IC_U2_EU_MAHM

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General

Mes de: Enero de 2010

Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales

- A -

4 1 0120 BANCOS

8 0101 CAJA

14 0360 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

17 0140 DOCUMENTOS POR COBRAR

15 0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

16 0220 EDIFICIO

20 0350 INTERESES PAGADOS POR ANTIC.

4 1260 ALMACEN

12 0250 EQUIPO DE TRANSPORTE

3 0130 CLIENTES

6 0230 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFI.

9 0240 EQUIPO DE REPARTO

2 2100 CAPITAL SOCIAL

11 2201 PERDIDA DEL EJERCICIO 2009

5 1101 PROVEEDORES

7 1130 ACREEDORES DIVERSOS

23 1320 INTERESES COBRADOS POR ANTIC.

21 1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P.

10 1120 DOCUEMNTOS POR PAGAR

22 1230 ACREEDORES HIPOTECARIOS

ASIENTO DE APER. DEL EJER. 2010

A la pagina num. 2


Diario General



De la pagina num. 1

-1-

4 1 0120 BANCOS

8 0101 CAJA

Traspaso de efectivo a caja

-2-

4 1 0120 BANCOS

26 5001 GASTOS DE VENTAS

27 5020 GASTOS DE ADMINISTRACION

Pago de rentas

-3-

4 20 0350 INTERESES PAGADOS X ANTICIPADO

28 5040 GASTOS FINANCIEROS

Pago de intereses

-4-

6 1 0120 BANCOS

4 1260 ALMACEN

5 1101 PROVEEDORES

Compra de mercancias

-5-

8 8 0101 CAJA

30 5050 OTROS GASTOS

Gastos por compra

A la pagina num. 3


Diario General



De la pagina num. 2

-6-

11 1 0120 BANCOS

3 0130 CLIENTES

19 3001 VENTAS

Venta de mercancias

-6A-

11 4 1260 ALMACEN

13 4001 COSTO DE VENTAS

Costos de mercancias

-7-

13 4 1260 ALMACEN

5 1101 PROVEEDORES

Devolucion de mercancia defectuosa

-8-

15 1 0120 BANCOS


Pago de nomina al Depto. de Ventas

A la pagina num. 4


Diario General



De la pagina num. 3

-9-

15 1 0120 BANCOS


Pago de nomina al Depto. de Admon.

-10-

18 1 0120 BANCOS

4 1260 ALMACEN

Compra de mercancias

-11-

19 1 0120 BANCOS

19 3001 VENTAS

Rebaja por mercancia en mal estado

-12-

22 19 3001 VENTAS

17 0410 DOCUMENTOS POR COBRAR

Venta de mercancia a credito

A la pagina num. 5


Diario General



De la pagina num. 4

-12 A-

22 4 1260 ALMACEN

13 4001 COSTOS DE VENTAS


-13-

26 1 0120 BANCOS

4 1260 ALMACEN

5 1101 PROVEEDORES

Descuento por pronto pago

-14-

28 1 0120 BANCOS

19 3001 VENTAS

Venta de mercancias

-14 A-

28 4 1260 ALMACEN

13 4001 COSTOS DE VENTAS


A la pagina num. 6


Diario General



De la pagina num. 5

-15-

29 15 0330 RENTAS PAGADAS POR ANTIC.



Devegacion de Rentas Pagadas por Antic.

-16-

29 1 0120 BANCOS


Pago de nomina al Depto. de Ventas

-17-

29 1 0120 BANCOS


Pago de nomina al Depto. de Admon.

-18-

29 23 1320 INTERESES COBRADOS POR ANTIC.

29 5040 PRODUCTOS FINANCIEROS

Devegacion de Interes Cobrados por Antic.

A la pagina num. 7


Diario General



De la pagina num. 6

-19-

29 1 0120 BANCOS

30 5050 OTROS GASTOS

Donativo a la cruz roja

-20-

29 18 1301 RENTAS COBRADAS POR ANTIC.

31 5050 OTROS PRODUCTOS

Devegacion de Rentas Cobradas por Antic.

-T1-

30 19 3001 VENTAS

1 0120 BANCOS

Traspaso de cierre de cierre de periodo

-T2-

30 13 4001 COSTOS DE VENTAS

4 1260 ALMACEN


A la pagina num. 8


Diario General



De la pagina num. 7

-T3-

30 26 5001 GASTOS DE VENTA

4 1260 ALMACEN


-T4-

30 27 5020 GASTOS DE ADMINISTRACION

15 0330 RENTAS PAGADAS POR ANTIC.


-T5-

30 23 1320 INTERESES COBRADOS POR ANTIC.

29 5040 PRODUCTOS FINANCIEROS


-T6-

30 28 5040 GASTOS FINANCIEROS

20 0350 INTERESES PAGADOS POR ANTIC.


A la pagina num. 9


Diario General



De la pagina num. 8

-T7-

30 31 5050 OTROS PRODUCTOS

18 1301 RENTAS COBRADAS POR ANTIC.


-T8-

30 30 5050 OTROS GASTOS

1 0120 BANCOS


-T9-

30 24 9001 PERDIDAS Y GANANCIAS

19 3001 VENTAS

Traspaso de cierre de periodo

-T10-

30 24 9001 PERDIDAS Y GANANCIAS

4 1260 ALMACEN


-T11-

30 25 2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO

24 9001 PERDIDAS Y GANANCIAS


A la pagina num. 10


MAYOR GENERAL

Folio: 1

0120 BANCOS

Ejercicio: 2010

Asiento

Debe Haber Fecha Contracuenta Diario

4 VARIAS A

1,556,000.00 4 CAJA 1

156,000.00 4 VARIAS 2

8,000.00 6 ALMACEN 4

352,000.00 11 VENTAS 6

240,000.00 15 GASTOS DE VENTAS 8

2,600,000.00 15 GASTOS DE ADMINISTRACION 9

600,000.00 18 ALMACEN 10

1,580,000.00 19 VENTAS 11

440,000.00 26 PROVEEDORES 13

168,000.00 28 VENTAS 14

1,150,000.00 29 GASTOS DE VENTAS 16

1,850,000.00 29 GASTOS DE ADMINISTRACION 17

8,700,000.00 29 OTROS GASTOS 19

400,000.00 29 VENTAS T1

360,000.00 30 OTROS GASTOS T8

600,000.00

400,000.00

450,000.00 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

240,000.00 MAYOR GENERAL

350,000.00

11,100,000.00 11,100,000.00 2100 CAPITAL SOCIAL

Ejercicio: 2010

Asiento

Fecha Contracuenta Diario

4 VARIAS A

Folio: 2

Debe Haber COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

11,100,000.00 11,100,000.00 MAYOR GENERAL

156,000.00

156,000.00 0130 CLIENTES

Ejercicio: 2010

Asiento

60,000.00 Fecha Contracuenta Diario

36,000.00 4 VARIAS A

24,000.00 11 VENTAS 6

15,000.00

15,000.00


MAYOR GENERAL

250,000.00

1,250,000.00

1,000,000.00 1260 ALMACÉN

Ejercicio: 2010

Asiento


25,000.00 4 VARIAS A

6 VARIAS 4

11 COSTO DE VENTAS 6A

12,606,000.00 12,606,000.00 13 PROVEEDORES 7

18 BANCOS 10

22 COSTOS DE VENTAS 12A

26 PREVEEDORES 13

28 COSTOS DE VENTAS 14A

30 COSTOS DE VENTAS T2

Folio: 3 30 GASTOS DE VENTA T3

30 PERDIDAS Y GANANCIAS T10

Debe Haber COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

12,606,000.00 12,606,000.00 MAYOR GENERAL

2,500,000.00

500,000.00 1101 PROVEEDORES

3,000,000.00 Ejercicio: 2010

Asiento


1,250,000.00 4 VARIAS A

1,250,000.00 6 ALMACEN 4

13 ALMACEN 7

26 VARIAS 13

100,000.00

100,000.00


MAYOR GENERAL

220,000.00

220,000.00

0230 MOBILIARIO Y EQUIPO

Ejercicio: 2010

Asiento

17,176,000.00 17,176,000.00 Fecha Contracuenta Diario

4 VARIAS A

Folio: 4


MAYOR GENERAL

Debe Haber

17,176,000.00 17,176,000.00

1130 ACREEDORES DIVERSOS

180,000.00 Ejercicio: 2010

180,000.00 Asiento


4 VARIAS A

500,000.00

500,000.00

250,000.00

250,000.00


1,000,000.00 MAYOR GENERAL

1,000,000.00

0101 C A J A

Ejercicio: 2010

Asiento

19,106,000.00 19,106,000.00 Fecha Contracuenta Diario

4 VARIAS A

4 BANCOS 1

8 OTROS GASTOS 5

Folio: 5


MAYOR GENERAL

Debe Haber

19,106,000.00 19,106,000.00

0240 EQUIPO DE REPARTO

475,000.00 Ejercicio: 2010

475,000.00 Asiento


4 VARIAS A

475,000.00

25,000.00

500,000.00



500,000.00 1120 DOCUMENTOS POR PAGAR

500,000.00 Ejercicio: 2010

Asiento


4 VARIAS A

20,931,000.00 20,931,000.00

Folio: 6


MAYOR GENERAL

Debe Haber

20,931,000.00 20,931,000.00 2201 PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANT.

Ejercicio: 2010

20,000.00 Asiento


14,000.00 4 VARIAS A

220,000.00

220,000.00



10,000.00 0250 EQUIPO DE TRANSPORTE

10,000.00 Ejercicio: 2010

Asiento


4 VARIAS A

21,361,000.00 21,361,000.00


Folio: 7 MAYOR GENERAL

4001 COSTO DE VENTAS

Debe Haber Ejercicio: 2010

21,361,000.00 21,361,000.00 Asiento


25,000.00 11 ALMACEN 6A

25,000.00 22 ALMACEN 12A

28 ALMACEN 14A

30 ALMACEN T2

20,000.00

20,000.00

4,100,000.00

4,100,000.00


MAYOR GENERAL

22,250,000.00

22,250,000.00

0360 PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

Ejercicio: 2010

Asiento


47,756,000.00 47,756,000.00 4 VARIAS A

Folio: 8 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

Debe Haber 0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

47,756,000.00 47,756,000.00 Ejercicio: 2010

Asiento


476,000.00 4 VARIAS A

29 VARIAS 15

30 GASTOS DE ADMINISTRACION T4

384,000.00

384,000.00



10,000.00

0220 EDIFICIO

15,000.00 Ejercicio: 2010

15,000.00 Asiento


4 VARIAS A

48,641,000.00 48,641,000.00


MAYOR GENERAL

Folio: 9

0140 DOCUMENTOS POR COBRAR

Ejercicio: 2010

Asiento

Debe Haber Fecha Contracuenta Diario

48,641,000.00 48,641,000.00 4 VARIAS A

22 VENTAS 12

20,000.00

20,000.00



41,030,000.00 1301 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO

41,030,000.00 Ejercicio: 2010

Asiento


23,195,000.00 29 OTROS PRODUCTOS 20

23,195,000.00 30 OTROS PRODUCTOS T7

17,835,000.00

17,835,000.00


MAYOR GENERAL

130,771,000.00 130,771,000.00

3001 VENTAS

Ejercicio: 2010

Asiento


11 VARIAS 6

19 BANCOS 11

22 DOCUMENTOS POR COBRAR 12

28 BANCOS 14

30 BANCOS T1



MAYOR GENERAL

0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO

Ejercicio: 2010

Asiento


4 VARIAS A

4 GASTOS FINANCIEROS 3

30 GASTOS FINANCIEROS T6


MAYOR GENERAL

1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P.

Ejercicio: 2010

Asiento


4 VARIAS A


MAYOR GENERAL

1230 ACREEDORES HIPOTECARIOS

Ejercicio: 2010

Asiento


4 VARIAS A


MAYOR GENERAL

1320 INTERESES COBRADOS POR ADEL.

Ejercicio: 2010

Asiento


4 VARIAS A

29 PRODUCTOS FINANCIEROS 18

30 PRODUCTOS FINANCIEROS T5


MAYOR GENERAL

9001 PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2010

Asiento


30 VENTAS T9

30 ALMACEN T10

30 UTILIDAD DEL EJERCICIO T11


MAYOR GENERAL

2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Ejercicio: 2010

Asiento




MAYOR GENERAL

5001 GASTOS DE VENTA

Ejercicio: 2010

Asiento


30 ALMACEN T3


MAYOR GENERAL

5020 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Ejercicio: 2010

Asiento


30 RENTAS PAGADAS POR ANTIC. T4


MAYOR GENERAL

5040 GASTOS FINANCIEROS

Ejercicio: 2010

Asiento


30 INTERESES PAGADOS POR ANTIC. T6


MAYOR GENERAL

5040 PRODUCTOS FINANCIEROS

Ejercicio: 2010

Asiento


30 INTERESES COBRADOS POR ANTIC. T5


MAYOR GENERAL

5050 OTROS GASTOS

Ejercicio: 2010

Asiento


30 BANCOS T8


MAYOR GENERAL

5050 OTROS PRODUCTOS

Ejercicio: 2010

Asiento


30 RENTAS COBRADAS POR ANTIC. T7


Folio: 001

0120 BANCOS

Folio Saldos

Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

------ 1,556,000.00 1,556,000.00

8 156,000.00 1,400,000.00

------ 60,000.00 1,340,000.00

4 250,000.00 1,090,000.00

19 2,500,000.00 3,590,000.00

26 220,000.00 3,370,000.00

27 180,000.00 3,190,000.00

4 500,000.00 2,690,000.00

19 250,000.00 2,440,000.00

5 475,000.00 1,965,000.00

19 350,000.00 2,315,000.00

26 220,000.00 2,095,000.00

27 180,000.00 1,915,000.00

30 25,000.00 1,890,000.00

19 4,100,000.00 5,990,000.00

30 50,000.00 5,940,000.00


Folio: 002

2100 CAPITAL SOCIAL

Folio Saldos


------ 8,700,000.00 8,700,000.00


Folio: 003

0130 CLIENTES

Folio Saldos


------ 168,000.00 168,000.00

19 500,000.00 668,000.00


Folio: 004

1260 ALMACÉN

Folio Saldos


------ 1,580,000.00 1,580,000.00

------ 1,250,000.00 2,830,000.00

13 1,250,000.00 1,580,000.00

5 100,000.00 1,480,000.00

1 500,000.00 1,980,000.00

13 475,000.00 1,505,000.00

5 25,000.00 1,480,000.00

13 500,000.00 980,000.00

13 22,250,000.00 - 21,270,000.00

26 476,000.00 - 21,746,000.00

24 23,195,000.00 - 44,941,000.00


Folio: 005

1101 PROVEEDORES

Folio Saldos


------ 360,000.00 360,000.00

4 1,000,000.00 1,360,000.00

4 100,000.00 1,260,000.00

------ 500,000.00 1,760,000.00


Folio: 006

0230 MOBILIARIO Y EQUIPO

Folio Saldos


------ 1,150,000.00 1,150,000.00


Folio: 007

1130 ACREEDORES DIVERSOS

Folio Saldos


------ 600,000.00 600,000.00


Folio: 008

0101 C A J A

Folio Saldos


------ 156,000.00 156,000.00

1 156,000.00 312,000.00

25,000.00 287,000.00


Folio: 009

0240 EQUIPO DE REPARTO

Folio Saldos


------ 1,850,000.00 1,850,000.00


Folio: 010

1120 DOCUMENTOS POR PAGAR

Folio Saldos


------ 240,000.00 240,000.00


Folio: 011

2201 PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANT.

Folio Saldos


------ 400,000.00 400,000.00


Folio: 012

0250 EQUIPO DE TRANSPORTE

Folio Saldos


------ 440,000.00 440,000.00


Folio: 013

4001 COSTO DE VENTAS

Folio Saldos


4 1,250,000.00 1,250,000.00

4 475,000.00 1,725,000.00

4 500,000.00 2,225,000.00

4 22,250,000.00 24,475,000.00


Folio: 014

0360 PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

Folio Saldos


------ 8,000.00 8,000.00


Folio: 015

0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

Folio Saldos


------ 240,000.00 240,000.00

------ 20,000.00 260,000.00

27 384,000.00 - 124,000.00


Folio: 016

Folio Saldos


------ 2,600,000.00 2,600,000.00


Folio: 017

0140 DOCUMENTOS POR COBRAR

Folio Saldos


------ 352,000.00 352,000.00

19 1,000,000.00 1,352,000.00


Folio: 018

1301 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO

Folio Saldos


31 20,000.00 20,000.00

31 20,000.00 40,000.00


MAYOR GENERAL

Folio: 019

Folio Saldos


------- 3,000,000.00 3,000,000.00

1 250,000.00 2,750,000.00

17 1,000,000.00 3,750,000.00

1 350,000.00 4,100,000.00

1 4,100,000.00 -

24 41,030,000.00 - 41,030,000.00


Folio: 020

0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO

Folio Saldos


------ 600,000.00 600,000.00

28 15,000.00 585,000.00

28 15,000.00 570,000.00


Folio: 021

1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P.

Folio Saldos


------ 450,000.00 450,000.00


Folio: 022

1230 ACREEDORES HIPOTECARIOS

Folio Saldos


------ 350,000.00 350,000.00


Folio: 023

1320 INTERESES COBRADOS POR ADEL.

Folio Saldos


------ 400,000.00 400,000.00

29 10,000.00 390,000.00

29 10,000.00 380,000.00


Folio: 024

9001 PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Folio Saldos


19 41,030,000.00 41,030,000.00

4 23,195,000.00 41,030,000.00

24 17,835,000.00 58,865,000.00

-


Folio: 025

2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Folio Saldos


24 17,835,000.00 17,835,000.00


Folio: 026

5001 GASTOS DE VENTA

Folio Saldos


4 476,000.00 476,000.00


Folio: 027

5020 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Folio Saldos


15 384,000.00 384,000.00


Folio: 028

5040 GASTOS FINANCIEROS

Folio Saldos


20 15,000.00 15,000.00


Folio: 029

5040 PRODUCTOS FINANCIEROS

Folio Saldos


23 10,000.00 10,000.00


Folio: 030

5050 OTROS GASTOS

Folio Saldos


1 50,000.00 50,000.00


Folio: 031

5050 OTROS PRODUCTOS

Folio Saldos


18 20,000.00 20,000.00

IC_U2_EU_MAHM

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