INFORME FINANCIERO DESDE EL 25/02/2009 HASTA 10/06/2010

CANT CONCEPTO GASTOS INGRESOS FECHA TOTAL

1 APORTE CAFETERIA 27,420.03 25/02/2009

MATERIAL GASTABLE

1 Caja Papel carbon 118.96 25/02/2009 118.96

12 Mascotas 35.20 25/02/2009 422.40

4 Resmas de papel 168.10 25/02/2009 672.40

144 Tiza crayola 22.00 25/02/2009 3,168.00

12 Corrector tipo lapiz 17.24 25/02/2009 206.88

12 Boligrafos Paper Mate 4.00 25/02/2009 48.00

MATERIALES DE LIMPIEZA

3 Sacos de detergente 750.00 25/02/2009 2,250.00

7 Galones de Mistolyn 125.00 25/02/2009 875.00

5 Galones de Cloro 65.00 25/02/2009 325.00

24 Brillo Verde 3.00 25/02/2009 72.00

105 Escobas de guano 5.00 25/02/2009 525.00

1 Taxi (transporte de materiales) 250.00 25/02/2009 250.00

REPARACION Y MANTENIMIENTO

1 Unión PVC 2" 25.00 26/02/2009 25.00

1 Pie de tubo 2" 8.00 26/02/2009 8.00

1 Tubo PVC 2" 270.00 26/02/2009 270.00

3 Boquilla/Lavamanos 60.00 26/02/2009 180.00

1 Cemento PVC 75.00 26/02/2009 75.00

Sociedad de Padres, Madres y Amigos Escuela Herminia Perez

3 codo PVC 15.00 26/02/2009 45.00

2 Mechas taladro 20.00 26/02/2009 40.00

1 Tubo PVC 1 1/2" 150.00 26/02/2009 150.00

3 Lbs. Cemento Blanco 8.00 26/02/2009 24.00

4 Mangueras/Lavamanos 60.00 26/02/2009 240.00

3 Tornillos /Inodoro 30.00 26/02/2009 90.00

20 Tornillos 1/4" 2.40 02/03/2009 48.00

50 Tornillos 1/4" 2.30 02/03/2009 115.00

150 Tornillos Carruage 0.43 09/03/2009 325.50

20 Tornillos de 1/4" 1.85 02/03/2009 37.00

M/o Reparación 200 butacas 2,000.00 17/04/2009 2,000.00

M/Obra Trabajos Plomería 800.00 26/02/2009 800.00

2 Taladro 950.00 26/02/2009 1,900.00

20 Tornillos de 1/4" 0.90 26/02/2009 18.00

1 Bomba de Fumigar 1,200.00 15/07/2009 1,200.00

1 Herbicida 385.00 15/07/2009 385.00

Soldadura y Reparacion de puertas 1,500.00 13/05/2009 1,500.00

3 Mechas taladro 30.00 16/03/2009 90.00

1 Fumigación Escuela 1,200.00 20/04/2009 1,200.00

1 Compra de Candados 885.00 07/08/2009 885.00

1 M/Obra Trabajos Plomería 500.00 20/07/2009 500.00

1 Materiales de Plomería 1,200.00 20/07/2009 1,200.00

Cerraduras y candados Pre-escolar 425.00 20/08/2009 425.00

M/O Electricidad Tetatro 2,500.00 17/04/2009 2,500.00

Materiales Electricos 2,300.00 17/04/2009 2,300.00

Herbicida 385.00 13/08/2009 385.00

Alambre Trinchera/ verja 1,200.00 20/07/2009 1,200.00

M/o Alambre/ verja 1,500.00 20/07/2009 1,500.00

Corte de arboles/perimetro 400.00 23/07/2009 400.00

Poda y limpieza de patio 1,500.00 15/08/2009 1,500.00

Sociedad de Padres, Madres y Amigos Escuela Herminia Perez

Reparación de Puertas, Desagues,otros 8,500.00 24/07/2009 8,500.00

Materiales/Reparación Butacas 1,500.00 13/08/2009 1,500.00

Trabajos de Soldadura y rep. Puerta/patio 1,000.00 08/09/2009 1,000.00

OTROS GASTOS

1 Arte Pergamino al mérito 150.00 11/03/2009 150.00

100 Impresiones Pergamino 15.00 14/03/2009 1,500.00

1 Libro de acta 150.00 15/03/2009 150.00

2 Guagua Anunciadora 300.00 26/03/2009 600.00

1 Grabación Anuncio 300.00 26/03/2009 300.00

3 Medallas Al Merito 125.00 16/03/2009 375.00

ACTIVIDAD PAYASO 3,181.00 25/05/2009

APORTE CAFETERIA 30,000.00 22/05/2009

MATERIAL GASTABLE

400 Tiza Crayola Encerada 20.68 10/07/2009 8,272.00

9 Resmas de Papel Bond 20 139.65 10/07/2009 1,256.85

100 Cuadernos Eco 200 Pgs. 29.00 10/07/2009 2,900.00

144 Boligrafos Paper Mate 4.00 10/07/2009 576.00

24 Corrector Liquid Paper 19.82 10/07/2009 475.68

1 Caja Papel Carbon 289.28 10/07/2009 289.28

3 Catedras 180.00 10/07/2009 540.00

200 Sobre Blanco No.10 0.64 10/07/2009 128.00

250 Sobre Manila 9x12 1.68 10/07/2009 420.00

10 Clips 7.75 10/07/2009 77.50

53 Cajas de Banditas (Gomitas) 16.37 10/07/2009 867.61

3 Unids. Grapadoras 93.10 10/07/2009 279.30

20 Borrantes Pizarra 52.58 10/07/2009 1,051.60

10 Post it 45.68 10/07/2009 456.80

12 Cinta Transparente 2" 43.96 10/07/2009 527.52

24 Cinta Masking Tape 2" 45.68 10/07/2009 1,096.32

3 Cajas de Grapas 21.33 10/07/2009 63.99

Sociedad de Padres, Madres y Amigos Escuela Herminia Perez

3 Cajas de folders manila 146.55 10/07/2009 439.65

18 Papel Construcción 34.48 10/07/2009 620.64

250 Cartulina surtida 3.44 10/07/2009 860.00

50 Marcadores azul 15.51 10/07/2009 775.50

1 Rollo de papel Manila Nat. 1,842.24 10/07/2009 1,842.24

2 Galones de Ega Blanca 375.00 10/07/2009 750.00

120 Lapiz Mirado No.2 4.85 10/07/2009 582.00

MATERIALES DE LIMPIEZA

18 Galones de Cloro 65.00 15/07/2009 1,170.00

5 Sacos de detergente 700.00 15/07/2009 3,500.00

18 Galones de Mistolyn 75.00 15/07/2009 1,350.00

18 Suapper 160.00 15/07/2009 2,880.00

72 Brillo Verde 4.00 15/07/2009 288.00

4 Gomas/baños 70.00 15/07/2009 280.00

360 Escobas de guano 5.00 15/07/2009 1,800.00

12 Escobas Plasticas 95.00 15/07/2009 1,140.00

20 Paquetes/Fundas basura 90.00 15/07/2009 1,800.00

OTROS GASTOS

Brindis, Refrigerios y otros 1,200.00 25/06/2009 1,200.00

Pago Digitadoras 6,000.00 03/06/2009 6,000.00

MI RECUERDO ESCOLAR 5,300.00 15/04/2009

FOTOGRAFIAS EXPEDIENTES 3,150.00 18/05/2009

Devolución Fotografías 800.00 18/05/2009 700.00

Dev. Recuerdo Escolar 1,800.00 16/04/2009 1,800.00

APORTES DE LOS PADRES 116,950.00 05/09/2009

Impresión de talonarios inscripciones 3,500.00 23/06/2009 3,500.00

APORTES DE LOS PADRES 3,500.00 10/08/2009

Transportes varios 1,600.00 10/08/2009 1,600.00

APORTES DE LOS PADRES 3,700.00

Refrigerio trabajo inscripciones 3,145.00 07/08/2009 3,145.00

Sociedad de Padres, Madres y Amigos Escuela Herminia Perez

Fotocopias e impresiones 3,895.00 10/08/2009 3,895.00

APORTES DE LOS PADRES 7,350.00 10/08/2009

Grabacion de anuncio/inscripciones 500.00 22/07/2009 500.00

Guagua anunciadora-inscripciones 1,500.00 20/07/2009 1,500.00

Ayuda a conserje ( Virginia Lopez) 1,000.00 23/06/2009 1,000.00

Colaboración Bonos (barrio seguro) 550.00 20/08/2009 550.00

Transporte libros 800.00 27/08/2009 800.00

Transporte pintura y utiles 300.00 04/09/2009 300.00

Imp. y copias evaluacion 290.00 07/09/2009 290.00

Gastos varios, la Dirección 1,200.00 27/08/2009 1,200.00

Gastos financieros/manejo cuenta 1,053.24 11/09/2009 1,053.24

PINTURA DEL PLANTEL

Materiales e instrumentos 3,800.00 02/11/2009 3,800.00

Mano de obra 5,000.00 02/11/2009 5,000.00

Materiales e instrumentos 1,780.00 20/11/2009 1,780.00

Mano de obra 6,000.00 20/11/2009 6,000.00

Transporte de la pintura 800.00 20/11/2009 800.00

ELECTRICIDAD

Materiales 2,300.00 25/11/2009 800.00

Mano de obra 2,500.00 25/11/2009 1,500.00

REPARACION DE BUTACAS

Materiales 4,500.00 10/12/2009 4,500.00

Mano de obra 7,500.00 10/12/2009 7,500.00

Materiales 1,575.00 15/12/2009 1,575.00

Mano de obra 2,625.00 20/12/2009 2,625.00

Materiales 1,900.00 20/12/2009 1,900.00

Mano de obra 3,125.00 20/12/2009 3,125.00

PLOMERIA

Materiales 3,500.00 20/12/2009 6,500.00

Mano de Obra 3,200.00 20/12/2009 3,200.00

Sociedad de Padres, Madres y Amigos Escuela Herminia Perez

Materiales 1,750.00 20/12/2009 1,750.00

Mano de Obra 500.00 20/12/2009 500.00

Materiales 1,250.00 20/12/2009 1,250.00

Mano de Obra 2,000.00 20/12/2009 2,000.00

APORTE CAFETERIA 30,000.00 19/12/2009

ALBAÑILERIA

Materiales 340.00 21/12/2009 340.00

Mano de obra 300.00 21/12/2009 300.00

FUMIGACION

Bomba de Fumigar 1,200.00 15/01/2010 1,200.00

Mano de obra 1,200.00 15/01/2010 1,200.00

Quimico/fumigar 425.00 15/01/2010 425.00

Herbicida 385.00 15/01/2010 385.00

TRABAJOS HERRERIA

Materiales 300.00 16/01/2010 300.00

Mano de obra 600.00 16/01/2010 600.00

LIMPIEZA DEL PATIO

Mano de obra 1,900.00 20/01/2010 1,900.00

Herbicida 385.00 20/01/2010 385.00

MATERIALES DE LIMPIEZA

Cloro 1,700.00 26/01/2010 1,700.00

Mistolyn 1,190.00 26/01/2010 1,190.00

Detergente en polvo ( Ace) 6,064.00 26/01/2010 6,064.00

Escobas Plasticas 680.00 26/01/2010 680.00

Escobas de Guano 400.00 26/01/2010 400.00

Brillo Verde 125.00 26/01/2010 125.00

Aportes de liceo a mantenimiento 10,000.00 20/01/2010

ACTIVIDAD ARTISTICA TALENTOS 7,000.00 26/02/2010

MATERIAL GASTABLE

Sociedad de Padres, Madres y Amigos Escuela Herminia Perez

Tiza 2,000.00 15/02/2010 2,000.00

Tiza 5,456.00 07/04/2010 5,456.00

Papel Construccion 1,125.00 07/04/2010 1,125.00

Cinta Pegante transparente 720.00 07/04/2010 720.00

Papel Manila 1,985.00 07/04/2010 1,985.00

Resma de Papel Bond 20 1,110.00 07/04/2010 1,110.00

Liquid Paper 600.00 07/04/2010 600.00

Tinta almohadilla 100.00 07/04/2010 100.00

Botiquin Medico 500.00 07/04/2010 500.00

Candados 600.00 07/04/2010 600.00

GASTOS VARIOS

Cinta Tricolor 250.00 08/04/2010 250.00

Caja Chica 3,700.00 08/04/2010 3,700.00

Instalacion de Internet 700.00 08/04/2010 700.00

Compra de aparato telefonico 1,800.00 08/04/2010 1,800.00

Compra de swich de distribucion Internet 800.00 08/04/2010 800.00

Pago digitadoras 6,000.00 08/04/2010 6,000.00

RINCONES PRE-ESCOLAR

Compra de Mobiliario-Estantes 30,000.00 08/04/2010 30,000.00

IMPRESIONES

Pergaminos de Reconocimiento 2,310.00 09/04/2010 2,310.00

caja chica 2,400.00 30/04/2010 2,400.00

APORTE CAFETERIA 30,000.00 28/04/2010

RIFA PRO FONDO DIA MAESTRO 14,041.00 28/05/2010

Materiales de limpieza 1,025.00 14/05/2010 1,025.00

Botiquín Medico 500.00 16/05/2010 500.00

1 1 Saco arroz 100 libras ( Primer premio) 2,050.00 28/05/2010 2,050.00

1 1 Abanico Pedestal (2 do. Premio) 1,375.00 28/05/2010 1,375.00

1 Licuadora Hamilton Beach (3er. Premio) 1,300.00 28/05/2010 1,300.00

Aporte al distrito 8,000.00 28/05/2010 8,000.00

Sociedad de Padres, Madres y Amigos Escuela Herminia Perez

Impresión de voletos rifa 2,800.00 28/05/2010 2,800.00

Impresiones y fotocopias 3,300.00 05/06/2010 3,300.00

UTILERIA DEPORTES

2 Cronometros 460.00 25/05/2010 920.00

3 Bolas Baloncesto 595.00 25/05/2010 1,785.00

3 Bolas voleibol 495.00 25/05/2010 1,485.00

2 Pitos 160.00 25/05/2010 320.00

1 Malla Voleibol 1,225.00 25/05/2010 1,225.00

291,592.03 276,498.86

TOTAL INGRESOS : 291,592.03

TOTAL DE GASTOS: 276,498.86

TOTAL SALDO : 15,093.17

GASTOS POR RENGLON

MATERIAL GASTABLE : 43,981.00

MATERIALES DE LIMPIEZA : 29,689.00

MANTENIMIENTO GENERAL : 59,918.36

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y CAJA CHICA : 62,992.50

COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS : 39,295.00

REPARACION DE BUTACAS : 26,150.00

Sociedad de Padres, Madres y Amigos Escuela Herminia Perez