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EXECUTIVE EDUCATION 3 días Madrid, España Tesorería Gestión de
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EXECUTIVE EDUCATION3 días
Madrid, España
TesoreríaGestión de
TesoreríaGestión de
Índice
Excelencia IE 4
Sobre IE 5
Presencia global de IE 6
Reconocimiento internacional 8
El programa 10
Agenda 10
Claustro 18
Información general 20
Portafolio de Programas Ejecutivos 21
GESTIÓN DE TESORERÍA / 2018/ 4
IE forma líderes que promueven la innovación y el cambio en las
organizaciones con enfoque global, carácter emprendedor y espíritu
humanista, proporcionando un entorno de formación en el que las
tecnologías y la diversidad juegan un papel clave.
UNA INSTITUCIÓN
innovadora, modernay emprendedora
/ 5
SobreIEDesde
1973 centrados
en la excelencia académica
Más de
1.000ejecutivos formadoscada año
60%de los alumnos
reciben asesoramiento financiero de
IE Financial Aid
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500profesoresde todos loscontinentes
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GESTIÓN DE TESORERÍA / 2018/ 6
IE está presente en todo el mundo con:
29 oficinas internacionales.
583 personas que mejoran la escuela cada día.
1500 eventos al año en todo el mundo.
DE IE
Presenciaglobal NORTEAMÉRICA
Los Á[email protected]
LATAM
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México [email protected]
Bogotá[email protected]
Buenos [email protected]
[email protected]@ie.edu
Santiago de [email protected]
IE HUB / Campus
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ASIA
6GENERAL [email protected]
[email protected]@ie.edu
O. MEDIOY ÁFRICA
4
GENERAL [email protected]
EUROPA
Moscú[email protected]
GESTIÓN DE TESORERÍA / 2018/ 8
IE está reconocida por la prensacomo una de las mejores escuelas a nivel internacional.
Reconocimientointernacional
EUROPEAN BUSINESS SCHOOL 3º en Europa
Diciembre, 2017
MBA4º en Europa,8º del mundoEnero, 2017
EXECUTIVE MBA13º del mundoOctubre, 2017
GLOBAL MBA2º del mundoMarzo, 2018
MASTERS IN FINANCE11º del mundo
Junio, 2018
MASTERS IN MANAGEMENT 3º del mundo
Septiembre, 2017
EXECUTIVE MBA1º del mundo - Octubre, 2015
MASTER IN MANAGEMENT11º del mundo - Junio, 2017
MBA’s no estadounidenses3º del mundoOctubre, 2017
MBA’s no estadounidenses8º del mundo
Noviembre, 2017
BUSINESS SCHOOLS1º en Europa - 3º del mundo
Septiembre, 2011
MASTER IN FINANCE6º obtención de un trabajo
en banca de inversión Agosto 2017
DISTANCE ONLINE MBA 1º del mundo Marzo, 2017
STRATEGY MBA 6º del mundo Julio, 2017
MBAs6º del mundo - Mayo, 2017
EXECUTIVE EDUCATION5º del mundo - Noviembre, 2016
IE LAW SCHOOL Listado Financial Times 2016 LL.M.
Considerada entre las mejores escuelas de Leyes
IE SCHOOL OF HUMAN SCIENCES AND TECHNOLOGY
10º del mundo - Master in Business Analytics
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ACREDITACIONES
AMBA ASSOCIATION OF MBA’SAACSB INTERNATIONAL ASSOCIATION
TO ADVANCE COLLEGIATE SCHOOLS OF BUSINESS
EQUIS EUROPEAN QUALITYIMPROVEMENT SYSTEM
GESTIÓN DE TESORERÍA / 2018/ 10
El programa permitirá:
Dotar a los participantes de una formación que armoniza conocimientos y habilidades de los modelos de valoración y todas las variables que influyen, a través de casos prácticos.
Ofrecer una visión integrada de la gestión del Cash Management en el actual contexto económico, aplicando diferentes estrategias innovadoras.
Crear una filosofía integral en la que toda la empresa debe cooperar y colaborar en incorporar el dinamismo, la anticipación y la flexibilidad, tanto en sí misma, como en la estructuración de operaciones a través del Cash Management y Cash Pooling.
El Programa
En estos tres días de programa se profundizará en los principios fundamentales de la gestión de Tesorería y el Cash Management, medios de cobro y pago, la gestión del riesgo de crédito y los impagados. Conociendo todo el circuito de la gestión de los flujos de caja y los medios que se emplean para realizar los cobros y pagos en la empresa, nacionales como internacionales.El directivo financiero actual tiene que estar preparado para asumir un rol determinante en la dirección y gestión estratégica financiera de su organización, llevando las relaciones con los demás departamentos y asegurando la generación de valor para su organización.
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Partiendo de un enfoque eminentemente práctico y de lamano de expertos, los asistentes al curso se ejercitarán enbuscar soluciones a:
¿Cómo realizar un plan financiero corto y de largo plazo?
¿Cuál es la posición de la tesorería como visión de la
situación de liquidez de la empresa?
¿Cuáles son las métricas de rentabilidad más importantes?
¿En qué momento debemos plantearnos la centralización
de la Tesorería?
¿Modelos para implantar una tesorería centralizada?
¿Cómo evaluar los costes y los beneficios?
Conocer los principales riesgos gestionados por las
empresas. Riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio
¿Qué son los productos financieros derivados?
¿Cuáles son las principales operaciones de cobertura del
riesgo de tipo de cambio utilizadas por las empresas?
¿Cuáles son los modelos de flujo de fondos como base de
la gestión?
¿Cómo se realizan los circuitos del dinero en la empresa?
¿Cómo son las relaciones bancarias?
OBJETIVOS
GESTIÓN DE TESORERÍA / 2018/ 12
Día 1
Agenda
08:45 Acreditación y recogida de documentación
09:00 Apertura por el moderador y presidente de la jornada
D. Manuel Romera, Profesor y Director del Sector Financiero IE BUSINESS SCHOOL
09:00 - 10:30 CASH FLOW. COMO MÉTRICA PRINCIPAL DE LA VIABILIDAD FINANCIERA DE UNA EMPRESA.
Free Cash Flow y su previsión.
Plan financiero. corto y largo plazo.
Previsiones de ingresos, gastos, activos y pasivos.
Gestión de la cadena de valor como influir en las diferentes áreas de la empresa para mejorar las previsiones.
D. Manuel Romera, Profesor y Director del Sector Financiero IE BUSINESS SCHOOL
10:30 - 11:00 Café
11:00 - 14:30 TIPOS DE CASH FLOW.
La posición de tesorería como visión de detalle de la situación de liquidez de la empresa.
Cómo gestionar los ingresos y gastos para entender su transvase al cash flow de la empresa.
Conceptualización y análisis del Free Cash Flow y Equity Cash Flow.
Diferencias con el capital Cash Flow.
Excel como herramienta de planificación financiera. Como construir un business plan financiero
D. Manuel Romera, Profesor y Director del Sector Financiero IE BUSINESS SCHOOL
14:30 - 15:30 Almuerzo
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Día 1
15:30 - 18:00 INFLUENCIA DE LA GESTIÓN DE TESORERIA. DIFERENCIA ENTRE VIABILIDAD Y RENTABILIDAD.
Métricas de rentabilidad más importantes.
Cómo valorar la influencia de la inflación en la gestión de inversiones.
Reinversión flujos de caja.
Tasa de descuento aplicar como medida de riesgo. wacc
Diferencialidad e importancia de los flujos de caja a incluir para analizar inversiones.
D. Manuel Romera, Profesor y Director del Sector Financiero IE BUSINESS SCHOOL
18:00 Fin de la primera jornada
GESTIÓN DE TESORERÍA / 2018/ 14
Día 2
09:00 Apertura por el moderador y presidente de la Jornada
D. Manuel Romera, Profesor y Director del Sector Financiero IE BUSINESS SCHOOL
09:00 - 11:00 CENTRALIZACIÓN DE TESORERÍA
El rol y alcance de la Tesorería Corporativa.- Organización del área de Tesorería.- Tesorería y Contabilidad bancos.- Los equipos.- Relación con otras áreas de la empresa
Cuándo debemos Plantearnos la Centralización de la Tesorería
Tipos de Centralizaciones, ventajas e inconvenientes.
Cambios que conllevan en la organización.
Fases en la centralización de la Tesorería.
¿Cómo evaluar los costes y beneficios?
Caso práctico
D. José Carlos Cuevas. Senior Program Manager Europe, GE
11:00 - 11:30 Café
11:30 - 13:00 CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS: CASH POOLING NACIONAL E INTERNACIONAL
Qué puede ser objeto de outsourcing?
Tipos de externalización: Interna y Externa. SSC: Liquidez, Cash Management, Transaccionalidad, Riesgos, Trade
Caso práctico
D. José Carlos Cuevas. Senior Program Manager Europe, GE
13:00 - 14:00 RELACIÓN EMPRESA - BANCO EN LA COMUNICACIÓN Y SOFTWARE DE GESTIÓN
Necesidades a cubrir y enfoques
Comunicación bancaria
Evaluación de los Sistemas de Gestión de Tesorería, TMS, Sistemas de eBanking, ERPs,
- Check list
D. José Carlos Cuevas. Senior Program Manager Europe, GE
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Día 2
14:00 - 15:00 Almuerzo
15:00 - 16:30 RIESGOS FINANCIEROS: COMPRENSIÓN DE SU GESTIÓN EN LOS MERCADOS FINANCIEROS.
Definición y clases de riesgos que deben ser gestionados en las empresas
Principales riesgos gestionados por las empresas: Riesgo de tipo de interés y de tipo de cambio
Los tipos de interés: Conceptos básicos, mercados, referencias y curvas: Tipos de contado, Tipos a plazo, Curva cupón cero, Tipos implícitos
Los tipos de cambio: mercados de divisas: Tipos de cotización, Operaciones básicas
D. Juan Manzano-Monís, Business Partner, SAGE.
16:30 - 19:00 INSTRUMENTOS DE COBERTURA DEL RIESGO: TIPOS DE INTERÉS
¿Qué son los productos financieros derivados?
Principales productos utilizados por las empresas. Operaciones a plazo- FRA- IRS
Cupon Swap
Swap fuera de mercado
Swap amortizable
Swap con comienzo diferido: Arrears
Operaciones de cobertura con Opciones- Conceptos básicos: Terminología y clasificación de las Opciones.- Estrategias de cobertura:
Caps.
Floors.
Swaptions.
Collars.
Gaviota.
Collar con knock in floor.
Swap bonificado.
D. Juan Manzano-Monís, Business Partner, SAGE.
INSTRUMENTOS DE COBERTURA DEL RIESGO: TIPOS DE CAMBIO
Principales operaciones de cobertura del riesgo de tipo de cambio utilizadas por las empresas: Compra a plazo, Swap de divisas, Opción Call, Opción Put
D. Juan Manzano-Monís, Business Partner, SAGE.
19:00 Fin de la segunda jornada.
GESTIÓN DE TESORERÍA / 2018/ 16
Día 3
09:00 Apertura de la jornada.
09:00 - 10:30 LA TESORERÍA COMO PIEZA CLAVE EN LA GESTIÓN FINANCIERA La empresa como flujo de fondos: una visión dinámica
Principios básicos de Cash Management.
El tesorero y la relación bancaria
La anticipación como aspecto clave.
D. Francisco López Berrocal, Profesor y Director del Observatorio de Cash Management de IE BUSINESS SCHOOL
10:30 - 11:00 Café
11:00 - 14:00 LOS FLUJOS MONETARIOS EN LA EMPRESA El circuito de los cobros operativos:
- Análisis de las distintas etapas del circuito- La negociación de las condiciones con los clientes- La importancia de las tareas internas:
Formalización de contratos
Recepción de pedidos
Tramitación de albaranes
Emisión y envío de facturas- Características de los medios de cobro- El tratamiento de los descuentos por pronto pago
El circuito de los pagos operativos:- Principales etapas del circuito- Cuestiones organizativas y flujo de documentos- Los medios de pago- Financiación de proveedores
Las nuevas tendencias en los medios de cobro/pago:- Factoring, ese desconocido.- Confirming, ¿es realmente una alternativa?- Nuevos planteamientos
El circuito de los flujos financieros- Instrumentos y operaciones financieras.- Las reglas básicas del flujo financiero.- La importancia de los bancos.
D. Francisco López Berrocal, Profesor y Director del Observatorio de Cash Management de IE BUSINESS SCHOOL
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Día 3
14:00 - 15:00 Almuerzo
15:00 - 17:30 EL FUTURO DE LA RELACIÓN BANCARIA El proceso de negociación: factores previos que determinan la negociación.
Información previa que debemos conocer.
Necesidades de la compañía
Análisis detallado de la entidad financiera
Entorno económico-financiero global
¿Con quién debemos plantear la relación?
- Qué debemos negociar con los bancos.
- Cómo debemos plantear la relación bancaria.
- Política bancaria: número de entidades con las que trabajar.
- Análisis y valoración de la relación bancaria: Sistemas de cuantificación de los factores de negociación.
D. Francisco López Berrocal, Profesor y Director del Observatorio de Cash Management de IE BUSINESS SCHOOL
17:30 - 18:30 LA TESORERÍA: UN CENTRO DE BENEFICIO PARA LA EMPRESA
La tesorería como banco interno de la empresa.
Formas de estructuración según complejidad y participación en el flujo monetario.
Definición de las Unidades de Responsabilidad Financiera.
Organización del Departamento de Tesorería.
El rol del Tesorero, futuro y evolución.
D. Francisco López Berrocal, Profesor y Director del Observatorio de Cash Management de IE BUSINESS SCHOOL
18:30 Clausura de las Jornadas y entrega de Diplomas.
GESTIÓN DE TESORERÍA / 2018/ 18
Claustro
Cueva, José Carlos
Economista por la Universidad San Pablo CEU.
Ha colaborado en Auditoria en Coopers & Leybran.
PSA Peugeot Citroen donde desempeño diferentes funciones.
Responsable de Cash Management Grupo PSA España y Portugal. Grupo Alstom, Director de Tesorería y Financiación para las empresas del Grupo en España Regional Treasure Europe del Grupo Alstom. Consejero Alstom Transporte S.A. y Alstom Power S.A. Ethic & Compliance Ambassador en Alstom.
Actualmente lidera el proceso de creación de una Tesorería Industrial GE como parte de GE Capital.
López Berrocal, Francisco
Ingeniero Industrial, especialidad en Organización
Industrial, por la E.T.S.I.I. de Madrid.
Diplomado en Finanzas Internacionales por la Escuela
de Economía de Madrid.
Ha sido Gerente de Abrente, Asesores de Gestión,
Director en Madrid del Grupo CMC Consultores.
Director General de Cash Management Consulting.
Gerente de Andersen Consulting.
Director de Consultoría en Sema Group, Director en
Madrid de Choice, Gerente Norsistemas.
Director del Departamento de Proyectos e-business
de Finmatica España.
Director del Departamento de Proyectos de Magari IT
Services y Director General de Matrix Factory.
En la actualidad es Director de la Cátedra de Cash
Management del IE BUSINESS SCHOOL y profesor de
Finanzas/Cash Management.
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Manzano-Monís, Juan Carlos
Director de Tesorería de RTVE.
Master en Asesoría Fiscal por IE BUSINESS SCHOOL.
Master en Administración de Empresas (MBA) por
ESDEN.
Licenciado en Derecho por CEU San Pablo.
Ha trabajado en la Bolsa de Madrid en el Departamento
de Organización, y en el de Tesorería y Mercados
Monetarios. Ha sido Director de Tesorería de RTVE
desde 1992 hasta 2007. Actualmente desarrolla su
carrera profesional en Deloitte.
RO MERA , Manuel
Programa Doctoral en Economía y Dirección Estratégica
de la Energía, por el IADE (Universidad Autónoma de
Madrid).
Professional Master in Business Administration (MBA),
IE Business School.
Master financial marketing, Tulane University (New
Orleans - EE.UU.).
Programa de análisis bursátil, Universidad de Chuo
(Tokio - Japón).
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales,
Universidad Autónoma de Madrid.
Actualmente es profesor de Dirección Financiera
IE Business School, director del Sector Financiero IE
Business School, consejero en un banco y en varias
empresas.
GESTIÓN DE TESORERÍA / 2018/ 20
Información general
La matrícula del programa es 3.350 euros, incluye: Asistencia a las sesiones, la documentación y los almuerzos y cafés de los días de programa.
Consulte las políticas de bonificación para Antiguos Alumnos de IE Business School y para aquellas empresas que envíen a varios participantes.www.ie.edu/executive-education/financial-aid
Nuestros programas también pueden ser subvencionados por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, FUNDAE: www.fundae.es (antes Fundación Tripartita)
El Programa se celebrará del 27 de Febrero al 1 de Marzo de 2019, en el Campus de IE Business School en Madrid.
PARA MÁS INFORMACIÓN
MARTA MUÑOZ-SECAIE Business School Executive [email protected]: (+34) 91 568 96 67www.ie.edu/GT
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA
La formalización de la matrícula se debe realizar y abonar como fecha límite, 7 días naturales antes del comienzo del programa. Se podrá realizar:Se podrá realizar:
Por correo electrónico: [email protected]
A través de nuestra Solicitud de Admisión Online en: www.ie.edu/gt
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Portafolio de Programas Ejecutivos
PROGRAMAS EN ESPAÑOL
Empresa Familiar y EmprendimientoEmpresa familiar 4.0 - www.ie.edu/gef-es
Recursos Humanos y Gestión del Talento
Taller de Negociación - www.ie.edu/tn
Tecnología & InnovaciónLiderando la transformación digital - www.ie.edu/ltd
Marketing, Ventas & ComunicaciónDirección Comercial - www.ie.edu/dc
Customer Experience - www.ie.edu/ce
Inbound Marketing - www.ie.edu/inbmkt
Gestión de ProyectosDirección de Proyectos - www.ie.edu/dp
Responsabilidad CorporativaPrograma Ejecutivo en Responsabilidad Corporativa - www.ie.edu/persc
FinanzasFundamentos Financieros - www.ie.edu/fnf
Gestión de Tesorería - www.ie.edu/gt
Finanzas Corporativas (Online) - www.ie.edu/fco
Project finance - www.ie.edu/pf
Estrategia & LiderazgoEl Líder como gestor del cambio - www.ie.edu/lgc
Liderazgo transformacional - www.ie.edu/lt
PROGRAMS IN ENGLISH
Technology, Analytics & Innovation programsAccelerate: Building Business from Science & Technology
www.ie.edu/abbst
From Big Data to New Opportunities - www.ie.edu/iepbgd
Industry programsEffective Management for Security Professionals - www.ie.edu/emsp
Finance programsVenture Capital - www.ie.edu/vc
Private Equity - www.ie.edu/pe
Strategic Corporate Finance - www.ie.edu/scf
Strategy & Leadership programs - www.ie.edu/scf
High Impact Leadership Program - www.ie.edu/hilp
Executive Summer School - www.ie.edu/exss
Marketing, Sales & CommunicationDesign Thinking for Management - www.ie.edu/sdw
Más Información:
www.ie.edu/es/executive-education
(Lista sujeta a cambios)
GESTIÓN DE TESORERÍA / 2018/ 22
@IEExecEducationIE Business SchoolExecutive Education
MÁS INFORMACIÓN
MARTA MUÑOZ-SECAIE Business School Executive [email protected]: (+34) 91 568 96 67www.ie.edu/GT
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www.ie.edu/GT
IE Business School Executive EducationC/ Pinar 18Madrid 28006 - España
Tlf: +34 91 568 96 [email protected]
