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HECHOS DE IMPORTANCIAI TRIMESTRE 2012

ENERO

ASPECTOS DE GESTIÓN

1. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de lasEmpresas bajo el ámbito de FONAFE, mediante Carta N° 55-G/12 de fecha18.01.12, se remitió a FONAFE la “Evaluación Presupuestal y DataRelevante correspondiente al IV Trimestre de 2011”.

2. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de lasEmpresas bajo el ámbito de FONAFE, con Cartas N°s 062 y 063-G/12 defecha 20.01.12, se remitió a la Contaduría Pública de la Nación y al BancoCentral de Reserva del Perú respectivamente, copias de la “EvaluaciónPresupuestal y la Data Relevante correspondiente al IV Trimestre 2011”.

3. Mediante Carta N° 083-G/02 de fecha 25.01.12, dirigida a la DirectoraGeneral de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones delMinisterio de Transportes y Comunicaciones, SERPOST S.A. atendió el OficioUPAEP N°1002, relativo a las actividades relacionadas con el Proyecto“Formulación del Plan Postal Nacional de Calidad”, en el cual Perúparticipa desde setiembre del 2011.

Al respecto, la Empresa, acorde con el compromiso suscrito con UPAEP,continuó con el desarrollo de las actividades del proyecto, para formular conéxito el “Plan Nacional de Calidad – PNC”, en virtud a ello, comunicó suparticipación en el segundo taller de formación en el marco del proyecto PNC,lo que permitirá al Director del Plan, continuar avanzando con la metodología yadiestramiento en el manejo de las herramientas de gestión que harán posiblela formulación del Plan de Calidad Postal en la Empresa.

4. Con Carta N° 101-G/12 de fecha 31.01.12, dirigida a la Oficina Nacional deGobierno Electrónico e Informática – ONGEI, SERPOST S.A. remitió la“Evaluación del Plan Operativo Informático 2011”, en cumplimiento a laResolución Ministerial N°019-2011-PMC.

DESARROLLO FILATÉLICO

SERPOST S.A., presentó la Muestra Filatélica “Por los Reyes Magos”, la mismaque estuvo a cargo del club SOFILCUSCO y se realizó en la ciudad del Cusco.

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DESARROLLO TECNOLÓGICO

a. Sistemas de Información

Sistema de Soporte de Administraciones Postales - SSAP: se implementóa nivel nacional, la rutina-validación de caducidad, y contraseña de accesoen el Sistema en los módulos SSAP-Expendio y SSAP-Caja, asimismo, sepublicó en Intranet una cartilla con las funciones, como ayuda rápida, parael personal expendedor y/o de caja.

Sistema Integrado de Mensajería – SIM versión 2.0: se implementómejoras en los módulos de Gestión Central y GEL-Expendio, para la mejoroperatividad en la atención del servicio Correogiros Nacional.

Sistema Operativo Postal – MÓDULO DE TRAMITACIÓN ADUANERASTADS: se implementó al proceso de generación de órdenes, el códigoliberatorio para los envíos menores de USD$ 200.00, esta adición tuvo elalcance en el registro, del archivo de transferencia que se envía a la AduanaPostal.

Página Web Institucional de SERPOST S.A.: se actualizó el Portal deTransparencia, con la información correspondiente al 4to. Trimestre 2011,de conformidad al mapa de Transparencia indicado por FONAFE.

Sistema de Contabilidad: se dio soporte en el proceso de cierre anual 2011y saldos de apertura 2012.

b. Tecnología y Comunicaciones

SERPOST S.A. en su objetivo por implementar servicios de producción deaplicativos web, página web y servicio de contingencia, puso en servicio elServidor LAURELIN (Aplicativos WEB), VALINOR (Página Web Institucional),ANDURILSTB (Base de Datos Oracle Contingencia), en cumplimiento alConvenio del Centro de Datos Corporativo con FONAFE.

SERPOST S.A. procedió a la configuración y despliegue en las OficinasPostales a nivel nacional, del Nuevo Cliente VPN, en los equipos con accesoa Internet SPPEDY, de esta manera implementa una comunicación seguracon las Oficinas Postales para que utilicen sin inconvenientes los serviciosinformáticos de la empresa, a través del Centro de Datos Corporativo conFONAFE.

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FEBRERO

ASPECTOS DE GESTIÓN

1. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de lasEmpresas bajo el ámbito de FONAFE, mediante Carta N° 163-G/12 de fecha17.02.12, se remitió a FONAFE la “Evaluación Presupuestal y DataRelevante correspondiente al mes de enero de 2012”.

2. Mediante Carta N° 195-G/12 de fecha 24.02.12, dirigida al Director Ejecutivode FONAFE, SERPOST S.A. en relación al Artículo 23 – Fase de Inversión de laDirectiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, remitió el FormatoSNIP 14 – v 1.0: “Ficha de Registro del Informe de Cierre del ProyectoAdquisición de Equipos Informáticos, Código SNIP:93910”.

3. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de lasEmpresas bajo el ámbito de FONAFE, mediante Carta N° 211-G/12 de fecha29.02.12, Serpost S.A. remitió a FONAFE, cinco (05) ejemplares originales delos informes al Examen de los Estados Financieros, Presupuestarios yotros Aspectos de la empresa correspondientes al ejercicio 2011,debidamente auditados por la sociedad de Auditoría “Vizcarra Y AsociadosSociedad Civil de R.L.” y aprobados por el Directorio de la Empresa conAcuerdo N°003-2012, adoptado en la Sesión N°434 del 27.02.12.

Asimismo, se remitió un ejemplar de la Memoria Anual del 2011 y lacorrespondiente Transcripción del Acuerdo N°004-2012 adoptado en la SesiónN°434 del 27.02.11, mediante el cual aprueban la Memoria Anual.

4. Mediante Carta N° 120-G/12 de fecha 02.02.12, dirigida al Director Generalde la Oficina General de Planificación y Presupuesto del Ministerio deTransporte y Comunicaciones, SERPOST S.A. en atención al OficioN° 033-2012-MTC/09.04, remitió la información del Tráfico Postal año 2011de la Empresa, como aporte para la actualización de las series estadísticas delSector Transportes y Comunicaciones.

5. Mediante Carta N° 184-G/12 de fecha 21.02.12, dirigida a la DirectoraGeneral de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones delMinisterio de Transportes y Comunicaciones, SERPOST S.A. alcanzó copia delInforme N° 007-DPNC/12, elaborado por la Eco. Betsi Cabrera Vela, Directoradel Plan Nacional de Desarrollo de la Calidad de Serpost S.A., sobre suparticipación en el “Segundo Taller en materia de Calidad del Servicio”,que se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo-Uruguay, del 06 al 10 defebrero 2012.

6. Mediante Carta N° 207-G/12 de fecha 27.02.12, dirigida a la EmpresaTelefónica del Perú S.A. SERPOST S.A. comunicó su aceptación a la cotizaciónrecibida respecto a la necesidad de adquirir el servicio de Telefonía FijaDigital “RDSI”, bajo la modalidad de bolsa de minutos.

7. Con Carta N° 194-G/12 de fecha 24.02.12, dirigida al Jefe de la OficinaNacional de Gobierno Electrónico e Informática – ONGEI, SERPOST S.A., encumplimiento a la Resolución Ministerial N°19-2011-PCM, remitió la“Formulación del Plan Operativo Informático 2012” de la empresa.

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ASPECTOS COMERCIALES & DE MARKETING

a. Nuevos Servicios

SERPOST S.A. realizó coordinaciones para la suscripción del contrato con laEmpresa Editora “El Comercio S.A.”, para la prestación de servicios a laspromociones de sus diarios: El Comercio, Trome y Perú 21.

SERPOST S.A. en su objetivo por incrementar sus ingresos mediante elconcepto “Concursos y Promociones” implementó a nivel nacional laoperatividad de la promoción “La Caravana de la Felicidad” del cliente“LUCKY S.A.C”, afianzando la alianza comercial con dicha empresa.

b. Exporta Fácil

SERPOST S.A., con la finalidad de difundir el servicio “Exporta Fácil”entre sus potenciales clientes, realizó el taller de capacitación del servicio,en la sede de la Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE S.A.

1. SERPOST S.A. inició el lanzamiento del proyecto “Exporta Fácil” en juliodel año 2007, en 29 oficinas postales a nivel nacional (Lima: 13 yProvincias: 16).

2. El servicio ha tenido gran aceptación entre nuestros clientes exportadores,a la fecha se han exportado 26 003 piezas postales que equivalen a un totalde S/. 4,44 MM. Es preciso resaltar que 1 027 piezas postalescorresponden a febrero 2012, con un ingreso de S/. 0,18 MM.

DESARROLLO FILATÉLICO

SERPOST S.A., difunde la cultura filatélica y mejora su imagen, contribuyendo arealzar el acervo cultural de nuestro país, en virtud a ello, realizó las siguientesactividades filatélicas:

Dictado de dos charlas filatélicas dirigidas a los hijos de los trabajadores de laEmpresa, quienes participaban del programa de vacaciones útiles 2012.

Charla filatélica en el Museo Nacional Afroperuano del Congreso de laRepública.

2007 2008 2009 2010 2011

TRÁFICO (piezas) 875 3 761 5 168 7 198 7 974 1 027 26 003

VENTAS (S/.) 166 848 714 792 808 770 1 107 856 1 458 741 180 235 4 437 242

ESTADÍSTICA DE TRÁFICO Y VENTAS SERVICIOEXPORTA FÁCIL

Periodo: A Febrero 2012

RUBROSAÑOS A FEBRERO

2012TOTAL

GENERAL

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Presentación de la Muestra Filatélica alusiva a los “Carnavales” realizado porla Asociación Filatélica SOFIL, en coordinación con la Administración Postaldel Cusco

ASPECTOS EN ADMINISTRACIÓN

Gestión Económica – Financiera

1. Cobranzas Nacionales

En el mes de febrero se logró recaudar el importe de S/. 2,03 MM, porconcepto de Cobranzas Nacionales, por las ventas al crédito, siendo la másrepresentativa la cobranza al cliente “OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DESERVICIO”, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

2. Cobranzas Internacionales

En febrero se realizaron las Cobranzas Internacionales, por un importe total deUS$ 1 160 726,58 equivalente a S/. 3,12 MM, destacando la cobranza de laAdministración Postal de Estados Unidos con el 77,43% ascendente aUS$ 898 867,49 equivalente a S/. 2,42 MM, tal como se muestra en elsiguiente cuadro:

RAZÓN SOCIAL IMPORTEEn Nuevos Soles %

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIO 1 159 430,33 57,04OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL ONP 159 967,56 7,87CONGRESO DE LA REPÚBLICA 111 052,21 5,46SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y D. 79 965,48 3,93LUCKY S.A.C. 34 626,00 1,70ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA 32 726,97 1,61198 CLIENTES 455 029,26 22,38

TOTAL 2 032 797,81 100,00

ADMINISTRACIÓN POSTAL IMPORTEDólares

IMPORTENuevos Soles %

EE.UU. 898 867,49 2 417 054,68 77,43ITALIA 222 947,73 599 952,34 19,22URUGUAY 23 068,75 61 962,66 1,99ISRAEL 10 684,77 28 613,81 0,92FINLANDIA 3 800,17 10 207,26 0,33UCRANIA 928,29 2 499,88 0,08ALEMANIA 429,38 1 156,32 0,04

TOTAL 1 160 726,58 3 121 446,95 100,00

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MARZO

El desarrollo del Plan Operativo 2012 y su correspondiente evaluación alI trimestre, medido a través de sus indicadores y concordados con los objetivosdel Plan Estratégico 2009 – 2013, mostró los esfuerzos desplegados por lostrabajadores de la Empresa, que permitió alcanzar un nivel de cumplimientopromedio del 97.94%, es decir se alcanzó niveles razonables en el cumplimientode las metas, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Nº Indicador UnidadMeta

al I Trim.2012

Ejecutadoal I Trim.

2012

Nivel deCumplimiento

%

1 Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje -2.06 -0.44 100.00%

2 Eficiencia costo de venta Porcentaje 96.64 91.53 100.00%

3Orientación de ventas país hacia elcorreo empresarial y encomiendas Porcentaje 61.44 65.27 100.00%

4Crecimiento de la cobertura postal con finsocial

Nº de puntosde atención 433 433 100.00%

5 Nivel de satisfacción del cliente Porcentaje 54.00 84.80 100.00%

6Atención de reclamos nacionales dentrode los 16 días hábiles Porcentaje 99.23 100.00 100.00%

7 Grado de cumplimiento de la Directiva Porcentaje 100.00 100.00 100.00%

8Rotación de cuentas por cobrarnacionales. Días 26 40 65.00%

9Control de la calidad en los plazos deencaminamiento Porcentaje 92.44 93.52 100.00%

10 Nivel de integración tecnológica Porcentaje 80.00 80.00 100.00%

11 Eficiencia en los egresos operativos. Porcentaje 100.00 84.25 100.00%

12Implementación del Sistema de ControlInterno - COSO Porcentaje 22.00 22.00 100.00%

13Implementación del Código de BuenGobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 25.00 25.00 100.00%

14Talleres de difusión y fortalecimiento dela cultura de Serpost S.A. Porcentaje 100.00 100.00 100.00%

15 Clima laboral y motivación. Porcentaje 100.00 100.00 100.00%

16 Plan de Capacitación Porcentaje 100.00 398.52 100.00%

17Servicios soportados en tecnologías de lainformación. Porcentaje 57.50 57.50 100.00%

97.94%Promedio ponderado de Cumplimiento del Plan Operativo

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ASPECTOS DE GESTIÓN

1. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de lasEmpresas bajo el ámbito de FONAFE, mediante Carta N° 220-G/12 de fecha02.03.12, se remitió a FONAFE la “Evaluación Presupuestal y la DataRelevante correspondiente al Cierre Anual 2011” de Serpost S.A.

Asimismo, se adjuntó copia de los siguientes documentos:

a. Informe Evaluación de Cumplimiento de Objetivos y Metas Propuestos en elPlan Estratégico y Plan Operativo Institucional al 31 de diciembre de 2011,de Serpost S.A., Auditados por la Sociedad de auditoría “Vizcarra &Asociados S. Civil de R. L.”

b. Informe sobre el Examen Especial a la información Presupuestaria delEjercicio 2011 de Serpost S.A., auditados por la Sociedad de Auditoría“Vizcarra & Asociados S. Civil de R. L.”

2. Mediante Carta N° 223-G/12 de fecha 05.03.12, dirigida al Director Ejecutivode FONAFE, SERPOST S.A. alcanzó el Informe del “Cumplimiento del PlanEstratégico” de la Empresa, en atención el OficioSIED N° 008-2012/DE/FONAFE.

3. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de lasEmpresas bajo el ámbito de FONAFE, mediante Carta N° 314-G/12 de fecha19.03.12, se remitió a FONAFE la “Evaluación Presupuestal y DataRelevante correspondiente al mes de Febrero de 2012”.

4. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de lasEmpresas bajo el ámbito de FONAFE, mediante Cartas N° 231 y 232-G/12 defecha 07.03.12, se remitió a la Contaduría Pública de la Nación y al BancoCentral de Reserva del Perú, copias de la “Evaluación Presupuestalcorrespondiente al Cierre Anual 2011” de Serpost S.A.

VENTAS

A marzo 2012, las ventas ejecutadas fueron de S/. 17,53 MM, superior enS/. 0,04 MM, es decir 0,22% respecto a su presupuesto aprobado deS/. 17,49 MM. Asimismo, respecto a lo ejecutado al mismo periodo del año2011 fue superior en S/. 1,18 MM, es decir 7,20%. A continuación se muestrael comportamiento de los Ingresos por Ventas:

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Ventas en el País:

Las Ventas en el País superaron en 2,61% a su presupuesto aprobado para elperiodo, logro obtenido como consecuencia de haber superado supresupuesto de ventas la Unidad de Negocio del Correo Empresarial en17,94%; es preciso resaltar el esfuerzo que la Empresa ejerce en la captaciónde sus clientes empresariales, con la satisfacción del servicio brindado.

Ventas en el Exterior:

Las Ventas en el Exterior alcanzaron un 91,48% de su ejecución, es decir,presentó un decrecimiento de 8,52% respecto a su presupuesto aprobado,como consecuencia de que las ventas del Correo Personal y Encomiendasestuvieron por debajo de su programación en 7,84 y 9,37% respectivamente.

Comporativo de Ingresos por VentaPeríodo: Marzo 2012

(Expresado en Nuevos Soles)

Ejec. a Mar2011

Ppto. a Mar2012

Ejec. a Mar2012

% Ejec. 2012/ Ppto. 2012

% Ejec. 2012/ Ejec. 2011

A)VENTAS EN EL PAIS 12 894 897 13 733 125 14 091 384 102,61 109,281.- CORREO PERSONAL 4 869 768 5 011 394 4 609 908 91,99 94,662.- CORREO EMPRESARIAL 4 582 397 4 926 905 5 810 914 117,94 126,813.- CORREO ENCOMIENDAS 3 174 398 3 510 394 3 385 922 96,45 106,664.- CORREO FILATELIA Y N.N. 268 334 284 432 284 641 100,07 106,08

B)VENTAS EN EL EXTERIOR 3 452 657 3 753 648 3 433 868 91,48 99,461.- CORREO PERSONAL 1 852 216 2 093 386 1 929 166 92,16 104,152.- CORREO ENCOMIENDAS 1 600 441 1 660 262 1 504 703 90,63 94,02

TOTAL GENERAL 16 347 554 17 486 773 17 525 253 100,22 107,20CIFRAS HIST ORICAS

FUENT E: SUB GERENCIA DE FINANZAS

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