Informe de Rendición de Cuentas Fondo de Inversión Colectiva ... · Las obligaciones de la...

1

!

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por nínguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

www.daviviendacorredores.com

Nombre del Fondo Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario Desarrollo Colombia I

Periodo de reporte 01 de Enero de 2020 al 30 de Junio de 2020

Gerente del Fondo Andrés López González

Gerente Suplente Sandra Beltrán Sánchez

Tamaño del Fondo COP 20.000.0000.000

Compromisos llamados COP 13.000.000.000

Distribuciones realizadas COP 21.000.0000.000

Moneda del Fondo Pesos Colombianos COP

Fecha de inicio 01 de junio de 2016

Duración del Fondo 01 de junio de 2026 (10 Años)

Sociedad Administradora Corredores Davivienda S.A.

Información de contacto Sociedad Administradora

Correo electrónico [email protected]

Teléfono 3123300

Composición del comité de inversiones

German Rojas Patarroyo Sociedad Administradora

Juan Manuel Díaz Ardila Sociedad Administradora

Rosario Estrada Echeverri Miembro Independiente

Efrén de Jésus López Giraldo Miembro Independiente

Periodo de nombramiento comité de inversiones 20 de marzo de 2019 – 20 de marzo de 2021.

Corre

dore

s Dav

ivien

da S.

A. Co

misi

onist

a de B

olsa.

NIT 860.079.174-3

Informe de Rendición de Cuentas Fondo de Inversión Colectiva InmobiliarioDesarrollo Colombia I


Primer Semestre 2020

Fecha Adquisión

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

2

!



Estimados inversionistas Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario Desarrollo Colombia I,

Corredores Davivienda S.A., como Sociedad Administradora del Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario Desarrollo Colombia I, “El Fondo” y Andrés López González Gerente del Fondo, en cumplimiento con lo establecido en la cláusula 1.6 numeral 1.6.2 del reglamento del Fondo se permiten presentar el informe de rendición de cuentas correspondiente al primer semestre del año 2020.

1. Principales variaciones del Fondo del primero de enero de 2020 al 30 de junio de 2020.

a. Valor del Fondo $30.015.899.504,60 (01-ene-2020) vs $16.751.192.007,34 (30-jun-2020).

b. Valor de la unidad inicial $38.220,20 (01-ene-2020) vs $40.994,30 (30-jun-2020).

c. Número de unidades en circulación 785.341,19 (01-ene-2020) vs 408.622.52 (30-jun-2020)

38.2

20,2

0

38.1

99,9

5

39.4

66,9

7

39.4

65,8

9

39.4

49,8

1

39.5

75,5

9

39.5

74,5

0

39.5

58,3

7

39.7

28,0

1

39.7

26,9

2

39.7

11,3

5

39.8

38,0

6

39.8

36,9

4

39.8

18,2

8

40.1

58,6

0

40.1

56,3

6

40.1

17,1

4

40.9

94,3

0

$ 0,00

$ 5.000.000.000,00

$ 10.000.000.000,00

$ 15.000.000.000,00

$ 20.000.000.000,00

$ 25.000.000.000,00

$ 30.000.000.000,00

$ 35.000.000.000,00

!"#$%&'()*"* !"#$%&+$(*$

Corre

dore

s Dav

ivien

da S.

A. Co

misi

onist

a de B

olsa.

NIT 860.079.174-3

Informe de Rendición de Cuentas Fondo de Inversión Colectiva InmobiliarioDesarrollo Colombia IPrimer Semestre 2020


3

!



d. La variación del valor de la unidad obedece a los movimientos generados dentro del periodo, los cuales se encuentran detallados en el informe de utilización de recursos relacionado en el punto 2, literal c de este informe, y por la valoración mensual de las inversiones del portafolio del Fondo que se realiza de acuerdo con las disposiciones legales y las contenidas en el Reglamento del Fondo.

2. Resumen de las actividades del Fondo durante el semestre de 2020:

a. Llamados de Capital realizados

• Durante el primer semestre no se realizó ningún llamado de capital a los inversionistas del Fondo.

b. Distribuciones realizadas

i. El 15 de mayo de 2020, de acuerdo con la instrucción recibida por el Gerente

del Fondo, la Sociedad Administradora realizó la distribución de los recursos provenientes de las utilidades de los proyectos KLIMT y PICABIA.

ii. El 18 de mayo de 2020, de acuerdo con la instrucción recibida por el Gerente del Fondo, la Sociedad Administradora realizó la distribución de los recursos provenientes de las utilidades de los proyectos KLIMT y PICABIA.

Descripción Monto (COP) Porcentaje del

llamadoTotal compromisos actuales del Fondo 20.000.000.000,00 100%Total llamado a la fecha 13.100.000.000,00 65,50%Saldo por llamar 6.900.000.000,00 34,50%

Resumen de llamados de capital Monto (COP) Porcentaje del

llamadoTotal FICI DESARROLLO 20.000.000.000,00 100,00%Capital Call 1 - Octubre 2016 12.700.000.000,00 63,50%Capital Call 2 - Septiembre 2017 400.000.000,00 2,00%

Subtotal llamados de capital 13.100.000.000,00 65,50%

Saldo por llamar 6.900.000.000,00 34,50%

Corre

dore

s Dav

ivien

da S.

A. Co

misi

onist

a de B

olsa.

NIT 860.079.174-3


Descripción Monto (COP) Porcentaje del

llamadoTotal compromisos actuales del Fondo 20.000.000.000,00 100%Total llamado a la fecha 13.100.000.000,00 65,50%Saldo por llamar 6.900.000.000,00 34,50%

Resumen de llamados de capital Monto (COP) Porcentaje del

llamadoTotal FICI DESARROLLO 20.000.000.000,00 100,00%Capital Call 1 - Octubre 2016 12.700.000.000,00 63,50%Capital Call 2 - Septiembre 2017 400.000.000,00 2,00%

Subtotal llamados de capital 13.100.000.000,00 65,50%

Saldo por llamar 6.900.000.000,00 34,50%


4

!



Informe de utilización de recursos

iii. Ingresos y gastos del período reportado

El detalle de ingresos y gastos se presenta discriminado en el anexo (b).

c. Cálculo de la comisión de administración y gestión

Detalle Fecha Monto (COP)

Utilidades Proyecto TUSET 20 de junio de 2018 1.000.000.000,00 Utilidades Proyecto TUSET 22 de noviembre de 2018 2.300.000.000,00 Utilidades Proyecto TUSET 20 de diciembre de 2018 2.800.000.000,00 Utilidades Proyecto TUSET y KLIMT 22 de marzo de 2019 7.020.000.000,00 Utilidades Proyecto KLIMT y PICABIA 15 de mayo de 2020 9.000.000.000,00 Utilidades Proyecto KLIMT y PICABIA 18 de mayo de 2020 6.000.000.000,00

28.120.000.000,00

El valor total distribuido representa el 214,66% de los recursos llamados, al cierre de junio 2020.

Resumen de Distribuciones

Total distribuido

Mes Ingresos Egresos Saldo

Enero 9.322.792,20 42.338.936,51 2.505.286.551,39 Febrero 7.975.541,71 34.475.517,75 2.478.786.575,36 Marzo 9.010.457,11 41.931.375,59 2.445.865.656,88 Abril 7.803.133,89 36.881.514,41 2.416.787.276,36 Mayo 15.244.148.696,16 15.041.747.088,18 2.619.188.884,33 Junio 5.942.795,45 42.675.623,72 2.582.456.056,06

Corre

dore

s Dav

ivien

da S.

A. Co

misi

onist

a de B

olsa.

NIT 860.079.174-3


Detalle Fecha Monto (COP)

Utilidades Proyecto TUSET 20 de junio de 2018 1.000.000.000,00 Utilidades Proyecto TUSET 22 de noviembre de 2018 2.300.000.000,00 Utilidades Proyecto TUSET 20 de diciembre de 2018 2.800.000.000,00 Utilidades Proyecto TUSET y KLIMT 22 de marzo de 2019 7.020.000.000,00 Utilidades Proyecto KLIMT y PICABIA 15 de mayo de 2020 9.000.000.000,00 Utilidades Proyecto KLIMT y PICABIA 18 de mayo de 2020 6.000.000.000,00

28.120.000.000,00

Resumen de Distribuciones

Total distribuido

Mes Ingresos Egresos Saldo

Enero 9.322.792,20 42.338.936,51 2.505.286.551,39 Febrero 7.975.541,71 34.475.517,75 2.478.786.575,36 Marzo 9.010.457,11 41.931.375,59 2.445.865.656,88 Abril 7.803.133,89 36.881.514,41 2.416.787.276,36 Mayo 15.244.148.696,16 15.041.747.088,18 2.619.188.884,33 Junio 5.942.795,45 42.675.623,72 2.582.456.056,06


5

!



i. La Sociedad Administradora percibirá como remuneración por sus servicios de administración y gestión del Fondo, una Comisión de Administración equivalente a:

A partir del primero de noviembre de dos mil dieciocho (2018), la Sociedad Administradora hará mensualmente un cálculo del monto a ser pagado por el Fondo por concepto de Comisión de Administración para el respectivo mes y al resultado de dicho cálculo descontará un monto equivalente a medio salario mínimo integral vigente. El resultado luego de dicho descuento será el monto a que tenga derecho la Sociedad Administradora por concepto de Comisión de Administración para el respectivo mes. La Comisión de Administración se pagará diariamente y será considerada un gasto a cargo del Fondo. En todo caso, la Comisión de Administración del Fondo nunca podrá ser inferior a COP 400.000.000 anuales más IPC. La comisión de administración y gestión se pagó diariamente conforme con lo establecido en el reglamento del Fondo, el valor de esta comisión para el periodo comprendido entre el primero de enero y el 30 de junio de 2020 fue de COP207.592.627,08.

Monto total del valor del Fondo Comisión anual de administración y gestión

Desde COP 200,000,000,000 en adelante 1,00%

Desde COP 100,000,000,000, hasta COP 199,999,999,999

1,10%


1,20%

Hasta COP 49,999,999,999 COP 400 Millones

Corre

dore

s Dav

ivien

da S.

A. Co

misi

onist

a de B

olsa.

NIT 860.079.174-3


Monto total del valor del Fondo Comisión anual de administración y gestión

Desde COP 200,000,000,000 en adelante 1,00%


1,10%


1,20%

Hasta COP 49,999,999,999 COP 400 Millones


6

!



Detalle mensual comisión de administración y gestión:

ii. Con base en la valoración diaria, entre el primero de enero y el 30 de junio de

2020 el cambio en el valor unitario, paso del -6.12% antes de gastos de comisión de administración, al -6.77% después de la aplicación de dicho gasto.

d. Asamblea de Inversionistas

i. El 17 de marzo de 2020, en virtud de la convocatoria efectuada el 18 de febrero de 2020 por Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, en su calidad de Sociedad Administradora del Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario Desarrollo Colombia I (el “Fondo”); de acuerdo con las disposiciones establecidas en su Reglamento y en la ley; se llevó a cabo, una reunión de la Asamblea de Inversionistas del Fondo (la “Asamblea”), a través del mecanismo de Teleconferencia a la cual asistieron los siguientes inversionistas, en la cual se contó con la asistencia del 100% del quórum.

El siguiente fue el orden del día, el cual se anexó a la citación enviada y se cumplió adecuadamente

1. Verificación de Quórum. 2. Lectura y aprobación del Orden del día. 3. Elección del Presidente y Secretario de la reunión. 4. Presentación y aprobación del informe de rendición de cuentas de la Sociedad Administradora, a corte de 31 de diciembre de 2019. 5. Presentación de los Estados Financieros del Fondo y dictamen del Revisor Fiscal, a corte de 31 de diciembre de 2019. 6. Proposiciones y varios. 7. Aprobación del Acta.

En el punto de proposiciones y varios no hubo ningún tema por tratar.

MesValor total de la

comisiónene-20 36.297.952,85$

feb-20 31.760.247,94$ mar-20 36.301.639,36$ abr-20 34.032.786,90$ may-20 32.898.360,67$ jun-20 36.301.639,36$

Corre

dore

s Dav

ivien

da S.

A. Co

misi

onist

a de B

olsa.

NIT 860.079.174-3


MesValor total de la

comisiónene-20 36.297.952,85$

feb-20 31.760.247,94$ mar-20 36.301.639,36$ abr-20 34.032.786,90$ may-20 32.898.360,67$ jun-20 36.301.639,36$


7

!



Los temas tratados en dicha reunión fueron incluidos en el acta número 05, la cual fue remitida a los inversionistas el 01de abril de 2020.

e. Resumen ejecutivo de las decisiones tomadas por el Comité de Inversiones.

i. El 05 de marzo, se llevó a cabo la primera reunión del Comité de Inversiones del

año 2020. En la misma se cumplió con la presentación del orden del día informado en la convocatoria enviada a los miembros del comité el 12 de febrero de 2020, dentro del cual se incluyó el seguimiento del estado actual de las inversiones del Fondo, al igual que la presentación y aprobación del presupuesto de gastos del Fondo del periodo comprendido entre octubre de 2019 y marzo de 2020 por el señor Andrés López, Gerente del Fondo. En el punto de proposiciones y varios no hubo ningún tema por tratar. Todos los temas tratados en la reunión quedaron incluidos en el acta número 16 de 2020. La segunda reunión del Comité de Inversiones del año quedó citada y programada para el 2 de julio de 2020.

f. Actividades de gestión: Desde el inicio de operaciones del Fondo, la gestión del portafolio se realizó de acuerdo con las políticas de inversión establecidas en su reglamento y siguiendo las recomendaciones realizadas por el Comité de inversiones. Dentro del semestre la gestión del fondo se concentró en hacer seguimiento a las inversiones del portafolio, de acuerdo con el procedimiento determinado previamente que incluye recibir de parte de la constructora los informes de obra, la evolución de las ventas, ejecución de presupuestos y los informes técnicos de cada uno de los proyectos, así como los informes de rendición de cuentas y los estados financieros de los patrimonios autónomos emitidos por la Fiduciaria. Adicionalmente las visitas de campo trimestrales en las cuales se recorren los proyectos y se evalúan los avances, y para terminar, la participación en el comité administrativo trimestral en el que hacen parte la Fiduciaria y la Constructora, donde se ven los resultados financieros, comerciales y de obra de cada proyecto. La situación mundial de pandemia no permitió que a partir de marzo se realizara la visita presencial y tanto los informes, como las reuniones fueron virtuales. Los avances de obra y ejecución de presupuestos se vienen adelantando dentro de los márgenes estimados. El estado de cada proyecto es el siguiente: • Avances de Obra

Corre

dore

s Dav

ivien

da S.

A. Co

misi

onist

a de B

olsa.

NIT 860.079.174-3



8

!



! Tuset Torre 1 100% Torre 2 100% Plazoleta 100%

! Picabia Torre 1 100% Torre 2 100% Plazoleta (1 y 2) 100% Torre 3 15%

! Klimt Torre 1 100% Torre 2 100% Torre 3 90% Plazoleta 95%

• Ejecución de Presupuesto (total proyecto)

! Tuset 90.13% ! Picabia 43.67% ! Klimt 70.42%

Los resultados de ventas de los tres proyectos han sido muy satisfactorios, teniendo en cuenta que el mercado tuvo una desaceleración en los últimos 36 meses, tanto en Bogotá como en Colombia. Adicionalmente el avance en las ventas de los tres proyectos los pone en una situación muy favorable ante la situación generada por el COVID-19.

Los resultados de la industria venían desde hace dos años apretados para las constructoras, a pesar de eso las cifras de Cusezar en los tres proyectos en los que el fondo está invertido han sido buenas, lo cual es positivo para la rentabilidad de los inversionistas. Si bien hubo modificación en los diseños de las segundas etapas en Picabia y Klimt, lo que causó un atraso en los cronogramas inicialmente establecidos, la rentabilidad de los dos proyectos sigue siendo buena teniendo en cuenta que los cambios implican mayores ingresos que al final son utilidades para el PA y los inversionistas. Al ver que Tuset está vendido en un 100% y tanto Picabia como Klimt ya han superado el 90% de las ventas, se percibe un escenario óptimo para afrontar la situación actual y darle un manejo a las solicitudes de algunos compradores que se han visto afectados por la pandemia, que se han visto reflejadas en 8 desistimientos en Klimt y 1 en Picabia. Estos desistimientos se han presentado en 5 de los casos por falta de capacidad de los compradores por causa del COVID-19 y el resto se dieron por cambio de apartamento a otro proyecto.

Durante el semestre se avanzó en la obra de la tercera torre de Klimt de acuerdo con las expectativas y con las entregas previstas en los tres proyectos. Al corte de 30 de junio de 2020 se han adelantado las siguientes escrituraciones en los proyectos: Tuset con 269 de los 272 apartamentos de la Torre 1 y 2, además de la entrega de todas las áreas comunes del proyecto. En Picabia Torre 1 y 2 se ha avanzado con 135 apartamentos escriturados de los 136 que se construyeron, además de la entrega de la

Corre

dore

s Dav

ivien

da S.

A. Co

misi

onist

a de B

olsa.

NIT 860.079.174-3



9

!



portería, el sótano, la placa polideportiva, el salón comunal y la parte de la plazoleta correspondiente a la etapa 1. Por último en Klimt se han entregado de la Torre 1 y 2 en total 126 apartamentos de un total de 135, así como la entrega de las zonas comunes de la etapa 1. Actualmente las inversiones están distribuidas en los tres patrimonios autónomos de desarrollo de construcción de vivienda (Tuset, Picabia y Klimt) con un 84,6% de participación del total del Fondo y en recursos disponibles correspondientes al 15,4%.

Corre

dore

s Dav

ivien

da S.

A. Co

misi

onist

a de B

olsa.

NIT 860.079.174-3


12.1 Composición Portafolio por Cali�cación

NO REQUIERECALIFICACION

12.2 Composición Portafolio por tipo de renta

R.V.INMOBILIARIO84,6%

CTA AH15,4%

12.3 Composición Portafolio por Sector Económico

FINANCIERO100,0%

12.4 Composición Portafolio por Pais Emisor

COLOMBIA100%

12.5 Composición del Portafolio por Moneda

PESOS100,0%

12.6 Composición del Activo

INVERSIÓN84,6%

DISPONIBLE15,4%


10

!



Al cierre del primer semestre de 2020 vemos un decrecimiento en el valor total del Fondo, teniendo en cuenta que hubo utilidades en los patrimonios autónomos que componen el portafolio de inversión, pero también hubo una distribución de rendimientos a los inversionistas por valor de $15.000.000.000. Las utilidades de cada patrimonio autónomo en el que el Fondo invierte son generadas por la escrituración y entrega de los apartamentos de las torres terminadas, mencionadas anteriormente. Hubo menos escrituraciones que los semestres anteriores y el esfuerzo se centró en ventas de la etapa 2 de Picabia y la obra de la Torre 3 en Klimt.

A continuación, se presenta un resumen con las características generales de cada uno de los proyectos en los que el Fondo invirtió:

• Nombre: Tuset Etapas de construcción: una etapa de dos torres de 17 pisos. Estrato socioeconómico: estrato 4. Inicio de obra: marzo de 2016. Unidades de vivienda para la venta: 272 apartamentos. Unidades vendidas y porcentaje de ventas: 272 que corresponden al 100%. Áreas de los apartamentos ofrecidos: desde 54.20m2 hasta 65.90m2.

• Nombre: Picabia Etapas de construcción: dos etapas. La primera de dos torres y la segunda de tres torres. Actualmente se avanza en la entrega de la primera torre en la primera etapa y en la venta de las torres 3, 4 y 5. Las cinco torres tendrán 17 pisos. Estrato socioeconómico: estrato 4. Inicio de obra: agosto de 2016. Unidades de vivienda para la venta: 340 apartamentos. Unidades vendidas y porcentaje de ventas: 316 unidades que corresponden al 92.94% de las unidades disponibles para la venta. Áreas de los apartamentos ofrecidos: desde 68m2 hasta 76.5m2.

• Nombre: Klimt Etapas de construcción: dos etapas. La primera de dos torres y la segunda de una torre. Actualmente se avanza en la entrega de la primera etapa y en la construcción de la Torre 3, que es la segunda etapa del proyecto. Las tres torres tendrán 17 pisos. Estrato socioeconómico: estrato 4. Inicio de obra: agosto de 2016. Unidades de vivienda para la venta en las dos etapas: 285 apartamentos. Unidades vendidas y porcentaje de ventas: 276 unidades que corresponden al 96.84% de las unidades disponibles para la venta. Áreas de los apartamentos ofrecidos: desde 40.0m2 hasta 121.9m2.

Corre

dore

s Dav

ivien

da S.

A. Co

misi

onist

a de B

olsa.

NIT 860.079.174-3



11

!



g. Resumen ejecutivo de las novedades relacionadas con la Superintendencia Financiera de Colombia:

i. Durante el primer semestre del 2020, se presentó un requerimiento por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, sobre el cual la Sociedad Administradora atendió y gestiono la información correspondiente.

ii. Corredores Davivienda S.A., en calidad de Sociedad Administradora del Fondo, cumplió con el envío oportuno de los reportes diarios y mensuales obligatorios, establecidos por la Superfinanciera Financiera de Colombia.

h. Resumen de las novedades relacionadas con la situación jurídica del Fondo

i. Durante el periodo reportado y la vigencia del Fondo, no se ha presentado ninguna

situación de orden jurídico relacionado con el Fondo.

i. Anexos:

a. Estados Financieros a corte del 30 de junio de 2020. b. Informe de utilización del 01 de enero al 30 de junio 2020.

SANDRA BELTRAN SANCHEZ ANDRÉS LÓPEZ GONZÁLEZ Directora de Inversiones Colectivas Gerente Fondo de Inversión Colectiva Corredores Davivienda S.A. Inmobiliario Desarrollo Colombia I Sociedad Administradora

Corre

dore

s Dav

ivien

da S.

A. Co

misi

onist

a de B

olsa.

NIT 860.079.174-3


2020 2019 Variación Variacion %

Activo 16,752,326,433.57 27,447,292,841.07 (10,694,966,407.50) -38.97%

Activo Corriente 16,752,326,433.57 27,447,292,841.07 (10,694,966,407.50) -38.97%

Efectivo y equivales de efectivo 2,582,456,056.06 689,789,183.23 1,892,666,872.83 274.38%

Bancos nacionales 2,582,456,056.06 689,789,183.23 1,892,666,872.83 274.38%

Inversiones 14,169,271,816.10 26,757,170,606.85 (12,587,898,790.75) -47.04%

Instrumentos de patrimonio 14,169,271,816.10 26,757,170,606.85 (12,587,898,790.75) -47.04%

Cuentas por cobrar 598,561.41 333,050.99 265,510.42 79.72%

Deudores 598,561.41 333,050.99 265,510.42 79.72%

Pasivo 1,134,426.23 3,392,219.19 (2,257,792.96) -66.56%

Pasivo Corriente 1,134,426.23 3,392,219.19 (2,257,792.96) -66.56%

Cuentas por pagar 1,134,426.23 3,392,219.19 (2,257,792.96) -66.56%

Comisiones 1,134,426.23 3,392,219.19 (2,257,792.96) -66.56%

Patrimonio 16,751,192,007.34 27,443,900,621.88 (10,692,708,614.54) -38.96%

Patrimonio especiales 16,751,192,007.34 27,443,900,621.88 (10,692,708,614.54) -38.96%

Participaciones en fondos de inversión

colectiva16,751,192,007.34 27,443,900,621.88 (10,692,708,614.54) -38.96%

Total pasivo + patrimonio 16,752,326,433.57 27,447,292,841.07 (10,694,966,407.50) -38.97%

Alfonso Durán Villegas

Representante Legal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA

Análisis Horizontal

30 de junio 2020 y 2019

FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO DESARROLLO COLOMBIA I

2020 % de Participacion 2019% de

Participacion

Activo 16,752,326,433.57 27,447,292,841.07

Activo Corriente 16,752,326,433.57 100.01% 27,447,292,841.07 100.01%

Efectivo y equivales de efectivo 2,582,456,056.06 15.42% 689,789,183.23 2.51%

Bancos nacionales 2,582,456,056.06 15.42% 689,789,183.23 2.51%

Inversiones 14,169,271,816.10 84.59% 26,757,170,606.85 97.50%

Instrumentos de patrimonio 14,169,271,816.10 84.59% 26,757,170,606.85 97.50%

Cuentas por cobrar 598,561.41 0.00% 333,050.99 0.00%

Deudores 598,561.41 0.00% 333,050.99 0.00%

Pasivo 1,134,426.23 3,392,219.19

Pasivo Corriente 1,134,426.23 0.01% 3,392,219.19 0.01%

Cuentas por pagar 1,134,426.23 0.01% 3,392,219.19 0.01%

Comisiones 1,134,426.23 0.01% 3,392,219.19 0.01%

Patrimonio 16,751,192,007.34 27,443,900,621.88

Patrimonio especiales 16,751,192,007.34 100.00% 27,443,900,621.88 100.00%

Participaciones en fondos de inversión

colectiva16,751,192,007.34 100.00% 27,443,900,621.88 100.00%

Total pasivo + patrimonio 16,752,326,433.57 27,447,292,841.07

Representante Legal

30 de junio 2020 y 2019


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA

Análisis Vertical


Mostrar todo (i

Armar present

2020 2019

Ingresos ordinarios 1,970,067,671.59 6,485,578,808.74

Por aumento en el valor razonable Instrumentos de Patrimonio 1,921,348,837.21 6,447,498,689.01

Otros rendimientos financieros 48,718,834.38 38,080,119.73

Costos y gastos 235,615,567.25 223,716,487.42

Gastos de operaciones 235,615,567.25 223,716,487.42

Custodia de valores o títulos 10,377,721.16 9,749,894.99

Servicios bancarios 823.28 0.90

Comisión administración 206,465,573.85 204,663,891.07

Revisoría fiscal y auditoria externa 7,246,697.81 3,795,747.42

Impuestos y tasas 9,184,749.72 3,105,800.93

Diversos 2,340,001.43 2,401,152.11

Utilidad o perdida del ejercicio 1,734,452,104.34 6,261,862,321.32


Representante Legal


ESTADO DE RESULTADOS

30 de junio 2020 y 2019

FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO JUSTIFICACIÓN

REGLAMENTARIA2,538,302,695.71

733,536.00 2,934.14

3,312,464.00 13,249.86

1,970,916.00 7,883.66

36,297,952.85 2,495,963,759.19 Numeral 7.1Numeral 7.2

Literal III9,322,792.20 2,505,286,551.39

2,505,286,551.39



733,536.00 2,934.14

1,970,916.00 7,883.66

31,760,247.94 2,470,811,033.65 Numeral 7.1Numeral 7.2

Literal III7,975,541.71 2,478,786,575.36

2,478,786,575.36



733,536.00 2,934.14

2,784,600.00 11,138.40

2,089,171.00 8,356.68

36,301,639.36 2,436,855,199.77 Numeral 7.1Numeral 7.2

Literal III9,010,457.11 2,445,865,656.88

2,532,261,712.04 Numeral 7.2Literal XVIIGMF

16-ene.-20 Pago Factura Deceval No.101022 2,535,587,425.90 Numeral 7.2Literal VIIIGMF

FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO DESARROLLO COLOMBIA INIT No. 900.966.826-7

Informe de utilización 01 de enero al 30 de junio de 2020

CONCEPTO / DETALLE

Saldo Anterior

15-ene.-20 Pago Factura KPMG No.8416 2,537,566,225.56 Numeral 7.2Literal XIVGMF

Pago comisión administración correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2020Rendimientos Financieros del periodo

SALDO EN CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CONCEPTO / DETALLE

Saldo Anterior

12-feb.-20 Pago Factura KPMG No. KPBT8819

15-ene.-20 Pago Miembro Independiente comité de

Pago comisión administración correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 29 de febrero de 2020Rendimientos Financieros del periodo

SALDO EN CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CONCEPTO / DETALLE

Saldo Anterior

13-mar.-20 Pago Factura KPMG No. KPBT9238

2,504,550,081.25 Numeral 7.2Literal XIVGMF

28-feb.-20 Pago Factura Deceval No.101527 2,502,571,281.59 Numeral 7.2Literal VIIIGMF

19-mar.-20 Pago Factura Deceval No.102032 2,473,156,839.13 Numeral 7.2Literal VIIIGMF

Pago comisión administración correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2020


19-mar.-20 Pago factura Pezeta No. 20976 2,475,254,366.81 Numeral 7.2Literal XXIGMF

Rendimientos Financieros del periodo 9,010,457.11 2,445,865,656.88 2,445,865,656.88



2,089,171.00 8,356.68

748,207.00 2,992.83

34,032,786.90 2,408,984,142.47 Numeral 7.1Numeral 7.2

Literal III7,803,133.89 2,416,787,276.36

2,416,787,276.36



748,207.00 2,992.83

2,089,171.00 8,356.68

13-may.-20 7,000,000,000.00 9,413,938,548.84

4,500,000,000.00 4,500,000,000.00

15-may.-20 8,235,300,000.00 8,649,238,548.84

3,000,000,000.00 3,000,000,000.00

21-may.-20 6,000,000.00 2,643,238,548.84 32,898,360.67 2,610,340,188.17

8,848,696.16 2,619,188,884.33 2,619,188,884.33



748,207.00 2,992.83

2,089,171.00 8,356.68

3,511,212.00 14,044.85

36,301,639.36 2,576,513,260.61 5,942,795.45 2,582,456,056.06

2,582,456,056.06

2,443,768,129.19 Numeral 7.2Literal VIIIGMF

27-abr.-20 Pago Factura KPMG No. KPBT9639 2,443,016,929.37 Numeral 7.2Literal XIVGMF

Rendimientos Financieros del periodoSALDO EN CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO / DETALLE

Saldo Anterior

21-abr.-20 Pago Factura Deceval No.102535


13-may.-20 Pago Factura Deceval No.103038 2,413,938,548.84 Numeral 7.2Literal VIIIGMF

Pago comisión administración correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2020Rendimientos Financieros del periodo

SALDO EN CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2020

CONCEPTO / DETALLE

Saldo Anterior

12-may.-20 Pago Factura KPMG No. KPBT9943

Ingreso por Utilidades de los Patrimonios Distribución de recursos ICON COSTA DEL ESTE S.A

CONCEPTO / DETALLE

Saldo Anterior

RICHLAND INVESTMENTS LIMITADA GMF Traslado entre cuentas desde la Pago comisión administración Rendimientos Financieros del periodo

Numeral 7.2Literal XVIIGMF

Pago comisión administración

11-jun.-20 Pago Factura KPMG No. KPBT10341 2,618,437,684.51 Numeral 7.2Literal XIVGMF

12-jun.-20 Pago Factura Deceval No.103551 2,616,340,156.82 Numeral 7.2Literal VIIIGMF

SALDO EN CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2020

Rendimientos Financieros del periodoSALDO EN CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2020

14-may.-20 413,938,548.84 RICHLAND INVESTMENTS LIMITADA Ingreso por Utilidades de los Patrimonios

18-may.-20Distribución de recursos

2,649,238,548.84 ICON COSTA DEL ESTE S.A

19-jun.-20 Pago Miembro Independiente Comité de 2,612,814,899.97

Informe de Rendición de Cuentas Fondo de Inversión Colectiva ... · Las obligaciones de la...

Documents

Transcript of Informe de Rendición de Cuentas Fondo de Inversión Colectiva ... · Las obligaciones de la...