Contadora PúblicaTP, 137536-T

Mag, RAMON VALDERRAMA SABOGALRector

-272,488,408

89 Deudoras por contra (Cr)8915 Deudoras de control por contra

149,551,720122,936,688

8315 Bienes y derechos reti rados8390 Otras cuentas deudoras de control

Deudoras de Control83CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 272,488,408

/,'-:f'- INSTITUCiÓNEDUCATIVATÉCNICA "ISMAEL SANTOFIMIOTRUJILLO"f p~':'" \!~J¡ Resolución Aprobación No. 000128 de Enero 16 de 2019Niveles Preescolar, Básica y Media Técnica

~'.~ Dane: 173001005661-Nit. 800068506-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERAA 31 DE DICIEMBRE DE 2018

2,018----------------------I TOTAL ACTIVO Notas 279,708,239

111 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO (1) 58,085,61611110 Depositos en instituciones financieras 32,482,0221132 Efectivo de uso restringido 25,603,594

116 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (2) 211,622,6231

1635 Bienes muebles en bodega 11,645,0001655 Maquinaria y equipo 6,970,7001665 Muebles, enseres y equipos de oficina 129,068,3781670 Equipos de Comunicación y computacion 93,337,0751680 Equipos de Comedor, cocina, despensa y hoteleria 13,300,8901681 Bienes de arte y cultura 1,400,000

,,-.... 1685 Depreciacion Acumulada -44,099,420

119 OTROS ACTIVOS (3) 10,000,000 I1970 Intangibles 10,000,000

I 2 TOTAL PASIVO ¡4) O

3 TOTAL PATRIMONIO 279,708,240

131 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNI (5) 279,708,24013105 Capital Fiscal 267,879,0563110 Resultado del ejercicio 11,329,1843145 Impactos por transición al nuevo marco de regulación 500,000

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 279,708,240

~~Mag. RA~VALDERRAMA SABOGALRector

11,329,184UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

1,185,7502,371

Pérdida por baja en cuentas de activos no financierosOtros gastos diversos

589019589090

1,188,1211GASTOSDIVERSOS15890

801,100Otros gastos financieros580490801,1001FINANCIEROS

1,989,221(11)58 OTROS GASTOS

15804

100,0005,115,823

AprovechamientosOtros ingresos ordinarios

480827480890

5,215,82311INGRESOS DIVERSOS

638,536Intereses sobre depósitos en instituciones financieras480201

14808

638,536114802 FINANCIEROS

5,854,359(8)48 OTROS INGRESOS

97,224,328442803 Para gastos de funcionamiento97,224,328114428 OTRAS TRANSFERENCIAS

97,224,328(6)44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

536004 Maquinaria y equipo536006 Muebles, enseres y equipo de oficina536007 Equipos de comunicación y computación536009 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería

598,47011,553,56618,268,461

O

-89,760,283UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

15360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,PLANTAY EQUIPO

30,420,49753 GASTOS NO OPERACIONALES (10)470508 Funcionamiento14705 FONDOS RECIBIDOS

83,438,500(7)47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

-142,778,286UTILIDAD OPERACIONAL

28,518,11070,813,7157,277,57811,684,0003,300,383

20,948,000236,500

511114 Materiales y suministros511115 Mantenimiento511117 Servicios públicos511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones511125 Seguros generales511179 Honorarios511190 Otros gastos generales

142,778,2861IS111 GENERALES

142,778,286(9)51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIONNotas

INSTITUCiÓN EDUCATIVA TÉCNICA ··ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO··Resolución Aprobación No. 000128 de Enero 16 de 2019

Niveles Preescolar, Básica y Media TécnicaDane: 173001 005661-Nit. 800068506-1

ESTADO DE RESULTADOSENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2018

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