Fondo de Inversión

Colectiva Renta 180

Enero 2016

Sabemos Cómo

DIA SEMANA MES SEMESTRE AÑOAÑO

CORRIDO

VALOR 1 Liquidez Vista 15,879.48 $ 60,495,175,588.54 $ 100,000 5.05% 4.49% 4.07% 2.87% 2.72% 4.07%

VALOR 2 Liquidez Vista 11,327.98 $ 18,465,012,874.53 $ 1,000,000,000 6.58% 6.06% 5.65% 4.28% 4.03% 5.65%

CONSOLIDADO $ 78,960,188,463.07

Estrategia TES

de Largo Plazo

1er y 3er miércoles de

cada mes 21,563.05 $ 2,732,829,335.46 $ 2,000,000 8.17% -7.81% -0.50% -0.40% -1.44% -0.50%

180 DIASRiesgo moderado en

Deuda de Mediano Plazo180 días 11,205.77 $ 21,553,891,706.26 15 SMMLV 5.83% 5.11% 4.45% 3.21% 3.71% 4.45%

Consolidado $ 21,553,891,706.26

ColombiaAcciones Colombia -

Colcap30 días luego vista 8,794.63 $ 9,511,549,527.50 4 SMMLV -3.66% 179.48% 25.23% -19.07% -16.71% 25.23%

MomentumEstrategia en acciones

Momentum30 días luego vista 5,710.72 $ 1,935,338,366.76 4 SMMLV -3.64% 127.48% 17.03% -23.70% -19.73% 17.03%

Máximo Dividendo I IEstrategia en acciones

Máximo dividendo

1095 días, prorroga no

automática 365 días 7,443.49 $ 3,002,415,495.51 4 SMMLV -3.26% -9.71% -12.81% -23.41% -12.06% -12.81%

Consolidado $ 14,449,303,389.77

$ 117,696,212,894.56

1 Rentabilidades expresadas en terminos E.A.

Traslados desde/hacia cuentas bancarias a fondos sin GMF (Grav amen a los Mov imientos Financieros ó 4x 1000) Estatuto Tributario. Artículo 879.Numeral 14 . (Modificado por el artículo 42 de la Ley 111 de 2006): “ Se encuentran ex entas del Grav amen a los Mov imientos Financieros : “Los traslados que se

realicen entre cuentas corrientes y /o de ahorros abiertos en un mismo establecimiento de crédito, cooperativ a con activ idad financiera o cooperativ a de ahorro y crédito v igiladas por las Superintendencias Financiera o de Economía Solidaria respectiv amente a nombre de un mismo y único titular. Esta ex ención se

aplicará también cuando el traslado se realice entre cuentas de ahorro colectiv o y cuentas corrientes o de ahorros que pertenezcan a un mismo y único titular, siempre y cuando estén abiertas en el mismo establecimiento de crédito."

Monitor de Rentabilidades

RENTABILIDAD1

TOTAL

VALOR DE LA UNIDAD VALOR DEL FONDO INVERSION MINIMA

VALOR TESORO

VALOR

ACCION

RENTA

TOTAL

VALOR

Domingo, 31 de Enero de 2016

COMPARTIMENTO DESCRIPCIONPLAZO /

PERMANENCIA

FIC Renta Total 180

Sabemos Cómo

FIC Renta Total 180

Perfil de Riesgo

MODERADO CONSERVADOR

Horizonte Inversión

CORTO PLAZO (180 días)

El objetivo de este Fondo de Inversión Colectiva es constituirse en una alternativa de inversión para

inversionistas con un perfil de riesgo moderado - conservador.

Inversión a 180 días

Diversificación en distintos emisores AAA AA+ y AA

Rentabilidades competitivas respecto a CDT tradicionales

La diversificación de las inversiones permite al inversionista mantener una eficiente

exposición al riesgo por emisor, calificación de riesgo de crédito y tipo de tasa (indexados al

IPC, IBR, DTF y Tasa Fija).

Ventaja

Competitiva

Sabemos Cómo

Emisor Participación

CUENTAS BANCARIAS 25.45%

BANCO FINANDINA 13.93%

CORFICOLOMBIANA 11.74%

BANCO CORPBANCA 9.27%

BANCO POPULAR 4.77%

LEASING BANCOLDEX 4.68%

BANCOLOMBIA 4.67%

BANCO PICHINCHA 4.65%

FINDETER 4.63%

BANCO BBVA 4.61%

BANCO DAVIVIENDA 4.61%

BANCO DE OCCIDENTE 4.56%

BANCO DE BOGOTA 2.42%

TOTAL 100%

Tasa Fija11.64%

IPC11.76%

IBR34.87%

DTF16.27%

Disponible25.45%

Composición portafolio por tipo de renta

Composición portafolio por calificación

BRC1+25%

BRC116%

AAA19%

F1+25%

VrR1+0%

AA+9%

FIC Renta 180 – Composición Inversiones

Calificación de Riesgo: Fitch Ratings 2/AAA

Duración de las

Inversiones

Rentabilidad

Mensual

Rentabilidad

Año Corrido

Rentabilidad

180 Días

185.31 días 4.4512% 4.477% 3.214%

Datos a 31 de Enero de 2016

Sabemos Cómo

EntidadRentabilidad

YTDRanking #

Rentabilidad

365 dìasRanking #

Rentabilidad

180 díasRanking #

Rentabilidad

30 díasRanking #

Profesionales de Bolsa Renta Total 180 4.48% 2 3.71% 1 3.21% 1 4.45% 2

Credicorp Capital Fonval CDIT 5.294% 1 3.469% 2 2.664% 2 5.294% 1

Serfinco Esparta 30 4.404% 3 3.290% 3 2.641% 3 4.404% 3

Serfinco Esparta 180 4.385% 4 2.708% 4 1.784% 4 4.385% 4

Alianza Valores AA90 A1 - 5 - 5 - 5 4.370% 5

Promedio Sector Comisionistas 4.69% 3.16% 2.36% 4.61%

Fondo de Inversión Colectiva Renta 180

Datos a 31 de Enero de 2016

Sabemos Cómo

Calificación de Riesgo

La Cartera Colectiva Renta 180 es calificada por la agencia de

calificación de riesgo Fitch Ratings Colombia. Esta calificación fue

otorgada en Agosto de 2015 y estará vigente hasta Agosto de 2016.

Riesgo de Crédito AAA / Riesgo de Mercado 2

La calificación de fondos «AAA» indica la mayor calidad crediticia de los activos de un

portafolio (o el menos grado de vulnerabilidad a los incumplimientos). Se espera que los

activos de un fondo en esta calificación mantengan un promedio ponderado de calificación

del portafolio de «AAA».

Los fondos calificados «2» se consideran que tienen una baja sensibilidad al riesgo de

mercado. En términos relativos, se espera que los rendimientos totales presenten una

razonable estabilidad y tengan un desempeño consistente a través de una gama de

escenarios de mercado. Estos fondos ofrecen una baja exposición al riesgo de tasas de

interés, los spreads crediticios y otros factores de riesgo.

Cartera Colectiva Renta 180

Sabemos Cómo

FIC Renta 180 – Benchmark

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

RENTABILIDAD

MES SEMESTRE AÑO

CORRIDO

Renta 180 4.45% 3.21% 4.48%

Peer Group Sociedades Fiduciarias y Comisionistas

(# 5) 4.61% 2.36% 4.69%

Información con corte al 31 de enero de 2016

Fuente: Superfinanciera.gov.co

Liqu

idez

• Cada 180 días. Fuera de la fecha tiene penalización del 1% de valor del retiro.

Hor

ario

s • Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre bancario hasta las12:00 pm.

• Retiros: Días hábiles hasta las 12 pm.

Mon

to M

ínim

o y

Per

man

enci

a • El aporte mínimo para el ingreso a la cartera colectiva será de 15 SMMLV ($9.240.000) y para la permanencia será de cien mil pesos ($100.000).

• Comisión 1,20%

FIC Renta 180

"Las obligaciones de Profesionales de Bolsa

como la sociedad administradora de la cartera

colectiva relacionadas con la gestión del

portafolio son de medio y no de resultado. Los

dineros entregados por los inversionistas a la

cartera colectiva no son depósitos, ni generan

para la sociedad administradora las obligaciones

propias de una institución de depósito y no están

amparados por el seguro de depósito del Fondo

de Garantías de Instituciones Financieras

FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha

naturaleza. La inversión en la cartera colectiva

está sujeta a los riesgos de inversión, derivados

de la evolución de los precios de los activos que

componen el portafolio ".

Advertencia

Medellín

Calle 2 No 20-48

PBX: (574) 215 63 00

Fax: (574) 317 34 94

Barranquilla

Cra. 53 No.82-80 Oficina 602

PBX: (575) 356 91 44

Fax: (575) 356 87 71

Cali

Calle 25N No. 6N-67

PBX: (572) 668 8100

Fax: (572) 668 70 90

Pereira

Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302

PBX: (576) 333 22 95

Fax: (576) 333 22 86

Bogotá

Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5

PBX: (571) 646 33 30

Fax: (571) 635 88 78