LIBRO DIARIO FORMATO

SIMPLIFICADO

ELECTRÓNICO

LIBRO DIARIO FORMATO

SIMPLIFICADO Objetivo: Esta opción permite generar el Libro Diario Formato

Simplificado Electrónico en formato TXT, para enviarlos a SUNAT

mediante el Aplicativo de Libros Electrónicos (PLE) con la estructura

establecida por la Superintendencia. Este Libro es de periodicidad Mensual

y se puede generar en cada Mes de Proceso (Enero a Diciembre

“Reversión”). Para generar el Libro Diario Simplificado del Mes de

Diciembre el Usuario tiene que ubicarse en el Mes de Reversión (este mes

acumula las operaciones de Diciembre, Ajustes, Cierre y Reversión).

El Sistema genera el TXT, con todos los campos establecidos por SUNAT

en la estructura de Libros Electrónicos.

Si el Usuario genera el Libro 5.2 también debe de generar el Libro 5.4

Plan de Cuentas, ya que ambos Libros conforman el Libro Diario Formato

Simplificado.

Formas de Acceso:

❖ Menú Libros Electrónicos/Libro Electrónico 5.0.0/5.2 Libro Diario Formato Simplificado.

❖ Panel Principal/Gestión Contable/ ple 5.0.0 Libro Diario/ Mayor

(Esta opción no cuenta con el Visor de LE).

Ventana Principal de Libros Electrónicos - Menú:

Descripción de la Ventana Principal de Libros Electrónicos:

Campo/Opción Descripción

Lista de Libros Muestra la lista de todos los Libros

Electrónicos que se puede generar

mediante el SISTEMA Contable CONTASIS. • 1.1 - Libro Caja y Bancos - Detalle de

los Movimientos del Efectivo. • 1.2 - Libro Caja y Bancos - Detalle de

los Movimientos de la Cuenta Corriente.

• 5.1 - Libro Diario. • 5.3 - Libro Diario - Detalle del Plan

Contable Utilizado. • 5.2 - Libro Diario de Formato

Simplificado. • 5.4 - Libro Diario de Formato

Simplificado - Detalle del Plan Contable Utilizado.

• 6.1 - Libro Mayor.

• 8.1 - Registro de Compras. • 8.2 - Registro de Compras -

Información de Operaciones con Sujetos no Domiciliados .

• 8.3 - Registro de Compras Simplificado.

• 14.1 - Registro de Ventas e Ingresos. • 14.2 - Registro de Ventas e Ingresos

Simplificado.

Botón

Este botón permite visualizar todos los TXT que se han generado pero en formato de tabla con la Fila y Columna respectiva, para identificar el

Asiento Contable y realizar la respectiva corrección o modificación del mismo.

Clic en este botón para mostrar la lista de Libros Electrónicos

generados:

Para visualizar el TXT en formato de Tabla, el Usuario tiene que

seleccionar el Libro y hacer Clic en el botón .

Este formulario muestra los 21 campos del Libro con su respectiva

descripción, el cual se actualiza según la ubicación del cursor en la Fila y Columna respectiva del TXT.

El C.U.O del Asiento contable también se puede visualizar en el Visor

del TXT, el cual se actualiza según la ubicación del cursor en el TXT.

En el Visor del TXT también se puede realizar la búsqueda de fila y

Columna del libro, para ello el Usuario tiene que ingresar el número de

Fila y Columna luego hacer Clic en el botón .

El visor muestra la siguiente leyenda: Las Sumas Totales se muestran

en la parte inferior del TXT.

Clic en el botón , para cerrar el formulario de Visor.

Botón

Clic en este botón para generar el Libro Electrónico seleccionado.

El Usuario tiene que seleccionar el Libro Electrónico que desea generar,

luego hacer Clic en el botón , para mostrar la siguiente ventana.

Ventana Previa: La descripción se muestra en el cuadro siguiente.

Botón

Clic en este botón para Cerrar el formulario.

VENTANA PREVIA:

Campo/Opción Descripción

Periodo Por defecto se muestra el Mes de generación seleccionado de forma automática.

Moneda El tipo de Moneda se muestra en Nuevos Soles por

defecto, el cual no es editable.

Botón Clic en este botón, para visualizar el Reporte del

Libro Diario Formato Simplificado.

Botón Clic en este botón, para cerrar y cancelar la

operación.

VENTANA PRINCIPAL:

Descripción del Formulario Principal

Campo / Opción

Descripción

DATOS DEL GRID En el formulario se puede apreciar las columnas del Libro Diario Formato

Simplificado.

Descripción

Período

Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o

clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable.

Sólo se permite la consolidación de operaciones, siempre que se cumpla con las siguientes condiciones:

1. Que sea diaria 2. Que por las mencionadas operaciones se mantenga la

información detallada que permita efectuar la verificación

individual de cada documento. Dicha información detallada deberá ser llevada mediante un

sistema de control computarizado y contener como mínimo la misma estructura del presente registro y ser proporcionada

mediante medios magnéticos cuando sea requerida por la SUNAT.

Los contribuyentes obligados a llevar el Registro de

Inventario Permanente Valorizado, solo podrán consolidar las operaciones relacionadas con los inventarios hasta el

31/12/206.

Número correlativo del asiento contable identificado en el campo

3. El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes

del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio.

Código de la cuenta contable desagregado en subcuentas al nivel máximo de dígitos utilizado, según la estructura 5.3 -

Detalle del Plan Contable utilizado.

Código de la Unidad de Operación, de la Unidad Económica Administrativa, de la Unidad de Negocio, de la Unidad de

Producción, de la Línea, de la Concesión, del Local o del Lote, de corresponder.

Se puede utilizar varios códigos a la vez en este campo, separándolos con el carácter "&".

Código del Centro de Costos, Centro de Utilidades o Centro de Inversión, de corresponder.

Tipo de Moneda de origen.

Tipo de documento de identidad del emisor.

Número de documento de identidad del emisor.

Tipo de Comprobante de Pago o Documento asociada a la operación, de corresponder.

Número de serie del comprobante de pago o documento

asociada a la operación, de corresponder.

Número del comprobante de pago o documento asociada a la operación.

Fecha contable.

Fecha de vencimiento.

Fecha de la operación o emisión

Glosa o descripción de la naturaleza de la operación registrada, de ser el caso.

Glosa referencial, de ser el caso.

Movimientos del Debe.

Movimientos del Haber.

Dato Estructurado: Código del libro, campo 1, campo 2 y

campo 3 del Registro de Ventas e Ingresos o del Registro de Compras, separados con el carácter "&", de corresponder.

Indica el estado de la operación.

Campos de libre utilización.

Nombre del TXT

En la parte inferior del formulario se muestra el

nombre del TXT.

Descripción de los

Campos

El Sistema muestra la descripción de los Campos del

TXT, los cuales se actualizan según la Ubicación del cursor.

Ante algún error que se presente al momento de Validar el Libro Electrónico, el Usuario primero tiene

que verificar que la información ingresada en el

registro contable cumpla con los requisitos (Descripción y Observaciones) en la estructura del

TXT.

Observaciones

del TXT y Campos

El Sistema muestra las observaciones del campos,

cada campo tiene una observación:

Ante algún error que se presenta al momento de

Validar el Libro Electrónico, el Usuario primero tiene que verificar que la información ingresada en el

registro contable cumpla con los requisitos (Descripción y Observaciones) en la estructura del

TXT.

Botón

Clic en este botón para que el Sistema genere el TXT en la ruta de la empresa.

Se muestra el siguiente mensaje: Clic en el botón

.

Botón

Clic en este botón, para que el Sistema Ubique la carpeta donde se ha generado el TXT.

Botón

Cierra la ventana, cancelando la selección realizada.

VALIDACIÓN: Vista del reporte Libro Diario Formato Simplificado

Electrónico