Fecha de Impresin:ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEIndetec v6.32

20-jul-156SACG3450 ESTADO DE NAYARIT

Pgina: 1ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL

SumExitenciaDE 02/ABR AL 30/JUN/15

I N G R E S O S

EXISTENCIA AL 1 abr 2015 5,865,205.32

DERECHOS 1,041,549.94

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 1,000,000.00

7,906,755.26TOTAL INGRESOS

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES 1,222,857.14

MATERIALES Y SUMINISTROS 92,806.81

SERVICIOS GENERALES 407,643.87

AYUDAS SOCIALES 187,342.56

1,910,650.38TOTAL EGRESOS

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFECTIVO 2,011.77

BANCOS/TESORERA 23,976.41

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 26,374.84

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 8,270,341.11

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIN DE BIENES Y 5,500.00

VALORES EN GARANTA 1,314.34

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIN 7,944.83

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 93,899.60

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -110,271.45

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -314,294.23

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P -1,999,459.42

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -10,737.93

OTROS PASIVOS CIRCULANTES -494.99

5,996,104.88TOTAL EXISTENCIA A FINAL