MANUAL DE USUARIO - Gobierno de Canarias · usuario para realizar cada una de las transacciones a...

MANUAL DE USUARIO Módulo EJECUCIÓN DE GASTOS TÍTULO: Modificaciones de Crédito TIPOLOGÍA: Usuario Gestor

Versión 6.0

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN ..............................................................................5

1.1. Objeto del Documento......................................................................................... 5

1.2. Estructura del Documento ................................................................................... 6

1.3. Alcance de SEFCAN ........................................................................................... 7

1.4. Acceso a manuales actualizados ........................................................................ 9

2. SECCIÓN CONCEPTUAL................................. .............................10

2.1. Tramitación contable ......................................................................................... 10

Tramitación contable sin fiscalización............. ........................................................................................ 10 Tramitación contable con fiscalización ............. ...................................................................................... 10

2.2. Estructura Organizativa ..................................................................................... 12

Entidad CP.......................................... ........................................................................................................ 12 Sociedad FI......................................... ........................................................................................................ 12

2.3. Estructura Presupuestaria ................................................................................. 14

Partida Presupuestaria ............................... ............................................................................................... 14 Centros Gestores................................... .................................................................................................... 15 Posiciones Presupuestarias ........................... .......................................................................................... 15 Programa Presupuestario .............................. ........................................................................................... 16 Fondos............................................. ........................................................................................................... 16

3. SECCIÓN PRÁCTICA ................................... .................................18

3.1. Circuito Contable Modificaciones de Crédito ..................................................... 18

3.1.1. Crear Partida Presupuestaria.................................................................................................. 18 Crear Partida Presupuestaria (Z53_EACP_CREAR_PART)..... ............................................................... 18

3.1.2. Captura de Modificaciones de Crédito.................................................................................... 22 Captura de Modificaciones de Crédito ( Z53_EAMC_001) ...................................................................... 22

3.1.3. Retención de Crédito .............................................................................................................. 33 Crear RC para no disponibilidad (Z53_EAMC_CREA_RC) ... .................................................................. 33 RC no dispon.politica presupuestaria (Z53_EAMC_CREA_R C2) .......................................................... 38 Complement. RC. no disponibilidad (Z53_EAMC_CREA_RCOM P) ....................................................... 40 Complementario RC. no dispon.politic.presup.(Z53_EA MC_CREA_RCOMP2)................................... 43

3.1.4. Impresión de documentos....................................................................................................... 45 Impresión de documentos (Transacción Z53_TC_PL_WORD) .............................................................. 45

3.1.5. Tramitación del Expediente..................................................................................................... 48 Tramitación Expediente (/GEX/_INBOXF2) ................ .............................................................................. 48 Inbox con selección de parámetros (/gex/inbox_selec 1) ....................................................................... 57

3.1.6. Consultas ................................................................................................................................ 67 Consulta Árbol de Tramitación (/GEX/010) ............. ................................................................................. 67 Consulta de Expediente ( /IECI/TC_CONS_EXP)............. ........................................................................ 70 Visualización de Datos Básicos (/GEX/2_3)............. ................................................................................ 72 Consulta Importar Partidas (Z53_TC_CONSULTA_PART ...... ................................................................ 76

3.1.7. Informes .................................................................................................................................. 79 Vista de presupuesto por operación (FMB_B02) ........ ............................................................................ 79 Modificaciones de Crédito (Y_DEC_65000182) ........... ............................................................................ 82

NOTA:

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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objeto del Documento

Este documento, constituye el Manual que se utilizará en las sesiones de formación de SEFCAN como material de apoyo al alumno, para practicar los conocimientos teóricos adquiridos durante el desarrollo de las mismas.

Este Manual está dirigido a los usuarios de SEFCAN que llevarán a cabo las tareas relacionadas con la ejecución de gastos, es decir, destinado a aquellas unidades administrativas encargadas de documentos de gastos para su posterior registro y pago de los mismos.

NOTA:

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1.2. Estructura del Documento

El Manual está estructurado en dos secciones:

� Sección “Conceptual”: Incluye, en primer lugar, una breve explicación del ámbito de aplicación y alcance global de SEFCAN con la finalidad de situar al alumno en su contexto. En segundo lugar, explica el proceso de “Ejecución de gastos” y sus principales características, la estructura organizativa que afecta a dicho proceso, la terminología y conceptos básicos SAP relacionados.

� Sección “Práctica”: Contiene la secuencia de pasos que deberá completar un usuario para realizar cada una de las transacciones a las que tiene permiso, ilustrada con ejemplos que permitirán al alumno entender y poner en práctica los conocimientos aprendidos.

NOTA:

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1.3. Alcance de SEFCAN

SEFCAN, es el Sistema Económico Financiero del Gobierno de Canarias, diseñado y desarrollado para ser una herramienta orientada a dar el máximo valor añadido a la actividad económica financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El alcance y ámbito de aplicación de SEFCAN podemos definirlo desde dos puntos de vista:

� Desde el punto de vista organizativo, SEFCAN afecta a la totalidad de Consejerías del Gobierno de Canarias así como de sus Organismos Autónomos.

� Desde un punto de vista funcional, SEFCAN abarca las siguientes módulos o áreas:

Adicionalmente, SEFCAN incorpora integraciones con diferentes aplicaciones corporativas, garantizando así el intercambio y flujo de información necesario para mantener todas las funcionalidades actuales:

NOTA:

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En términos generales, entre los principales valores a destacar de SEFCAN, de cara a su utilización y manejo por los usuarios del Gobierno de Canarias, podemos destacar los siguientes:

� Integración con entornos ofimáticos .

� Integración con Excel .

� Integración con Word

� Previsualización de informes en pantalla. Ahorro de papel.

� Business warehouse. Informes personalizados .

� Unificación de plantillas de documentos .

� Uso de repositorio organizado y centralizado de documentación y expedientes.

� Circuitos de expedientes . Bandejas.

� Oficina virtual. Portal del ciudadano .

NOTA:

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1.4. Acceso a manuales actualizados Para consultar, descargar o imprimir la versión más actualizada de los manuales de usuario, se ha habilitado un espacio en la red del Gobierno de Canarias, al que se puede acceder a través de la siguiente dirección: ftp://sefcanr:[email protected] En caso de problemas de acceso, se debe contactar con el personal de informática que opera en los respectivos centros de trabajo o con Cibercentro. Además de los manuales de usuario, en esta dirección se podrá encontrar todo el material informativo y de apoyo generado a lo largo del proyecto: Documentos soporte, Boletines informativos, Glosarios de términos…

NOTA:

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2. SECCIÓN CONCEPTUAL

2.1. Tramitación contable

Se han definido dos circuitos de tramitación por los que transcurren los expedientes. En función si están sujetos a fiscalización previa o son expedientes sujetos a control financiero permanente circularán por uno u otro.

El hecho de que sea o no con fiscalización viene definida por partida presupuestaria que lleve el documento creado.

Tramitación contable sin fiscalización

Según el centro gestor el expediente está sujeto a control financiero permanente, una vez grabado se sitúa en una bandeja con dos opciones, la de enviar el expediente o la posibilidad de anularlo. Si decide enviarlo irá a una siguiente bandeja a la que tendrá acceso el gestor que se haya definido, teniendo las posibilidades de contabilizar directamente o devolver el expediente.

Si devuelve el expediente, vuelve a la bandeja anterior donde se tendrá la posibilidad de reenviarlo o anularlo. Si se anula ya no se podrá hacer nada con este expediente, por lo que se deberá crear uno nuevo y volver a comenzar el proceso.

Tramitación contable con fiscalización

Si el expediente es con fiscalización previa, una vez creado el expediente, este irá a una bandeja para la generación de la remesa para el envío. Habrá pues en esta bandeja una opción de “Enviar” o “Rechazar” el/los expedientes, pasando a la siguiente bandeja.

Una vez el gestor, definido como responsable para generar las remesas de expedientes, decide enviar el o los expedientes, primero debe remesarlos, una vez remesados habrá una bandeja a la que podrán acceder tanto los gestores, para recuperar sus expedientes como los interventores para comenzar el proceso de fiscalización de los mismos. Esta bandeja tendrá las opciones de recuperación para los gestores y entrada para los interventores.

NOTA:

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Una vez el interventor decide recoger el expediente solo tendrá la posibilidad de contabilizar el expediente contable terminando así con la vida del mismo o si encuentra algún error devolver a los centros gestores que se lo enviaron a la bandeja de devolución, indicando en el expediente el motivo de devolución.

NOTA:

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2.2. Estructura Organizativa

SEFCAN, como sistema SAP, divide la organización de la empresa en entidades organizativas. A continuación, procedemos a comentar las agrupaciones que más afectan a los procesos definidos para el módulo de Ejecución de Gastos.

Entidad CP

La entidad CP es la estructura organizativa, básica de SAP, de contabilidad presupuestaria y recoge todos los elementos que configuran el Presupuesto.

Sin esta Entidad CP que llamaremos “CAC” no es posible presupuestar ni ejecutar el Presupuesto, siendo un dato más a la hora de presupuestar y ejecutar.

Este presupuesto es único, es decir, sólo podemos trabajar con un único Presupuesto, aunque como veremos más adelante podemos tener versiones del Presupuesto, pero sólo una versión será la definitiva. Si quisiéramos trabajar con más de un Presupuesto sería necesario crear una entidad CP por cada Presupuesto diferenciado con el que queramos trabajar.

A este nivel se definen:

� La estructura presupuestaria: clasificación orgánica, y el resto de las clasificaciones que configuran una partida presupuestaria.

� Elaboración y seguimiento del Presupuesto.

� Ejecución del Presupuesto.

Sociedad FI

La Sociedad FI, es la estructura organizativa de contabilidad financiera en SAP. Tendremos una Sociedad FI por cada entidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, las cuales tendrán NIF propio, y podremos obtener balances y cuentas de pérdidas y ganancias de forma diferenciada por cada una. Además, cada una de ellas tiene Tesorería propia y utiliza datos maestros a nivel propio como los acreedores, clientes, etc.

Las sociedades FI están íntimamente relacionadas con los centros gestores, necesarios para generar la estructura presupuestaria, tema que se explica en el punto 3 del presente manual.

El listado de entidades FI que afectan a la Entidad CP CAC, es el siguiente:

� ACAC: Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (SSCC)

NOTA:

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� SCE: Servicio Canario de Empleo

� ICM: Instituto Canario de la Mujer

� ICIA: Instituto Canario de Investigaciones Agrarias

� ICAP: Instituto Canario de Administración Pública

� ISTA: Instituto Canario de Estadística

� ICV: Instituto Canario de la Vivienda

� ICCA: Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria

� ACS: Academia Canaria de Seguridad

� APMUN: Agencia de protección del Medio Urbano y Natural

� ACEC: Agencia Canaria de Evaluación de Calidad y Acreditación Universitaria

� CES: Consejo Económico y Social

� RCTV: Radiotelevisión Canaria

� ICHH: Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia

� SCS: Servicio Canario de Salud

Las principales características de una Sociedad FI:

� Un NIF por Sociedad FI (Patrimonial)

� Una Tesorería por Sociedad FI.

� Explotación de la información por Sociedad FI más ágil y sencilla.

� Posibilidad de obtener informes globales a nivel de SSCC por ser una sola Entidad CP.

� Un solo Presupuesto.

� Seguridad de datos al nivel de Centro Gestor por perfil de Usuario.

� Inclusión de la Entidad CP en todas las capturas y visualizaciones de las Posiciones Presupuestarias.

� Existe la posibilidad de que el sistema muestre por defecto una sociedad para no tenerlo que teclear.

� Permite mantener distintos planes de cuentas. Es necesario definir qué cuentas va a utilizar cada Sociedad FI dentro de ese plan de cuentas.

� Cada sociedad FI crea su propia contabilidad, por lo tanto es capaz de generar sus Balances, Cuentas de Resultados, Diarios, etc.

� Permite configurar a nivel de Sociedad FI: determinación de obligatoriedad de campos en las contabilizaciones, registros maestros.

� Es conveniente que exista un gestor de la información común que vele por la integridad de la información.

NOTA:

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2.3. Estructura Presupuestaria

Para elaborar el presupuesto es necesario definir previamente las estructuras que la componen:

La Partida Presupuestaria + Elemento PEP

La Partida Presupuestaria a su vez se conforma de los siguientes elementos:

Centro Gestor + Posición Presupuestaria + Fondo + Elemento PEP

A continuación presentamos un gráfico que ilustra los conceptos planteados:

El Centro Gestor y la Posición Presupuestaria son de introducción obligatoria para componer las Estructuras. El campo Fondo es de introducción opcional.

El Centro Gestor y el Fondo tienen una composición única, tanto para elaborar el Presupuesto de Gastos como el de Ingresos. Sin embargo, la Posición Presupuestaria puede tener una composición distinta según el Tipo de Presupuesto (Ingresos o Gastos).

Partida Presupuestaria

La Partida Presupuestaria, se compone de los siguientes elementos:

� Centro Gestor

NOTA:

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� Posición Presupuestaria

� Programa Presupuestario

� Fondo

A continuación explicamos cada uno de estos elementos.

Centros Gestores

Es conceptualmente equivalente a la clasificación orgánica. La codificación de los centros tendrá como modelo la existente (que corresponde con el Boletín Oficial de Canarias núm. 158, martes 7 de agosto de 2007) para las Consejerías, y sufrirá cambios en la parte de Organismos Autónomos, con el objetivo de que todos los centros se agrupen en una misma Entidad CP evitando duplicidad en la numeración.

De esta forma, la codificación de los Centros Gestores estará compuesta por cuatro dígitos. Los dos iniciales corresponderán a la Sección y los dos finales al Servicio.

CENTROS GESTORES

CLASIFICACION ORGANICA

SECCION SERVICIO

XX NN

Posiciones Presupuestarias

La Posición Presupuestaria será dependiente de la Entidad CP y del ejercicio. Ésta, a su vez, estará compuesta por diferentes segmentos que conforman su clasificación. Estos segmentos son:

Tipo de presupuesto:

Dígito que diferencia entre Gasto (G) o Ingreso (I).

Clasificación funcional:

Se emplea solo para posiciones de gasto. Es una estructura con 4 caracteres alfanuméricos en total y que consta de los siguientes niveles jerarquizados:

Grupo de función, función, subfunción y programa.

NOTA:

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Clasificación económica:

Se emplea tanto para gastos como para ingresos. Contará con un número de dígitos nunca inferior a cuatro y con una estructura con los siguientes niveles jerarquizados:

Capítulo, artículo, concepto y subconcepto.

Convenio:

Posición Presupuestaria de Ingreso:

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3

Tipo de Presupuesto

Económico Convenio

I NNNNN NN

Posición Presupuestaria de Gasto:

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3

Tipo de Presupuesto

Funcional Económico

G NNNN NNNNN

Programa Presupuestario

El programa presupuestario o programa de financiación es conceptualmente el equivalente al proyecto de inversión. Forma parte de la estructura presupuestaria en aquellos capítulos donde se parametrice. El dato maestro en el módulo de proyectos de la aplicación será el Elemento PEP. Se creará una relación 1 a 1 entre Programa y Elemento PEP.

Fondos

Permite asociar partidas de gasto y de ingresos a un nivel de estructura presupuestaria adicional o representar un mayor desglose de la partida. Es de introducción opcional en la

NOTA:

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creación de partidas y consiste en un código de un máximo de 10 posiciones alfanuméricas. Este código se construye siguiendo unas reglas establecidas de estructura, que serán validadas en la creación de los fondos y estará permitida la generación de informes desagregados según la estructura definida.

NOTA:

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3. SECCIÓN PRÁCTICA

En esta sección haremos un recorrido por las transacciones asociadas a los procesos del “Módulo de gastos y modificaciones de crédito”, explicando paso a paso cada una de ellas, de manera que pueda servir de soporte y apoyo al usuario de SEFCAN tanto en el desarrollo de las sesiones formativas como en el desarrollo de sus funciones diarias en su puesto de trabajo.

3.1. Circuito Contable Modificaciones de Crédito

3.1.1. Crear Partida Presupuestaria

Crear Partida Presupuestaria (Z53_EACP_CREAR_PART)

Descripción de la Transacción:

Esta transacción permite crear una Partida Presupuestaria.

� Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso:

Menú Usuario > Menú para Modificaciones de Crédito> Creación Partida Presupuestaria> Crear Partida Presupuesataria.

� En la pantalla de selección completamos los campos obligatorios:

Entidad CP CAC

NOTA:

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Ejercicio 2010

Tip. Presup.. G

� Una vez completados todos los datos, pulsamos en el siguiente icono o en el botón “Intro” del ordenador.

� Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla, en la que debemos completar los datos obligatorios pertenecientes al apartado Elementos de Imputación : “Centro Gestor” , “Funcional” y “Económica” .

Centro Gestor 0101

Funcional 111I

Económica 2260900

NOTA:

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NOTA: La partida no puede existir, por ello, una vez completados los datos, pulsamos sobre el botón “Alta Partida” .

� Una vez completados los campos, pulsamos en el botón “Alta Partida” para continuar

con el proceso.

� Automáticamente el sistema muestra una ventana emergente con el siguiente mensaje

informativo.

� Pulsamos en el siguiente icono para continuar .

NOTA:

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� Automáticamente el sistema muestra un mensaje en la parte inferior de la pantalla indicando que se han grabado correctamente los datos.

� Para salir de la transacción pulsamos el botón .

NOTA:

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3.1.2. Captura de Modificaciones de Crédito

Captura de Modificaciones de Crédito ( Z53_EAMC_001 )


Esta transacción trata la generación de un expediente de modificación de crédito.


Menú Usuario > Menú para Modificaciones de Crédito> Captura de modificaciones de crédito > Captura de modificacion es de crédito

� Supuestos posbiles:

Primer Supuesto:

Una ampliación de crédito para dar cobertura a los intereses de demora por sentencias judiciales.

Tipo de Modificación 220: Ampliación de crédito sin cobertura en ingresos (MC-220)

Objeto de modificación Dar cobertura a los intereses de demora por sentencias judiciales

Órgano gestor G1110

Partidas a seleccionar

(SOLO UNA PARTIDA, ES

SIN COBERTURA)

Centro gestor: 1110, Pos. Pres: G/513F/342.01.00 como partida ampliable.

Importes Partida ampliable: 3000 euros positivos

Cobertura: 3000 euros negativos

NOTA:

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Segundo supuesto:

Una transferencia de crédito.

Tipo de Modificación 230: Transferencias de Crédito (MC-230)

Objeto de modificación Creación y dotación de una determinada Línea de Actuación



(DOS PARTIDAS DE

GASTOS)

EMISOR: Centro gestor: 0621, Pos. Pres: G/112S/227.06.00

RECEPTOR: Centro gestor: 0621, Pos. Pres: G/112S/490.00.00,

Elemento PEP: 06406602 “FUNDACIÓN ESPAÑA SALUD”

Importes EMISOR Cobertura: 7.500 euros positivos

RECEPTOR Aplicación: 7.500 euros positivos

NOTA: SEFCAN en un único documento, el MC-230, agrupa las aplicaciones presupuestarias de la transferencia de crédito, es decir tanto la aplicación como la cobertura de la misma, procediendo automáticamente a la retención de los créditos en las aplicaciones que sirven de cobertura, por lo tanto no genera RC-301 ni MC-231.

Tercer supuesto:

Generación de crédito con los recursos procedentes del Estado.

Tipo de Modificación 250: Generación de Crédito (MC-250)

Objeto de modificación Generar con los recursos procedentes del Estado. Convenio

Ciudades Digitales



(DOS PARTIDAS UNA DE

GASTOS Y OTRA DE

INGRESOS)

Aplicación: Centro gestor: 0824, Pos. Pres: G/521A/750.00.00

Elemento PEP (Proyecto de Inversión) 08708902 “FOMENTO DE LA

INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES

LOCALES DE CANARIAS (PLAN AVANZA)”

Cobertura: I/70106/7006006

Importes Gastos Aplicación: 2.000 euros positivos

Ingresos Cobertura: 2.000 euros positivos

NOTA:

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� En la pantalla de selección introducimos los siguientes campos obligatorios: “Tipo de Modificación” , “Objeto de modificación” y “Órgano gestor” (órgano que inicia el proceso):

Tipo de Modificación 200

Objeto de modificación Modificación Partida Presupuestaria

Órgano Gestor G0101

NOTA: Para completar el campo “Tipo de Modificación” , pulsamos en el “match code” situado a la derecha del campo. Automáticamente el sistema nos muestra la siguiente ventana emergente, en la que debemos seleccionar el tipo de modificación que vamos a realizar.

NOTA:

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Tipo de Modificación

200: Créditos extraordinarios (MC-200)

210: Suplementos (MC-210)

220: Ampliación de crédito sin cobertura en ingresos (MC-220)

221: Ampliación de crédito con cobertura en ingresos (MC-221)

230: Transferencias de Crédito (MC-230)

240: Incorporación de remanentes (MC-240)

250: Generación de créditos (MC-250)

295: Modificaciones de crédito exclusivas de plurianuales (MC-

295)

280: Bajas por anulación (MC280)

281: Baja en créditos (MC-281)

� Una vez completados todos los campos, pulsamos en el botón “Ejecutar” .

� Accedemos a la siguiente pantalla, donde se muestran todos los datos correspondientes a la pestaña “Datos de Gestión” completados.

NOTA:

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� Pulsamos en la pestaña “Datos Económicos” para acceder a la siguiente pantalla, donde debemos pulsar en el botón “Importar Partidas” .

NOTA:

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� Automáticamente, nos aparece la siguiente ventana emergente:

� En esta pantalla debemos indicar si las partidas que vamos a utilizar son de gastos o de ingresos, para este ejemplo usaremos solo partidas de gastos:

NOTA:

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� Nos permite filtrar las partidas por varios conceptos, en nuestro ejemplo usamos partidas del centro gestor 0101.

� En la siguiente pantalla seleccionamos las partidas y pulsamos el botón “Exportar Partidas” :

� Al haber seleccionado las partidas el sistema ya nos las propone en el documento, sólo nos falta informar los importes.

NOTA:

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NOTA 1: Después de escribir cada importe debemos de pulsar la tecla “Enter” para validar el importe. NOTA 2: Si la transacción no procede en este caso o si el crédito no es ampliable o si al final el saldo del documento no es cero. El sistema nos muestra un error:

� El sistema solicita una cobertura, por lo que hay que coger una partida de Ingresos (Centro Gestor 0000,0001, etc..).

� Pulsamo nuevamente en el botón “Importar Partidas” .

� Automáticamente, nos aparece la siguiente ventana emergente:

NOTA:

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� En esta pantalla debemos indicar si las partidas que vamos a utilizar son de gastos o

de ingresos. Ahora, emplearemos partidas de Ingresos:

� Nos permite filtrar las partidas por varios conceptos, en nuestro ejemplo usamos

partidas del centro gestor 0000.

� En la siguiente pantalla seleccionamos las partidas y pulsamos el botón “Exportar Partidas” :

NOTA:

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� A continuación, pulsamos en el botón .

NOTA: En el campo “Importe Propuesto” se indica lo que tiene que tener la partida, que tiene que ser mayor que el vinculado. El campo “Importe Propio” es la diferencia entre el importe propuesto y el vinculado (El

NOTA:

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propuesto es lo que tenemos para consumir). � El sistema nos informa del número de expediente:

NOTA 1: Existe una diferencia con el sistema que actualmente se utiliza para realizar estas modificaciones. El sistema actual cada vez que se realiza la captura de un documento contable automáticamente se imprime una copia del documento y por lo tanto se puede consultar físicamente. Ahora con SEFCAN esto no es así por lo que el usuario debe de anotar el número de expediente generado. El número de expediente que genera SEFCAN (2010 002XXXXXXXX) es el equivalente al número de captura de PICCAC.

NOTA 2: El expediente no se puede modificar. Sólo anular y crear otro.


NOTA:

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3.1.3. Retención de Crédito

Crear RC para no disponibilidad (Z53_EAMC_CREA_RC)


Esta transacción permite hacer una retencion de crédito sobre una partida.


Menú Usuario > Menú para Modificaciones de Crédito> Retención de Crédito> Crear RC para no disponibilidad.

� En la pantalla de selección, completamos los campos obligatorios. En este caso, el campo “Órgano Gestor” .


NOTA:

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� Una vez completados los campos obligatorios, pulsamos en el botón “Inicio Proceso”

para comenzar el proceso.

� Accedemos a la siguiente pantalla dividida en varias pestañas:

- Pestaña “Datos de Gestión” . Completamos los campos obligatorios “Título de expdte.” y “Sociedad” .

Título de expdte. Prueba de Retención de Crédito

Sociedad CAC

NOTA:

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- Una vez completados todos los campos, pasamos a la Pestaña “Datos Económicos” :

Pulsamos en el botón “Importar Partidas” .

Automáticamente, nos aparece la siguiente pantalla, que nos permite filtrar las partidas por varios conceptos, en nuestro ejemplo usamos partidas del centro gestor 0101.

NOTA:

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En la siguiente pantalla seleccionamos la partida y pulsamos el botón “Exportar Partidas” :

Automáticamente, el sistema situa la partida seleccionada en la rejilla.

NOTA:

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A continuación, indicamos el importe a retener a la partida indicada.

Importe Propio 250

Por último, pulsamos en el botón “Generar Captura”.

El sistema mostrará el siguiente mensaje indicando que el expediente se ha generado correctamente.

NOTA: El expediente se debe de tramitar y enviar a contabilización como se ha explicado anteoriormente.


NOTA:

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RC no dispon.politica presupuestaria (Z53_EAMC_CREA _RC2)


Retención de crédito por una orden del gobierno. Nos la pueden indicar. Si no se indica se puede selecciona cualquiera.


Menú Usuario > Menú para Modificaciones de Crédito> Retención de Crédito> RC no disponibilidad política presupuestaria.



NOTA:

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NOTA: Esta transacción se realiza y sigue los mismo pasos que la transacción “Z53_EAMC_CREA_RC - Crear RC para no disponibilidad “ explicada anteriormente. La única diferencia es que varia el campo “Cod. Circu” , que para esta transacción es siempre: C-RC-NODPP.

NOTA:

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Complement. RC. no disponibilidad (Z53_EAMC_CREA_RC OMP)


Complementario (aumentar o disminuir crédito) sobre RC no disponibilidad.


Menú Usuario > Menú para Modificaciones de Crédito> Retención de Crédito> Complement RC no disponibilidad.



NOTA:

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� Una vez completados los campos obligatorios, pulsamos en el botón “Inicio Proceso” para comenzar el proceso.

� Accedemos a la siguiente pantalla dividida en varias pestañas:

- Pestaña “Datos de Gestión” . Completamos los campos obligatorios “Expediente Orígen” y “Título de expdte.” .

Expediente Orígen 0001004302

Título de expdte. Prueba de Retención de Crédito

NOTA:

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- Una vez completados todos los campos, pasamos a la pestaña “Datos Económicos” , donde pulsamos en el botón “Generar Captura” para generar el complementario.

NOTA 1: Una vez generado se debe tramitar y enviar a contabilizar. NOTA 2:El expediente al que se le va a realizar el complementario debe de estar contabilizado.


NOTA:

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Complementario RC. no dispon.politic.presup.(Z53_E AMC_CREA_RCOMP2)


Complementario (aumentar o disminuir crédito) sobre RC no dispon.politica presupuestaria.


Menú Usuario > Menú para Modificaciones de Crédito> Comp. RC no disponibilidad política presupuestaria.



NOTA:

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NOTA: Esta transacción se realiza y sigue los mismo pasos que la transacción “Z53_EAMC_CREA_RCOMP - Complement. RC. no disponibili dad “ explicada anteriormente. La única diferencia es que varia el campo “Cod. Circu” , que para esta transacción es siempre: C-RCNDPCOM.

NOTA:

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3.1.4. Impresión de documentos

Impresión de documentos (Transacción Z53_TC_PL_WORD )


Esta transacción permite sacar los impresos de los documentos que deseemos.


Menú Usuario > Menú para Modificaciones de Crédito> Impresión de documentos>. Impresión de documentos.

� Accedemos a la pantalla de selección, donde debemos completar los siguientes campos: “Clase” de documento, el “Ejercicio ” y el “Expediente ” que queremos imprimir.

NOTA: En el campo “Expediente” , podemos poner un único documento o establecer un rango.

NOTA:

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Clase MCRED

Ejercicio 2010

Número de Expediente 2000092

� Una vez completados los datos, pulsamos en el botón “Ejecutar”

� Al ejecutar, nos muestra una pantalla donde debemos pulsar en el botón “Abrir

Word” y saldrá el impreso del expediente/documento.

NOTA:

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� Por último, nos devuelve al menú y muestra al final de la página un mensaje de transferencia de datos, el documento saldrá por la impresora y estará disponible en las consultas del expediente.


NOTA:

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3.1.5. Tramitación del Expediente

Desde esta opción del menú se accede a las funcionalidades que nos permitirán consultar la información relativa a derivar un expediente al órgano que le corresponda su fiscalización.

Veamos cada una de las transacciones:

Tramitación Expediente (/GEX/_INBOXF2)


Esta transacción trata la tramitación de un expediente de modificación de crédito.

Muestra un listado con todos los expedientes que tiene el usuario pendientes para tramitar.


Menú Usuario > Menú para Modificaciones de Crédito> Tramitación del Expediente > Carpeta entrada expedientes

NOTA:

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� En la bandeja de entrada sólo aparecen los expedientes de los que tengamos permiso y están a la espera de ser tratados:

� Pulsamos sobre nuestro expediente y aparece la siguiente pantalla:

NOTA:

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El botón nos muestra paso a paso por las bandejas por las que ha pasado el expediente y que acción se ha tomado en cada caso:

El botón nos permite ver los datos del expediente que hemos creado.

NOTA: La pantalla mostrada dependerá del ROL del usuario. Existen tres casos:

- Usuario Centro Gestor: Aparecen los botones de “Generar Anexo” y “Anular Documento”.

- Usuario Oficina Presupuestaria: El usuario actual. Tiene los mismos botones de la pantalla anterior (Anexo Centro Gestor, Anexo Oficina Presupuestaria, Anular Documento).

- Usuario DGP (Dirección general de presupuestos): Estos usuarios se encargan de contabilizar el

expediente o devolverlo si no dan su aprobación.

� Pulsamos en el botón “Anexo Oficina Presup”.

NOTA:

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� Automáticamente, el sistema muestra la siguiente ventana emergente para confirmar la opción seleccionada.

� Seleccionamos la opción “Confirmar” para continuar.

� El sistema nos devuelve a la pantalla anterior “Carpeta entrada expedientes” donde

se encuentran todos los expediente pendientes de tramitar.

� Pulsamos en el botón “Actualizar” y observamos que el estado de nuestro expediente ha variado.

NOTA:

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� Ejecutamos (pulsando en el botón “Ejecutar” de nuevo para tramitar nuestro expediente y mandarlo a contabilizar a la DGP (Dirección general de presupuestos).

� Hay que rellenar una plantilla y adjuntarla antes de tramitarlo.

NOTA: El botón . permite, en caso de haber anexado algún documento en esta bandeja, poder borrarlo si fuera preciso.

� En la inferior de esta pantalla nos encontramos el campo “Cód Modelo” que nos

permite anexar un documento, ya sea un anexo, un hipertexto o un documento externo:

NOTA:

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� Seleccionamos el tipo de documento que deseamos anexar y pulsamos en el botón

, que es el que permite anexar documentación al expediente.

� Automáticamente el sistema nos muestra la siguiente pantalla:

NOTA:

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� Pulsamos en el botón “Abrir Word” . Automáticamente, el sistema muestra una

plantilla para completar aquellas cuestiones que se deseen. Una vez completada, pulsamos en el botón cerrar del Word y salta un mensaje de office indicando si se desean guardar los cambios. Aceptamos.

NOTA:

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� Grabamos y aparece un mensaje preguntando si la plantilla es correcta o no. Pulsamos la opción “SI” . Automáticamente el sistema mostrará un icono con unas gafas indicando que se ha adjuntado correctamente.

NOTA:

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� Pulsamos en el botón “Grabar” .

� Automáticamente, el sistema muestra el siguiente mensaje:

� Seleccionamos la opción “Confirmar” y el expediente quedaría tramitado.

NOTA: El expediente será contabilizado por un usuario de la DGP.


NOTA:

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Inbox con selección de parámetros (/gex/inbox_selec 1)


Esta transacción trata la tramitación de un expediente de modificación de crédito, permitiendote filtrar por un sólo expediente.


Menú Usuario > Menú para Modificaciones de Crédito> Tramitación del Expediente > Inbox con selección de parámetros.

� En la pantalla de selección, filtramos según los criterios que deseemos.

Clase MCRED

Ejercicio 2010

Número expediente 2000127

NOTA:

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NOTA: Esta transacción es igual que el anterior pero se diferencia en que en esta podemos filtrar los datos a mostrar rellenando los campos correspondientes (Número Expediente, etc.) en la pantalla de selección.

� Automáticamente, el sistema nos muestra la siguiente pantalla.

NOTA:

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El botón nos muestra paso a paso por las bandejas por las que ha pasado el expediente y que acción se ha tomado en cada caso:

El botón nos permite ver los datos del expediente que hemos creado.

NOTA: La pantalla mostrada dependerá del ROL del usuario. Existen tres casos:

- Usuario Centro Gestor: Aparecen los botones de “Generar Anexo” y “Anular Documento”.

- Usuario Oficina Presupuestaria: El usuario actual. Tiene los mismos botones de la pantalla anterior (Anexo Centro Gestor, Anexo Oficina Presupuestaria, Anular Documento).

- Usuario DGP (Dirección general de presupuestos): Estos usuarios se encargan de contabilizar el

expediente o devolverlo si no dan su aprobación.

� Pulsamos en el botón “Anexo Oficina Presup”.

� Automáticamente, el sistema muestra la siguiente ventana emergente para confirmar la opción seleccionada.

NOTA:

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� Seleccionamos la opción “Confirmar” para continuar.

� El sistema nos devuelve a la pantalla anterior “Carpeta entrada expedientes” donde

se encuentran todos los expediente pendientes de tramitar.

� Pulsamos en el botón “Actualizar” .

� Y observamos que el estado de nuestro expediente ha variado.

NOTA:

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� Ejecutamos (pulsando en el botón “Ejecutar” de nuevo para tramitar nuestro

expediente y mandarlo a contabilizar a la DGP (Dirección general de presupuestos).

� Hay que rellenar una plantilla y adjuntarla antes de tramitarlo

NOTA:

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NOTA: El botón . permite, en caso de haber anexado algún documento en esta bandeja, poder borrarlo si fuera preciso.

� En la inferior de esta pantalla nos encontramos el campo “Cód Modelo” que nos

permite anexar un documento, ya sea un anexo, un hipertexto o un documento externo:

NOTA:

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� Seleccionamos el tipo de documento que deseamos anexar y pulsamos en el botón

, que es el que permite anexar documentación al expediente.

� Automáticamente el sistema nos muestra la siguiente pantalla:

NOTA:

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� Marco la primera línea (Expediente que estoy tratando) y pulsamos en el botón “Abrir Word” .

� Revisamos el documento, cierramos el Word y lo guardamos.

� Automáticamente, el sistema muestra la siguiente ventana emergente preguntando si la plantilla es correcta o no. Pulsamos la opción “Correcto”.

NOTA:

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� Automáticamente se adjunta la plantilla. El sistema muestra un icono con unas gafas

indicando que se ha adjuntado correctamente.

NOTA:

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NOTA: Si pulsamos en el siguiente icono podemos observar la plantilla adjunta.

� Pulsamos en la opción “Tramitar Documento” .

� Automáticamente, el sistema muestra el siguiente mensaje:

� Seleccionamos la opción “Confirmar” y el expediente quedaría tramitado

NOTA: Nos devuelve a la pantalla anterior, en la que ya no aparece el expediente porque está enviado a contabilizar por parte de la DGP.


NOTA:

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3.1.6. Consultas

Desde esta opción del menú se accede a las funcionalidades que nos permitirán consultar la información relativa a un expediente MC.

Veamos cada una de las transacciones:

Consulta Árbol de Tramitación (/GEX/010)


Esta transacción trata la consulta del árbol de tramitación de un expediente.


Menú Usuario > Menú para Modificaciones de Crédito > Consultas> Árbol tramitación.

NOTA:

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� En la pantalla de selección completamos los datos de “clase” , el “ejercicio” y el “Número de expediente” :

Clase MCRED

Ejercicio 2010

Num. Expediente 2000093

NOTA:

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� A continuación, pulsamos en el botón “Ejecutar” .

� Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla.

� Desplegando las carpetas podemos ver la acción que se ha realizado en cada bandeja y si se ha anexado documentación al expediente.


NOTA:

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Consulta de Expediente ( /IECI/TC_CONS_EXP)


Esta transacción trata la consulta de un expediente


Menú Usuario > Menú para Modificaciones de Crédito > Consultas> Consulta de Expediente.

� En la pantalla de selección, completamos los siguientes campos: “Clase” , “Ejercicio” , “Num. Expediente” e indicamos “Tipo de visualización” que deseamos realizar.

Clase MCRED

Ejercicio 2010


Tipo de visualización En nuestro ejemplo marcamos el check Historial Completo.

NOTA:

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� A continuación, pulsamos en el botón “Ejecutar” .

� Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla.

� Desplegando las carpetas podemos ver la acción que se ha realizado en cada bandeja y si se ha anexado documentación al expediente.


NOTA:

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Visualización de Datos Básicos (/GEX/2_3)


Esta transacción trata la visualización de datos básicos de un expediente.


Menú Usuario > Menú para Modificaciones de Crédito > Consultas> Visualización Datos Básicos.

� En la pantalla de selección completamos los siguientes datos: “Clase” , el “Ejercicio”

y el “Número de expediente” :

Clase MCRED

Ejercicio 2010


NOTA:

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� Opcionalmente, podemos pulsar en el botón pasando a la siguiente pantalla de selección:

NOTA:

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� Pulsamos en el botón y accedemos a la siguiente pantalla.

NOTA:

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NOTA:

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Consulta Importar Partidas (Z53_TC_CONSULTA_PART


Esta transacción trata la consulta de las partidas importadas.


Menú Usuario > Menú para Modificaciones de Crédito > Consultas> Consulta Importar Partidas.

� En la pantalla de selección completamos los siguientes datos: “Entidad CP” , el “Ejercicio” y el “Tip. Presup.” :

Entidad CP CAC

Ejercicio 2010

Tip. Presup. G

NOTA:

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� Una vez completados los datos, pulsamos en el siguiente icono .

� Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla donde se puede acotar más la consulta.

Centro Gestor 0101

� Por´utlimo, pulsamos en el botón “Iniciar” para realizar la consulta.

NOTA:

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NOTA:

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3.1.7. Informes

Vista de presupuesto por operación (FMB_B02)


Esta transacción permite realizar informes sobre presupuestos por operación existentes en el sistema.


Menú Usuario > Menú para Modificaciones de Crédito > Informes> Vista de presupuesto por operación.

� En la pantalla de selección completamos los siguientes campos obligatorios: “Entidad CP” y “Tipo de Valor”.

Entidad CP CAC

Tipo de Valor B1

NOTA:

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� Una vez completados los datos pulsamos en el botón “Ejecutar” para que se ejecute el informe con los datos indicados.

� Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla con los datos del informe seleccionado.

NOTA:

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NOTA:

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Modificaciones de Crédito (Y_DEC_65000182)


Esta transacción permite realizar informes sobre modificaciones de crédito existentes en el sistema.


Menú Usuario > Menú para Modificaciones de Crédito > Informes> Modificaciones de Crédito.

� La pantalla de selección permite establecer diversos criterios para realizar el informe. En nuestro ejemplo, vamos a filtrar por el campo “Centro Gestor” .

Centro Gestor 0101

NOTA:

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� Una vez completados los campos por los cuales queremos realizar el filtrado,

pulsamos en el botón “Ejecutar” para que se ejecute el informe con los datos indicados.

� Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla con los datos del informe seleccionado.

NOTA:

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MANUAL DE USUARIO - Gobierno de Canarias · usuario para realizar cada una de las transacciones a...

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