IC_U2_EU_MICA

7/29/2019 IC_U2_EU_MICA

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COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General Folio:

Mes de: Enero de 2010

Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe

- A -

4 8 0101 Caja 156,000.00

1 0120 Bancos 1,556,000.00

4 0160 Almacen 1,580,000.00

3 0130 Clientes 168,000.0017 0140 Documentos por cobrar 352,000.00

16 0220 Edificios 2,600,000.00

6 0230 Mobiliario y equipo de oficina 1,150,000.00

12 0250 Equipo de transporte 440,000.00

9 0240 Equipo de reparto 1,850,000.00

14 0360 Papeleria y utiles 8,000.00

15 0330 Rentas pagadas por anticipado 240,000.00

20 0350 Intereses pagados por anticipado 600,000.00

5 1101 Proveedores

7 1130 Acreedores

10 1120 Documentos por pagar 21 1201 Documentos por pagar a largo plazo

22 1130 Acreedores hipotecarios

23 1320 Intereses cobrados por anticipado

2 2100 Capital social

11 2201 Perdida del ejercicio 400,000.00

Asiento de apertura del ejercicio 2010

A la pagina num. 2 11,100,000.00





De la pagina num 1 11,100,000.00

-1-

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4 8 0101 Bancos

1 0120 caja 156,000.00

Traspaso a caja chica

-2-

4

26 2202 Gastos de Administracin 36,000.00

27 5020 bancos 24,000.00

Pago de rentas

-3-4 28 5040 Intereses pagados por anticipado

20 0350 Gastos financieros 15,000.00

Pago de Intereses

-4-

6 1 0120 Almacen

5 1101 provedores

4 0160 bancos 1,250,000.00

Compra de mercancias

-5-

8 4 0160 Caja9 0101 Almacen 25,000.00

Gastos de almacen

A la pagina num. 3 12,606,000.00






-6-

11 3 0130 ventas 500,000.00

1 0120 Bancos 2,500,000.00

19 3001 clientes

Registro de las ventas a precio de venta

-6 A-

11 13 4000 Almacen4 0160 Costo de ventas 1,250,000.00

Registro de las ventas a precio de costo

-7-

13 5 1101 almacen 100,000.00

4 0160 probedores

Devolucion de mercancia por defecto

-8-

15 26 5001 Bancos 220,000.00

1 0120 Gastos de ventas

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Pago de nomina

A la pagina num. 4 17,176,000.00






-9-

15 27 5020 Gastos de Administracin 180,000.00

1 0120 Bancos

Pago de nomina

-10-18 4 0160 Bancos 500,000.00

1 0120 almacen

Pago de mercancias

-11-

19 19 3001 Bancos 250,000.00

1 0120 ventas

Rebaja sobre mercancia

-12-

22 17 0140 Ventas

19 3001 Documentos por cobrar 1,000,000.00Venta de mercancia

A la pagina num. 5 19,106,000.00






-12 A-

22 13 4000 Almacen

4 0160 Costo de ventas 475,000.00

Costo de ventas sobre mercancias

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-13-

26 5 1101 Bancos 500,000.00

4 0160 Almacen

1 120 Bancos

Pago de mercancias

-14-

28 1 0120 Ventas 350,000.00

19 3001 Bancos

Registro de las ventas a precio de venta-14 A-

28 13 4000 Almacen

4 0160 Costo de ventas 500,000.00

Registro de las ventas a precio de costo

A la pagina num. 6 20,931,000.00






-15-

29 26 5001 Gastos de Ventas 14,000.00

27 5020 Gastos de Administracin 6,000.0015 0330 Rentas pagadas por anticipado

Pago de rentas

-16-

29 26 5001 Gasto de ventas 220,000.00

1 0120 Bancos

Pago de nomina

-17-

29 27 5020 Bancos 180,000.00

1 0120 Gastos de Administracin

Pago de nomina

-18-29 23 1320 Gastos financieros 10,000.00

28 5040 Intereses cobrados por anticipado

Cobro de intereses

A la pagina num. 7 21,361,000.00

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-19-29 30 5050 Bancos 25,000.00

1 0120 Otros productos

Donativos a centros de beneficiencia

-20-

29 18 1301 Otros productos 20,000.00

31 5050 Rentas pagadas por anticipado

Cobro de rentas

21,406,000.00





-Aj.1-

13 4001 Costo de ventas

24 9001 Perdidas y ganancias 2,225,000.00 Ajuste de cierre de periodo

-Aj.2-

19 3001 ventas 4,100,000.00

24 9001 Perdidas y ganancias

Ajuste de cierre de periodo

-Aj.3-

27 5020 Gastos de administracin

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26 5001 Gastos de ventas

28 5040 Gastos financieros

30 5050 Otros gastos

31 5050 Otros productos 20,000.00

24 9001 Perdidas y ganancias






-Aj.4-

25 2202 Utilidad o perdida del ejercicio

24 9001 Perdidas y ganancias 985,000.00


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1

Haber

360,000.00

600,000.00

240,000.00450,000.00

350,000.00

400,000.00

8,700,000.00

11,100,000.00

2

Haber

11,100,000.00

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8/14

156,000.00

60,000.00

15,000.00

250,000.00

1,000,000.00

25,000.00

12,606,000.00

3

Haber

12,606,000.00

3,000,000.00

1,250,000.00

100,000.00

220,000.00

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9/14

17,176,000.00

4

Haber

17,176,000.00

180,000.00

500,000.00

250,000.00

1,000,000.00

19,106,000.00

5

Haber

19,106,000.00

475,000.00

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10/14

25,000.00

475,000.00

350,000.00

500,000.00

20,931,000.00

6

Haber

20,931,000.00

20,000.00

220,000.00

180,000.00

10,000.00

21,361,000.00

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11/14

7

Haber

21,361,000.00

25,000.00

20,000.00

21,406,000.00

8

Haber

2,225,000.00

4,100,000.00

390,000.00

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12/14

490,000.00

5,000.00

25,000.00

890,000.00

9

Haber

985,000.00

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ACTIVO PASIVO

Circulante Circulante

CAJA 156,000.00 PROVEEDORES

BANCOS 1,556,000.00 ACREEDORES

ALMACEN 1,580,000.00 DOC. X PAGAR

CLIENTES 168,000.00 FIJO

DOCUMENTOS X COB 352,000.00DOC. X PGAR A

LARGO PLAZO

DEUDORES DIVERSOS 0.00 3,812,000.00ACREDORES

HIPOT.

FIJO DIFERIDO

EDIFICIOS 2,600,000.00IINTERESES COB.

X ANT.

MOBILIARIO Y

EQUIPO DE OFICINA1,150,000.00

RENTAS COB.

POR ANT.

EQUIPO DE

TRANSPORTE440,000.00 TOTAL PASIVO

EQUIPO DE REPARTO 1,850,000.00 6,040,000.00CAPITAL

CONTABLE

DIFERIDO CAPITAL SOCIAL

PAPELERIA Y UTILES 8,000.00PERDIDA DEL

EJERCICIO

PROPAGANDA Y

PUBLICIDAD0.00

RENTAS PAG. X ANT. 240,000.00

INTERESES PAGADOS

X ANT.600,000.00 848,000.00

TOTAL ACTIVO 10,700,000.00TOTAL PASIVO

MAS CAPITAL

BALANCE GENERAL


BALANCE GENERAL AL AO 2009

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14/14

360,000.00

600,000.00

$ 960,000.00

240,000.00

350,000.00 590,000.00

400,000.00

450,000.00 850,000.00

2,400,000.00

8,700,000.00

400,000.00 8,300,000.00

10,700,000.00

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