Flujo de Caja
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NOMBRE DE LA ENTIDAD Del mes de marzo 2012 a febrero 2013 (En Nuevos Soles) Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 SALDO AL INICIO DEL PERIODO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresos por: I.2 Egresos por: E.2 VENTA (COMPRA) DE MONEDA EXTRANJERA - - - - - - - - - - - SALDO AL FINAL DEL PERIODO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresos por: Venta de Instrumentos Financieros Contratos Derivados Reembolso recibido de Depósitos Egresos por: Compra de Instrumentos Financieros Contratos Derivados Depósitos - - - - - - - - - - - - Depósito a 216 días Depósito a 275 días Depósito a 293 días Depósito a 329 días Depósito a 360 días Depósito a 362 días Depósito a 329 días Depósito a 365 días ACTIVIDADES DE FINANCIACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresos por: Obtención de Préstamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Préstamo a días Préstamo a días Egresos por: Amortización o pago de Préstamos (incluye intereses) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SALDO DISPONIBLE EN CTAS CTES Y AHORRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. En caso de que la entidad facture en moneda extranjera y/o mantengan colocaciones en la misma moneda deberá elaborar un flujo de caja por cada moneda que opere. 3. Las Entidades del Gobierno Nacional, Gobierno regional y Gobierno local deberán enviar la información de sus actividades de operación, tanto ingresos como egresos, por Fuente de Financiamiento 5. Incluye emisión de acciones, venta de acciones propias en cartera, pagos por arrendamiento financiero, recompra o rescate de acciones, dividendos pagados; así como otros pagos y cobros relativos a la actividad de Financiación. 6. Ratio de Colocación en (Utilización de) Inversiones del Periodo= (-Actividades de Inversión+Ingresos por derivados-Egresos por derivados)/(Saldo al Final del Periodo+ Actividades de Financiación) 7. Indice de Estabilidad del Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros= Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros del periodo/Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros del primer periodo del flujo de caja ejecutado FLUJO DE CAJA EJECUTADO 1 CUENTA-MONEDA NACIONAL 2 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 3 I.1 De Operación E.1 De Operación OTROS INGRESOS Y EGRESOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN 4 OTROS INGRESOS Y EGRESOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN 5 Ratio de Colocación en (Utilización de) Inversiones del Periodo 6 Indice de Estabilidad del Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros 7 1. Según el numeral 3 del Anexo 1 "Lineamientos para la Gestión Global de Activos y Pasivos" aprobado por Resolución Directoral N° 016-2012-EF/52.03, cada entidad pública involucrada deberá enviar a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público el flujo de caja ejecutado de los 12 meses anteriores y el flujo de caja proyectado para los próximos 12 meses, dentro de los 20 días útiles del mes siguiente al periodo informado. 4. Incluye reembolso de préstamos concedidos, anticipos y préstamos concedidos, dividendos recibidos, compra y venta de subsidiarias, participaciones en negocios conjuntos, propiedades, planta y equipo, activos intangibles, y otros activos de largo plazo; así como otros pagos y cobros relativos a la actividad de Inversión.
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Flujo de Caja EjecutadoNOMBRE DE LA ENTIDADFLUJO DE CAJA EJECUTADO1Del mes de marzo 2012 a febrero 2013(En Nuevos Soles)CUENTA-MONEDA NACIONAL2Mar-12Apr-12May-12Jun-12Jul-12Aug-12Sep-12Oct-12Nov-12Dec-12Jan-13Feb-13SALDO AL INICIO DEL PERIODOACTIVIDADES DE OPERACIN3000000000000Ingresos por:I.1 De OperacinI.2Egresos por:E.1 De OperacinE.2OTROS INGRESOS Y EGRESOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD DE INVERSIN4OTROS INGRESOS Y EGRESOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIN540VENTA (COMPRA) DE MONEDA EXTRANJERA0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0SALDO AL FINAL DEL PERIODO000000000000ACTIVIDADES DE INVERSIN000000000000Ingresos por:Venta de Instrumentos FinancierosContratos DerivadosReembolso recibido de DepsitosEgresos por:Compra de Instrumentos FinancierosContratos DerivadosDepsitos0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Depsito a 216 dasDepsito a 275 dasDepsito a 293 dasDepsito a 329 dasDepsito a 360 dasDepsito a 362 dasDepsito a 329 dasDepsito a 365 dasACTIVIDADES DE FINANCIACION000000000000Ingresos por:Obtencin de Prstamos000000000000Prstamo a dasPrstamo a dasEgresos por:Amortizacin o pago de Prstamos (incluye intereses)000000000000SALDO DISPONIBLE EN CTAS CTES Y AHORRO000000000000Ratio de Colocacin en (Utilizacin de) Inversiones del Periodo6000000000000Indice de Estabilidad del Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros70000000000001. Segn el numeral 3 del Anexo 1 "Lineamientos para la Gestin Global de Activos y Pasivos" aprobado por Resolucin Directoral N 016-2012-EF/52.03, cada entidad pblica involucrada deber enviar a la Direccin General de Endeudamiento y Tesoro Pblico el flujo de caja ejecutado de los 12 meses anteriores y el flujo de caja proyectado para los prximos 12 meses, dentro de los 20 das tiles del mes siguiente al periodo informado.2. En caso de que la entidad facture en moneda extranjera y/o mantengan colocaciones en la misma moneda deber elaborar un flujo de caja por cada moneda que opere.35186113. Las Entidades del Gobierno Nacional, Gobierno regional y Gobierno local debern enviar la informacin de sus actividades de operacin, tanto ingresos como egresos, por Fuente de Financiamiento4. Incluye reembolso de prstamos concedidos, anticipos y prstamos concedidos, dividendos recibidos, compra y venta de subsidiarias, participaciones en negocios conjuntos, propiedades, planta y equipo, activos intangibles, y otros activos de largo plazo; as como otros pagos y cobros relativos a la actividad de Inversin.5. Incluye emisin de acciones, venta de acciones propias en cartera, pagos por arrendamiento financiero, recompra o rescate de acciones, dividendos pagados; as como otros pagos y cobros relativos a la actividad de Financiacin.6. Ratio de Colocacin en (Utilizacin de) Inversiones del Periodo= (-Actividades de Inversin+Ingresos por derivados-Egresos por derivados)/(Saldo al Final del Periodo+ Actividades de Financiacin)7. Indice de Estabilidad del Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros= Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros del periodo/Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros del primer periodo del flujo de caja ejecutado
Flujo de Caja ProyectadoNOMBRE DE LA ENTIDADFLUJO DE CAJA PROYECTADO1Del mes de marzo 2013 a febrero 2014(En Nuevos Soles)CUENTA-MONEDA NACIONAL2Mar-13Apr-13May-13Jun-13Jul-13Aug-13Sep-13Oct-13Nov-13Dec-13Jan-14Feb-14SALDO AL INICIO DEL PERIODO000000000000ACTIVIDADES DE OPERACIN3000000000000Ingresos por:I.1 De OperacinI.2Egresos por:E.1 De OperacinE.2OTROS INGRESOS Y EGRESOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD DE INVERSIN4OTROS INGRESOS Y EGRESOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIN5VENTA (COMPRA) DE MONEDA EXTRANJERA000000000000SALDO AL FINAL DEL PERIODO000000000000ACTIVIDADES DE INVERSIN000000000000Ingresos por:Venta de Instrumentos FinancierosContratos DerivadosReembolso recibido de DepsitosEgresos por:Compra de Instrumentos Financieros /Pago deudaContratos DerivadosDepsitos0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Depsito a 245 dasDepsito a 271 dasDepsito a 204 dasDepsito a 310 dasDepsito a 338 dasDepsito a 365 das0.0ACTIVIDADES DE FINANCIACION000000000000Ingresos por:0.0Obtencin de Prstamos000000000000Prstamo a das000000000000Prstamo a das000000000000Egresos por:0.0Amortizacin o pago de Prstamos (incluye intereses)0000000000000.0SALDO DISPONIBLE EN CTAS CTES Y AHORRO000000000000Ratio de Colocacin en (Utilizacin de) Inversiones del Periodo6000000000000Indice de Estabilidad del Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros70000000000001. Segn el numeral 3 del Anexo 1 "Lineamientos para la Gestin Global de Activos y Pasivos" aprobado por Resolucin Directoral N 016-2012-EF/52.03, cada entidad pblica involucrada deber enviar a la Direccin General de Endeudamiento y Tesoro Pblico el flujo de caja ejecutado de los 12 meses anteriores y el flujo de caja proyectado para los prximos 12 meses, dentro de los 20 das tiles del mes siguiente al periodo informado.2. En caso de que la entidad facture en moneda extranjera y/o mantengan colocaciones en la misma moneda deber elaborar un flujo de caja por cada moneda que opere.3. Las Entidades del Gobierno Nacional, Gobierno regional y Gobierno local debern enviar la informacin de sus actividades de operacin, tanto ingresos como egresos, por Fuente de Financiamiento4. Incluye reembolso de prstamos concedidos, anticipos y prstamos concedidos, dividendos recibidos, compra y venta de subsidiarias, participaciones en negocios conjuntos, propiedades, planta y equipo, activos intangibles, y otros activos de largo plazo; as como otros pagos y cobros relativos a la actividad de Inversin.5. Incluye emisin de acciones, venta de acciones propias en cartera, pagos por arrendamiento financiero, recompra o rescate de acciones, dividendos pagados; as como otros pagos y cobros relativos a la actividad de Financiacin.6. Ratio de Colocacin en (Utilizacin de) Inversiones del Periodo= (-Actividades de Inversin+Ingresos por derivados-Egresos por derivados)/(Saldo al Final del Periodo+ Actividades de Financiacin)7. Indice de Estabilidad del Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros= (Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros del periodo/Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros del primer periodo del flujo de caja ejecutado)
