FlujoDeCajaMensual
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Flujo de Caja Mensual Instrucciones: solo debes completar las celdas nu Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 o líquido al inicio (caja y bancos) 0.0 ma de cobros (entradas de efectivo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Suma de pagos (salidas de efectivo) (2,656.0) (2,656.0) (2,556.0) ### (2,486.0) Flujo de caja neto (cobros - pagos) (2,656.0) (2,656.0) (2,556.0) ### (2,486.0) ro líquido al final (caja y bancos) (2,656.0) (5,312.0) (7,868.0) ### ### Flujos operativos 6,200.0 3,200.0 (700.0) ### 1,370.0 Cobros por ventas al contado 8,000.0 5,000.0 1,000.0 2,000.0 3,000.0 Cobros por ventas a plazo 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 Pagos de nóminas (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) os de aportes a la seguridad social (500.0) (500.0) (500.0) (500.0) (500.0) Pagos a proveedores (1,200.0) (1,200.0) (1,200.0) ### (1,200.0) Pagos de arrendamientos (50.0) (50.0) (50.0) Pagos de servicios públicos (30.0) (30.0) (30.0) (30.0) (30.0) Pagos de impuestos (120.0) (120.0) (120.0) (120.0) Flujos de inversión (300.0) (300.0) (300.0) (300.0) (300.0) Pagos por compras de activo fijo (500.0) (500.0) (500.0) (500.0) (500.0) Cobros por ventas de activo fijo 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 Flujos financieros (153.0) (153.0) (153.0) (153.0) (153.0) Pagos de intereses (50.0) (50.0) (50.0) (50.0) (50.0) Pagos de préstamos bancarios (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) Pagos de dividendos (5.0) (5.0) (5.0) (5.0) (5.0) Pagos de acciones (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) Cobros por intereses 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Cobros por préstamos bancarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Cobros por dividendos 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
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Flujo de CajaFlujo de Caja MensualInstrucciones: solo debes completar las celdas numricas con fondo blancoCuidado, las frmulas no cuadran!www.todoexcel.comMesesMes 1Mes 2Mes 3Mes 4Mes 5Mes 6Mes 7Mes 8Mes 9Mes 10Mes 11Mes 12TotalDinero lquido al inicio (caja y bancos)0.0Suma de cobros (entradas de efectivo)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Suma de pagos (salidas de efectivo)(2,656.0)(2,656.0)(2,556.0)(16,406.0)(2,486.0)(2,036.0)(2,536.0)(2,486.0)(10,406.0)(2,656.0)(2,656.0)(2,656.0)(52,192.0)Flujo de caja neto (cobros - pagos)(2,656.0)(2,656.0)(2,556.0)(16,406.0)(2,486.0)(2,036.0)(2,536.0)(2,486.0)(10,406.0)(2,656.0)(2,656.0)(2,656.0)(52,192.0)Dinero lquido al final (caja y bancos)(2,656.0)(5,312.0)(7,868.0)(24,274.0)(26,760.0)(28,796.0)(31,332.0)(33,818.0)(44,224.0)(46,880.0)(49,536.0)(52,192.0)(52,192.0)Flujos operativos6,200.03,200.0(700.0)(13,550.0)1,370.0770.04,120.0(630.0)(2,550.0)(800.0)3,200.0(800.0)(170.0)Cobros por ventas al contado8,000.05,000.01,000.02,000.03,000.01,950.01,000.01,000.07,000.01,000.05,000.01,000.036,950.0Cobros por ventas a plazo200.0200.0200.0200.0200.0200.05,000.0200.0200.0200.0200.0200.07,200.0Pagos de nminas(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(1,100.0)Pagos de aportes a la seguridad social(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(5,500.0)Pagos a proveedores(1,200.0)(1,200.0)(1,200.0)(15,000.0)(1,200.0)(1,200.0)(1,200.0)(1,200.0)(9,000.0)(1,200.0)(1,200.0)(1,200.0)(36,000.0)Pagos de arrendamientos(50.0)(50.0)(50.0)(50.0)(50.0)(50.0)(50.0)(50.0)(400.0)Pagos de servicios pblicos(30.0)(30.0)(30.0)(30.0)(30.0)(30.0)(30.0)(30.0)(30.0)(30.0)(30.0)(30.0)(360.0)Pagos de impuestos(120.0)(120.0)(120.0)(120.0)(120.0)(120.0)(120.0)(120.0)(960.0)Flujos de inversin(300.0)(300.0)(300.0)(300.0)(300.0)(300.0)(300.0)(300.0)(300.0)(300.0)(300.0)(300.0)(3,600.0)Pagos por compras de activo fijo(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(6,000.0)Cobros por ventas de activo fijo200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.02,400.0Flujos financieros(153.0)(153.0)(153.0)(153.0)(153.0)(153.0)(153.0)(153.0)(153.0)(153.0)(153.0)(153.0)(1,836.0)Pagos de intereses(50.0)(50.0)(50.0)(50.0)(50.0)(50.0)(50.0)(50.0)(50.0)(50.0)(50.0)(50.0)(600.0)Pagos de prstamos bancarios(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(1,200.0)Pagos de dividendos(5.0)(5.0)(5.0)(5.0)(5.0)(5.0)(5.0)(5.0)(5.0)(5.0)(5.0)(5.0)(60.0)Pagos de acciones(1.0)(1.0)(1.0)(1.0)(1.0)(1.0)(1.0)(1.0)(1.0)(1.0)(1.0)(1.0)(12.0)Cobros por intereses1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.012.0Cobros por prstamos bancarios0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Cobros por dividendos2.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.024.0
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