Acta de Inicio de Visita de A uditoría

Ingresos obtenidos por servic ios de Agua potable y A lcantari llado de la Agencia Municipal de los Guerrero.

En el Municipio de San Martín de Hidalgo Jalisco, siendo las 10:00 horas del 14 de Febrero del 2013, los suscritos servidores públicos quienes se identifican con credencial de elector expedida por el instituto federal electoral el Lic. Jaime Robles Gómez encargado del departamento Jurídico Municipal con número 2047030035499 , el Dr. Andrés Zarate Guerrero Contralor Municipal con número 2 117029136784 , la Auxiliar Contable Azucena Yeditd Maris Medina con número 0928106719158 y también presente Nereyda Azucena Guerrero García con numero 2128101352999 encargada de la recaudación de Agua Potable de la Agencia de los Guerreros. ---------­Nos constituimos física y legalmente en la finca marcada con el número 12 de ia calle Juárez colonia Centro y cerciorados de ser el domicilio que ocupan las instalaciones de la Presidencia Municipal del Ayuntamiento que se actúa.------------------------------------------------­Acto continuo se procede hacer de su conocimiento el objeto de la diligencia y bien enterados que fue de ella, en el cumpl imiento a la orden que contiene el citatorio de la fecha 13 de Febrero del 2013, girado por el Contralor Municipal, se procede a hacerlo sabedor del

;:J inicio y práctica de la visita de la auditoria Interna para cuyo \ \-.JJ' desahogo se requiere indispensablemente de la entrega total de la

~ .\~ documentación o información , correspondientes al día 1 o de Enero ~~ del 201 O a la fecha los cuales deben ser entregados a los ~ so 1 icita ntes. - ---------------------------------------------------------------------

-~ 1) Documentac ión que se solicita para los trabajos de la ~~ Aucfitoria.---------------------------------------------------------------------

a) Se practicara arqueo de fondos y valores.------------------------1. Corte de Caja (presentar el efectivo) ----------------------------------

, 1

1

l . ~j~~d:~s:~j~:s \~~~~-~:~~~--~~~~~~~-~--~-~-:~~~-~~-~~~--~~--~~~-~~~~~~

V.

2) VI.

El E3anco -----------------------------------------------------------------------Otras existencias ----------------------------------------------------------­Otra información y documentación complementaría que se requiere el desarrollo de la misma auditoría. ----------------------­Agua Potable y A lcantari llado ---------------------------------------­Número de usuarios que integran el padrón de agua potable, precisando y cuantificando en pesos , y en su caso el número de cuentas con rezago.----------------------------------------------------

----- ----- -------------------------Hoja número 2-----------------------------

------------------------------------------Viene de la hoja número 1-------------------------------­

Lo anterior conforme a lo dispuesto en el artículo 15 y 48 fracción 5° de la ley de Administración Pública Municipal del Estado de J a 1 isco. ----------------------------------------------------------­Leída que fue la presente acta de inicio, explicando SL

contenido firmando al calce, y a los que ella intervinieron y quisieron ha ce rl 0------------------------------------------------------------ .

VIII . En este momento se les pregunta a la C. Nereyda Azucena Guerrero García si tienen algo que agregar, a lo cual solicito la presencia del Agente Municipal Antonio Guerrero Zepeda, no habiendo más hechos que constatar se da por terminada fa siguiente diligencia las 10:30 horas del 14 de febrero del 2013. La presente acta de inicio de Auditoría fue elaborada por cuadruplicado después de firmar al margen de cada una de las hojas las personas que intervinieron supieron y quisieron hacerlo en unión de los subscritos ----------- Conste ---------------

Por el H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo Jalisco.

~ ---LIC. JAIME ROBLES \:J\.;tvu_Z

JURIDICO MUNICIPAL DR. ANDRES ALO

CONT

r1 - f ~e/ 1 t a t~ ,- ' ( A-::>1,,·¡/vtt-:i ~YMk .1/vi,P:C!J •• U ... V ~ e

C. AZUCENA YEDITD MARIS MEDINA

AUXILIAR CONTABLE

Por la Agencia Mf~icipal Los Guerreros.

,-·~ ?JI; -l;;dJ;ltYé"~-' vu¡

C. NEREYDA kUCENA GUERRERO GARCÍA

Testigos

CIERRE DE ACTA REVISIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS OBTENIDOS POR CONCEPTO DE

SERVICIOS DE AGUA, DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOS GUERRERO

En la comunidad de los Guerrero, dependiente del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo las 11:30 horas del día 14 de febrero de 2013, reunidos en la oficina que ocupa la Agencia Municipal de los Guerrero, ubicadas en la calle domicilio conocido a efecto de formu lar la presente acta de inicio de auditoría, para lo cual se encuentran presentes , el C. Juan Antonio Guerrero Zepeda Agente Municipal de la comunidad de los Guerrero, quién se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral , con número 21280728767 48 y declara tener su domicil io particular en la finca marcada con el número 09 de la C Carranza en la localidad de los Guerreros, Municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco: por la Contra lo ría Municipal los C. C. Andrés Alonso Zárate Guerrero, Contralor Municipal, Azucena Yeditd Maris Medina Auditor de la Contraloría Municipal y el Lic. Jaime Robles Gómez encargado del departamento de Jurídico Municipal del H. Ayuntamiento de San Martín Hidalgo, qu ienes se identifican con credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral con numero de folio 21171029136784, 0928106719158 y 2128101352999 respectivamente, acto seguido se hace constar que se entrego la orden de revisión número 012-feb-2013, de fecha 14 de febrero de 2013, emitido por la C. Juana Ceballos Guzmán Presidenta Municipal de San Martín de Hidalgo, di rigido al C. Juan Antonio Guerrero Zepeda, Agente Municipal de la comunidad de los Guerrero , quién recibe y firma para constancia de su puño y letra en una copia del mismo, anotando su nombre, cargo, fecha 14 de febrero de 2013 y hora 11:05 en que lo recibe, informándole al mismo tiempo que la revisión que se practicará será ·al rubro de los ingresos generados por concepto de las recaudaciones de servicios de agu a por el periodo comprendido del 01 de enero de 2010 al 31 de enero de 2013. Para atestiguar la legalidad de la presente acta se solicitó al Juan Antonio Guerrero Zepeda, Agente Municipal de la comunidad de los Guerrero, la designación de dos testigos de asistencia , para lo cual nombra a las C.C. Karen Zulay Vázquez Calderón y Víctor Hugo Vázquez Rosas ambos mayores de edad y de nacionalidad mexicana, identificándose la primera con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, con número 2126109107026 y la segunda con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con número 2124120510359 manifestando tener su domicilio particular en la calle C revo lución número 86 A en la localidad de Buenavista de Cañedo, en el municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco, y en la calle Privada de la Cruz número 14 en El Crucero de Santa María , en el municipio ~/San Martín Hidalgo, Jalisco, respectivamente, ambos mayores de edad y de nacionalidad mexicana, quienes manifiestan su aceptación a la designación que se les confiere.------------------------------------------------------------­--------------------------- Pasa a la Hoja número 2 ------------------------------------------------------------------------ Hoja número 1 -----------------------------------------

---------------------------------------- Hoja número 2 -------- -------------------------------------------------------------- Viene de la Hoja número 1 ----------------------------------------------------------------------- ~ E: ~ ~ () ~ ------------------------------------------PRIMERO.- Acto seguido se le solicita al C . Juan Amonio guerrero zqpeda, Agente Municipal de la comunidad de los Guerrero, la s1g uiente información y documentación correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero de 2010 al 31 de enero de 2013.-----------------1.- Relación de compmbantes de ingresos emitid os .---------------------------------------------------------------------------2..- Registros Contables por el periodo a revisar .201 O. L:ü-:1, 2012. ----------3.- Relación que contenga el total de número de casE~s j e la comunidad, por las cuales recaudan ingresos de 171 tomas domici liarias -----4.- Relación de comprobantes. de egresos real!zados ~::1:32,1 27.60.-----------5.- Depósitos bancarios de los ingresos no existen 10 guardaba en su casa siendo la cantidad $11,442.64. 6.- Encontrando que los benefic iarios del sistema de agua deben desde el 201 O al 2012 la cantidad de $ 109,861.46. También se contabil izo en el periodo del 2008 y 2009 con la cantidad de adeudo c:e los usuanos es de $137,712 .20 . 7.- Así como toda la Información y documentación relacionada con las

operaciones propias de los ingresos recaudados por concepto de agu8. SEGUNDO.- Se hace constar que la documentación solicitada y la que se solicite posteriormente , estará bajo resguardo de C. Juan Anton io Guerrero Zepeda, Agente Municipal de la comunidad de los Guerrero, en las oficinas que ocupa la Agencia Municipal de la comunidad de !os Guerrero.----- ·--------­------------------------ LECTURA Y ~IERRE DEL ,!\CT /1. --------------Leída que fue la presente acta y explicado su contenido y alcance a los participantes en este acto, el cual aceptan en todas sus partes y no habiendo más hechos que hacer constar. se dio por terminada. siendo las 12:00 horas del día 14 de febrero de 2013, firmando para constancia !os que 2n ella intervinieron y c:uisieron hacerlo, al margen de todas sus hojas y al ca¡ce de la última, misma que se levanta en dos tantos originales, de ios cuaies se entrega uno al C. J uan Antonio Guerrero Zepeda, Agente Mun icipa! de la comunidad de los Guerrero , y el otro se conserva para el archivo de ia C.Jntraloría Municipal de San Martín de Hidalgo.------------------

--------H-.~-------¡_;:,. C01'·lT :-:::ALORÍ MUNICIPAL

Lic. Jaime Robles Gómez o Zárate Guerrero

C. Azucena Yeditd Maris Niedina

POR LA AGENCIA MUNICIPAL DE LÁ COMUNIDAD DE LOS GUERRERO

C. J uan Antonio Guerrero Zepedc:.

TESTIGOS

C. Karen Zulay Vázquez Calderón C . ~y:fd"r h ugo Vázquez Rosas