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Fundación Diocesana Carmelitana Banco de Alimentos Palmira Nit. 900.519.897 -3 Fmdacióii Diocesana AÁaímri;„iná" lngresos Aportes Solidarios Donaciones en Efectivo Alimentos Donados por lnstituciones EXCEDENTE OPERACIONAL NETO Costos Alimentos Donados por lnstituciones TOTAL COSTOS TOTAL EXCEDENTE BRUTO Margen de Contribucion Bruto GASTOS OPERACIONALES DE ADIvllNISTRACION Gastos de Personal Honorarios lmpuestos . Gravamen al Movimiento Financiero Arrendamientos Seguros Servicios Transpories, Fletes y Acarreos Gastos Legales Mantenimiento y Reparaciones Adecuacion e lnstalacion Depreciaciones Diversos TOTAL GASTOS OPERAcloNALES TOTAL EXCEDENTE Y/O PERDIDA 0PERACIONAL Margen de Contribucion Operacional lNGRESOS NO OPERACIONALES Subvenciones Adveníat Subvencjones Nomina PAEF Diversos Total lngresos No Operacionales GASTOS NO 0PERACIONALES Gastos Bancarios Gastos Extraordinarios Gastos Diversos Total Gastos No Operacionales TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO Margen de Contribucion Neto BERMUDEZ B. 93 =mteadoi-aiñ--á: Diciembre de| 2.o2o - 2.o„ ESTADODEjEsgEÍÍ|bro~;' 16,162,020 6 2% 261,502,963 193,212,993 $ 68,289,970 $ 2!ffí)/o 70,790,84 16,173,74 729,232 o.6% 1,008,408 o.9% 1,432,786 i.2% 210,000 0.2% 8,182,552 771,885 1,015,042 0 6,483,956 5.5% 10,158,185 87% 116,956,640 $ 48,666,670 S -19% 232,870 o.4% 52,962,263 11,236,000 -3,515 0.0% 352,012 1,334,484 82,913 1,769,409 13,991,539 Contador Público 1,375,000 o.7% 142,599,58 41,774,250 23% 67,515,62 23,103,90 786,798 886,558 1,524,074 830,750 7,985,990 485,036 1,877,497 Variacion o/o 11,728,700 14,787,020 0% 50,613,413 77,129,133 50,613,413 50,613,413 26,515,720 3,275,226 (6,930,162) 0.6o/o (57, 566) 0.7% 121,850 1.2% (91,288) 0.70/o (620,750) 6.3°/0 196,562 o.4o/o 286, 849 0.0% 1,490,000 1.2% 8,068,371 6.3% 13,164,60 -85,944,957 -47% 0 0.0% 54,019,324 (862,455) -85% (1,490,000) #iDIV/0! (1,584,415) -24% (3,006,418) -30% (10,762,567) -9% 3;ñ `2:J8 %SJ J70/o (1,057,061) oo/o 0 0.0% 11,236,00o 92,957 0 2o/o 54,112,281 364,91 1,303,50 356,175 2,024,591 -33,857,267 -18.4% (96,472 10,315,337 (12,901) 30,981 (273,262) (255,182) 47,848,806 c:É._É1 Ht MELIDA VALENCIA RAMIREZ T.P. 63933-T
Transcript of Fmdacióii Diocesana AÁaímri;„iná ESTADODEjEsgEÍÍ|bro~;'
Fundación Diocesana CarmelitanaBanco de Alimentos Palmira
Nit. 900.519.897 -3Fmdacióii Diocesana
AÁaímri;„iná"
lngresosAportes SolidariosDonaciones en EfectivoAlimentos Donados por lnstitucionesEXCEDENTE OPERACIONAL NETO
CostosAlimentos Donados por lnstitucionesTOTAL COSTOS
TOTAL EXCEDENTE BRUTO
Margen de Contribucion Bruto
GASTOS OPERACIONALES DE ADIvllNISTRACIONGastos de PersonalHonorarioslmpuestos . Gravamen al Movimiento FinancieroArrendamientosSegurosServiciosTranspories, Fletes y AcarreosGastos LegalesMantenimiento y ReparacionesAdecuacion e lnstalacionDepreciacionesDiversosTOTAL GASTOS OPERAcloNALES
TOTAL EXCEDENTE Y/O PERDIDA 0PERACIONAL
Margen de Contribucion Operacional
lNGRESOS NO OPERACIONALES
Subvenciones AdveníatSubvencjones Nomina PAEFDiversosTotal lngresos No Operacionales
GASTOS NO 0PERACIONALESGastos BancariosGastos ExtraordinariosGastos DiversosTotal Gastos No OperacionalesTOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Margen de Contribucion Neto
BERMUDEZ B.
93
=mteadoi-aiñ--á: Diciembre de| 2.o2o - 2.o„ESTADODEjEsgEÍÍ|bro~;'
16,162,020 6 2%
261,502,963
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30,981
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MELIDA VALENCIA RAMIREZ
T.P. 63933-T
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Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2.020 - 2.019
EXCEDENTES
Aportes SolidariosDonaciones en EfectivoAlimentos Donados por lnstitucionesEXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
COSTOS DE VENTAAlimentos Donados por lnstitucionesTOTAL COSTOS
TOTAL EXCEDENTE BRUTO
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIONGastos de PersonalHonorarioslmpuestos . Gravamen al Movimiento FinancieroArrendamientosSegurosTranspoftes, Fletes y AcarreosServiciosGastos LegalesMantenimiento y ReparacionesAdecuacion e lnstalacionDepreciacionesDiversosTOTAL GASTOS OPERACIONALES
2,020
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INGRESOS N0 0PERACIONALESRecuperacionesSubvenciones AdveniatSubvenciones Nomina PAEFDiversosTotal lngresos No Operacionales
GASTOS NO OPERACIONALESGastos BancariosGastos ExtraordinariosGastos DiversosTotal Gastos No OperacionalesTOTAL EXCEDENTE Y/O PE
H-mHJEC.C. Nro. 31.177.893
Representante Legal
L EJERC
TO LONDO
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356,175
T.P. 63933-TRevisor Fiscal
2,024,591-33,857,267-J-_
NCIA FUMIREZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERAPor los años terminados al 31 de Diciembre del 2.020 - 2.019
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIV0CajaBancosAportes Solidarios por Cobrar
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOSNO CORRIENTESPropiedad Planta y EquipoMaquinaria y EquipoEquipo de Computo y ComunicaciónFlota y Equipo de TransporteTotal Propiedad Planta y equipo- Depreciacion acumulada
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
P A S I V OS Y PATRIMONIOPASIVOS CORRIENTESCostos y Gastos por PagarRetencion en la Fuente por PagarRetenciones y Aportes de NominaObligaciones LaboralesAnticipos y Avances recibidos de Clientes
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONloExcedentes de Ejercicios AnterioresReserva de Excedentes AcumuladosExcedente y / o Perdida del Presente Ejercicio
TOTAL PATRllvIONIO
TOTAL PASIVOS + PATRIMONlo
N4
2,020
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$ 27,429,628 $ 14,254,177
Fundación Diocesana CarmelitanaBanco de Alimentos Palmira
uíiüación Diocesana
Carmelltana
Nit. 900.519.897 -3
NOTASALOSESTADOSFI~N4P~CHHro€~<~'í=Ios años terminados al
Caja 2020Caia menor Banco de Alimentos 200,002.00Caia General 249,515.00
Total Caias 449,517.00
Nota 2 BancosBanco de Bogota Cuenta CorrienteTotal Bancos
ADor(es Solidarios por CobrarAsociacion Tanna 78,100.00
Casa Adulto Mayor La Estancia S.A.A 156,300.00
Casa Hogar la Divina Misericordia 0.00
Casa Hogar Mis Abuelos Mayury Concha 98,100.00
Casa Hoaarsenderos de VidaExperiencia de Vivir S.A.S. 91,050.00
Fundac on America Unida 108,400.00Fundac on Brisas del Rio Nima 0.00
Fundac on Centro Biblico Casa del Alfarero 0.00Fundac on Cristinana Casa de Jerusalen 0.00Fundac on Educativa Rey David 0.00Fundac on Especíal Nueva Vida 0.00
Fundac on Casa de Restauracion de Eli 53,000.00Fundac on Enmanuel Valle de Beraca 45,000.00Fundac on Hogar Madre Maria 90,500.00Fundac on Lina Maria 96,950.00Fundac on Programa la Luz del Sol 0.00
Fundac on Samaritana Canitas de Amor 12,000.00
Fundac on Seres de Dios 0.00
Fundac on Tiempo de Alegria y Fe 0.00Fundac on un Mundo Mejor 0,00Fundac on San Jeronimo Hogar del Adu 250.00Fundac on Semillas de Amor y Paz Por 93,400.00Fundac on Social Retorno 53,000.00Fundac on Yo Soy EI Camino 276,800.00Funda n 5,900.00Grupo Gerontologico Campestre Mas Vi 103,900.00
Hogar Geriatrico EI Campanario 175,200.00
Hogar Geriatrico Mejor Vivir 115,950.00
lps Fundeser Tratamíento cle las Adic 128,700.00Volunta riado Vicentino de la Caridad 131,550.00
Total Aportes Solidarios por Cobrar 1,914,050.00
Propiedad Planta y EquipoMaciuinaria v Eciuipo 1,722,348.00- Depreciacion acumulada Maquinaria y Equipo 1,722,348.00
Neto Maquinaria y Equipo 0.00Equipo de Computo y Comunicación 5,528,223.00- Deprec acion acumulada Eauipo de Computo y Cc 5,274,447.00
Neto Equ po de Computo v Comunicaciones 253,776.00Flota y Eq uipo de Transporte 30,090,000.00- Deprec iacion acumulada Flota v Ec¡uipo de Trans 30,090,000.00
Neto Flota v EquiDo de Computo y Comunicacion 0.00Total Neto Propiedad Planta y Equipo 253,776.00
Costos y Gastos por PagarNVIAS lnstituto Nacional de Vias 35,800.00Fundacion Arciuidiocesana Banco de Alimentos Calimpormotriz
TC TecnicarTotal Costos v Gastos por Pagar 35,800.00
he del 2.020 - 2.019
2019200,002.00550,000.00
Retenciorin Ja[J:iiar*®por Paaar. rios` _ L- IVI , , , --- -J;`,,
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Car os Andres Herrera 145,000.00
ServiciosHelmann Duran Hurtado 0.00
Tota1 Retencion en la Fuente Dor Paaar 184,550.00
Retencjones y Aportes de NominaEPS Coomeva 329,400.00
EPS Sura 109,650.00
ARL Positiva 84,500.00
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Sena 142,700.00
AFP Colpensiones 421,258.00
AFP Porvenir 140,495.00
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Li' -++ -MELIDA VALENCIA RAMIREZT.P. 63933-TRevisor Fiscal
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Li' -++ -MELIDA VALENCIA RAMIREZT.P. 63933-TRevisor Fiscal
