ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA · Estado de Posición Financiera 1 Variación del Estado de...

OCTUBRE '09

FECHA DE ENTREGA: 9-NOVIEMBRE-2009

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

ELABORÓ: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ: DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA

AUTORIZÓ:

SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO ANEXO PÁGINA

Estado de Posición Financiera 1

Variación del Estado de Posición Financiera Mensual 2

Integración de Fondos Fijos 3-4

Relación de Cuentas Bancarias e Inversiones en Valores 5

Resumen de Deudores Diversos 6

Relación de Cheques Devueltos ANEXO A 7

Relación de Gastos por Comprobar ANEXO B 8

Fideicomisos ANEXO C 9

Relación de Deudores Externos ANEXO D 10

Relación de Deudores Diversos Subsemun ANEXO E 11

Resumen de Integración de Documentos por Cobrar 12

Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados ANEXO 1 13-15

Documentos por Cobrar Cajeros ANEXO 2 16

Depósitos en Garantía 17

Ingresos por Aplicar 18

Impuestos Acreditables 19

Bienes Municipales 20

Relación de Retenciones a Favor de Terceros 21

Acreedores Diversos 22

Deuda Pública 23

ÍNDICE

CUENTA DICIEMBRE 2007 DICIEMBRE 2008 ENERO 2009 FEBRERO 2009 MARZO 2009 ABRIL 2009 MAYO 2009 JUNIO 2009 JULIO 2009 AGOSTO 2009 SEPTIEMBRE 2009 OCTUBRE 2009

ACTIVODISPONIBLE:Fondo Fijo 45,000$ 239,733$ 1,449,733$ 1,955,893$ 2,133,775$ 2,742,565$ 2,625,997$ 2,756,983$ 4,092,024$ 3,967,715$ 3,844,402$ 3,121,241

Banco e Inversiones en Valores 60,371,771 169,279,426 188,024,329 218,225,204 225,055,450 226,142,970 208,175,562 212,183,572 204,887,188 219,187,307 262,052,661 321,660,553

SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN 60,416,771 169,519,159 189,474,062 220,181,097 227,189,225 228,885,535 210,801,559 214,940,555 208,979,212 223,155,022 265,897,063$ 324,781,794$

Cuentas por Cobrar:

Deudores Diversos 169,834,377 22,666,896 27,181,919 14,208,024 10,978,835 12,092,793 15,505,838 10,701,887 10,562,589 10,412,460 10,176,650 15,679,737

Documentos por Cobrar 296,263 277,420 349,562 333,058 338,201 326,949 328,374 365,869 344,083 306,614 379,294 347,075

MUNICIPIO AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS- DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL FINAL DE CADA PERÍODO

Documentos por Cobrar 296,263 277,420 349,562 333,058 338,201 326,949 328,374 365,869 344,083 306,614 379,294 347,075

Depósitos en Garantía 142,155 487,328 508,832 508,832 508,832 508,832 508,832 508,832 508,832 508,832 508,832 508,832

Ingresos por Aplicar (537,889) 547,114 3,180,034 4,250,356 5,872,063 8,983,818 5,186,534 9,070,190 13,764,024 8,956,756 8,259,238 13,524,660

Impuestos Acreditables 543,048 5,853,792 2,049,517 1,983,731 1,665,064 2,106,771 2,073,676 2,082,985 2,008,086 1,866,902 1,880,958 1,996,495

SUMA DE CUENTAS POR COBRAR 170,277,954 29,832,550 33,269,864 21,284,001 19,362,995 24,019,163 23,603,254 22,729,763 27,187,614 22,051,564 21,204,972 32,056,799

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 230,694,725 199,351,709 222,743,926 241,465,098 246,552,220 252,904,698 234,404,813 237,670,318 236,166,826 245,206,586 287,102,035 356,838,593

FIJO:Bienes Municipales 802,611,057 1,041,666,160 1,041,668,466 1,041,954,701 1,043,047,375 1,044,202,345 1,044,827,582 1,047,395,077 1,048,767,341 1,055,130,273 1,067,980,404 1,068,068,278

SUMA EL ACTIVO FIJO 802,611,057 1,041,666,160 1,041,668,466 1,041,954,701 1,043,047,375 1,044,202,345 1,044,827,582 1,047,395,077 1,048,767,341 1,055,130,273 1,067,980,404 1,068,068,278

TOTAL ACTIVO 1,033,305,782$ 1,241,017,869$ 1,264,412,392$ 1,283,419,799$ 1,289,599,595$ 1,297,107,043$ 1,279,232,395$ 1,285,065,395$ 1,284,934,167$ 1,300,336,859$ 1,355,082,439$ 1,424,906,871$

PASIVOA CORTO PLAZO:Retención a Favor de Terceros 22,185,345$ 39,218,120$ 12,387,997$ 11,015,629$ 11,124,267$ 13,405,707$ 12,464,079$ 11,989,229$ 11,355,584$ 11,823,545$ 12,168,059$ 12,273,158$

Acreedores Diversos 0 1,614,606 1,610,743 1,555,741 1,770,215 1,323,578 1,309,645 1,126,901 728,036 731,550 687,898 1,476,334

Ingresos por Realizar 142,713,302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 164,898,647 40,832,726 13,998,740 12,571,370 12,894,482 14,729,285 13,773,724 13,116,130 12,083,620 12,555,095$ 12,855,957$ 13,749,492$

A LARGO PLAZO:Deuda Pública 160,000,000 299,555,556 291,000,000 245,777,778 238,888,889 232,000,000 225,111,111 218,222,223 211,333,334 204,444,445 337,555,556 390,666,667

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 160,000,000 299,555,556 291,000,000 245,777,778 238,888,889 232,000,000 225,111,111 218,222,223 211,333,334 204,444,445 337,555,556 390,666,667

TOTAL PASIVO 324,898,647$ 340,388,282$ 304,998,740$ 258,349,148$ 251,783,371$ 246,729,285$ 238,884,835$ 231,338,353$ 223,416,954$ 216,999,540$ 350,411,513$ 404,416,159$

PATRIMONIO MUNICIPALPatrimonio Municipal 493,571,660$ 591,260,794$ 599,818,656$ 645,327,113$ 649,228,927$ 657,272,787$ 664,786,911$ 670,153,317$ 678,414,470$ 691,666,290$ 571,405,310$ 518,382,073$

Resultado de Ejercicios Anteriores 211,720,346 211,720,346 214,835,475 214,835,475 214,835,475 214,835,475 214,835,475 214,835,475 214,835,475 214,835,475 214,835,475 214,835,475 Resultado de Ejercicios Anteriores 211,720,346 211,720,346 214,835,475 214,835,475 214,835,475 214,835,475 214,835,475 214,835,475 214,835,475 214,835,475 214,835,475 214,835,475

Resultado del Ejercicio 3,115,129 3,115,129 94,533,318 94,533,318 94,533,318 94,533,318 94,533,318 94,533,318 94,533,318 94,533,318 94,533,318 94,533,318

Resultado del Periodo 0 94,533,318 50,226,203 70,374,745 79,218,504 83,736,178 66,191,856 74,204,932 73,733,950 82,302,236 123,896,823 192,739,846

TOTAL PATRIMONIO 708,407,135$ 900,629,587$ 959,413,652$ 1,025,070,651$ 1,037,816,224$ 1,050,377,758$ 1,040,347,560$ 1,053,727,042$ 1,061,517,213$ 1,083,337,319$ 1,004,670,926$ 1,020,490,712$

SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,033,305,782$ 1,241,017,869$ 1,264,412,392$ 1,283,419,799$ 1,289,599,595$ 1,297,107,043$ 1,279,232,395$ 1,285,065,395$ 1,284,934,167$ 1,300,336,859$ 1,355,082,439$ 1,424,906,871$

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Concepto 31-oct-09 30-sep-09 Variación + (-) Variación %

ACTIVO

DISPONIBLE:Fondo Fijo 3,121,241$ 3,844,402$ 723,161-$ -23.17%Banco e Inversiones en Valores 321,660,553 262,052,661 59,607,892 18.53%

SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN 324,781,794 265,897,063 58,884,731 -4.64%

Cuentas por Cobrar:Deudores Diversos 15,679,737 10,176,650 5,503,087 35.10%Documentos por Cobrar 347,075 379,294 (32,219) -9.28%Depósitos en Garantía 508,832 508,832 0 0.00%Ingresos por Aplicar 13,524,660 8,259,238 5,265,422 38.93%Impuestos Acreditables 1,996,495 1,880,958 115,537 5.79%

SUMA DE CUENTAS POR COBRAR 32,056,799 21,204,972 10,851,827 70.53%

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 356,838,593 287,102,035 69,736,558 19.54%

FIJO:Bienes Municipales 1,068,068,278 1,067,980,404 87,874 0.01%

SUMA ACTIVO FIJO 1,068,068,278 1,067,980,404 87,874 0.01%

TOTAL ACTIVO 1,424,906,871$ 1,355,082,439$ 69,824,432$ 4.90%

PASIVO

A CORTO PLAZO:Retención a Favor de Terceros 12,273,158$ 12,168,059$ 105,099$ 0.86%Acreedores Diversos 1,476,334 687,898 788,436 53.40%

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 13,749,492 12,855,957 893,535 54.26%

A LARGO PLAZO:Deuda Pública 390,666,667 337,555,556 53,111,111 13.59%

TOTAL PASIVO 404,416,159$ 350,411,513$ 54,004,646$ 13.35%

PATRIMONIO MUNICIPALPatrimonio Municipal 518,382,073$ 571,405,310$ 53,023,237-$ -10.23%Resultado de Ejercicios Anteriores 214,835,475 214,835,475 0 0.00%Resultado del Ejercicio 94,533,318 94,533,318 0 0.00%Resultado del Periodo 192,739,846 123,896,823 68,843,023 35.72%

TOTAL PATRIMONIO 1,020,490,712$ 1,004,670,926$ 15,819,786$ 1.55%

SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 1,424,906,871$ 1,355,082,439$ 69,824,432$ 4.90%

AL 31 DE OCTUBRE 2009

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MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAVARIACIÓN DEL ESTADO DE POSICION FINANCIERA MENSUAL

PARCIAL TOTAL

Presidencia Municipal: 168,960$ Secretaria Particular 32,000$ Comité Municipal DIF 81,000 Contraloría Municipal 4,000 Coordinación de Comunicación Social 4,000 Delegación Jesús Terán 5,000 Oficina Ejecutiva del Presidente 4,500 Delegacion Cañada Onda 14,000 Delegación Morelos 5,000 Delegación Insurgentes 9,460 Coordinación de Delegaciones 5,000 Delegación Pocitos 5,000

Secretaría de Seguridad Pública: 24,000 Dirección de Policía Preventiva 8,000$ Dirección de Tránsito 6,000 Dirección Administrativa 10,000

Secretaría de Finanzas Públicas: 131,312 Secretaría de Finanzas Públicas 4,000$ Dirección de Ingresos 71,312 Dirección de Egresos 53,000 Dirección de Información Financiera 3,000

Secretaría del H. Ayuntamiento: 37,500 Secretaria Particular 14,000$ Dirección de Justicia Municipal 5,000 Dirección de Asuntos Jurídicos 2,500 Dirección de Reglamentos 3,000 Dirección de Mercados 5,000 Dirección de Bomberos 6,000 Dirección de la Unidad de Protección Civil 2,000

Obras Públicas: 67,000 Dirección General de Obras Públicas 20,000$ Parque de Maquinaria 2,000 Parque Vehicular 45,000

Secretaría de Desarrollo Social: 85,000 Coordinación Administrativa 85,000$

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FONDO FIJO ASIGNADO


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAINTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS

PARCIAL TOTAL

Secretaría de Servicios Públicos y Ecología: 259,861$ Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales 23,500$ Departamento de Rastro Municipal 8,000 Dirección de Limpia y Aseo Público 10,000 Dirección de Parques y Jardines 5,000 Dirección de Ecología y Educación Ambiental 15,000 Dirección de Energía y Alumbrado Público 10,000 Dirección de Administración y Servicios 185,361 Salud Municipal 3,000

Secretaría de Desarrollo Urbano: 10,000 Dirección General de Desarrollo Urbano 10,000$

Secretaría de Administración: 33,000 Dirección General de Administración 3,000 Dirección de Recursos Materiales 8,000 Taller Grafico 2,000 Mantenimiento de Oficinas 3,000 Dirección de Servicios Generales 7,000 Recursos Humanos 3,500 Organización y Métodos 2,500 Coordinación de Informática 4,000

Regidores 2,304,608 Félix Eloy Reyna Rendón 107,020$ María Esther Pérez Pardo 148,901 Patricia Valadez Bustamante 264,704 Antonio Bernal Cisneros 69,500 Bertha Mares Ríos 9,450 J. Jesús Lòpez Martínez 34,789 Juan Carlos Zapata Montoya 350,000 Ma. Leticia Sigala García 174,520 José Luis Proa de Anda 200,508 José Refugio Muñoz de Luna 104,922 Enrique López Hernández 139,757 Abel Hernández Palos 245,000 Jorge Etién Brand Romo 139,346 Imelda Catalina Azcona 176,121 José Alfredo Hornedo González 139,996 Joel Castañeda Guerrero 74

TOTAL FONDOS FIJOS 3,121,241$

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FONDO FIJO ASIGNADO


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAINTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS

BANCO CUENTA USO O APLICACIÓN PARCIAL TOTAL

BANAMEX 7997372 Cuenta Recaudadora 41,814,509$ BANAMEX 800-5101 Nómina 413,702BANAMEX 8012191 Proveedores 3,035,730SANTANDER SERFIN 65501723565 Predial 3,359,863SANTANDER SERFIN 65501445888 Predial 1,243,291HSBC 4034916957 Proveedores 1,545,648 HSBC 4042299974 Feria 305,862 HSBC INVERSION 4042299990 Inversiones 161,709 HSBC 4025008293 Predial 1,056,129HSBC 4042300103 Donativos varios 539,058HSBC 4042679837 Licitaciones Obras Públicas 139,394BANORTE 865-00940-2 Cuenta Recaudadora 1,890,130 BANORTE 865-01000-1 Nómina Papel 334,497 BANORTE 865-01519-4 Predial 59,922BANORTE 865-02225-5 Nómina Base cheques 24,794BANORTE 865-02227-1 Proveedores 3,338,222 BANORTE 569474924 Subsemun Federal 3,334,933 BANORTE 575160460 Subsemun Municipal 917,123 BANORTE 608455868 Subsemun Federal 3,625,597 BANORTE 608455877 Subsemun Municipal 4,421,734 BBVA BANCOMER 146071651 Proveedores 1,520,641 BBVA BANCOMER 164247809 Directo Municipal 5,272,208 BBVA BANCOMER 164247965 Fondo III 2009 17,561,506 BBVA BANCOMER 150324272 Remanente D.A.P. 1,757,804 BBVA BANCOMER 164248066 F IV 2009 5,190,955 BBVA BANCOMER 448498369 Nómina 1,945,675 BBVA BANCOMER 448498318 Recaudadora 35,107,027 BBVA BANCOMER 448498350 Nómina 538,906 BBVA BANCOMER 131726005 Predial 1,106,853BBVA BANCOMER 160222291 Crédito S CR 03 2,929,214BBVA BANCOMER 160221406 Crédito S CR 02 145,491BBVA BANCOMER 163713717 Diferido Obra 2008 638,662BANCO DEL BAJÍO 17061590201 Predial 2006 1,711,067BANCO DEL BAJÍO 17172890201 Inversiones 5,837BANCO DEL BAJÍO 224947202 Fideicomiso 132,564INVERLAT 4191757 Predial 1,110,581INVERLAT 1504017072 CR-05 BANOBRA 6,775,022 155,011,860$

INVERSIONES EN VALORES

SKOTIABANK 150401707 Mesa de Dinero 55,000,000$ BANCOMER 164247965 Fondo III 2009 30,000,000BANORTE 0569474924 Inversion Subsemun Federal 7,000,000VECTOR 341966 Inversión 25,648,693BANORTE 608455877 Subsemun Municipal 2009 18,000,000BANAMEX 7997372 Predial Concentradora 8,000,000SANTANDER SERFIN 65501723565 Inversion 10,000,000BANORTE 868-4 Subsemun Federal 13,000,000 166,648,693

TOTAL BANCOS E INVERSIONES EN VALORES 321,660,553$

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DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

CONCEPTO PARCIAL TOTAL

CHEQUES DEVUELTOS ( ANEXO A ) 134,582$

Ejercicio 2006 50,708$

Ejercicio 2008 24,874

Ejercicio 2009 59,000

GASTOS POR COMPROBAR ( ANEXO B )

Cuentas Activas 4,586,888$

FIDEICOMISOS ( ANEXO C )

Fideicomisos 8,977,018

DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS ( ANEXO D )

Cuentas Activas 523,214

DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN ( ANEXO E )

Cuentas Activas 1,458,035 15,545,155

TOTAL DEUDORES DIVERSOS 15,679,737$

Pág. 6


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARESUMEN INTEGRACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS


( ANEXO A)

SALDO AL FECHA DEL31-oct-09 CHEQUE

Jorge Alberto Martínez Gutierrez 5,000$ 1-abr-2009

Arnulfo Flores Ruvalcaba 54,000 24-abr-2009

9,000 8-mar-2008

Plaza San Marcos 3,400 10-may-2008

Plaza San Marcos 3,000 11-may-2008

Ma del Socorro González 9,474 19-jul-2008

50,708 24-oct-2006

TOTAL CHEQUES DEVUELTOS 134,582$

NOTA:

( 1 ) El expediente de Pedro René Longueira Rosales se encuentra en poder del Departamento

de Ejecución, Apremios e Inspección Fiscal, para la recuperación del crédito.

Pág 7

CHEQUE DEVUELTO

Sociedad Ganadera Local

Pedro René Longueira Rosales ( 1 )


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERADEUDORES DIVERSOS - CHEQUES DEVUELTOS


(ANEXO B)

NOMBRE IMPORTE

María Teresa Ávila Guel 3,343,119$ Juicios de amparo del DAP

Blanca Estela Arteaga Díaz 90,250 Reembolso del día del Abuelo el 29 de septiembre '09

Gustavo Marín Torres 15,394 Depósito en Garantía Alumbrado Público 20 octubre '09

Hugo Esparza López 6,000 Trámite de Plaqueo 16 de octubre '09

Norma Natyeli Gómez Escobedo 7,000 Foro Reformas al Código Municipal 29 de octubre '09

Juan Carlos Zapata Montoya 25,700 Viáticos a la CD de Puerto Vallarta el 28 de octubre '09

Maria Leticia Sigala García 10,230 Viáticos a la CD de México el 13 de octubre '09

María Esther Perez Pardo 70,384 Congreso Latinoamericano de Ciudades el 28 de agosto '09

Gustavo A. Granados Corzo 85,581 Festival Internal. Taurino y Festejos del Aniv de la Cd 21 oct '09

Félix Eloy Reina Rendón 70,117 Viáticos a la CD de Zihuatanejo, Gro. el 10 de julio '09

Veronica González de Alba 892 Reembolso por viáticos el 30 de oct '09

Roberto Tavares Medina 14,200 1er Cong Internal.de Cdes Sustentables en Morelia el 26 oct '09

Antonio Bernal Cisneros 5,000 Consumo reunión de trabajo el 19 de agosto '09

Juan Ricardo Hernández Mora 26,033 Pago de Energía Eléctrica pozo del Rastro el 20 de oct '09

Juan Andrés Rodríguez Huerta 10,984 Publicación de Convocatoria Federal el 19 octubre '09

Patricia Valadez Bustamante 59,905 Evento "Cine aguas" el 22 de octubre '09

Salvador Duron López 43,788 Gastos del Helicóptero el 29 de septiembre '09

Ramiro Olvera Oropesa 64,515 Pago de 3a y 4a Auditoria de Mtto. ISO-140001 el 22 oct '09

Norma Esparza Herrera 18,425 Inauguración evento "Si este Jardín Hablara" el 19 octubre '09

Imelda Catalina Azcona Reynoso 9,000 Viáticos a Puerto Vallarta el 27 de octubre '09

Elsa Lucia Armendáriz Silva 5,117 Viáticos a la CD de México el 30 de octubre '09

Alfredo Enciso Campos 82,750 Gastos previos varios eventos el 28 de octubre '09

Andrés Valdivia Aguilera 11,750 Apoyo Clubes de Adultos Mayores el 2 de octubre '09

Alberto Gómez Velasco 10,900 Entrega de Reconocimientos el 28 de octubre '09

Enrique López Hernández 60,101 Viaje a varios Países de Europa el 23 de septiembre

Abel Hernández Palos 60,101 Viaje a varios Países de Europa el 23 de septiembre

J. Jesús López Martínez 4,300 Viáticos a la CD de México el 20 de octubre '09

Juan Carlos Lugo Calzada 5,760 Viáticos a la CD de Chihuahua el 30 de octubre '09

Joel Ávalos Estrada 5,018 Viáticos a la CD de Carolina del Norte del 17 al 22 de marzo '09

Silvia Esther Ávila Chavez 300 Evento cine callejero el 17 de octubre '09 Aniv De la CD

Miguel Ángel de la Rosa Pinedo 7,000 Apoyo Técnicas de la Salud el 28 de octubre '09

Arturo López Muñoz 46,535 Evento taurino el 30 de octubre '09

Sandra Macías Gutiérrez 1,320 Viáticos a la CD de México el 30 de octubre '09

José Alfredo Hornedo Gonzalez 8,230 Viáticos a la CD de México el 27 de octubre '09

Alicia Ibarra Rodríguez 2,050 Premio Concurso Juvenil de Tablas Gimnasticas el 19 oct '09

José Antonio Gutiérrez Barrera 68,000 Fiestas Patrias en Tu Delegación el 15 de septiembre '09

Francisco Javier Luna rivera 10,000 Viáticos a la CD de Puerto Vallarta el 30 de octubre '09

CAPAMA 4,209 Gastos Varios (circuito privado, energía eléctrica, etc.)

Bernardo Martin García 4,558 Viáticos a la CD de México el 23 de octubre '09

José Luis Proa de Anda 64,267 Viáticos a la CD de Barcelona, España del 9 al 22 abril '09

Gerardo Zaldívar Ovalle 45,800 Charreada por el Festejo del Aniversario de la CD el 21 oct '09

IMPLAN 102,305 Gastos varios ( circuito privado, energía eléctrica, etc. )

TOTAL GTOS POR COMPROB 4,586,888$

Pág. 8

DEUDORES DIVERSOS GASTOS X COMPROBARAL 31 DE OCTUBRE 2009

CONCEPTO



(ANEXO C)

SALDO AL SALDO AL CONCEPTO 31/10/2009 30/09/2009 VARIACIÓN

FIDEICOMISOS BURSÁTILES

Fondo de Capital CR 04 96,679$ 88,920$ 7,759$

Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02 1,465,610 1,461,978 3632

Fondo de Capital CR03 225,095 110,063 115032

TOTAL FONDO DE CAPITAL 1,787,384$ 1,660,961$ 126,423$

Fondo de Reserva CR 03 3,362,204$ 3,352,949$ 9,255$

Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02 2,225,327 2,219,201 6,126

TOTAL FONDO DE RESERVA 5,587,531$ 5,572,150$ 15,381$

Fondo de Intereses CR 04 9,308$ 8,493$ 815$

Fondo de Intereses BBVA BANCOMER CR02 732,169 730,356 1,813

Fondo de Intereses CR 03 192,309 94,052 98,257

Fondo de Intereses CR 05 668,317 1,009 667,308

TOTAL FONDO DE INTERESES 1,602,103$ 833,910$ 768,193$

TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES 8,977,018$ 8,067,021$ 909,997$

Pág. 9


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERADEUDORES DIVERSOS FIDEICOMISOS


.

( ANEXO D )

SALDO AL SALDO AL 31/10/2009 30/09/2009 VARIACIÓN

Editorial Edifmsa Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 486$ 486$ $ 0

Foremoba Programa Centro Histórico 20,174$ 0 20,174$

Aportaciones CDM Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 13,917 8,259 5,658

Instituto Municipal de la Mujer Artículos de mantenimiento y limpieza 627 1,254 (627)

Octavio Arellano Báez Esta cantidad se le pago demás en su finiquito 1,000 1,000 0

Aseguradora Interacciones Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 1,000 1,000 0

Jardines Eternos Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 4,854 4,854 0

Hospital de Lentes Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 1,405 1,405 0

Félix Eloy Reyna Rendón Gestión Social 15,500 15,500 0

Coordinación de Turismo Gestión Social 0 33,120 (33,120)

Bertha Mares Ríos Gestión Social 102,000 102,000 0

Patricia Valadez Bustamante Gestión Social 14,927 14,927 0

Grupo Nacional Provincial Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 306 306 0

Ma Leticia Sígala García Gestión Social 0 30,000 (30,000)

José Luis Proa de Anda Gestión Social 7,558 7,558 0

José Refugio Muñoz de Luna Gestión Social 15,000 15,000 0

José Alfredo Hornedo González Gestión Social 33,996 60,000 (26,004)

IMAC Instituto Municipal de Ags. Artículos de mantenimiento y limpieza 11,247 11,247 0

Garcibonos Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 350 350 0

José de Jesús López Martínez Gestión Social 10,028 10,028 0

Grupo Naser Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 35 35 0

Argos Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 1,350 1,350 0

Imelda Catalina Azcona Reynoso Gestión Social 70,000 70,000 0

Jorge Etien Brand Romo Gestión Social 118,000 118,000 0

Monica Díaz de León Enriquez Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 0 60 (60)

Met Life Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 974 974 0

Impulsora Promobien Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 5,686 5,686 0

Soluciones Multiples Empresariales Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 9,027 9,027 0

Fin Patria Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 449 449 0

Aseguradora Deco Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 202 202 0

HABITAT 2009 Programa Ramo XXXIII 63,116 0 63,116

TOTAL DEUDORES EXTERNOS 523,214$ 524,077$ 863-$

Pág. 10


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERADEUDORES DIVERSOS EXTERNOS


CONCEPTO

( ANEXO E )


Ruben Atilano de Lira 910,400$ 160,000$ 750,400$

Salvador Duron López 342,670 80,920 261,750

Yolanda del Rocio Chavez Guerra 91,375 0 91,375

Carlos Jurado Ortiz 15,500 7,750 7,750

Erubey Trujillo Valdez 13,370 13,370 0

Cristina Garcia Zavala 13,370 13,370 0

Victor Manuel Cardenas Cabrera 14,270 0 14,270

Cindi Berencie Esqueda Medina 14,270 0 14,270

Carlos Alberto Oliva Aguirre 14,270 0 14,270

Ricardo Celaya Santiago 14,270 0 14,270

Hilda Mendez Cruz 14,270 0 14,270

TOTAL DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN 1,458,035$ 275,410$ 1,182,625$

Pág. 11


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERADEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN


CONCEPTO


Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1) 345,275$ 377,494$ 32,219-$

Doctos por Cobrar Cajeros (Anexo 2) 1,800 1,800 0

TOTAL DOCTOS POR COBRAR 347,075$ 379,294$ 32,219-$

Pág. 12


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARESUMEN DE INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS X COBRAR


CONCEPTO

( ANEXO 1 )NOMBRE SALDO AL SALDO AL

31/10/2009 30/09/2009 VARIACIÓN

Otto David Granados Corzo 8,820$ 8,820$ $ 0 Pago de impuestosErika Eugenia Martínez Baeza 507 507 0 Pago de multaMario Alberto Ayala Valadez 0 1,486 (1,486) Préstamo de CapacitaciónGuadalupe Cruz Salas 695 695 0 Descuento de Control PatrimonialDavid González Pérez 0 1,486 (1,486) Préstamo de CapacitaciónJuan Carlos Lugo Calzada 6,238 7,072 (834) Descuento por Boletos de AviónRoberto Martínez Romo 0 1,486 (1,486) Préstamo de CapacitaciónRubén Montañés Loera 0 1,486 (1,486) Préstamo de CapacitaciónRicardo Sánchez Ponce 3,651 3,651 0 Descuento por Control PatrimonialJuan José Campos Guzmán 287 875 (588) Descuento por Control PatrimonialLuis Diosdado Guillen 890 1,340 (450) Descuento por Control PatrimonialNora Hernández Macías 1,333 1,333 0 Vivienda DignaJ. Isabel Moreno Reyes 1,549 2,065 (516) Descuento por Control PatrimonialJuan Antonio Ortiz Vázquez 247 740 (493) Descuento por Control PatrimonialFlorentino Esquivel Rojas 0 175 (175) Descuento por Control PatrimonialJaime Yánez Romo 1,782 2,674 (892) Descuento por Control PatrimonialMaría del Rosario López Rodríguez 5,554 5,832 (278) Vivienda DignaJosé Cruz Sánchez Ortiz 228 685 (457) Vivienda IMUVIRosalía Lopez Delgado 228 685 (457) Vivienda IMUVIManuela Prieto Jara 800 1,000 (200) Vivienda DignaMa. Dolores Rodríguez Martínez 6,350 6,748 (398) Vivienda DignaJuana María Juárez Rivera 6,549 6,946 (397) Vivienda DignaAlfredo Corona Macías 7,220 7,498 (278) Vivienda DignaMa del Carmen Flores Duarte 6,239 6,461 (222) Vivienda DignaEvelia Flores Huerta 3,460 3,682 (222) Vivienda DignaAlberto Malacara Torres 950 1,330 (380) Descuento por Control PatrimonialAntonio Mejía Ibarra 323 655 (332) Descuento por Control PatrimonialJosé Luis Mujica Vázquez 441 615 (174) Descuento por Control PatrimonialSan Juana García Luevano 4,944 5,140 (196) Vivienda DignaEfrén Muñoz Delgadillo 4,439 4,995 (556) Vivienda DignaMario Gallegos Robles 204 611 (407) Vivienda IMUVIJosé Chávez Sosa 4,721 4,999 (278) Ma Leticia Sigala García 565 0 565 Pago de CelularesJosé de Jesús Romero Cardón 1,694 2,346 (652) Descuento por Control PatrimonialAna Cristina Sánchez Castillo 167 167 0 Descuento por Control PatrimonialElizabeth Avendaño Gonzalez 243 728 (485) Descuento por Control PatrimonialJ. Jesús Báez Macías 33,027 33,737 (710) José de Jesús Ibarra Cornejo 1,253 1,253 0Sofía García Cardona 1,508 2,112 (604) Descuento por Control PatrimonialGerardo Cervantes Martínez 6,350 6,748 (398)

PARCIAL HOJA Nº 13 123,456 140,864 (17,408) Vivienda Digna


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAINTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS


CONCEPTO

Vivienda DignaDescuentos por llamadas telefónicas

Daños a bienes municipales


31/10/2009 30/09/2009 VARIACIÓN

David Domínguez Martínez 778 778 0José Gabriel Gonzalez Castorena 1,026 1,538 (512) Descuento por Control PatrimonialSara Delia Montalvo Vivanco 10,216 10,216 0 Vivienda DignaJuan José Flores Torres 10,008 0 10,008 Vivienda DignaAna María Ibarra Sustaita 6,350 6,748 (398) José Refugio Muñoz de Luna 10 0 10 Pago de CelularesSergio González Huizar 7,279 7,279 0Cecilio Núñez Arizmendi 0 174 (174) Descuento por Control PatrimonialEusebio Arellano Sandoval 1,984 2,777 (793) Descuento por Control PatrimonialSalvador Tinta Tadeo 4,800 4,800 0Ma de Lourdes Gallegos Medina 5,415 5,693 (278) Martin Villanueva 2,927 3,146 (219) Descuento por Control PatrimonialOctavio Acosta García 394 613 (219) Descuento por Control PatrimonialJesús Ernesto Faz Castañeda 101 304 (203) Descuento por Control PatrimonialJuan Romo Terrones 2,677 2,677 0Adela Hinojo Alonso 4,088 4,380 (292) Descuento por Control PatrimonialGregorio Jimenez Jimenez 1,670 1,670 - Pago de Tarjeta de Créd. Emp. de Mpio AgsEnrique López Hernández 303 0 303 Pago de CelularesSilvia Gamboa Castañeda 9,000 11,000 (2,000) Adelanto de SueldoAbel Hernandez Palos 300 0 300 Pago de CelularesJulio Arguelles Hernández 4,234 4,526 (292) Vivienda DignaLuis Javier Pulido Vela 76 76 0 Descuento de UniformesFernando Ruiz Flores 151 403 (252) Vivienda DignaAbraham Moreno López 1,050 1,575 (525) Descuento por Control PatrimonialGabriel Vielma 1,834 1,833 1Lino Alberto Salgado Macías 839 1,258 (419) Descuento por Control PatrimonialMiguel Ángel Reyes Salazar 0 186 (186) Descuento por Control PatrimonialJuana María Torres Martínez 4,721 4,999 (278) María Concepción Romo Pérez 410 410 0 Diferencia devolución en finiquitoMaría Esther Pérez Pardo 440 872 (432) Renovación de Telefonia CelularJ. Jesús López Martínez 0 964 (964) Renovación de Telefonia CelularJosé Luis Proa de Anda 15,332 19,166 (3,834) Descuento por Telefonia CelularPatricia Valdez Bustamante 0 1,056 (1,056) Renovación de Telefonia CelularJuan Carlos Zapata Montoya 0 1,056 (1,056) Renovación de Telefonia CelularLuis Armando Salazar Mora 400 1,748 (1,348) Renovación de Telefonia CelularRoberto Tavarez Medina 0 1,056 (1,056) Renovación de Telefonia CelularFelix Eloy Reyna Rendon 69,069 70,000 (931) Préstamo a Apoyos de GestiónHector Davila Bernal 1,496 872 624 Renovación de Telefonia CelularAdrian Ventura Dávila 224 481 (257) Renovación de Telefonia CelularMaría Elisa Fernández Franco 272 272 0 Devolución de gastosGustavo Adolfo Granados Corzo 8,868 8,868 0 Descuento por Control Patrimonial

PARCIAL HOJA Nº 14 178,742 185,470 (6,728)

Vivienda Digna


Vivienda DignaDaños a bienes municipales

Vivienda Digna

Vivienda Digna

CONCEPTO

Vivienda Digna




DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAINTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS


31/10/2009 30/09/2009 VARIACIÓN

Roberto Lamas de Alba 0 1,102 (1,102) Renovación de Telefonia CelularJosé de Jesús Alvarez Gutierrez 265 0 265 Pago de CelularesJorge Etien Brand Romo 0 1,056 (1,056) Renovación de Telefonia CelularAlejandro Gutiérrez Serrano 15,559 15,559 0 Reparación de VehículoMiguel Abelardo Lepe Bravo 2,064 0 2,064 Pago de CelularesJuan Manuel Gomez Morales 0 964 (964) Renovación de Telefonia CelularOctavio Arellano Velasco 4,315 5,274 (959) Descuento por Control PatrimonialRafael Martín Sánchez Mier 9,960 13,944 (3,984) Descuento por Control PatrimonialJorge Alfredo Martínez Chávez 7,333 8,000 (667) Control PatrimonialAlberto Gomez Velasco 0 964 (964) Gastos de caja chica Ana Laura Álvarez Guerrero 3,581 4,297 (716) Descuento por Control Patrimonial

PARCIAL HOJA Nº 15 43,077$ 51,160$ 8,083-$

TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC. 345,275$ 377,494$ 32,219-$

Pág. 15




CONCEPTO

INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

( ANEXO 2 )

IMPORTE

Juana María Medina Ramírez 1,800$

TOTAL DOCTOS. POR COBRAR A CAJEROS 1,800$

NOTA:

Con fecha 24 de Febrero de 2008 se levantó averiguación previa Nº A-08/02347

ante el Ministerio Público por el delito de robo; a la fecha no existe resolución.

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAINTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR CAJEROS


NOMBRE

Pág 16



Intelliswitch, S.A de C.V. 142,155$ 142,155$ $ 0

Li Financiera S.A de C.V 366,677 366,677 0

TOTAL DEPÓSITOS EN GARANTÍA 508,832$ 508,832$ $ 0


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA


Pág. 17


Comisión Federal de Electricidad 13,524,660$ 8,259,238$ 5,265,422$

TOTAL INGRESOS POR APLICAR 13,524,660$ 8,259,238$ 5,265,422$

Pág 18


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE INGRESOS POR APLICAR



Subsidio para el Empleo 1,996,495$ 1,880,958$ 115,537$

TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES 1,996,495$ 1,880,958$ 115,537$

Pág. 19


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE IMPUESTOS ACREDITABLES


SALDO AL SALDO ALCONCEPTO 31/10/2009 30/09/2009 VARIACIÓN

Freasa 6,053,073$ 6,053,073$ $0

Estación de Bomberos 1,179,111 1,179,111 0

Estadio Municipal 2,409,238 2,409,238 0

Pensión las Violetas 356,125 356,125 0

Taller Municipal 467,920 467,920 0

Bibliotecas 700,883 700,883 0

Equipamiento Municipal 16,774,602 16,774,602 0

Parque México 39,577,840 39,577,840 0

Barredoras 2,738,000 2,738,000 0

Maquinaria y Equipo 66,427,661 66,427,661 0

Equipo de Transporte 314,001,811 314,001,811 0

Equipo de Oficina 45,393,151 45,372,885 20,266

Bienes Inmuebles 326,718,936 326,718,936 0

Infraestructura Hidráulica 27,160,677 27,160,677 0

Monumentos 150,000 150,000 0

Equipo de Comunicación 82,892,715 82,843,963 48,752

Equipo de Computo 128,852,981 128,834,125 18,856

Equipo Taller Gráfico 1,510,904 1,510,904 0

Torretas 3,304,155 3,304,155 0

Unidad Equina 355,000 355,000 0

Equipo de Protección al Personal 671,556 671,556 0Equipo de Seguridad 371,939 371,939 0

TOTAL BIENES MUNICIPALES 1,068,068,278$ 1,067,980,404$ $87,874

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DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERABIENES MUNICIPALES



I.S.S.S.S.P.E.A 4,522,810$ 4,506,696$ 16,114$ S.H.C.P. 4,016,428 4,005,543 10,885 S.U.T.E.M.A 0 39,610 (39,610) FONACOT 1,596,481 1,569,389 27,092 I.C.I.C 83,733 78,538 5,195 Pensión Alimenticia 10,838 0 10,838 Retención 10% Arrendamiento 24,100 24,985 (885) Retención 10% Honorarios 44,678 16,437 28,241 5% Inspección y Vigilancia 220,842 207,857 12,985 1% Colegio de Profesionistas 44,168 41,571 2,597 3% Pago de Derechos SEDU 130,670 123,257 7,413 Aseguradora Deco 490 0 490 Aseguradora AIG 853 236 617 Enrique Israel Palomino Carrillo (Óptica Kikes) 1,143 55 1,088 Súper Estacionamiento 1,505 6,776 (5,271) Descuento de celulares 8,240 0 8,240 Otras Sanciones 5,290 5,290 02% H. Congreso del Estado 92,943 87,746 5,197 Optica Visión Antonio Ledesma 184 0 184 Teletón 1,188,115 1,042,825 145,290 Nacional de Servicios Funerarios 384 0 384 Jardines Eternos 300 0 300 Grupo Nacional Provincial 210 0 210 Met Life 725 0 725 Impulsora Promobien, S.A de C.V. 32,041 0 32,041 Aportaciones CDM 4% 0 407,222 (407,222) Grupo Naser 245 0 245 Soluciones Múltiples para Empleados 15,818 0 15,818 5 Al Millar SEFUPU 3,894 4,026 (132) Financiera Patria 470 0 470 Argos 560 0 560 Siscen 0 0 0Dicesa 3,778 0 3,778 Credipresto 684 0 684 Aportaciones CDM 2% 217,732 0 217,732 Bicicletas Arellano 2,806 0 2,806

TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS 12,273,158$ 12,168,059$ 105,099$


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DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS


Luis Armando Salazar 7,390$ 5,890$ 1,500$

Salvador Durón López 0 6,422 (6,422)

Ma Leticia Sigala Garcia 470 0 470

Alfonso Gilberto Barcena Barnad 346 346 0

Obras Diferidas 2008 595,377 660,296 (64,919)

Evaristo Alvarez Velasco 476 476 0

Julio Cesar Saldivar Esparza 143 143 0

J. Jesús López Martínez 11,729 11,729 0

Marco Díaz Díaz 1,390 1,390 0

Jesus Armando López Velarde 491 491 0

Antonio Bernal Cisneros 715 715 0

NAFIN Banco del Bajio 857,807 0 857,807

TOTAL ACREEDORES DIVERSOS 1,476,334$ 687,898$ 788,436$


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE ACREEDORES DIVERSOS


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No CREDITO (EMISIÓN) INSTITUCIÓN IMPORTE

CR BBVA Bancomer 02 Banco BBVA Bancomer, SA 50,666,667$

CR BBVA Bancomer 03 Banco BBVA Bancomer, SA 93,333,333

CR Banobras 04 Banco Banobras S N C 46,666,667

CR Banobras 05 Banco Banobras S N C 200,000,000

TOTAL DEUDA PÚBLICA 390,666,667$

VENCIMIENTOSCR 02 vence el 31 de Octubre de 2012

CR 03 vence el 30 de Abril de 2013

CR 04 vence el 31 de Diciembre 2010

CR O5 vence el 31 de Diciembre 2017

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAESTADO DE DEUDA PÚBLICA


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OCTUBRE '09

A QUIEN SE DIRIGE: FIRMA:

C.P. ANGELICA DE SANTOS VELASCOSECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS

C.P. JOSÉ DE JESÚS GUERRERO VELOZDIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA

C.P. GLADIS ESTHELA PEREZ QUEZADAJEFA DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DEL MES DE:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

C.P. CAROLINA E. PERALES DIAZ DE LEONJEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. ESTELA RUIZ ESPARZA PADILLADIRECTORA DE EGRESOS

C.P. CARMEN T. RAMIREZ ANDRADEDIRECTOR DE INGRESOS

LIC. GREGORIO JIMENEZ JIMENEZJEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÒN Y DEUDA PÙBLICA

CONTRALORÍA MUNICIPAL

C.P. VIRGILIO MANUEL ROBLES RODRIGUEZCOORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA · Estado de Posición Financiera 1 Variación del Estado de...

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