IC_U2_EU

Activo

CirculanteBancos 1,556,000.00Caja 156,000.00Clientes 168,000.00Almacen 1,580,000.00Documentos por cobrar 352,000.00

FijoEdificio 2,600,000.00Mobiliario y equipo 1,150,000.00Equipo de reparto 1,850,000.00Vehiculos de transporte 440,000.00

DiferidoRentas pagadas por anticipado 240,000.00Papeleria 8,000.00Intereses pagados por anticipado 600,000.00

Suma total del activo 10,700,000.00

Activo Pasivo

Circulante CirculanteProveedoresAcreedores Documentos por pagar

3,812,000.00 FIJODocumetos por pagar a largo plazoAcreedores hipotecarios

DIFERIDOIntereses cobrados por anticipado

Fijo Capital contable

Capital socialPerdida del ejercicio

6,040,000.00Diferido

848,000.00

Suma total del pasivo

Pasivo

Circulante360,000.00 600,000.00240,000.00

1,200,000.00

450,000.00350,000.00

800,000.00

400,000.002,400,000.00

Capital contable

8,700,000.00400,000.00

8,300,000.00

10,700,000.00

Mes de: Enero de 2010

Fecha F. M. Cuenta

4 1 01208 01013 013017 014014 036015 033011 22016 023016 022020 03504 126012 02509 02402 21005 11017 113021 120123 132010 112022 1230

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.


Fecha F. M. Cuenta

4 8 0101

1 0120

4 1 012026 500127 5020

4 28 504020 0350

6 4 12601 01205 1101

8 4 12608 0101



Fecha F. M. Cuenta

11 19 30011 01203 0130

11 13 40014 1260

13 5 11014 1260

15 26 50011 0120



Fecha F. M. Cuenta

15 27 50201 0120

18 4 1260 1 0120

19 19 30011 0120

22 19 300117 0140



Fecha F. M. Cuenta

22 13 40014 1260

26 5 11014 12601 0120

28 1 012019 3001

28 13 40014 1260



Fecha F. M. Cuenta

29 15 033026 500127 5020

29 26 50011 0120

29 27 50201 0120

29 23 132029 5040



Fecha F. M. Cuenta

29 30 50501 0120

29 18 130131 5050

29 13 400124 9001

29 19 300124 9001



Fecha F. M. Cuenta

26 500124 9001

27 502024 9001

28 504024 9001

29 504024 9001



Fecha F. M. Cuenta

30 505024 9001

31 505024 9001

25 220224 9001


Diario General Folio: 1

Concepto Parciales Debe Haber- A -

bancos 1,556,000.00 caja 156,000.00 clientes 168,000.00 documentos por cobrar 352,000.00 papeleria y utiles de escritorio 8,000.00 rentas pagadas por anticipado 240,000.00 perdida del ejercicio 400,000.00 mobiliario y equipo 1,150,000.00 edificio 2,600,000.00 intereses pagados por anticipado 600,000.00 almacen 1,580,000.00 equipo de transporte 440,000.00 equipo de reparto 1,850,000.00 capital social 8,700,000.00 proveedores 360,000.00 acreedores 600,000.00 documentos por pagar a largo plazo 450,000.00 intereses cobrados por adelantado 400,000.00 documentos por pagar 240,000.00 acreedores hipotecarios 350,000.00asiento de apertura del ejercicio 2010

A la pagina num 2 ### ###



Concepto Parciales Debe Haberde pag. Num 1 ### ###

1caja 156,000.00

bancos 156,000.00 efectivo para caja chica

2Bancos 60,000.00 gastos de ventas 36,000.00 gastos de administracion 24,000.00 pago de rentas

3gastos financieros 15,000.00 intereses pagados por anticipado 15,000.00 devengacion de intereses

4almacen 1,250,000.00 bancos 250,000.00 proveedores 1,000,000.00 compra de mercancias

5almacen 25,000.00 caja 25,000.00 gastos por fletes y acarreos

a la pagina num 3 ### ###



Concepto Parciales Debe Haberde la pag num 2 ### ###

6ventas 3,000,000.00 bancos 2,500,000.00 clientes 500,000.00 venta de mercancias

6ACosto de ventas 1,250,000.00 almacen 1,250,000.00 costo asignado a mercancia vendida

7

proveedores 100,000.00 almacen 100,000.00 devolucion de mercancias defectuosas

8gastos de ventas 220,000.00 bancos 220,000.00 pago de sueldos dpto ventas

a la pag num 4 ### ###




9gastos administrativos 180,000.00 bancos 180,000.00 pago de sueldos dpto admon.

10almacen 500,000.00 bancos 500,000.00 se compran mercancias se paga con cheque

11ventas 250,000.00 bancos 250,000.00 por mercancia dañada se da cheque a cliente

12Ventas 1,000,000.00 documentos por cobrar 1,000,000.00 venta de mercancias a credito garantizado por documentos

a pagina num 5 ### ###



Concepto Parciales Debe Haberde pagina num 4 ### ###

12 Acosto de ventas 475,000.00 almacen 475,000.00 costo asignado a mercancia vendida

13proveedores 500,000.00 almacen 25,000.00 bancos 475,000.00 pago a proveedor se obtiene desc.

14bancos 350,000.00 ventas 350,000.00 venta de mercancia dañada

14 Acosto de ventas 500,000.00 almacen 500,000.00 costo asignado a mercancia vendida





15rentas pagadas por anticipado 20,000.00 gastos de ventas 14,000.00 gastos de administracion 6,000.00 devengacion de rentas pagadas por adelantado

16gastos de ventas 220,000.00 bancos 220,000.00 pago de sueldos dpto ventas

17gastos de administracion 180,000.00 bancos 180,000.00 pago de sueldos dpto admon.

18intereses cobrados por adelantado 10,000.00 productos financieros 10,000.00 devengacion de intereses cobrados por adelantado





19otros gastos 25,000.00 bancos 25,000.00 donativo a la cruz roja

20rentas cobradas por adelantado 20,000.00 otros productos 20,000.00 Devengacion de rentas

T1costo de ventas 2,225,000.00 perdidas y ganancias 2,225,000.00 traspaso de cierre de periodo

T2Ventas 4,100,000.00 perdidas y ganancias 4,100,000.00 traspaso de cierre de periodo





T3Gastos de ventas 490,000.00 perdidas y ganancias 490,000.00 traspaso de cierre de periodo

T4gastos de administracion 390,000.00 perdidas y ganancias 390,000.00 traspaso de cierre de periodo

T5gastos financieros 15,000.00 perdidas y ganancias 15,000.00 traspaso de cierre de periodo

T6productos financieros 10,000.00 perdidas y ganancias 10,000.00 traspaso de cierre de periodo





T7otros gastos 25,000.00 perdidas y ganancias 25,000.00 traspaso de cierre de periodo

T8otros productos 0.00 perdidas y ganancias 0.00 traspaso de cierre de periodo

T9Utilidad del ejercicio 985,000.00 perdidas y ganancias 985,000.00 traspaso de cierre de periodo

### ###

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Ejercicio: 2010

Fecha Contracuenta4

cajavarias

6 almacen11 ventas15 gastos de ventas

gastos de admin18 almacen19 ventas26 provedores28 ventas29 gastos de ventas

gastos de adminotros gastos


Ejercicio: 2010

Fecha Contracuenta4


Ejercicio: 2010

411 ventas


Ejercicio: 2010

Fecha Contracuenta46 varias8 caja11 costo de ventas13 provedores18 banco22 costo de ventas26 provedores28 costo de ventas


Ejercicio: 2010

Fecha Contracuenta46 almacen13 almacen26 varias


Ejercicio: 2010

Fecha Contracuenta4


Ejercicio: 2010

Fecha Contracuenta4


Ejercicio: 2010

Fecha Contracuenta4 bancos8 almacen


Ejercicio: 2010

Fecha Contracuenta4


Ejercicio: 2010

Fecha Contracuenta4


2201 PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANT.Ejercicio: 2010

Fecha Contracuenta4


0250 EQUIPO DE TRANSPORTEEjercicio: 2010

Fecha Contracuenta4


Ejercicio: 2010

Fecha Contracuenta11 almacen22 almacen28 almacen29 Perdidas y ganancias


0360 PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIOEjercicio: 2010

Fecha Contracuenta4


0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADOEjercicio: 2010

Fecha Contracuenta429 varias


0220 EDIFICIOEjercicio: 2010

Fecha Contracuenta4


0140 DOCUMENTOS POR COBRAREjercicio: 2010

Fecha Contracuenta422 ventas


1301 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADOEjercicio: 2010

Fecha Contracuenta29 otros gastos



3001 VENTASEjercicio: 2010

Fecha Contracuenta11 varias19 bancos22 documentos por cobrar28 bancos29 perdidas y ganancias


0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADOEjercicio: 2010

Fecha Contracuenta4

gastos financieros


1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P.Ejercicio: 2010

Fecha Contracuenta4


1230 ACREEDORES HIPOTECARIOSEjercicio: 2010

Fecha Contracuenta4


1320 INTERESES COBRADOS POR ADEL.Ejercicio: 2010

Fecha Contracuenta429 productos financieros


9001 PÉRDIDAS Y GANANCIASEjercicio: 2010

Fecha Contracuenta29 costo de ventas

ventasgastos de ventasgastos de administraciongastos financierosproductos financierosotros gastosotros productosUtilidad del ejercicio


2202 UTILIDAD DEL EJERCICIOEjercicio: 2010

Fecha Contracuenta29 perdidas y ganancias


5001 GASTOS DE VENTAEjercicio: 2010

Fecha bancos4 bancos

15 bancos29 rentas pagadas por adelantado

bancosPerdidas y ganancias


5020 GASTOS DE ADMINISTRACIÓNEjercicio: 2010

Fecha Contracuenta4 bancos15 bancos29 rentas pagadas por adelantado

bancosPerdidas y ganancias


5040 GASTOS FINANCIEROSEjercicio: 2010

Fecha Contracuenta4 intereses pagados por adelantado29 perdidas y ganancias


5040 PRODUCTOS FINANCIEROSEjercicio: 2010

Fecha Contracuenta29 intereses cobrados por adelantado

perdidas y ganancias


5050 OTROS GASTOSEjercicio: 2010

Fecha Contracuenta29 bancos perdidas y ganancias


5050 OTROS PRODUCTOSEjercicio: 2010

Fecha Contracuenta29 rentas cobradas por adelantado29 Perdidas y ganancias


0120 BANCOS

Asiento Folio SaldosDiario Mayor Cargo Abono Deudor

A ### ###1 8 156,000.00 ###2 - 60,000.00 ###4 4 250,000.00 ###6 19 ### ###8 26 220,000.00 ###9 27 180,000.00 ###10 4 500,000.00 ###11 19 250,000.00 ###13 5 475,000.00 ###14 19 350,000.00 - ###16 26 220,000.00 ###17 27 180,000.00 ###19 30 25,000.00 ###


2100 CAPITAL SOCIAL


A ###


0130 CLIENTES

Asiento Folio Saldos

A 168,000.00 168,000.00 6 19 500,000.00 668,000.00


1260 ALMACÉN


A ### ###4 - ### ###5 8 25,000.00 ###

6A 13 ### ###7 5 100,000.00 ###10 1 500,000.00 ###

12A 13 475,000.00 ###13 5 25,000.00 ###

14A 13 500,000.00 ######


1101 PROVEEDORES


A 360,000.00 4 4 ###7 4 100,000.00 13 - 500,000.00


0230 MOBILIARIO Y EQUIPO


A ### ###


1130 ACREEDORES DIVERSOS


A 600,000.00


0101 C A J A


A 156,000.00 156,000.00 1 1 156,000.00 - 312,000.00 5 4 25,000.00 287,000.00


0240 EQUIPO DE REPARTO


A ### ###


1120 DOCUMENTOS POR PAGAR


A 240,000.00



A 400,000.00 400,000.00



A 440,000.00 440,000.00


4001 COSTO DE VENTAS


6A 4 ### ###12A 4 475,000.00 ###14A 4 500,000.00 ###T1 24 ### -


0360 PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIO


A 8,000.00 8,000.00



A 240,000.00 240,000.00 15 - 20,000.00 220,000.00



A ### ###



A 352,000.00 352,000.00 12 19 ### ###


1301 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO


20 30 20,000.00 20,000.00 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL



6 - ###11 1 250,000.00 12 17 ###14 1 - 350,000.00 T2 24 ###


0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO


A 600,000.00 600,000.00 3 28 15,000.00 585,000.00


1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P.


A 450,000.00



A 350,000.00


1320 INTERESES COBRADOS POR ADEL.


A 400,000.00 18 29 10,000.00



T1 13 ###T2 19 ### ###T3 26 490,000.00 ###T4 27 390,000.00 995,000.00 T5 28 15,000.00 980,000.00 T6 29 10,000.00 990,000.00 T7 30 25,000.00 965,000.00 T8 31 20,000.00 985,000.00 T9 25 - 985,000.00 -



T9 24 985,000.00 985,000.00



2 1 36,000.00 36,000.00

8 1 220,000.00 256,000.00 15 15 14,000.00 270,000.00 16 1 220,000.00 490,000.00 T3 24 490,000.00 -


5020 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN


2 1 24,000.00 24,000.00 9 1 180,000.00 204,000.00 15 15 6,000.00 210,000.00 17 1 180,000.00 390,000.00 T4 24 390,000.00 -



3 20 15,000.00 - 15,000.00 T5 24 15,000.00 -



18 23 10,000.00 -

T6 24 10,000.00



19 1 25,000.00 25,000.00 T7 24 25,000.00 -

-



20 18 20,000.00 T8 24 20,000.00


Folio: 001

SaldosAcreedor


Folio: 002

Acreedor###


Folio: 003


Folio: 004

Acreedor


Folio: 005

Acreedor 360,000.00

######

760,000.00


Folio: 006

Acreedor


Folio: 007

Acreedor 600,000.00


Folio: 008

Acreedor


Folio: 009

Acreedor


Folio: 010

Acreedor 240,000.00


Folio: 011

Acreedor


Folio: 012

Acreedor


Folio: 013

SaldosAcreedor


Folio: 014

Acreedor


Folio: 015

SaldosAcreedor


Folio: 016

SaldosAcreedor


Folio: 017

Acreedor


Folio: 018

Acreedor



Folio: 019

Acreedor############

-


Folio: 020

SaldosAcreedor


Folio: 021

SaldosAcreedor

450,000.00


Folio: 022

SaldosAcreedor

350,000.00


Folio: 023

SaldosAcreedor

400,000.00 390,000.00


Folio: 024

SaldosAcreedor

###


Folio: 025

SaldosAcreedor


Folio: 026

SaldosAcreedor


Folio: 027

SaldosAcreedor


Folio: 028

SaldosAcreedor

- - -


Folio: 029

SaldosAcreedor

10,000.00

-


Folio: 030

SaldosAcreedor


Folio: 031

SaldosAcreedor

20,000.00 -

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