Sheet1Empresa :Ruc :BALANCE DE COMPROBACION - AUDIT PLE SUNATCUENTANOMBREDEBITOCREDITO1011CAJA MN-179018.06D1021FONDOS FIJOS MN-26180.92D1212EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros326939.41D1213EN COBRANZA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros393.76D1221ANTICIPOS DE CLIENTES - Terceros-19815.3D1411PRESTAMOS - Personal - Cuentas por Cobrar3181.86D1412ADELANTO DE REMUNERACIONES - Personal - Cuentas por Cobrar-9147.91D1413ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Personal - Cuentas por Cobrar300D1442ADELANTO DE REMUNERACIONES - Gerentes - Cuentas por Cobrar-278.39D1681ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS - Otras cuentas por Cobrar Diversas - Terceros120D1821SEGUROS - Contratados por Anticipado66.08D1891OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO1688.9D20111COSTO - Mercaderias Manufacturadas-466.1D33511COSTO - Muebles - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo-3071.69D3731INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS - Activo Diferido903.63D39132MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION - Costo - Depreciacion Acumulada443.46D39134MUEBLES Y ENSERES - Costo - Depreciacion Acumulada352.31D39135EQUIPOS DIVERSOS - Costo - Depreciacion Acumulada3441.25D40111IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central740.55D40113IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES - Por pagar - Gobierno Central-7.15D40114IGV - REGIMEN DE RETENCIONES - Por pagar - Gobierno Central-89.03D40171RENTA TERCERA CATEGORIA - Impuesto por pagar - Gobierno Central-6337D40172RENTA CUARTA CATEGORIA - Impuesto por pagar - Gobierno Central-210.45D40173RENTA QUINTA CATEGORIA - Impuesto por pagar - Gobierno Central-3026.67D40174RENTA DE NO DOMICILIADOS - Impuesto por pagar - Gobierno Central0.39D40183TASAS POR LA PRESTACION DE SERV. PUBLIC. - Otros impuestos por pagar - Gobierno Central61.1D4031ESSALUD - RPS - Por pagar-8854.76D4032ONP - SNP - Por pagar-696.63D4091OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES-1925D4111SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR-16014.38D4112COMISIONES POR PAGAR-4920.93D4114GRATIFICACIONES POR PAGAR-42504.45D4115VACACIONES POR PAGAR-1176.07D4151COMPENSACI?N POR TIEMPO DE SERVICIOS - Beneficios Sociales De Los Trabajadores Por Pagar-1953.59D4191OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIONES POR PAGAR79815.17D4211NO EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros-60090.84D4212EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros-107150.64D4221ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - Terceros-366.06D4241HONORARIOS POR PAGAR - Terceros-16655.86D4511INSTITUCIONES FINANCIERAS - Pr?stamos - Obligaciones Financieras11060.68D4654INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - Por Pagar -Terceros5770.72D4699OTRAS CUENTAS POR PAGAR - Cuentas por Pagar Diversas -Terceros195.08D5911UTILIDADES ACUMULADAS-5715.42D6011020MERCADERIAS MANUFACTURADAS - Compras-466.1D6111020MERCADERIAS MANUFACTURADAS - Variaci?n de Existencias466.1D6211093SUELDOS Y SALARIOS - CDS - Remuneraciones - Cargas de Personal, Directores y Gerentes-23503.6D6211094SUELDOS Y SALARIOS - ADM - Remuneraciones - Cargas de Personal, Directores y Gerentes68551.04D6211095SUELDOS Y SALARIOS - VTAS - Remuneraciones - Cargas de Personal, Directores y Gerentes-1930.41D6212093COMISIONES - CDS - Remuneraciones - Cargas de Personal, Directores y Gerentes887.1D6212094COMISIONES - ADM - Remuneraciones - Cargas de Personal, Directores y Gerentes4920.93D6212095COMISIONES - VTAS - Remuneraciones - Cargas de Personal, Directores y Gerentes-3824.6D6214093GRATIFICACIONES - CDS - Remuneraciones - Cargas de Personal, Directores y Gerentes-2340.21D6214094GRATIFICACIONES - ADM - Remuneraciones - Cargas de Personal, Directores y Gerentes6472.03D6214095GRATIFICACIONES - VTAS - Remuneraciones - Cargas de Personal, Directores y Gerentes975.55D6215093VACACIONES - CDS - Remuneraciones - Cargas de Personal, Directores y Gerentes1025.02D6215094VACACIONES - ADM - Remuneraciones - Cargas de Personal, Directores y Gerentes-693.75D6220093OTRAS REMUNERACIONES - CDS - Cargas de Personal, Directores y Gerentes-7127.77D6220094OTRAS REMUNERACIONES - ADM - Cargas de Personal, Directores y Gerentes6313.73D6220095OTRAS REMUNERACIONES - VTAS - Cargas de Personal, Directores y Gerentes-1436.67D6240093CAPACITACION - CDS - Cargas de Personal, Directores y Gerentes-450D6271093REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - CDS - Seguridad y Previsi?n Social-2225.48D6271094REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - ADM - Seguridad y Previsi?n Social6676.55D6271095REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - VTAS - Seguridad y Previsi?n Social-219.31D6274093SEGURO DE VIDA - CDS - Seguridad y Previsi?n Social-42.07D6274094SEGURO DE VIDA - ADM - Seguridad y Previsi?n Social-6.01D6274095SEGURO DE VIDA - VTAS - Seguridad y Previsi?n Social-18.03D6291093CTS - CDS - Beneficios Social de los Trabajadores1408.43D6291094CTS - ADM - Beneficios Social de los Trabajadores2923.76D6291095CTS - VTAS - Beneficios Social de los Trabajadores622.19D6311293TRANSPORTE DE PASAJEROS - CDS - Gastos de Servicios Prestados por Terceros-1651.2D6311294TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros-785.49D6311295TRANSPORTE DE PASAJEROS - VTAS - Gastos de Servicios Prestados por Terceros-980D6312093CORREOS - CDS - Gastos de Servicios Prestados por Terceros-5.08D6312094CORREOS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros665.15D6312095CORREOS - VTAS - Gastos de Servicios Prestados por Terceros-422.96D6313093ALOJAMIENTO - CDS - Gastos de Servicios Prestados por Terceros-170.34D6313094ALOJAMIENTO - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros170.34D6314093ALIMENTACION - CDS - Gastos de Servicios Prestados por Terceros-282.63D6314094ALIMENTACION - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros67.76D6314095ALIMENTACION - VTAS - Gastos de Servicios Prestados por Terceros-29.4D6321094ADMINISTRATIVA - ADM - Asesor?a y Consultor?a - Gastos de Servicios Prestados por Terceros35.59D6323094AUDITORIA Y CONTABLE - ADM - Asesor?a y Consultor?a - Gastos de Servicios Prestados por Terceros35.86D6323095AUDITORIA Y CONTABLE - VTAS - Asesor?a y Consultor?a - Gastos de Servicios Prestados por Terceros2674.99D6326095INVESTIGACION Y DESARROLLO - VTAS - Asesor?a y Consultor?a - Gastos de Servicios Prestados por Terc450D6329093OTROS SERVICIOS - CDS - Asesor?a y Consultor?a - Gastos de Servicios Prestados por Terceros-4460.9D6329094OTROS SERVICIOS - ADM - Asesor?a y Consultor?a - Gastos de Servicios Prestados por Terceros-138.92D6329095OTROS SERVICIOS - VTAS - Asesor?a y Consultor?a - Gastos de Servicios Prestados por Terceros11155.63D6343093INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - CDS - Manten Y Reparac - Gastos de Servicios Prestados por Terceros-615D6343094INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - ADM - Manten Y Reparac - Gastos de Servicios Prestados por Terceros-1191.6D6343095INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - VTAS - Manten Y Reparac - Gastos de Servicios Prestados por Terceros-1363.7D6352093EDIFICACIONES - CDS - Alquileres - Gastos de Servicios Prestados por Terceros1693.74D6352094EDIFICACIONES - ADM - Alquileres - Gastos de Servicios Prestados por Terceros-3394.04D6352095EDIFICACIONES - VTAS - Alquileres - Gastos de Servicios Prestados por Terceros-2710.99D6356095EQUIPOS DIVERSOS - VTAS - Alquileres - Gastos de Servicios Prestados por Terceros-77.13D6361093ENERGIA ELECTRICA - CDS - Servicios B?sicos - Gastos de Servicios Prestados por Terceros-624.72D6361094ENERGIA ELECTRICA - ADM - Servicios B?sicos - Gastos de Servicios Prestados por Terceros-66.42D6361095ENERGIA ELECTRICA - VTAS - Servicios B?sicos - Gastos de Servicios Prestados por Terceros-2.75D6363093AGUA - CDS - Servicios B?sicos - Gastos de Servicios Prestados por Terceros-41.31D6363094AGUA - ADM - Servicios B?sicos - Gastos de Servicios Prestados por Terceros-50D6363095AGUA - VTAS - Servicios B?sicos - Gastos de Servicios Prestados por Terceros-50D6364093TELEFONO - CDS - Servicios B?sicos - Gastos de Servicios Prestados por Terceros-1325.3D6364094TELEFONO - ADM - Servicios B?sicos - Gastos de Servicios Prestados por Terceros2610.44D6364095TELEFONO - VTAS - Servicios B?sicos - Gastos de Servicios Prestados por Terceros1112.37D6365093INTERNET - CDS - Servicios B?sicos - Gastos de Servicios Prestados por Terceros-255.53D6365094INTERNET - ADM - Servicios B?sicos - Gastos de Servicios Prestados por Terceros-209.06D6365095INTERNET - VTAS - Servicios B?sicos - Gastos de Servicios Prestados por Terceros-48.95D6371093PUBLICIDAD - CDS - Gastos de Servicios Prestados por Terceros-1D6371094PUBLICIDAD- ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros-16.8D6371095PUBLICIDAD - VTAS - Gastos de Servicios Prestados por Terceros4525.42D6372093PUBLICACIONES - CDS - Gastos de Servicios Prestados por Terceros-2208.84D6372094PUBLICACIONES - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros-322.03D6372095PUBLICACIONES - VTAS - Gastos de Servicios Prestados por Terceros170.68D6399093OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS1425.15D6399094OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - ADM30356.79D6399095OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - VTAS20970D6412094IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Central20.28D6419093OTROS GASTOS POR TRIBUTOS - CDS - Gobierno Central-79.75D6419094OTROS GASTOS POR TRIBUTOS - ADM - Gobierno Central-268.71D6421094GOBIERNO REGIONAL - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Regional-0.39D6432094ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Local-123.66D6432095ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA - VTAS - Gastos por Tributos - Gobierno Local-123.66D6560093SUMINISTROS - CDS - Otros Gastos de Gesti?n-633.12D6560094SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gesti?n1320.84D6560095SUMINISTROS - VTAS - Otros Gastos de Gesti?n-316.73D6599093OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - CDS-131.46D6599094OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM5842.37D6599095OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - VTAS2342.5D67311097INSTITUCIONES FINANCIERAS - Interes por Pr?stamo y Otras Obligaciones - Gastos Financieros-253.47D6737097OBLIGACIONES TRIBUTARIAS - Interes por Pr?stamo y Otras Obligaciones - Gastos Financieros-779.29D6760097DIFERENCIA DE CAMBIO - FIN - Gastos Financieros-631.09D6799097OTROS GASTOS FINANCIEROS - FIN-425.27D6814294MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION - ADM - Depreciaci?n de inmueble, Maquinaria y Equipo - Costo-443.46D6814493MUEBLES Y ENSERES - CDS - Depreciaci?n de inmueble, Maquinaria y Equipo - Costo-119.28D6814494MUEBLES Y ENSERES - ADM - Depreciaci?n de inmueble, Maquinaria y Equipo - Costo-205.49D6814495MUEBLES Y ENSERES - VTAS - Depreciaci?n de inmueble, Maquinaria y Equipo - Costo-27.54D6814593EQUIPOS DIVERSOS - CDS - Depreciaci?n de inmueble, Maquinaria y Equipo - Costo-813.96D6814594EQUIPOS DIVERSOS - ADM - Depreciaci?n de inmueble, Maquinaria y Equipo - Costo-832.23D6814595EQUIPOS DIVERSOS - VTAS - Depreciaci?n de inmueble, Maquinaria y Equipo - Costo-1795.06D70111TERCEROS - Mercaderias Manufacturadas - Ventas-169.14D7041TERCEROS - Prestacion De Servicios - Ventas935.46D7599OTROS INGRESOS DE GESTI?N - Otros Ingresos de Gesti?n1297.61D7761DIFERENCIA EN CAMBIO - Ingresos Financieros933.44D7911CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS-114192.39D9011COSTOS DE PRODUCCION1125D9311COSTO DIRECTO DE SERVICIOS-42669.11D9411GASTOS ADMINISTRATIVOS128258.01D9511GASTOS DE VENTA29687.28D9711GASTOS FINANCIEROS-2208.79D