EMPRESA-INDUSTRIAL-2-caso-integral.xlsx

7/21/2019 EMPRESA-INDUSTRIAL-2-caso-integral.xlsx

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Proceso de produccion de Bicicletas

Aros, Enllante

Montaje (Acabado)

Almacen demateriales

(Elemento 2)

Soldadura,Pintado

Almacen deProductos

Terminados



CODIGO

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DEOMIACIO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CAJA

FONDOS FIJOS

EFECTIVO EN TRÁNSITO

CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS CORRIENTES OPERATIVASCUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS

OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEPÓSITOS DE AORRO

DEPÓSITOS A PLA!O

FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN

FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN

INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSIONES "ANTENIDAS PARA NE#OCIACIONVALORES E"ITIDOS O #ARANTI!ADOS POR EL ESTADO

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

VALORES E"ITIDOS POR EL SISTE"A FINANCIERO

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

VALORES E"ITIDOS POR E"PRESAS

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDACOSTO

VALOR RA!ONA$LE

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

INVERSIONES DISPONI$LES PARA LA VENTA

VALORES E"ITIDOS O #ARANTI!ADOS POR EL ESTADO

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

VALORES E"ITIDOS POR EL SISTE"A FINANCIERO

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

VALORES E"ITIDOS POR E"PRESAS

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA

COSTO

VALOR RA!ONA$LE



ACTIVOS FINANCIEROS % ACUERDO DE CO"PRA

INVERSIONES "ANTENIDAS PARA NE#OCIACION & ACUERDO DE CO"PRA

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

INVERSIONES DISPONI$LES PARA LA VENTA & ACUERDO DE CO"PRA

COSTO

VALOR RA!ONA$LECUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS

FACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR CO$RAR

NO E"ITIDAS

E"ITIDAS EN CARTERA

EN CO$RAN!A

EN DESCUENTO

ANTICIPOS DE CLIENTES

LETRAS POR CO$RAR

EN CARTERA

EN CO$RAN!AEN DESCUENTO

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS


NO E"ITIDAS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

E"ITIDAS EN CARTERA

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

EN CO$RAN!A

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

EN DESCUENTO

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

ANTICIPOS RECI$IDOS

ANTICIPOS RECI$IDOS



"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

LETRAS POR CO$RAR

EN CARTERA"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

EN CO$RAN!A

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALESOTROS

EN DESCUENTO

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL A LOS ACCIONISTAS !SOCIOS" DIRECTORES Y #ERENTES

PERSONAL

PR)STA"OS

ADELANTO DE RE"UNERACIONES

ENTRE#AS A RENDIR CUENTA

OTRAS CUENTAS POR CO$RAR AL PERSONAL

ACCIONISTAS *O SOCIOS+

SUSCRIPCIONES POR CO$RAR A SOCIOS O ACCIONISTAS

PR)STA"OS

DIRECTORES

PR)STA"OS

ADELANTO DE DIETAS


#ERENTES

PR)STA"OS

ADELANTO DE NU"ERACIONES


DIVERSAS

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS $ TERCEROS

PR)STA"OS

CON #ARANTÍA



SIN #ARANTÍA

RECLA"ACIONES A TERCEROS

CO"PA,ÍAS ASE#URADORAS

TRANSPORTADORAS

SERVICIOS P-$LICOS

TRI$UTOS

OTRASINTERESES' RE#ALÍAS ( DIVIDENDOS

INTERESES

RE#ALÍAS

DIVIDENDOS

DEPÓSITOS OTOR#ADOS EN #ARANTÍA

PR)STA"OS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS

PR)STA"OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEPÓSITO EN #ARANTÍA POR ALQUILERES

OTROS DEPÓSITOS EN #ARANTÍA

VENTA DE ACTIVO IN"OVILI!ADOINVERSIÓN "O$ILIARIA

INVERSIÓN IN"O$ILIARIA

IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO

INTAN#I$LES

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS

ACTIVOS POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

INSTRU"ENTOS FINANCIEROS

INSTRU"ENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

CARTERA DE NE#OCIACIÓN

INSTRU"ENTOS DE CO$ERTURA

OTRAS CUENTAS POR CO$RAR DIVERSAS

ENTRE#AS A RENDIR CUENTA A TERCEROS


CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS $ RELACIONADAS

PR)STA"OS

CON #ARANTÍA

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

SIN #ARANTÍA

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

INTERESES' RE#ALÍAS ( DIVIDENDOS



INTERESES

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

RE#ALÍAS"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

DIVIDENDOS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

OTROSDEPÓSITOS OTOR#ADOS EN #ARANTÍA

VENTA DE ACTIVO IN"OVILI!ADO

INVERSIÓN "O$ILIARIA

INVERSIÓN IN"O$ILIARIA


INTAN#I$LES

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS

ACTIVOS POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS DERIVADOS


SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

COSTOS FINANCIEROS

SE#UROS

ALQUILERES

PRI"AS PA#ADAS POR OPCIONES

"ANTENI"IENTO DE ACTIVOS IN"OVILI!ADOS

OTROS #ASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

ESTIMACI%N DE CUENTAS DE COBRAN&A DUDOSA

CUENTAS POR CO$RAR CO"ERCIALES & TERCEROS


LETRAS POR CO$RAR

CUENTAS POR CO$RAR CO"ERCIALES & RELACIONADAS


LETRAS POR CO$RAR

CUENTAS POR CO$RAR AL PERSONAL' A LOS ACCIONISTAS *SOCIOS+' DIRECTORES ( #ERENTES

PERSONAL

ACCIONISTAS

DIRECTORES

#ERENTES



DIVERSAS

CUENTAS POR CO$RAR DIVERSAS& TERCEROS

PRESTA"OS

RECLA"ACIONES A TERCEROS

INTERESES RE#ALIAS ( DIVIDENDOS

DEPOSITOS OTOR#ADOS EN #ARANTIA

VENTA DE ACTIVO IN"OVILI!ADO ACTIVOS POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS


CUENTAS POR CO$RAR DIVERSAS & RELACIONADAS

PRESTA"OS

INTERESES RE#ALIAS ( DIVIDENDOS

DEPOSITOS OTOR#ADOS EN #ARANTIA

VENTA DE ACTIVO IN"OVILI!ADO

ACTIVOS POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS


MERCADER'AS"ERCADERÍAS "ANUFACTURADAS

"ERCADERÍAS "ANUFACTURADAS

COSTO

"././

"././ (

VALOR RA!ONA$LE

"ERCADERÍAS DE ETRACCIÓN

"ERCADERÍAS A#ROPECUARIAS ( PISCÍCOLAS

DE ORI#EN ANI"AL

DE ORI#EN VE#ETAL

"ERCADERÍAS IN"UE$LES

OTRAS "ERCADERÍAS

PRODUCTOS TERMINADOS

PRODUCTOS "ANUFACTURADOS

$ICICLETAS 28 ##

$ICICLETAS 20 R

$ICICLETAS 16 R

PRODUCTOS DE ETRACCIÓN TER"INADOS

PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER"INADOS

DE ORI#EN ANI"AL

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

DE ORI#EN VE#ETAL

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

PRODUCTOS IN"UE$LES

EISTENCIAS DE SERVICIOS TER"INADOS

OTROS PRODUCTOS TER"INADOS



COSTOS DE FINANCIACIÓN % PRODUCTOS TER"INADOS

SUBPRODUCTOS DESEC(OS Y DESPERDICIOS

SU$PRODUCTOS

DESECOS ( DESPERDICIOS

PRODUCTOS EN PROCESO

PRODUCTOS EN PROCESO DE "ANUFACTURA

PRODUCTOS ETRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFOR"ACIÓNPRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS EN PROCESO

DE ORI#EN ANI"AL

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

DE ORI#EN VE#ETAL

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

PRODUCTOS IN"UE$LES EN PROCESO

EISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO

OTROS PRODUCTOS EN PROCESOCOSTOS DE FINANCIACIÓN % PRODUCTOS EN PROCESO

MATERIAS PRIMAS

"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS "ANUFACTURADOS

A/

T

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C./ N.=/

C.;

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S<.> . ?/.;

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"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS DE ETRACCIÓN

"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS

"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS IN"UE$LES

MATERIALES AU)ILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS

"ATERIALES AUILIARES

SU"INISTROS

CO"$USTI$LES

LU$RICANTES

ENER#ÍA

OTROS SU"INISTROS

S:/

T/;:: @ <./

R./<.

R..< @ A./

REPUESTOS

ENVASES Y EMBALA*ES



ENVASES

E"$ALAJES

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

TERRENOS

VOLOR RA!ONA$LE

COSTOREVALUACIÓN

EDIFICACIONES

VALOR RA!ONA$LE

COSTO

REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACION


TERRENOS

VALOR RA!ONA$LE

COSTOREVALUACIÓN

EDIFICACIONES

COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION

REVALUACIÓN


"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE EPLOTACIÓN


REVALUACIÓN


EQUIPO DE TRANSPORTE

COSTO

REVALUACIÓN

"UE$LES ( ENSERES

COSTO

REVALUACIÓN

EQUIPOS DIVERSOS

COSTO

REVALUACIÓN

ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!O

COSTO

REVALUACIÓN

INTAN#I$LES

CONCESIONES' LICENCIAS ( DERECOS

COSTO

REVALUACIÓN

PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL

COSTO

REVALUACIÓN



PRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFTBARE+

COSTO

REVALUACIÓN

COSTO DE EPLORACION ( DESARROLLO

COSTO

REVALUACIÓN

FÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOSCOSTO

REVALUACIÓN

RESERVAS DE RECURSOS ETRAÍ$LES

COSTO

REVALUACIÓN

OTROS ACTIVOS INTAN#I$LES

COSTO

REVALUACIÓN

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓNVALOR RA!ONA$LE

COSTO


ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN DESARROLLO

VALOR RA!ONA$LE

COSTO


DEPRECIAION ACU"ULADA & INVERSION IN"O$ILIARIA

EDIFICACIONES

VALOR RA!ONA$LE

COSTO

REVALUACIÓN

DEPRECIAION ACU"ULADA & IN"UE$LE "AQUINARIA ( EQUIPO

EDIFICACIONES


REVALUACIÓN




REVALUACIÓN


EQUIPOS E TRANSPORTE

COSTO

REVALUACIÓN

"UE$LES ( ENSERES

COSTO

REVALUACIÓN

EQUIPOS DIVERSOS



COSTO

REVALUACIÓN


COSTO

REVALUACIÓN

A"ORTI!ACION ACU"ULADA & INTAN#I$LES

CONCESIONES' LICENCIAS ( DERECOSCOSTO

REVALUACIÓN


COSTO

REVALUACIÓN


COSTO

REVALUACIÓN


COSTOREVALUACIÓN

FOR"ULAS DISE,OS ( PROTOTIPOS

COSTO

REVALUACIÓN

RESERVAS DE RECURSOS ETRAI$LES

COSTO

REVALUACIÓN

OTROS ACTIVOS

COSTO

REVALUACIÓN

DEPRECIACION ACU"ULADA & ACTIVOS $IOLO#ICOS

ACTIVOS $IOLO#ICOS EN PRODUCCION

COSTO

ACTIVOS $IOLO#ICOS EN DESARROLLO

COSTO

DESVALORI!ACION ACU"ULADA

INVERSION IN"O$ILIARIA

TERRENOS

EDIFICACIONES


TERRENOS

EDIFICACIONES


EQUIPOS DE TRANSPORTE

"UE$LES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


INTAN#I$LES



CONCESIONES' LICENCIAS ( DERECOS




FOR"ULAS DISE,OS ( PROTOTIPOS

RESERVAS DE RECURSOS ETRAI$LES

ACTIVOS $IOLO#ICOS ACTIVOS $IOLO#ICOS EN PRODUCCION

ACTIVOS $IOLO#ICOS ES DESARROLLO

E)ISTENCIAS POR RECIBIR

"ERCADERÍAS

"ATERIAS PRI"AS

"ATERIALES AUILIARES' SU"INISTROS ( REPUESTOS

ENVASES ( E"$ALAJES

DESVALORI&ACI%N DE E)ISTENCIAS

"ERCADERÍAS

"ERCADERÍAS "ANUFACTURADAS"ERCADERÍAS DE ETRACCIÓN



OTRAS "ERCADERÍAS

PRODUCTOS TER"INADOS




PRODUCTOS IN"UE$LES


OTROS PRODUCTOS TER"INADOS


SU$PRODUCTOS' DESECOS ( DESPERDICIOS

SU$PRODUCTOS



PRODUCTOS EN PROCESO DE "ANUFACTURA

PRODUCTOS ETRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFOR"ACIÓN

PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS EN PROCESO



OTROS PRODUCTOS EN PROCESO

COSTOS DE FINANCIACIÓN % PRODUCTOS EN PROCESO

"ATERIAS PRI"AS



"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS






SU"INISTROS

REPUESTOS

ENVASES ( E"$ALAJES

ENVASES

E"$ALAJESEISTENCIAS POR RECI$IR

"ERCADERÍAS

"ATERIAS PRI"AS


ENVASES ( E"$ALAJES

INVERSIONES MOBILIARIAS

INVERSIONES A SER "ANTENIDAS ASTA EL VENCI"IENTO

INSTRU"ENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA

VALORES E"ITIDOS O #ARANTI!ADOS POR EL ESTADO

VALORES E"ITIDOS POR EL SISTE"A FINANCIEROVALORES E"ITIDOS POR LAS E"PRESAS

OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA

INSTRU"ENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECO PATRI"ONIAL

CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE

ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL & CO"UNES

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

PARTICIPACION PATRI"ONIAL

ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL & PREFERENTES

COSTO

VALOR RA!ONA$LE


ACCIONES DE INVERSION

COSTO

VALOR RA!ONA$LE


CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSION

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

CERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS "UTUOS

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION ( CONSORCIOS

COSTO

VALOR RA!ONA$LE


OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRI"ONIO

COSTO



VALOR RA!ONA$LE

INVERSIONES "OVILIARIAS & ACUERDO DE CO"PRA

INVERSIONES A SER "ANTENIDAS ASTA EL VENCI"IENTO & ACUERDO DE CO"PRA

INSTRU"ENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECO PATRI"ONIAL & ACUERDO DE CO"PRA

INVERSIONES INMOBILIARIAS

TERRENOS

UR$ANOSVALOR RA!ONA$LE

COSTO

REVALUACIÓN

RURALES

VALOR RA!ONA$LE

COSTO

REVALUACIÓN

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES

VALOR RA!ONA$LECOSTO

REVALUACIÓN

COSTOS DE FINANCIACIÓN % INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO


TERRENOS

EDIFICACIONES


TERRENOS

EDIFICACIONES



"UE$LES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

TERRENOS

TERRENOS

COSTO

REVALUACIÓN

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES AD"INISTRATIVAS

COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION

REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIÓN & EDIFICACIONES

AL"ACENES


REVALUACIÓN



COSTO DE FINANCIACIÓN & AL"ACENES

EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN

COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION

REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIÓN % EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN

INSTALACIONES

COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCIONREVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIÓN % INSTALACIONES




REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIÓN % "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE EPLOTACIÓN


VEÍCULOS "OTORI!ADOS

COSTOREVALUACIÓN

VEÍCULOS NO "OTORI!ADOS

COSTO

REVALUACIÓN

"UE$LES ( ENSERES

"UE$LES

COSTO

REVALUACIÓN

ENSERES

COSTO

REVALUACIÓN

EQUIPOS DIVERSOS

EQUIPO PARA PROCESA"IENTO DE INFOR"ACIÓN *DE CÓ"PUTO+

COSTO

REVALUACIÓN

EQUIPO DE CO"UNICACIÓN

COSTO

REVALUACIÓN

EQUIPO DE SE#URIDAD

COSTO

REVALUACIÓN

OTROS EQUIPOS

COSTO

REVALUACIÓN


ERRA"IENTAS

COSTO

REVALUACIÓN



UNIDADES DE REE"PLA!O

COSTO

REVALUACIÓN

UNIDADES POR RECI$IR



"UE$LES ( ENSERESEQUIPOS DIVERSOS


CONSTRUCCIONES ( O$RAS EN CURSO

ADAPTACIÓN DE TERRENOS

CONSTRUCCIONES EN CURSO

"AQUINARIA EN "ONTAJE

INVERSIÓN IN"O$ILIARIA EN CURSO

COSTO DE FINANCIACIÓN % INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

COSTO DE FINANCIACIÓN & EDIFICACIONES

COSTO DE FINANCIACIÓN % IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPOCOSTO DE FINANCIACIÓN % EDIFICACIONES

COSTO DE FINANCIACIÓN % "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE EPLOTACIÓN

OTROS ACTIVOS EN CURSO

INTAN#IBLES

CONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DERECOS

CONCESIONES

COSTO

REVALUACIÓN

LICENCIAS

COSTO

REVALUACIÓN

OTROS DERECOS

COSTO

REVALUACIÓN


PATENTES

COSTO

REVALUACIÓN

"ARCAS

COSTO

REVALUACIÓN


APLICACIONES INFOR"ÁTICAS

COSTO

REVALUACIÓN

COSTOS DE EPLORACIÓN ( DESARROLLO

COSTOS DE EPLORACIÓN

COSTO



REVALUACION


COSTOS DE DESARROLLO

COSTO

REVALUACIÓN


FÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOSFÓR"ULAS

COSTO

REVALUACIÓN

DISE,OS ( PROTOTIPOS

COSTO

REVALUACIÓN

RESERVAS DE RECURSOS ETRAÍ$LES

"INERALES

COSTO

REVALUACIONPETRÓLEO ( #AS

COSTO

REVALUACION

"ADERA

COSTO

REVALUACION

OTROS RECURSOS ETRAÍ$LES

COSTO

REVALUACION

PLUSVALÍA "ERCANTIL




COSTO

REVALUACION

ACTIVOS BIOL%#ICOS

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓN

DE ORI#EN ANI"AL

VALOR RA!ONA$LE

COSTO


DE ORI#EN VE#ETAL

VALOR RA!ONA$LE

COSTO



DE ORI#EN ANI"AL

VALOR RA!ONA$LE



COSTO

COSTO DE FINANCIACIÓN

DE ORI#EN VE#ETAL

VALOR RA!ONA$LE

COSTO


DESVALORI&ACI%N DE ACTIVO INMOVILI&ADO DESVALORI!ACION DE INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

TERRENOS

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES & COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN

EDIFICACIONES & COSTO DE FINANCIACIÓN

DESVALORI!ACION DE IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO

TERRENOS

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES & COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN

EDIFICACIONES & COSTO DE FINANCIACIÓN"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE EPLOTACIÓN

"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE EPLOTACIÓN & COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN

"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE EPLOTACIÓN & COSTO DE FINANCIACIÓN


"UE$LES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


DESVALORI!AACION DE INTAN#I$LES





COSTO


FÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS



DESVALORI!ACION DE ACTIVOS $IOLÓ#ICOS

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓN


COSTO


DESVALORI!ACION DE INVERSIONES IN"O$OLIARIAS


INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DERECO PATRI"ONIAL

ACTIVO DIFERIDO

I"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO

I"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & PATRI"ONIO



I"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & RESUSLTADOS

PARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS

PARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS & PATRI"ONIO

PARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS & RESULTADOS

INTERESES DIFERIDOS

INTERESES NO DEVEN#ADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS

INTERESES NO DEVEN#ADOS EN "EDICIÓN A VALOR DESCONTADOOTROS ACTIVOS

$IENES DE ARTE ( CULTURA

O$RAS DE ARTE

$I$LIOTECA

OTROS

DIVERSOS

"ONEDAS ( JO(AS

$IENES ENTRE#ADOS EN CO"ODATO

$IENES RECI$IDOS EN PA#O *ADJUDICADOS ( REALI!A$LES+

OTROSDEPRECIACI%N AMORTI&ACI%N Y A#OTAMIENTO ACUMULADOS

DEPRECIACIÓN ACU"ULADA


EDIFICACIONES & COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN

EDIFICACIONES & REVALUACIÓN

EDIFICACIONES & COSTO DE FINANCIACIÓN

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIERO

INVERSIONES IN"O$ILIARIAS & EDIFICACIONES

IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & EDIFICACIONES

IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE EPLOTACIÓN

IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & EQUIPOS DE TRANSPORTE

IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & EQUIPOS DIVERSOS

IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & COSTO

EDIFICACIONES



"UE$LES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & REVALUACIÓN

EDIFICACIONES



"UE$LES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO % COSTO DE FINANCIACIÓN

EDIFICACIONES




ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓN % COSTO

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN ANI"AL

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN VE#ETAL

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓN % COSTO DE FINANCIACIÓN


ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN VE#ETAL A"ORTI!ACIÓN ACU"ULADA

INTAN#I$LES & COSTO







INTAN#I$LES & REVALUACIÓN

CONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DERECOSPATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL





INTA#I$LES & COSTO DE FINANCIACION


A#OTA"IENTO ACU"ULADO

A#OTA"IENTO DE RESERVAS DE RECURSOS ETRAÍ$LES

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PA#AR

#O$IERNO CENTRAL

I"PUESTO #ENERAL A LAS VENTAS

I#V & CUENTA PROPIA

I#V & SERVICIOS PRESTADOS POR NO DO"ICILIADOS

I#V & R)#I"EN DE PERCEPCIONES

I#V & R)#I"EN DE RETENCIONES

I"PUESTO SELECTIVO AL CONSU"O

DERECOS ADUANEROS

DERECOS ARANCELARIOS

DERECOS ADUANEROS POR VENTAS

I"PUESTO A LA RENTA

RENTA DE TERCERA CATE#ORÍA

RENTA DE CUARTA CATE#ORÍA

RENTA DE QUINTA CATE#ORÍA

RENTA DE NO DO"ICILIADOS

OTRAS RETENCIONES

OTROS I"PUESTOS ( CONTARPRESTACIONE

I"PUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS



I"PUESTO A LOS JUE#OS DE CASINO ( TRA#A"ONEDAS

TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P-$LICOS

RE#ALÍAS

I"PUESTO A LOS DIVIDENDOS

I"PUESTO TE"PORAL A LOS ACTIVOS NETOS

OTROS I"PUESTOS

CERTIFICADOS TRI$UTARIOSINSTITUCIONES P-$LICAS

ESSALUD

ONP

CONTRI$UCIÓN AL SENATI

CONTRI$UCIÓN AL SENCICO

OTRAS INSTITUCIONES

#O$IERNOS RE#IONALES

#O$IERNOS LOCALES

I"PUESTOS

I"PUESTO AL PATRI"ONIO VEICULARI"PUESTO A LAS APUESTAS

I"PUESTO A LOS JUE#OS

I"PUESTO DE ALCA$ALA

I"PUESTO PREDIAL

I"PUESTO A LOS ESPECTÁCULOS P-$LICOS NO DEPORTIVOS

CONTRI$UCIONES

TASAS

LICENCIA DE APERTURA DE ESTA$LECI"IENTOS

TRANSPORTE P-$LICO

ESTACIONA"IENTO DE VEÍCULOS

SERVICIOS P-$LICOS O AR$ITRIOS

SERVICIOS AD"INISTRATIVOS O DERECOS

AD"INISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

E"PRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD

CUENTA PROPIA

CUENTA DE TERCEROS

OTROS COSTOS AD"INISTRATIVOS E INTERESES

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA#AR

RE"UNERACIONES POR PA#AR

SUELDOS ( SALARIOS POR PA#AR

CO"ISIONES POR PA#AR

RE"UNERACIONES EN ESPECIE POR PA#AR

#RATIFICACIONES POR PA#AR

VACACIONES POR PA#AR

PARTICIPACIÓN DE LOS TRA$AJADORES POR PA#AR

$ENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRA$AJADORES POR PA#AR

CO"PENSACIÓN POR TIE"PO DE SERVICIOS

CTS & E>:.



CTS & O/./

ADELANTO DE CO"PENSACIÓN POR TIE"PO DE SERVICIOS

PENSIONES ( JU$ILACIONES

OTRAS RE"UNERACIONES ( PARTICIPACIONES POR PA#AR

CUENTAS POR PA#AR COMERCIALES – TERCEROS

FACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR PA#AR

NO E"ITIDASE"ITIDAS

ANTICIPOS A PROVEEDORES

LETRAS POR PA#AR

ONORARIOS POR PA#AR

CUENTAS POR PA#AR COMERCIALES – RELACIONADAS

FACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR PA#AR

NO E"ITIDAS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADASSUCURSALES

OTROS

E"ITIDAS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

ANTICIPOS OTOR#ADOS

ANTCIPOS OTOR#ADOS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

LETRAS POR PA#AR

LETRAS POR PA#AR

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

ONORARIOS POR PA#AR

ONORARIOS POR PA#AR

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES



OTROS

CUENTAS POR PA#AR A LOS ACCIONISTAS DIRECTORES Y #ERENTES

ACCIONISTAS *O SOCIOS+

PR)STA"OS

DIVIDENDOS

OTRAS CUENTAS POR PA#AR

DIRECTORESDIETAS


#ERENTES

OBLI#ACIONES FINANCIERAS

PR)STA"OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ( OTRAS ENTIDADES

INSTITUCIONES FINANCIERAS

OTRAS ENTIDADES

CONTRATOS DE ARRENDA"IENTO FINANCIERO

O$LI#ACIONES E"ITIDAS

$ONOS E"ITIDOS$ONOS TITULI!ADOS

PAPELES CO"ERCIALES

OTRAS O$LI#ACIONES

OTROS INSTRU"ENTOS FINANCIEROS POR PA#AR

LETRAS

PAPELES CO"ERCIALES

$ONOS

PA#AR)S

FACTURAS CONFOR"ADAS

OTRAS O$LI#ACIONES FINANCIERAS

COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PA#AR



OTRAS ENTIDADES



$ONOS E"ITIDOS

$ONOS TITULI!ADOS

PAPELES CO"ERCIALES

OTRAS O$LI#ACIONES


LETRAS

PAPELES CO"ERCIALES

$ONOS

PA#AR)S

FACTURAS CONFOR"ADAS

OTRAS O$LI#ACIONES FINANCIERAS

PR)STA"OS CON CO"PRO"ISOS DE RECO"PRA



CUENTAS POR PA#AR DIVERSAS – TERCEROS

RECLA"ACIONES DE TERCEROS

PASIVOS POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

INSTRU"ENTOS FINANCEROS PRI"ARIOS

INSTRU"ENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS

CARTERA DE NE#OCIACION

INSTRU"ENTOS DE COERTURAPASIVOS POR CO"PRA DE ACTIVO IN"OVILI!ADO

INVESIONES "OVILIARIAS



IN"UE$LE "AQUINARIAS ( EQUIPOS

INTAN#I$LES

ACTIVOS $IOLO#ICOS

DEPÓSITOS RECI$IDOS EN #ARANTÍA

OTRAS CUENTAS POR PA#AR DIVERSAS

SU$SIDIOS #U$ERNA"ENTALESDONACIONES CONDICIONADAS


CUENTAS POR PA#AR DIVERSAS – RELACIONADAS

PR)STA"OS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

COSTOS DE FINANCIACIÓN

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

ANTICIPOS RECI$IDOS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

RE#ALÍAS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

DIVIDENDOS



"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

PASIVO POR CO"PRA DE ACTIVO IN"OVILI!ADO

INVERSIONES "O$ILIARIAS"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS


"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALESOTRAS


"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

IN"UE$LE "AQUINARIAS ( EQUIPOS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

INTAN#I$LES

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

ACTIVOS $IOLO#ICOS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS



"ATRI!



SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

PROVISIONES

PROVISIÓN PARA LITI#IOS

PROVISIÓN POR DES"ANTELA"IENTO' RETIRO O REA$ILITACIÓN DEL IN"OVILI!ADOPROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES

PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN ( RE"EDIACIÓN DEL "EDIO A"$IENTE

PROVISIÓN PARA #ASTOS DE RESPONSA$ILIDAD SOCIAL

OTRAS PROVISIONES

PASIVO DIFERIDO

I"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO

I"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & PATRI"ONIO

I"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & RESULTADOS

PARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS

PARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS & PATRI"ONIOPARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS & RESULTADOS

INTERESES DIFERIDOS

INTERESES NO DEVEN#ADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS

INTERESES NO DEVEN#ADOS EN "EDICIÓN A VALOR DESCONTADO

#ANANCIA EN VENTA CON ARRENDA"IENTO FINANCIERO PARALELO

SU$SIDIOS RECI$IDOS DIFERIDOS

IN#RESOS DIFERIDOS

COSTOS DIFERIDOS

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL

ACCIONES

PARTICIPACIONES

ACCIONES EN TESORERÍA

ACCIONES DE INVERSI%N

ACCIONES DE INVERSIÓN

ACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍA

CAPITAL ADICIONAL

PRI"AS *DESCUENTO+ DE ACCIONES

CAPITALI!ACIONES EN TRÁ"ITE

APORTES

RESERVAS

ACREENCIAS

UTILIDADES

REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FOR"ALI!ACIÓN

RESULTADOS NO REALI&ADOS

DIFERENCIA EN CA"$IO DE INVERSIONES PER"ANENTES EN ENTIDADES ETRANJERAS

INSTRU"ENTOS FINANCIEROS % CO$ERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

#ANANCIA O P)RDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONI$LES PARA LA VENTA



#ANANCIA

P)RDIDA

#ANANCIA O P)RDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONI$LES PARA LA VENTA & CO"PRA O V

#ANANCIA

P)RDIDA

E)CEDENTE DE REVALUACI%N

ECEDENTE DE REVALUACIÓNINVERSIONES IN"O$ILIARIAS

IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPOS

INTAN#I$LES

ECEDENTE DE REVALUACIÓN % ACCIONES LI$ERADAS RECI$IDAS

PARTICIPACIÓN EN ECEDENTE DE REVALUACIÓN % INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS

RESERVAS

REINVERSIÓN

LE#AL

CONTRACTUALES

ESTATUTARIASFACULTATIVAS

OTRAS RESERVAS

RESULTADOS ACUMULADOS

UTILIDADES NO DISTRI$UIDAS

UTILIDADES ACU"ULADAS

IN#RESOS DE A,OS ANTERIORES

P)RDIDAS ACU"ULADAS

P)RDIDAS ACU"ULADAS

#ASTOS DE A,OS ANTERIORES

COMPRAS

"ERCADERÍAS


"././

"././ (




OTRAS "ERCADERÍAS

"ATERIAS PRI"AS


A/

T

L:;<

C./ N.=/

C.;

P/<.</ . P:< & ";/

S<.> . ?/.;

P/<.</. >.<: . ::;<



P;</


"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS




SU"INISTROSS:/

T/;:: @ <./

R./<.

R..< @ A./

REPUESTOS

ENVASES ( E"$ALAJES

ENVASES

E"$ALAJES

COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS

COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ERCADERÍASTRANSPORTE

SE#UROS

DERECOS ADUANEROS

CO"ISIONES

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ERCADERÍAS

COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ATERIAS PRI"AS

TRANSPORTE

SE#UROS

DERECOS ADUANEROS

CO"ISIONES

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ATERIALES

COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ATERIALES' SU"INISTROS ( REPUESTOS

TRANSPORTE

SE#UROS

DRECOS ADUANEROS

CO"ISIONES

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ATERIALES' SU"INISTROS ( REPUESTOS

COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE ENVASES ( E"$ALAJES

TRANSPORTE

SE#UROS

DRECOS ADUANEROS

CO"ISIONES

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ATERIALES' SU"INISTROS ( REPUESTOS

VARIACI%N DE E)ISTENCIAS

"ERCADERÍAS


"././

"././ (






OTRAS "ERCADERÍAS

"ATERIAS PRI"AS


A/T

L:;<

C./ N.=/

C.;

P/<.</ . P:< & ";/

S<.> . ?/.;

P/<.</. >.<: . ::;<

P;</


"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS IN"UE$LES



SU"INISTROS

S:/

T/;:: @ <./

R./<.

R..< @ A./

REPUESTOS

ENVASES ( E"$ALAJES

ENVASES

E"$ALAJES

#ASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y #ERENTES

RE"UNERACIONES

SUELDOS ( SALARIOS

S.: @ S:/ & A/. . .;<

S.: @ S:/ & A/. A>;</<

CO"ISIONES

RE"UNERACIONES EN ESPECIE

#RATIFICACIONES

VACACIONES

OTRAS RE"UNERACIONES

INDE"NI!ACIONES AL PERSONAL

CAPACITACIÓN

ATENCIÓN AL PERSONAL

#ERENTES

SE#URIDAD ( PREVISIÓN SOCIAL ( OTRAS CONTRI$UCIONES

R)#I"EN DE PRESTACIONES DE SALUD



R)#I"EN DE PENSIONES

SE#URO CO"PLE"ENTARIO DE TRA$AJO DE RIES#O' ACCIDENTES DE TRA$AJO ( ENFER"EDADES PRO

SE#URO DE VIDA

SE#UROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD & EPS ( OTROS PARTICULARES

CAJA DE $ENEFICIOS DE SE#URIDAD SOCIAL DEL PESCADOR

CONTRI$UCIONES A SENCICO ( SENATI

RE"UNERACIONES AL DIRECTORIO$ENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRA$AJADORES

CO"PENSACIÓN POR TIE"PO DE SERVICIO

PENSIONES ( JU$ILACIONES

OTROS $ENEFICIOS POST&E"PLEO

#ASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

TRANSPORTE' CORREOS ( #ASTOS DE VIAJE

TRANSPORTE

DE CAR#A

DE PASAJEROS

CORREOS ALOJA"IENTO

ALI"ENTACIÓN

OTROS #ASTOS DE VIAJE

ASESORIA ( CONSULTORIA

AD"INISTRATIVA

LE#AL ( TRI$UTARIA

AUDITORIA ( CONTA$LE

"ERCADOTECNIA

"EDIOA"$IENTAL

INVESTI#ACIOON ( DESARROLLLO

PRODUCCION

OTROS

PRODUCCIÓN ENCAR#ADA A TERCEROS

"ANTENI"IENTO ( REPARACIONES




INTAN#I$LES

ACTIVOS $IOLO#ICOS

ALQUILERES

TERRENOS

EDIFICACIONES



EQUIPOS DIVERSOS

SERVICIOS $ÁSICOS

ENER#ÍA EL)CTRICA

#AS



A#UA

TEL)FONO

INTERNET

RADIO

CA$LE

PU$LICIDAD' PU$LICACIONES' RELACIONES P-$LICAS

PU$LICIDADPU$LICACIONES

RELACIONES PU$LICAS

SERVICIOS DE CONTRATISTAS

OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

#ASTOS $ANCARIOS

#ASTOS DE LA$ORATORIO

#ASTOS POR TRIBUTOS

#O$IERNO CENTRAL

I"PUESTO #ENERAL A LAS VENTAS

CÁNONES ( DERECOSI"PUESTO TE"PORAL A LOS ACTIVOS NETOS

I"PUESTO A LOS JUE#OS DE CASINO ( "AQUINAS TRA#A"ONEDAS

RE#ALIAS "INERAS

CANONES

OTROS

#O$IERNO RE#IONAL

#O$IERNO LOCAL

I"PUESTO PREDIAL

AR$ITRIOS "UNICIPALES ( SE#URIDAD CIUDADANA

I"PUESTO AL PATRI"ONIO VEICULAR

LICENCIA DE FUNCIONA"IENTO

OTROS

OTROS #ASTOS POR TRI$UTOS

CONTRI$UCION A SENATI

CONTRI$UCION A SENCICO

OTRO

OTROS #ASTOS DE #ESTI%N

SE#UROS

RE#ALÍAS

SUSCRIPCIONES

LICENCIAS ( DERECOS DE VI#ENCIA

COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS IN"OVILI!ADOS ( OPERACIONES DISCONTINUADAS

COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS IN"OVILI!ADOS




INTAN#I$LES

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS



OPERACIONES DISCONTINUADAS & A$ANDONO E ACTIVOS



IN"UE$LE' "AQUINARIA ( EQUIPOS

INTAN#I$LES

ACTIVOS $IOLO#ICOS

SU"INISTROS#ESTIÓN "EDIOA"$IENTAL

OTROS #ASTOS DE #ESTIÓN

DONACIONES

SANCIONES AD"INISTRATIVAS

P+RDIDA POR MEDICI%N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RA&ONABLE

ACTIVO REALI!A$LE

"ERCADERÍAS


ACTIVOS NO CORRIENTES "ANTENIDOS PARA LA VENTA

INVERSIONES IN"O$ILIARIASIN"UE$LE' "AQUINARIA ( EQUIPOS

INTAN#I$LES

ACTIVOS $IOLO#ICOS

ACTIVO IN"OVILI!ADO


ACTIVOS $IOLÓ#ICOS

#ASTOS FINANCIEROS

#ASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDA"IENTO ( OTROS



E"ISIÓN ( COLOCACIÓN DE INSTRU"ENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA ( PATRI"ONIO

DOCU"ENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS

P)RDIDA POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

INTERESES POR PR)STA"OS ( OTRAS O$LI#ACIONES



OTRAS ENTIDADES



DOCU"ENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS


O$LI#ACIONES CO"ERCIALES

O$LI#ACIONES TRI$UTARIAS

DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PA#O

DIFERENCIA DE CA"$IO

P)RDIDA POR "EDICIÓN DE ACTIVOS ( PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RA!ONA$LE

OTROS #ASTOS FINANCIEROS

PRI"AS POR OPCIONES



A"ORTI!ACIÓN DE INTAN#I$LES ADQUIRIDOS % REVALUACIÓN






OTROS ACTIVOS INTAN#I$LES A"ORTI!ACIÓN DE INTAN#I$LES #ENERADOS INTERNA"ENTE % COSTO







A"ORTI!ACIÓN DE INTAN#I$LES #ENERADOS INTERNA"ENTE % REVALUACIÓN


PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIALPRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFTBARE+




A#OTA"IENTO

A#OTA"IENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS

VALUACIÓN DE ACTIVOS

ESTI"ACIÓN DE CUENTAS DE CO$RAN!A DUDOSA

DESVALORI!ACIÓN DE EISTENCIAS

DESVALORI!ACIÓN DE INVERSIONES "O$ILIARIAS

DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

DESVALORI!ACIÓN DE INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

EDIFICACIONES

DESVALORI!ACIÓN DE IN"UE$LES "AQUINARIA ( EQUIPO

EDIFICACIONES



"UE$LES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


DESVALORI!ACIÓN DE INTAN#I$LES







DESVALORI!ACIÓN DE ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓN





PROVISIONES

PROVISIÓN PARA LITI#IOS

PROVISIÓN PARA LITI#IOS % COSTO

PROVISIÓN PARA LITI#IOS % ACTUALI!ACIÓN FINANCIERA

PROVISIÓN POR DES"ANTELA"IENTO' RETIRO O REA$ILITACIÓN DEL IN"OVILI!ADOPROVISIÓN POR DES"ANTELA"IENTO' RETIRO O REA$ILITACIÓN DEL IN"OVILI!ADO % COSTO

PROVISIÓN POR DES"ANTELA"IENTO' RETIRO O REA$ILITACIÓN DEL IN"OVILI!ADO % ACTUALI!ACIÓN

PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES

PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN ( RE"EDIACIÓN DEL "EDIO A"$IENTE

PROVISIÓN PARA #ASTOS DE RESPONSA$ILIDAD SOCIAL

OTRAS PROVISIONES

COSTO DE VENTAS

"ERCADERÍAS


TERCEROS"././

"././ (

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS

OTRAS "ERCADERÍAS

TERCEROS

RELACIONADAS



TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

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TERCEROS

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PRODUCTOS IN"UE$LES TER"INADOS

TERCEROS

RELACIONADAS




TERCEROS

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TERCEROS

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SU$PRODUCTOS' DESECOS ( DESPERDICIOSSU$PRODUCTOS

TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

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SERVICIOS

TERCEROS

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VENTAS"ERCADERÍAS


TERCEROS

"././

"././ (

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

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TERCEROS

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"ERCADERÍAS % OTRAS

TERCEROS

RELACIONADAS



TERCEROS

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TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS




TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

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SU$PRODUCTOS' DESECOS ( DESPERDICIOSSU$PRODUCTOS

TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TERCEROS

RELACIONADAS

DEVOLUCIONES SO$RE VENTAS"ERCADERÍAS % TERCEROS






"ERCADERÍAS % RELACIONADAS






PRODUCTOS TER"INADOS % TERCEROS






PRODUCTOS TER"INADOS % RELACIONADAS






SU$PRODUCTOS' DESECOS ( DESPERDICIOS % TERCEROS

SU$PRODUCTOS


SU$PRODUCTOS' DESECOS ( DESPERDICIOS % RELACIONADAS



SU$PRODUCTOS


PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TERCEROS

RELACIONADAS

VARIACI%N DE LA PRODUCCI%N ALMACENADA

VARIACIÓN DE PRODUCTOS TER"INADOSPRODUCTOS "ANUFACTURADOS





VARIACIÓN DE SU$PRODUCTOS' DESECOS ( DESPERDICIOS

SU$PRODUCTOS


VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO

PRODUCTOS EN PROCESO DE "ANUFACTURAPRODUCTOS ETRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFOR"ACIÓN

PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS EN PROCESO



OTROS PRODUCTOS EN PROCESO

VARIACIÓN DE ENVASES ( E"$ALAJES

ENVASES

E"$ALAJES

VARIACIÓN DE EISTENCIAS DE SERVICIOS

PRODUCCI%N DE ACTIVO INMOVILI&ADO


EDIFICACIONES


EDIFICACIONES

"AQUINARIAS ( OTROS EQUIPOS DE EPLOTACIÓN


"UE$LES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS

EQUIPO DE CO"UNICACIÓN

EQUIPO DE SE#URIDAD

OTROS EQUIPOS

INTAN#I$LES




ACTIVOS $IOLÓ#ICOS

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN DESARROLLO DE ORI#EN ANI"AL

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN DESARROLLO DE ORI#EN VE#ETAL



COSTOS DE FINANCIACIÓN CAPITALI!ADOS

COSTOS DE FINANCIACIÓN % INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

COSTOS DE FINANCIACIÓN % INVERSIONES IN"O$ILIARIAS % EDIFICACIONES

COSTOS DE FINANCIACIÓN % IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO

EDIFICACIONES

"AQUINARIAS ( OTROS EQUIPOS DE EPLOTACIÓN

COSTOS DE FINANCIACIÓN % INTAN#I$LESCOSTOS DE FINANCIACIÓN % ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN DESARROLLO



DESCUENTOS REBA*AS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS

DESCUENTOS' RE$AJAS ( $ONIFICACIONES O$TENIDOS

TERCEROS

RELACIONADAS

DESCUENTOS REBA*AS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS

DESCUENTOS' RE$AJAS ( $ONIFICACIONES CONCEDIDOS

TERCEROSRELACIONADAS

OTROS IN#RESOS DE #ESTI%N

SERVICIOS EN $ENEFICIO DEL PERSONAL

CO"ISIONES ( CORRETAJES

RE#ALÍAS

ALQUILERES

TERRENOS

EDIFICACIONES



EQUIPOS DIVERSOS

RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE VALUACIÓN

RECUPERACIÓN & CUENTAS DE CO$RAN!A DUDOSA

RECUPERACIÓN & DESVALORI!ACIÓN DE EISTENCIAS

RECUPERACIÓN % DESVALORI!ACIÓN DE INVERSIONES "O$ILIARIAS

ENAJENACIÓN DE ACTIVOS IN"OVILI!ADOS




INTAN#I$LES

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS

RECUPERACIÓN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS IN"OVILI!ADOS

OTROS IN#RESOS DE #ESTIÓN

SU$SIDIOS #U$ERNA"ENTALES

#ANANCIA POR MEDICI%N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RA&ONABLE

ACTIVO REALI!A$LE

"ERCADERÍAS




ACTIVOS NO CORRIENTES "ANTENIDOS PARA LA VENTA

ACTIVO IN"OVILI!ADO


ACTIVOS $IOLÓ#ICOS

PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SU$SIDIARIAS ( ASOCIADAS $AJO EL ")TODO DEL VALOR PATR

IN#RESOS POR PARTICIPACIONES EN NE#OCIOS CONJUNTOS

IN#RESOS FINANCIEROS#ANANCIA POR INSTRU"ENTO FINANCIERO DERIVADO

RENDI"IENTOS #ANADOS

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS POR CO$RAR CO"ERCIALES

PR)STA"OS OTOR#ADOS


INSTRU"ENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECO PATRI"ONIAL

DIVIDENDOS

DESCUENTOS O$TENIDOS POR PRONTO PA#O

DIFERENCIA EN CA"$IO#ANANCIA POR "EDICIÓN DE ACTIVOS ( PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RA!ONA$LE

OTROS IN#RESOS FINANCIEROS

IN#RESOS FINANCIEROS EN "EDICIÓN A VALOR DESCONTADO

CAR#AS CUBIERTAS POR PROVISIONES

CAR#AS CU$IERTAS POR PROVISIONES

CAR#AS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y #ASTOS

CAR#AS I"PUTA$LES A CUENTAS DE COSTOS ( #ASTOS

#ASTOS FINANCIEROS I"PUTA$LES A CUENTAS DE EISTENCIAS

MAR#EN COMERCIAL

"AR#EN CO"ERCIAL

PRODUCCI%N DEL E*ERCICIO

PRODUCCIÓN DE $IENES

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS

PRODUCCIÓN DE ACTIVO IN"OVILI!ADO

VALOR A#RE#ADO

VALOR A#RE#ADO

E)CEDENTE BRUTO !INSUFICIENCIA BRUTA" DE E)PLOTACI%N

ECEDENTE $RUTO *INSUFICIENCIA $RUTA+ DE EPLOTACIÓN

RESULTADO DE E)PLOTACI%N

RESULTADO DE EPLOTACIÓN

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E I"PUESTOS

PARTICIPACIONES DE LOS TRABA*ADORES

PARTICIPACIÓN DE LOS TRA$AJADORES % CORRIENTE

PARTICIPACIÓN DE LOS TRA$AJADORES % DIFERIDA

IMPUESTO A LA RENTA

I"PUESTO A LA RENTA % CORRIENTE

I"PUESTO A LA RENTA & DIFERIDO



DETERMINACI%N DEL RESULTADO DEL E*ERCICIO

UTILIDAD

P)RDIDA

COSTOS POR DISTRIBUIR,

C;> . ><./:. I;/.<

"; . O/ I;/.<

O</ < I;/.<E:.</

S.=/

D./.; A< F

COSTOS DE PRODUCCI%N,

C;> . ><./ P/>

O/.; . P/; N101

O/.; . P/; N102

O/.; . P/; N103

"; . O/ D/.<

O/.; . P/; N101O/.; . P/; N102

O/.; . P/; N103

S./ /.< / <././

T/<

C/= ./ . #.<;

R.</

P/;. .: E./

P/; .; .: P/. I;:

CENTROS DE COSTOS,

$:.< 28 #:<

$:.< 20 &R./

$:.< 16 &R./

#ASTOS DE VENTAS,

C;> . ><./:.

#< . ./;:

S./ /.< / <././

T/<

C/= ./ . #.<;

R.</

P/;. .: E./

P/; .; .: P/. I;:

#ASTOS ADMINISTRATIVOS

C;> . ><./:.

#< . ./;:

S./ /.< / <././

T/<

C/= ./ . #.<;



R.</

P/;. .: E./

P/; .; .: P/. I;:



User:Orden de !roduccion

User:Cuando se cierra la "ojade costos#



PE$IODO$%CAPE&&IDOS ' OM$ES,DEOMIACIO O $AO SOCIA&

#LOSA O DESCRIPCION

REFERE

**+ *+ A./</

N° CORRELATDEL ASIENTOO COD UNICO

DE LAOPERACION

FEC!A DE

OPERACION

CODI"O DEL

LIBRO ORE"ISTRO#TABLA $%



**2 *+ C>/ ><./ />

** *+ D.<;

**- *+ P= . ?</

**. *2 >/ . >;</



** P= F:.<.

**- C> L.</ . C>

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*+* D.<;

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*+0 P:;::

*+0 D.<;

*+1 D.<;

*+1 D.<;

*+1 C<



*+1 D.<;

*+1 D.<;



FOR"ATO 5G1 LI$RO DIA

333

NCIA DE LA OPERACION

CODI"O

+*++*-++2+2+2++-22+/++2+++2++2

2++2-++2-+22-+2-+-2-+.2-+/2-+02-+12-+

2.2-+2.2-22.2-2.2--+++2++++-++.++/+

+++2++-+.-*+++

-+++-+.++-+.+2

NU&EROCORRELATI'O

NU&ERO DEL

DOCU&ENTOSUSTENTATORIO



-2+2-2.*+.++.+2

.++

/*2++/*2+2/*2+/*2+-/*2+./*2+//*2+0/*2+1/*2+-*+++

-2+22-++2-+22-+2-+-2-+.2-+/2-+02-+12-+

/+2++/+2+2/+2+/+2+-/+2+./+2+/+2+//+2+0/+2+1/+2+

-2+2

+*-+/*2+/*22/*2/*2--*+++

-2+22.



2.2.

/+2+/+22/+2/*2+

/*22/*2-*+++

-2+22.2-+2.2-22.2-/*2+/*22/*2

-2+2+*+-2+2

-2+*+

+2+2+*-+

+*+/+2++/+2+2/+2+/+2+-/+2+./+2+/+2+//+2+0/+2+1

2-++2-+22-+2-+-

2-+.2-+/2-+02-+12-+2++2+22+



0+/+2+/+22/+22.2-+2.2-2

2.2-++0+

//+-*+++

-2+2+0

0+//+

-*+++

-2+2-.0+

/1+-+/1+-2/1+-/1+--/1+-.+++2++-+.

+0-+.+01++12/.+

-*+++

-2+2+0.

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-*+++-2+2

.+



0+-2+2+*-+-2+2+*-++2+2

-*+++0*2+

+*++2+2+*-+

+*+/2++/20+/20/200

-*++.-*+++-*+-*2-*-+++22+22222

0++20+.20+

/2+-/22

/2+./20+/20/200/2+

-*++.-*+++

-*+-*2-*-++--++.-+.+



-+22+22222

0+22

0+.+0+



IO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION &O'I&I

DENO&INACION DEBE

CA4A S5# 2,***#**C%ETAS CO$$IETES OPE$ATI6AS S5# +*,+20#.1EMITIDAS E CA$TE$A S5# -.,1**#**E CA$TE$A S5# .+,+*#**P$7STAMOS S5# /+,***#**CO GA$AT8A S5# .-,011#**ICIC&ETAS 219 GG S5# 2/,2.*#**ICIC&ETAS 2*9 :$ S5# ,/**#**

ICIC&ETAS +/9 :$ S5# 22,1**#**Aros S5# 2-,***#**

Tubos S5# *,***#**&lantas S5# 2*,***#**Cuero e;ro S5# +*,***#**Cadenas S5# +.,-+*#**Protector de Plastico < Manubrios S5# .,***#**Sistema de =renos S5# +.,***#**Protectores metalicos de llantas S5# /,***#**Pintura S5# .,***#**

Soldadura S5# +-,-*#** Tornillos > tuercas S5# ,*/*#**$esortes S5# /,**#**$e!uestos > Accesorios S5# +*,***#**COSTO S5# +1,.2.#**COSTO DE AD?%ISICI@ O COST$%CCIO S5# .,***#**COSTO DE AD?%ISICI@ O COST$%CCIO S5# +2,/+1#00COSTO S5# +,/**#**COSTO S5# 0,22.#**COSTO S5# +,21/#+2

EDIICACIOESMA?%IA$IAS ' E?%IPOS DE EBP&OTACI@E?%IPO DE T$ASPO$TEM%E&ES ' ESE$ESE?%IPOS DI6E$SOSIG6 < C%ETA P$OPIAS%E&DOS ' SA&A$IOS PO$ PAGA$CTS < Em!leadosCTS < Obreros



EMITIDAS&ET$AS PO$ PAGA$CAPITA& SOCIA&ACCIOES DE I6E$SI@ACCIOES DE I6E$SI@ E TESO$E$8A%TI&IDADES AC%M%&ADAS

Aros S5# +-,-**#** Tubos S5# +*,1**#**&lantas S5# 0,2**#**Cuero e;ro S5# ,/**#**Cadenas S5# .,-**#**Protector de Plastico < Manubrios S5# ,***#**Sistema de =renos S5# -,.**#**Protectores metalicos de llantas S5# +*,1**#**Pintura S5# -,.*#**IG6 < C%ETA P$OPIA S5# +2,0+0#**

EMITIDASAros S5# +-,-**#** Tubos S5# +*,1**#**&lantas S5# 0,2**#**Cuero e;ro S5# ,/**#**Cadenas S5# .,-**#**Protector de Plastico < Manubrios S5# ,***#**Sistema de =renos S5# -,.**#**Protectores metalicos de llantas S5# +*,1**#**Pintura S5# -,.*#**Aros

Tubos&lantasCuero e;roCadenasPinturaProtector de Plastico < ManubriosSistema de =renosProtectores metalicos de llantasPinturaEMITIDAS S5# 1,/0#**

C%ETAS CO$$IETES OPE$ATI6ASSoldadura S5# 2,/**#**

Tornillos > tuercas S5# 2,2**#**$esortes S5# +,2**#**$e!uestos > Accesorios S5# +1*#**IG6 < C%ETA P$OPIA S5# +,++2#-*EMITIDASMATE$IA&ES A%BI&IA$ES, S%MIIST$OS ' $EP%ESTOS S5# 2,/**#**



MATE$IA&ES A%BI&IA$ES, S%MIIST$OS ' $EP%ESTOS S5# 2,2**#**MATE$IA&ES A%BI&IA$ES, S%MIIST$OS ' $EP%ESTOS S5# +,2**#**Soldadura

Tornillos > tuercas$esortesSoldadura S5# .2*#**

Tornillos > tuercas S5# --*#**$esortes S5# +,*-*#**IG6 < C%ETA P$OPIA S5# /*#**EMITIDASSoldadura S5# .2*#**

Tornillos > tuercas S5# --*#**$esortes S5# +,*-*#**Soldadura

Tornillos > tuercas$esortes

EMITIDAS S5# 2,/*#**CA4AEMITIDAS S5# 0,22#-*&ET$AS PO$ PAGA$CA4A S5# 2*,***#**EMITIDAS E CA$TE$AC%ETAS CO$$IETES OPE$ATI6AS S5# 2*,***#**CA4AAros S5# /,1/-#**

Tubos S5# -*,1**#**&lantas S5# 2,+-#2Cuero e;ro S5# ++,/.0#+-Cadenas S5# +0,10#+-Pintura S5# 1,.21#.0Protector de Plastico < Manubrios S5# ++,2**#**Sistema de =renos S5# ++,0**#**Protectores metalicos de llantas S5# +,--*#**Aros

Tubos&lantasCuero e;ro

CadenasProtector de Plastico < ManubriosSistema de =renosProtectores metalicos de llantasPinturaOrden de Produccion +*+ S5# /-,20.#/+Orden de Produccion +*2 S5# /-,20.#/+Orden de Produccion +* S5# -/,01#2



CA$GAS IMP%TA&ES A C%ETAS DE COSTOS ' GASTOSSoldadura S5# 2,/00#*1

Tornillos > tuercas S5# +,*#*1$esortes S5# +,+21#-*Soldadura

Tornillos > tuercas

$esortesConsumo de materiales Indirectos S5# -,1--#./CA$GAS IMP%TA&ES A C%ETAS DE COSTOS ' GASTOSEE$G8A E&7CT$ICA S5# 2,/**#**IG6 < C%ETA P$OPIA S5# -/1#**EMITIDASElectricidad S5# 2,/**#**CA$GAS IMP%TA&ES A C%ETAS DE COSTOS ' GASTOSEE$G8A E&7CT$ICA S5# -.*#**IG6 < C%ETA P$OPIA S5# 1+#**

EMITIDASSericios !restados !or terceros S5# 2**#**Sericios !restados !or terceros S5# 2.*#**CA$GAS IMP%TA&ES A C%ETAS DE COSTOS ' GASTOSEDIICACIOES S5# 10#.*MA?%IA$IAS ' E?%IPOS DE EBP&OTACI@ S5# +,*1*#+/E?%IPO DE T$ASPO$TE S5# 220#/0M%E&ES ' ESE$ES S5# /*#2+E?%IPOS DI6E$SOS S5# +*#02EDIICACIOESMA?%IA$IAS ' E?%IPOS DE EBP&OTACI@E?%IPO DE T$ASPO$TEM%E&ES ' ESE$ESE?%IPOS DI6E$SOSOtros costos Indirectos S5# +,+1#.+Consumo de materiales S5# ++-#1*Consumo de materiales S5# 2++#.CA$GAS C%IE$TAS PO$ P$O6ISIOESSEG%$OS S5# 2,2+1#SEG%$OS S5# 2*+#/0IG6 < C%ETA P$OPIA S5# -.#/*

EMITIDASSe;uros S5# +-+#+0Sericios !restados !or terceros S5# 2*#+0Sericios !restados !or terceros S5# -*#S%MIIST$OS S5# 02#0IG6 < C%ETA P$OPIA S5# ++#1EMITIDASConsumo de materiales S5# 02#0



CA$GAS IMP%TA&ES A C%ETAS DE COSTOS ' GASTOSEMITIDAS S5# 1/-#2*C%ETAS CO$$IETES OPE$ATI6ASEMITIDAS S5# 2,1..#/*C%ETAS CO$$IETES OPE$ATI6ASEMITIDAS E CA$TE$A S5# /+,*1*#**

IG6 < C%ETA P$OPIAP$OD%CTOS MA%ACT%$ADOSCA4A S5# /+,*1*#**EMITIDAS E CA$TE$AC%ETAS CO$$IETES OPE$ATI6AS S5# /+,*1*#**CA4AS%E&DOS ' SA&A$IOS S5# 0,1**#**$7GIME DE P$ESTACIOES DE SA&%D S5# 0*2#**SEG%$O COMP&EMETA$IO DE T$AA4O DE $IESGO, ACCIDETES D S5# 1+#+2COT$I%CIOES A SECICO ' SEATI S5# .1#.*

IG6 < Di=erido S5# +-#/*IG6 < C%ETA P$OPIAESSA&%DOPCOT$I%CI@ A& SEATIS%E&DOS ' SA&A$IOS PO$ PAGA$Orden de Produccion +*+ S5# 011#+Orden de Produccion +*2 S5# /0.#/Orden de Produccion +* S5# .-*#./CA$GAS IMP%TA&ES A C%ETAS DE COSTOS ' GASTOSMano de Obra Indirecta S5# +,002#/-CA$GAS IMP%TA&ES A C%ETAS DE COSTOS ' GASTOSGastos de !ersonal S5# 11/#2CA$GAS IMP%TA&ES A C%ETAS DE COSTOS ' GASTOSG$ATIICACIOES S5# +,**#**OT$AS $EM%E$ACIOES S5# ++0#**6ACACIOES S5# /.*#**$7GIME DE P$ESTACIOES DE SA&%D S5# .1#.*SEG%$O COMP&EMETA$IO DE T$AA4O DE $IESGO, ACCIDETES D S5# /#0/COT$I%CIOES A SECICO ' SEATI S5# -#11COMPESACI@ PO$ TIEMPO DE SE$6ICIO S5# 0.1#

IG6 < Di=erido S5# +#22IG6 < C%ETA P$OPIAESSA&%DOPCOT$I%CI@ A& SEATIG$ATIICACIOES PO$ PAGA$6ACACIOES PO$ PAGA$COMPESACI@ PO$ TIEMPO DE SE$6ICIOS



OT$AS $EM%E$ACIOES ' PA$TICIPACIOES PO$ PAGA$Orden de Produccion +*+ S5# 011#+Orden de Produccion +*2 S5# /0.#/Orden de Produccion +* S5# .-*#./CA$GAS IMP%TA&ES A C%ETAS DE COSTOS ' GASTOSMano de Obra Directa S5# .#-

CA$GAS IMP%TA&ES A C%ETAS DE COSTOS ' GASTOSConsumo de materiales S5# 2/#0CA$GAS IMP%TA&ES A C%ETAS DE COSTOS ' GASTOS

*****

S5# 2,./2,-2/#0+



ENTO

!ABER

S5# +,*.*#**S5# ++,.#++S5# 2,02*#**

S5# 022#.*S5# +21#/+

S5# +2,/1.#**S5# +-,2/+#**

S5# 2,2**#**S5# +,2**#**



S5# 0,-0+#2*S5# *,***#**

S5# ./,/*#**S5# 2*,***#**

S5# 02#*.S5# +*,***#**

S5# 1,/0#**

S5# +-,-**#**S5# +*,1**#**

S5# 0,2**#**S5# ,/**#**S5# .,-**#**S5# -,.**#**S5# ,***#**S5# -,.**#**

S5# +*,1**#**S5# -.*#**

S5# 1,/0#**

S5# 0,22#-*



S5# 2,/**#**S5# 2,2**#**S5# +,2**#**

S5# 2,/*#**

S5# .2*#**S5# --*#**

S5# +,*-*#**

S5# 2,/*#**

S5# 0,22#-*

S5# 2*,***#**

S5# 2*,***#**

S5# /,1/-#**S5# -*,1**#**S5# 2,+-#2S5# ++,/.0#+-

S5# +0,10#+-S5# 1,.21#.0

S5# ++,2**#**S5# ++,0**#**S5# +,--*#**



S5# +0.,-+#+-

S5# 2,/00#*1S5# +,*#*1

S5# +,+21#-*

S5# -,1--#./

S5# ,*/1#**

S5# 2,/**#**

S5# .+#**

S5# -.*#**

S5# 10#.*S5# +,*1*#+/

S5# 220#/0S5# /*#2+S5# +*#02

S5# +,-/.#2/

+1#

S5# 2,1..#/* +1# 2*+#/////0

S5# 1/-#2*



S5# 02#0

S5# 1/-#2*

S5# 2,1..#/*

S5# ..,*1*#**S5# */,***#**

S5# /+,*1*#**

S5# /+,*1*#**S5# 1,/-+#/2

S5# +-#/*S5# 121#+2

S5# +,*+-#**S5# .1#.*

S5# /,0-+#**S5# 1,/./#22 S5# 1,/./#22

S5# 2,**-#./ S5# -,//#.2

S5# +,002#/-

S5# 11/#2

S5# 2,1.#-0

S5# +#22S5# /.#2/S5# 1-#.*S5# -#11

S5# +,**#**S5# ./.#.*S5# 0.1#



S5# ++0#**

S5# 2,**-#./

S5# .#-

S5# 2/#0 S5# 2,1.#-0

S5# 2,./2,22.#*-



N°

RE&UNERACIONES

B)SICO

*+,-. -.

+ !roduc# Soldadura **#**2 !roduc# Pintado +,1**#**2 !roduc# Armado de Aros +,1**#**+ !roduc# Montaje **#**

SUBTOTAL /01++++ 2 2 2+ C#C#Ser# Almacenero 1**#**+ C#C#Ser# Electricista 1**#**

SUBTOTAL *03++++

+ Gastos de Adm# Conserje 1**#**

SUBTOTAL $++++

TOTAL 40$++++ 2 2 2

N°

RE&UNERACIONES

B)SICO*+,-. -.

+ a Soldadura **#**2 b Pintado **#**2 c Armado de Aros +,1**#**+ d Montaje **#**

10/++++ 2 2 2+ c + +,.**#**+ d + **#**

,01+++++ ; + 1**#**

$++++TOTAL 404++++ 2 2 2

APELLIDOS 5NO&BRES

OCUPACI(N OCATE"ORIA

INCRE&ENTO PORINCORP SPP ASI"

FA&

APELLIDOS 5NO&BRES

OCUPACI(N OCATE"ORIA

INCRE&ENTO PORINCORP SPP

ASI"FA&



PLANILLA DE RE&UNERACI(NCorres!ondiente al mes de enero de 2*+.

DESCUENTOS 2 TRABA6ADOR AP

ESSALUD 2 ONP 7.

SNP RPS

**#** .#** ++0#** +22#** 001#** 1+#**+,1**#** +*#** 2-#** 2--#** +,../#** +/2#**+,1**#** +*#** 2-#** 2--#** +,../#** +/2#**

**#** .#** ++0#** +22#** 001#** 1+#**2 2 /01++++ -+++ 4+,++ 4-,++ 1033$++ 1$3++

1**#** .#** +*-#** +*#** /+#** 02#**1**#** .#** +*-#** +*#** /+#** 02#**

*03++++ *+++ ,+$++ ,*$++ *0-$,++ *11++

1**#** .#** +*-#** +*#** /+#** 02#**

$++++ /++ *+1++ *+7++ 37*++ 4,++

2 2 40$++++ 1/++ *0+*1++ *0+/7++ 3041*++ 4+,++1,/-+#/2 1* .,12#// 2.2#0+.

.,12#// /#022*11

PLANILLA DE RE&UNERACI(NCorres!ondiente al mes de enero de 2*+.

DESCUENTOS 2 TRABA6ADOR APESSALUD 2 ONP 7.

SNP RPS

**#** ++0#** ++0#** 01#** 1+#****#** ++0#** ++0#** 01#** 1+#**

2 2 *0$++++ 2 ,-1++ ,-1++ *0/33++ *3,+++,.**#** +.#** +.#** +,*.#** +.#**

**#** ++0#** ++0#** 01#** 1+#**,01++++ -*,++ -*,++ ,0+$$++ ,*3++

1**#** +*-#** +*-#** //#** 02#**$++++ *+1++ *+1++ 373++ 4,++

2 2 /0+++++ 2 3/+++ 3/+++ 10-/+++ 1/+++

T O T A L

R E &

U N E R A C I

( N NETO A

PA"AROTROS

PA"OS

!ORAS

E8TRAS

TOTAL

DESCESSALUD'IDA

T O T A L

R E & U N E R

A C I ( N

NETO APA"AROTROS

PA"OS!ORASE8TRAS

TOTALDESCESSALUD

'IDA



RTACIONES

CTS

'ACACIONES

*+1. +4/.TOTAL A 'acacion

7. *+1.

SCTR SENATI RPS SCTR

#/ /#0. 0#++ 10#.* 0.#** /#0. *#01+1#02 +#.* +-#22 +0.#** +.*#** +#.* +#./+1#02 +#.* +-#22 +0.#** +.*#** +#.* +#./

#/ /#0. 0#++ 10#.* 0.#** /#0. *#01/3*3 1+/+ /$,33 /,/++ 1/+++ 1+/+ 13$

1#2 /#** 1/#2 00#01 //#/0 /#** *#/1#2 /#** 1/#2 00#01 //#/0 /#** *#/

*331 *,++ *4,31 *///3 *---- *,++ *-7

1#2 /#** 1/#2 00#01 //#/0 /#** *#/

$-, 3++ $3-, 444$ 3334 3++ +37

$**, /$/+ $1*3, 4/$-- 3/+++ /$/+ 343+,002#/-

RTACIONES

CTS 'ACACIONES*+1.

TOTAL ASCTR

1+#** 10#.* 0.#** +.*#**1+#** 10#.* 0.#** +.*#**

2 *3,++ *4/++ */+++ -+++++.#** +-.#1 +2.#** 2.*#**

1+#** 10#.* 0.#** +.*#**2 ,*3++ ,---- ,++++ 1++++

1#2 1*#2 00#01 //#/0 +#$-, $+-, 444$ 3334 *----$-, 1/$-, 1$3** 1*334 $----

"RATIFICACIONES



"RATIFICACIONES+4/.

TOTAL A

SENATI BONIF 7. Total

*#./ 1#* +.*#** +#.* +/#.* 2# +#+ +//#+ **#** 20#** 20#** +#. +#+ +//#+ **#** 20#** 20#**

*#./ 1#* +.*#** +#.* +/#.*--$ 17$/3 7++++ $*++ 7$*++ ,0++1/3*#.* 0#1/ +# +2#** +-.# 22#.

*#.* 0#1/ +# +2#** +-.# +#. *++ *144, ,3334 ,1++ ,7+34 /7-71

*#.* 0#1/ +# +2#** +-.# ++#

+/+ 4-$3 *---- *,++ *1/-- ,7374

1$$ 4,+*1 *0-++++ **4++ *01*4++ ,0$7/14

BONIF 7.

+#.*+#.*

,4++22#.*+#.*-3+++2#***,++4/++

"RATIFICACIONES



,0-33/$

+*+ .* 2#2.2+. 011#++*2 ** 2#2. /0.#/*+- ,1+ 2#2. .-*#./

1* 2#2.2*1 2,**-#./ 2#2.2+-/+2,**-#./

+*+ .* < <

+*2 ** < <

*+- ,1+ < <1* < <



O$DE DE P$OD%CCIO +*+

Producto3 Cantidadec"a de inicio3 ec"a de Termino

Costo unitario Global

MATE$IAS P$IMAS C%ETA DETA&&E CAT# COSTO %IT#

MAO DE O$A DI$ECTASEMAA O$E$O :O$AS COSTO %IT#



IMPO$TE

IMPO$TE



6A&E DE SA&IDA +O$DE DE P$OD%CCIO +*+

CANT TOTAL UNIDAD SUBCUENTA

2 1** !as 2-++. 2*** mts 2-+22 1** und 2-++ -** 2-+-+ -** 2-+.

*#+. /* 2-+2 1** 2-+/+ -** 2-+02 1** 2-+1

6A&E DE SA&IDA 2O$DE DE P$OD%CCIO +*2


2 1** 2-++. 2*** 2-+22 1** und 2-++ -** 2-+-+ -** 2-+.

*#+. /* 2-+2 1** 2-+/+ -** 2-+0

2 1** 2-+1

CONSU&OPOR

ARTICULO

CONSU&OPOR

ARTICULO



6A&E DE SA&IDA O$DE DE P$OD%CCIO +*


2 1** 2-++

*#. 2** 2-+22 1** und 2-++ -** 2-+-+ -** 2-+.

*#+. /* 2-+2 1** 2-+/+ -** 2-+02 1** 2-+1

6A&E DE SA&IDA TOTA&O$DE DE P$OD%CCIO


2 2-** 2-++#. -2** 2-+2

2 2-** 2-++ +2** 2-+-+ +2** 2-+.

*#+. +1* 2-+2 2-** 2-+/+ +2** 2-+02 2-** 2-+1

6A&E DE SA&IDA **-O$DE DE P$OD%CCIO arios

CONSU&OPOR

ARTICULO

CONSU&OPOR

ARTICULO




2/* F; 2.2-+2** !as 2.2-2+** !as 2.2-

6A&E DE SA&IDA O$DE DE P$OD%CCIO


CONSU&OPOR

ARTICULO

CONSU&OPOR

ARTICULO



EC:A3 *0A$TIC%&OS 3 icicletas de 21 GG

ARTICULO COSTO TOTAL

Aros S5# +.#/ S5# +2,211#** S5# +2,211#** Tubos S5# #0+ S5# +,-21#.0 S5# +,-21#.0&lantas S5# #0+ S5# 0,00+#- S5# 0,00+#-Cuero e;ro S5# #0+ S5# ,11.#0+ S5# ,11.#0+Cadenas S5# +-#1/ S5# .,-.#0+ S5# .,-.#0+Pintura S5# -0#1 S5# 2,1-2#1/ S5# 2,1-2#1/Protector !lastico < manubrios S5# -#/0 S5# ,0# S5# ,0#sistema de =renos S5# #0. S5# ,**#** S5# ,**#**Protectores metalicos de llantas S5# .#/* S5# -,-1*#** S5# -,-1*#**

TOTAL S5# +2/#0/ S5# /-,20.#/+

EC:A3 *0#*+A$TIC%&OS 3 icicletas 2*9 :$


Aros S5# +.#/ S5# +2,211#** Tubos S5# #0+-21/ S5# +,-21#.0&lantas S5# #0+ S5# 0,00+#-Cuero e;ro S5# #0+ S5# ,11.#0+Cadenas S5# +-#1/ S5# .,-.#0+Pintura S5# -0#1 S5# 2,1-2#1/Protector !lastico < manubrios S5# -#/0 S5# ,0#sistema de renos S5# #0. S5# ,**#**

!rotectores metalicos de llantas S5# .#/* S5# -,-1*#**

TOTAL S5# +2/#0/ S5# /-,20.#/+

COSTO

UNITARIO

COSTOUNITARIO



EC:A3 0#*+A$TIC%&OS 3 icicletas +/9 :$


Aros S5# +.#/ S5# +2,211#**

Tubos S5# #0+ S5# +,-2#1/&lantas S5# #0+ S5# 0,00+#-Cuero e;ro S5# #0+ S5# ,11.#02Cadenas S5# +-#1/ S5# .,-.#02Pintura S5# -0#1 S5# 2,1-2#1.Protector !lastico < manubrios S5# -#/0 S5# ,0#-Sistema de =renos S5# #0. S5# ,**#**Protectores metalicos de llantas S5# .#/* S5# -,-1*#**

TOTAL S5# +2/#0/ S5# -/,01#2

EC:A3A$TIC%&OS 3


Aros S5# +.#/ S5# /,1/-#** Tubos S5# #0+ S5# -*,1**#**&lantas S5# #0+ S5# 2,+-#2Cuero e;ro S5# #0+ S5# ++,/.0#+-Cadenas S5# +-#1/ S5# +0,10#+-Pintura S5# -0#1 S5# 1,.21#.0Protector !lastico < manubrios S5# -#/0 S5# ++,2**#**Sistema de =renos S5# #0. S5# ++,0**#**Protectores metalicos de llantas S5# .#/* S5# +,--*#**

TOTAL S5# +0.,-+#+-

EC:A3 1#*+A$TIC%&OS 3

COSTOUNITARIO

COSTOUNITARIO




Soldadura +*#* 2/00#*1 Tornillos > Tuercas .#2* +*#*1$esortes ++#21 ++21#-*

TOTAL -1--#./

EC:A3A$TIC%&OS 3


TOTAL

COSTOUNITARIO

COSTOUNITARIO



+2211+-21#.0

S5# 0,00+#-11.#0+

S5# .,-.#0+21-2#1/0#

**--1*

/-20.#/+



C%ETA COCEPTO %ID CAT2.2-+ SO&DAD%$A ;# 2/*2.2-2 TO$I&&OS ' T%E$CAS !as# --*2.2- $ESO$TES !as# +2*

TOTA&

C%ETA COCEPTO %ID CAT2.2-+ SO&DAD%$A ;# 2/*2.2-2 TO$I&&OS ' T%E$CAS !as# --*2.2- $ESO$TES !as# +2*

TOTA& 12*



C#%# C#T# DSCTO# SEG%$OS &ETES IMPO$TE+* 2/** 2/**

. 22** 22**+* +2** +2**

/*** /***

PESO %IT PESO TOTA& ACTO$ IMPO$TE C#%#+ 2/* 2 S5# .2*#** S5# 2#**

*#. 22* 2 S5# --*#** S5# +#**-# .2* 2 S5# +,*-*#** S5# 1#/0

+*** S5# 2,***#**.2*



C#% 2-++2/* 2-+2--* 2-++2* 2-+-

2-+.

2-+2-+/2-+02-+1



Aros +.#/ 2-** /1/- Tubos #0+ -2** -*1**&lantas #0+ 2-** 2+-#2Cuero e;ro #0+ +2** ++/.0#+-Cadenas +-#1/ +2** +010#+-

Pintura -0#1 +1* 1.21#.0Protector !lastico < manubrios -#/0 2-** ++2**Sistema de =renos #0. +2** ++0**Protectores metalicos de llantas .#/* 2-** +--*



codi;o EdiHcios Mauinaria %nd# Trans!o!roduccion S5# -#0. S5# +,*1*#+/administracion S5# 2/#2. -.#6entas S5# +0#.* +1+#

S5# 10#.* S5# +,*1*#+/ 22/#/0

S5# .,***#**S5# +2,/+1#00S5# +,/**#**

S5# 0,22.#**S5# +,21/#+2



Muebles > EnEui!os Diersos/#*2 1#.0 S5# +,+1#.*

-2#+. +#*0 S5# ++-#1*+2#*- +#*0 S5# 2++#./*#2+ S5# +*#02 S5# +,-/.#2.



FORMATO 13,1- .RE#ISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORI&ADO $ DET

PERÍODO 42005RUC APELLIDOS ( NO"$RES' DENO"INACIÓN O RA!ÓN SOCIALESTA$LECI"IENTO *1+

CÓDI#O DE LA EISTENCIATIPO *TA$LA 5+ A/ DESCRIPCIÓNCÓDI#O DE LA UNIDAD DE "EDIDA *TA$LA 6+")TODO DE VALUACIÓN P/>.

DOCU"ENTO DE TRASLADO' CO"PRO$ANTE DE PA#O'

DOCU"ENTO INTERNO O SI"ILAR FECA TIPO *TA$LA 10+ SERIE N-"ERO

1G01 16

1 1 7001 >/

07G01 ;>

TOTALES

TIPO DE OPERACIÓN*TA$LA 12+

+




PERÍODORUC

APELLIDOS ( NO"$RES' DENO"INACIÓN O RA!ÓN SOCIAL

ESTA$LECI"IENTO *1+

CÓDI#O DE LA EISTENCIA

TIPO *TA$LA 5+ TDESCRIPCIÓN

CÓDI#O DE LA UNIDAD DE "EDIDA *TA$LA 6+

")TODO DE VALUACIÓN


DOCU"ENTO INTERNO O SI"ILAR

FECA TIPO *TA$LA 10+ SERIE N-"ERO

01G01 SALDO INICIAL01


2



TOTALES


PERÍODO

RUC


ESTA$LECI"IENTO *1+


TIPO *TA$LA 5+ LDESCRIPCIÓN









TOTALES


PERÍODO

RUC


ESTA$LECI"IENTO *1+


TIPO *TA$LA 5+ C/DESCRIPCIÓN



DOCUMENTO DE TRASLADO COMPROBANTE DE PA#O

DOCUMENTO INTERNO O SIMILARTIPO DE OPERACI%N

!TABLA 12"

-



FEC(A TIPO !TABLA 10" SERIE N:MERO

TOTALES


PERÍODO

RUC


ESTA$LECI"IENTO *1+


TIPO *TA$LA 5+ C;DESCRIPCIÓN


.





DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR


TOTALES


PERÍODO

RUC


TIPO DE OPERACI%N!TABLA 12"

/



ESTA$LECI"IENTO *1+


TIPO *TA$LA 5+P

DESCRIPCIÓN






TOTALES

TIPO DE OPERA!TABLA 12




PERÍODO

RUC


ESTA$LECI"IENTO *1+


TIPO *TA$LA 5+ S>?DESCRIPCIÓN







0



TOTALES


PERÍODORUC


ESTA$LECI"IENTO *1+


TIPO *TA$LA 5+P/</ ?

DESCRIPCIÓN







1



TOTALES


PERÍODO

RUC


ESTA$LECI"IENTO *1+


TIPO *TA$LA 5+ P>DESCRIPCIÓNCÓDI#O DE LA UNIDAD DE "EDIDA *TA$LA 6+








TOTALES


PERÍODO

RUC

APELLIDOS ( NO"$RES' DENO"INACIÓN O RA!ÓN SOCIALESTA$LECI"IENTO *1+


TIPO *TA$LA 5+ ;DESCRIPCIÓN



*






3

008

TOTALES


PERÍODO

RUC



,



ESTA$LECI"IENTO *1+


TIPO *TA$LA 5+ T/>DESCRIPCIÓN






08G01

TOTALES





PERÍODORUC


ESTA$LECI"IENTO *1+


TIPO *TA$LA 5+

RDESCRIPCIÓNCÓDI#O DE LA UNIDAD DE "EDIDA *TA$LA 6+





08G01

TOTALES

TIPO DE OPERAC!TABLA 12"




PERÍODORUC

APELLIDOS ( NO"$RES' DENO"INACIÓN O RA!ÓN SOCIALESTA$LECI"IENTO *1+


TIPO *TA$LA 5+R=

DESCRIPCIÓN






TOTALES


1



LLE DEL INVENTARIO VALORI&ADO.

ENTRADAS SALIDA

CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO

1000 14G40 14400G00

2400 15G36




ENTRADAS SALIDA


1200 9G00 10800G00

4200 9G71




ENTRADAS SALIDA


800 9G00 7200G00



2400 9G71


N/

ENTRADAS SALID



400 9G00 3600G00

1200 9G71




ENTRADAS SALID


400 13G50 5400G00

1200 14G86




=><

ENTRADAS SALIDA


2000 4G50 9000G00

2400 4G67




@/

ENTRADAS SALID


500 9G00 4500G00

1200 9G75




>< ;

ENTRADAS SALID


2000 5G40 10800G00

2400 5G60




/

ENTRADAS SALID




110 45G00 4950G00

180 47G38


;/



ENTRADAS SALIDA


260 10G00 2600G00

2G00 520G00

260 10G30




/<

ENTRADAS SALID


440 5G00 2200G00

1G00 440G00

200 5G20




/

ENTRADAS SALIDA


120 10G00 1200G00

8G67 1040G00

100 11G28




<</>

ENTRADAS SALID




S SALDO FINAL

COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1500 16G00 24000G00

1000 14G40 14400G00

2500 15G36 38400G00

36864G00 100 15G36 1536G00



S SALDO FINAL


3000 10G00 30000G00

1200 9G00 10800G00

4200 9G71 40800G00

40800G00 0 0G00 0G00



S SALDO FINAL


2000 10G00 20000G00

800 9G00 7200G00



2800 9G71 27200G00

23314G29 400 9G71 3885G71

S SALDO FINAL



1000 10G00 10000G00

400 9G00 3600G00

1400 9G71 13600G00

11657G14 200 9G71 1942G86



S SALDO FINAL


1000 15G41 15410G00

400 13G50 5400G00

1400 14G86 20810G00

17837G14 200 14G86 2972G86



S SALDO FINAL


1000 5G00 5000G00

2000 4G50 9000G00

3000 4G67 14000G00

11200G00 600 4G67 2800G00



S SALDO FINAL


1500 10G00 15000G00

500 9G00 4500G00

2000 9G75 19500G00

11700G00 800 9G75 7800G00



S SALDO FINAL


1000 6G00 6000G00

2000 5G40 10800G00

3000 5G60 16800G00

13440G00 600 5G60 3360G00



S SALDO FINAL


100 50G00 5000G00



110 45G00 4950G00

210 47G38 9950G00

8528G57 30 47G38 1421G43



S SALDO FINAL


1494 10G00 14940G00

1754 10G00 17540G00

1754 10G30 18060G002677G08 1494 10G30 15382G92



S SALDO FINAL


1812 5G00 9060G00

2252 5G00 11260G00

2252 5G20 11700G00

1039G08 2052 5G20 10660G92



S SALDO FINAL


690 10G00 6900G00

810 10G00 8100G00

810 11G28 9140G00

1128G40 710 11G28 8011G60



S SALDO FINAL


1000 10G00 10000G00



FORMATO 13,1- .RE#ISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORI&ADO $ DETALLE

PERÍODO /RUC APELLIDOS ( NO"$RES' DENO"INACIÓN O RA!ÓN SOCIALESTA$LECI"IENTO *1+

CÓDI#O DE LA EISTENCIATIPO *TA$LA 5+

B><>< 28. ##DESCRIPCIÓNCÓDI#O DE LA UNIDAD DE "EDIDA *TA$LA 6+")TODO DE VALUACIÓN />.

DOCU"ENTO DE TRASLADO' CO"PRO$ANTE DE PA ENTRADAS

DOCU"ENTO INTERNO O SI"ILARCANTG CGUG COSTO

FECA TIPO SERIE N-"ERO

01G01G15

TOTALES

TIPO DEOPERACIÓN*TA$LA 12+

+



FORMATO 13,1- .RE#ISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORI&ADO $ DETALL

PERÍODORUC


ESTA$LECI"IENTO *1+


TIPO *TA$LA 5+B><>< 20($R

DESCRIPCIÓN




DOCU"ENTO INTERNO O SI"ILAR CANTIDAD COSTO UNITARI COSTO


12311899 16


2



TOTALES

FORMATO 13,1- .RE#ISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORI&ADO $ DETALL

PERÍODO

RUC


ESTA$LECI"IENTO *1+


TIPO *TA$LA 5+B><>< 16. ($R

DESCRIPCIÓN




DOCU"ENTO INTERNO O SI"ILAR CANTIDAD COSTO UNITARI COSTO


01G01G2015 16




TOTALES



INVENTARIO VALORI&ADO.

SALIDAS SALDO FINAL

CANTG CGUG COSTO TOTAL CANTG CGUG COSTO TOTAL

150 175G00 26'250G00




SALIDAS SALDO FINAL

CANTIDAD COSTO UNITARI COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARI COSTO TOTAL

160 210G00 33'600G00




SALIDAS SALDO FINAL

CANTIDAD COSTO UNITARI COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARI COSTO TOTAL

120 190G00 22'800G00



Ele9ento * Ele9ento , Ele9



nto - Ele9ento 1 Ele9



nto / Ele9ento 3 Ele9



nto 4 Ele9ento 7



CUENTASALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SUMAS D

ACTIVO PASIVO DEBE (ABER DEBE



2 2 2 2 2

<



L MAYOR SALDOS A*USTES Y ELIMINACIONES INVEN

(ABER DEUDOR ACREEDOR DEBE (ABER ACTIVO



2 2 2 2 2 2

2



TARIO

PASIVO #ASTOS IN#RESOS #ASTOS IN#RESOS

ESTADO DE RESULTADOS PORNATURALE&A

ESTADO DE RESULTADOS PORFUNCION

EMPRESA-INDUSTRIAL-2-caso-integral.xlsx

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