ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES · 2020. 5. 20. · 30-may-18vta fondos de inv. cto...

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJCARRETERA CTRA STA CRUZ SN ISIDRO KM 4.5SANTA CRUZ DE LAS FLORESTLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL. C.P. 45640SUCURSAL: 1420 GDL PLAZA EL MANANTIALTIPO DE ENVÍO: CORREO

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INFORMACIÓN DEL PERIODOPeriodo Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018Fecha de corte 31/Mayo/2018Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRALProducto No. de Cuenta CLABE Saldo anterior Saldo al corteENLACE GLOBAL PM C/INTERESES 0246353816 072 320 00246353816 8 $1,375,294.04 $80,873.62 CONTRATO SCAT 0502659108 $31,655,849.55 $33,729,956.53 TOTAL $33,031,143.59 $33,810,830.15

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo Saldo inicial del periodo $ 1,375,294.04

+ Total de depósitos $ 5,212,634.37- Total de retiros $ 6,507,095.03

+ Intereses Netos Ganados $ 40.24- Total de comisiones cobradas $ 0.00- IVA sobre comisiones (16%) $ 0.00- Intereses Cobrados $ 0.00

Saldo actual $ 80,873.62 Saldo disponible al día* $ 80,873.62 Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo $ 0.00En el Periodo 01 May al 31 May: $ 212,434.96Días que comprende el periodo 31

Intereses devengados Tasa Bruta Anual 0.22%Interés Tasa Bruta Anual $ 40.24Retención de ISR $ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS $ 40.24

Saldo no disponible al díaDepósitos de Cheques S.B.C. $0.00Comisiones pendientes de aplicar $0.00Compras no aplicadas $0.00TOTAL $0.00

Resumen de comisionesCheques girados 0Cheques girados sin comisión 0Cheques girados con comisión 0Importe de la comisión $ 0.00Por cheques devueltos $ 0.00Otras comisiones $ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de $1,375,294.04)

DEPÓSITOS $5,212,634.37

RETIROS $6,507,095.03

COMISIONES $0.00

OTROS CARGOS $0.00

SALDO FINAL $80,873.62

Línea Directa para su empresa:Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO MONTO DEL DEPOSITO MONTO DEL RETIRO SALDO

30-ABR-18 SALDO ANTERIOR 1,375,294.0402-MAY-18 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364473391 TRASPASOS AL R.F.C.

UTZ030120HP8382,000.00 993,294.04

02-MAY-18 CPA FONDOS DE INV. CTO 0502659108 02/05 NTECT SERIE E5 979,998.11 13,295.9303-MAY-18 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0246353795 TRASPASOS 80,000.00 93,295.9303-MAY-18 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364473391 TRASPASOS AL R.F.C.

UTZ030120HP812,000.00 81,295.93

08-MAY-18 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0246353795 TRASPASOS 25,000.00 106,295.9308-MAY-18 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364473391 TRASPASOS AL R.F.C.

UTZ030120HP814,000.00 92,295.93

09-MAY-18 VTA FONDOS DE INV. CTO 0502659108 09/05 NTEGUB SERIE E5 150,009.98 242,305.9110-MAY-18 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA 0364473382 TRASPASO 830,000.00 1,072,305.9110-MAY-18 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0246353795 TRASPASO 39,000.00 1,111,305.9110-MAY-18 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0463069802 TRASPASO AL R.F.C.

UTZ030120HP85,100.00 1,106,205.91

10-MAY-18 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364473391 TRASPASO AL R.F.C.UTZ030120HP8

138,000.00 968,205.91

10-MAY-18 CPA FONDOS DE INV. CTO 0502659108 10/05 NTEGUB SERIE E5 899,999.62 68,206.2911-MAY-18 VTA FONDOS DE INV. CTO 0502659108 11/05 NTEGUB SERIE E5 1,270,002.62 1,338,208.9111-MAY-18 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0246353795 TRASPASOS AL R.F.C.

UTZ030120HP810,000.00 1,328,208.91

11-MAY-18 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364473382 TRASPASOS AL R.F.C.UTZ030120HP8

883,000.00 445,208.91


400,000.00 45,208.91


23,000.00 22,208.91

16-MAY-18 VTA FONDOS DE INV. CTO 0502659108 16/05 NTECT SERIE E5 100,000.56 122,209.4717-MAY-18 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0246353795 TRASPASOS 100,000.00 222,209.4717-MAY-18 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364473391 TRASPASOS AL R.F.C.

UTZ030120HP886,000.00 136,209.47


1,000.00 135,209.47


37,000.00 98,209.47

21-MAY-18 VTA FONDOS DE INV. CTO 0502659108 21/05 NTECT SERIE E6 130,002.16 228,211.6322-MAY-18 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0246353795 TRASPASOS 150,000.00 378,211.6322-MAY-18 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364473391 TRASPASOS AL R.F.C.

UTZ030120HP8125,000.00 253,211.63


9,000.00 244,211.63

24-MAY-18 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA 0364473391 TRASPASOS 1,897,887.00 2,142,098.6324-MAY-18 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0251073631 TRASPASOS AL R.F.C.

UTZ030120HP83,000.00 2,139,098.63


30,000.00 2,109,098.63


3,000.00 2,106,098.63


72,000.00 2,034,098.63

25-MAY-18 CPA FONDOS DE INV. CTO 0502659108 25/05 NTEGUB SERIE E5 1,949,997.30 84,101.3325-MAY-18 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0246353795 TRASPASOS 70,000.00 154,101.3325-MAY-18 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0463069802 TRASPASOS AL R.F.C.

UTZ030120HP842,000.00 112,101.33


37,000.00 75,101.33


6,000.00 69,101.33

25-MAY-18 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000015 , DE LA CUENTA 0271341703 CONSILIACION PRODEP 720.93 69,822.2628-MAY-18 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364473391 TRASPASOS AL R.F.C.

UTZ030120HP86,000.00 63,822.26

29-MAY-18 VTA FONDOS DE INV. CTO 0502659108 29/05 NTECT SERIE E6 80,002.42 143,824.6829-MAY-18 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0246353795 TRASPASOS 40,000.00 183,824.68



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DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO MONTO DEL DEPOSITO MONTO DEL RETIRO SALDO


25,000.00 158,824.68

30-MAY-18 VTA FONDOS DE INV. CTO 0502659108 30/05 NTEGUB SERIE E5 210,008.70 368,833.3831-MAY-18 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0246353795 TRASPASOS 40,000.00 408,833.3831-MAY-18 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364473382 TRASPASOS AL R.F.C.

UTZ030120HP814,000.00 394,833.38


314,000.00 80,833.38

31-MAY-18 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-05-31 40.24 80,873.62

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN▼ CONTRATO 0502659108

Emisión Títulos Precio de Mercado Tasa Plazo Vence Valor Mercado Inversión % Fondo %POSICION INICIAL 02/05/18

51 NTECT E5 1,844,614 $2.512720 $4,634,998.49 14.64 0.0151 NTECT E6 141,372 $2.422908 $342,531.35 1.08 0.0051 NTECT E7 31,123 $2.497393 $77,726.36 0.25 0.0051 NTEGUB E5 648,096 $12.556289 $8,137,680.68 25.71 0.0251 NTEGUB E6 1,498,910 $12.117872 $18,163,599.52 57.38 0.0451 NTEGUB E7 23,984 $12.479701 $299,313.15 0.95 0.00TOTAL VALOR CARTERA INICIAL $31,655,849.55 100.00 0.00

POSICION DISPONIBLE 31/05/18

51 NTECT E5 2,194,804 $2.527344 $5,547,024.72 16.45 0.0151 NTECT E6 55,070 $2.436409 $134,173.04 0.40 0.0051 NTECT E7 31,123 $2.510691 $78,140.24 0.23 0.0051 NTEGUB E5 744,721 $12.629161 $9,405,201.41 27.88 0.0251 NTEGUB E6 1,498,910 $12.185198 $18,264,515.13 54.15 0.0451 NTEGUB E7 23,984 $12.545947 $300,901.99 0.89 0.00TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE $33,729,956.53 100.00 0.00 Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados enel Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesosMes: MAYO de 2018Excedentes de depósitos $ 362,105.00Tipo de Cambio $ 19.7499Resumen por cliente del ejercicio 2018 Monto de excedente de depósitos $ 1,296,330.32

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada entodas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.



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Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante losdías no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario.Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá suconformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor desolicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro delos 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado ala fecha.

Aviso de privacidadPonemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los finesestablecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y AclaracionesBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su UnidadEspecializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudadde México, Correo electrónico: [email protected], o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener unarespuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección yDefensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde elinterior de la República el 01 800 999 8080.

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BTE Banorte CPA Compra I.V.AImpuesto al ValorAgregado

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CAM Cámara de compensación CTA Cuenta INT Interés (es) REV ReversoCAP Capital DEP Depósito INTBC Interbancaria S.B.C Saldo salvo Buen CobroCHEQ/CHQ Cheque DEV Devolución INV Inversión VEN Ventanilla

CLABEClave BancariaEstandarizada

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por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



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