JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE …

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

ÁREA DE SERVICIOS FINANCIEROS PRESUPUESTO Y CONTROL

______________________________________________________________________________

Cartago, 27 de abril 2018

ASF-PC-024-2018 Señor Ing. Carlos Quirós Calderón Gerente General Presente Estimado señor: Para su conocimiento y aprobación por parte de la Junta Directiva, se adjunta Modificación Presupuestaria 3-2018, los ajustes propuestos alcanzan un monto absoluto de ¢53,6 millones y efectos netos de ¢0,6 millones. Negocio de Energía: ¢ 0,6 millones, Aporte Patronal al Fondo de Capitalización, corresponde a

un ajuste de la partida. Negocio de Servicios Corporativos: ¢40,0 millones, Consultorías varias Gerencia General. ¢13,0 millones, cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de la

Subestación Tejar.

Por lo anterior los recursos para atender estos requerimientos provienen de las siguientes fuentes:

¢53,6 millones disminución del Servicio de Vigilancia, por los ahorros en la disminución de puestos de seguridad.

CARTAGO TEL: 2550-6853/2550-6866 www.jasec.go.cr

SGE JASEC 6F43 Formato de Carta R: 13/06/11 V. 01 Página 1 de 2

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ÁREA DE SERVICIOS FINANCIEROS PRESUPUESTO Y CONTROL

______________________________________________________________________________

Atentamente,

____________________________________ Licda. Mónica Martínez Mata

Coordinadora a. i. Presupuestar y Controlar Recursos

c/ Exp. Modificación MFRM

CARTAGO TEL: 2550-6853/2550-6866 www.jasec.go.cr

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JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE CARTAGO

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Nº 3 – 2018

Elaborada por:

Licda. Fernanda Redondo Martínez

Profesional Presupuestar y Controlar Recursos

Revisado por:

Licda. Mónica Martínez Mata Coordinadora a. i. Presupuestar

y Controlar Recursos

Abril 2018

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE CARTAGO PRESUPUESTAR Y CONTROLAR RECURSOS

ÍNDICE

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3-2018 CUADROS Nº 1 Partidas a Aumentar – Efectos Netos 1

Nº 2 Partidas a Disminuir – Efectos Netos 2

Nº 3 Partidas a Aumentar – Disminuir por Programa 3

Nº 4 Estado de Fuentes y Usos de Fondos 4

1. PRESENTACIÓN 5 2. PRESUPUESTO DE EGRESOS 6 2.1. Partidas a Aumentar Institucional 6

2.1.1 Negocio de Energía 6

2.1.2 Negocio de Servicios Corporativos 7

3. PARTIDAS A DISMINUIR 10

ANEXOS

Anexo Nº 1: Cuadro Resumen de la Modificación a Nivel de Detalle 11

Anexo Nº 2: Certificación Bloque de Legalidad 13

Anexo Nº 3: Matrices POA Actualizadas 19

Anexo Nº 4: 6F174 Cronograma Básico de Actividades 20

Anexo Nº 5: 6F173 Detalle para la adquisición de bienes y servicios 22

CUADRO Nº 1

DETALLE ENERGÍA PARTIDA

0 REMUNERACIONES 0,6 0,6 -

0,6 0,6

Programas:Energía

CÓDIGO

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGOMODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 03 - 2018

(en millones)PARTIDAS A AUMENTAR - EFECTOS NETOS

1

CUADRO Nº 2

DETALLE SERVICIOS CORPORATIVOS PARTIDA

1 SERVICIOS 0,6 0,6

0,6 0,6

Programas:Servicios Corporativos

CÓDIGO


(en millones)PARTIDAS A DISMINUIR - EFECTOS NETOS

2

CUADRO Nº 3

ENERGÍA SERVICIOS CORPORATIVOS

EFECTO POSITIVO

EFECTO NEGATIVO

PARTIDAS AUMENTAR

PARTIDAS DISMINUIR

0 REMUNERACIONES 0,6 - 0,6 - 0,6 - 1 SERVICIOS - (0,6) - 0,6 53,0 53,6

- TOTAL: 0,6 (0,6) 0,6 0,6 53,6 53,6

Programas:EnergíaServicios Corporativos

CÓDIGO DETALLE


PARTIDAS A AUMENTAR - DISMINUIR(en millones)

3

CUADRO Nº 4

ENERGÍA SERVICIOS CORPORATIVOS

REMUNERACIONES 0,6 0,6 100,0% SERVICIOS 0,6 0,6 100,0%

TOTAL 0,6 0,6 100,0% TOTAL 0,6 0,6 100,0%

Programas:EnergíaServicios Corporativos

%FUENTES TOTAL % TOTALAPLICACIONESPROGRAMA PROGRAMA

(en millones)

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIOS ELECTRICO DE CARTAGO

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 03- 2018

FUENTES DE RECURSOS APLICACIÓN DE FONDOS

4


1. PRESENTACIÓN Los ajustes propuestos en la presente Modificación Nº 3-2018 alcanzan un monto absoluto de ¢53,6 millones y efectos netos de ¢0,6 millones. En los cuadros Nº 1 y Nº 2 se plantea, a nivel de partida, los movimientos propuestos de efectos netos, mientras que en el cuadro Nº 3 se presentan los efectos netos por programas y los aumentos y disminuciones absolutos por partida. En el Anexo Nº 1 se encuentra un cuadro a nivel de detalle por partida, sub-partida y programa. Con la presente Modificación Presupuestaria se atienda en los siguientes requerimientos: Negocio de Energía: ¢ 0,6 millones, Aporte Patronal al Fondo de Capitalización, corresponde a

un ajuste de la partida. Negocio de Servicios Corporativos: ¢40,0 millones, Consultorías varias Gerencia General. ¢13,0 millones, cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de la

Subestación Tejar. Por lo anterior los recursos para atender estos requerimientos provienen de las siguientes fuentes: ¢53,6 millones disminución del Servicio de Vigilancia, por los ahorros en la

disminución de puestos de seguridad.

5


2. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2.1 PARTIDAS A AUMENTAR 2.1.1 NEGOCIO ENERGÍA 01-02-01-01-01 Dirección Energía Eléctrica En la base del Excel, para los requerimientos de la Modificación N° 2-2018 en el centro 01-02-01-01-01 partida 0-05-03-00 (Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral) el monto de ¢0,6 millones, no estaba en formato numérico originando que la suma no considerara este monto.

Mediante esta modificación N°3-2018, se aumenta el monto en el centro y partida correspondiente por motivo de que los recursos son necesarios para el aporte patronal del fondo de capitalización Laboral para lo que resta del periodo, en ese centro presupuestario específico. Detalle por objeto de gasto 0-05-03-00 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL Se asignan ¢0.6 millones para complementar los recursos necesarios en esta partida.

6


2.1.2 NEGOCIO SERVICIOS CORPORATIVOS 10-01-03-01-01 Gerencia - Subgerencia General Consultorías. Cumpliendo con lo acordado por la Junta Directiva en la sesión ordinaria N° 5268, se incluye este requerimiento debido a la incertidumbre que conlleva para la institución el nombramiento de nuevos directores de Junta Directiva por efectos del cambio de gobierno y que en consecuencia a la ausencia de ellos no se pueden realizar ajustes presupuestarios que en cualquier momento son requeridos para atender solicitudes de entes reguladores.

Es por lo anterior, que la administración con el propósito de dar continuidad a las solicitudes generadas por los entes que la regulan, se ve en la imperiosa necesidad de contar con los recursos económicos para suplir las consultorías que se generen, estos requerimientos no se pueden precisar en tiempo y de ahí que se reitera la necesidad de contar con recursos. Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a aumentar 1-04-99-00 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO Para la partida 1-04-99-00 (Otros servicios de gestión y apoyo), se asignan ¢40,0 millones para diferentes consultorías. 10-01-06-01-05 Gestión y Conservación Ambiental Plan de Gestión Ambiental de la Subestación Tejar. En los últimos años JASEC ha realizado importantes esfuerzos no sólo para satisfacer la demanda de servicios en forma oportuna, sino también para garantizar el uso de tecnología de punta y cumplir a cabalidad con la normativa dispuesta por el Ente Regulador para el sector eléctrico. Cada día las exigencias del cliente en cuánto continuidad y calidad de prestación de servicio son más altas, obligando a las empresas distribuidoras a realizar inversiones tanto en equipos como en personal capacitado para poder responder en tiempo y forma que exige el mercado.

7


A efecto de continuar brindando un servicio oportuno y de calidad dentro del marco regulatorio nacional, la institución invirtió en el desarrollo de una segunda subestación con el fin de asegurar el abastecimiento eléctrico de los grandes consumidores y sectores residenciales de la zona sur de la provincia. El ser un proyecto de gran envergadura fue necesario cumplir con todos los requerimientos técnicos, legales y ambientales que exige la normativa Costarricense, en ese sentido se tramito ante la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA) el expediente administrativo N° 338-2004-SETENA, el cual contiene toda la documentación del proyecto. Se otorgó la Viabilidad Ambiental al proyecto de marras el día 11 de julio de 2006 mediante Resolución Nº 1304-2006-SETENA, el día 29 de julio de 2008, mediante Resolución Nº 2212-2008-SETENA, se otorgó primera prórroga a la vigencia de la Viabilidad Ambiental por un plazo adicional de UN AÑO. La resolución Nº 0730-2015-SETENA referente al EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 338-2004-SETENA, se encuentra aún ejecución y es responsabilidad expresa de JASEC dar seguimiento a los compromisos pendientes de cara a los compromisos ambientales que se derivaron de la ejecución del proyecto Subestación Reductora Tejar. Se adjunta proyección de estructura de costos: Art Cant Unid Descripción del servicio Precio Unitario Precio total 1 12 Mens

ual Administración del proyecto (8 horas/mes)

194,184.00 2,330,208.00

2 48 Días Giras de regencia mensual, incluye mantenimiento forestal (4 días x mes x 12 meses)

102,864.00 4,937,472.00

3 12 Mensual

Viáticos y Transporte 125,000.00 1,500,000.00

4 12 Mensual

Elaboración de informes de regencia y tramites ente SETENA

72,819.00 873,828.00

5 1 Unidad

Preparación del terreno para siembra de árboles (32 horas) operario

154,112.00 154,112.00

6 100 Unidad

Compra de árboles nativos 1,500.00 150,000.00

7 1 Unidad

Trasporte y siembra de arboles 60,000.00 60,000.00

8 1 Unidad

Insumos para mantenimiento de los arboles

60,000.00 60,000.00

9 12 Unidad

Control de plagas y mantenimiento de la zona (24 horas )

115,584.00 1,387,008.00

10 1 Unidad

Imprevistos (5%) 572,631.40 572,631.40

8


Art Cant Unid Descripción del servicio Precio Unitario Precio total 11 1 Unida

d Gastos administrativos (7%) 638,569.40 638,569.40

Total Estimado (colones) 12,663,828.80 Los cotos de hora profesional se toma conforme lo estipulado por el CFIA en un monto de ¢24.273,00, para el caso de operarios se toma un costo de hora de ¢2.408,00 (equiparando al salario de un técnico en redes 1). Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a aumentar 1-04-03-00 SERVICIOS DE INGENIERÍA En la partida 1-04-03-00 (Servicios de Ingeniería) se asignan ¢13,0 millones, servicios de ingeniería y apoyo para la continuidad del plan ambiental de la Subestación Tejar.

9


3. PRESUPUESTO DE EGRESOS 3.1 PARTIDAS A DISMINUIR 3.1.1 NEGOCIO SERVICIOS CORPORATIVOS 10-02-04-06-01 Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos Disminución Servicio de Vigilancia. Se disminuye la partida del servicio de vigilancia debido al análisis que se realiza este Departamento y que fue suministrado mediante el oficio SUBG-SA-AAMEV-217-04-2018, considerando los siguientes aspectos: Vigilancia edificio Barrio La Soledad, se eliminó debido a la conclusión del

alquiler de las Instalaciones.

Vigilancia al terreno de Cerrillos eliminación próximo mes de mayo. Vigilancia a la subestación Zona Franca se estará disminuyendo para el

mes de mayo, es decir, se dará el servicio únicamente de las 18 a las 6 horas.

En cuanto al servicio dado a las Instalaciones del Edificio Central, este se

mantiene desde su inicio con la misma cantidad de oficiales y no se cuentan con alguna solicitud expresa de disminuir los puestos vigentes.

Dado lo anterior se determina que existen recursos disponibles los cuales se consideran en la presente modificación para los nuevos requerimientos adicionales. Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a disminuir 1-04-06-01 SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE VIGILANCIA) Para la partida 1-04-06-01 Servicios Generales (Servicios de Vigilancia), se disminuyen ¢53,6 millones.

10


Anexo Nº 1

Resumen de la Modificación a Nivel de Detalle

11

CÓDIGO Nivel Código NOMBRE ENERGÍA SERVICIOS CORPORATIVOS

0 1 0-00-00-00 Remuneraciones 0,6 - 0,6

0-05 2 0-05-00-00 Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalización 0,6 - 0,6

0-05-03 3 0-05-03-00 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0,6 - 0,6 1 1 1-00-00-00 Servicios - (0,6) (0,6) 1-04 2 1-04-00-00 Servicios de Gestión y Apoyo - (0,6) (0,6) 1-04-06 3 1-04-06-00 Servicios Generales - (53,6) (53,6) 1-04-99 3 1-04-99-00 Otros Servicios de Gestión y Apoyo - 40,0 40,0

0,6 (0,6) - Programas:EnergíaServicios Corporativos

PROGRAMAS


RESUMEN DE LA MODIFICACIÓN A NIVEL DE DETALLE(en millones)

CUENTASTOTAL

12


Anexo Nº 2

Certificación Bloque de Legalidad

13

Verificación de requisitos para Presupuesto Ordinario Extraordinarios y

Modificaciones

Sujetos obligados a realizar la certificación y sus efectos legales: Esta certificación

deberá ser completada y emitida bajo la entera responsabilidad del funcionario designado

formalmente, por el jerarca superior o titular subordinado, como responsable del proceso de

formulación presupuestaria.

El citado funcionario está en la obligación de conocer integralmente el citado proceso de

formulación presupuestaria de manera que se encuentre en condición de certificar cada ítem

en ella contenida. Asimismo, deberá hacer las revisiones y verificaciones del caso para

garantizar la veracidad de la información que se consigna en su certificación.

SGE JASEC 6F175 Verificación de requisitos para Presupuesto Ordinario, Extraordinario y Modificaciones R: 30/07/12 V. 01 Página 1 de 5

14

El Licda. Mónica Martínez Mata, Coordinadora a. i. del Proceso Presupuestar y Controlar Recursos,

responsable de la coordinación y elaboración de la Modificación Nº 3-2018 de La Junta Administrativa del Servicios Eléctrico de Cartago JASEC, designado por la Gerencia General,

por este medio certifico, que he revisado todos los aspectos contemplados a continuación y que son

fidedignos.

A. Requisitos que se deben cumplir para la aprobación por parte de la Junta Directiva de los documentos Presupuesto Ordinario, Extraordinarios y Modificaciones

REQUISITOS1 SI NO NO APLICA

Observaciones

1. Existe equilibrio presupuestario entre los ingresos y egresos propuestos, conforme con lo dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política.

X

2. Se incorpora el contenido presupuestario para financiar las partidas y subpartidas que así lo requieran para todo el año, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política.

X

3. El presupuesto inicial incluye la asignación presupuestaria para el pago del seguro de riesgos del trabajo, según lo dispuesto en el artículo 331 del Código de Trabajo, Ley Nº 22 y sus reformas.

X

4. Se incluye contenido presupuestario suficiente, en la partida y programa presupuestario correspondiente, para atender las obligaciones derivadas de resoluciones judiciales comunicadas..

X

5. Se incluye contenido económico en el presupuesto, de acuerdo con el porcentaje establecido (3%), para la transferencia al Fondo de Capitalización Laboral, conforme lo dispuesto en la Ley de Protección al Trabajador No. 7983.

X

REQUISITOS SI NO NO APLICA

Observaciones

1. El presupuesto inicial incluye todos los ingresos y egresos probables, conforme con lo dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política.

X

2. Todos los ingresos propuestos cuentan con la base legal vigente.

X

3. La estimación de ingresos propuesta se fundamenta en métodos técnicos (matemáticos, financieros y estadísticos) de común aceptación y considera los cálculos directos para los ingresos provenientes de tasas, tarifas y otros.

X

4. Todos los recursos con destino específico se encuentran aplicados según la finalidad establecida en la ley que les da origen.

X No incluye partidas con fines específicos

5. Los ingresos por concepto de transferencias de otras X

1 Esta lista deberá ser completada con todos aquellos otros requisitos de orden legal específicos aplicables a la entidad u órgano. 2 Publicada en La Gaceta Nº 192 del 29 de agosto de 1943.


15

REQUISITOS SI NO NO

APLICA Observaciones

entidades públicas están incorporados en los presupuestos de las instituciones concedentes, tienen fundamento legal y son aplicados según la finalidad establecida.

6. Los recursos por concepto de crédito interno o externo cuentan con: Dictamen favorable del Banco Central de C.R. según

artículo 7 de la Ley Contratos Reestructuración Nº 69473 y la Ley Contratos de financiamiento externo con bancos privados extranjeros, artículo 7 Nº 70104.

X

7. El monto del superávit (libre y el específico) se ajusta a la estimación suscrita por el encargado de los asuntos financieros.

X

8. La relación de puestos por sueldos fijos y servicios especiales, presenta los anexos que detallan las aplicaciones.

X

9. Se adjunta la información correspondiente para justificar los eventuales aumentos generales de salarios.

X

10. Se incluye la explicación sobre las variaciones que se presentan en los incentivos salariales aprobados o nuevos, así como el fundamento legal de la aplicación de esos incentivos.

X

11. La creación, eliminación, revaloración, reasignación, transformación o creación por sustitución de plazas, está debidamente justificada o se cuenta con el respaldo de la Gerencia General

X

12. Las dietas se ajustan a lo establecido en el artículo 60 de la Ley Nº 7138, Ley de Presupuesto Extraordinario de la República5.

X

13. Se incluye el contenido presupuestario para cubrir el porcentaje para la adquisición de obras de arte, en el caso de que se presupuesten recursos para la construcción de edificios para la prestación de servicios al público cuyo costo sobrepase los ¢10.0 millones, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Estímulo a las Bellas Artes Costarricenses Nº 67506, artículos 1 y el 9 de sus reglamentos -Decretos Nº29479-C7 y 18215-C-H8, respectivamente.

X No se incluyen partidas de inversión en

construcciones de edificios, por lo que

no aplica

3 Publicada en el Alcance Nº 2 a La Gaceta Nº 20 del 27 de enero de 1984. 4 Publicada en el Alcance Nº 1 a La Gaceta Nº 9 del 14 de enero de 1986. 5 Publicada en La Gaceta Nº 223 del 24 de noviembre de 1988. 6 Publicada en La Gaceta Nº 84, Alcance 9, del 4 de mayo de 1982. 7 Publicado en La Gaceta Nº 94 del 17 de mayo de 2001. 8 Publicado en La Gaceta Nº 135 del 15 de julio de 1988.


16

C. Otros requisitos que la Administración debe cumplir en la formulación del presupuesto inicial.

REQUISITOS SI NO NO


1. Se incluye contenido económico en el presupuesto, de acuerdo con el porcentaje establecido (1.5%), para la transferencia al Fondo de Pensiones Complementarias Obligatorias, conforme lo dispuesto en la Ley de Protección al Trabajador No. 7983.

X

2. Se incluye contenido presupuestario para cumplir con lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Nº 76009.

X

3. Se incorpora por objeto del gasto en el presupuesto el aprovisionamiento obligatorio destinado a desarrollar acciones de prevención y preparativos para situaciones de emergencias en áreas de su competencia, según lo dispuesto en el artículo 45, Ley No. 8488.

X

4. Se considera en el presupuesto la transferencia a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, correspondiente a un tres por ciento (3%) de las ganancias y del superávit presupuestario acumulado, libre y total, para el financiamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, de conformidad con el artículo 46 de la Ley No 8488 (aplicable a todas las instituciones de la administración central, administración pública descentralizada y las empresas públicas).

X

5. Se cuenta con la declaración del Auditor/a Interno/a en la que se especifique que los recursos asignados en el presupuesto para la Unidad de Auditoria Interna, son suficientes para atender adecuadamente el plan de trabajo del periodo presentado a la Contraloría General, conforme lo establecido en el artículo 27 de la Ley General de Control Interno, Nº 829210.

X

6. La entidad tiene dentro de su personal al menos un técnico profesional en archivística y/o los técnicos necesarios de la misma especialidad, para el archivo central de la entidad, conforme lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Nº 720211.

X

7. Se considera en las partidas por objeto del gasto respectivas, el contenido presupuestario necesario para atender las obligaciones financieras derivadas de créditos internos y externos.

X

8. Se consideran en las partidas del objeto del gasto respectivas, el contenido presupuestario necesario para atender la proyección de compromisos pendientes al 31 de diciembre.

X

9 Publicada en La Gaceta Nº 102 del 29 de mayo de 1990. 10 Publicada en La Gaceta Nº 169 del 4 de setiembre de 2002. 11 Publicada en La Gaceta Nº 225 del 27 de noviembre de 1990.


17

REQUISITOS SI NO NO


9. De acuerdo a los lineamientos y Reglamento Interno de Presupuesto, se utiliza los clasificadores oficiales presupuestarios del sector público12.

X

10. El presupuesto cumple con lo establecido en los “Lineamientos generales a considerar en la formulación de planes operativos anuales y presupuestos de acuerdo al Reglamento Interno de Presupuesto.

X

11. Los ingresos y egresos se presentan de conformidad con lo establecido en los Lineamientos generales sobre el nivel de aprobación del presupuesto, los codificadores oficiales de sector público y el Reglamento Interno de Presupuesto.

X

12. Se informa a la Contraloría General mediante el Sistema de Información sobre Presupuestos Públicos (SIPP) la información que se generó en la formulación presupuestaria y que corresponde a la que se utiliza a lo interno de la institución.

X Esta acción se realizara en el

momento en que se encuentre aprobado por Junta Directiva

Esta certificación la realizó a las 13 horas del día 27 del mes de abril del año 2018.

Firma _______________________________

Coordinadora a. i. Presupuestar y Controlar Recursos

12 Decreto Ejecutivo No. 32434-H, publicado en La Gaceta No. 125 del 29 de junio del 2005. SGE JASEC 6F175 Verificación de requisitos para Presupuesto Ordinario, Extraordinario y Modificaciones R: 30/07/12 V. 01 Página 5 de 5

18


Anexo Nº 3

Matrices P.O.A Actualizadas

Nota: se está en proceso con

Planeamiento de definir este formulario

19


Anexo Nº 4

6F174 Cronograma Básico de Actividades

20

Millones de ¢NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO

Partidas Objeto del Gasto Descripcion de Bienes Fecha de Elaboración

Paquete de Gestión Adjudicación Recepción de Bienes Fecha de pago Fecha incio Fecha de Finalización

5-01-01-00

SERVICIOS DE INGENIERIA Y APOYO PARA LA CONTINUIDAD DEL PLAN AMBIENTAL DE AL SUBESTACIÓN TEJAR

01/05/2018 11/05/2018 MENSUAL MENSUAL 01/05/2018 01/05/2019

SGE JASEC R: 23/08/13 V.01

6F174 Cronograma básico de actividadesPágina 1 de 1

COSTO TOTAL PREVISTO

13,84₡

CENTRO DE COSTO10-01-06-01-05

REGENCIA AMBIENTAL SUBESTACION TEJAR

CRONOGRAMA BASICO DE ACTIVIDADES

PROCESO PRESPUESTAR Y CONTROLAR RECURSOSUEN DE APOYO

21


Anexo Nº 5

6F173 Detalle para la adquisición de

bienes y servicios

22

PROGRAMA:

TIPO DE GASTO

OBJETO GASTO

DESCRIPCIONREQUERIMIENTO DE BIENES

Y SERVICIOSCANTIDAD

COSTOUNITARIO

COSTO TOTALPOR ARTICULO

FECHA REQUERIMIENTO

otros 1-44-99-00 CONTRATACION DE CONSULTORIAS

REALIZAR CONSULTORIAS CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTO QUE OPORTUNAMENTE SE LE SOLICITEN A LA ADMINISTRACION POR PARTE DE LAS ENTIDADES REGULADORAS

40,000,000,00 40,000,000,00 40,000,000,00 MAYO, 2018

₡40.000.000,00 TOTAL PLAN DE COMPRAS

DETALLE PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

UEN DE APOYO

PROCESO PRESPUESTAR Y CONTROLAR RECURSOS

R: 22/08/16 V.03 6F173 Detalle para la adquisición de bienes y servicios

Página 1 de 1SGE JASEC

PROGRAMA: Gerencia General

CENTRO: 10-01-03-01-01 RESPONSABLE: Ing. Carlos Quirós Calderón

23

PROGRAMA:

TIPO DE GASTO

OBJETO GASTO

DESCRIPCIONREQUERIMIENTO DE BIENES

Y SERVICIOSCANTIDAD

COSTOUNITARIO

COSTO TOTALPOR ARTICULO

FECHA REQUERIMIENTO

PLAN DE COMPRAS

1-04-03-00

SERVICIOS DE INGENIERIA Y APOYO PARA LA CONTINUIDAD DEL PLAN AMBIENTAL DE AL SUBESTACIÓN TEJAR

CONTRATACIÓN PARA DAR CONTINUIDAD A LA “CONTRATACIÓN REGENCIA Y TRAMITOLOGÍA DE DOCUMENTACIÓN PARA PROYECTOS DE JASEC”

1 ₡ 13.837.375,00 ₡ 13.837.375,00 MAYO 2018

₡13.837.375,00

DETALLE PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

UEN DE APOYO

PROCESO PRESPUESTAR Y CONTROLAR RECURSOS

R: 22/08/16 V.03 6F173 Detalle para la adquisición de bienes y servicios

Página 1 de 1SGE JASEC

TOTAL PLAN DE COMPRAS

PROGRAMA: Servicios Corporativos

CENTRO: 10-01-06-01-05 RESPONSABLE: Alejandro Hernandez

24

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