Flujo de CajaFlujo de Caja MensualInstrucciones: solo debes completar las celdas numricas con fondo blancoCuidado, las frmulas no cuadran!www.todoexcel.comMesesMes 1Mes 2Mes 3Mes 4Mes 5Mes 6Mes 7Mes 8Mes 9Mes 10Mes 11Mes 12TotalDinero lquido al inicio (caja y bancos)0.0Suma de cobros (entradas de efectivo)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Suma de pagos (salidas de efectivo)(2,656.0)(2,656.0)(2,556.0)(16,406.0)(2,486.0)(2,036.0)(2,536.0)(2,486.0)(10,406.0)(2,656.0)(2,656.0)(2,656.0)(52,192.0)Flujo de caja neto (cobros - pagos)(2,656.0)(2,656.0)(2,556.0)(16,406.0)(2,486.0)(2,036.0)(2,536.0)(2,486.0)(10,406.0)(2,656.0)(2,656.0)(2,656.0)(52,192.0)Dinero lquido al final (caja y bancos)(2,656.0)(5,312.0)(7,868.0)(24,274.0)(26,760.0)(28,796.0)(31,332.0)(33,818.0)(44,224.0)(46,880.0)(49,536.0)(52,192.0)(52,192.0)Flujos operativos6,200.03,200.0(700.0)(13,550.0)1,370.0770.04,120.0(630.0)(2,550.0)(800.0)3,200.0(800.0)(170.0)Cobros por ventas al contado8,000.05,000.01,000.02,000.03,000.01,950.01,000.01,000.07,000.01,000.05,000.01,000.036,950.0Cobros por ventas a plazo200.0200.0200.0200.0200.0200.05,000.0200.0200.0200.0200.0200.07,200.0Pagos de nminas(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(1,100.0)Pagos de aportes a la seguridad social(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(5,500.0)Pagos a proveedores(1,200.0)(1,200.0)(1,200.0)(15,000.0)(1,200.0)(1,200.0)(1,200.0)(1,200.0)(9,000.0)(1,200.0)(1,200.0)(1,200.0)(36,000.0)Pagos de arrendamientos(50.0)(50.0)(50.0)(50.0)(50.0)(50.0)(50.0)(50.0)(400.0)Pagos de servicios pblicos(30.0)(30.0)(30.0)(30.0)(30.0)(30.0)(30.0)(30.0)(30.0)(30.0)(30.0)(30.0)(360.0)Pagos de impuestos(120.0)(120.0)(120.0)(120.0)(120.0)(120.0)(120.0)(120.0)(960.0)Flujos de inversin(300.0)(300.0)(300.0)(300.0)(300.0)(300.0)(300.0)(300.0)(300.0)(300.0)(300.0)(300.0)(3,600.0)Pagos por compras de activo fijo(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)(6,000.0)Cobros por ventas de activo fijo200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.02,400.0Flujos financieros(153.0)(153.0)(153.0)(153.0)(153.0)(153.0)(153.0)(153.0)(153.0)(153.0)(153.0)(153.0)(1,836.0)Pagos de intereses(50.0)(50.0)(50.0)(50.0)(50.0)(50.0)(50.0)(50.0)(50.0)(50.0)(50.0)(50.0)(600.0)Pagos de prstamos bancarios(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)(1,200.0)Pagos de dividendos(5.0)(5.0)(5.0)(5.0)(5.0)(5.0)(5.0)(5.0)(5.0)(5.0)(5.0)(5.0)(60.0)Pagos de acciones(1.0)(1.0)(1.0)(1.0)(1.0)(1.0)(1.0)(1.0)(1.0)(1.0)(1.0)(1.0)(12.0)Cobros por intereses1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.012.0Cobros por prstamos bancarios0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Cobros por dividendos2.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.024.0

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