Gastos
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CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II EQUIPO 5 SECTOR: 40 DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL ENTIDAD: 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL EJECUTORA: 004 MIDIS - FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES FECHA REG./NOTA DOCUMENTO SUB CTA 3 SUB CTA 2 SUB CTA 1 DEBE HABER 0000000005 01/01/2015 N 001 NOTA DE CONTABILIDAD 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 8301.01 Recursos Ordinarios 18,500.00 18,500.00 8301.0101 Recursos Ordinarios 18,500.00 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 8401.01 Recursos Ordinarios 18,500.00 18,500.00 8401.0101 Recursos Ordinarios 18,500.00 Por el Compromiso Presuspuestal 0000000006 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 9101.01 Orden de Compra Aprobada 18,500.00 18,500.00 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 9102.08 Orden de Compra por Ejecutar 18,500.00 18,500.00 Por la Orden de Compra Recibida 0000000007 1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 1503.02 Maquinarias, Equipo, Mobiliario y otros 18,500.00 18,500.00 1503.0201 Maquinarias, Equipo, mobiliario y otros 18,500.00 2103 CUENTAS POR PAGAR 2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 18,500.00 18,500.00 Por la compra del Equipo de Transporte 0000000008 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 8401.01 Recursos Ordinarios 18,500.00 18,500.00 8401.0101 Recursos Ordinarios 18,500.00 8601 EJECUCION DEL GASTO 8601.01 Recursos Ordinarios 18,500.00 18,500.00 8601.0101 Recursos Ordinarios 18,500.00 Por la Ejecucion del Gasto Presupuestal 0000000009 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO ..VAN.. 74,000.00 74,000.00 LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2015 Sistema Integrado de Administración Financiera Dirección General de Contabilidad Pública Versión 15.05.00 CPCC LUZ ROSARIO POLO
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CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II EQUIPO 5
SECTOR: 40 DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
ENTIDAD: 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
EJECUTORA: 004 MIDIS - FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES
FECHA REG./NOTA DOCUMENTO SUB CTA 3 SUB CTA 2 SUB CTA 1 DEBE HABER
0000000005
01/01/2015 N 001 NOTA DE CONTABILIDAD
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.01 Recursos Ordinarios 18,500.00 18,500.00
8301.0101 Recursos Ordinarios 18,500.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01 Recursos Ordinarios 18,500.00 18,500.00
8401.0101 Recursos Ordinarios 18,500.00
Por el Compromiso Presuspuestal
0000000006
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.01 Orden de Compra Aprobada 18,500.00 18,500.00
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.08 Orden de Compra por Ejecutar 18,500.00 18,500.00
Por la Orden de Compra Recibida
0000000007
1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1503.02 Maquinarias, Equipo, Mobiliario y otros 18,500.00 18,500.00
1503.0201 Maquinarias, Equipo, mobiliario y otros 18,500.00
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 18,500.00 18,500.00
Por la compra del Equipo de Transporte
0000000008
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01 Recursos Ordinarios 18,500.00 18,500.00
8401.0101 Recursos Ordinarios 18,500.00
8601 EJECUCION DEL GASTO
8601.01 Recursos Ordinarios 18,500.00 18,500.00
8601.0101 Recursos Ordinarios 18,500.00
Por la Ejecucion del Gasto Presupuestal
0000000009
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
..VAN.. 74,000.00 74,000.00
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2015
Sistema Integrado de Administración Financiera
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 15.05.00
CPCC LUZ ROSARIO POLO
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II EQUIPO 5
SECTOR: 40 DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
ENTIDAD: 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
EJECUTORA: 004 MIDIS - FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES
FECHA REG./NOTA DOCUMENTO SUB CTA 3 SUB CTA 2 SUB CTA 1 DEBE HABER
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2015
Sistema Integrado de Administración Financiera
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 15.05.00
..Vienen.. 74,000.00 74,000.00
9102.08 Orden de Compra por Ejecutar 18,500.00 18,500.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 Orden de Compra Aprobada 18,500.00 18,500.00
Por la Orden de Compra Atendida
000000010
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.02 Activos No Financieros por Pagar 18,500.00 18,500.00
1206 RECURSOS - TESORO PÚBLICO
1206.01 Recursos - Tesoro Público 18,500.00 18,500.00
Por el Cheque Girado con Fondos de Recursos Ordinarios
0000000011
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 Cheques Girados 18,500.00 18,500.00
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
9104.08 Cheques Girados por Entregar 18,500.00 18,500.00
Por el Control del Cheque Girado
0000000012
1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
1206.01 Recursos - Tesoro Público 18,500.00 18,500.00
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
4404.01 Traspasos del Tesoro Publico 18,500.00 18,500.00
Por el Traspaso de Fondos del Tesoro para la Compra de Activo Fijo
0000000013
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
9104.08 Cheques Girados por Entregar 18,500.00 18,500.00
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 Cheques Girados 18,500.00 18,500.00
Por el Control de Cheque Pagado
CPCC LUZ ROSARIO POLO
