Manual de Transferencia del Back

Departamento Calidad

Entrega de Modificación a Programas

TCA SOFTWARE SOLUTIONSInnsist Front Office Versión 8.0

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1CAPITULO

Instalación

Cxp3005 Transferencias a proveedores


Antes de hacer el cambio por el nuevo programa, debemos respaldar con el que contamos actualmente. Este se encuentra en la ruta Unidad :\Innsist\ Innsql\Back\Bin

El programa que utilizaremos es el siguiente:

PROGRAMA

FECHA VERSION

Cxp3005 15 Mayo 2009 7.0.5.0

El programa deberá también estar en la ruta Unidad :\Innsist\Innsql\Back\ Bin como se muestra a continuación:

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2CAPITULO

Operación


El programa fue modificado para que se generen correctamente los layout para los archivos de Transferencias en el modulo de proveedores, actualmente solamente se generaran los layout para Banamex, Santander y Scotia Bank esto obviamente con las especificaciones de los mismos bancos.

Antes de iniciar con la operación, debemos tomar en cuenta algunos puntos que son configurados en el modulo de proveedores y tesorería, tal como se muestra en seguida.

En el caso de proveedores, primero debemos revisar en la opción Catalogo de Proveedores.

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Dentro de esta opción deberán tomarse en cuenta las siguientes consideraciones.

Para que pueda realizarse una transferencia a proveedores, deben estar configurados los campos de Banco, Sucursal y Cuenta.

El campo de Cuenta tiene espacio para 20 caracteres aquí será ingresado el numero de cuenta bancaria o el numero de clabe interbancaria.

Es importante tomar en cuenta que este campo deberá utilizarse para los 2 casos de cuenta bancaria y clabe interbancaria, es decir cuando sean transferencias entre cuentas del mismo banco podrá ser utilizado el numero de cuenta. Por el contrario si la transferencia será entre bancos distintos es obligatorio ingresar la clabe interbancaria.

Otro punto importante es la configuración del catalogo de bancos.

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En esta pantalla debemos considerar el campo de Numero de cuenta ya que este será el banco origen para los layout.

Además de estos puntos debemos considerar que el layout será generado en la ruta I:\Innsql\Back\Kon

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En el caso del banco Banamex y Scotia deberán crearse 2 carpetas dentro de la carpeta KON para que el layout sea generado ahí. Una llamada Banamex y otra llamada Scotia para cada uno de los casos.

Ahora daremos un ejemplo de la operación de una transferencia a proveedores hasta llegar a la generación del layout.

Primero debemos ingresar a la opción de transferencias a proveedores.

Debemos registrar primero el banco (pagadora), en seguida me preguntara si registrare un cheque o una transferencia. Aquí debemos indicarle que estamos registrando una Transferencia.

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Enseguida nos preguntara el proveedor al que se le realizara la transferencia.

En el campo de referencia, debemos colocar cualquier número que tengamos como referencia, por ejemplo el número de solicitud de pago.

En caso de tener la fecha cerrada pues el sistema tomara en la que estamos trabajando por default. En el campo de Concepto, se colocara el concepto general de la transferencia.

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Cuando llenemos estos datos, pasaremos a la parte de detalle en donde ingresaremos todas las facturas que estén incluidas en la transferencia.

Al final solamente grabamos con F4.

Podemos revisar los movimientos diarios de proveedores y tesorería donde encontraremos el registro de los mismos.

Movimientos Diarios Modulo Proveedores.

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Movimientos Diarios Modulo Tesorería.

Enseguida debemos entrar a la opción de Archivo de Transferencias.

Esta opción la utilizaremos para generar el archivo que después será utilizado en el banco.

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El primer campo es el de Banco (pagadora), en seguida debemos ingresar el campo de fecha en la cual indicaremos la fecha a procesar, por ultimo debemos elegir el banco del cual generaremos el layout.

Cuando se termina de ingresar la información aparece un recuadro con la opción de Terminar o Generar Archivo. En el cual el botón de terminar no genera ningún movimiento y el de Generar Archivo nos crea el layout en la ruta que corresponda.

Cuando seleccionamos la opción de Generar Archivo nos enviara los layout que tienen disponibles cada banco. En la siguiente imagen se mostrara el caso para BANAMEX.

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Por Versión. Este botón generará el layout anterior de Banamex, se tomo la consideración de dejarlo ya que este es utilizado actualmente aun.Pagos Terceros. Generara el layout de pagos entre cuentas de Banamex.IntBancario_CLABE. Generara el layout de pagos entre cuentas de diferentes bancos.

En seguida se mostrara la pantalla para el caso de SANTANDER.

Santander. Este botón generara el layout anterior de Santander. MismoBanco_sin_comprobante. Generara el layout de pagos entre cuentas Santander sin comprobante Fiscal. Interbancarias_sin_comprobante. Generara el layout de pagos entre cuentas de distintos bancos sin comprobante Fiscal.

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MismoBanco_con_comprobante. Generara el layout de pagos entre cuentas Santander con comprobante Fiscal.

Para el caso de SCOTIA BANK solamente existe un layout por lo que nos envía directamente el mensaje de que el archivo será generado en la carpeta Scotia dentro de KON.

En el caso de elegir cualquiera de las opciones de generación de Layout nos muestra las siguientes pantallas.

Primero nos envía a pantalla el reporte de pagos de proveedores de la fecha procesada, como se muestra enseguida.

Al momento de seleccionar el botón ESC-Terminar nos saca del reporte y enseguida nos muestra en pantalla un mensaje donde nos menciona que el archivo será generado en cierta ruta, en caso de que el archivo ya exista nos muestra el mensaje con la ruta y al final la palabra Existe.

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Al momento de dar click en OK. Nos envía a pantalla otro mensaje con 2 botones. Terminar. No genera ningún cambio en el archivo existente. Borra.Anterior. Borra el archivo existente y genera uno nuevo con los movimientos actualizados de la fecha procesada.

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Cuando seleccionamos el Borra.Anterior, nos envía un mensaje donde nos menciona que se creará archivo, además indica la ruta y el nombre del archivo.

Cuando seleccionamos OK, nos envía un mensaje donde menciona que se genero archivo, con la ruta y el nombre.

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Cuando se da click en OK, el proceso de generación de Layout ha terminado. Solo queda revisar el archivo en la ruta correspondiente.

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