplicables (Generación Adicional, Prima por RER, CASE, FISE, entre otros) a clientes del mercado regulado y libre, según lo establece la Resolución OSINERGMIN Nº 061-2019-OS/CD y modificatorias vigentes.

Con relación a los peajes de los sistemas secundarios de transmisión, se ha considerado para todo el año 2019 los cargos aplicables por áreas de demanda de acuerdo a lo establecido en la Resolución OSINERGMIN N° 061-2017-OS/CD vigente del 01/05/2017 al 30/04/2021, cuyos valores fueron actualizados al mes de agosto de 2019.

Para los cargos de distribución se han considerado la Resolución OSINERGMIN Nº 203-2013-OS/CD.

Para el cambio de moneda extranjera a soles, se empleó la información de proyecciones

macroeconómicas 2019-2022 elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas, que es similar a la alcanzada por FONAFE.

Premisas Específicas

A continuación, se presenta la producción estimada para el año 2020:

Cuadro N° 09

Producción (MWh)

(*) Real a julio de 2019 y estimado a diciembre de 2019

El factor de planta promedio de la Central Hidroeléctrica San Gabán II, considerado en las proyecciones de enero a diciembre es del orden de 77%, con un almacenamiento promedio en las 5 lagunas operativas.

Inicio de operación de la mini central Hidroeléctrica Tupuri en marzo 2020. Para las proyecciones del año 2020, se ha considerado la operación de la presa Pumamayo (con un

volumen total de 22 MMC y 15.4 MMC de volumen útil para el año 2020, con una pérdida del 30% anual, y con descarga en los meses de junio a octubre), y el ingreso en operación de la minicentral de Tupuri.

Se ha estimado para el año 2020 la programación de mantenimiento correctivo de válvulas esféricas de grupos y otros, que implica una parada total de la central San Gabán II por 45 días desde la segunda quincena de agosto.

Se consideran los contratos de suministro vigentes para el año 2020:

Central2017

Real

2018

Real

2019

Estimado (*)

2020

Previsto

Central Hidroeléctrica San Gabán II 745.55 804.32 719.35 736.58

Total 745.55 804.32 719.35 736.58


Página 36

Cuadro N° 10

Contratos Vigentes

*El contrato de suministro con Minera Kuri Kullu, no tiene fecha precisa de ingreso en construcción debido a que el Cliente no

comunica formalmente esta fecha.

A continuación, se presenta el cuadro de potencia firme, potencia contratada para el año 2020:

Cuadro N° 11

Margen de Potencia (MW)

Potencia

Fija (MW)

Tecnológica De Alimentos S.A (Matarani,

Pisco Norte, Pisco Sur, Callao, Vegueta.

Malabrigo, Omega, Supe, Samanco, y

Chimbote)

Jun-16 May-21 Entre 8 y 26 MW 0Tienen períodos de Alto

Consumo y Bajo Consumo

Considera etapa de construcción

y operación

Se posterga su inicio

Alicorp S.A. Ene-18 Dic-22 12 0

Palma del Espino Ene-18 Dic-22 3 0

Pesquera Centinela (Planta Chancay y

Tambo de Mora)Feb-18 May-21 3.85 0

Minera Maribel de Oro A SAC (Puno) Jun-18 May-22 0.3 0

CWE 2- Tunel May-20 Dic-22 6.5 0

Minsur B2 Jul-19 Dic-31 10 0

Electro Oriente Ene-19 Mar-21 0 4 Mercado Libre

Electro Tocache Abr-12 Dic-22 0 8 Tarifas en barra

Electro Puno (Varias SSEE)Nov-16 Nov-

17 Nov-18

May-17 May-

18 May-19 0

Hasta 27

Hasta 30

Hasta 30

Tarifas en barra

Varias SS.EE.

Abr-14 Dic-19 Hasta 7

Se prevé una reducción en el

consumo facturable, debido al

ingreso del Contrato Electro Perú

–Licitaciones de CCHH

Juliaca 22.9 kV *Nueva Adenda

0

Suscrita (2018) entre el Cliente

ELPU y Electro Perú reducen la

posibilidad de asignación de

energía y potencia a San Gabán

en el año 2019

Licitación Luz del Sur (Varios) Ene-14 Dic-23 8 2 Tarifa de Licitación

Licitación LP ENEL DISTRIBUCION

(Varios)Ene-20 Dic-20 5 0 Tarifa de Licitación

Electro Pangoa Abr-16 Dic-22 1 0 Tarifas en barra

Servicios Eléctricos S.A. - RIOJA Mar-18 Dic-22 2 0 Tarifas en barra

Licitación EDELNOR (Varios) Ene-22 Dic-31 4.166 0.834 Tarifa de Licitación

Coelvisac 1 ( Huancavelica) May-18 Dic-23 1.5 0

Coelvisac 2 ( Chiclayo Oeste) Ene-19 Dic-23 2.5/5.5 0

Clientes Regulados

CWE 1 –cabecera Mar-19 Ago-21 1.2 0

Clientes Libres

Kuri Kullu (Puno) Sin fecha* Feb-28 2.5 y entre 10 - 11

Contratos con clientes Fecha inicioFecha

término

Potencia

Variable (MW)Otra información relevante

Concepto Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20

Potencia Firme 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7

Potencia Comprometida 91.2 70.4 70.4 91.2 97.7 97.7 107.7 88.4 88.4 88.4 109.2 109.2

Margen de Potencia 24.5 45.3 45.3 24.5 18.0 18.0 8.0 27.3 27.3 27.3 6.5 6.5


Página 37

El Balance de energía contratada y por contratar para el año 2020 es el siguiente:

Cuadro N° 12

Balance de Energía (GWh-mes)

Las tarifas reguladas consideradas para el año 2020, son las ejecutadas y actualizadas al mes de julio 2019 y están en función a los precios establecidos en la Resolución OSINERGMIN Nº 061-2019-OS/CD (Fijación Tarifaria mayo 2019 – abril 2020).

Cuadro N° 13

Fijación Tarifaria

Dónde: PPB : Precio en Barra de la Potencia de Punta PEMP : Precio de la Energía a Nivel Generación en Horas de Punta para las Barras de Referencia de Generación,

expresado en céntimos de S//kWh. PEMF : Precio de la Energía a Nivel Generación en Horas Fuera de Punta para las Barras de Referencia de

Generación, expresado en céntimos de S//kWh.

Resultados

Con las premisas consideradas, los ingresos previstos por venta de energía para el año 2020 ascienden a S/ 101.4 MM, mayor en 10.0% respecto al estimado para el año 2019. El incremento en los ingresos del año 2020 - PIA 2020 respecto a la proyección del mismo año efectuado en abril 2019, se debe básicamente al ingreso de nuevos contratos de suministro con MINSUR (Proyecto B2 – julio 2019) y un segundo contrato con la empresa China International Water & Electric Corp. CWE-Perú - CWE (Tunel SGB III) a iniciarse en mayo del año 2020. En el siguiente cuadro se muestra el resumen de los ingresos por ventas de energía que San Gabán S.A. prevé para el año 2020:

Concepto Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 TOTAL

Energía Producida 80.9 74.3 82.9 79.8 76.3 58.0 50.1 47.6 50.0 59.8 66.1 81.1 806.9

Energía Comprometida 33.5 27.5 30.3 35.4 36.4 34.4 41.1 38.6 38.5 38.8 40.8 44.4 439.7

Margen de Energía 47.4 46.8 52.6 44.4 39.9 23.6 9.0 9.0 11.5 21.0 25.3 36.7 367.2

Azángaro – 138 kV 20.67 16.63 14.67

Tocache – 138 kV 20.67 16.50 14.21

Chiclayo Oeste – 220 kV 20.67 16.80 14.87

Lima – 220 kV 20.67 16.53 15.00

Cutervo 138 kV 20.67 16.70 14.68

Belaunde 138 kV 20.67 16.82 14.71

San Gabán 138 kV 20.67 15.69 13.88

Barras relevantes para San

Gabán S.A.

PPB

(S/. / KW-mes)

PEMP

(ctm S/. / KWh)

PEMF

(ctm S/. / KWh)


Página 38

Cuadro N° 14

Ingresos por Ventas de Energía – Por principio del devengado (S/)

Cuadro N° 15

Ingresos Presupuestarios por Ventas de Energía – Por principio del percibido (S/)

CLIENTESPIA

2020

RELACIONADOS 3,040,116

ELECTRORIENTE 3,040,116

TERCEROS 75,688,131

MINSUR 9,562,650

TECNOLOGICA DE ALIMENTOS 11,400,612

ALICORP 14,810,822

PALMA DEL ESPINO 2,242,564

PESQUERA CENTINELA 1,078,235

COELVISAC 1,096,109

MARIBEL DE ORO 183,213

CWE 7,128,633

DISTRIBUIDORAS (LICITACION) 17,697,708

ELECTROTOCACHE 6,723,046

ELECTRO PANGOA 1,086,384

SERVICIOS ELÉCTRICOS RIOJA - SERSA 2,678,155

TRANSFERENCIAS COES 21,101,346

ENERGÍA 9,811,125

POTENCIA 7,699,395

PEAJES DE TRANSMISIÓN 3,590,826

INGRESOS POR VENTAS 99,829,593

CLIENTESPIA

2020

RELACIONADOS 3,197,814

ELECTROPUNO 138,177

ELECTRORIENTE 3,059,637

TERCEROS 74,294,026

MINSUR (Pucamarca) 9,399,444

TECNOLOGICA DE ALIMENTOS 11,376,182

ALICORP 14,802,830

PALMA DEL ESPINO 2,243,368

PESQUERA CENTINELA 1,074,784

COELVISAC 1,094,590

MARIBEL DE ORO 180,183

CWE 6,385,804

DISTRIBUIDORAS (LICITACION) 17,224,529

ELECTROTOCACHE 6,763,959

ELECTRO PANGOA 1,084,424

SERVICIOS ELÉCTRICOS RIOJA - SERSA 2,663,929

TRANSFERENCIAS COES 17,628,448

ENERGÍA 9,707,023

POTENCIA 7,908,390

REACTIVA 13,035

INGRESOS POR VENTAS 95,120,288


Página 39

Ingresos Financieros

Constituidos principalmente por la rentabilización de los fondos superavitarios, ingresos por variación del tipo de cambio y cobranza de intereses compensatorios y moratorios provenientes de facturas pagadas por los clientes de manera extemporánea. Se estima que los ingresos financieros se contraerán en el año 2020, debido a la disminución de ingresos por rentabilización de excedentes de caja. Se prevé obtener ingresos financieros en el año 2020 por S/ 1.6 MM. Ingresos Complementarios

Referente a los ingresos por peajes del sistema principal de transmisión de propiedad de San Gabán S.A. se incrementarán S/ 3.5 MM. Otros ingresos

Los otros ingresos están constituidos básicamente por servicios complementarios como operación, mantenimiento, lectura y procesamiento de registros de medidores; alquiler de señal satelital, atenciones médicas ambulatorias, hospedaje y alimentación de terceros en la Villa de Residentes de la C.H. San Gabán II y penalidad a proveedores. Se prevé obtener otros ingresos en el año 2020 por S/ 1.2 MM.

b) Cuadros de soporte:

Evolución de los ingresos operativos por cada uno de sus componentes: Real año 2018, estimado 2019, y Aprobado 2020.

Cuadro N° 16

Ingresos Operativos

5.1.2. Ingresos de Capital

a) En el año 2018 se ha obtenido ingresos por la venta de activos fijos de S/ 92.7 Mil, en el ejercicio 2019 se ha registrado ingresos también por la venta de activos fijos de S/ 39.8 Mil y para el 2020 no se ha previsto ingresos por dicho concepto.

b) Cuadros con información de soporte:

Cuadro N° 17

Ingresos de Capital

PRESUPUESTO2018

Real

2019

Esimado

2020

Aprobado

INGRESOS 110,565,820 92,194,242 101,357,614

1.1 Venta de Bienes

1.2 Venta de Servicios 105,564,543 84,331,115 95,120,288

1.3 Ingresos Financieros 1,748,908 2,993,500 1,590,000

1.4 Ingresos por participacion o dividendos

1.5 Ingresos complementarios 1,664,255 2,999,931 3,467,726

1.6 Otros 1,588,114 1,869,696 1,179,600

PRESUPUESTO2018

Real

2019

Esimado

2020

Aprobado

4. INGRESOS DE CAPITAL 92,731 39,781 -

4.1. Aportes de capital

4.2. Ventas de activo fijo 92,731 39,781 -

4.3. Otros


Página 40

5.1.3. Transferencias: Ingresos

En el año 2018 no se ha recibido ingresos por transferencias, en el periodo 2019 no se ha estimado ingresos por este rubro y para el periodo 2020 tampoco se ha previsto ingresos por transferencias.

5.1.4. Ingresos por Financiamiento: Préstamos

En el año 2018 San Gabán S.A. no recibió financiamiento alguno, en el ejercicio 2019 no se estima obtener financiamientos y en el año 2020 tampoco se ha previsto obtener ingresos por préstamos.

5.1.5. Recursos de Ejercicios Anteriores

En el año 2020 no se prevé utilizar recursos de ejercicios anteriores.


Página 41

5.2. EGRESOS

5.2.1. Egresos Operativos

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan cada uno de los conceptos de los egresos operativos

La determinación de los egresos considera los siguientes supuestos: Compra de Bienes (S/ 6.4 MM) Insumos y Suministros (S/ 6.0 MM): Conformado por la asignación como gasto de los servicios complementarios e inflexibilidades operativas, compra de repuestos eléctricos, repuestos electrónicos, repuestos mecánicos, repuestos para líneas de transmisión, combustible e insumos indispensables para el proceso productivo de energía y para garantizar la confiabilidad y operatividad de la C.H. San Gabán II. La asignación de servicios complementarios e inflexibilidades operativas, incluyen en forma desagregada los siguientes costos atribuibles al generador por:

- VTER (Valorización por Transferencia de Energía Reactiva) / Por Tensión. - Compensación RSF (Regulación Secundaria de Frecuencia) / Por RSF. - Operativos Adicionales (CCbef: costo de arranque - parada y de baja eficiencia. CCadic: Costos por

Consumos de Combustibles Adicionales en las Rampas de Incremento y Disminución de Generación. CMarr: costo de mantenimiento por arranque-parada. Mínimo Técnico. Pruebas Aleatorias, Energía-Potencia).

- Por Maniobras. - Por CVOA-CMG (Costos variables adicionales en que incurren las unidades de generación respecto

del costo marginal*). - Saldo de meses anteriores.

Cuadro N° 18

Insumos y Suministros

2.1 Compra de Bienes Total

2.1.1 Insumos y suministros 5,981,764.00

TRANSFERENCIA COES SINAC 3,825,764.00

ENERGIA 1,754,001.00

ENERGIA REACTIVA 153,347.00

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS E INFLEXIBILIDADES OPERATIVAS 1,918,416.00

COMPRA DE ENERGIA TERCEROS 144,000.00

ENERGIA C.H. MACUSANI 144,000.00

REPUESTOS ELECTRONICOS-ELECTRICOS 280,000.00

REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES 10,000.00

REPUESTO PARA GRUPOS ELECTROGENOS DE EMERGENCIA 15,000.00

REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA 30,000.00

REPUESTOS PARA SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE EQUIPOS 30,000.00

REPUESTOS PARA SISTEMA DE VIDEO DE SEGURIDAD 25,000.00

REPUESTOS PARA INSTRUMENTACION Y CONTROL 70,000.00

ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE REPUESTO PARA SISTEMAS DE SERVICIOS AUXILIARES DE C.C. 100,000.00


Página 42


2.1.1 Insumos y suministros 5,981,764.00

REPUESTOS MECANICOS 1,105,000.00

REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD 160,000.00

REPUESTOS PARA GENERADORES 75,000.00

REPUESTOS PARA VALVULA DE ADMISIÓN 550,000.00

REPUESTOS PARA EQUIPOS HIDROMECANICOS 60,000.00

REPUESTOS PARA EQUIPOS AUXILIARES ELECTROMECANICOS 50,000.00

MATERIALES CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO 15,000.00

REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE CLIMATIZACION 15,000.00

REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 150,000.00

REPUESTOS PARA EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 15,000.00

REPUESTOS DE BATERÍAS PARA EL BANCO DE UPS Y UNIDADES PARA EQUIPOS PESADOS 15,000.00

REPUESTOS LINEAS DE TRANSMISION 295,000.00

REPUESTOS PARA EL SISTEMA TRANSMISION 60,000.00

REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LINEA Y SUBESTACIONES 50,000.00

ADQUISICION DE 8000 M DE CABLE DE GUARDA TIPO OPWG (FIBRA OPTICA) Y FERRETERIA DE SUJECION 120,000.00

REPUESTOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO 10,000.00

ADQUISICIÓN DE PARARRAYOS MONOFÁSICOS DE REPUESTO 50,000.00

LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA GP 5,000.00

INSUMOS PARA GENERACION 63,000.00

ACEITE PARA SISTEMA DE LUBRICACION Y SISTEMA DE REGULACION 38,000.00

REFRIGERANTE, DESINCRUSTANTES, ANTICONGELANTES 5,000.00

OXIGENO, ACETILENO, ARGON, GAS PROPANO, ETC 10,000.00

ADHESIVOS 10,000.00

MATERIALES ELECTRICOS 30,000.00

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO Y ELECTRÓNICO 10,000.00

REPUESTOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS CAMPAMENTO 10,000.00

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MECANICO 10,000.00

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 170,000.00

EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL (ROPA DE ALGODON, CASACA TERMICA E

IMPERMEABLE, CHALECOS DE SEGURIDAD Y BOTINES DIELECTRICOS Y OTROS) 120,000.00

ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA Y EMERGENCIAS COMO: REVELADORES, PERTIGAS,

ARNES, PUESTA A TIERRA TEMPORAL, LINEA DE VIDA, SIRENAS, MEGAFONOS, CAMILLAS , ESCALERAS

DIELECTRICAS, CHALESCOS SALVAVIDAS, ETC

30,000.00

ADQUISICION DE LETREROS E IMPRESIONES DIVERSAS PARA SEGURIDAD (REGLAMENTOS DE SEGURIDAD,

TRIPTICOS DE SEGURIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SALUD) 10,000.00

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (LENTES, GUANTES, RESPIRADORES, FILTROS, CARETAS, TAPONES

AUDITIVOS, BOTAS DE JEBE, ETC) 10,000.00

FERRETERIA 15,000.00

PERNOS, ARANDELAS, TUERCAS 5,000.00

REPUESTOS PARA REPARCIONES DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS 10,000.00

PINTURAS, PRODUCTOS QUIMICOS 26,000.00

TINTAS PENETRANTES, SOLVENTES, DISOLVENTES Y PRODUCTOS QUIMICOS 26,000.00

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 28,000.00

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS 28,000.00


Página 43

Combustibles y Lubricantes (S/ 146.0 Mil): Destinado para la compra de combustibles diésel y gasolina para el parque automotor y grupos electrógenos de emergencia de la Empresa.

Cuadro N° 19

Combustibles y Lubricantes

Otras Compras (S/ 280.0 Mil): Referido a las compras que no están directamente relacionados con el proceso productivo de San Gabán S.A., pero que son necesarios para los procesos de apoyo.

Cuadro N° 20

Otras Compras


2.1.2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 146,000.00

COMBUSTIBLES (VEHÍCULOS) 146,000.00

COMBUSTIBLE DIESEL VEHÍCULOS GP 90,000.00

COMBUSTIBLE DIESEL 2 GAF 55,000.00

GASOLINA 84 OCTANOS - MOTOCICLETA // GASOLINA DE 90 OCTANOS 1,000.00


2.1.3 OTRAS COMPRAS 280,000.00

MEDICINAS Y UTILES DE HOSPITAL 55,600.00

MEDICINAS 55,600.00

MATERIALES DE LIMPIEZA 38,000.00

MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO 5,000.00

UTILES DE ASEO 33,000.00

MATERIALES UTILES DE ESCRITORIO 30,000.00

UTILES DE OFICINA 17,000.00

AGENDAS PARA EL PERSONAL 10,000.00

IMPRESION DE FORMATOS PREDISEÑADOS 3,000.00

CAFETERIA PERSONAL 19,800.00

CAFETERIA PERSONAL 19,800.00

MATERIALES PARA EQPOS DE PROCESAM. DATOS (TONER, DISKETT, ETC) 23,000.00

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA INFRAESTRUCTURA TIC 20,000.00

SUMINISTROS PARA INFRAESTRUCTURA TIC 3,000.00

BIENES NO DEPRECIABLES 17,800.00

RADIOS PORTATILES PARA COMUNICACIONES PARA LA C.H. SAN GABAN II 10,000.00

ESTANTE PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS (FILES PERSONALES) 4,000.00

EQUIPOS MENORES PARA ATENCION DEL PERSONAL SEDE PUNO (LICUADORA, EXTRACTOR, OTROS PARA

ACTIVIDAD PSICOFISICA) 3,800.00

ENSERES 74,600.00

DISPENSADORES DE AGUA 2,400.00

BUZOS DEPORTIVOS INSTITUCIONALES 28,000.00

COMPRAS PARA BIENESTAR DE TRABAJADORES 44,200.00

REPUESTOS AUTOMOTRIZ 21,200.00

BATERIAS PARA VEHÍCULOS 700.00

REPUESTOS PARA EQUIPOS PESADOS 10,000.00

OTRAS COMPRAS // PINTURA PARA CAMPAMENTO 8,000.00

ARTICULOS DE RECREACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA GP EN LA VILLA DE RESIDENTES 2,500.00


Página 44

Gastos de Personal (S/ 12.2 MM) Constituido por gastos relacionados del personal con relación de dependencia de la Empresa. El presupuesto de esta partida presenta un incremento de S/ 0.5 MM respecto al presupuesto estimado para el año 2019, debido a la previsión de cuatro plazas adicionales en el CAP. Básica (S/ 5.6 MM): Comprende la remuneración regular que se paga al trabajador por el desempeño de un cargo. El presupuesto aumenta en S/ 0.4 MM, debido al incremento del personal CAP de acuerdo a la nueva estructura orgánica corporativa de FONAFE. Bonificaciones (S/ 420.0 Mil): Se prevé otorgar una bonificación extraordinaria a los trabajadores con la finalidad de compensar la escala remunerativa que permanece sin variación desde hace 7 años y apoyar a los trabajadores para superar el incremento de las variables económicas, que afectan a los ingresos del trabajador como el incremento del IPC (Canasta familiar), del tipo de cambio (Créditos bancarios), de pensiones escolares, entre otros. El presupuesto para Gratificaciones (S/ 1.1 MM), Asignaciones (S/ 72.0 Mil), Compensación por Tiempo de Servicios (S/ 525.6 Mil), Seguridad y Previsión Social (S/ 627.6 Mil), Asistencia Médica (S/611.6 Mil) y Seguro complementario de alto riesgo (S/ 78.0 Mil) se incrementan en relación directa al aumento del presupuesto de Básica. Dietas del Directorio (S/ 363.8 Mil): Comprende las dietas que se pagan a los miembros del Directorio de San Gabán S.A., aprobado en sesión de Junta General de Accionistas de fecha 04/05/2015. Para el Presidente del Directorio S/ 3,750 por sesión y para los miembros del Directorio S/ 2,500 por sesión. También se considera las dietas por los Comités de Buen Gobierno Corporativo e Innovación y Transformación y de Auditoría y Gestión de Riesgos. Capacitación (S/ 200 Mil): En concordancia con la política de mejorar las capacidades del personal, el presupuesto para el año 2020 tiene la finalidad de impulsar mayores capacitaciones para los trabajadores, tanto en función a las actividades laborales que vienen desempeñando, como preparar futuros y potenciales profesionales para ocupar cargos operativos y de gestión necesarios para San Gabán S.A.; asimismo, la mayor capacitación permitirá ejecutar rotaciones de personal y elaborar un adecuado Plan de Sucesión en la Empresa. Refrigerio (S/ 600 Mil): Referido a la alimentación que reciben los trabajadores que laboran en la C.H. San Gabán II. Uniformes (S/ 150 Mil): Comprende la vestimenta formal y obligatoria que los trabajadores deben vestir para asistir al centro de trabajo. Celebraciones (S/ 20 Mil): Comprende gastos para celebraciones por el día de la madre, día del padre, fiestas patrias, aniversario de la empresa y fiestas navideñas. Bono de Productividad (S/ 900 Mil): Para respaldar el pago del cumplimiento del Convenio de Gestión 2019, de conformidad con el lineamiento para la elaboración y aprobación del Convenio de Gestión. Participación de Trabajadores (S/ 574.2 Mil): Comprende el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría. Otros (S/ 401.6 Mil): Comprende la subvención económica de practicantes de las diferentes gerencias y la canasta navideña que se otorga a los trabajadores en el mes de diciembre. Servicios Prestados por Terceros (S/ 42.3 MM) Comprende los gastos por servicios de diversa naturaleza prestados por personas jurídicas y naturales sin vínculo laboral con San Gabán S.A. El presupuesto para el año 2020 incrementa en S/ 7.8 MM, debido al incremento de presupuesto en transporte (Por incremento de costos de peajes de transmisión), honorarios profesionales, mantenimiento y reparación, vigilancia y limpieza.


Página 45

Transporte y Almacenamiento (S/ 34.3 MM): Comprende los gastos de transporte y almacenamiento de insumos y bienes, pasajes aéreos y terrestres, tasas de embarque, movilidad y servicio de transporte para el personal de la empresa y se incluye los gastos por concepto de peajes de transmisión de energía y potencia. El incremento del presupuesto en S/ 6.0 MM, obedece principalmente al incremento de costos por peajes de transmisión, los mismos que están constituidos por: El peaje de conexión al Sistema Principal de Transmisión (PCSPT), considera la aplicación de los

nuevos cargos aplicables (Generación Adicional, Prima por RER, CASE, FISE, entre otros) a clientes del mercado regulado y libre, según lo establece la Resolución OSINERGMIN Nº 056-2017-OS/CD y modificatorias vigentes.

Los peajes de los sistemas secundarios de transmisión, considera los cargos aplicables por áreas de demanda de acuerdo a lo establecido en la Resolución OSINERGMIN N° 061-2017-OS/CD vigente del 01/05/2017 al 30/04/2021.

Cuadro N° 21

Transporte y Almacenamiento

Tarifas de Servicios Públicos (S/ 500.8 Mil): Comprende los gastos por servicios públicos recibidos (Luz, agua, telefonía, transmisión satelital, internet, etc).

Cuadro N° 22

Tarifas de Servicios Públicos

2.3 Servicios prestados por terceros Total

2.3.1 Transporte y almacenamiento 34,273,110.00

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 34,273,110.00

PEAJE DE TRANSMISION 34,050,710.00

PASAJES AEREOS Y MOVILIDAD 180,000.00

TRANSPORTE DE INSUMOS Y SUMINISTROS 8,000.00

TRANSPORTE DE MATERIALES Y OTROS DE JULIACA A LA C.H. SAN GABAN II Y OTROS DESTINOS 3,000.00

PEAJE /ESTACIONAMIENTOS 5,400.00

TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA EL GRIFO VILLA DE RESIDENTES 9,000.00

TRANSPORTE DE PERSONAL PARA EVENTOS 5,000.00

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 12,000.00


2.3.2 Tarifas de servicios públicos 500,800.00

TARIFAS DE SERVICIOS PUBLICOS 500,800.00

ENLACE SATELITAL SUB-ESTACION-COES POR ICCP 45,600.00

SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA PUNO 45,600.00

INTERNET SATELITAL, VOZ Y LINEA DEDICADA REDUNDANTE PARA ENVIO DE INFORMACION AL COES 79,200.00

SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA VILLA 82,800.00

TELEFONIA CELULAR EMPRESARIAL 15,600.00

INTERNET MOVIL USB PARA LA EMPRESA 2,400.00

SERVICIO DE COMUNICACION CON ENLACE DE DATOS 20,800.00

TELEFONIA SATELITAL PARA CENTRAL HIDROELECTRICA 6,600.00

TELEFONIA FIJA (NACIONAL, LOCAL) 10,270.00

ENERGIA ELECTRICA 72,000.00

TELEMETRIA CLARO - EQUIPOS DE MEDICION 8,530.00

AGUA POTABLE 5,400.00

CONTRAPRESTACIÓN SERVICIO DE COMUNICACIONES FIBRA OBSCURA BELLAVISTA - PUNO 106,000.00


Página 46

Honorarios Profesionales (S/ 1.5 MM): Comprende los servicios de auditorías, consultorías, asesorías y otros servicios no personales.

Cuadro N° 23

Honorarios profesionales

2.3 Servicios prestados por terceros TOTAL

2.3.3. Honorarios Profesionales 1,478,067.00

2.3.3.1. Auditorias (GIP) 730,900.00

AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO 14001 Y OHSAS 18001 21,400.00

PLAN ANUAL DE CONTROL 96,000.00

SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NORMADO 8,500.00

AUDITORIA DE EE FF 605,000.00

2.3.3.2. Consultorías (GIP) 195,000.00

CONSULTORIA DE PROTECCIONES Y TELECOMUNICACIONES 17,500.00

CONSULTORIAS EN TEMAS RELACIONADOS A RECURSOS HUMANOS 50,000.00

ASESORIAS TECNICO COMERCIALES -COES (SUB COMITE GENERADORES) 12,500.00

PROYECCION DE COSTOS MARGINALES 50,000.00

CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVO DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL MGD

(PCM/FONAFE) 20,000.00

SERVICIO DE ESTUDIO DE CARGA TÉRMICA PARA REEMPLAZO DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EN

CASA DE MÁQUINAS Y SUBESTACIÓN 20,000.00

SERVICIO ESPECIALIZADO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA 25,000.00

2.3.3.3. Asesorías (GIP) 158,000.00

ASESORIAS LEGALES 54,000.00

ASESORIA ESPECIFICA PARA FISCALIZACION TRIBUTARIA DE SUNAT 15,000.00

ASESORIA PARA LA FORMUALCION DE RECLAMACIONES Y APELACIONES ANTE SUNAT Y TRIBUNAL FISCAL 15,000.00

ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA EN ELECTRICIDAD 24,000.00

ASESORIA LEGAL SUNAT TRIBUNAL FISCAL 30,000.00

ASESORÍA EN IMPLEMENTACIÓN DE REQUISITOS NORMATIVOS DEL ÁREA 20,000.00

2.3.3.4. Otros Servicios no Personales (GIP) 394,167.00

SERVICIO CIERRE Y APERTURA DE PEQUEÑAS LAGUNAS 40,000.00

SERVICIO DE MONITOREO TOPOGRAFICO DE ESTRUCTURAS CIVILES C.H. SAN GABAN II Y CINCO PRESAS

OPERATIVAS 8,000.00

SERVICIO DE APOYO IMPLEMENTACION DE NIIF 20,000.00

REVISION DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS 28,000.00

ESCANEADO DE INFORMACION 20,000.00

CONTRATACION DE CHOFER EVENTUAL 2,500.00

SERVICIOS ESPECIALISTA ORACLE PARA MEJORA PROCESO DE PRESUPUESTOS, APLICACION NIIFS 20,000.00

SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE MEDIDORES ELECTRONICOS MULTIFUNCION 5,000.00

IMPLEMENTACION DEL CBGC 24,000.00

SERVICIO MEDICO DE RELEVO 39,830.00

SERVICIO DE OPTIMIZACION DE INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA LOS SERVICIOS DE TI 5,000.00

SERVICIO DE ADECUACION DE FUNCIONALIDADES PARA LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL SIIG 7,000.00

SERVICIO GESTIONADO DE SOPORTE ANTIMALWARE 5,900.00

APOYO LEGAL PARA LOGISTICA, AREAS USUARIAS Y COMITES DE SELECCION 10,000.00

ASESORIA PATROCINIO DE LA EMPRESA ARBITRAJE CONSORCIO SAN FRANCISCO 10,000.00

SERVICIO DE LEGALIZACION DE LIBROS CONTABLES Y TRIBUTARIOS 1,500.00

SERVICIO DE NATURALIZACIÓN DE CAUDALES EN LA CUENCA DEL RÍO SAN GABÁN 45,288.00

SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 10,950.00

ELABORACIÓN DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE COMPONENTES DE LA CH SAN GABÁN II SIN

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 57,199.00

SERVICIO DE INVENTARIO, ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE PCB 5,000.00

PROCESOS JUDICIALES A INICIAR O POR INICIAR CON SAN GABAN 10,000.00

SERVICIO DE DETERMINACION DE COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LOS GRUPOS DE LAS CENTRALES TERMICAS 4,000.00

ASESORÍA EN UN SISTEMA DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL EN TIEMPO REAL DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES 15,000.00


Página 47

Mantenimiento y Reparación (S/ 4.4 MM): Comprende los gastos no capitalizables y que se incurren en mantenimiento, acondicionamiento y reparación de bienes inmuebles y muebles (Maquinarias, equipos y vehículos).

Cuadro N° 24

Mantenimiento y Reparación


2.3.4 Mantenimiento y Reparación 4,358,900.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,358,900.00

MANTENIMIENTO DE LINEAS Y SUBESTACIONES 640,000.00

MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA GENERACIÒN Y TRANSFORMACION 80,000.00

MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES 100,000.00

MANTENIMIENTO DE LA PRESA DERIVADORA 50,000.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS 28,000.00

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA CASA DE MAQUINA, SUBESTACION Y OBRAS DE CABECERA 20,000.00

REPARACION DE INYECTORES, AGUJAS - BOQUILLAS - DEFLECTORES 100,000.00

MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE PRUEBA 15,000.00

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PESADOS 5,000.00

MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS DE EMERGENCIA 10,000.00

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 33,900.00

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE CONTRAINCENDIO DE GENERACION 25,500.00

MANTENIMIENTO MENORES PARA GENERACION 26,000.00

MANTENIMIENTO DE CANAL DE CONCRETO ARMADO SUPAYHUAYCO, CHAFRAMAYO Y CANAL EMBOQUILLADO SUPATHUATCO 25,000.00

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS HIDRO METEOROLÓGICOS ECOLOG 500 Y ESTACIONES METEOROLÓGICAS 30,000.00

MANTENIMIENTO DE 05 PRESAS OPERATIVAS Y OBRAS CONEXAS 30,000.00

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIVERSOS 3,000.00

MATENIMIENTO DE LA QUEBRADA TRAPICHE -LAGUNA SUYTUCOCHA 78,400.00

MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE ANALIZADORES DE REDES PORTATILES Y EQUIPOS FIJOS 17,500.00

MANTENIMIENTO Y CONTRASTACION DE EQUIPO PATRON ( MTE) 3,500.00

MANTENIMIENTO DE SEDE ADMINISTRATIVA 30,000.00

MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES 2,000.00

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TIC 12,000.00

MANTENIMIENTO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION 22,950.00

MANTENIMIENTO LICENCIAS Y SOPORTE ORACLE (EX-METALINK) 40,000.00

MANTENIMIENTO LICENCIAS MICROSOFT CONTRATO ELA - FONAFE - MANTENIMIENTO 67,000.00

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE 31,500.00

MANTENIMIENTO DE ESTACIONES HIDROMÉTRICAS Y METEOROLÓGICAS 15,000.00

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA. LAVANDERIA, RECREACION Y OTROS DE LA VILLA DE RESIDENTES 15,000.00

SERVICIO DE ROSE, DESBROCE Y ADECUACION DE AREAS VERDES 17,750.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA 34,000.00

MANTENIMIENTO DE TROCHA CARROZABLE DE ACCESO A LAS LINEAS DE TRANSMISON 138 KV 100,000.00

MANTENIMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA VILLA DE RESIDENTES 15,000.00

MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL DE LA CH SAN GABAN II 164,000.00

MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL DATACENTER 2,300.00

SERVICIO DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CH SAN GABAN II 70,000.00

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO (DETECTORES DE HUMO, SIRENAS, SITEMAS AUTOMATICOS CONTRA INCENDIOS) 25,420.00

MANTENIMIENTO DE TROCHA CARROZABLE DE ACCESO A LAS LINEAS DE TRANSMISON 138 KV. 68,000.00


Página 48

Alquileres (S/ 139.7 Mil): Comprende los gastos por alquiler de inmuebles y arrendamiento operativo de bienes muebles; para ello se suscribió convenios de cooperación interinstitucional con FONAFE para el arrendamiento de PCs, centrales telefónicas e impresoras.

Cuadro N° 25

Alquileres

Servicio de Vigilancia, Guardianía y Limpieza (S/ 1.1 MM): Comprende los gastos por servicio de vigilancia, seguridad y limpieza, cuyo origen proviene de la provisión de personal de services.


2.3.4 Mantenimiento y Reparación 4,358,900.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,358,900.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS 48,000.00

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS 43,200.00

SERVICIO DE ANALISIS DE ACEITE LUBRICANTE E HIDRAULICO DE LA CH SAN GABAN II 20,000.00

MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIO DE AGUA POTABLE. 6,780.00

PRUEBA DE RELES DEL SISTEMA DE PROTECCIONES DE LA CH SAN GABAN II. 65,000.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MESAS DE BILLAS Y BILLAR DE LA VILLA DE RESIDENTES 1,000.00

DIAGNOSTICO DE FILTRACIONES EN CASA DE MAQUINAS (COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA) 20,000.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SITEMA DE DESCARGAS PARCIALES DE LOS GRUPOS GENERADORES DE LA C.H. SAN GABÁN II 150,000.00

SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DATOS EN LA C.H. SAN GABÁN II 60,000.00

SERVICIO DE ANALISIS DE ACEITE DIELECTRICO DE TRANSFORMADORES DE LA C.H. SAN GABAN II 35,000.00

MANTENIMIENTO DE SPYRAL - RRHH 26,000.00

SERVICIO DE PINTADO DE COMPUERTAS RADIALES 27,000.00

MANTENIMIENTO DEL ACCESO A LA VENTANA 2 - CASAHUIRI 150,000.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y RECARGA DE AIRE CONTENIDO. 4,200.00

INSPECCIÓN SUBACUÁTICA DEL CONDUCTO FORZADO 1,550,000.00

MANTENIMIENTO MAYOR 100,000.00


2.3.5 Alquileres 139,700.00

ALQUILERES 139,700.00

ALQUILER DE LOCALES PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES DE DIRECTORIO - PUNO 7,800.00

ALQUILER DE LOCAL PARA EVENTOS 3,500.00

ARRENDAMIENTO DE PCS FONAFE 42,000.00

ARRENDAMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS FONAFE 50,400.00

ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS FONAFE 36,000.00


Página 49

Cuadro N° 26

Servicio de Vigilancia, Guardianía y Limpieza

Publicidad y Publicaciones (S/ 88.5 Mil): Comprende los gastos de promoción, publicidad, impresiones y publicaciones; así como los relacionados a la imagen de la empresa.

Cuadro N° 27

Publicidad y Publicaciones

Otros (S/ 382.4 Mil): Comprende los gastos de servicio de mensajería y correspondencia y otros gastos por servicios prestados por terceros no considerados en los rubros anteriores (servicios complementarios para el personal, mediciones y contratación de equipos, jardinería, servicios de laboratorios, empastados, digitalización, fotocopias, inventario, etc).


2.3.6 Servicio de vigilancia, Guardianía y Limpieza (GIP) 1,093,600.00

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 789,600.00

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y CT TAPARACHI 153,600.00

SERVICIO DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE COMPUERTAS DE LAGUNAS OPERATIVAS 168,000.00

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA C.H.. SAN GABÁN II 468,000.00

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 304,000.00

LIMPIEZA EN LA CCTT DE BELLAVISTA Y TAPARACHI 120,000.00

HOTELERÍA – LIMPIEZA Y LAVANDERÍA 174,000.00

FUMIGACIÓN 10,000.00


2.3.7 Publicidad y Publicaciones 88,500.00

PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 88,500.00

PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA REGIONAL 23,000.00

OTRAS PUBLICACIONES (DJ, RECLUTAMIENTO Y AUDIENCIAS PUB, CONCESION) 17,000.00

PUBLICACION DE SPOTS TELEVISIVOS 5,000.00

PUBLICACION DE BROCHURE INSTITUCIONAL 4,000.00

IMPRESION DE LA MEMORIA ANUAL 25,000.00

PUBLICACION DE CIERRE DE ESTADOS FINANCIEROS 2019 4,500.00

PUBLICACIONES DEL VIDEO INSTITUCIONAL 10,000.00


Página 50

Cuadro N° 28

Otros

Tributos (S/ 3.2 MM) Constituido por el impuesto a las transacciones financieras, impuesto predial, impuesto vehicular y aportes a organismos del sector e instituciones como OSINERGMIN, DGE, OEFA, ANA y COES SINAC.

Cuadro N° 29

Otros impuestos y contribuciones

2.1 Compra de Bienes TOTAL

2.3 Servicios prestados por terceros 382,400.00

2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP) 17,600.00

SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORRESPONDENCIA 17,600.00

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 130,000.00

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE LA C.H. SAN GABAN II 24,000.00

SERVICIO DE MEDICIONES Y CONTRASTACION DE EQUIPOS VARIOS EN PUNTOS DE MEDICION DE ENERGIA

VARIOS CLIENTES 20,000.00

JARDINERIA 86,000.00

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 234,800.00

SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION 900.00

ELABORACION DE SELLOS 500.00

SERVICIOS DE LABORATORIO ANALISIS DE AGUAS 2,800.00

SERVICIOS NOTARIALES 6,600.00

SERVICIO DE EMPASTADO 2,550.00

IMPRESION DE ETIQUETAS PARA TOMA DE INVENTARIOS 2,500.00

CARGOS BANCARIOS (COMISIONES DE BANCOS) 40,800.00

EXAMENES BROMATOLOGICOS 2,350.00

DIGITALIZACION DE INFORMACION 3,500.00

SERVICIO DE INVENTARIO FISICO DE BIENES, REVISION DE VIDA UTIL Y DEPRECIACION DE PPE 135,000.00

ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES DE LA C.H. SAN GABAN S.A. 19,100.00

SERVICIO DE MONITOREO DE EMISIONES GASEOSAS EN CENTRALES TERMICAS TAPARACHI Y GRUPOS DE

EMERGENCIA DE LA C.H.SAN GABAN II 13,200.00

SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE TRIPTICOS, FOLLETOS, O VOLANTES, CUADROS SOBRE INTEGRIDAD,

ANTICORRUPCIÓN O SCI. 5,000.00

2.4 Tributos TOTAL

2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 3,171,167.00

OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 3,171,167.00

IMPUESTO PREDIAL CT BELLAVISTA 27,500.00

IMPUESTO PREDIAL CT TAPARACHI 14,000.00

IMPUESTO PREDIAL CH SANGABAN II 900,000.00

IMPUESTO VEHICULAR 5,000.00

OSINERG, DGE 752,078.00

ANA 1,082,766.00

COES SINAC 362,823.00

CANON DE TELECOMUNICACIONES-RADIOS (MTC) 15,000.00

SMV 12,000.00


Página 51

Gastos Diversos de Gestión (S/ 2.6 MM) Seguros: (S/ 1.9 MM): Comprende el gasto por primas de seguros patrimoniales y de responsabilidad civil de la Empresa.

Cuadro N° 30

Seguros

Otros no Relacionados a GIP (S/ 478.2 Mil): Comprende gastos en diarios, suscripción a revistas de carácter técnico, membresías; pagos a la Bolsa de Valores de Lima – BVL y CAVALI y gastos del Programa de responsabilidad Social Empresarial.

Cuadro N° 31

Otros no Relacionados a GIP

2.5 Gastos diversos de Gestión Total

2.5.1 Seguros 1,927,100.00

SEGUROS 1,927,100.00

SEGURO DE PROPIEDAD Y LUCRO CESANTE (MULTIRIESGO) 1,802,522.00

SEGURO DE DESHONESTIDAD 3D 34,595.00

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 20,388.00

SEGURO DE RESPONSABILIDAD D&O 15,690.00

SEGURO VEHÍCULAR 47,905.00

SEGURO SOAT DE LOS VEHICULOS 6,000.00

2.5 Gastos diversos de Gestión Total

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 478,200.00

OTROS NO RELACIONADOS A GIP (DE GASTOS DIVERSOS DE GESTION) 118,200.00

SOFTWARE RENOVACION DE LICENCIA SISTEMA JURIDICO SPIJ 1,700.00

PAGO DE MEMBRESIA ANUAL CIER 10,000.00

BOLSA DE VALORES 7,680.00

CAVALI 3,970.00

CAMARA DE COMERCIO PUNO 600.00

CABALLERO BUSTAMANTE CONTABILIDAD 1,200.00

OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION 60,000.00

DIARIOS Y REVISTAS 2,400.00

MATERIAL BIBLIOGRAFICO 4,000.00

GASTOS PARA EL BIENESTAR DE TRABAJADORES 26,650.00

RESPONSABILIDAD SOCIAL 360,000.00

PLAN LECTOR - RESPONSABILIDAD SOCIAL 80,000.00

CAMPAÑAS DE SALUD EN COMUNIDADES - RESPONSABILIDAD SOCIAL 70,000.00

MI AMIGA LA ELECTRICIDAD - RESPONSABILIDAD SOCIAL 25,000.00

CAMPAÑAS DE CHARLAS DE SALUD PARA ESTUDIANTES - RESPONSABILIDAD SOCIAL 10,000.00

CAMPAÑAS DE CHARLAS DE SALUD PARA ADULTOS - RESPONSABILIDAD SOCIAL 10,000.00

CAMPAÑAS NAVIDEÑA EN COMUNIDADES - RESPONSABILIDAD SOCIAL 60,000.00

CAMPAÑAS DE COLABORADORES Y FAMILIA - CONOCIENDO A LA FAMILIA SAN GABAN 15,000.00

CAMPAÑAS DE COLABORADORES Y FAMILIA - FELIZ NAVIDAD SAN GABAN 50,000.00

COMBATIENDO LA DESNUTRICION INFANTIL 20,000.00

PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMICO 20,000.00


Página 52

Gastos Financieros (S/ 120 Mil) Comprende fundamentalmente las pérdidas por diferencia de cambio y gastos por servicios bancarios. Otros (S/ 130 Mil) Comprende los gastos de auspicios para los diferentes eventos organizados por los centros poblados y comunidades campesinas donde San Gabán S.A. está desarrollando sus proyectos de inversión; así como indemnizaciones por cierre de pequeñas lagunas, con la finalidad de almacenar mayor volumen de agua para la época de estiaje.

Cuadro N° 32

Otros


Evolución de los egresos operativos por cada uno de sus componentes:

Cuadro N° 33

Egresos Operativos: Real Año 2018, Estimado 2019 y Aprobado 2020

Evolución del gasto por GIP por cada uno de sus componentes:

Cuadro N° 34

Gasto por GIP: Real Año 2018, Estimado 2019 y Aprobado 2020

2.7 Otros Total

OTROS GASTOS OPERATIVOS 130,000.00

RESPONSABILIDAD SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL - AUSPICIOS 80,000.00

INDEMNIZACIONES POR CIERRE PEQUEÑAS LAGUNAS 50,000.00

PRESUPUESTO2018

Real

2019

Estimado

2020

Aprobado

EGRESOS 63,729,176 55,619,847 66,943,975

2.1. Compra de bienes 3,613,489 3,324,905 6,407,764

2.2. Gastos de personal (GIP) 11,498,645 11,708,043 12,193,167

2.3. Servicios prestados por terceros 41,013,844 34,513,693 42,315,077

2.4. Tributos 3,097,722 3,044,358 3,190,667

2.5. Gastos diversos de gestión 4,177,357 2,740,582 2,587,300

2.6. Gastos financieros 220,486 148,266 120,000

2.7. Otros 107,633 140,000 130,000

SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACIÓN 46,836,644 36,574,395 34,413,639

PRESUPUESTO2018

Real

2019

Estimado

2020

Aprobado

2.2. Gastos de Personal (GIP) 10,112,482 10,842,691 11,618,970

2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP) 6,795,965 6,680,171 7,140,831

2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP) 519,112 513,404 525,573

2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP) 520,156 500,899 627,609

2.2.4. Dietas del Directorio (GIP) 325,000 356,250 363,750

2.2.5. Capacitación (GIP) 172,165 200,000 200,000

2.2.7. Otros gastos de personal (GIP) 1,780,084 2,591,967 2,761,207

2.3. Servicios prestados por terceros 2,149,972 2,485,103 2,719,267

2.3.3. Honorarios profesionales (GIP) 1,169,036 1,422,992 1,478,067

2.3.6. Serv. de vigilancia, guardianía y Limp. (GIP) 876,036 939,398 1,093,600

2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP) 15,431 13,600 17,600

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 89,469 109,113 130,000

2.5. Gastos diversos de gestión 171,188 160,006 180,000

2.5.2. Viáticos (GIP) 171,188 160,006 180,000

GIP TOTAL 12,433,642 13,487,800 14,518,237


Página 53

Evolución de la población de personal por cada uno de sus componentes:

Cuadro N° 35

Población de Personal: Real Año 2018, Estimado 2019 y Aprobado 2020

Proyectado de acuerdo a la nueva estructura orgánica corporativa de FONAFE y aprobación del nuevo CAP

5.2.2. Egresos de Capital

Cuadros con información de soporte

Evolución de los egresos de capital por cada uno de sus componentes:

CONCEPTO2018

Real

2019

Estimado

2020

Aprobado

I Planilla 80 82 86

Gerentes 5 6 6

Ejecutiv os 19 19 22

Profesionales 24 25 32

Técnicos 32 32 19

Administrativ os 0 0 7

II Locación de Servicios 6 5 6

III Servicios de Terceros 50 55 55

Personal de Cooperativ as

Personal de Serv ices 50 55 55

Otros

IV Pensionistas 0 0 0

Regimen 20530

Regimen …………

Regimen ………..

V Prácticantes (Incluye Serum, Sesigras) 21 20 22

TOTAL 157 162 169

CONCEPTO2018

Real

2019

Estimado

2020

Aprobado

Personal 80 82 86

Sujeto a Negociación Colectiv a 26 28 26

No Sujeto a Negociación Colectiv a 54 54 60

CONCEPTO2018

Real

2019

Estimado

2020

Aprobado

Personal Reincorporado 0 0 0

Prov eniente de Ley de Ceses Colectiv os 0 0 0

Prov eniente de otras modalidades 0 0 0


Página 54

Cuadro N° 36

Gastos de Capital: Real Año 2018, Estimado 2019, Aprobado 2020 y Proyectados años 2021, 2022 y 2023

Cuadro N° 37

Fuentes de Financiamiento del Gastos de Capital

Proyectos de Inversión en Curso

1. Aprovechamiento de la Quebrada Tupuri (S/ 4.9 MM)

El proyecto corresponde al aprovechamiento de las cuencas de las quebradas Tupuri y Supayhuayco para la instalación de una central hidroeléctrica de 2 MW que producirá energía de 13,8 GWh/año, las aguas turbinadas de esta central hidroeléctrica serán dirigidas al embalse de regulación horaria de la C.H. San Gabán II, para el incremento de la capacidad de producción durante el periodo de estiaje, con un caudal de 550 l/s adicionales (5 hm3). Los datos relevantes del proyecto son los siguiente: Grado de avance físico : 43.91 % Grado de avance financiero: 53.53% Presupuesto : S/ 34,723,022 PIA 2020 : S/ 4,884,000.00 (+IGV) PIA Proyectado 2021 : S/ 0.00 PIA Proyectado 2022 : S/ 0.00

Además, para el año 2019 se tiene estimado desembolsar S/ 14.3 MM para la ejecución y supervisión de la Obra, así como para el trámite de licencias, permisos y autorizaciones. En el año 2020 se contempla la conclusión y liquidación de la Obra.

2. Instalación de una Presa en la Cuenca del Río Ninahuisa (S/ 0.5 MM)

El proyecto consiste en regular las aguas del río Ninahuisa para el afianzamiento hídrico de la C.H. San Gabán II. El volumen de aporte obtenido de la evaluación es de 22 hm3, para incrementar el afianzamiento hídrico de la C. H. San Gabán II en los meses de estiaje.

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023

Presup Ejec N.Ejec. Estimado Ejec N.Ejec. Aprobado Proyect Proyect Proyect

10,388,000 9,328,440 89.80 17,380,700 14,895,773 85.70 5,739,900 10,380,000 7,290,000 140,000

1,846,600 407,589 22.07 5,726,000 5,649,834 98.67 1,731,900 11,064,000 1,445,000 3,695,000

12,234,600 9,736,029 79.58 23,106,700 20,545,607 88.92 7,471,800 21,444,000 8,735,000 3,835,000

AÑO 2019

Total Gastos de Capital

Proy ectos de Inv ersión

CONCEPTO

Otros

AÑO 2018

Gastos No Ligados a Proy ectos de Inv ersión

Inv ersión Financiera

Recursos

Propios

Endeuda-

miento

Aportes

de Capital

Saldos

Años

Anteriores

Otros

1 REGULACION DEL RIO PUMAMAYO 827,622 - -

2 APROVECHAMIENTO DE LA QUEBRADA TURPURI 11,671,929 4,884,000 4,884,000

3 INSTALACIÓN DE UNA PRESA EN LA CUENCA DEL RIO NINAHUISA2,248,922 495,900 495,900

4 C.H. SAN GABAN I 147,300 - -

5 CENTRAL FOTOVOLTAICA - 360,000 360,000

Proyectos de inversión 14,895,773 5,739,900 5,739,900

1 MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS 5,420,258 1,273,900 1,273,900

2 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 9,779 163,000 163,000

3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 110,061 15,000 15,000

4 ACTIVOS INTANGIBLES 82,000 211,000 211,000

5 MUEBLES Y ENSERES 27,736 69,000 69,000

Gastos de capital no ligados a proyectos de Inversión 5,649,834 1,731,900 1,731,900

TOTAL 20,545,607 7,471,800 7,471,800 - - - -

PREVISTO PARA EL AÑO 2020

IMPORTE

FINANCIAMIENTO

N°PORTAFOLIO DE INVERSIONES

(Según Criterios)

EJECUCION

AL

31.12.2019

(Estimado)


Página 55

Los datos relevantes del proyecto son los siguiente: Grado de avance físico : 19% del proyecto Grado de avance financiero : 7.9% del proyecto Presupuesto : S/ 25´295,687 PIA 2020 : S/ 495,900.00 (+ IGV) PIA Proyectado 2021 : S/ 12,248,400.00 PIA Proyectado 2022 : S/ 8,602,200.00 Se estima que el proyecto entre en operación a finales del año 2022 y generará mayores ingresos por generación de energía adicional de la C.H. San Gabán II. El año 2019 se tiene estimado desembolsar S/ 2.1 MM, para la aprobación del estudio de pre inversión a nivel de factibilidad y la compra de terrenos.

Proyectos de Inversión por iniciarse en el año 2020

3. Central Fotovoltaica

Considerando el déficit de recurso hídrico en época de estiaje, y tomando en cuenta el largo período de maduración de los proyectos de creación de presas para el afianzamiento hídrico de la C.H. San Gabán II; con la finalidad de mejorar la capacidad de generación de energía y atender de mejor manera el compromiso contractual comercial en la época de estiaje, se requiere desarrollar un proyecto de Energía Solar Fotovoltaica, que se encuentre ubicado en el sur del Perú, para lo cual se requiere de fondos a fin de desarrollar los estudios de pre inversión. A mediados del 2018 el Ministerio de Energía y Minas anunció que la participación de Energías Renovables No Convencionales llegará a 15% en la matriz eléctrica nacional en los próximos años, siendo su participación a diciembre de 2018 de alrededor de 4% según el COES SINAC, por otro lado existe también la posibilidad cercana de que se convoque un nueva licitación de generación con energías renovables, lo que permitiría que se puedan garantizar la colocación de la energía generada en la central solar fotovoltaica a precios ventajosos. Para desarrollar el concepto de proyecto y realizar los estudios preliminares y complementarios, se requiere presupuesto de S/ 360.0 Mil. En el año 2020 se prevé concluir con los estudios definitivos. Los datos relevantes del proyecto son: Año de inicio Previsto : 2020 Avance físico : 0% Avance financiero : 0% Presupuesto : S/ 51’000’000 PIA 2020 : S/ 360,000 (+IGV)

Cuadro N° 38

Calendario de Desembolsos de los Proyectos de Inversión

I TRIM. II TRIM. III TRIM IV TRIM. TOTAL

1 APROVECHAMIENTO DE LA QUEBRADA TUPURI 4,869,000 15,000 - - 4,884,000

2INSTALACIÓN DE UNA PRESA EN LA CUENCA DEL RIO

NINAHUISA - 495,900 - - 495,900

3 CENTRAL FOTOVOLTAICA 100,000 200,000 30,000 30,000 360,000

4,969,000 710,900 30,000 30,000 5,739,900

PROYECTOS DE INVERSIÓNPRESUPUESTO AÑO 2020

TOTAL


Página 56

Gastos de Capital no Ligados a Proyectos

Entre los gastos de capital no ligados a proyectos más importantes que se vienen ejecutando en el año 2019 están: Actualización del sistema SCADA de San Gabán S.A. (S/ 5.4 MM) y adquisición de extintores (S/ 0.2 MM). Para el año 2020, se prevé ejecutar gastos de capital no ligados a proyectos por el orden de S/ 1.7 MM, principalmente en: 1) Adquisición de 03 inyectores para las turbinas Pelton de la C.H. San Gabán II (S/ 1.0 MM); 2) Reparación de dos rodetes Pelton (S/ 0.3 MM); 3) Adquisición de extintores (S/ 0.2 MM); y 4) Actualización de reguladores de tensión de las unidades de generación (S/ 0.1 MM).

Cuadro N° 39

Gastos de Capital no Ligados a Proyectos

CONCEPTO DEL GASTO DE CAPITALPRESUPUESTO

2020JUSTIFICACIÓN

1.2. Gastos de Capital no ligados a proyectos de inversión

1. MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS 1,273,900

2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 163,000

3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 15,000

4. ACTIVOS INTANGIBLES 211,000

6. MUEBLES Y ENSERES 69,000

Total Gastos de Capital no ligados a proyectos de inversión 1,731,900

No se ajusta a la

definición de los

proyectos de

inversión pública*


Página 57

Cuadro N° 40

Gastos no Ligados a Proyectos

Cuadro N° 41

Calendario de Desembolsos de Gastos No Ligados a Proyectos

3 GASTOS DE CAPITAL TOTAL

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos de inversión 1,731,900.00

3.1.2.1 MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS 1,273,900.00

ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES 50,000.00

ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA C.H. SAN GABAN II (SISTEMA SCADA) // ACTUALIZACION DE

REGULADORES DE TENSIÓN DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN 100,000.00

ADQUISICIÓN DE ARRANCADORES ELECTRÓNICOS DE ESTADO SÓLIDO PARA ELECTROBOMBAS DEL SISTEMA DE

REFRIGERACIÓN (SRA) DE LA CH SAN GABÁN II 70,000.00

ADQUISICIÓN DE DESHUMEDECEDOR LIBRE DE MANTENIMIENTO PARA EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE

SS.AA. DE 2.5 MVA 50,000.00

ADQUISICION DE TRES (03) INYECTORES PARA LAS TURBINAS PELTON DE LA C.H. SAN GABAN II 688,900.00

REPARACIÓN DE (02) RODETES DE PELTÓN 300,000.00

ALFOMBRA DIELÉCTRICA PARA DATAROOM VILLA DE RESIDENTES 3,000.00

SISTEMA DE CONTROL PARA DATAROOM VILLA DE RESIDENTES 12,000.00

3.1.2.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 163,000.00

ADQUISICIÓN DE VARANDAS RÍGIDAS REMOVIBLE PARA APERTURAS DE PISO EN CASA DE MAQUINAS 10,000.00

ADQUISICION DE EXTINTORES DE 45 KG DE CO2 153,000.00

3.1.2.3. SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION 15,000.00

SCANER PARA DIGITALIZACIÓN 15,000.00

3.1.2.4. ACTIVOS INTANGIBLES 211,000.00

LICENCIAS MICROSOFT CONTRATO ELA - FONAFE 30,000.00

SOFTWARE DE GESTION DE ISOS E INDICADORES 28,000.00

SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS 68,000.00

SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIVIRUS TOTAL 35,000.00

SOFTWARE COMERCIAL 50,000.00

3.1.2.5. MUEBLES Y ENSERES 69,000.00

EQUIPOS DE GIMNASIO PARA RECREACIÓN DEL PERSONAL DE LA GP 15,000.00

TELEVISORES 15,000.00

TABOLA DE COCINA DE 06 POZAS DE ACERO INOXIDABLE 10,000.00

ARMARIO EXPOSITOR REFRIGERADO 12,000.00

CONGELADORA HORIZONTAL 7,000.00

HYDRO LAVADORA 3,500.00

ASPIRADORA 3,500.00

LUSTRADORA 3,000.00

I TRIM. II TRIM. III TRIM IV TRIM. TOTAL

1 MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS - 15,000 400,000 858,900 1,273,900

2 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE - - 163,000 - 163,000

3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - 15,000 - - 15,000

4 ACTIVOS INTANGIBLES 20,000 112,000 35,000 44,000 211,000

5 MUEBLES Y ENSERES - 25,000 44,000 - 69,000

20,000 167,000 642,000 902,900 1,731,900

GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOSPRESUPUESTO AÑO 2020

TOTAL


Página 58

5.2.3. Transferencias: Egresos

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan señalando el destino de los mismos

Comprende las transferencias de donaciones a favor de municipios o entidades públicas y privadas, perceptoras de donaciones; con la finalidad de lograr las respectivas licencias sociales para garantizar la ejecución de proyectos de inversión y/o actividades de la Empresa.

Para el año 2020, se tiene previsto efectuar donaciones por la suma total de S/ 500 Mil, mediante los Municipios de Carabaya, Corani, Ayapata, Ollachea y San Gabán; así como concertar otras donaciones mediante la preparación de perfiles, expedientes técnicos y/o planes de negocios para financiar proyectos con otras entidades públicas y privadas del ámbito de trabajo de San Gabán S.A., con la finalidad de lograr las licencias sociales para los proyectos que está realizando la empresa; así como asegurar la operatividad de las lagunas de afianzamiento hídrico y de la propia C.H. San Gabán II. Las donaciones que se prevé efectuar durante el año 2020 son:

Cuadro N° 42

Egresos por Transferencias

5 TRANSFERENCIAS NETAS Total

5.2 Egresos por Transferencias 500,000.00

EGRESOS POR TRANSFERENCIAS 500,000.00

DONACION PARA COFINANCIAR UN PROYECTO DE CARÁCTER PRODUCTIVO O PERMITA CERRAR BRECHAS (SALUD Y

EDUCACION) EN FAVOR DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CORANI ACCONSAYA A TRAVES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE CORANI O MUNICIPALIDAD PROVICNIAL DE CARABAYA

75,000.00


EDUCACION) EN FAVOR DE LA POBLACION DEL SECTOR URUHUASI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ICACO A TRAVES DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN

100,000.00


EDUCACION) EN FAVOR DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLLACHEA A TRAVES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

OLLACHEA 100,000.00


EDUCACION) EN FAVOR DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYLLUMA NINAHUISA A TRAVES DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE CARABAYA 75,000.00

DONACION PARA COFINANCIAR UN PROYECTO DE CARÁCTER PRODUCTIVO RELACIONADO A LA CRIANZA DE TRUCHAS EN

FAVOR DE LOS POBLADORES ALEDAÑOS A LA LAGUNA CHUNGARA E ISOCOCHA, CHAUMICOCHA A TRAVES DE LA

MUNICIPALIDAD PROVICNIALDE CARABAYA 50,000.00

DONACION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO PRODUCTIVO O PERMITA CERRAR BRECHAS (SALUD Y EDUCACION)

EN FAVOR DEL SECTOR CAMATANI A TRAVES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA 100,000.00


Página 59


Evolución de los egresos por transferencias:

Cuadro N° 43

Egresos por Transferencias: Real Año 2018, Estimado 2019 y Aprobado 2020

5.2.4. Egresos por Financiamiento: Amortización de Préstamos

Debido a que a la fecha San Gabán S.A. no tiene obligaciones por préstamos, en el año 2020 no se prevé egresos por amortización de préstamos.

5.3. INFORMACIÓN ADICIONAL

Data Relevante para el año 2020 mensualizada, y proyectados años 2021, 2022 y 2023, según anexos.

Gasto de personal en planillas activo (según grupo ocupacional) y pensionistas para el año 2020, según el siguiente detalle: i) Remuneraciones, ii) Gratificaciones, iii) CTS, iv) Contribución a Essalud, v) Asignaciones, vi) Bonificaciones autorizadas por FONAFE, vii) Bonificaciones por cierre de pliego colectivo, viii) Otras Bonificaciones y ix) Otros.

Formatos generados a partir del Sistema de Información, después de haberse efectuado el proceso de cierre electrónico.

PRESUPUESTO2018

Real

2019

Estimado

2020

Aprobado

5.2. Egresos por Transferencias 492,940 295,000 500,000


Página 60

Data Relevante para el año 2020 mensualizada, y proyectados años 2021, 2022 y 2023


Página 61

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N° 12 P

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FONAFE

AÑO AÑO AÑO

2021 2022 2023

I. PERSONAL

PLANILLA N° 82 82 82 82 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

GERENTE GENERAL N° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

GERENTES N° 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6

EJECUTIVOS N° 19 19 19 19 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

PROFESIONALES N° 25 25 25 25 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

TECNICOS N° 32 32 32 32 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

ADMINISTRATIVOS N° 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6

OTROS N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOCACION DE SERVICIOS N° 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

SERVICIOS DE TERCEROS N° 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

PERSONAL DE SERVICES N° 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

OTROS N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONISTAS R. 20530 N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRACTICANTES N° 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 24

PRE PROFESIONALES N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROFESIONALES N° 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 24

CONDICION PLAZA N°

CAP APROBADO N° 82 82 82 82 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

CAP NOMBRADO N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAP ENCARGADO N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLAZO FIJO N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N° DE VACANTES N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEGUN AFILIACIÓN N° 82 82 82 82 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

PERSONAL SINDICALIZADO N° 28 28 28 28 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

PERSONAL NO SINDICALIZADO N° 54 54 54 54 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

PERSONAL REINCORPORADO N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DE CESES COLECTIVOS N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DE PROCESOS DE DESVINCULACION N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

FICHA EMPRESARIAL - CANTIDAD DE PERSONAL

Agosto

2020

Septiembre

2020

Octubre

2020

Diciembre

2020Indicadores

Unidad de

Medida

Enero

2020

Febrero

2020

Marzo

2020

Abril

2020

Mayo

2020

Junio

2020

Julio

2020

Noviembre

2020


Página 62



FONAFE

AÑO AÑO AÑO

2021 2022 2023

II.- OTROS INDICADORES

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO S/ 2,253,662 3,541,942 5,103,811 6,562,682 8,987,272 10,784,505 12,446,351 12,293,355 12,233,230 13,955,883 15,848,647 17,834,061 21,635,624 36,224,973 40,658,227

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) S/ 3,611,803 5,839,168 8,773,172 11,183,284 15,140,588 18,159,112 21,021,750 21,368,647 21,732,472 24,690,830 27,943,194 31,169,803 34,492,325 56,592,436 62,002,647

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA S/ 3,106,684 4,854,031 6,989,448 8,478,769 11,837,903 14,307,170 16,584,398 16,287,383 16,122,100 18,485,579 21,090,350 23,826,540 29,408,828 50,302,941 56,791,244

VENTAS S/ 6,049,857 11,690,384 17,718,429 23,973,025 30,934,867 36,832,218 42,587,625 47,532,439 52,379,249 58,201,279 64,076,931 70,390,999 73,442,958 97,019,210 104,478,284

COSTO DE VENTAS S/ 2,438,054 5,851,216 8,945,257 12,789,741 15,794,279 18,673,106 21,565,875 26,163,792 30,646,777 33,510,449 36,133,737 39,221,196 38,950,633 40,426,774 42,475,637

ACTIVO TOTAL S/ 440,204,341 441,292,062 441,610,432 425,883,499 428,901,430 430,899,996 431,507,722 433,357,453 434,181,386 434,906,256 436,493,218 438,370,434 449,360,324 473,530,022 482,103,136

ACTIVO CORRIENTE S/ 72,614,321 73,000,598 72,966,524 57,482,247 61,216,734 63,952,856 65,323,139 67,814,427 68,966,918 69,724,446 72,002,966 74,627,740 73,646,119 98,919,754 113,646,600

ACTIVO NO CORRIENTE S/ 367,590,020 368,291,464 368,643,908 368,401,252 367,684,696 366,947,140 366,184,583 365,543,026 365,214,468 365,181,810 364,490,252 363,742,694 375,714,205 374,610,268 368,456,536

PASIVO TOTAL S/ 64,183,276 63,982,717 80,703,870 63,518,066 64,111,407 64,312,740 63,258,620 65,261,347 66,145,405 65,147,622 64,841,820 64,733,622 70,138,543 77,555,330 78,072,693

PASIVO CORRIENTE S/ 19,238,830 18,738,271 35,159,424 17,673,620 17,966,961 17,868,294 16,514,174 18,216,901 18,800,959 17,503,176 16,897,374 16,489,176 18,294,097 22,110,884 19,028,247

PASIVO NO CORRIENTE S/ 44,944,446 45,244,446 45,544,446 45,844,446 46,144,446 46,444,446 46,744,446 47,044,446 47,344,446 47,644,446 47,944,446 48,244,446 51,844,446 55,444,446 59,044,446

PATRIMONIO S/ 376,021,065 377,309,345 360,906,562 362,365,433 364,790,023 366,587,256 368,249,102 368,096,106 368,035,981 369,758,634 371,651,398 373,636,812 379,221,781 395,974,692 404,030,443

INDICE DE MOROSIDAD %

ROA (Rentabilidad sobre el Activo) % 0.51 0.80 1.16 1.54 2.10 2.50 2.88 2.84 2.82 3.21 3.63 4.07 4.81 7.65 8.43

ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) % 0.60 0.94 1.41 1.81 2.46 2.94 3.38 3.34 3.32 3.77 4.26 4.77 5.71 9.15 10.06

EBITDA S/ 3,898,240 6,437,143 9,364,116 11,644,993 15,795,683 19,056,506 22,125,291 22,619,833 23,246,108 26,401,145 29,797,474 33,325,222 38,881,317 60,141,878 66,779,976

RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto) S/ 2,840,185 5,881,897 8,959,502 10,878,898 13,942,779 18,894,742 23,090,497 24,610,460 25,437,356 27,798,759 31,149,846 34,413,639 40,882,869 58,109,166 69,084,911

RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto) S/ 588,185 2,036,897 3,970,502 5,240,998 8,054,879 12,852,842 16,919,597 18,184,560 18,548,456 20,020,959 23,222,046 26,441,839 18,938,869 48,874,166 64,749,911

INVERSIONES - Fbk (Presupuesto) S/ 2,252,000 3,845,000 4,989,000 5,637,900 5,712,900 5,866,900 5,895,900 6,075,900 6,538,900 7,327,800 7,427,800 7,471,800 21,444,000 8,735,000 3,835,000

SALDO NETO DE CAJA S/ -1,518,843 -1,386,024 -1,403,215 -7,903,276 -5,847,732 -1,439,359 1,040,759 3,848,590 4,089,904 4,006,664 5,767,553 8,209,481 -760,069 21,660,923 15,651,781

SALDO FINAL DE CAJA S/ 24,169,036 24,301,855 24,284,664 17,784,603 19,840,147 24,248,520 26,728,638 29,536,469 29,777,783 29,694,543 31,455,432 33,897,360 33,137,291 54,798,214 70,449,995

RESULTADO PRIMARIO (Flujo de Caja) S/ -5,797,581 -5,664,762 -6,547,305 -5,057,272 -3,001,728 1,406,645 3,886,763 6,694,594 6,935,908 6,852,668 8,613,557 11,055,485 14,716,389 40,236,364 46,270,281

III.- INDICADORES OPERATIVOS RELEVANTES (Según Empresa)

Potencia Instalada MW 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00

C. H. San Gabán II MW 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00

Potencia Efectiva MW 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73

C. H. San Gabán II MW 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73

Embalse - Almacenado MM de m3 30.49 45.69 54.79 60.89 65.69 63.59 56.60 42.50 32.80 17.50 8.60 10.01 52.70 51.70 52.70

Lagunas Chungara - Parinajota MM de m3 10.10 10.50 12.70 14.00 18.50 18.50 17.40 15.00 10.00 7.00 2.00 2.00 15.30 13.00 15.30

Lagunas Isococha - Chaumicocha MM de m3 8.50 8.70 10.50 12.40 12.40 11.80 11.00 8.00 5.00 2.00 1.00 2.00 10.00 11.00 10.00

Laguna Suytococha MM de m3 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.00 4.50 4.00 3.00 1.60 1.00 5.00 5.00 5.00

Laguna Pumamayo MM de m3 6.00 20.60 25.70 28.60 28.90 27.40 23.20 15.00 13.80 5.50 4.00 5.01 22.40 22.70 22.40

Embalse - Capacidad MM de m3 69.46 69.46 69.46 69.46 69.46 69.46 69.46 69.46 69.46 69.46 69.46 69.46 69.46 69.46 69.46

Lagunas Chungara - Parinajota MM de m3 19.17 19.17 19.17 19.17 19.17 19.17 19.17 19.17 19.17 19.17 19.17 19.17 19.17 19.17 19.17

Lagunas Isococha - Chaumicocha MM de m3 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40

Laguna Suytococha MM de m3 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89

Laguna Pumamayo MM de m3 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00




Agosto

2020

Septiembre

2020

Octubre

2020

Diciembre

2020Indicadores

Unidad de

Medida

Enero

2020

Febrero

2020

Marzo

2020

Abril

2020

Mayo

2020

Junio

2020

Julio

2020

Noviembre

2020


Página 63



FONAFE

AÑO AÑO AÑO

2021 2022 2023


Energía Disponible (Activa y Reactiva) MWh 80,860 155,171 238,024 310,478 382,857 446,288 499,862 532,130 562,886 624,843 692,017 773,122 797,828 811,060 821,282

Producción MWh 80,860 155,171 238,024 310,478 382,857 446,288 499,862 525,538 526,339 588,296 655,470 736,575 797,828 810,439 821,282

Hidraúlica MWh 80,860 155,171 238,024 310,478 382,857 446,288 499,862 525,538 526,339 588,296 655,470 736,575 797,828 810,439 821,282

C. H. San Gabán II MWh 80,860 155,171 238,024 310,478 382,857 446,288 499,862 525,538 526,339 588,296 655,470 736,575 797,828 810,439 821,282

Compra (COES) MWh 0 0 0 0 0 0 0 6,592 36,547 36,547 36,547 36,547 0 621 0

Distribución de la Energía (Activa y Reactiva) MWh 80,860 155,171 238,024 310,478 382,857 446,288 499,862 532,130 562,886 624,843 692,017 773,122 797,828 811,060 821,282

Consumo Propio MWh 121 233 357 466 574 669 750 788 790 882 983 1,105 1,197 1,216 1,232

Pérdidas MWh 1,496 2,871 4,403 5,744 7,083 8,256 9,247 9,723 9,737 10,884 12,126 13,627 14,760 14,993 15,194

Venta (Volumen) MWh 79,243 152,067 233,264 304,268 375,200 437,363 489,865 521,619 552,359 613,077 678,908 758,390 781,871 794,851 804,856

Clientes Libres (Volumen) MWh 19,733 38,804 57,074 81,976 114,160 137,158 158,418 178,863 198,660 219,400 240,014 260,731 259,768 407,786 265,043

1. Minsur MWh 5,952 11,520 17,472 23,232 29,184 34,944 40,896 46,848 52,608 58,560 64,320 70,272 70,080 255,792 255,792

2. Tecnológica de Alimentos MWh 4,449 8,288 10,317 18,967 30,841 35,467 37,090 38,047 38,856 40,161 41,670 42,613 30,841 0 0

3. Minera IRL S.A. MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Alicorp MWh 7,149 14,461 22,252 29,791 37,582 45,121 52,912 60,702 68,242 76,033 83,572 91,363 91,363 91,363 0

5. Industrias del Espino MWh 813 1,859 2,937 3,980 4,921 5,648 6,280 7,111 8,043 8,821 9,533 10,301 10,301 10,301 0

6. Pesquera Centinela MWh 91 128 167 742 2,278 2,667 3,068 3,120 3,170 3,222 3,610 4,011 2,278 0 0

7. COEL VISAC MWh 689 1,401 2,197 2,966 3,762 4,531 5,326 6,122 6,891 7,687 8,456 9,251 9,251 9,251 9,251

8. Maribel de Oro MWh 19 41 55 68 82 96 109 123 137 150 164 178 178 82 0

9. China International Water & Electric Corporation - CWE MWh 571 1,106 1,677 2,230 5,510 8,684 12,737 16,790 20,713 24,766 28,689 32,742 45,476 40,997 0

Empresas Distribuidoras (Volumen) MWh 11,194 21,475 32,785 43,729 55,038 65,983 77,293 88,602 99,545 110,855 121,800 133,109 90,456 117,282 69,877

Con contrato (Volumen) MWh 11,194 21,475 32,785 43,729 55,038 65,983 77,293 88,602 99,545 110,855 121,800 133,109 90,456 117,282 69,877

1. Electro Oriente MWh 1,042 2,016 3,058 4,066 5,107 6,115 7,157 8,198 9,206 10,248 11,256 12,298 3,024 0 0

2. Electro Puno MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Electro Tocache MWh 2,740 5,100 7,869 10,547 13,315 15,994 18,762 21,530 24,209 26,977 29,656 32,424 32,424 32,424 0

4. Electro Pangoa MWh 289 556 869 1,173 1,486 1,790 2,103 2,417 2,720 3,034 3,337 3,651 3,651 3,651 0

5. Servicios Eléctricos Rioja - SERSA MWh 975 1,815 2,779 3,712 4,676 5,609 6,573 7,537 8,469 9,433 10,366 11,330 11,330 11,330 0

6. Distribuidoras (Licitación Luz del Sur) MWh 3,321 6,516 9,911 13,196 16,591 19,877 23,272 26,667 29,952 33,347 36,633 40,027 40,027 40,027 40,027

7. Distribuidoras (Licitación Enel Distribución) MWh 2,827 5,472 8,299 11,035 13,863 16,598 19,426 22,253 24,989 27,816 30,552 33,379 0 29,850 29,850

Sin contrato (Volumen) MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mercado Spot - Trans COES (Volumen) MWh 48,316 91,788 143,405 178,563 206,002 234,222 254,154 254,154 254,154 282,822 317,094 364,550 431,647 269,783 469,936




Agosto

2020

Septiembre

2020

Octubre

2020

Diciembre

2020Indicadores

Unidad de

Medida

Enero

2020

Febrero

2020

Marzo

2020

Abril

2020

Mayo

2020

Junio

2020

Julio

2020

Noviembre

2020


Página 64



FONAFE

AÑO AÑO AÑO

2021 2022 2023


Venta de Energía - Presupuesto (En S/.) S/ 7,110,651 15,246,251 23,059,041 30,801,210 39,584,852 49,710,304 58,324,617 65,991,959 72,818,880 79,525,180 87,235,113 95,120,288 96,884,947 123,483,855 122,405,742

Clientes Libres (En S/.) S/ 2,659,796 6,229,550 9,865,961 12,846,905 17,551,625 23,899,317 28,596,663 32,280,573 35,814,230 39,259,380 42,841,134 46,557,185 47,293,032 68,128,794 47,836,852

1. Minsur S/ 641,551 1,444,272 2,220,896 3,029,024 3,817,795 4,615,657 5,399,781 6,204,790 7,009,911 7,803,016 8,608,192 9,399,444 10,078,208 40,897,940 44,549,727

2. Tecnológica de Alimentos S/ 202,496 1,461,057 2,611,734 3,073,980 5,164,637 8,119,202 9,759,818 10,162,113 10,421,652 10,647,595 10,970,246 11,376,182 8,133,686 0 0

3. Alicorp S/ 1,250,935 2,355,794 3,598,149 4,866,221 6,079,178 7,337,967 8,559,582 9,816,514 11,077,918 12,311,555 13,570,824 14,802,830 14,822,917 14,849,113 1,260,115

4. Industrias del Espino S/ 177,640 341,439 580,191 777,466 983,956 1,184,518 1,352,425 1,514,781 1,699,659 1,894,297 2,072,737 2,243,368 2,243,254 2,246,774 176,954

5. Pesquera Centinela S.A. S/ 147,113 165,172 174,668 183,847 362,452 682,213 765,209 834,978 869,911 898,051 926,470 1,074,784 685,143 0 0

6. COEL VISAC S/ 91,869 175,052 259,775 356,496 447,173 540,233 631,983 725,179 818,532 909,930 1,003,263 1,094,590 1,096,178 1,096,184 1,096,184

7. Maribel de Oro S.A.C. S/ 12,155 27,029 41,943 57,049 72,415 88,213 103,490 118,805 134,120 149,715 165,030 180,183 183,230 92,619 0

8. China International Water & Electric Corporation - CWE S/ 136,037 259,735 378,605 502,822 624,019 1,331,314 2,024,375 2,903,413 3,782,527 4,645,221 5,524,372 6,385,804 10,050,416 8,946,164 753,872

Empresas Distribuidoras (En S/.) S/ 2,329,594 4,950,252 7,446,990 10,095,126 12,689,350 15,326,425 17,909,001 20,529,958 23,150,753 25,734,030 28,355,166 30,934,655 24,270,176 27,953,765 18,856,248

Con contrato (En S/.) S/ 2,329,594 4,950,252 7,446,990 10,095,126 12,689,350 15,326,425 17,909,001 20,529,958 23,150,753 25,734,030 28,355,166 30,934,655 24,270,176 27,953,765 18,856,248

1. Electro Oriente S/ 274,473 529,425 777,941 1,032,893 1,284,627 1,539,579 1,791,313 2,046,265 2,301,217 2,552,951 2,807,903 3,059,637 1,177,401 0 0

2. Electro Puno S/ 138,177 138,177 138,177 138,177 138,177 138,177 138,177 138,177 138,177 138,177 138,177 138,177 0 0 0

3. Electro Tocache S/ 608,043 1,179,454 1,688,576 2,264,786 2,822,672 3,386,862 3,947,032 4,513,706 5,080,347 5,638,916 6,205,840 6,763,959 6,396,176 6,650,919 561,808

4. Electro Pangoa S/ 89,140 173,216 251,949 347,103 437,230 533,109 624,400 716,482 808,564 902,117 994,199 1,084,424 1,153,030 1,157,137 95,207

5. Servicios Eléctricos Rioja - SERSA S/ 205,026 443,166 660,673 894,546 1,125,218 1,359,362 1,574,921 1,794,259 2,013,465 2,229,069 2,448,334 2,663,929 3,010,199 2,665,384 221,359

6. Distribuidoras (Licitación) S/ 1,014,735 2,013,635 2,996,859 4,011,627 5,009,025 6,023,756 7,021,171 8,035,903 9,050,638 10,048,048 11,062,782 12,060,191 12,060,191 12,060,191 12,060,191

7. Distribuidoras (Licitación Enel Distribución) S/ 0 473,179 932,815 1,405,994 1,872,401 2,345,580 2,811,987 3,285,166 3,758,345 4,224,752 4,697,931 5,164,338 473,179 5,420,134 5,917,683

Sin contrato (En S/.) S/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mercado Spot - Trans COES (En S/.) S/ 2,121,261 4,066,449 5,746,090 7,859,179 9,343,877 10,484,562 11,818,953 13,181,428 13,853,897 14,531,770 16,038,813 17,628,448 25,321,739 27,401,296 55,712,642

Venta de Energía Activa (En S/.) S/ 1,253,896 2,482,606 3,473,264 4,792,476 5,666,180 6,387,523 7,228,488 7,918,431 7,918,431 7,918,431 8,752,030 9,707,023 16,070,418 23,151,367 47,009,261

Venta de Potencia (En S/.) S/ 867,365 1,583,843 2,259,791 3,053,668 3,664,662 4,084,004 4,577,430 5,249,962 5,922,431 6,600,304 7,273,748 7,908,390 9,238,286 4,234,481 8,687,924

Serv. Comp. e Inflexibilidad Operativa (En S/) S/ 0 0 13,035 13,035 13,035 13,035 13,035 13,035 13,035 13,035 13,035 13,035 13,035 15,448 15,457




Agosto

2020

Septiembre

2020

Octubre

2020

Diciembre

2020Indicadores

Unidad de

Medida

Enero

2020

Febrero

2020

Marzo

2020

Abril

2020

Mayo

2020

Junio

2020

Julio

2020

Noviembre

2020


Página 65

PRESUPUESTO2020

Aprobado

Gerente General 284,530

2.2.1.1 Básica (GIP) 175,046

2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) -

2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 31,069

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 1,262

2.2.1.6 Otros (GIP) -

2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP) 16,589

2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP) 17,907

2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP) 10,446

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 2,871

2.2.7.8 Bono de Productividad (GIP) 28,186

2.2.7.10 Otros (GIP) 1,154

Gerentes 1,152,113

2.2.1.1 Básica (GIP) 678,879

2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) -



2.2.1.6 Otros (GIP) -






2.2.7.10 Otros (GIP) 5,770

Ejecutivos 2,979,391

2.2.1.1 Básica (GIP) 1,729,548

2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 106,400



2.2.1.6 Otros (GIP) -






2.2.7.10 Otros (GIP) 19,618

Profesionales 2,658,654

2.2.1.1 Básica (GIP) 1,511,356




2.2.1.6 Otros (GIP) -






2.2.7.10 Otros (GIP) 34,620

Técnicos 2,908,169

2.2.1.1 Básica (GIP) 1,501,065




2.2.1.6 Otros (GIP) -






2.2.7.10 Otros (GIP) 38,082

Gastos de Personal 9,982,857

Gasto de Personal en Planillas (Según Grupo Ocupacional)


Página 66

Formatos generados a partir del Sistema de Información, después de haberse efectuado el proceso de cierre electrónico.

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

PERFIL EMPRESARIAL

Al 31 de Marzo de 2020FORMATO N.1E

LEY DE CREACION

DATOS DE INSCRIPCION SUNARP

BASE LEGAL DE LA ENTIDAD ( Ficha y Asiento o Partida de Registro de PPJJ )

ESCRITURA DE CONSTITUCION DEL 06.12.94 - NOTARIO ALBERTO FLORES BARRON, INSCRITA FICHA 207 REGISTRO MERCANTIL PUNO

NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE COMERCIAL

RUC

DIRECCION

TELEFONO


SAN GABAN S.A.

20262221335

AV. FLORAL N° 245 - PUNO

EMAIL :

DATOS GENERALES

051-364401 [email protected]

CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA

319,296,618.00

319,296,618.00 319,296,618.001.00

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO A LA FECHA

NUMERO DE ACCIONES VALOR NOMINAL VALOR EN LIBROS

% DE PARTICIPACIÓN FONAFE 100.00

DIRECTORES

Presidente del Directorio Aníbal Esteban Tomecich Córdova MEM 07925990 26/09/2012

Director José Mercedes Mosquera Castillo MEM 00422535 17/02/2012

Director Cesar Augusto Horqque Garces MEM 06881853 17/02/2012

Director Miguel Angel Ocampo Portugal MEF 29262491 13/09/2012

Director Alberto Luis Julián Infante Angeles INDEPENDIENTE 08211018 12/01/2016

CARGO Apellidos y Nombres SECTOR DNI FECHA INICIO CARGO

PLANA GERENCIAL

Gerente General Gustavo Garnica Salinas Designado 01315782 01/12/2011

Gerente de Administración y Finanzas Antonio Zacarías Mamani Condori Designado 01332841 15/03/2011

Gerente de Producción Marina Martiarena Mendoza Designado 23832105 25/07/2012

G. Planeamiento y Desarrollo Raul Hernán Calle Guerra Designado 01213835 04/04/2013

Gerente/Jefe Legal Antonio Escobar Peña Designado 24804352 16/05/2014

Gerente Comercial Edward Alvarez Vengoa Designado 23963920 13/07/2015

Apellidos y Nombres CONDICIÓN DNI FECHA INICIO CARGOCARGO

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD SAN GABAN S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

03/01/2020

16.42.58

SAN GABAN S.A.

ANEXO N. 1

FICHA RESUMENPLAN OPERATIVO 2020

(C40401601-202003)

03/01/2020

16.40.40

FOIGR016

FORMATO N. 2P

CULMINADOEN PROCESO DE ELABORACION

EN PROCESO DE MODIFICACION

NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO

MISION DE LA ENTIDAD

XDE:

A:

2017

2021

SER UNA EMPRESA EN CRECIMIENTO, MODERNA Y MODELO DE GESTIÓN EN EL NEGOCIO DEGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COMPROMETIDA CON LA CALIDAD Y EL DESARROLLO

GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA CON CALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL, SUSTENTADA EN LA DIVERSIFICACIÓN DE SUSCAPACIDADES Y LAS COMPETENCIAS DE SU CAPITAL HUMANO, PARA TRASCENDER LAS EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS EINCREMENTAR EL VALOR SOSTENIBLE DE LA EMPRESA, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE LA REGIÓN Y EL PAÍS

OBJETIVOS

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO VISION DE LA ENTIDAD

1 I N C R E M E N T A R L A C R E A C I Ó N D E V A L O RE C O N Ó M I C O OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 INCREMENTAR LA CREACIÓN DE VALORECONÓMICO

PONDERACIONUNID. MED.

AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.

VALORES AÑO 2020

1ROE %

10 5.16 1.41 4.773.322.94

2EBITDA MM S/

10 34.94 9.36 33.3323.2519.06

INDICADORVALORESAÑO 2019

2 INCREMENTAR EL VALOR SOCIAL Y AMBIENTALOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 INCREMENTAR EL VALOR SOCIAL YAMBIENTAL



VALORES AÑO 2020

3 CERTIFICACIONES VIGENTES DE LASNORMAS ISO 14001 Y OHSAS 18001

%5 100.00 100.00 100.00100.00100.00

4HALLAZGOS DE OEFA SUBSANADOS %

5 100.00 100.00 100.00100.00100.00


3 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOSOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

3 M E J O R A R L A C A L I D A D D E L O SS E R V I C I O S



VALORES AÑO 2020

5 NIVEL DE LA SATISFACCIÓN DE LOSCLIENTES

%10 81.00 0.00 81.0081.0081.00


4 MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVAOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

4 MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA



VALORES AÑO 2020

6 DISPONIBILIDAD DE UNIDADES DEGENERACIÓN

%10 89.83 98.66 86.6082.5498.73

7 DISPONIBILIDAD DE LINEAS DETRANSMISIÓN

%10 98.95 99.17 99.0899.1999.24


5 MEJORAR LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DEPROYECTOS OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

5 MEJORAR LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIODE PROYECTOS



VALORES AÑO 2020

8EJECUCIÓN DE INVERSIONES FBK %

10 100.00 66.77 100.0087.5178.52


6 FORTALECER EL GOBIERNO EMPRESARIALOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

6 F O R T A L E C E R E L G O B I E R N OE M P R E S A R I A L



VALORES AÑO 2020

9GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CBGC %

5 73.00 73.00 75.0074.0073.50

10GRADO DE MADUREZ DEL SCI N°

5 3.50 2.40 3.603.192.79


7 FORTALECER LA GESTIÓN DE RSEOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

7 FORTALECER LA GESTIÓN DE RSE



VALORES AÑO 2020

11 PUNTAJE DEL GRADO DE MADUREZ DE LAGESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

N°5 17.00 17.00 19.0018.0018.00


8 FORTALECER LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO YORGANIZACIONAL OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

8 FORTALECER LA GESTIÓN DE TALENTOHUMANO Y ORGANIZACIONAL



VALORES AÑO 2020

12 NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓNDE ETAPAS DEL MODELO DEEVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

N°5 16.00 14.00 16.0015.0014.00

13ÍNDICE DE CLIMA LABORAL %

5 78.00 0.00 78.000.000.00


OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

9 FORTALECER EL DESARROLLO DELPERSONAL



VALORES AÑO 2020

14NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PACA %

5 100.00 10.71 100.0082.1451.79


PROGRAMA DE PRODUCCIÓN: EN NUEVOS SOLESEN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION 2020

I TRIMII TRIM

PROGRAMACION 2020

I TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA1 GWh 804.32 719.35 238.02 208.26 80.05 210.24 736.57 8945257 9727849 11973671 8574419 39221196

II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL2018 REAL

2019ESTIMADO

PROGRAMA DE VENTAS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS UNIDAD DEMEDIDA II TRIM

PROGRAMACION 2020

I TRIM IV TRIM ANUALII TRIM

PROGRAMACION 2020


PROGRAMA DE VENTAS1 GWh 803.08 706.55 233.26 204.1 115 206.03 758.39 17718429 19113789 15547031 18011750 70390999

REAL2018 REAL

III TRIM2019ESTIMA

DO

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD SAN GABAN S.A.


Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

2

03/01/2020

16.42.58

SAN GABAN S.A.

ANEXO N. 1

FICHA RESUMENPLAN OPERATIVO 2020

(C40401601-202003)

03/01/2020

16.40.40

FOIGR016

FORMATO N. 2P

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS UNIDAD DEMEDIDA II TRIM

PROGRAMACION 2020

I TRIM III TRIM IV TRIM ANUALII TRIM

PROGRAMACION 2020


COMPRA DE ENERGIA EN EL COES1 GWH 0 0 0 0 36.55 0 36.55 0 0 1754001 0 1754001

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARAGENERACIÓN

2 GALONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REAL2018 REAL

2019ESTIMADO

PRESUPUESTO EJERCICIO

Ajustado - EN NUEVOS SOLES


Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

03/01/2020

16.41.28


2020Estado de Situacion Financiera

(C33391601-202003)

03/01/2020

16.39.33

FOEPR086

3PFORMATO N.

ABRIL NOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOFEBRERO MARZO MAYO DICIEMBREENERO

RUBROS

PRESUPUESTO AÑO 2020AL 31/12/2018

(REAL)AL 31/12/2019(ESTIMADO)

AL 31/12/2017(REAL)

31/12/2021(PROYECTADO)



ACTIVO 0 00

ACTIVO CORRIENTE 0 00

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 41,479,906 25,687,8799,183,492 31,455,432 54,798,21433,137,29133,897,36029,694,54329,777,78329,536,46926,728,63824,248,52019,840,14717,784,60324,284,66424,301,85524,169,036 70,449,995

Inversiones Financieras 0 14,253,29633,000,000 0 00000000009,974,5589,974,5589,974,558 0

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 7,053,688 12,203,5949,587,123 13,262,134 17,248,98313,636,27113,602,87113,083,67412,083,25912,200,66213,041,08313,991,27115,499,19314,160,60313,115,90413,192,97313,509,346 16,324,048

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 11,990,494 14,693,81014,742,173 16,624,173 16,624,17316,624,17316,624,17316,624,17316,624,17315,933,06415,246,32115,246,32115,246,32115,246,32115,139,84914,922,43414,693,810 16,624,173

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 6,169,621 2,669,4254,473,560 2,508,509 2,256,7752,256,7752,511,7272,511,7272,508,5092,511,7272,511,7272,508,5092,511,7272,508,5092,511,7272,505,2912,511,727 2,256,775

Inventarios 6,662,517 7,558,9916,864,784 7,558,991 7,558,9917,558,9917,558,9917,558,9917,558,9917,558,9917,558,9917,558,9917,558,9917,558,9917,558,9917,558,9917,558,991 7,558,991

Activos Biológicos 0 00 0 0000000000000 0

Activos No Corrientes Mantenidos para laVenta

0 00 0 0000000000000 0

Activos por Impuestos a las Ganancias 0 00 0 0000000000000 0

Gastos Pagados por Anticipado 770,011 359,7180 593,727 432,618432,618432,618251,338414,20373,514236,379399,244560,355223,220380,831544,496196,853 432,618

Otros Activos 0 00 0 0000000000000 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 74,126,237 77,426,71377,851,132 72,002,966 98,919,75473,646,11974,627,74069,724,44668,966,91867,814,42765,323,13963,952,85661,216,73457,482,24772,966,52473,000,59872,614,321 113,646,600

ACTIVO NO CORRIENTE 0 00

Cuentas por Cobrar Comerciales 0 00 0 0000000000000 0

Otras Cuentas por Cobrar 1,137,359 2,138,1732,240,974 2,138,173 2,138,1732,138,1732,138,1732,138,1732,138,1732,138,1732,138,1732,138,1732,138,1732,138,1732,138,1732,138,1732,138,173 2,138,173

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 00 0 0000000000000 0

Activos Biológicos 0 00 0 0000000000000 0

Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 00 0 0000000000000 0

Propiedad de Inversión 0 00 0 0000000000000 0

Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 351,311,026 363,667,511352,046,007 361,985,580 372,198,438373,222,851361,205,331362,665,829362,687,178363,004,427363,669,675364,420,923365,191,171365,914,419366,195,767365,832,015365,139,263 366,096,635

Activos Intangibles (Neto) 449,391 323,892375,300 366,499 273,657353,181399,190377,808389,117400,426376,735388,044355,352348,660309,968321,276312,584 221,728

Activos por Impuestos a las GananciasDiferidos

0 00 0 0000000000000 0

Otros Activos 0 00 0 0000000000000 0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 352,897,776 366,129,576354,662,281 364,490,252 374,610,268375,714,205363,742,694365,181,810365,214,468365,543,026366,184,583366,947,140367,684,696368,401,252368,643,908368,291,464367,590,020 368,456,536

TOTAL ACTIVO 427,024,013 443,556,289432,513,413 436,493,218 473,530,022449,360,324438,370,434434,906,256434,181,386433,357,453431,507,722430,899,996428,901,430425,883,499441,610,432441,292,062440,204,341 482,103,136

Cuentas de Orden 83,255,061 93,194,838105,203,936 93,194,838 93,194,83893,194,83893,194,83893,194,83893,194,83893,194,83893,194,83893,194,83893,194,83893,194,83893,194,83893,194,83893,194,838 93,194,838

PASIVO Y PATRIMONIO 0 00

PASIVO CORRIENTE 0 00

Sobregiros Bancarios 1,956,605 00 0 0000000000000 0

Obligaciones Financieras 111,734 035,762 0 0000000000000 0

Cuentas por Pagar Comerciales 5,092,968 14,268,2455,876,592 5,800,325 5,638,8645,638,8645,638,8646,356,6057,846,8597,394,3435,737,7376,704,7636,935,4126,862,7506,570,3377,441,9887,990,215 5,638,864

Otras Cuentas por Pagar 4,239,350 6,336,0846,505,092 6,336,081 6,336,0816,336,0816,336,0816,336,0816,336,0826,336,0826,336,0826,336,0826,336,0826,336,08324,300,7356,336,0836,336,083 6,336,082

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 279,086 340,368342,640 340,367 340,367340,367340,367340,367340,367340,367340,367340,367340,367340,367340,367340,368340,368 340,366

Provisiones 2,402,159 2,593,2063,653,133 2,593,206 2,593,2062,593,2062,593,2062,593,2062,593,2062,593,2062,593,2062,593,2062,593,2062,593,2062,593,2062,593,2062,593,206 2,593,206

Pasivos Mantenidos para la Venta 0 00 0 0000000000000 0

Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 00 142,655 4,466,2781,736,846254,34960,9310085,421145,728225,251000126,236 1,054,532

Beneficios a los Empleados 2,144,746 1,606,5373,025,820 1,684,740 2,736,0881,648,7331,326,3091,815,9861,684,4451,552,9031,421,3611,748,1481,536,6431,541,2141,354,7792,026,6261,852,722 3,065,197

Otros Pasivos 0 00 0 0000000000000 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 16,226,648 25,144,44019,439,039 16,897,374 22,110,88418,294,09716,489,17617,503,17618,800,95918,216,90116,514,17417,868,29417,966,96117,673,62035,159,42418,738,27119,238,830 19,028,247

PASIVO NO CORRIENTE 0 00

Obligaciones Financieras 0 00 0 0000000000000 0

Cuentas Pagar Comerciales 0 00 0 0000000000000 0

Otras Cuentas por pagar 0 00 0 0000000000000 0

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 0 00 0 0000000000000 0

Pasivo por impuesto a las GananciasDiferidos

33,629,218 44,644,44637,177,797 47,944,446 55,444,44651,844,44648,244,44647,644,44647,344,44647,044,44646,744,44646,444,44646,144,44645,844,44645,544,44645,244,44644,944,446 59,044,446

Provisiones 0 00 0 0000000000000 0

Beneficios a los Empleados 0 00 0 0000000000000 0

Otros Pasivos 0 00 0 0000000000000 0

Ingresos Diferidos (Neto) 0 00 0 0000000000000 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 33,629,218 44,644,44637,177,797 47,944,446 55,444,44651,844,44648,244,44647,644,44647,344,44647,044,44646,744,44646,444,44646,144,44645,844,44645,544,44645,244,44644,944,446 59,044,446

TOTAL PASIVO 49,855,866 69,788,88656,616,836 64,841,820 77,555,33070,138,54364,733,62265,147,62266,145,40565,261,34763,258,62064,312,74064,111,40763,518,06680,703,87063,982,71764,183,276 78,072,693

PATRIMONIO 0 00

Capital 319,296,618 319,296,618319,296,618 319,296,618 319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618 319,296,618

Acciones de Inversión 0 00 0 0000000000000 0

Capital Adicional 0 00 0 0000000000000 0

Resultados no Realizados 0 00 0 0000000000000 0

Reservas Legales 29,187,194 34,510,06132,055,627 36,506,133 40,453,10138,289,53936,506,13336,506,13336,506,13336,506,13336,506,13336,506,13336,506,13336,506,13336,506,13334,510,06134,510,061 44,075,598

Otras Reservas 0 00 0 0000000000000 0

Resultados Acumulados 28,684,335 19,960,72424,544,332 15,848,647 36,224,97321,635,62417,834,06113,955,88312,233,23012,293,35512,446,35110,784,5058,987,2726,562,6825,103,81123,502,66622,214,386 40,658,227

Otras Reservas de Patrimonio 0 00 0 0000000000000 0

TOTAL PATRIMONIO 377,168,147 373,767,403375,896,577 371,651,398 395,974,692379,221,781373,636,812369,758,634368,035,981368,096,106368,249,102366,587,256364,790,023362,365,433360,906,562377,309,345376,021,065 404,030,443

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 427,024,013 443,556,289432,513,413 436,493,218 473,530,022449,360,324438,370,434434,906,256434,181,386433,357,453431,507,722430,899,996428,901,430425,883,499441,610,432441,292,062440,204,341 482,103,136

Cuentas de Orden 83,255,061 93,194,838105,203,936 93,194,838 93,194,83893,194,83893,194,83893,194,83893,194,83893,194,83893,194,83893,194,83893,194,83893,194,83893,194,83893,194,83893,194,838 93,194,838




Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

03/01/2020

16.41.44


2020Estado de Resultados Integrales

(C38391601-202003)

03/01/2020

16.39.38

FOEPR086

4PFORMATO N.

ABRIL NOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOFEBRERO MARZO MAYO DICIEMBREENERO

RUBROS

PRESUPUESTO AÑO 2020AL 31/12/2018

(REAL)AL 31/12/2019(ESTIMADO)

AL 31/12/2017(REAL)




INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 00

Ventas Netas de Bienes 95,489,209 00 0 0000000000000 0

Prestación de Servicios 0 65,631,86574,540,010 64,076,931 97,019,21073,442,95870,390,99958,201,27952,379,24947,532,43942,587,62536,832,21830,934,86723,973,02517,718,42911,690,3846,049,857 104,478,284

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADESORDINARIAS

95,489,209 65,631,86574,540,010 64,076,931 97,019,21073,442,95870,390,99958,201,27952,379,24947,532,43942,587,62536,832,21830,934,86723,973,02517,718,42911,690,3846,049,857 104,478,284

Costo de Ventas 50,829,539 32,508,33632,659,588 36,133,737 40,426,77438,950,63339,221,19633,510,44930,646,77726,163,79221,565,87518,673,10615,794,27912,789,7418,945,2575,851,2162,438,054 42,475,637

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 44,659,670 33,123,52941,880,422 27,943,194 56,592,43634,492,32531,169,80324,690,83021,732,47221,368,64721,021,75018,159,11215,140,58811,183,2848,773,1725,839,1683,611,803 62,002,647

Gastos de Ventas y Distribución 1,420,011 1,471,7681,596,982 1,697,435 1,490,9391,287,5361,864,5921,532,8151,387,9711,255,0681,101,800957,948818,978668,151471,387252,590131,014 1,236,489

Gastos de Administración 7,444,991 6,146,7997,291,467 6,056,209 5,598,5564,795,9616,658,2715,500,4364,977,6014,508,5963,945,1523,430,7942,947,7072,427,5641,630,737878,147446,905 4,574,914

Ganancia (Pérdida) de la baja de ActivosFinancieros medidos al Costo Amortizado

0 00 0 0000000000000 0

Otros Ingresos Operativos 3,132,027 1,170,1911,461,791 900,800 800,0001,000,0001,179,600828,000755,200682,400609,600536,800464,000391,200318,400145,60072,800 600,000

Otros Gastos Operativos 42,205 01,072,019 0 0000000000000 0

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 38,884,490 26,675,15333,381,745 21,090,350 50,302,94129,408,82823,826,54018,485,57916,122,10016,287,38316,584,39814,307,17011,837,9038,478,7696,989,4484,854,0313,106,684 56,791,244

Ingresos Financieros 2,508,879 1,670,7442,123,444 1,500,000 1,200,0001,400,0001,590,0001,410,0001,320,0001,230,0001,140,0001,050,000960,000870,000280,000190,000100,000 1,000,000

Diferencia de cambio (Ganancias) 324,702 294,837313,335 0 0000000000000 0

Gastos Financieros 28,101 13,62630,133 110,000 120,000120,000120,000100,00090,00080,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,000 120,000

Diferencia de Cambio (Pérdidas) 783,239 314,024172,310 0 0000000000000 0

Participación de los Resultados Netos deAsociadas y Negocios ConjuntosContabilizados por el Método de laParticipación

0 00 0 0000000000000 0

Ganancias (Pérdidas) que surgen de laDiferencia entre el Valor Libro Anterior y elValor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidosa Valor Razonable

0 00 0 0000000000000 0

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LASGANANCIAS

40,906,731 28,313,08435,616,081 22,480,350 51,382,94130,688,82825,296,54019,795,57917,352,10017,437,38317,654,39815,297,17012,747,9039,308,7697,239,4485,024,0313,196,684 57,671,244

Gasto por Impuesto a las Ganancias 12,222,396 8,352,36011,071,749 6,631,703 15,157,9689,053,2047,462,4795,839,6965,118,8705,144,0285,208,0474,512,6653,760,6312,746,0872,135,6371,482,089943,022 17,013,017

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEOPERACIONES CONTINUADAS

28,684,335 19,960,72424,544,332 15,848,647 36,224,97321,635,62417,834,06113,955,88312,233,23012,293,35512,446,35110,784,5058,987,2726,562,6825,103,8113,541,9422,253,662 40,658,227

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a lasGanancias Procedente de OperacionesDiscontinuas

0 00 0 0000000000000 0

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 28,684,335 19,960,72424,544,332 15,848,647 36,224,97321,635,62417,834,06113,955,88312,233,23012,293,35512,446,35110,784,5058,987,2726,562,6825,103,8113,541,9422,253,662 40,658,227

COMPONENTES DE OTRO RESULTADOINTEGRAL:

0 00

Variación Neta de Activos No Corrientes oGrupos de Activos para la Venta

0 00 0 0000000000000 0

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones enInstrumentos de Patrimonio al ValorRazonable

0 00 0 0000000000000 0

Otros Componentes de Resultado Integral 0 00 0 0000000000000 0

OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DEIMPUESTOS

0 00 0 0000000000000 0

IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADOCON COMPONENTES DE OTRO RESULTADOINTEGRAL

0 00

Variación Neta de Activos No Corrientes oGrupos de Activos para la Venta

0 00 0 0000000000000 0

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones enInstrumentos de Patrimonio al ValorRazonable

0 00 0 0000000000000 0

Otros componentes de Resultado Integral 0 00 0 0000000000000 0

SUMA DE COMPONENTES DE OTRORESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO ALAS GANANCIAS RELACIONADAS

0 00 0 0000000000000 0

Otros resultados Integrales 0 00 0 0000000000000 0

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DELEJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LARENTA

28,684,335 19,960,72424,544,332 15,848,647 36,224,97321,635,62417,834,06113,955,88312,233,23012,293,35512,446,35110,784,5058,987,2726,562,6825,103,8113,541,9422,253,662 40,658,227

Depreciación: 8,742,210 9,118,0088,784,615 8,582,731 9,694,4139,331,4809,362,9807,802,4827,022,2336,241,9845,461,7364,681,4883,901,2403,120,9922,340,7441,560,496780,248 9,841,803

Amortización: 145,181 133,408169,097 124,393 144,524141,009135,702113,084101,77590,46679,15767,84856,54045,23233,92422,61611,308 146,929

RUBROS

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FONAFEEMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.


Presupuesto de Ingresos y Egresos - FormulacionEN NUEVOS SOLESFECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1 de

03/01/2020

4.41 PM

(C46391601-202003)

ENERO

31.12.2017(REAL)

31.12.2018(REAL)

31.12.2019(ESTIMADO)

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

31.12.2021(PROYECTADO)


I TRIM II TRIM III TRIM TOTALIV TRIM

PRESUPUESTO AÑO 2020

5

03/01/2020

16.39.46


FORMATO N. 5P

PRESUPUESTO DE 0 0 0 0 0 0 0 0

1 INGRESOS 109,932,611 110,565,820 92,194,242 7,459,586 8,597,640 8,374,831 8,704,198 9,245,679 10,587,487 9,076,347 8,129,377 7,288,956 7,168,335 8,171,968 8,553,210 24,432,057 28,537,364 24,494,680 23,893,513 101,357,614 101,521,684 128,955,462 127,159,708

1.1 Venta de Bienes 104,978,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Venta de Servicios 0 105,564,543 84,331,115 7,110,651 8,135,600 7,812,790 7,742,169 8,783,642 10,125,452 8,614,313 7,667,342 6,826,921 6,706,300 7,709,933 7,885,175 23,059,041 26,651,263 23,108,576 22,301,408 95,120,288 96,884,947 123,483,855 122,405,742

1.3 Ingresos Financieros 3,789,486 1,748,908 2,993,500 100,000 90,000 90,000 590,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 280,000 770,000 270,000 270,000 1,590,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000

1.4 Ingresos por participacion o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Ingresos complementarios 0 1,664,255 2,999,931 176,135 299,240 299,241 299,229 299,237 299,235 299,234 299,235 299,235 299,235 299,235 299,235 774,616 897,701 897,704 897,705 3,467,726 2,236,737 3,471,607 3,153,966

1.6 Otros 1,164,497 1,588,114 1,869,696 72,800 72,800 172,800 72,800 72,800 72,800 72,800 72,800 72,800 72,800 72,800 278,800 318,400 218,400 218,400 424,400 1,179,600 1,000,000 800,000 600,000

2 EGRESOS 51,057,813 63,729,176 55,619,847 4,619,401 5,555,928 5,297,226 6,784,802 6,181,798 5,635,524 4,880,592 6,609,414 6,462,060 4,806,932 4,820,881 5,289,417 15,472,555 18,602,124 17,952,066 14,917,230 66,943,975 60,638,815 70,846,296 58,074,797

2.1 Compra de Bienes 1,558,881 3,613,489 3,324,905 162,612 186,864 264,464 210,247 314,447 343,397 321,847 1,928,281 2,062,614 213,047 198,397 201,547 613,940 868,091 4,312,742 612,991 6,407,764 3,847,363 4,126,816 3,858,901

2.1.1 Insumos y suministros 1,045,757 3,272,412 2,892,905 157,312 181,564 217,064 189,647 201,647 334,647 301,647 1,816,081 2,026,214 184,647 186,647 184,647 555,940 725,941 4,143,942 555,941 5,981,764 3,415,763 3,689,504 3,415,763

2.1.2 Combustibles y lubricantes 65,722 88,520 179,000 4,500 4,500 4,600 4,600 95,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 13,600 104,800 13,800 13,800 146,000 146,000 146,000 146,000

2.1.3 Otros 447,402 252,557 253,000 800 800 42,800 16,000 17,200 4,150 15,600 107,600 31,800 23,800 7,150 12,300 44,400 37,350 155,000 43,250 280,000 285,600 291,312 297,138

2.2. Gastos de personal (GIP) 10,693,686 11,498,645 11,708,043 906,549 832,843 1,786,407 875,807 965,996 950,210 908,201 929,518 829,429 892,374 1,299,356 1,016,477 3,525,799 2,792,013 2,667,148 3,208,207 12,193,167 12,323,470 13,678,996 14,282,982

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 6,567,250 6,795,965 6,680,171 543,697 543,697 553,217 557,455 565,345 565,345 565,345 565,346 565,346 565,346 985,346 565,346 1,640,611 1,688,145 1,696,037 2,116,038 7,140,831 6,888,851 7,061,072 7,237,600

2.2.1.1 Basica (GIP) 5,063,674 5,311,212 5,219,394 450,746 450,746 450,746 464,504 472,394 472,394 472,394 472,394 472,394 472,394 472,394 472,394 1,352,238 1,409,292 1,417,182 1,417,182 5,595,894 5,735,791 5,879,186 6,026,166

2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 396,000 407,000 396,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420,000 0 0 0 0 420,000 420,000 0 0 0

2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 930,947 980,763 950,827 87,743 87,743 87,743 87,743 87,743 87,743 87,743 87,744 87,744 87,744 87,744 87,744 263,229 263,229 263,231 263,232 1,052,921 1,079,244 1,106,225 1,133,881

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 83,155 96,990 113,950 5,208 5,208 14,728 5,208 5,208 5,208 5,208 5,208 5,208 5,208 5,208 5,208 25,144 15,624 15,624 15,624 72,016 73,816 75,661 77,553

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.1.6 Otros (GIP) 93,474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Compensacion por tiempo 490,734 519,112 513,404 43,798 43,798 43,798 43,798 43,798 43,798 43,798 43,798 43,798 43,797 43,797 43,797 131,394 131,394 131,394 131,391 525,573 538,712 552,180 565,985

2.2.3 Seguridad y prevision 456,562 520,156 500,899 50,310 50,310 52,699 52,699 52,699 52,699 52,699 52,699 52,699 52,699 52,699 52,698 153,319 158,097 158,097 158,096 627,609 643,299 659,381 675,866

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 323,750 325,000 356,250 30,625 30,000 30,625 30,000 30,625 30,000 30,625 30,000 30,625 30,000 30,625 30,000 91,250 90,625 91,250 90,625 363,750 330,000 330,000 330,000

2.2.5 Capacitacion (GIP) 190,230 172,165 200,000 0 0 21,429 14,286 21,429 46,429 21,429 25,000 14,286 17,857 10,714 7,141 21,429 82,144 60,715 35,712 200,000 200,000 200,000 200,000

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.7 Otros gastos de personal 2,665,160 3,166,247 3,457,319 238,119 165,038 1,084,639 177,569 252,100 211,939 194,305 212,675 122,675 182,675 176,175 317,495 1,487,796 641,608 529,655 676,345 3,335,404 3,722,608 4,876,363 5,273,531

(REAL)

RUBROS





HORA CIERRE :

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

2 de

03/01/2020

4.41 PM

(C46391601-202003)

ENERO

31.12.2017(REAL)

31.12.2018(REAL)







5

03/01/2020

16.39.46


FORMATO N. 5P

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 472,903 558,691 582,514 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 150,000 150,000 150,000 150,000 600,000 615,000 630,375 646,134

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 57,235 105,592 122,000 0 0 0 0 0 0 0 90,000 0 60,000 0 0 0 0 90,000 60,000 150,000 150,000 150,000 150,000

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 549,981 634,492 593,687 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 96,800 46,800 140,400 140,400 140,400 190,400 611,600 626,890 642,562 658,626

2.2.7.4 Seguro complementario 53,102 170,637 67,451 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 19,500 19,500 19,500 19,500 78,000 79,950 81,949 83,998

2.2.7.5 Pago de indem. por 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.7.6 Incentivos por retiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 19,938 12,834 20,000 800 0 0 0 2,100 9,300 3,500 0 0 0 3,500 800 800 11,400 3,500 4,300 20,000 20,000 20,000 20,000

2.2.7.8 Bonos de Productividad 0 0 890,287 0 0 900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900,000 0 0 0 900,000 922,500 945,563 969,202

2.2.7.9 Participación de 1,329,109 1,386,163 865,352 114,644 42,363 61,964 54,894 127,325 79,964 68,130 0 0 0 0 24,913 218,971 262,183 68,130 24,913 574,197 896,621 1,983,976 2,313,085

2.2.7.10 Otros (GIP) 182,892 297,838 316,028 19,375 19,375 19,375 19,375 19,375 19,375 19,375 19,375 19,375 19,375 19,375 188,482 58,125 58,125 58,125 227,232 401,607 411,647 421,938 432,486

2.3 Servicios prestados por 32,097,843 41,013,844 34,513,693 3,160,927 3,213,635 2,729,454 5,310,634 4,335,429 3,890,277 3,304,520 3,454,783 3,152,228 3,341,497 2,961,666 3,460,027 9,104,016 13,536,340 9,911,531 9,763,190 42,315,077 38,467,758 46,727,194 33,506,545

2.3.1 Transporte y 25,543,952 35,790,618 28,465,300 2,784,776 2,871,297 2,413,146 3,228,076 3,862,638 3,419,989 2,610,963 2,602,135 2,561,518 2,586,931 2,717,551 2,614,090 8,069,219 10,510,703 7,774,616 7,918,572 34,273,110 30,369,290 38,461,080 25,068,605

2.3.2 Tarifas de servicios 586,837 522,974 426,500 32,581 32,411 32,581 32,581 33,081 33,081 33,081 33,081 33,081 33,081 33,080 139,080 97,573 98,743 99,243 205,241 500,800 513,320 526,153 539,307

2.3.3 Honorarios profesionales 1,451,407 1,169,036 1,422,992 109,250 61,510 53,510 41,210 101,510 112,210 202,209 234,280 99,719 42,419 36,569 383,671 224,270 254,930 536,208 462,659 1,478,067 1,371,000 1,371,000 1,371,000

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 656,840 591,197 710,600 8,000 8,000 8,000 17,200 8,000 8,000 100,000 170,400 8,000 20,200 8,000 367,100 24,000 33,200 278,400 395,300 730,900 600,000 600,000 600,000

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 146,635 175,605 170,000 50,500 0 0 0 10,500 55,000 0 17,500 50,500 0 11,000 0 50,500 65,500 68,000 11,000 195,000 213,000 213,000 213,000

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 263,253 106,054 134,362 10,150 40,150 25,150 10,150 25,150 10,150 6,150 6,150 6,150 6,150 6,250 6,250 75,450 45,450 18,450 18,650 158,000 158,000 158,000 158,000

2.3.3.4 Otros servicios no 384,679 296,180 408,030 40,600 13,360 20,360 13,860 57,860 39,060 96,059 40,230 35,069 16,069 11,319 10,321 74,320 110,780 171,358 37,709 394,167 400,000 400,000 400,000

2.3.4 Mantenimiento y 3,056,605 2,173,425 2,708,690 117,233 122,080 112,080 1,889,580 204,613 205,280 323,780 432,500 329,124 531,480 32,180 58,970 351,393 2,299,473 1,085,404 622,630 4,358,900 4,467,873 4,579,570 4,694,059

2.3.5 Alquileres 142,568 145,911 154,200 11,350 11,350 11,350 11,350 11,350 11,350 11,350 11,350 11,350 11,350 11,350 14,850 34,050 34,050 34,050 37,550 139,700 143,193 146,773 150,442

2.3.6 Serv. de vigilancia, 918,715 876,036 939,398 88,300 88,300 88,300 88,300 88,300 88,300 92,300 92,300 92,300 92,300 102,300 92,300 264,900 264,900 276,900 286,900 1,093,600 1,120,940 1,148,964 1,177,688

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 531,541 579,562 679,054 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 66,800 66,800 66,800 66,800 66,800 66,800 194,400 194,400 200,400 200,400 789,600 809,340 829,574 850,313

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 387,174 296,474 260,344 23,500 23,500 23,500 23,500 23,500 23,500 25,500 25,500 25,500 25,500 35,500 25,500 70,500 70,500 76,500 86,500 304,000 311,600 319,390 327,375

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 60,319 50,552 88,500 0 10,750 2,250 3,000 17,900 2,750 7,800 0 250 26,750 11,800 5,250 13,000 23,650 8,050 43,800 88,500 90,270 92,075 93,917

2.3.8 Otros 337,440 285,292 308,113 17,437 15,937 16,237 16,537 16,037 17,317 23,037 49,137 24,886 17,186 16,836 151,816 49,611 49,891 97,060 185,838 382,400 391,872 401,579 411,527

2.3.8.1 Servicio de mensajeria 14,085 15,431 13,600 1,400 1,400 1,400 1,400 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 4,200 4,400 4,500 4,500 17,600 17,952 18,311 18,677

(REAL)

RUBROS





HORA CIERRE :

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

3 de

03/01/2020

4.41 PM

(C46391601-202003)

ENERO

31.12.2017(REAL)

31.12.2018(REAL)







5

03/01/2020

16.39.46


FORMATO N. 5P

2.3.8.2 Prov. de personal por 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.8.3 Otros relacionados a 75,002 89,469 109,113 10,367 10,367 10,367 10,367 10,367 11,167 11,167 11,167 11,166 11,166 11,166 11,166 31,101 31,901 33,500 33,498 130,000 133,250 136,581 139,996

2.3.8.4 Otros no relacionados 248,353 180,392 185,400 5,670 4,170 4,470 4,770 4,170 4,650 10,370 36,470 12,220 4,520 4,170 139,150 14,310 13,590 59,060 147,840 234,800 240,670 246,687 252,854

2.4 Tributos 2,953,745 3,097,722 3,044,358 185,728 1,133,309 277,916 176,233 183,791 250,259 142,889 93,697 147,058 155,829 164,031 279,927 1,596,953 610,283 383,644 599,787 3,190,667 3,094,746 3,358,430 3,420,892

2.4.1 Impuesto a las 16,300 17,154 19,500 1,600 1,600 1,600 1,900 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 4,800 5,100 4,800 4,800 19,500 19,500 19,500 19,500

2.4.2 Otros impuestos y 2,937,445 3,080,568 3,024,858 184,128 1,131,709 276,316 174,333 182,191 248,659 141,289 92,097 145,458 154,229 162,431 278,327 1,592,153 605,183 378,844 594,987 3,171,167 3,075,246 3,338,930 3,401,392

2.5 Gastos diversos de Gestion 2,741,954 4,177,357 2,740,582 188,585 174,277 223,985 196,881 367,135 184,381 185,135 185,135 202,731 186,185 179,431 313,439 586,847 748,397 573,001 679,055 2,587,300 2,635,478 2,684,860 2,735,477

2.5.1 Seguros 2,147,148 1,972,455 1,922,576 162,865 152,357 163,665 157,611 162,865 161,111 162,865 162,865 159,311 162,865 157,611 161,109 478,887 481,587 485,041 481,585 1,927,100 1,975,278 2,024,660 2,075,277

2.5.2 Viaticos (GIP) 205,515 171,188 160,006 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 45,000 45,000 45,000 45,000 180,000 180,000 180,000 180,000

2.5.3 Gastos de Representacion 0 0 2,000 0 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 500 500 500 500 500 2,000 2,000 2,000 2,000

2.5.4 Otros 389,291 2,033,714 656,000 10,720 6,920 44,820 24,270 189,270 7,770 7,270 7,270 27,920 8,320 6,820 136,830 62,460 221,310 42,460 151,970 478,200 478,200 478,200 478,200

2.5.4.1 Otros relacionados a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5.4.2 Otros no relacionados 389,291 2,033,714 656,000 10,720 6,920 44,820 24,270 189,270 7,770 7,270 7,270 27,920 8,320 6,820 136,830 62,460 221,310 42,460 151,970 478,200 478,200 478,200 478,200

2.6 Gastos Financieros 797,925 220,486 148,266 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 120,000 120,000 120,000

2.7 Otros 213,779 107,633 140,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 7,000 8,000 8,000 58,000 8,000 8,000 8,000 15,000 17,000 74,000 24,000 130,000 150,000 150,000 150,000

RESULTADO DE OPERACION 58,874,798 46,836,644 36,574,395 2,840,185 3,041,712 3,077,605 1,919,396 3,063,881 4,951,963 4,195,755 1,519,963 826,896 2,361,403 3,351,087 3,263,793 8,959,502 9,935,240 6,542,614 8,976,283 34,413,639 40,882,869 58,109,166 69,084,911

3 GASTOS DE CAPITAL 4,602,695 9,736,029 20,545,607 2,252,000 1,593,000 1,144,000 648,900 75,000 154,000 29,000 180,000 463,000 788,900 100,000 44,000 4,989,000 877,900 672,000 932,900 7,471,800 21,444,000 8,735,000 3,835,000

3.1 Presupuesto de Inversiones - 4,602,695 9,736,029 20,545,607 2,252,000 1,593,000 1,144,000 648,900 75,000 154,000 29,000 180,000 463,000 788,900 100,000 44,000 4,989,000 877,900 672,000 932,900 7,471,800 21,444,000 8,735,000 3,835,000

3.1.1 Proyecto de Inversion 1,258,751 9,328,440 14,895,773 2,252,000 1,573,000 1,144,000 598,900 12,000 100,000 0 30,000 0 30,000 0 0 4,969,000 710,900 30,000 30,000 5,739,900 10,380,000 7,290,000 140,000

3.1.2 Gastos de capital no 3,343,944 407,589 5,649,834 0 20,000 0 50,000 63,000 54,000 29,000 150,000 463,000 758,900 100,000 44,000 20,000 167,000 642,000 902,900 1,731,900 11,064,000 1,445,000 3,695,000

3.2 Inversion Financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 INGRESOS DE CAPITAL 79,145 92,731 39,781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1 Aportes de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Ventas de activo fijo 79,145 92,731 39,781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 TRANSFERENCIAS NETAS -449,834 -492,940 -295,000 0 0 0 0 -175,000 0 -100,000 -75,000 0 -100,000 -50,000 0 0 -175,000 -175,000 -150,000 -500,000 -500,000 -500,000 -500,000

(REAL)

RUBROS





HORA CIERRE :

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

4 de

03/01/2020

4.41 PM

(C46391601-202003)

ENERO

31.12.2017(REAL)

31.12.2018(REAL)







5

03/01/2020

16.39.46


FORMATO N. 5P

5.1 Ingresos por 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Egresos por Transferencias 449,834 492,940 295,000 0 0 0 0 175,000 0 100,000 75,000 0 100,000 50,000 0 0 175,000 175,000 150,000 500,000 500,000 500,000 500,000

RESULTADO ECONOMICO 53,901,414 36,700,406 15,773,569 588,185 1,448,712 1,933,605 1,270,496 2,813,881 4,797,963 4,066,755 1,264,963 363,896 1,472,503 3,201,087 3,219,793 3,970,502 8,882,340 5,695,614 7,893,383 26,441,839 18,938,869 48,874,166 64,749,911

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.2.2 Intereses y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2.2.2 Intereses y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1. Financiamiento Largo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1.2.2 Intereses y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2. Financiamiento Corto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2.2.2 Intereses y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO DE EJERCICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(REAL)

RUBROS





HORA CIERRE :

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

5 de

03/01/2020

4.41 PM

(C46391601-202003)

ENERO

31.12.2017(REAL)

31.12.2018(REAL)







5

03/01/2020

16.39.46


FORMATO N. 5P

SALDO FINAL 53,901,414 36,700,406 15,773,569 588,185 1,448,712 1,933,605 1,270,496 2,813,881 4,797,963 4,066,755 1,264,963 363,896 1,472,503 3,201,087 3,219,793 3,970,502 8,882,340 5,695,614 7,893,383 26,441,839 18,938,869 48,874,166 64,749,911

GIP-TOTAL 13,358,410 12,433,642 13,487,800 1,016,222 967,057 1,893,020 977,190 1,055,348 1,098,423 1,162,247 1,283,765 1,049,114 1,054,759 1,465,891 1,495,201 3,876,299 3,130,961 3,495,126 4,015,851 14,518,237 14,249,991 14,549,876 14,857,258

Impuesto a la Renta 12,222,396 11,071,749 4,752,360 643,022 239,067 353,548 310,450 714,544 158,239 0 0 0 420,826 492,007 530,776 1,235,637 1,183,233 0 1,443,609 3,862,479 5,453,204 11,557,968 13,413,017

(REAL)

TOTALDICIEMBRENOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOMAYOABRILMARZOFEBRERO




Flujo de Caja - FormulacionEN NUEVOS SOLESFECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

03/01/2020

4.39 PM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

2

03/01/2020

4.42 PM

(C52391601-202003)

ENERO

RUBROS 31.12.2017(REAL)

31.12.2018(REAL)





2


FORMATO N. 6P

INGRESOS DE OPERACION 132,117,355 132,375,959 118,174,122 9,077,174 10,397,177 10,075,084 10,535,555 11,408,893 12,831,221 10,981,925 9,849,985 8,848,619 8,720,895 9,911,195 10,318,958 122,956,681 123,420,852 158,171,317 153,693,795

Venta de Bienes y Servicios 104,978,628 105,564,543 84,331,115 7,110,651 8,135,600 7,812,790 7,742,169 8,783,642 10,125,452 8,614,313 7,667,342 6,826,921 6,706,300 7,709,933 7,885,175 95,120,288 96,884,947 123,483,855 122,405,742

Ingresos Financieros 3,778,127 1,748,908 2,993,500 100,000 90,000 90,000 590,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 1,590,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000

Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos Complementarios 0 1,664,255 2,999,931 176,135 299,240 299,241 299,229 299,237 299,235 299,234 299,235 299,235 299,235 299,235 299,235 3,467,726 2,236,737 3,471,607 3,153,966

Retenciones de tributos 18,577,862 17,906,239 16,145,359 1,279,917 1,464,408 1,406,302 1,393,590 1,581,056 1,822,581 1,550,576 1,380,122 1,228,846 1,207,134 1,387,788 1,419,332 17,121,652 17,439,290 22,227,094 22,033,034

Otros 4,782,738 5,492,014 11,704,217 410,471 407,929 466,751 510,567 654,958 493,953 427,802 413,286 403,617 418,226 424,239 625,216 5,657,015 5,459,878 7,788,761 5,101,053

EGRESOS DE OPERACION 86,515,416 93,570,751 85,039,458 6,104,273 8,012,358 8,499,275 7,901,522 8,529,449 8,347,848 8,247,807 6,938,154 8,427,305 8,241,135 7,311,406 7,777,030 94,337,562 86,186,266 107,803,332 101,104,538

Compra de Bienes 1,966,735 3,376,140 2,978,226 489,947 162,612 228,964 237,664 302,447 210,397 354,847 413,847 1,852,481 2,054,614 196,397 203,547 6,707,764 3,847,363 4,126,816 3,858,901

Gastos de personal 11,757,392 10,903,981 12,117,622 660,364 658,939 2,458,254 689,372 970,567 738,705 1,234,988 797,976 697,887 760,833 1,430,602 1,374,908 12,473,395 12,001,046 12,591,641 13,953,873

Servicios prestados por terceros 32,391,576 39,259,237 36,849,518 2,593,140 3,127,114 3,187,605 4,495,704 3,700,867 4,332,926 4,113,546 3,463,611 3,192,845 3,316,084 2,831,046 3,563,488 41,917,976 38,467,758 46,727,194 33,506,545

Tributos 34,398,931 33,020,676 26,072,073 1,982,431 3,191,644 2,255,181 1,986,745 2,254,140 2,604,397 2,149,154 1,881,964 1,741,855 1,722,858 1,962,102 2,118,341 25,850,812 24,504,743 34,414,060 42,278,689

Por Cuenta Propia 34,396,767 33,020,676 26,072,073 1,982,431 3,191,644 2,255,181 1,986,745 2,254,140 2,604,397 2,149,154 1,881,964 1,741,855 1,722,858 1,962,102 2,118,341 25,850,812 24,504,743 34,414,060 42,278,689

Por Cuenta de Terceros 2,164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos diversos de Gestion 2,408,232 3,009,321 3,702,330 25,720 521,920 60,320 39,270 704,270 23,270 22,270 22,270 543,420 23,320 521,820 152,330 2,660,200 2,635,478 2,684,860 2,735,477

Gastos Financieros 247,369 34,702 125,130 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000 120,000 120,000 120,000

Otros 3,345,181 3,966,694 3,194,559 342,671 340,129 298,951 442,767 587,158 428,153 363,002 348,486 388,817 353,426 359,439 354,416 4,607,415 4,609,878 7,138,761 4,651,053

FLUJO OPERATIVO 45,601,939 38,805,208 33,134,664 2,972,901 2,384,819 1,575,809 2,634,033 2,879,444 4,483,373 2,734,118 2,911,831 421,314 479,760 2,599,789 2,541,928 28,619,119 37,234,586 50,367,985 52,589,257

INGRESOS DE CAPITAL 2,644,108 1,696,749 63,343,339 4,278,738 0 0 9,974,558 0 0 0 0 0 0 0 0 14,253,296 0 0 0

Aportes de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ventas de activo fijo 79,145 92,731 39,781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 2,564,963 1,604,018 63,303,558 4,278,738 0 0 9,974,558 0 0 0 0 0 0 0 0 14,253,296 0 0 0

GASTOS DE CAPITAL 6,047,344 46,652,870 57,233,717 8,770,482 2,252,000 1,593,000 1,144,000 648,900 75,000 154,000 29,000 180,000 463,000 788,900 100,000 16,198,282 21,444,000 8,735,000 3,835,000

Presupuesto de Inversiones - FBK 4,301,627 8,988,632 12,779,665 8,770,482 2,252,000 1,593,000 1,144,000 648,900 75,000 154,000 29,000 180,000 463,000 788,900 100,000 16,198,282 21,444,000 8,735,000 3,835,000

Proyecto de Inversion 993,506 8,522,473 11,547,765 3,665,300 2,252,000 1,573,000 1,144,000 598,900 12,000 100,000 0 30,000 0 30,000 0 9,405,200 10,380,000 7,290,000 140,000

Gastos de capital no ligados a proyectos 3,308,121 466,159 1,231,900 5,105,182 0 20,000 0 50,000 63,000 54,000 29,000 150,000 463,000 758,900 100,000 6,793,082 11,064,000 1,445,000 3,695,000

Inversion Financiera 0 33,000,000 37,753,296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 1,745,717 4,664,238 6,700,756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRANSFERENCIAS NETAS -488,174 -329,600 -650,000 0 0 0 0 -175,000 0 -100,000 -75,000 0 -100,000 -50,000 0 -500,000 -500,000 -500,000 -500,000

Ingresos por Transferencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egresos por Transferencias 488,174 329,600 650,000 0 0 0 0 175,000 0 100,000 75,000 0 100,000 50,000 0 500,000 500,000 500,000 500,000

SALDO ECONOMICO 41,710,529 -6,480,513 38,594,286 -1,518,843 132,819 -17,191 11,464,591 2,055,544 4,408,373 2,480,118 2,807,831 241,314 -83,240 1,760,889 2,441,928 26,174,133 15,290,586 41,132,985 48,254,257

FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicios de Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALDICIEMBRENOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOMAYOABRILMARZOFEBRERO




Flujo de Caja - FormulacionEN NUEVOS SOLESFECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

03/01/2020

4.39 PM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

2

03/01/2020

4.42 PM

(C52391601-202003)

ENERO

RUBROS 31.12.2017(REAL)

31.12.2018(REAL)





2


FORMATO N. 6P

Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Financiamiento Interno Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento Largo PLazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Financiamiento Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAGO DE DIVIDENDOS 38,102,963 25,815,901 22,089,899 0 0 0 17,964,652 0 0 0 0 0 0 0 0 17,964,652 16,050,655 19,472,062 32,602,476

Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 38,102,963 25,815,901 22,089,899 0 0 0 17,964,652 0 0 0 0 0 0 0 0 17,964,652 16,050,655 19,472,062 32,602,476

Adelanto de Dividendos ejercicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO NETO DE CAJA 3,607,566 -32,296,414 16,504,387 -1,518,843 132,819 -17,191 -6,500,061 2,055,544 4,408,373 2,480,118 2,807,831 241,314 -83,240 1,760,889 2,441,928 8,209,481 -760,069 21,660,923 15,651,781

SALDO INICIAL DE CAJA 37,872,340 41,479,906 9,183,492 25,687,879 24,169,036 24,301,855 24,284,664 17,784,603 19,840,147 24,248,520 26,728,638 29,536,469 29,777,783 29,694,543 31,455,432 25,687,879 33,897,360 33,137,291 54,798,214

SALDO FINAL DE CAJA 41,479,906 9,183,492 25,687,879 24,169,036 24,301,855 24,284,664 17,784,603 19,840,147 24,248,520 26,728,638 29,536,469 29,777,783 29,694,543 31,455,432 33,897,360 33,897,360 33,137,291 54,798,214 70,449,995

SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 39,523,301 9,183,492 25,687,879 24,169,036 24,301,855 24,284,664 17,784,603 19,840,147 24,248,520 26,728,638 29,536,469 29,777,783 29,694,543 31,455,432 33,897,360 315,719,050 33,137,291 54,798,214 70,449,995

RESULTADO PRIMARIO 39,024,610 24,915,469 13,044,024 -5,797,581 132,819 -17,191 1,490,033 2,055,544 4,408,373 2,480,118 2,807,831 241,314 -83,240 1,760,889 2,441,928 11,920,837 15,290,586 41,132,985 48,254,257

PARTICIPACION TRABAJADORESD.LEGISLATIVO N° 892

2,685,919 1,389,314 1,347,364 0 0 865,352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 865,352 574,197 896,621 1,983,976




Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

03/01/2020

16.42.39


2020Endeudamiento - Formulacion

(C01401601-202003)

03/01/2020

16.40.01

FOEPR086

FORMATO N. 7P

INTERESES TOTALPRINCIPAL

CONCEPTOINTERESESPRINCIPAL PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES TOTAL PRINCIPAL INTERESESPRINCIPAL INTERESESPRINCIPAL INTERESES

ADEUDADO AL 31/12/2019 PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2020 PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2020 DEUDA AL 31/12/2020

VENCIDA POR VENCER TOTAL NUEVAS OBLIGACIONES AMORTIZACIONES VENCIDA POR VENCER TOTAL

EXTERNO0000 0 0

CORTO PLAZO0000 0 0

Importaciones0000 0 0

Preexportaciones0000 0 0

Capital de Trabajo0000 0 0

LARGO PLAZO0000 0 0

INTERNO0000 0 0

CORTO PLAZO0000 0 0

LARGO PLAZO0000 0 0

TOTAL (I+II)0000 0 0

TOTAL EQUIVALENTE EN US$0000 0 0


ALINEADO AL PRESUPUESTO - EN NUEVOS


Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

03/01/2020

16.42.23


2020Gastos de Capital - Formulacion

(C30401601-202003)

03/01/2020

16.40.30

FOEPR088

FORMATO N. 8P

TOTALABRIL NOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOFEBRERO MARZO MAYO DICIEMBRE 2021 (ESTIMADO) 2022 (ESTIMADO)

TIPO DEPROYECTO RUBROS CODIGO

UNICOCOSTO DEINVERSION

2019 (ESTIMADO)

ENERO 2023 (ESTIMADO)


PROGRAMA DE INVERSIONES 20,545,607 1,144,0001,593,000 44,000100,000788,900180,00029,000154,00075,000648,9002,252,000 463,000 7,471,800 8,735,00021,444,000 3,835,000

PROYECTOS DE INVERSION 14,895,773 1,144,0001,573,000 0030,00030,0000100,00012,000598,9002,252,000 0 5,739,900 7,290,00010,380,000 140,000

REGULACIÓN del RIOPUMAMAYO

827,622 00 000000000 0 0 00 0PIP 24,008,5442405592

APROVECHAMIENTO DE LAQUEBRADA TUPURI

11,671,929 1,144,0001,473,000 000000015,0002,252,000 0 4,884,000 00 0PIP 32,503,4912405754

INSTALACIÓN DE UNA PRESAEN LA CUENCA DEL RIONINAHUISA PARA ELAFIANZAMIENTO HÍDRICO DELA CENTRAL HIDROELÉCTRICA

2,248,922 00 00000012,000483,9000 0 495,900 7,290,00010,380,000 140,000PIP 25,640,0752323188

CENTRAL HIDROELECTRICASAN GABAN I

147,300 00 000000000 0 0 00 0PIP 485,276,8182385193

CH SAN GABAN V 0 00 000000000 0 0 00 0PIP 12385210

MEJORAMIENTO DE VIVIENDASPARA EL PERSONAL DE LA C.H.SAN GABAN II - VILLA DE

0 00 000000000 0 0 00 0IOARR 12383898

CENTRAL FOTOVOLTAICA 0 0100,000 0030,00030,0000100,0000100,0000 0 360,000 00 0PIP 10

GASTOS DE CAPITAL NOLIGADOS A PROYECTOS

5,649,834 020,000 44,000100,000758,900150,00029,00054,00063,00050,0000 463,000 1,731,900 1,445,00011,064,000 3,695,000

MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS 5,420,258 00 0100,000758,900100,0000015,00000 300,000 1,273,900 750,00010,199,000 3,350,000Otros 1

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

9,779 00 000010,0000000 153,000 163,000 200,000200,000 200,000Otros 1

SISTEMAS DE INFORMACIÓN YCOMUNICACIÓN

110,061 00 00000015,00000 0 15,000 380,000520,000 0Otros 1

EDIFICIOS Y OTRASCONTRUCCIONES

0 00 000000000 0 0 00 0Otros 1

ACTIVOS INTANGIBLES 82,000 020,000 44,0000035,000044,00018,00050,0000 0 211,000 65,00095,000 95,000Otros 1

MUEBLES Y ENSERES 27,736 00 00015,00019,00010,00015,00000 10,000 69,000 50,00050,000 50,000Otros 1

INVERSION FINANCIERA 0 00 000000000 0 0 00 0

OTROS 0 00 000000000 0 0 00 0

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 20,545,607 1,144,0001,593,000 44,000100,000788,900180,00029,000154,00075,000648,9002,252,000 463,000 7,471,800 8,735,00021,444,000 3,835,000


ALINEADO AL FLUJO DE CAJA - EN NUEVOS SOLES


Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

03/01/2020

16.42.28


2020Gastos de Capital - Formulacion

(C30401601-202003)

03/01/2020

16.40.30

FOEPR088

FORMATO N. 8P

TOTALABRIL NOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOFEBRERO MARZO MAYO DICIEMBREENERO

RUBROSPRESUPUESTO AÑO 2020

2019 (ESTIMADO)2021

(ESTIMADO)2022

(ESTIMADO)TIPO DE

PROYECTO2023

(ESTIMADO)CODIGO UNICO

PROGRAMA DE INVERSIONES 20,545,607 1,593,0002,252,000 100,000788,900463,00029,000154,00075,000648,9001,144,0008,770,482 180,000 8,735,00021,444,000 3,835,00016,198,282

PROYECTOS DE INVERSION 14,895,773 1,573,0002,252,000 030,00000100,00012,000598,9001,144,0003,665,300 30,000 7,290,00010,380,000 140,0009,405,200

REGULACIÓN del RIO PUMAMAYO 827,622 00 000000000 0 00PIP 02405592 0

APROVECHAMIENTO DE LAQUEBRADA TUPURI

11,671,929 1,473,0002,252,000 00000015,0001,144,0001,500,000 0 00PIP 02405754 6,384,000

INSTALACIÓN DE UNA PRESA EN LACUENCA DEL RIO NINAHUISA PARA ELAFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LACENTRAL HIDROELÉCTRICA SANGABAN II

2,248,922 00 0000012,000483,90002,120,000 0 7,290,00010,380,000PIP 140,0002323188 2,615,900

CENTRAL HIDROELECTRICA SANGABAN I

147,300 00 0000000045,300 0 00PIP 02385193 45,300

CH SAN GABAN V 0 00 000000000 0 00PIP 02385210 0

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARAEL PERSONAL DE LA C.H. SAN GABANII - VILLA DE RESIDENTES CHUANI

0 00 000000000 0 00IOARR 02383898 0

CENTRAL FOTOVOLTAICA 0 100,0000 030,00000100,0000100,00000 30,000 00PIP 00 360,000

GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS APROYECTOS

5,649,834 20,0000 100,000758,900463,00029,00054,00063,00050,00005,105,182 150,000 1,445,00011,064,000 3,695,0006,793,082

MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS 5,420,258 00 100,000758,900300,0000015,000005,034,650 100,000 750,00010,199,000Otros 3,350,0006,308,550

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 9,779 00 00153,00010,00000000 0 200,000200,000Otros 200,000163,000

SISTEMAS DE INFORMACIÓN YCOMUNICACIÓN

110,061 00 0000015,000000 0 380,000520,000Otros 015,000

EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES 0 00 000000000 0 00Otros 00

ACTIVOS INTANGIBLES 82,000 20,0000 000044,00018,00050,000070,532 35,000 65,00095,000Otros 95,000237,532

MUEBLES Y ENSERES 27,736 00 0010,00019,00010,00015,000000 15,000 50,00050,000Otros 50,00069,000

INVERSION FINANCIERA 0 00 000000000 0 00 00

OTROS 0 00 000000000 0 00 00

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 20,545,607 1,593,0002,252,000 100,000788,900463,00029,000154,00075,000648,9001,144,0008,770,482 180,000 8,735,00021,444,000 3,835,00016,198,282



Presupuesto Analitico de Personal - PAPEN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

03/01/2020

5.20 PM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

03/01/2020

5.21 PM

(C37201701-202003)

Nº deOrden

5

CARGOClasificación

GenericaUnidad

OrgánicaCategoria

RemunerativaSituacion de la

Plaza O/VModalidad

Contractual TOTALRemuneraciónBásica Bonificaciones Gratificaciones Asignaciones CTS Seguridad y

Previsión Social

SeguroComplementario

de AltoOtros

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

FORMATO 11P

57720.001 Especialista en ActivosFijos

Profesional Gerencia deAdministraci¿n y Finanzas

Profesionales Ocupado Plazo Indeterminado 15122.00 10908.00 1286.00 5446.00 6527.00 821.00 8510.00 106340.00

41580.002 T¿cnico Especialista enMantenimiento Mec¿nico II

Tecnico Gerencia de Producci¿n T¿cnicos Ocupado Plazo Indeterminado 12432.00 7600.00 1286.00 3808.00 4736.00 622.00 10634.00 82698.00

146400.003 Gerente Comercial Gerente Gerencia Comercial Directivos Ocupado Plazo Indeterminado 29902.00 26857.00 1286.00 13345.00 16364.00 1917.00 12758.00 248829.00

61200.004 Operador del Centro deControl

Profesional Gerencia de Producci¿n Profesionales Ocupado Plazo Indeterminado 15516.00 11661.00 0.00 5819.00 6789.00 850.00 4262.00 106097.00

66900.005 Supervisor deMantenimiento Electr¿nico


62400.006 Especialista de Mercadeo yTarifas

Tecnico Gerencia Comercial Profesionales Ocupado Plazo Indeterminado 15902.00 12260.00 1286.00 6116.00 7046.00 879.00 10634.00 116523.00

41580.007 T¿cnico Especialista enMantenimiento El¿ctrico II

Ejecutivo Gerencia de Producci¿n T¿cnicos Ocupado Plazo Indeterminado 12432.00 7600.00 1286.00 3808.00 4736.00 622.00 10634.00 82698.00

92400.008 Jefe de Departamento deLog¿stica

Gerente Gerencia deAdministraci¿n y Finanzas

Jefaturas Ocupado Plazo Indeterminado 20902.00 17377.00 1286.00 8650.00 10374.00 1250.00 10634.00 162873.00

135000.009 Gerente de Proyectos Profesional Gerencia de Planificaci¿n Directivos Ocupado Plazo Indeterminado 28002.00 25730.00 1286.00 12787.00 15100.00 1776.00 8510.00 228191.00

78000.0010 Auditor Interno Ejecutivo OCI Jefaturas - CGR Ocupado Plazo Indeterminado 18502.00 14291.00 1286.00 7122.00 8776.00 1072.00 12758.00 141807.00

92400.0011 Jefe de Seguridad y SaludOcupacional

Profesional Gerencia de Producci¿n Jefaturas Ocupado Plazo Indeterminado 20902.00 18643.00 1286.00 9277.00 10374.00 1250.00 10634.00 164766.00


Ejecutivo Gerencia de Producci¿n Profesionales Ocupado Plazo Indeterminado 12432.00 7600.00 1286.00 3808.00 4736.00 622.00 12758.00 84822.00

92400.0013 Jefe de OficinadeTecnolog¿as de laInformaci¿n yComunicaciones

Ejecutivo Gerencia General Jefaturas Ocupado Plazo Indeterminado 20716.00 18438.00 0.00 9176.00 10250.00 1236.00 6386.00 158602.00

91800.0014 Administrador de la Sedede Producci¿n





59520.0016 Especialista deContabilidad

Ejecutivo Gerencia deAdministraci¿n y Finanzas


27000.0017 Aforador Tomero Tecnico Gerencia de Producci¿n T¿cnicos Ocupado Plazo Indeterminado 9816.00 4827.00 0.00 2434.00 2995.00 428.00 10634.00 58134.00

39000.0018 Asistente de AlmacenesSede de Producci¿n

Tecnico Gerencia deAdministraci¿n y Finanzas

T¿cnicos Ocupado Plazo Indeterminado 12002.00 7126.00 1286.00 3573.00 4450.00 590.00 6386.00 74413.00

129600.0019 Jefe del ¿rgano de ControlInstitucional

Tecnico OCI Funcionario - CGR Ocupado Plazo Indeterminado 26916.00 25525.00 0.00 12685.00 14377.00 1696.00 4262.00 215061.00




FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

03/01/2020

5.20 PM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

2

03/01/2020

5.21 PM

(C37201701-202003)

Nº deOrden

5

CARGOClasificación

GenericaUnidad

OrgánicaCategoria


Plaza O/VModalidad


Previsión Social


de AltoOtros


FORMATO 11P

61200.0020 Supervisor deMantenimiento Mec¿nico

Tecnico Gerencia de Producci¿n Profesionales Ocupado Plazo Indeterminado 15516.00 11661.00 0.00 5819.00 6789.00 850.00 4262.00 106097.00

59550.0021 T¿cnico Especialista enMantenimiento Mec¿nicoIII


39390.0022 T¿cnico Operador de Casade M¿quinas



Tecnico Gerencia de Producci¿n Profesionales Ocupado Plazo Indeterminado 15516.00 12055.00 0.00 6014.00 6789.00 850.00 4262.00 106686.00

101691.0024 Sub Gerente Legal Ejecutivo Gerencia General Directivos Ocupado Plazo Indeterminado 22451.00 19802.00 1286.00 9851.00 11405.00 1364.00 12758.00 180608.00

39000.0025 T¿cnico Especialista enMantenimiento El¿ctrico I

Gerente Gerencia de Producci¿n T¿cnicos Ocupado Plazo Indeterminado 12002.00 7126.00 1286.00 3573.00 4450.00 590.00 12758.00 80785.00

96000.0026 Jefe de Departamento deCoordinaci¿n Operativa

Tecnico Gerencia de Producci¿n Jefaturas Ocupado Plazo Indeterminado 21502.00 17598.00 1286.00 8760.00 10773.00 1294.00 12758.00 169971.00

168000.0027 Gerente General Tecnico Gerencia General Directivos Ocupado Plazo Indeterminado 33502.00 30825.00 1286.00 15311.00 18760.00 2184.00 10634.00 280502.00

34656.0028 Chofer - Sede Producci¿n Profesional Gerencia de Producci¿n T¿cnicos Ocupado Plazo Indeterminado 11278.00 6575.00 1286.00 3300.00 3968.00 536.00 10634.00 72233.00



59550.0030 Especialista en SolucionesTI

Tecnico Gerencia General Profesionales Ocupado Plazo Indeterminado 15427.00 10908.00 1286.00 5446.00 6730.00 844.00 10634.00 110825.00

36000.0031 Asistente de Gesti¿nDocumental



62400.0032 T¿cnico Especialista enMantenimiento El¿ctrico III


55080.0033 Especialista de Log¿stica Tecnico Gerencia deAdministraci¿n y Finanzas


37200.0034 T¿cnico Especialista enMantenimiento Mec¿nico I


27600.0035 Asistente de Archivos Profesional Gerencia de Producci¿n T¿cnicos Ocupado Plazo Indeterminado 10102.00 5032.00 1286.00 2536.00 3186.00 449.00 12758.00 62949.00

58200.0036 Especialista en Producci¿ny Servicios TI

Tecnico Gerencia General Profesionales Ocupado Plazo Indeterminado 15202.00 10908.00 1286.00 5446.00 6580.00 827.00 10634.00 109083.00

36000.0037 Chofer - Sede Producci¿n Tecnico Gerencia de Producci¿n T¿cnicos Ocupado Plazo Indeterminado 11316.00 6370.00 0.00 3199.00 3994.00 539.00 8510.00 69928.00

66300.0038 Especialista Legal Profesional Gerencia General Profesionales Ocupado Plazo Indeterminado 16552.00 14291.00 1286.00 7122.00 7479.00 927.00 8510.00 122467.00




FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

03/01/2020

5.20 PM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

3

03/01/2020

5.21 PM

(C37201701-202003)

Nº deOrden

5

CARGOClasificación

GenericaUnidad

OrgánicaCategoria


Plaza O/VModalidad


Previsión Social


de AltoOtros


FORMATO 11P

110580.0039 Sub Gerente dePlaneamiento y Control deGesti¿n

Ejecutivo Gerencia de Planificaci¿n Directivos Ocupado Plazo Indeterminado 23932.00 22509.00 1286.00 11192.00 12391.00 1474.00 10634.00 193998.00

135600.0040 Gerente de Administraci¿ny Finanzas

Gerente Gerencia deAdministraci¿n y Finanzas

Directivos Ocupado Plazo Indeterminado 28102.00 25730.00 1286.00 12787.00 15166.00 1784.00 10634.00 231089.00

84000.0041 Jefe de Oficina de Imageny Responsabilidad Social

Ejecutivo Gerencia de Planificaci¿n Jefaturas Ocupado Plazo Indeterminado 19502.00 18643.00 1286.00 9277.00 9442.00 1146.00 8510.00 151806.00

50647.0042 Especialista enInstrumentaci¿n y Control I


96000.0043 Jefe de Departamento deMantenimiento

Ejecutivo Gerencia de Producci¿n Jefaturas Ocupado Plazo Indeterminado 21502.00 18643.00 1286.00 9277.00 10773.00 1294.00 8510.00 167285.00

136800.0044 Gerente de Producci¿n Gerente Gerencia de Producci¿n Directivos Ocupado Plazo Indeterminado 28302.00 25730.00 1286.00 12787.00 15299.00 1798.00 8510.00 230512.00

66120.0045 Supervisor deMantenimiento de ObrasCiviles y Gesti¿n deRecursos H¿dricos

Profesional Gerencia de Planificaci¿n Profesionales Ocupado Plazo Indeterminado 16522.00 12260.00 1286.00 6116.00 7459.00 925.00 10634.00 121322.00



91800.0047 Jefe de Departamento deGesti¿n Humana

Ejecutivo Gerencia deAdministraci¿n y Finanzas


64800.0048 Jefe de Departamento deGeneraci¿n

Profesional Gerencia de Producci¿n Jefaturas Ocupado Plazo Indeterminado 16116.00 12055.00 0.00 6014.00 7188.00 895.00 4262.00 111330.00





84000.0051 Jefe de L¿neas deTransmisi¿n ySubestaciones

Ejecutivo Gerencia de Producci¿n Jefaturas Ocupado Plazo Indeterminado 19502.00 16496.00 1286.00 8214.00 9442.00 1146.00 12758.00 152844.00

101400.0052 Jefe de Departamento deComercializaci¿n

Ejecutivo Gerencia Comercial Jefaturas Ocupado Plazo Indeterminado 22402.00 18643.00 1286.00 9277.00 11372.00 1361.00 12758.00 178499.00

56208.0053 Especialista enInstrumentaci¿n y ControlII


59520.0054 Analista de Log¿stica Tecnico Gerencia deAdministraci¿n y Finanzas


89400.0055 Jefe de Finanzas Ejecutivo Gerencia deAdministraci¿n y Finanzas





34656.0057 Chofer - Sede deAdministraci¿n






FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

03/01/2020

5.20 PM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

4

03/01/2020

5.21 PM

(C37201701-202003)

Nº deOrden

5

CARGOClasificación

GenericaUnidad

OrgánicaCategoria


Plaza O/VModalidad


Previsión Social


de AltoOtros


FORMATO 11P

34656.0058 Chofer - Sede deAdministraci¿n



30000.0059 Asistente de Almacenes Tecnico Gerencia deAdministraci¿n y Finanzas


59520.0060 Especialista de Gesti¿nHumana




59520.0062 Especialista de Bienestar Tecnico Gerencia deAdministraci¿n y Finanzas


59520.0063 Especialista en Finanzas Tecnico Gerencia deAdministraci¿n y Finanzas


39000.0064 Especialista en Tributaci¿n Tecnico Gerencia deAdministraci¿n y Finanzas






Profesional Gerencia de Producci¿n T¿cnicos Ocupado Plazo Indeterminado 12002.00 7126.00 1286.00 3573.00 4450.00 590.00 10634.00 78661.00

64800.0067 Coordinador del Sistemade Gesti¿n Integrado

Tecnico Gerencia de Planificaci¿n Jefaturas Ocupado Plazo Indeterminado 16116.00 11661.00 0.00 5819.00 7188.00 895.00 4262.00 110741.00




38400.0070 T¿cnico Especialista enMantenimiento El¿ctrico I


92400.0071 Jefe de Departamento deInvestigaci¿n de Proyectos

Ejecutivo Gerencia de Planificaci¿n Jefaturas Ocupado Plazo Indeterminado 20902.00 18643.00 1286.00 9277.00 10374.00 1250.00 10634.00 164766.00

93600.0072 Jefe de Departamento deContabilidad



58200.0073 Especialista de DespachoEcon¿mico

Profesional Gerencia Comercial Profesionales Ocupado Plazo Indeterminado 15016.00 12055.00 0.00 6014.00 6456.00 813.00 4262.00 102816.00

64800.0074 Especialista de Medicionesy Calidad de Servicio

Profesional Gerencia Comercial Profesionales Ocupado Plazo Indeterminado 16302.00 12260.00 1286.00 6116.00 7312.00 909.00 10634.00 119619.00

57600.0075 M¿dico Ejecutivo Gerencia de Producci¿n Profesionales Ocupado Plazo Indeterminado 14916.00 11881.00 0.00 5928.00 6390.00 806.00 4262.00 101783.00

116400.0076 Sub Gerente Zonal de laC.H. San Gab¿n II

Profesional Gerencia de Producci¿n Directivos Ocupado Plazo Indeterminado 24902.00 22007.00 1286.00 10943.00 13036.00 1546.00 10634.00 200754.00




FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

03/01/2020

5.20 PM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

5

03/01/2020

5.21 PM

(C37201701-202003)

Nº deOrden

5

CARGOClasificación

GenericaUnidad

OrgánicaCategoria


Plaza O/VModalidad


Previsión Social


de AltoOtros


FORMATO 11P

54720.0077 Coordinador del Sistemade Control Interno yGobernanza

Tecnico Gerencia de Planificaci¿n Jefaturas Ocupado Plazo Indeterminado 14622.00 10908.00 1286.00 5446.00 6194.00 784.00 10634.00 104594.00


Profesional Gerencia de Producci¿n T¿cnicos Ocupado Plazo Indeterminado 12002.00 7126.00 1286.00 3573.00 4450.00 590.00 8510.00 76537.00

66900.0079 Supervisor deMantenimiento Electr¿nico


84742.0080 Jefe de Departamento deDesarrollo de Proyectos

Profesional Gerencia de Planificaci¿n Jefaturas Vacante Plazo Indeterminado 18798.00 18643.00 1286.00 9277.00 9524.00 1155.00 4262.00 147687.00

59580.0081 Especialista de L¿neas deTransmisi¿n ySubestaciones

Profesional Gerencia de Producci¿n Profesionales Vacante Plazo Indeterminado 886.00 11866.00 1286.00 5916.00 6733.00 844.00 4262.00 91373.00

28372.0082 Coordinador delDepartamento de Gesti¿nDocumental


Jefaturas Vacante Plazo Indeterminado 0.00 5032.00 1286.00 2545.00 3190.00 449.00 4262.00 45136.00

54120.0083 Analista de Seguridad ySalud Ocupacional

Tecnico Gerencia de Producci¿n Profesionales Vacante Plazo Indeterminado 0.00 5000.00 0.00 2609.00 6008.00 763.00 4262.00 72762.00

48708.0084 Especialista enResponsabilidad Social

Tecnico Gerencia de Planificaci¿n Profesionales Vacante Plazo Indeterminado 0.00 5000.00 0.00 2609.00 5407.00 699.00 4262.00 66685.00

48708.0085 Especialista enComunicaciones e Imagen

Tecnico Gerencia de Planificaci¿n Profesionales Vacante Plazo Indeterminado 0.00 5000.00 0.00 2609.00 5407.00 696.00 4262.00 66682.00

48708.0086 Especialista deContrataciones


Profesionales Vacante Plazo Indeterminado 0.00 5000.00 0.00 2572.00 5392.00 685.00 4263.00 66620.00

5595894.00SUB TOTAL 1320000.00 1052921.00 525573.00 627609.00 78000.00 723365.00 9995378.0072016.00

PERSONAL NO CAP

5595894.00TOTAL 1320000.00 1052921.00 525573.00 627609.00 78000.00 723365.0072016.00 9995378.00



FONAFE

I. PERSONAL

PLANILLA N° 82 82 82 82 86 86 86 86 86 86 86 86

GERENTE GENERAL N° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

GERENTES N° 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

EJECUTIVOS N° 19 19 19 19 22 22 22 22 22 22 22 22

PROFESIONALES N° 25 25 25 25 32 32 32 32 32 32 32 32

TECNICOS N° 32 32 32 32 19 19 19 19 19 19 19 19

ADMINISTRATIVOS N° 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7

OTROS N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOCACION DE SERVICIOS N° 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

SERVICIOS DE TERCEROS N° 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

PERSONAL DE SERVICES N° 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

OTROS N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONISTAS R. 20530 N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRACTICANTES N° 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

PRE PROFESIONALES N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROFESIONALES N° 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

CONDICION PLAZA N°

CAP APROBADO N° 82 82 82 82 86 86 86 86 86 86 86 86

CAP NOMBRADO N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAP ENCARGADO N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLAZO FIJO N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N° DE VACANTES N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEGUN AFILIACIÓN N° 82 82 82 82 86 86 86 86 86 86 86 86

PERSONAL SINDICALIZADO N° 28 28 28 28 26 26 26 26 26 26 26 26

PERSONAL NO SINDICALIZADO N° 54 54 54 54 60 60 60 60 60 60 60 60

PERSONAL REINCORPORADO N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DE CESES COLECTIVOS N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DE PROCESOS DE DESVINCULACION N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Agosto

2020

Septiembre

2020

Octubre

2020

Diciembre

2020Indicadores

Unidad de

Medida

Enero

2020

Febrero

2020

Marzo

2020

Abril

2020

Mayo

2020

Junio

2020

Julio

2020

Noviembre

2020



FONAFE


GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO S/ 2,253,662 3,541,942 5,103,811 6,562,682 8,987,272 10,784,505 12,446,351 12,293,355 12,233,230 13,955,883 15,848,647 17,834,061

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) S/ 3,611,803 5,839,168 8,773,172 11,183,284 15,140,588 18,159,112 21,021,750 21,368,647 21,732,472 24,690,830 27,943,194 31,169,803

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA S/ 3,106,684 4,854,031 6,989,448 8,478,769 11,837,903 14,307,170 16,584,398 16,287,383 16,122,100 18,485,579 21,090,350 23,826,540

VENTAS S/ 6,049,857 11,690,384 17,718,429 23,973,025 30,934,867 36,832,218 42,587,625 47,532,439 52,379,249 58,201,279 64,076,931 70,390,999

COSTO DE VENTAS S/ 2,438,054 5,851,216 8,945,257 12,789,741 15,794,279 18,673,106 21,565,875 26,163,792 30,646,777 33,510,449 36,133,737 39,221,196

ACTIVO TOTAL S/ 440,204,341 441,292,062 441,610,432 425,883,499 428,901,430 430,899,996 431,507,722 433,357,453 434,181,386 434,906,256 436,493,218 438,370,434

ACTIVO CORRIENTE S/ 72,614,321 73,000,598 72,966,524 57,482,247 61,216,734 63,952,856 65,323,139 67,814,427 68,966,918 69,724,446 72,002,966 74,627,740

ACTIVO NO CORRIENTE S/ 367,590,020 368,291,464 368,643,908 368,401,252 367,684,696 366,947,140 366,184,583 365,543,026 365,214,468 365,181,810 364,490,252 363,742,694

PASIVO TOTAL S/ 64,183,276 63,982,717 80,703,870 63,518,066 64,111,407 64,312,740 63,258,620 65,261,347 66,145,405 65,147,622 64,841,820 64,733,622

PASIVO CORRIENTE S/ 19,238,830 18,738,271 35,159,424 17,673,620 17,966,961 17,868,294 16,514,174 18,216,901 18,800,959 17,503,176 16,897,374 16,489,176

PASIVO NO CORRIENTE S/ 44,944,446 45,244,446 45,544,446 45,844,446 46,144,446 46,444,446 46,744,446 47,044,446 47,344,446 47,644,446 47,944,446 48,244,446

PATRIMONIO S/ 376,021,065 377,309,345 360,906,562 362,365,433 364,790,023 366,587,256 368,249,102 368,096,106 368,035,981 369,758,634 371,651,398 373,636,812

INDICE DE MOROSIDAD %

ROA (Rentabilidad sobre el Activo) % 0.51 0.80 1.16 1.54 2.10 2.50 2.88 2.84 2.82 3.21 3.63 4.07

ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) % 0.60 0.94 1.41 1.81 2.46 2.94 3.38 3.34 3.32 3.77 4.26 4.77

EBITDA S/ 3,898,240 6,437,143 9,364,116 11,644,993 15,795,683 19,056,506 22,125,291 22,619,833 23,246,108 26,401,145 29,797,474 33,325,222

RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto) S/ 2,840,185 5,881,897 8,959,502 10,878,898 13,942,779 18,894,742 23,090,497 24,610,460 25,437,356 27,798,759 31,149,846 34,413,639

RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto) S/ 588,185 2,036,897 3,970,502 5,240,998 8,054,879 12,852,842 16,919,597 18,184,560 18,548,456 20,020,959 23,222,046 26,441,839

INVERSIONES - Fbk (Presupuesto) S/ 2,252,000 3,845,000 4,989,000 5,637,900 5,712,900 5,866,900 5,895,900 6,075,900 6,538,900 7,327,800 7,427,800 7,471,800

SALDO NETO DE CAJA S/ -1,518,843 -1,386,024 -1,403,215 -7,903,276 -5,847,732 -1,439,359 1,040,759 3,848,590 4,089,904 4,006,664 5,767,553 8,209,481

SALDO FINAL DE CAJA S/ 24,169,036 24,301,855 24,284,664 17,784,603 19,840,147 24,248,520 26,728,638 29,536,469 29,777,783 29,694,543 31,455,432 33,897,360

RESULTADO PRIMARIO (Flujo de Caja) S/ -5,797,581 -5,664,762 -6,547,305 -5,057,272 -3,001,728 1,406,645 3,886,763 6,694,594 6,935,908 6,852,668 8,613,557 11,055,485




Agosto

2020

Septiembre

2020

Octubre

2020

Diciembre

2020Indicadores

Unidad de

Medida

Enero

2020

Febrero

2020

Marzo

2020

Abril

2020

Mayo

2020

Junio

2020

Julio

2020

Noviembre

2020



FONAFE


Potencia Instalada MW 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00

C. H. San Gabán II MW 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00

Potencia Efectiva MW 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73

C. H. San Gabán II MW 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73 115.73

Embalse - Almacenado MM de m3 30.49 45.69 54.79 60.89 65.69 63.59 56.60 42.50 32.80 17.50 8.60 10.01

Lagunas Chungara - Parinajota MM de m3 10.10 10.50 12.70 14.00 18.50 18.50 17.40 15.00 10.00 7.00 2.00 2.00

Lagunas Isococha - Chaumicocha MM de m3 8.50 8.70 10.50 12.40 12.40 11.80 11.00 8.00 5.00 2.00 1.00 2.00

Laguna Suytococha MM de m3 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.00 4.50 4.00 3.00 1.60 1.00

Laguna Pumamayo MM de m3 6.00 20.60 25.70 28.60 28.90 27.40 23.20 15.00 13.80 5.50 4.00 5.01

Embalse - Capacidad MM de m3 69.46 69.46 69.46 69.46 69.46 69.46 69.46 69.46 69.46 69.46 69.46 69.46

Lagunas Chungara - Parinajota MM de m3 19.17 19.17 19.17 19.17 19.17 19.17 19.17 19.17 19.17 19.17 19.17 19.17

Lagunas Isococha - Chaumicocha MM de m3 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40

Laguna Suytococha MM de m3 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89

Laguna Pumamayo MM de m3 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00

Energía Disponible (Activa y Reactiva) MWh 80,860 155,171 238,024 310,478 382,857 446,288 499,862 532,130 562,886 624,843 692,017 773,122

Producción MWh 80,860 155,171 238,024 310,478 382,857 446,288 499,862 525,538 526,339 588,296 655,470 736,575

Hidraúlica MWh 80,860 155,171 238,024 310,478 382,857 446,288 499,862 525,538 526,339 588,296 655,470 736,575

C. H. San Gabán II MWh 80,860 155,171 238,024 310,478 382,857 446,288 499,862 525,538 526,339 588,296 655,470 736,575

Compra (COES) MWh 0 0 0 0 0 0 0 6,592 36,547 36,547 36,547 36,547

Distribución de la Energía (Activa y Reactiva) MWh 80,860 155,171 238,024 310,478 382,857 446,288 499,862 532,130 562,886 624,843 692,017 773,122

Consumo Propio MWh 121 233 357 466 574 669 750 788 790 882 983 1,105

Pérdidas MWh 1,496 2,871 4,403 5,744 7,083 8,256 9,247 9,723 9,737 10,884 12,126 13,627

Venta (Volumen) MWh 79,243 152,067 233,264 304,268 375,200 437,363 489,865 521,619 552,359 613,077 678,908 758,390

Clientes Libres (Volumen) MWh 19,733 38,804 57,074 81,976 114,160 137,158 158,418 178,863 198,660 219,400 240,014 260,731

1. Minsur MWh 5,952 11,520 17,472 23,232 29,184 34,944 40,896 46,848 52,608 58,560 64,320 70,272

2. Tecnológica de Alimentos MWh 4,449 8,288 10,317 18,967 30,841 35,467 37,090 38,047 38,856 40,161 41,670 42,613

3. Minera IRL S.A. MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Alicorp MWh 7,149 14,461 22,252 29,791 37,582 45,121 52,912 60,702 68,242 76,033 83,572 91,363

5. Industrias del Espino MWh 813 1,859 2,937 3,980 4,921 5,648 6,280 7,111 8,043 8,821 9,533 10,301

6. Pesquera Centinela MWh 91 128 167 742 2,278 2,667 3,068 3,120 3,170 3,222 3,610 4,011

7. COEL VISAC MWh 689 1,401 2,197 2,966 3,762 4,531 5,326 6,122 6,891 7,687 8,456 9,251

8. Maribel de Oro MWh 19 41 55 68 82 96 109 123 137 150 164 178

9. China International Water & Electric Corporation - CWE MWh 571 1,106 1,677 2,230 5,510 8,684 12,737 16,790 20,713 24,766 28,689 32,742




Agosto

2020

Septiembre

2020

Octubre

2020

Diciembre

2020Indicadores

Unidad de

Medida

Enero

2020

Febrero

2020

Marzo

2020

Abril

2020

Mayo

2020

Junio

2020

Julio

2020

Noviembre

2020



FONAFE


Empresas Distribuidoras (Volumen) MWh 11,194 21,475 32,785 43,729 55,038 65,983 77,293 88,602 99,545 110,855 121,800 133,109

Con contrato (Volumen) MWh 11,194 21,475 32,785 43,729 55,038 65,983 77,293 88,602 99,545 110,855 121,800 133,109

1. Electro Oriente MWh 1,042 2,016 3,058 4,066 5,107 6,115 7,157 8,198 9,206 10,248 11,256 12,298

2. Electro Puno MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Electro Tocache MWh 2,740 5,100 7,869 10,547 13,315 15,994 18,762 21,530 24,209 26,977 29,656 32,424

4. Electro Pangoa MWh 289 556 869 1,173 1,486 1,790 2,103 2,417 2,720 3,034 3,337 3,651

5. Servicios Eléctricos Rioja - SERSA MWh 975 1,815 2,779 3,712 4,676 5,609 6,573 7,537 8,469 9,433 10,366 11,330

6. Distribuidoras (Licitación Luz del Sur) MWh 3,321 6,516 9,911 13,196 16,591 19,877 23,272 26,667 29,952 33,347 36,633 40,027

7. Distribuidoras (Licitación Enel Distribución) MWh 2,827 5,472 8,299 11,035 13,863 16,598 19,426 22,253 24,989 27,816 30,552 33,379

Sin contrato (Volumen) MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mercado Spot - Trans COES (Volumen) MWh 48,316 91,788 143,405 178,563 206,002 234,222 254,154 254,154 254,154 282,822 317,094 364,550

Venta de Energía - Presupuesto (En S/.) S/ 7,110,651 15,246,251 23,059,041 30,801,210 39,584,852 49,710,304 58,324,617 65,991,959 72,818,880 79,525,180 87,235,113 95,120,288

Clientes Libres (En S/.) S/ 2,659,796 6,229,550 9,865,961 12,846,905 17,551,625 23,899,317 28,596,663 32,280,573 35,814,230 39,259,380 42,841,134 46,557,185

1. Minsur S/ 641,551 1,444,272 2,220,896 3,029,024 3,817,795 4,615,657 5,399,781 6,204,790 7,009,911 7,803,016 8,608,192 9,399,444

2. Tecnológica de Alimentos S/ 202,496 1,461,057 2,611,734 3,073,980 5,164,637 8,119,202 9,759,818 10,162,113 10,421,652 10,647,595 10,970,246 11,376,182

3. Alicorp S/ 1,250,935 2,355,794 3,598,149 4,866,221 6,079,178 7,337,967 8,559,582 9,816,514 11,077,918 12,311,555 13,570,824 14,802,830

4. Industrias del Espino S/ 177,640 341,439 580,191 777,466 983,956 1,184,518 1,352,425 1,514,781 1,699,659 1,894,297 2,072,737 2,243,368

5. Pesquera Centinela S.A. S/ 147,113 165,172 174,668 183,847 362,452 682,213 765,209 834,978 869,911 898,051 926,470 1,074,784

6. COEL VISAC S/ 91,869 175,052 259,775 356,496 447,173 540,233 631,983 725,179 818,532 909,930 1,003,263 1,094,590

7. Maribel de Oro S.A.C. S/ 12,155 27,029 41,943 57,049 72,415 88,213 103,490 118,805 134,120 149,715 165,030 180,183

8. China International Water & Electric Corporation - CWE S/ 136,037 259,735 378,605 502,822 624,019 1,331,314 2,024,375 2,903,413 3,782,527 4,645,221 5,524,372 6,385,804

Empresas Distribuidoras (En S/.) S/ 2,329,594 4,950,252 7,446,990 10,095,126 12,689,350 15,326,425 17,909,001 20,529,958 23,150,753 25,734,030 28,355,166 30,934,655

Con contrato (En S/.) S/ 2,329,594 4,950,252 7,446,990 10,095,126 12,689,350 15,326,425 17,909,001 20,529,958 23,150,753 25,734,030 28,355,166 30,934,655

1. Electro Oriente S/ 274,473 529,425 777,941 1,032,893 1,284,627 1,539,579 1,791,313 2,046,265 2,301,217 2,552,951 2,807,903 3,059,637

2. Electro Puno S/ 138,177 138,177 138,177 138,177 138,177 138,177 138,177 138,177 138,177 138,177 138,177 138,177

3. Electro Tocache S/ 608,043 1,179,454 1,688,576 2,264,786 2,822,672 3,386,862 3,947,032 4,513,706 5,080,347 5,638,916 6,205,840 6,763,959

4. Electro Pangoa S/ 89,140 173,216 251,949 347,103 437,230 533,109 624,400 716,482 808,564 902,117 994,199 1,084,424

5. Servicios Eléctricos Rioja - SERSA S/ 205,026 443,166 660,673 894,546 1,125,218 1,359,362 1,574,921 1,794,259 2,013,465 2,229,069 2,448,334 2,663,929

6. Distribuidoras (Licitación) S/ 1,014,735 2,013,635 2,996,859 4,011,627 5,009,025 6,023,756 7,021,171 8,035,903 9,050,638 10,048,048 11,062,782 12,060,191

7. Distribuidoras (Licitación Enel Distribución) S/ 0 473,179 932,815 1,405,994 1,872,401 2,345,580 2,811,987 3,285,166 3,758,345 4,224,752 4,697,931 5,164,338

Sin contrato (En S/.) S/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mercado Spot - Trans COES (En S/.) S/ 2,121,261 4,066,449 5,746,090 7,859,179 9,343,877 10,484,562 11,818,953 13,181,428 13,853,897 14,531,770 16,038,813 17,628,448

Venta de Energía Activa (En S/.) S/ 1,253,896 2,482,606 3,473,264 4,792,476 5,666,180 6,387,523 7,228,488 7,918,431 7,918,431 7,918,431 8,752,030 9,707,023

Venta de Potencia (En S/.) S/ 867,365 1,583,843 2,259,791 3,053,668 3,664,662 4,084,004 4,577,430 5,249,962 5,922,431 6,600,304 7,273,748 7,908,390

Serv. Comp. e Inflexibilidad Operativa (En S/) S/ 0 0 13,035 13,035 13,035 13,035 13,035 13,035 13,035 13,035 13,035 13,035




Agosto

2020

Septiembre

2020

Octubre

2020

Diciembre

2020Indicadores

Unidad de

Medida

Enero

2020

Febrero

2020

Marzo

2020

Abril

2020

Mayo

2020

Junio

2020

Julio

2020

Noviembre

2020

EGESG Nº 010 - 2020 - GG FONDO NACIONAL DE … · Lineamiento de ética y conducta de las empresas...

Documents

Transcript of EGESG Nº 010 - 2020 - GG FONDO NACIONAL DE … · Lineamiento de ética y conducta de las empresas...