FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOSPROYECTOS

QUE ES UN PROYECTO?

ES UN CONJUNTO COHERENTE E INTEGRAL DE ACTIVIDADES TENDIENTES A ALCANZAR OBJETIVOS ESPECÍFICOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LA EMPRESA EN UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO, CON UNOS INSUMOS Y COSTOS DEFINIDOS

POR QUÉ SE REQUIERE UN POR QUÉ SE REQUIERE UN PROYECTO?PROYECTO?

ES UN INSTRUMENTO QUE CONTIENE LOS BENEFICIOS Y LOS COSTOS, RELACIONADOS CON UN PROBLEMA A SOLUCIONAR Y QUE PREVIA EVALUACIÓN FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL PERMITE LA TOMA DE DECISIONES

LO ANTERIOR INDICA QUE EL PROYECTO ASIGNA RECURSOS EFICIENTEMENTE, MÁS NO ES UN SIMPLE REQUISITO PARA JUSTIFICAR UN RUBRO PRESUPUESTAL

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PROYECTOSPROYECTOS

DIAGNÓSTICO CORPORATIVO

PLAN CORPORATIVO

PLANES FUNCIONALES DE LAS ÁREAS

PROYECTOS DE INVERSIÓN

CICLO PROYECTOCICLO PROYECTO1

NECESIDADES -IDEA

2PERFIL

3PREFACTIBILIDAD

4FACTIBILIDAD

5EVALUACIÓN

6EJECUCIÓN

7RESULTADOS

PROBLEMA

DECISIÓN

ETAPA OBJETIVOS DECISIONES

IDEA 1) Identificar el problema a solucionar o la necesidad a satisfacer

2) Plantear las metas a alcanzar, en relación a la solución del problema o en atención a la necesidad.

3) Identificar de manera preliminar alternativas básicas de solución o de atención, en función de las metas planteadas.

4) Plantear las mejores alternativas a estudiar más profundamente

5) Justificar

a) La decisión de dar solución al problema o de atender la necesidad

b) Las alternativas planteadas

Decidir sobre la utilización de recursos para llevar a cabo acciones futuras ´basadas en la existencia de necesidades no satisfechas (paso a perfil o abandono)

ETAPA OBJETIVOS DECISIONES

PERFIL 1) Explicar alternativas, precisando e incorporando información adicional disponible

2) Analizar el grado de viabilidad técnica de las alternativas planteadas, rechazando aquellas que obviamente no son factibles.

3) Efectuar una evaluación preliminar a precio de mercado de las alternativas técnicamente factibles.

4) Identificar y explicitar aquellos aspectos económicos (costos y beneficios), técnicos, institucionales, de organización y de política que necesitan análisis especial en las etapas subsiguientes.

5) Diseñar los términos de referencia para los estudios futuros o diseño definitivo, según el monto de la inversión prevista.

Decidir sobre la utilización de recursos para: realizar estudios más profundos con el propósito de investigar la existencia de al menos una alternativa viable: diseñar en forma definitiva la ejecución de la mejor alternativa cuando el monto de inversión no justifique la utilización de recursos adicionales en estudios más profundos. (Paso a espera de financiamiento para prefactibilidad, factibilidad, diseño definitivo o abandono)

ETAPA OBJETIVOS DECISIONES

PREFACTIBILIDAD

1) Investigar la existencia de la(s) alternativa(s) desde el punto de vista técnico, económico y social.

2) Determinar el grado de bondad de cada una de las alternativas, con el propósito de compararlas y ordenarlas.

3) Estudiar aspectos especiales tales como mercado, localización, tamaño y momento óptimo, institucionales, legales y de financiamiento, y otros expresamente señalados en la etapa anterior.

4) Diseñar los términos de referencia para la factibilidad o el diseño definitivo, según el monto de inversión prevista.

Decidir sobre la utilización de recursos para: efectuar estudios más profundos con el propósito de dar elementos de juicio necesarios y suficientes que permitan justificar la aceptación, rechazo o postergación de la idea de inversión; diseñar en forma definitiva la ejecución de la mejor alternativa, cuando el monto de inversión no justifique la utilización de recursos adicionales en estudios más profundos (Paso a espera financiamiento para factibilidad, diseño, abandono)

ETAPA OBJETIVOS DECISIONES

FACTIBILIDAD

1) Dar los elementos de juicio técnico-económico necesarios y suficientes que permitan justificar la aceptación, rechazo o postergación de la alternativa de inversión.

2) Realizar análisis de sensibilidad, destacando y analizando aquellos elementos que afectan significativamente los beneficios y/o costos, y por tanto la rentabilidad de la alternativa sujeta a evaluación, en especial la localización y momento óptimo..

3) Diseñar los términos de referencia del diseño definitivo y elaborar las bases generales y específicas de la obra.

Decidir sobre la utilización de recursos presupuestarios de capital para diseñar y ejecutar físicamente la alternativa aceptada del proyecto o programa (Paso a espera de financiamiento para el diseño definitivo y ejecución del proyecto o abandono)

ETAPA OBJETIVOS DECISIONES

DISEÑOYEJECUCIÓN

1) Elaborar el diseño de arquitectura y/o ingeniería: ajustar detalles finales previos a la ejecución, tales como disponibilidad y características del terreno o área de influencia con el objetivo de reducir los riesgos inherentes a todo proyecto de inversión.

2) Recalcular el costo definitivo de la obra o programa a partir de la ubicación o detalle del diseño, según corresponda.

3) Ejecutar físicamente el programa o proyecto, para concretar los beneficios estimados en la preinversión que resultan de la atención de necesidades insatisfechas o de la solución del problema identificado.

Decidir sobre la utilización de recursos presupuestarios corrientes para la puesta en marcha y operación del proyecto o programa con el propósito de que el mismo entre en producción de bienes o prestación de servicios (Paso a terminados o abandonados)

DEFINICIÓN DEL PROYECTODEFINICIÓN DEL PROYECTO

UN PROYECTO NECESITA:

1. NOMBRE CONCRETO

2. UN OBJETIVO BIEN DEFINIDO

3. LIMITACIÓN EN EL TIEMPO

HORIZONTE DEL PROYECTOHORIZONTE DEL PROYECTO

HAY PROYECTOS QUE REQUIEREN INFRAESTRUCTURA Y PARA CREARLA DURANTE SU INSTALACIÓN SE HACE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PARA PODER ASÍ, LOGRAR LA OPERACIÓN O FUNCIONAMIENTO.

HORIZONTEHORIZONTE

PREINVERSIÓN0 1 2 3 ......nEstudios requeridos:- Preliminares- Prefactibilidad- Factibilidad

INSTALACIÓN

0 1 2 ......n

Desembolsos para la inversión

EJECUCIÓN

OPERACIÓN1 2 3 4 ......nResultados:BeneficiosCostos

LIQUIDACIÓNn + 1

Valor Residual

HORIZONTE DEL PROYECTOHORIZONTE DEL PROYECTO

HAY PROYECTOS QUE TOMAN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y SU EJECUCIÓN SE CONFUNDE CON LA OPERACIÓN.

HORIZONTEHORIZONTE

0 1 2 ......n

Preinversión:

Estudios necesarios

1 2 3 4 5 . . . . . . .n

Inversión y Operación

EJECUCIÓN

PROCESO DE DEFINICIÓNPROCESO DE DEFINICIÓN

AREA DE INFLUENCIA

DIAGNÓSTICO

PROBLEMA

PRODUCTO SOLUCIÓN

ANÁLISIS DE LA BASE

FORMULACIÓN

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

PREPARACIÓN DEL PROYECTO

PREPARACIÓN DEL PROYECTOPREPARACIÓN DEL PROYECTO

1. AREA DE INFLUENCIA

2. PRODUCTO SOLUCIÓN

3. PREFACTIBILIDAD

4. FACTIBILIDAD

4. FACTIBILIDAD (COMPONENTES)4. FACTIBILIDAD (COMPONENTES)

4.1. MERCADO

4.2. TÉCNICO

4.3. INSTITUCIONAL

4.4. ADMINISTRATIVO

4.5. FINANCIERO

COMPONENTE MERCADOCOMPONENTE MERCADO

LA EXISTENCIA DE UNA DEMANDA SUFICIENTE (INTERNA O EXTERNA) LE DA AL PROYECTO LA VIABILIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MERCADO Y LAS VARIABLES ANALIZADAS SON:

PRODUCTO

OFERTA

DEMANDA

PRECIO COMERCIALIZACIÓN

DISPONIBILIDAD DE INSUMOS EN EL MERCADO

COMPONENTE TÉCNICO - PARTE COMPONENTE TÉCNICO - PARTE ESPECÍFICA DEL PROYECTOESPECÍFICA DEL PROYECTO

DEFINE:

EL “CON QUÉ” Y “EL CÓMO”LA TECNOLOGÍA“EL DÓNDE” (LOCALIZACIÓN)“LA INGENIERÍA CIVIL”

SE ELABORA UNA “FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN, LO QUE IMPLICA:

- EQUIPOS, MÁQUINAS, PLANTAS, INFRAESTRUCTURA Y TERRENOS PARA OBTENER “CAPACIDAD INSTALADA”

COMPONENTE INSTITUCIONALCOMPONENTE INSTITUCIONAL

NORMATIVIDAD EXISTENTE TANTO INTERNA COMO EXTERNA EN CUANTO A LA ACTIVIDAD EN SI, Y AL MEDIO AMBIENTE.

COMPONENTE ADMINISTRATIVOCOMPONENTE ADMINISTRATIVO

HAY EMPRESA ORGÁNICA

NO HAY EMPRESA

INCIDENCIA EN SU ESTRUCTURA

CREACIÓN

COMPONENTE FINANCIEROCOMPONENTE FINANCIERO

FINANCIACIÓN:

RECURSOS PROPIOS O EXTERNOS

CUANTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN:

CORRIENTE

FIJA

DIFERIDA

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN

COMPONENTE FINANCIERO (Cont.):COMPONENTE FINANCIERO (Cont.):

PREPARACIÓN DEL FLUJO NETO DE CAJA:

DEL PROYECTODEL INVERSIONISTASIN PROYECTOCON PROYECTOINCREMENTAL

PREPARACIÓN INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA:

ESTADOS FINANCIEROSRESULTADO ANÁLISIS FINANCIEROESTRUCTURA DEL CAPITALCOSTO DE CAPITAL

COMPONENTE FINANCIERO (Cont.):COMPONENTE FINANCIERO (Cont.):

CUANTIFICACIÓN BENIFICIOS:

EN $

EN ?

CUANTIFICACIÓN DE LOS COSTOS A.O.M. (FIJOS Y VARIABLES)

EVALUACIÓN DEL PROYECTOEVALUACIÓN DEL PROYECTO

FINANCIERA

ECONÓMICA

SOCIAL