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GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO G GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE COBAEM COLEGIO DE BACHILLERES DEL FSTADO DE MÉXICO INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL MARZO 2017 COBAEM COLEGIO DE BACHILLERES Da ESTADO DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL
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GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO
GGENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDECOBAEM
COLEGIO DE BACHILLERES DEL
FSTADO DE MÉXICO
INFORMACIÓN FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL
MARZO 2017
COBAEMCOLEGIO DE BACHILLERES Da
ESTADO DE MÉXICODIRECCIÓN GENERAL
Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeacion y PresupuestoContaduría General Gubernamental
COBAEM
COllCIO DI MCMUtMS
ívmoooc r«e*ico
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Electivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a recibir bienes y servicios
Inventarios
Almaconos
Estimación por Pérdida o Deterioro de ActivosCirculantes
Otros Activos Circulantes
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES
ACTIVO NO CIRCULANTE
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a LargoPlazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones enProcoso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada doBienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos noCirculantes
Otros Activos no Circulantes
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES
TOTAL DEL ACTIVO
LIC. BRENCA LUNA GARCÍA
MES ACTUAL MES ANTERIOR
301,527,296.17 299,330,517.39
133,534,198.65 132,971,490.91
4,242,541.10 5,006,186.00
231,155.46 5,457.217.23
0.00 0.00
0.00 0 00
0.00 0.00
439,535,191.38 442,765,411.53
0.00 0 00
0.00 0.00
617,974,724.10 617,984,027.07
192,233,945.20 187,740,132 17
0.00 0.00
-181,383.332.29 -179,363,688 60
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
628,825,337.01 626,360,470.64
1,068,360,528.39 1,069,125,882.17
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
Cuentas por pagar a Corto Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo do la Deuda Pública a LargoPlazo
Títulos y Valores a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes do Terceros en Administración y/o enGarantía a Corto Plazo
Provisiones a Corlo Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES
PASIVO NO CIRCULANTE
Cuentas por pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/oAdministración a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES
TOTAL DEL PASIVO
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Dosahorro)
Resultado de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados do Ejercicios Anteriores
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN
DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia do Activos no Monetarios
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DE 2017
MES ACTUAL MES ANTERIOR
278,350,558.33 275,424.411 39
0.00 0.00
0.00 0.00
000 0.00
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278,350,558.33 275,424,411.39
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278,350,558.33 275,424,411.39
90.603,27468 90,603,274.68
0.00 0.00
0 00 0.00
7,101,554 66 10,793,05538
645,003,688 35 645,003,688.35
47,301.45237 47.301.452 37
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0 00
790,009,970.06 793,701,470.78
1,068,360,528.39 1,069,125,882.17
COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN GEflBtXEELAB0RACI0N 24/04,2°17 ,,oja: 1de 1
Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeacion y PresupuestoContaduría General Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES^^JÍSL DELESTADO D€ MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
COHAEM
COLtCIODI «ACHH.IIHISUU
UT«OOtHH(XICO
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO AL 31 DE MARZO DE 2017
CONCEPTO MES ACTUAL MES ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIÓN 0.00 0.00
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc AntPendientes de Liquidación o Pago
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 172,103,162.92 99,353,019.54
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 172,103,162.92 99,353,01954
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 2,721,288.07 1,821,873.93
Ingresos Financieros 2,476,257.38 1,619,513.08
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios 245,030.69 202.360.85
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 174,824,450.99 101,174,893.47
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
Gastos de Funcionamiento 146,237,380.94 86,329,515.13
Servicios Personales 133,294,695.25 81,404,252.58
Materiales y Suministros 1,090,820.68 536,741.39
Servicios Generales 11,851,865.01 4,388,521.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00 0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico
Transferencias al Resto del Sector Publico
Subsidios y Subvenciones
Ayuda Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 0.00 0.00
Intereses de la Deuda Publica
Comisiones de la Deuda Publica
Gastos de la Deuda Publica
Costos por Coberturas
Apoyos Financieros
FECHADE ELABORACIÓN 24/04/2017 Hoja: 1 de 2
Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeacion y PresupuestoContaduría General Gubernamental
COI'AIM
COLIGIÓ DI MCMNXMU
lirADOOÍMÍXICO
ESTADO DE ACTIVIDADES
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO AL 31 DE MARZO DE 2017
CONCEPTO MES ACTUAL MES ANTERIOR
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias 21,485,515.39 4,052,322.96
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 5,943,444.18 3,923,800.49
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficienciade Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos 15,542,071.21 128,522.47
Inversión Pública 0.00 0.00
Inversión Pública No Capitalizare
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 167,722,896.33 90,381,838.09
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) 7,101,554.66 10,793,055.38
LIC. BRENDA LUNA GARCÍA
DIRECTOR DE ADMINISTSÁcioíT-Y^FINANZAS
SfÁs VÍCTOR MEDIA ORDOÑE-^QLgQfO DE BACHILLERES tQ£b<ARÍ»^ GON^bRA ESPINOSAESTADO DEMÉXICO
GENERm.FECHADE ELABORACIÓN: 24/04/2017 Hoja: 2 de 2
Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeacion y PresupuestoContaduría General Gubernamental
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
COBAEM
COLEGIO Ot BACHILLIRISDIl
«TADO DI Mf XICO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
Saldo Cargos del Abonos del Saldo Variación del
CONCEPTO Inicial
(1)
Periodo
(2)
Periodo
(3)
Final
4(1+2-3)Periodo
(4-1)
ACTIVO 1,069,125,882.17 245,314,740.46 246,080,094.24 1,068,360,528.39 -765,353.78
ACTIVO CIRCULANTE 442,765,411.53 238,924,653.22 242,154,873.37 439,535,191.38 -3,230,220.15
Efectivo y Equivalentes 299,330.517.39 238,205,196.63 236,008,417.85 301,527,296.17 2,196,778.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 132,971,490.91 719,456.58 156,748.84 133,534,198.65 562,707.74
Derechos a recibir bienes y servicios 5,006.186.00 0.01 763,644.91 4,242,541.10 -763,644.90
Inventarios 5.457.217.23 0.00 5,226,061.77 231,155.46 -5.226.061.77
Almacenes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Activos Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE 626,360,470.64 6,390,087.24 3,925,220.87 628,825,337.01 2,464,866.37
Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 617,984,027.07 1,124,919.35 1.134,222.32 617,974,724.10 -9.302.97
Bienes Muebles 187,740,132.17 5,265,167.89 771,354.86 192,233,945.20 4,493,813.03
Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -179.363,688.60 0.00 2,019,643.69 -181,383,332.29 -2,019,643.69
Activos Diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Activos no Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UEFA DEL DEPTO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RENDA LUNA GARCÍACOBAEM
CTOR ME3IA ORDONEZ __.„.„._ ~ LIC. MARCOLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADODE MÉXICO fec/ade elaboración 24/04/2017 Hoja: 1 de 1
DIRECCIÓN GENERAL
GORIFRNO DELESTADO DE MÉXICO
GCTiGRANDE
Estado de Variación en la Hacienda PúblicaCOLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO AL MES DE MARZO DE 2017
Concepto
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del EjercicioAportacionesDonaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del EjercicioResultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúos
Reservas
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio
Cambio en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del EjercicioAportacionesDonaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio
Resutados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúos
Reservas
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016
Hacienda
Pública/
Patrimonio
Contribuido
90,603,274.68
90,603,274.68
Hacienda
Pública/
Patrimonio
Generado de
EjercicioAnteriores
645,003,688.35
645,003,688.35
645,003,688.35
Hacienda
Pública/
Patrimonio
Generado del
Ejercicio
7,101,554.66
7,101,554.66
7,101,554.66
Ajustes porcambios de
valor
47,301,452.37
47,301,452.37
47,301,452.37
Total
790,009,970.06
7,101,554.66
645,003,688.35
47,301,452.37
790,009,970.06
'Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
REVISÓ
•'•••••:-I DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ESPINOSA T™LEN D- ISAÍCOBAEM
COLEGK) DE BACHILLERES DELESTADO OP Mcviro
DMCQOté -^1 cIaAL
ORMEJIAORDONEZ
ELABORO
JEFA DEL DEPTO^DÉjítÉsUP. YCONTABILIDAD
LC. BRENDA LUNA GARCÍA
Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeacion y PresupuestoContaduría General Gubernamental
COI>COltCIOUI •ACHUUKtiUlL
ISIAÜO DI «XICO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017
CUENTA ORIGEN APLICACIÓN
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes 2,196,778.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 562,707.74
Derechos a recibir bienes y servicios 763,644.90
Inventarios 5,226,061.77
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
TOTAL 5,989,706.67 2,759,486.52
ACTIVO NO CIRCULANTE
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalontos a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 9,302.97
Bienes Muebles 4,493,813.03
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro yAmortizaciónAcumulada do Bienes 2,019,643.69
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
TOTAL 2,028,946.66 4,493,813.03
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
Cuentas por pagar a Corto Plazo 2,926,14694
Documentos por Pagar a Corto PlazoPorción a Corto Plazo do la Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto PlazoProvisiones a Corlo Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
TOTAL 2,926,146.94 0.00
PASIVO NO CIRCULANTE
Cuentas por pagar a Largo PlazoDocumentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo PlazoProvisiones a Largo Plazo
TOTAL 0.00 0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
TOTAL 0.00 0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
Resullado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 3,691,500.72
Resultado de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
TOTAL 0.00 3,691,500.72
EXCESO 0 INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDAPÚBLICA/PATRIMONIO
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia do Activos no Monetarios
TOTAL 0.00 0.00
TOTAL 10,944,800.27 10,944,800.27
3EFA DEL 0EP DIRECTOR DE
LIC. BRENDA LUNA GARCÍA,.,5 :c, .,.::, 0rdoÍ*QLEGIO DE BACHILLERES D&.
ESTADO DE MÉXICOÍLABORACION 24/04/2017
dirección <m.mHoja 1 de 1
