Guía de Usuario Internet Banking PJ

Tesoro en Líne@ Persona Jurídica Guía de Usuario

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A través del Servicio de Internet Banking Persona Jurídica del Banco del Tesoro, C.A., Banco Universal, usted podrá realizar transferencias entre sus cuentas que mantenga en la Institución, transferencias hacia terceros con cuentas del mismo banco para personas jurídicas y transferencias hacia terceros de otros bancos jurídicos. A continuación se describen los pasos a seguir, en cuanto al ingreso y manejo del servicio de Internet Banking Persona Jurídica: ¿Cómo registrarse en el Servicio de Internet Bankin g? Una vez afiliado al servicio a través de la Oficina Bancaria donde abrió la cuenta, solicite las Tarjetas de Coordenadas Máster y Supervisor para navegar y realizar las diferentes operaciones existentes en el mismo. TARJETA DE COORDENADAS Ofrece un sistema de control y seguridad sobre las transacciones que realicen las personas autorizadas por las empresas, permitirá ejecutar las transacciones a través de una clave secreta que se determinará según los ejes de las coordenadas que en ella se reflejan. Será entregada en nuestra Red de Oficinas Bancarias, al momento de su afiliación al servicio. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar nuestra Tarj eta de Coordenadas?

• Proporciona claves variables para evitar el fraude electrónico. • Sólo debe ingresar los valores de su Tarjeta de Coordenadas que se le solicitan. • No requiere que el cliente memorice claves complejas, únicamente debe

recordar su clave de acceso al Internet Banking. ¿Cómo crear los usuarios en el servicio de Internet Banking? Deberá llenar la información con la identificación del usuario funcional a crear, así como el perfil que se asignará a cada uno y de acuerdo a sus parámetros tendrá las siguientes facultades: Operador: Persona que podrá realizar las operaciones de pago, transferencias entre cuentas y nómina, así como consultar saldos en las cuentas respectivas. Validador: Será el empleado que validará las operaciones que hayan sido cargadas por el Operador, así como consultar saldos en las cuentas respectivas. Supervisor: Será el empleado supervisor que autorizará las operaciones que hayan sido cargadas por el Operador y pre-aprobadas por el Validador. Igualmente, tendrá



facultades de consultar saldos en las cuentas respectivas en caso que se le asigne. ¿Cómo agregar un usuario en el servicio de Internet Banking?

1. Seleccione el tipo de usuario a crear. 2. Llene cada uno de los campos solicitados en la pantalla mostrada en el sistema

para proceder a la creación del usuario.

• Usuario : Ingrese el tipo de usuario que será creado en el sistema, el mismo deberá contener como mínimo 8 máximo y hasta 10 caracteres alfanuméricos.

• Nombre : Ingrese la identificación personal, nombre de la persona encargada

a efectuar procedimientos en el sistema de acuerdo a los lineamientos establecidos en la empresa.

• Apellido : Ingrese el primer apellido de la persona encargada a efectuar

procedimientos en el sistema de acuerdo a los lineamientos establecidos en la empresa.

• Cargo : Ingrese el cargo que posee el usuario en proceso de creación dentro

de la organización. • E-mail: Registre la dirección de correo electrónico del usuario para validarlo

en el sistema. • Perfil: El sistema mostrará esta opción de acuerdo al tipo de usuario que fue

seleccionado al comienzo del proceso de creación del usuario.

3. Defina las siguientes opciones a las cuales podrá acceder cada usuario funcional: • Transacciones a visualizar. • Nómina con la cual va a trabajar el usuario • Cuentas de la empresa a consultar.

4. Haga click en el botón “Aceptar”, confirme el mensaje mostrado para proceder con

la creación del usuario.



5. Ingrese las coordenadas solicitadas en pantalla, como se describe a continuación:

6. Presione el botón “Aceptar”. Nota: Es importante señalar que la Tarjeta que aparece en la imagen, es el modelo de la tarjeta que se le entregará en físico al momento de su solicitud en la Oficina Bancaria. ¿Cómo verificar los usuarios existentes que tiene l a empresa?

1. Ingrese al módulo “Usuarios” seguido de la opción “Listado de Usuarios”, el sistema mostrará aquellos que se encuentren registrado en el sistema.

2. Para editar las funciones establecidas a cada uno de los usuarios presione el botón “Modificar”, el sistema le dará la opción para este proceso.

3. Defina las nóminas y las cuentas a las que el usuario tendrá acceso.

4. Presione el botón “Aceptar”, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

5. En caso de no estar conforme con los cambios presione “Cancelar”. De lo contrario presione el botón “Aceptar” se mostrará la siguiente pantalla:

Este campo varía de acuerdo al tipo de usuario que se encuentra en modificación.

Coordenadas que debe introducir



6. Registre las coordenadas que le solicite el sistema en ambos campos para seguridad de sus operaciones.

7. Presione click en el botón “Aceptar” para confirmar la operación realizada, de lo contrario presione “Cancelar”.

¿Cómo asignar la clave a cada uno de los usuarios c reados?

1. Seleccione el menú de Administrador seguido de la opción “Asignar Clave”.

2. Tilde el usuario para asignar la clave de acceso, presione “Aceptar” y confirme el mensaje de seguridad.

3. Asigne la clave inicial a cada uno de los usuarios creados, la misma deberá

constar de un mínimo de ocho (8) y máximo diez (10) caracteres alfanuméricos.

4. Presione el botón “Aceptar”, el sistema mostrará la pantalla para ingresar los ejes de las Tarjetas Coordenadas como medidas de seguridad, tal como se muestra en la siguiente pantalla:



5. Para seguridad de sus operaciones registre las coordenadas señaladas por la pantalla, presione el botón “Aceptar”, y seguidamente se le mostrará el mensaje de confirmación.

6. Verifique el correo electrónico registrado a fin de controlar la asignación de claves al usuario seleccionado.

¿Cómo cambiar el estado de los usuarios?

1. Existen tres (3) modalidades en cuanto al estatus de cada usuario registrado en el servicio, tales como: Activo, Deshabilitado y Pendiente.

2. Seleccione el usuario a modificar.

3. Tilde el nuevo estatus y presione el botón “Aceptar” para confirmar, en caso contrario presione “Volver” para regresar a la pantalla inicial del servicio.

4. Verifique el correo electrónico registrado a fin de controlar los cambios de estado de los usuarios seleccionados.

¿Cómo crear, modificar o eliminar los tipos de nómi na que la empresa cancela a sus empleados? Existen diferentes tipos de nómina tales como: nómina de empleados, nómina de obreros; nómina ejecutiva, entre otras.

Agregar Tipo Nómina

1. Ingrese el nombre de la nueva nómina a crear en el campo “Nombre nómina” .

2. Presione “Agregar” para validar en el sistema y adicionar al listado de nómina.

3. Seleccione la opción “Listado de Nómina” para verificar las existentes:



4. Para efectuar una acción en las nóminas existentes, tilde la nómina del listado

seguido del botón siguiente:

Modificar Tipo Nómina: Permite editar las nóminas existentes en el sistema. Eliminar Tipo Nómina: Permite borrar las nóminas del sistema.

¿Cómo cambiar la clave?

1. La clave deberá constar de un mínimo de ocho (8) caracteres y máximo diez (10)

caracteres alfanuméricos.

2. Utilice el teclado virtual para colocar la clave anterior, la clave nueva y la confirmación de la nueva clave.

3. Confirme el cambio de clave en el diálogo mostrado en el sistema o cancele para

volver a la pantalla de inicio.



4. Verifique el mensaje mostrado en el sistema del cambio de clave satisfactorio. PRODUCTOS ¿Cómo realizar una Afiliación?

Esta opción le permite efectuar afiliaciones de cuentas del mismo banco y otros bancos, para realizar transferencias entre éstas.

1. Seleccione el tipo de afiliación, haga clic en el ícono “Agregar”

2. Ingrese los datos solicitados en la pantalla para la afiliación de cuentas.

3. Llene los siguientes datos para completar la operación de afiliación:

• Número de Cuenta: Ingrese los veinte (20) dígitos de la cuenta que desea afiliar.

• Nombre: Introduzca el nombre o razón social de la empresa titular de la cuenta. • Cédula: Seleccione en la pestaña inicial la letra J (jurídico) o G (gubernamental)

seguido del número de R.I.F. • Correo Electrónico: Ingrese la dirección de correo electrónico (e-mail) de la

empresa o titular de la cuenta. • Confirme Correo Electrónico: Repita la dirección de correo electrónico (e-

mail) antes indicada para confirmar la dirección. • Nombre o Alias: Introduzca el nombre o alias para identificar la empresa en

caso de que existan nombres parecidos a ésta.

4. Presione el botón “Aceptar” el sistema mostrará mensaje de confirmación de la operación.

¿Cómo eliminar una cuenta?

1. Tilde la cuenta afiliada y presione el ícono “Eliminar”.

2. Presione “Aceptar” y confirme el mensaje de diálogo mostrado en la pantalla.

¿Cómo realizar transferencias entre cuentas? Esta opción permite realizar Transferencias de Cuentas Mismo Titular, a Terceros Banco del Tesoro Jurídicos, Otros Bancos Jurídicos, y Consulta de Trasferencias Otros Bancos Jurídicos, para ello realice los siguientes pasos:



1. Presione el botón “Agregar” para efectuar las transferencias.

2. Tilde la cuenta a debitar en el campo “Desde”.

3. Tilde la cuenta acreditar en el campo “Hasta”.

4. Ingrese el monto a transferir.

5. Pulse el botón “Aceptar” para continuar y confirmar la operación.

¿Cómo eliminar del sistema las transferencias efect uadas?

1. Tilde la operación y presione “Borrar”.

2. El sistema mostrará el mensaje de confirmación de la operación realizada, presione “Aceptar” para ejecutar la eliminación.

¿Cómo Pre-Aprobar / Autorizar Transferencias?

1. Seleccione las operaciones pendientes por aprobar, tal como se muestra a

continuación:

2. Verifique que las transacciones estén realizadas correctamente de acuerdo a las cuentas seleccionadas y el monto ingresado.

El nombre varía de acuerdo al tipo de usuario autorizador. En este caso el usuario validador tiene pre-aprobar y supervisor



3. Presione “Pre-Aprobar” seguido del botón “Aceptar” para confirmar la operación.

4. Valide con la tarjeta confidencial cada una de las coordenadas solicitadas en el

sistema en ambos campos, para seguridad de sus operaciones.

¿Cómo realizar una carga de Archivo de Nómina?

1. Seleccione la opción “Carga archivo de nómina”.

2. Llene cada uno de los campos detallados a continuación:

• Tipo de Nómina: Seleccione el tipo de nómina que se encuentra afiliado al

sistema. • Archivo: Presione clic en el botón “Examinar” para buscar el archivo de

nómina a cancelar en la carpeta destinada para éste.

3. Seleccione el archivo de nómina a cargar en la carpeta respectiva, presione “Abrir” seguido del botón “Aceptar” para efectuar la carga de ésta.

4. Consulte la nómina cargada por el operador en la opción “Lista de nóminas” en proceso.

Pre-Aprobación del Archivo de Nómina Cargado por el Operador 1. Ingrese al servicio de Internet Banking Persona Jurídica con el usuario

“Validador” .

2. Haga clic en la nómina en proceso que desea pre-aprobar mostrada en la opción “Lista de nóminas”.

3. Presione el botón “Pre-aprobar”, el sistema mostrará el detalle de la nómina

indicando los registros encontrados en el archivo cargado. 4. Presione el botón “Aceptar” para confirmar la pre-aprobación de la nómina

seleccionada. Autorización final del Archivo de Nómina pre-aproba do por el Validador 1. Ingrese al servicio de Internet Banking con el usuario “Supervisor” .

2. Haga clic en la nómina en proceso que desea aprobar mostrada en la opción

“Lista de nóminas”.



3. Presione el botón “Autorizar”, el sistema mostrará el detalle de la nómina indicando los registros encontrados en el archivo cargado.

4. Presione el botón “Regresar” para volver a la pantalla inicial y para eliminar el

archivo presione el botón “Anular”, el sistema solicitará que ingrese los ejes de la Tarjeta Coordenadas.

5. Presione el botón “Aceptar” para confirmar la operación.

6. Fin del procedimiento.

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