FONDO FINANCIERO DIS7RITAL DE SALUD- FFDS Estado de Situación Financiera

Comparativo a 31 de Octubre 2020 Y 2019 (Expresados en pesos)

Cod, Activo 31 de Octubre 2020

31 de Octubre 2019

CM, Pasivo y Patrimonio 31 de Octubre 2020

31 de Octubre 2019

Activo corriente: Pasivo corriente: 11 Efectivo y equivalentes al 1$ 621.983.869.859 611.185.840.4130, 24 Cuentas por pagar 613.673.669.453 269.676.908.174

1105 Caja 5.737.374 11.982.307 2401 Adquisición de bienes y servidos nacionales 28.483.215.777 11,991.728.419 1110 Depositas en instituciones fin6 521.978.132.485 611.173.858.093 2402 Subvenciones por pagar 25.946.015.396

2403 Transferencias por pagar 167.383.576 13 Cuentas por Cobrar $ 48.968.114.880 , 63.415.148.987 2407 Recursos a favor de terceros 22.606.644.725, 8.465.432.885,

1305 Impuestos, Retención en la fu 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre 1.259.079.373 681.001.084 1311 Contribuciones, tasas e More( 8.888.925.600 10.074.974.475 2440 Impuestos,Contrib Y Tasas por pagar 1337 Transferencias por cobrar 10.566.294.803 2460 Créditos judiciales 1.229.913 1.203.560 1384 Otras cuentas por cobrar 42.287.974,875 45.657.414.680 2480 Administración y prestación de servidos de salud 514.475.539.149 241.034.507.556 1385 Cuentas por cobrar de difidl ri 2490 Otras cuentas por pagar 20.734.561.544 7.503.034.670 1386 Deterioro acumulado de cuerr (2.208.785.595) (2.883.534.971)

27 Provisiones 99.606.980.896 4.048.208.133 2701 Litigios y demandas 3.052.718.087 4.048.206.133

15 Inventados 83.534.563.168 ( 74.192.878.317 2732 Provisión para Servicios de Salud 96.454.262.808 1510 Mercancias en existencias 30.035.514.397 21.783.393.730 1520 Productos en proceso 52.847.566.301 51.689.991.437 29 Otros pasivos 11.611000.236 447.701.622 1525 En tránsito 667.035.626 734.633.903 2902 Recursos Recibidos en Administración 11.065.298.613 1580 Deterioro Acumulado de inver (15.553.166) (15.140.753) 2903 D ..sitos recibidos en 'arada 447.701.822 447.701.622

Total pasivo corriente 724.693.650 583 274.172.815,929 19 Otros Activos 655.061.729.089 628.666.639.971

1905 Bienes y Servicios pagados p 5.849.178.547 5.716.807,896 1906 Avances y anticipos entregad. 1.394.564.357 1.925.874.634 Pasivo no corriente: 1907 Anticipéis Saldos a Favor Imp. 2401 Adquisición de bienes y servidos nacionales 3.918.165.278 O 1908 Recursos entregados en Mm 547.478.878.334 520.696.891.431 2407 Recursos a favor de terceros 3.859.839.851, O 1909 Depositos Entregados en gen 359 107.851 216.966.010 2480 Administración y prestación de servicios de salud 131.548.641.213 110.361.719,117

1.277.350.407.675 Activo no corriente: 110.361.719.117

12 Inversiones e instrumentosE 106.084.000.0001 11.612.338.336 1224 Inversiones de administración 17.636.334.328 384.534.535.046 1227 Invers en controladas contabil 417.001.264.800 220.001.264.800 1280 Deterioro Acumulado de inver (310.917.264.800) (226.025.260.792)

Patrimonio 13 Cuentas por Cobrar $ 10.112.909.456, 2.035.243.202 31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno

1337 Transferencias por cobrar 9.379.151.572 3105 Cendal fiscal 840.340.040.830 840,340.040.830 - 1385 Cuentas por cobrar de dificil n 19.849.109.163 17.592.912.161 3109 Resultados de ejercicios anteriores (68.482.702.657) (39.503.211.911). 1386 Deterioro acumulado de cuerr (19.115.351.279) (15.557.668.959) 3110 Resultado del ejercicio 119.041.683.916 268.828.317,436

18 Propiedades, planta y equ.$ 143.641.909.847/ 146.779.120.691 ' 1,069.665.146.355 1605 Terrenos 71.993.154.000 71.727.187.600 1615 Construcciones en Curso 212.938.802 212.938.802 1620 Maquinaria, Planta y equipo e 252.714.455 1.379.478 1635 Bienes muebles en bodega 268.315.518 5,089,512.185 1637 Propiedades, planta y equipo 355.307.812 367.317.381 1640 Edificaciones 48.684.567.218 48.684.567.218 1655 Maquinaria y equipo 2.542.797.381 1.032.415,505 1660 Equipo médico y cientifico 6.830,620.440 4.210.137.203 1665 Muebles, enseres y equipo de 1.315,408.327 1,315.408.327 1670 Equipo de computación y con 29.707,811.980 24.708.161.572 1675 Equipos de transporte, beodo 852.325.000 852.325.000 1680 Equipos de comedor, cocina, 15.591.815 15.591.815 1681 Bienes de arte y cultura 30.784.546 30.784.546 1685 Depreciación acumulada de F (19.420.427.447) (12.468.605.941) 1695 Deterioro Acumulado de Prop

Pár.,. 1

RAÚL ALBERTO BRU VIZCAÍNO yo. Bo. Director Financiero

Firma Representante

ALEJAND O G •MEZ L C.C4 1.626.618

Direk Ejecutivo

4/ ltell~t44

PEZ .268

Profesio al Especializado Contabilidad T.P. 265444

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS Estado de Situación Financiera

Comparativo a 31 de Octubre 2020 Y 2019 (Expresados en pesos)

19 Activos intangibles $ 285.612.222.725 17.422.671.497 1970 Activos intangibles 29.016.585.112 28.023.207.412 1975 Amortización acumulada de ir (11.391.832.145) (10.600.635.915) 1986 Activos diferidos 267 887 469 758

176.849.273.726

~MI= 1.464.199.6814101 Total pasivo y patrimonio

1.754.919.319.014 1.454.199681.401

Cuentas de Orden Deudoras 8100 Total deudoras Contingentes 8300 Total deudoras de Control

78.483.929.154 116.102.477.163

78.481.444.803 115.671.327.352

Cuentas de Orden Acreedoras 9100 Total pasivos Contingentes 9300 Total acreedoras de Control

61.363.733.480, 413.134.695.806V

60.959.329.154 413.250.589.533

474.209.918.687 Total Cuentas de Orden Deuc

8900 Deudoras or Contra 194.586.406.317 194.152.772.155

9900 Acreedoras por contra (474 498 429 286 194 586 406 317) 194.152.772.155 Total Deudoras por contra

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Firma Representante Legal:

RAUL ALBER yo. Bo. Director Financiero

ITA 268

Prof'nal Especiar acto Contabilidad T.P. 265444

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS Estado de Resultados

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2020 (Expresados en pesos)

Cut Cuentas 2020 2019

Ingresos sin contraprestación

41 Ingresos Fiscales 160.000.792.690' 164.771.603.167 4105 Impuestos 130.719.669.878, 122 864 046.894 4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios 29.281.122.812 ( 41 907 558.273

44 Transferencias y subvenciones 1.205.360.282.612 / 934.084.072.947 4408 Sistema general de participaciones 480.780.964.915 , 439.241.488.790 4421 Sistema general de seguridad social en salud 597.372.929.430. 431698.392,716 4428 Otras transferencias 127.206.388.267, 58,144.191.441

47 Operaciones Interinstitucionales 589.604.059.288' 581.658.768.071 4705 Fondos recibidos 490.518.646,586, 455.264.047.223 4722 Operaciones sin flujo de efectivo 99.081412.702, 126,394.720,848

48 Otros ingresos 38.442.978.973 84.082.094.675 4802 Financieros 13.959,151.780 16.920.826,754 4806 Ajustes por Diferencia en Cambio 431.304' 4808 Ingresos diversos 24.483.395.889, 67.131.184.229 4830 Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor 30.083.692

1.764.696.538.860

Gastos

51 Administración y de operación 123.844.960.217 84.690.201.292' 5111 Generales 119.437,666.129 80.651.076.129 5120 Impuestos Contribuciones y Tasas 4.407.294.088 4.039.125.163

53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 8.381.349.466/ 8.663.358.649 5347 Deterioro en las Cuentas por Cobrar 117,689.362 5350 Deterioro de Inventarlos 2,039.817i 15.140.753 5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo 6.085,172.764 5.469.786.375 5366 Amortización de activos intangibles 1.737,835.914 1.271.030.515 5368 Provisión litigios y demandas 438.611.609 1.907.401.006

54 Transferencias y subvenciones 89.953.869.820 42.529.504.951 5423 Otras transferencias 88.887 891 420 42.529.504,951 5424 Subvenciones 1,065 9E8 400

55 Gasto público social 1.643.050.556.839 1.358.309.757.175

5502 Salud 1.643.050.556,839 1.358.309,757.175

57 Gasto público social 975.581.167 40.561.907 ' 5720 Salud 975.581.167 40.561.907

58 Otros gastos 8.160.112.138 1.534.837.450 5802 Comisiones 3.191.580 5804 Financieros 14.705.337 112.846,972 5890 Gastos diversos 8.142.215.221 1.421.990.478

Excedente (déficit) operacional 11t041.683.916/ 268.828.317.438

268.828.317.436

,

•

Firma Conta

Los suscritos Representante Legal y responsables de la información financiera del Fondo Financiero Distrital de Salud, en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706, 182 de 2016 y 425 de 2019 expedidas

por la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el Fondo Financiero Distrital de Salud con corte a 31 de octubre de 2020, fueron tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad generados por el sistema de información contable, y éstos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015, de la UAE — Contaduría General de la Nación.

Que se han verificado las afirmaciones en los estados contables básicos del Fondo Financiero Distrital de Salud y a la fecha de corte revelan el total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reflejan en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del período, y dan cumplimiento al control interno en cuanto a su correcta preparación y presentación y los mismos se encuentran libres de errores significativos.

Bogotá D.C, veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2020

Firma Representante Legal:

FY. 14

ALEJANDRO it.OMEZ LO» EZ C.0 71.626.618)

irector Ejecutivo FFDS

— 9 @UITA a' •

C.C. 79.2 • Profesional Especializado Contabilidad T.P. 26544-T

Vo.Bo. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAÍNO Director Financiero